電商預(yù)算表格財(cái)務(wù)模板全年計(jì)劃表模板

,,電商預(yù)算報(bào)表模板,,,,,,,,,,,,,,

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,,銷售額,"13,000,000.00",,毛利率,,46.00%,人工成本,,"1,200,000.00",,綜合支出,,"1,568,076.00",賺錢了！凈利率9.71%,

,,成本額,"7,020,000.00",,毛利,,"5,980,000.00",引流成本,,"1,950,000.00",,凈利潤,,"1,261,924.00",,

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,,支出項(xiàng)目,金額,占比,備注,,人員工資,人數(shù),金額,占比,備注,,引流渠道,金額,占比,備注

,,智能店鋪,"1,188.00",0.01%,99元/月,,總經(jīng)理,1.00,"200,000.00",1.54%,,,直通車,"1,300,000.00",10.00%,按銷售額10%

,,生意參謀,"6,888.00",0.05%,數(shù)據(jù)作戰(zhàn)室,,運(yùn)營,1.00,"150,000.00",1.15%,,,鉆展,"650,000.00",5.00%,按銷售額5%

,,工具使用費(fèi),,0.00%,,,會(huì)計(jì),1.00,"100,000.00",0.77%,,,淘寶客,,0.00%,

,,公益寶貝支出,,0.00%,,,美工,1.00,"100,000.00",0.77%,,,其他推廣,,0.00%,

,,產(chǎn)品拍攝費(fèi),,0.00%,,,物流,4.00,"200,000.00",1.54%,,,村淘傭金,,0.00%,

,,產(chǎn)品制作費(fèi),,0.00%,,,客服,3.00,"120,000.00",0.92%,,,聚劃算,,0.00%,

,,辦公場地費(fèi)用,,0.00%,,,采購,1.00,"150,000.00",1.15%,,,淘搶購,,0.00%,

,,倉儲費(fèi)用,,0.00%,,,出納,1.00,"60,000.00",0.46%,,,短信引流,,0.00%,

,,快遞費(fèi),,0.00%,,,文案籌劃,1.00,"120,000.00",0.92%,,,淘寶直播,,0.00%,

,,稅費(fèi),"650,000.00",5.00%,按5%,,年終獎(jiǎng),,,,,,有好貨,,0.00%,

,,水電費(fèi),,0.00%,,,,,,,,,,,,

,,折舊費(fèi),,0.00%,,,,,,,,,,,,

,,裝修分?jǐn)傎M(fèi),,0.00%,,,,,,,,,,,,

,,天貓扣點(diǎn),"715,000.00",5.50%,按5.5%,,,,,,,,,,,

,,信用卡花唄手續(xù)費(fèi),"65,000.00",0.50%,按1%，50%,,,,,,,,,,,

,,運(yùn)費(fèi)險(xiǎn),,0.00%,,,,,,,,,,,,

,,培訓(xùn)費(fèi),,0.00%,,,,,,,,,,,,

,,包裝費(fèi),,0.00%,,,,,,,,,,,,

,,補(bǔ)單費(fèi)用,"130,000.00",1.00%,按1%,,,,,,,,,,,

,,日常辦公,,0.00%,,,,,,,,,,,,

,,員工宿舍租金,,0.00%,,,,,,,,,,,,

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,,小計(jì),"1,568,076.00",12.06%,/,,小計(jì),14.00,"1,200,000.00",9.23%,/,,小計(jì),"1,950,000.00",15.00%,/

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,,電商公司管理制度,,,,,,,,,,,,,,

,,第一章總則,,,,,,,,,,,,,,

,,第一條為加強(qiáng)公司員工出勤管理，規(guī)范員工請休假作業(yè)，確保工作之績效，使員工勤于職務(wù)，提高工作效率。特制定本制度。,,,,,,,,,,,,,,

,,第二章公司作息制度,,,,,,,,,,,,,,

,,第二條公司上班時(shí)間為：夏天：上午8：00－12：00；下午15：00-18：00（5月1日至9月30日）冬天：上午8：30－12：00；下午14：00-17：30（10月1日至4月30日）,,,,,,,,,,,,,,

,,第三章工作制,,,,,,,,,,,,,,

,,第三條公司一般實(shí)行每天8小時(shí)標(biāo)準(zhǔn)工作日制度。實(shí)行每周5天標(biāo)準(zhǔn)工作周制度，周工作小時(shí)為不超過40小時(shí)。,,,,,,,,,,,,,,

,,第四條遵照國家雙休日、年休假及法定節(jié)假日制度。,,,,,,,,,,,,,,

,,1.每周公休日2天（周六、周日）。,,,,,,,,,,,,,,

,,"2.年休假：凡在公司連續(xù)工作滿一年以上者均可享受帶薪年休假，假期5日。如無特殊情況不得分開休，只作一次性休完，且須當(dāng)年休完，不得累計(jì)作為次年休假，休假前須提前一星期報(bào)部門批準(zhǔn),部門作出相應(yīng)安排后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,休假人持審批單到辦公室備案后方可休假。",,,,,,,,,,,,,,

,,3.法定節(jié)假日：,,,,,,,,,,,,,,

,,（1）元旦，放假1日；,,,,,,,,,,,,,,

,,（2）春節(jié)，放假3日；,,,,,,,,,,,,,,

,,（3）國際勞動(dòng)節(jié)，放假1日；,,,,,,,,,,,,,,

,,（4）國慶節(jié)，放假3日；,,,,,,,,,,,,,,

,,（5）清明節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)各放假1日；,,,,,,,,,,,,,,

,,（6）法律、法規(guī)規(guī)定的其他節(jié)假日，如婦女節(jié)（半天）,,,,,,,,,,,,,,

,,第五條請假管理,,,,,,,,,,,,,,

,,（1）公司目前共有：事假、病假、婚假、喪親假、產(chǎn)假、法定假等六種。,,,,,,,,,,,,,,

,,"（2）員工請、休假須填報(bào)《請（休）假審批單》，提前1天或于當(dāng)日將批準(zhǔn)后的請假單報(bào)送公司辦公室備查案方可離崗，否則按曠工處理。請假期滿需要續(xù)假的,必須提前履行續(xù)假手續(xù),否則按曠工處理。",,,,,,,,,,,,,,

,,（3）原則上不允許任何員工電話請假。如遇特殊情況未能及時(shí)趕回公司請假的，電話請假后需補(bǔ)填請假條。,,,,,,,,,,,,,,

,,（4）病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、必須出具相關(guān)證據(jù)，否則按曠工處理。,,,,,,,,,,,,,,

,,（5）以上請、休假期間，遇有法定休息日、公休日，均視為假期，不能在假期中沖減。,,,,,,,,,,,,,,

,,第四章考勤范圍,,,,,,,,,,,,,,

,,第六條公司全體員工。,,,,,,,,,,,,,,

,,第七條特殊部門不考勤須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工的考勤情況，工程部（西南名都）、營銷部（西南名都）、保安部由各部門負(fù)責(zé)人自行負(fù)責(zé)，辦公室進(jìn)行監(jiān)督、檢查。部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。其他部門統(tǒng)一由辦公室打卡考勤。,,,,,,,,,,,,,,

,,第五章考勤辦法,,,,,,,,,,,,,,

,,第八條公司采用指紋機(jī)考勤制度。,,,,,,,,,,,,,,

,,第九條員工外出辦事未能及時(shí)趕回公司打考勤時(shí)，須說明情況，并填寫《未打考勤證明》，以備辦公室月底考勤審核統(tǒng)計(jì)。,,,,,,,,,,,,,,

,,第十條加班：根據(jù)工作或生產(chǎn)需要，公司安排部分或全部員工在正常工作時(shí)間以外或休息日和休假日工作時(shí)，稱之為加班。,,,,,,,,,,,,,,

,,1.因部門或個(gè)人原因?qū)е挛茨馨磿r(shí)完成工作任務(wù)而發(fā)生工時(shí)延長或重工者，不謂加班；或基于公司每周工作時(shí)長不足40小時(shí)，因公司項(xiàng)目開發(fā)，工作繁忙導(dǎo)致公休日被指派上班的，不謂加班。,,,,,,,,,,,,,,

,,2.公司員工于休假日或工作時(shí)間外，因工作需要而被指派加班時(shí)，如無特殊理由不得推諉，否則視情節(jié)輕重懲處。,,,,,,,,,,,,,,

,,3.員工加班3小時(shí)以上算半天，加班6小時(shí)以上算一天。,,,,,,,,,,,,,,

,,4.員工加班后第二天應(yīng)將加班內(nèi)容詳細(xì)填寫《加班申請單》，報(bào)辦公室審核簽發(fā)后方能生效。,,,,,,,,,,,,,,

,,5.對正常加班員工，辦公室可安排同等調(diào)休，調(diào)休時(shí)間有效期為半年。,,,,,,,,,,,,,,

,,第十一條考勤設(shè)置種類：,,,,,,,,,,,,,,

,,1.遲到：上班時(shí)間應(yīng)到而未到崗者。,,,,,,,,,,,,,,

,,2.早退：未到下班時(shí)間而提前離崗者。,,,,,,,,,,,,,,

,,3.曠工：未經(jīng)批準(zhǔn)無故缺勤、工作時(shí)間未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗者。,,,,,,,,,,,,,,

,,4.請假：事假、病假（需提供醫(yī)院相關(guān)證明）。,,,,,,,,,,,,,,

,,5.出差。,,,,,,,,,,,,,,

,,6.外勤：全天在外辦事。,,,,,,,,,,,,,,

,,7.加班、調(diào)休。,,,,,,,,,,,,,,

,,8、忘記打卡。,,,,,,,,,,,,,,

,,第十二條員工須出示各類與考勤有關(guān)的證明材料，如：《未打考勤證明》、《請休假審批單》、《出差審批單》等。,,,,,,,,,,,,,,

,,第六章考勤統(tǒng)計(jì)及評價(jià),,,,,,,,,,,,,,

,,第十三條辦公室負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)《月度考勤統(tǒng)計(jì)表》。,,,,,,,,,,,,,,

,,第十四條考勤辦法。,,,,,,,,,,,,,,

,,1.遲到、早退：凡遲到、早退15分鐘之內(nèi)不計(jì)扣罰；遲到、早退16-30分鐘者扣罰20元薪資；遲到、早退31-60分鐘扣罰40元薪資；凡遲到、早退一小時(shí)以上扣罰全天基本工資；遲到、早退兩小時(shí)以上按曠工一天論處。,,,,,,,,,,,,,,

,,"2.曠工：曠工按三倍基本工資扣薪,連續(xù)曠工三天或累計(jì)五天者按自動(dòng)離職或開除處理，不發(fā)任何薪資.",,,,,,,,,,,,,,

,,3.請假：,,,,,,,,,,,,,,

,,（1）事假；凡請事假者扣發(fā)全天基本工資。,,,,,,,,,,,,,,

,,（2）病假；凡請病假者扣發(fā)半天基本工資，并需附醫(yī)院相