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公司出納崗崗位說(shuō)明書基本信息:崗位編號(hào):崗位名稱:出納崗所屬部門: 財(cái)務(wù)管理部直接上級(jí)(崗位):資金管理主管直接下屬(崗位):下屬人數(shù):任職者姓名:崗位目的:根據(jù)公司財(cái)務(wù)發(fā)展需要,按照公司統(tǒng)一資金管理制度的規(guī)定,進(jìn)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等。工作職責(zé):序號(hào)主要工作職責(zé)詳細(xì)工作內(nèi)容1資金業(yè)務(wù)復(fù)核原始票據(jù)真實(shí)性,合法性,有效性;辦理現(xiàn)金的收付,每日登記,每日下班前清點(diǎn)現(xiàn)金,賬實(shí)相符,月末與費(fèi)用會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金日記賬余額;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)管理負(fù)責(zé)備用金的統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)公司的基本賬戶、一般賬戶的資金收、付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)登記銀行日記賬,每日核對(duì)銀行賬戶余額,月末與費(fèi)用會(huì)計(jì)核對(duì)銀行日記賬余額。2銀行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更與撤銷,并向財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理匯報(bào);辦理公司與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù),包括辦理銀行匯票、履約保函、資金證明等;負(fù)責(zé)支票管理;負(fù)責(zé)保管公司制單網(wǎng)銀盾。3資料管理負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金收據(jù);對(duì)開立、變更、撤銷賬戶的《銀行賬戶開立、撤銷申請(qǐng)單》、《銀行賬戶變更申請(qǐng)單》于每年年末裝訂,歸檔保存;負(fù)責(zé)每年12月31日將資料傳遞至財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理。4日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)所管理的銀行賬戶及現(xiàn)金余額,并上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表。5對(duì)賬業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)月末與費(fèi)用會(huì)計(jì)核對(duì)備用金明細(xì)表。6綜合事務(wù)每月25日前上報(bào)考勤表。7協(xié)同管理貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行公司的行政決定決議;配合其他部門開展相關(guān)工作,與其他部門進(jìn)行良好有效的協(xié)調(diào)與溝通;參與公司與本部門職責(zé)相關(guān)的重要決議,并提供專業(yè)建議與支持;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作關(guān)系:聯(lián)系對(duì)象內(nèi)部各相關(guān)對(duì)口人員外部銀行、業(yè)主單位等任職資格:學(xué)歷□博士□碩士□大學(xué)■大?!醺咧?技?!跗渌鸰______專業(yè):會(huì)計(jì)或經(jīng)濟(jì)類專業(yè)年齡22周歲及以上工作經(jīng)驗(yàn)/經(jīng)歷具有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)職稱/職業(yè)資格持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書專業(yè)知識(shí)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、銀行業(yè)務(wù)知識(shí)和計(jì)算機(jī)知識(shí)專業(yè)技能能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件,具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)崗位培訓(xùn)要求能力素質(zhì)具有較強(qiáng)的溝通
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