智慧回民文化街項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析

智慧回民文化街項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目投資較大，面臨資金籌措和資金使用的風(fēng)險(xiǎn)，如果資金不到位或缺口過(guò)大，都會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)周期延長(zhǎng)或無(wú)法實(shí)施。所以本項(xiàng)目將通過(guò)分步、分期實(shí)施。根據(jù)估算編制依據(jù)，經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目投入費(fèi)用估算共計(jì)800萬(wàn)元。表1：建設(shè)期資金投入總表：序號(hào)單項(xiàng)名稱價(jià)格單位數(shù)量合計(jì)備注1一次性投資費(fèi)用560項(xiàng)16402運(yùn)維等費(fèi)用80年2160總計(jì)800一次性投入資金640萬(wàn)，其中工程建設(shè)費(fèi)用為535萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為80萬(wàn)元，工程預(yù)備費(fèi)用為25萬(wàn)元。表2：一次性投資估算表：序號(hào)單項(xiàng)名稱單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)(萬(wàn)元)備注一工程建設(shè)費(fèi)5351智慧管理體系建設(shè)項(xiàng)1160160包括：1. 回民文化街旅游資源管理系統(tǒng)2. 回民文化街客流量統(tǒng)計(jì)與分析系統(tǒng)2智慧服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)1220220包括：1. 回民文化街虛擬游系統(tǒng)2. 回民文化街旅游自助導(dǎo)覽系統(tǒng)3. 電子點(diǎn)餐系統(tǒng)3智慧營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)項(xiàng)1125125包括：1. 回民文化街電子商務(wù)平臺(tái)2. 回民文化街旅游一卡通4對(duì)接其他應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)13030實(shí)現(xiàn)“智慧回民文化街”與整個(gè)XX市的智慧旅游、智能交通、公眾信息服務(wù)等多個(gè)智慧應(yīng)用的對(duì)接二工程建設(shè)其他費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)801建設(shè)單位管理費(fèi)工程建設(shè)費(fèi)×6%302前期咨詢費(fèi)103工程設(shè)計(jì)費(fèi)204工程監(jiān)理費(fèi)105工程招標(biāo)費(fèi)56第三方測(cè)評(píng)費(fèi)5三工程預(yù)備費(fèi)251基本預(yù)備費(fèi)工程建設(shè)費(fèi)×5%25四合計(jì)一+二+三640表3：首年運(yùn)維等費(fèi)用估算表：序號(hào)單項(xiàng)名稱數(shù)量單位單價(jià)（萬(wàn)元）合計(jì)（萬(wàn)元）1人員經(jīng)費(fèi)8項(xiàng)5402辦公管理經(jīng)費(fèi)8項(xiàng)183硬件折舊等其他費(fèi)用1項(xiàng)20204線路租賃費(fèi)1條665培訓(xùn)費(fèi)1項(xiàng)116電費(fèi)1項(xiàng)55合計(jì)80表4：前六年預(yù)計(jì)現(xiàn)金流分析表：年份支出（萬(wàn)元）收入（萬(wàn)元）毛利（萬(wàn)元）20165000-5002017300200-100201880（運(yùn)維費(fèi)用，按10%年度遞增）3002202019883502