X電力企業(yè)綜合計(jì)劃管理系統(tǒng)指標(biāo)編制流程

綜合計(jì)劃信息管理系統(tǒng)52SUBJECT綜合相關(guān)計(jì)劃管理管控系統(tǒng)指標(biāo)勾稽關(guān)系說明1.0版本2011-04

目錄TOC\o"2-5"\h\z\t"標(biāo)題1,1,標(biāo)題,1,MMTopic1,1"1 引言 頁引言編寫參考范圍本文檔中的指標(biāo)鉤稽關(guān)系及模型定型，是參考中國電力投資集團(tuán)公司（以下簡稱為集團(tuán)公司）的綜合統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)的《綜合統(tǒng)計(jì)指標(biāo)手冊.doc》和《綜合相關(guān)計(jì)劃指標(biāo)體系講義.ppt》文檔、財(cái)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)而確定的。編寫目的自綜合相關(guān)計(jì)劃信息管理管控系統(tǒng)上線運(yùn)行以來，部分二、三級單位在使用系統(tǒng)時(shí)，對系統(tǒng)中涉及到的指標(biāo)的編制先后順序及指標(biāo)間的勾稽關(guān)系理解比較模糊，影響了相關(guān)計(jì)劃編制工作的開展。為了使相關(guān)計(jì)劃編制人員對系統(tǒng)中的各項(xiàng)指標(biāo)有一個(gè)清晰的、全面的認(rèn)識(shí)，提高相關(guān)計(jì)劃編制工作水平，特編寫此文檔。在本文檔中，主要描述了綜合相關(guān)計(jì)劃信息系統(tǒng)中三種典型的產(chǎn)業(yè)類型（電力、鋁業(yè)、煤炭）的指標(biāo)鉤稽關(guān)系，以便于集團(tuán)公司下屬單位更加清晰、快速、準(zhǔn)確地開展相關(guān)計(jì)劃編制工作。使用對象集團(tuán)公司所有綜合相關(guān)計(jì)劃編制與填報(bào)人員。注意事項(xiàng)綜合匯總所有指標(biāo)列表中，紅色字體表示有鉤稽關(guān)系的指標(biāo)，加粗字體表示是綜合匯總表指標(biāo)。各個(gè)綜合匯總指標(biāo)編制流程圖中，表示基礎(chǔ)指標(biāo)；表示指標(biāo)鉤稽關(guān)系說明；表示中間指標(biāo)；表示綜合匯總表指標(biāo)。太陽能產(chǎn)業(yè)指標(biāo)編制流程與風(fēng)電類似；多晶硅產(chǎn)業(yè)指標(biāo)編制流程與鋁業(yè)類似。電力火電綜合匯總表指標(biāo)編制流程主要指標(biāo)列表指標(biāo)名稱單位填報(bào)對象公式說明單機(jī)容量萬千瓦機(jī)組機(jī)組臺(tái)數(shù)臺(tái)機(jī)組爭取投產(chǎn)日期時(shí)間機(jī)組基建投產(chǎn)時(shí)間時(shí)間機(jī)組基建新增生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組基建投產(chǎn)日期在相關(guān)計(jì)劃年內(nèi)，基建新增生產(chǎn)能力＝單機(jī)容量×機(jī)組臺(tái)數(shù)擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組擴(kuò)容完成日期時(shí)間機(jī)組新增生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組基建新增生產(chǎn)能力＋擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力基建新增平均容量萬千瓦機(jī)組基建投產(chǎn)日期在相關(guān)計(jì)劃年內(nèi)，基建新增平均容量＝基建新增生產(chǎn)能力×（12-基建投產(chǎn)日期月份）÷12擴(kuò)容新增平均容量萬千瓦機(jī)組擴(kuò)容完成日期在相關(guān)計(jì)劃年內(nèi)，擴(kuò)容新增平均容量＝擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力×（12-擴(kuò)容完成日期月份）÷12本年新增平均容量萬千瓦機(jī)組基建新增平均容量+擴(kuò)容新增平均容量減少機(jī)組臺(tái)數(shù)臺(tái)機(jī)組關(guān)停或出讓日期時(shí)間機(jī)組減少生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組關(guān)?；虺鲎屓掌谠谙嚓P(guān)計(jì)劃年內(nèi)，減少生產(chǎn)能力＝單機(jī)容量×減少機(jī)組臺(tái)數(shù)減少平均容量萬千瓦機(jī)組關(guān)停或出讓日期在相關(guān)計(jì)劃年內(nèi)，減少平均容量＝減少生產(chǎn)能力×（12-關(guān)?；虺鲎屓掌谠路荩?2上年期末生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組期末生產(chǎn)能力-電力萬千瓦機(jī)組上年期末生產(chǎn)能力＋新增生產(chǎn)能力－減少生產(chǎn)能力發(fā)電設(shè)備平均容量萬千瓦機(jī)組上年期末生產(chǎn)能力＋新增平均容量－減少平均容量基數(shù)發(fā)電利用小時(shí)（建議值）小時(shí)機(jī)組基數(shù)發(fā)電量（建議值）萬千瓦時(shí)機(jī)組發(fā)電設(shè)備平均容量×技術(shù)發(fā)電利用小時(shí)（建議值）開拓發(fā)電量萬千瓦時(shí)機(jī)組發(fā)電量（建議值）萬千瓦時(shí)機(jī)組基數(shù)發(fā)電量（建議值）＋開拓發(fā)電量發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)（建議值）小時(shí)機(jī)組發(fā)電量（建議值）÷發(fā)電設(shè)備平均容量發(fā)電廠用電率%企業(yè)供電量萬千瓦時(shí)機(jī)組發(fā)電量（建議值）×（1-發(fā)電廠用電率÷100）供熱量吉焦企業(yè)售熱量（熱水）＋售汽量×汽量焓值售熱量（熱水）吉焦企業(yè)售汽量噸企業(yè)汽量焓值吉焦/噸企業(yè)售電量萬千瓦時(shí)企業(yè)發(fā)電量（建議值）×（1-綜合廠用電率÷100）基數(shù)售電量萬千瓦時(shí)企業(yè)基數(shù)發(fā)電量（建議值）×（1-綜合廠用電率÷100）開拓售電量萬千瓦時(shí)企業(yè)開拓發(fā)電量×（1-綜合廠用電率÷100）綜合廠用電率%企業(yè)售熱量吉焦企業(yè)供熱量營業(yè)收入（不含稅）萬元企業(yè)電力營業(yè)收入+熱力營業(yè)收入+其他收入電力營業(yè)收入萬元企業(yè)基數(shù)售電量×基數(shù)電價(jià)＋開拓售電量×開拓電量平均電價(jià)基數(shù)電價(jià)元/千千瓦時(shí)企業(yè)開拓電量平均電價(jià)元/千千瓦時(shí)企業(yè)熱力營業(yè)收入萬元企業(yè)售熱量（熱水）×售熱價(jià)＋售汽量×售汽價(jià)售熱價(jià)元/吉焦企業(yè)售汽價(jià)元/噸企業(yè)其他收入萬元企業(yè)邊際成本元/千千瓦時(shí)企業(yè)綜合標(biāo)煤單價(jià)×供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率÷1000＋其他單位變動(dòng)成本綜合標(biāo)煤單價(jià)元/噸企業(yè)供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率克/千瓦時(shí)企業(yè)其他單位變動(dòng)成本元/千千瓦時(shí)企業(yè)邊際收益元/千千瓦時(shí)企業(yè)基數(shù)電價(jià)-邊際成本利潤總額萬元企業(yè)總收入－總成本總收入萬元企業(yè)電力營業(yè)收入+熱力營業(yè)收入+其他收入+營業(yè)外收入營業(yè)外收入萬元企業(yè)總成本萬元企業(yè)電力營業(yè)成本＋供熱營業(yè)成本＋營業(yè)外支出＋營業(yè)稅金及附加＋銷售費(fèi)用＋管理管控費(fèi)用＋財(cái)務(wù)費(fèi)用＋其他成本電力營業(yè)成本萬元企業(yè)燃料費(fèi)+水費(fèi)+材料費(fèi)+折舊費(fèi)+職工薪酬+修理費(fèi)+其他費(fèi)用燃料費(fèi)萬元企業(yè)發(fā)電量（建議值）×（1-發(fā)電廠用電率÷100）×供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率×綜合標(biāo)煤單價(jià)÷1000000水費(fèi)萬元企業(yè)材料費(fèi)萬元企業(yè)折舊費(fèi)萬元企業(yè)職工薪酬萬元企業(yè)修理費(fèi)萬元企業(yè)其他費(fèi)用萬元企業(yè)供熱營業(yè)成本萬元企業(yè)供熱燃料費(fèi)＋供熱水費(fèi)＋材料費(fèi)＋職工薪酬＋折舊費(fèi)＋修理費(fèi)＋其他費(fèi)用供熱燃料費(fèi)萬元企業(yè)供熱量×供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗率×供熱標(biāo)煤單價(jià)÷1000÷10000供熱標(biāo)煤單價(jià)元/噸企業(yè)供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗率千克/吉焦企業(yè)供熱水費(fèi)萬元企業(yè)材料費(fèi)萬元企業(yè)職工薪酬萬元企業(yè)折舊費(fèi)萬元企業(yè)修理費(fèi)萬元企業(yè)其他費(fèi)用萬元企業(yè)營業(yè)外支出萬元企業(yè)營業(yè)稅金及附加萬元企業(yè)銷售費(fèi)用萬元企業(yè)管理管控費(fèi)用萬元企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元企業(yè)其他成本萬元企業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人企業(yè)工業(yè)增加值÷計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)工業(yè)增加值萬元企業(yè)應(yīng)付職工薪酬＋固定資產(chǎn)折舊＋應(yīng)付稅金＋營業(yè)利潤應(yīng)付職工薪酬萬元企業(yè)固定資產(chǎn)折舊萬元企業(yè)應(yīng)付稅金萬元企業(yè)營業(yè)利潤萬元企業(yè)計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)人企業(yè)萬元工業(yè)增加值能耗噸標(biāo)煤/萬元企業(yè)綜合能源消耗量÷工業(yè)增加值綜合能源消耗量噸標(biāo)煤企業(yè)火電能源消耗＋供熱能源消耗火電能源消耗噸標(biāo)煤企業(yè)發(fā)電量（建議值）×（1-發(fā)電廠用電率÷100）×供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率÷100－售電量÷36000÷29271供熱能源消耗噸標(biāo)煤企業(yè)（供熱量×供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗率－售熱量÷1000000÷29271）÷1000區(qū)域電量平衡情況初始化臺(tái)賬新增生產(chǎn)能力減少生產(chǎn)能力期末生產(chǎn)能力發(fā)電量與售電量營業(yè)收入（不含稅）利潤總額全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元工業(yè)增加值能耗水電綜合匯總表指標(biāo)編制流程主要指標(biāo)列表指標(biāo)名稱單位填報(bào)對象公式說明單機(jī)容量萬千瓦機(jī)組機(jī)組臺(tái)數(shù)臺(tái)機(jī)組爭取投產(chǎn)日期時(shí)間機(jī)組基建投產(chǎn)時(shí)間時(shí)間機(jī)組基建新增生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組基建投產(chǎn)日期在相關(guān)計(jì)劃年內(nèi)，基建新增生產(chǎn)能力＝單機(jī)容量×機(jī)組臺(tái)數(shù)擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組擴(kuò)容完成日期時(shí)間機(jī)組新增生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組基建新增生產(chǎn)能力＋擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力基建新增平均容量萬千瓦機(jī)組基建投產(chǎn)日期在相關(guān)計(jì)劃年內(nèi)，基建新增平均容量＝基建新增生產(chǎn)能力×（12-基建投產(chǎn)日期月份）÷12擴(kuò)容新增平均容量萬千瓦機(jī)組擴(kuò)容完成日期在相關(guān)計(jì)劃年內(nèi)，擴(kuò)容新增平均容量＝擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力×（12-擴(kuò)容完成日期月份）÷12本年新增平均容量萬千瓦機(jī)組基建新增平均容量+擴(kuò)容新增平均容量減少機(jī)組臺(tái)數(shù)臺(tái)機(jī)組關(guān)?；虺鲎屓掌跁r(shí)間機(jī)組減少生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組關(guān)停或出讓日期在相關(guān)計(jì)劃年內(nèi)，減少生產(chǎn)能力＝單機(jī)容量×減少機(jī)組臺(tái)數(shù)減少平均容量萬千瓦機(jī)組關(guān)停或出讓日期在相關(guān)計(jì)劃年內(nèi)，減少平均容量＝減少生產(chǎn)能力×（12-關(guān)?；虺鲎屓掌谠路荩?2上年期末生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組期末生產(chǎn)能力-電力萬千瓦機(jī)組上年期末生產(chǎn)能力＋新增生產(chǎn)能力－減少生產(chǎn)能力發(fā)電設(shè)備平均容量萬千瓦機(jī)組上年期末生產(chǎn)能力＋新增平均容量－減少平均容量基數(shù)發(fā)電量萬千瓦時(shí)企業(yè)開拓發(fā)電量萬千瓦時(shí)企業(yè)發(fā)電量（建議值）萬千瓦時(shí)企業(yè)基數(shù)發(fā)電量＋開拓發(fā)電量利用小時(shí)數(shù)（建議值）小時(shí)企業(yè)發(fā)電量（建議值）÷發(fā)電設(shè)備平均容量售電量萬千瓦時(shí)企業(yè)發(fā)電量（建議值）×（1-綜合廠用電率÷100）基數(shù)售電量萬千瓦時(shí)企業(yè)基數(shù)發(fā)電量×（1-綜合廠用電率÷100）開拓售電量萬千瓦時(shí)企業(yè)開拓發(fā)電量×（1-綜合廠用電率÷100）綜合廠用電率%企業(yè)營業(yè)收入（不含稅）萬元企業(yè)電力營業(yè)收入+其他收入電力營業(yè)收入萬元企業(yè)基數(shù)售電量×基數(shù)電價(jià)＋開拓售電量×市場開拓平均電價(jià)基數(shù)電價(jià)元/千千瓦時(shí)企業(yè)市場開拓平均電價(jià)元/千千瓦時(shí)企業(yè)其他收入萬元企業(yè)邊際成本元/千千瓦時(shí)企業(yè)邊際收益元/千千瓦時(shí)企業(yè)基數(shù)電價(jià)-邊際成本利潤總額萬元企業(yè)總收入－總成本總收入萬元企業(yè)電力營業(yè)收入+其他收入+營業(yè)外收入營業(yè)外收入萬元企業(yè)總成本萬元企業(yè)電力營業(yè)成本＋營業(yè)外支出＋營業(yè)稅金及附加＋銷售費(fèi)用＋管理管控費(fèi)用＋財(cái)務(wù)費(fèi)用＋其他成本電力營業(yè)成本萬元企業(yè)發(fā)電水費(fèi)+材料費(fèi)+折舊費(fèi)+職工薪酬+修理費(fèi)+其他費(fèi)用發(fā)電水費(fèi)萬元企業(yè)材料費(fèi)萬元企業(yè)折舊費(fèi)萬元企業(yè)職工薪酬萬元企業(yè)修理費(fèi)萬元企業(yè)其他費(fèi)用萬元企業(yè)營業(yè)外支出萬元企業(yè)營業(yè)稅金及附加萬元企業(yè)銷售費(fèi)用萬元企業(yè)管理管控費(fèi)用萬元企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元企業(yè)其他成本萬元企業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人企業(yè)工業(yè)增加值÷計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)工業(yè)增加值萬元企業(yè)應(yīng)付職工薪酬＋固定資產(chǎn)折舊＋應(yīng)付稅金＋營業(yè)利潤應(yīng)付職工薪酬萬元企業(yè)固定資產(chǎn)折舊萬元企業(yè)應(yīng)付稅金萬元企業(yè)營業(yè)利潤萬元企業(yè)計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)人企業(yè)萬元工業(yè)增加值能耗噸標(biāo)煤/萬元企業(yè)綜合能源消耗量÷工業(yè)增加值綜合能源消耗量噸標(biāo)煤企業(yè)水電能源消耗水電能源消耗噸標(biāo)煤企業(yè)發(fā)電量（建議值）×綜合廠用電率÷100×36000÷29271新增生產(chǎn)能力減少生產(chǎn)能力期末生產(chǎn)能力發(fā)電量與售電量營業(yè)收入（不含稅）利潤總額全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元工業(yè)增加值能耗風(fēng)電綜合匯總表指標(biāo)編制流程主要指標(biāo)列表指標(biāo)名稱單位填報(bào)對象公式說明單機(jī)容量萬千瓦機(jī)組機(jī)組臺(tái)數(shù)臺(tái)機(jī)組爭取投產(chǎn)日期時(shí)間機(jī)組基建投產(chǎn)時(shí)間時(shí)間機(jī)組基建新增生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組基建投產(chǎn)日期在相關(guān)計(jì)劃年內(nèi)，基建新增生產(chǎn)能力＝單機(jī)容量×機(jī)組臺(tái)數(shù)擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組擴(kuò)容完成日期時(shí)間機(jī)組新增生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組基建新增生產(chǎn)能力＋擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力基建新增平均容量萬千瓦機(jī)組基建投產(chǎn)日期在相關(guān)計(jì)劃年內(nèi)，基建新增平均容量＝基建新增生產(chǎn)能力×（12-基建投產(chǎn)日期月份）÷12擴(kuò)容新增平均容量萬千瓦機(jī)組擴(kuò)容完成日期在相關(guān)計(jì)劃年內(nèi)，擴(kuò)容新增平均容量＝擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力×（12-擴(kuò)容完成日期月份）÷12本年新增平均容量萬千瓦機(jī)組基建新增平均容量+擴(kuò)容新增平均容量減少機(jī)組臺(tái)數(shù)臺(tái)機(jī)組關(guān)停或出讓日期時(shí)間機(jī)組減少生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組關(guān)?；虺鲎屓掌谠谙嚓P(guān)計(jì)劃年中，減少生產(chǎn)能力＝單機(jī)容量×減少機(jī)組臺(tái)數(shù)減少平均容量萬千瓦機(jī)組關(guān)?；虺鲎屓掌谠谙嚓P(guān)計(jì)劃年內(nèi)，減少平均容量＝減少生產(chǎn)能力×（12-關(guān)?；虺鲎屓掌谠路荩?2上年期末生產(chǎn)能力萬千瓦機(jī)組期末生產(chǎn)能力-電力萬千瓦機(jī)組上年期末生產(chǎn)能力＋新增生產(chǎn)能力－減少生產(chǎn)能力發(fā)電設(shè)備平均容量萬千瓦機(jī)組上年期末生產(chǎn)能力＋新增平均容量－減少平均容量相關(guān)計(jì)劃利用小時(shí)小時(shí)企業(yè)發(fā)電量（建議值）萬千瓦時(shí)企業(yè)發(fā)電設(shè)備平均容量×相關(guān)計(jì)劃利用小時(shí)售電量萬千瓦時(shí)企業(yè)發(fā)電量（建議值）×（1-綜合廠用電率÷100）綜合廠用電率%企業(yè)營業(yè)收入（不含稅）萬元企業(yè)電力營業(yè)收入+其他收入電力營業(yè)收入萬元企業(yè)售電量×基數(shù)電價(jià)基數(shù)電價(jià)元/千千瓦時(shí)企業(yè)其他收入萬元企業(yè)邊際成本元/千千瓦時(shí)企業(yè)邊際收益元/千千瓦時(shí)企業(yè)基數(shù)電價(jià)-邊際成本利潤總額萬元企業(yè)總收入－總成本總收入萬元企業(yè)電力營業(yè)收入+其他收入+營業(yè)外收入營業(yè)外收入萬元企業(yè)總成本萬元企業(yè)電力營業(yè)成本＋營業(yè)外支出＋營業(yè)稅金及附加＋銷售費(fèi)用＋管理管控費(fèi)用＋財(cái)務(wù)費(fèi)用＋其他成本電力營業(yè)成本萬元企業(yè)資源費(fèi)+材料費(fèi)+折舊費(fèi)+職工薪酬+修理費(fèi)+其他費(fèi)用資源費(fèi)萬元企業(yè)材料費(fèi)萬元企業(yè)職工薪酬萬元企業(yè)折舊費(fèi)萬元企業(yè)修理費(fèi)萬元企業(yè)其他費(fèi)用萬元企業(yè)營業(yè)外支出萬元企業(yè)營業(yè)稅金及附加萬元企業(yè)銷售費(fèi)用萬元企業(yè)管理管控費(fèi)用萬元企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元企業(yè)其他成本萬元企業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人企業(yè)工業(yè)增加值÷計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)工業(yè)增加值萬元企業(yè)應(yīng)付職工薪酬＋固定資產(chǎn)折舊＋應(yīng)付稅金＋營業(yè)利潤應(yīng)付職工薪酬萬元企業(yè)固定資產(chǎn)折舊萬元企業(yè)應(yīng)付稅金萬元企業(yè)營業(yè)利潤萬元企業(yè)計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)人企業(yè)萬元工業(yè)增加值能耗噸標(biāo)煤/萬元企業(yè)綜合能源消耗量÷工業(yè)增加值綜合能源消耗量噸標(biāo)煤企業(yè)水電能源消耗風(fēng)電能源消耗噸標(biāo)煤企業(yè)發(fā)電量（建議值）×綜合廠用電率÷100×36000÷29271新增生產(chǎn)能力減少生產(chǎn)能力期末生產(chǎn)能力發(fā)電量與售電量營業(yè)收入（不含稅）利潤總額全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元工業(yè)增加值能耗鋁業(yè)綜合匯總表指標(biāo)編制流程主要指標(biāo)列表指標(biāo)名稱單位公式設(shè)計(jì)產(chǎn)能萬噸投產(chǎn)電解鋁槽數(shù)臺(tái)設(shè)計(jì)電解鋁槽數(shù)量臺(tái)投產(chǎn)日期日期新增生產(chǎn)能力萬噸/年投產(chǎn)電解鋁槽數(shù)/設(shè)計(jì)電解鋁槽數(shù)量×設(shè)計(jì)產(chǎn)能上年實(shí)際能力萬噸/年期末生產(chǎn)能力萬噸/年上年期末實(shí)際＋新增生產(chǎn)能力鋁業(yè)存量設(shè)備完好率％存量電解鋁產(chǎn)量萬噸上年實(shí)際能力×鋁業(yè)存量設(shè)備完好率÷100鋁業(yè)新增設(shè)備完好率％增量電解鋁產(chǎn)量萬噸電解鋁產(chǎn)量合計(jì)萬噸增量電解鋁產(chǎn)量＋存量電解鋁產(chǎn)量電解鋁銷售量萬噸電解鋁產(chǎn)量合計(jì)營業(yè)收入（不含稅）萬元鋁業(yè)營業(yè)收入＋其他收入鋁業(yè)營業(yè)收入萬元電解鋁銷售量×電解鋁綜合平均售價(jià)＋其他鋁型材平均售價(jià)×其他鋁型材銷售量電解鋁綜合平均售價(jià)元/噸其他鋁型材平均售價(jià)元/噸其他鋁型材銷售量萬噸其他收入萬元利潤總額萬元總收入－總成本總收入萬元鋁業(yè)營業(yè)收入＋其他收入＋營業(yè)外收入營業(yè)外收入萬元總成本萬元鋁業(yè)營業(yè)成本＋營業(yè)外支出＋營業(yè)稅金及附加＋銷售費(fèi)用＋管理管控費(fèi)用＋財(cái)務(wù)費(fèi)用＋其他成本鋁業(yè)營業(yè)成本萬元材料費(fèi)＋水費(fèi)＋職工薪酬＋折舊費(fèi)＋修理費(fèi)＋其他費(fèi)用材料費(fèi)萬元電力成本＋氧化鋁成本＋陽極碳塊成本＋其他材料電力成本萬元自備電成本＋外購電成本自備電成本萬元外購電成本萬元鋁產(chǎn)品生產(chǎn)平均購電價(jià)×外購電量÷1000鋁產(chǎn)品生產(chǎn)平均購電價(jià)元/千千萬時(shí)外購電量元/千千萬時(shí)鋁產(chǎn)品綜合交流電消耗總量－自備電廠供電量鋁產(chǎn)品綜合交流電消耗總量萬千瓦時(shí)鋁產(chǎn)品綜合交流電耗×電解鋁產(chǎn)量合計(jì)自備電廠供電量萬千瓦時(shí)氧化鋁成本萬元氧化鋁價(jià)格×氧化鋁消耗總量氧化鋁價(jià)格元/噸氧化鋁消耗總量萬噸鋁產(chǎn)品氧化鋁單耗×電解鋁產(chǎn)量合計(jì)陽極碳塊成本萬元其他材料萬元水費(fèi)萬元職工薪酬萬元折舊費(fèi)萬元修理費(fèi)萬元其他費(fèi)用萬元營業(yè)外支出萬元營業(yè)稅金及附加萬元銷售費(fèi)用萬元管理管控費(fèi)用萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元其他成本萬元鋁產(chǎn)品氧化鋁單耗噸/噸鋁產(chǎn)品綜合交流電耗千瓦時(shí)/噸全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人工業(yè)增加值÷計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)工業(yè)增加值萬元應(yīng)付職工薪酬＋固定資產(chǎn)折舊＋應(yīng)付稅金＋利潤總額應(yīng)付職工薪酬萬元固定資產(chǎn)折舊萬元應(yīng)付稅金萬元利潤總額萬元計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)人萬元工業(yè)增加值能耗噸標(biāo)煤/萬元綜合能源消耗量÷工業(yè)增加值綜合能源消耗量噸標(biāo)煤鋁產(chǎn)品綜合交流電消耗總量×36000÷29271新增生產(chǎn)能力與期末生產(chǎn)能力鋁產(chǎn)量與鋁銷量營業(yè)收入（不含稅）利潤總額全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元工業(yè)增加值能耗鋁產(chǎn)品氧化鋁單耗-氧化鋁價(jià)格煤炭綜合匯總表指標(biāo)編制流程主要指標(biāo)列表指標(biāo)名稱單位公式上年期末實(shí)際萬年/噸新增生產(chǎn)能力萬年/噸減少生產(chǎn)能力萬年/噸期末生產(chǎn)能力萬年/噸上年期末實(shí)際＋新增生產(chǎn)能力－減少能力煤炭產(chǎn)量萬噸煤炭產(chǎn)量合計(jì)（含外購）－收購煤量煤炭產(chǎn)量合計(jì)（含外購）萬噸煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)＋收購煤量煤炭銷售預(yù)計(jì)萬噸系統(tǒng)外電廠煤炭銷售量＋系統(tǒng)內(nèi)電廠煤炭銷售量＋電廠市場外煤炭銷售量系統(tǒng)外電廠煤炭銷售量萬噸系統(tǒng)內(nèi)電廠煤炭銷售量萬噸電力市場外煤炭銷售量萬噸煤炭運(yùn)力預(yù)計(jì)萬噸鐵路運(yùn)量＋皮帶運(yùn)量＋汽運(yùn)量鐵路運(yùn)量萬噸皮帶運(yùn)量萬噸汽運(yùn)量萬噸煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)萬噸露天礦產(chǎn)量＋井工礦產(chǎn)量露天礦產(chǎn)量萬噸各礦剝離量÷各礦剝采比各礦剝離量萬立方米各礦剝采比立方米/噸井工礦產(chǎn)量萬噸收購煤量萬噸煤炭銷量萬噸煤炭產(chǎn)量合計(jì)（含外購）營業(yè)收入（不含稅）萬元煤炭營業(yè)收入＋其他收入煤炭營業(yè)收入萬元煤炭銷量×煤炭綜合售價(jià)煤炭綜合售價(jià)元/噸其他收入萬元利潤總額萬元總收入－總成本總收入萬元煤炭營業(yè)收入＋其他收入＋營業(yè)外收入營業(yè)外收入萬元總成本萬元煤炭營業(yè)成本＋營業(yè)外支出＋營業(yè)稅金及附加＋銷售費(fèi)用＋管理管控費(fèi)用＋財(cái)務(wù)費(fèi)用＋其他費(fèi)用煤炭業(yè)務(wù)成本萬元材料費(fèi)＋折舊費(fèi)＋職工薪酬＋維簡及安全費(fèi)＋運(yùn)輸費(fèi)＋外購煤成本＋其他費(fèi)用材料費(fèi)萬元電力＋柴油＋輪胎＋火工材料＋其他材料