某集團(tuán)客戶(hù)現(xiàn)金管理系統(tǒng)客戶(hù)端操作手冊(cè)

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行現(xiàn)金管理客戶(hù)端操作手冊(cè)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行現(xiàn)金管理客戶(hù)端操作手冊(cè)頁(yè)歡迎使用現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)客戶(hù)端系統(tǒng)簡(jiǎn)介郵儲(chǔ)銀行集團(tuán)客戶(hù)現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)是依托我行公司業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)、企業(yè)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)、儲(chǔ)蓄系統(tǒng)和匯兌系統(tǒng)等龐大網(wǎng)絡(luò)，以集團(tuán)客戶(hù)為對(duì)象、以賬戶(hù)管理管控為核心、以多種產(chǎn)品組合為合適的內(nèi)容、以協(xié)助客戶(hù)科學(xué)合理地管理管控資金為目的的銀行綜合產(chǎn)品和服務(wù)。適用對(duì)象現(xiàn)金管理管控業(yè)務(wù)主要服務(wù)于郵儲(chǔ)銀行優(yōu)質(zhì)集團(tuán)性、網(wǎng)絡(luò)型客戶(hù)。使用現(xiàn)金管理管控業(yè)務(wù)的客戶(hù)開(kāi)通郵儲(chǔ)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)后，可在線進(jìn)行賬戶(hù)管理管控、資金調(diào)撥、電子支付、賬戶(hù)查詢(xún)等操作。客戶(hù)需簽約我行企業(yè)網(wǎng)上銀行專(zhuān)業(yè)版，并選擇企業(yè)類(lèi)型為“雙用戶(hù)”或“多用戶(hù)”企業(yè)?？傮w流程現(xiàn)金管理管控業(yè)務(wù)介紹概述目前我行現(xiàn)金管理管控業(yè)務(wù)包括：賬戶(hù)管理管控、流動(dòng)性管理管控、信息服務(wù)等綜合服務(wù)。隨著我行金融服務(wù)產(chǎn)品的不斷豐富，現(xiàn)金管理管控業(yè)務(wù)會(huì)不斷擴(kuò)充產(chǎn)品組合合適的內(nèi)容，最終發(fā)展成為能夠滿(mǎn)足不同集團(tuán)企業(yè)綜合性金融服務(wù)需求的個(gè)性化銀行金融服務(wù)解決合適的方案。賬戶(hù)管理管控業(yè)務(wù)賬戶(hù)管理管控可幫助客戶(hù)構(gòu)建合理賬戶(hù)體系、科學(xué)配置現(xiàn)金資源、方便客戶(hù)及時(shí)獲取賬戶(hù)余額和完備交易信息等，具體服務(wù)包括賬戶(hù)梳理、賬戶(hù)體系構(gòu)建、賬戶(hù)查詢(xún)、賬戶(hù)信息通知和對(duì)賬等合適的內(nèi)容。流動(dòng)性管理管控業(yè)務(wù)功能描述流動(dòng)性管理管控是幫助集團(tuán)企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中保持適當(dāng)流動(dòng)性、提高集團(tuán)整體資金效益、降低資金使用成本的產(chǎn)品和服務(wù)，具體包括資金歸集、虛擬賬簿、透支業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。資金歸集資金歸集是我行為了滿(mǎn)足集團(tuán)客戶(hù)加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)資金控制，提高資金使用效率，降低資金成本的目的，根據(jù)與客戶(hù)約定的賬戶(hù)層級(jí)關(guān)系、日期、方式和限額，為客戶(hù)提供賬戶(hù)間資金自動(dòng)匯劃的1種服務(wù)，包括實(shí)時(shí)歸集和批量歸集。虛擬賬簿虛擬賬簿是指客戶(hù)在同1結(jié)算賬戶(hù)下開(kāi)設(shè)虛擬賬簿、總賬戶(hù)和虛擬賬簿共同構(gòu)成母實(shí)子虛的現(xiàn)金池賬戶(hù)結(jié)構(gòu)，不但能幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)同1結(jié)算賬戶(hù)的分類(lèi)明細(xì)核算，還可實(shí)現(xiàn)額度管理管控控制、分類(lèi)查詢(xún)統(tǒng)計(jì)、資金內(nèi)部計(jì)價(jià)等功能，滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)其資金分類(lèi)別、分層次的管理管控與核算。內(nèi)部透支企業(yè)內(nèi)部透支是指集團(tuán)客戶(hù)與銀行簽訂集團(tuán)客戶(hù)現(xiàn)金管理管控銀行協(xié)議，將從銀行取得的授信額度與下屬公司共享使用的借貸服務(wù)。解決集團(tuán)內(nèi)部各客戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的臨時(shí)性資金需要，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資金結(jié)構(gòu)性調(diào)劑。信息服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)是指依托客戶(hù)端集團(tuán)客戶(hù)現(xiàn)金管理管控業(yè)務(wù)系統(tǒng)為客戶(hù)提供各類(lèi)信息的服務(wù)，包括賬戶(hù)信息查詢(xún)、交易查詢(xún)、流動(dòng)資金管理管控查詢(xún)、利息和費(fèi)用查詢(xún)。以方便企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理管控。補(bǔ)丁插件安裝設(shè)置企業(yè)網(wǎng)銀客戶(hù)端地址為信任站點(diǎn)首先查看本機(jī)系統(tǒng)版本，如下圖，點(diǎn)擊我的電腦，右鍵鼠標(biāo)點(diǎn)擊屬性，查看版本下“ServicePack”這個(gè)字段，如果為ServicePack2，則必須安裝微軟的插件補(bǔ)丁。點(diǎn)擊我的電腦，右鍵鼠標(biāo)點(diǎn)擊屬性。

將企業(yè)網(wǎng)銀網(wǎng)址加入到可信任站點(diǎn)。如圖操作，打開(kāi)IE瀏覽器，點(diǎn)擊工具->Internet選項(xiàng)->安全選項(xiàng)卡->受信任的站點(diǎn)->點(diǎn)擊默認(rèn)級(jí)別->滑塊調(diào)整為低->點(diǎn)擊站點(diǎn)->將企業(yè)網(wǎng)銀客戶(hù)端地址添加進(jìn)去->確定。將企業(yè)網(wǎng)銀加入到可信任站點(diǎn)。安裝現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)客戶(hù)端插件下載補(bǔ)丁如果發(fā)現(xiàn)登錄現(xiàn)金管理管控平臺(tái)后點(diǎn)擊菜單功能沒(méi)有顯示功能頁(yè)面，或者只是1個(gè)空白頁(yè)面，請(qǐng)?jiān)诋?dāng)前頁(yè)面的地址后輸入：!s://corp.psbc../netbank/cmp/Microsoft.msxml6_sp1_x86_chs.msi并回車(chē)。（注意：只有登錄企業(yè)網(wǎng)銀客戶(hù)端后這個(gè)地址才能生效）安裝補(bǔ)丁按照1步驟操作完后，會(huì)有如圖對(duì)話框彈出，直接運(yùn)行即可（注意：如果發(fā)現(xiàn)下載的文件只有1KB，則可能為文件名錯(cuò)誤，請(qǐng)檢查輸入的地址是否與文檔中給出的地址相符，文件真實(shí)大小為1.3MB）。注意事項(xiàng)：如果安裝后問(wèn)題仍然存在，或者無(wú)法登錄到現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)，則請(qǐng)關(guān)閉掉系統(tǒng)防火墻再試1次。安裝插件后再重新開(kāi)啟防火墻。登錄與退出登錄集團(tuán)客戶(hù)現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)首先，請(qǐng)您登錄郵儲(chǔ)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行，點(diǎn)擊首頁(yè)左下方的【現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)】由此進(jìn)入郵儲(chǔ)銀行集團(tuán)客戶(hù)現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)注意事項(xiàng)：（1）集團(tuán)客戶(hù)現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)內(nèi)嵌于企業(yè)網(wǎng)上銀行，進(jìn)入此系統(tǒng)不需額外安裝相應(yīng)數(shù)字證書(shū)及證書(shū)驅(qū)動(dòng)程序。（2）若您登錄后超過(guò)10分鐘未操作，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)使本次登錄失效，需再次登錄才能操作。（3）在登錄客戶(hù)端前，請(qǐng)確認(rèn)您的計(jì)算機(jī)已安裝有效的防病毒軟件。退出集團(tuán)客戶(hù)現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)請(qǐng)您點(diǎn)擊首頁(yè)右上方的【退出】，退出本系統(tǒng)您將退回郵儲(chǔ)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行首頁(yè)注意事項(xiàng)：（1）請(qǐng)您盡量使用【退出】菜單退出系統(tǒng)，不要直接關(guān)閉界面退出。（2）若您操作完畢或有事離開(kāi)，請(qǐng)及時(shí)退出客戶(hù)端，并取出UKEY妥善保管。（3）若您登錄后超過(guò)10分鐘未操作，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)使本次登錄失效，需再次登錄才能操作。升級(jí)集團(tuán)客戶(hù)現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)如果您想升級(jí)您的集團(tuán)客戶(hù)現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)，可以在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行網(wǎng)站主頁(yè)上找到系統(tǒng)升級(jí)的有關(guān)信息，下載相應(yīng)版本的安裝程序，然后再執(zhí)行該文件，根據(jù)安裝提示操作，升級(jí)后的集團(tuán)客戶(hù)現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)將自動(dòng)安裝到您的電腦中。系統(tǒng)管理管控概述系統(tǒng)管理管控簡(jiǎn)介系統(tǒng)管理管控是對(duì)現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)置、維護(hù)和監(jiān)控等管理管控工作，只有系統(tǒng)管理管控員才有權(quán)限進(jìn)行操作。包括公共管理管控和交易審核管理管控。公共管理管控用于設(shè)置用戶(hù)權(quán)限、進(jìn)行用戶(hù)權(quán)限復(fù)核和用戶(hù)權(quán)限查詢(xún)；設(shè)置審批規(guī)則維護(hù)、進(jìn)行審批規(guī)則復(fù)核和審批規(guī)則查詢(xún)。業(yè)務(wù)管理管控用于用戶(hù)按照已設(shè)置的審批規(guī)則進(jìn)行非查詢(xún)類(lèi)系統(tǒng)交易進(jìn)行審核、查詢(xún)、及撤銷(xiāo)。操作流程

用戶(hù)劃分現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)用戶(hù)和企業(yè)網(wǎng)上銀行用戶(hù)角色11對(duì)應(yīng)，分為多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員、操作員；雙用戶(hù)企業(yè)經(jīng)辦員、企業(yè)審核員。企業(yè)網(wǎng)上銀行多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員進(jìn)入現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)仍為管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員，您只需為操作員設(shè)置用戶(hù)權(quán)限，產(chǎn)生操作經(jīng)辦員、操作審核員，并設(shè)置審批規(guī)則，操作經(jīng)辦員、操作審核員便可以正常使用系統(tǒng)了。企業(yè)網(wǎng)上銀行雙用戶(hù)企業(yè)經(jīng)辦員、企業(yè)審核員進(jìn)入現(xiàn)金管理管控系統(tǒng)仍為企業(yè)經(jīng)辦員、企業(yè)審核員，您只需設(shè)置審批規(guī)則，便可以正常使用了。公共管理管控功能描述公共管理管控主要功能：用戶(hù)權(quán)限管理管控、用戶(hù)權(quán)限復(fù)核、用戶(hù)權(quán)限查詢(xún)、審批規(guī)則維護(hù)、審批規(guī)則復(fù)核和審批規(guī)則查詢(xún)。其中1）多用戶(hù)企業(yè)中管理管控經(jīng)辦員公共管理管控主要功能包括用戶(hù)權(quán)限管理管控、用戶(hù)權(quán)限查詢(xún)、審批規(guī)則維護(hù)和審批規(guī)則查詢(xún)；2）多用戶(hù)企業(yè)中管理管控復(fù)核員公共管理管控主要功能包括用戶(hù)權(quán)限復(fù)核、用戶(hù)權(quán)限查詢(xún)、審批規(guī)則復(fù)核和審批規(guī)則查詢(xún)；3）雙用戶(hù)企業(yè)中企業(yè)經(jīng)辦員主要功能包括審批規(guī)則維護(hù)和審批規(guī)則查詢(xún)；雙用戶(hù)企業(yè)中企業(yè)審核員主要功能包括審批規(guī)則復(fù)核和審批規(guī)則查詢(xún)。適用對(duì)象公共管理管控主要使用對(duì)象：多用戶(hù)企業(yè)的管理管控經(jīng)辦員和管理管控復(fù)核員、雙用戶(hù)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)辦員和企業(yè)審核員。操作流程1）如果您是多用戶(hù)：

2）如果您是雙用戶(hù)：

業(yè)務(wù)管理管控交易審核1）功能描述此交易用于審核員對(duì)經(jīng)辦員發(fā)起的資金上劃、資金下?lián)?、虛擬賬簿余額調(diào)整、賬戶(hù)內(nèi)部透支額度維護(hù)、預(yù)算定支額度維護(hù)、預(yù)算定支額度批量維護(hù)、客戶(hù)應(yīng)繳收入維護(hù)等交易進(jìn)行審核。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)：配有審核權(quán)限的業(yè)務(wù)復(fù)核員雙用戶(hù)企業(yè)：企業(yè)審核員3）操作流程（右圖）

進(jìn)入系統(tǒng)，審核員點(diǎn)擊【交易審核】菜單，選擇查詢(xún)條件選填點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，查詢(xún)待審核的交易選中需要審批的信息，填入“審批意見(jiàn)”點(diǎn)擊“審批”按鈕，確認(rèn)提交。注意事項(xiàng)：（1）被審核通過(guò)的交易立即生效，而且不能撤銷(xiāo)，請(qǐng)審核員慎重操作。（2）如果審核員審核拒絕，經(jīng)辦員將重新發(fā)起1筆交易。交易查詢(xún)1）功能描述此交易用于經(jīng)辦員、審核員對(duì)被審核過(guò)的交易進(jìn)行查詢(xún)，便于查詢(xún)審核通過(guò)、審核拒絕的歷史記錄。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)：業(yè)務(wù)操作員雙用戶(hù)企業(yè)：企業(yè)經(jīng)辦員3）操作流程經(jīng)辦員或?qū)徍藛T點(diǎn)擊【交易查詢(xún)】菜單，選輸查詢(xún)條件，點(diǎn)擊“查詢(xún)”選中某1條記錄，點(diǎn)擊瀏覽按鈕，可查看明細(xì)。交易撤銷(xiāo)1）功能描述此交易用于經(jīng)辦員對(duì)已提交的且處于待審核狀態(tài)的交易進(jìn)行撤銷(xiāo)，可以撤銷(xiāo)的交易種類(lèi)包括資金上劃、資金下?lián)堋⑻摂M賬簿余額調(diào)整、賬戶(hù)內(nèi)部透支額度維護(hù)、預(yù)算定支額度維護(hù)、預(yù)算定支額度批量維護(hù)和客戶(hù)應(yīng)繳收入維護(hù)等交易。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)：業(yè)務(wù)操作員雙用戶(hù)企業(yè)：企業(yè)經(jīng)辦員經(jīng)辦員點(diǎn)擊【交易管理管控】——【交易撤銷(xiāo)】按鈕，顯示處于待審批狀態(tài)的可撤銷(xiāo)交易3）操作流程

選中需要撤銷(xiāo)的交易，點(diǎn)擊“撤銷(xiāo)”按鈕，系統(tǒng)提示是否確認(rèn)撤銷(xiāo)如果確認(rèn)撤銷(xiāo)，則點(diǎn)擊“確定”按鈕，提示操作成功注意事項(xiàng)：（1）只有處于待審核狀態(tài)的交易才能被撤銷(xiāo)，如果已被審核員審核通過(guò)或?qū)徍司芙^，則不能撤銷(xiāo)；（2）經(jīng)辦員撤銷(xiāo)交易后，該筆交易的記錄將被刪除，審核員在待審核交易里將不會(huì)看到該筆已被撤銷(xiāo)的交易。系統(tǒng)操作集團(tuán)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬資金上劃1）功能描述此交易特定用于客戶(hù)向其建立有資金歸集關(guān)系的上級(jí)賬戶(hù)上劃資金，前提條件是借、貸方賬戶(hù)均簽約資金歸集產(chǎn)品，相當(dāng)于手工進(jìn)行資金向上歸集。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)：配置有操作權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員；雙用戶(hù)企業(yè)：企業(yè)經(jīng)辦員。3）操作流程（右圖）

進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【資金劃撥】——【資金上劃】菜單。輸入相關(guān)下?lián)苄畔?，點(diǎn)擊“確定”注意事項(xiàng)：（1）該交易需要審核員審核通過(guò)后，方能生效；（2）資金上劃交易只能用于本級(jí)向上1級(jí)賬號(hào)調(diào)撥資金，不能跨級(jí)別操作；（3）此交易用于對(duì)有資金歸集關(guān)系的上下級(jí)調(diào)撥資金，網(wǎng)銀端的行內(nèi)轉(zhuǎn)賬用于向普通客戶(hù)的資金轉(zhuǎn)賬，兩者適用范圍不同、效果不同，請(qǐng)注意區(qū)別使用。資金下?lián)?）功能描述此交易特定用于客戶(hù)向其建立有資金歸集關(guān)系的下級(jí)賬戶(hù)調(diào)撥資金，前提條件是雙方賬戶(hù)均簽約資金歸集產(chǎn)品。資金下?lián)苋宰裱Y金歸集關(guān)系，相當(dāng)于手工進(jìn)行資金向下歸集。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)：配置有操作權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員；雙用戶(hù)企業(yè)：企業(yè)經(jīng)辦員。3）操作流程（右圖）

進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【資金劃撥】——【資金下?lián)堋坎藛?。輸入相關(guān)下?lián)苄畔?，點(diǎn)擊“確定”注意事項(xiàng)：（1）該交易需要審核員審核通過(guò)后，方能生效；（2）資金下?lián)芙灰字荒苡糜诒炯?jí)向下1級(jí)賬號(hào)調(diào)撥資金，不能跨級(jí)別操作；（3）此交易用于對(duì)有資金歸集關(guān)系的上下級(jí)調(diào)撥資金，網(wǎng)銀端的行內(nèi)轉(zhuǎn)賬用于向普通客戶(hù)的資金轉(zhuǎn)賬，兩者適用范圍不同、效果不同，請(qǐng)注意區(qū)別使用。參數(shù)維護(hù)賬戶(hù)內(nèi)部透支額度維護(hù)1）功能描述此交易用于已開(kāi)通現(xiàn)金管理管控產(chǎn)品的結(jié)算賬戶(hù)內(nèi)部透支額度的設(shè)置與維護(hù)。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)：配置有操作權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員；雙用戶(hù)企業(yè)：企業(yè)經(jīng)辦員。3）操作流程

進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【參數(shù)維護(hù)】——【賬戶(hù)內(nèi)部透支額度維護(hù)】菜單。在總分關(guān)系的層級(jí)結(jié)構(gòu)樹(shù)中選擇需查詢(xún)的客戶(hù)，再選擇需要維護(hù)透支額度的下級(jí)企業(yè)帳號(hào)系統(tǒng)反顯出結(jié)算賬戶(hù)名稱(chēng)、額度管理管控企業(yè)賬號(hào)、額度管理管控企業(yè)賬戶(hù)名稱(chēng)。點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕系統(tǒng)顯示該下級(jí)企業(yè)賬戶(hù)相關(guān)信息，要素有：結(jié)算賬戶(hù)、額度管理管控企業(yè)賬戶(hù)、幣種、額度管理管控方式、可使用上級(jí)額度、核定可使用額度。選中該條信息，點(diǎn)擊“額度清零”,系統(tǒng)彈出以下對(duì)話框：操作“額度清零”完畢后，為該下級(jí)企業(yè)賬戶(hù)進(jìn)行“額度修改”操作系統(tǒng)彈出以下對(duì)話框，輸入該賬戶(hù)可用透支額度選擇“確定”，完成維護(hù)注意事項(xiàng)：（1）請(qǐng)您在使用此交易之前，確保您的集團(tuán)1級(jí)企業(yè)賬戶(hù)開(kāi)通了法人透支業(yè)務(wù)，同時(shí)上下級(jí)企業(yè)之間按照于我行簽訂的《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行現(xiàn)金管理管控服務(wù)協(xié)議》建立了資金歸集關(guān)系；（2）該交易只針對(duì)內(nèi)部透支方式為“分散式”的賬戶(hù)有效，對(duì)于“集中式”的內(nèi)部透支方式，執(zhí)行該交易,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“集中管理管控方式客戶(hù)端無(wú)需設(shè)置!”；（3）如果您是集團(tuán)1級(jí)企業(yè)賬戶(hù)用戶(hù)，需查詢(xún)下級(jí)企業(yè)賬戶(hù)的授信額度、透支等情況，請(qǐng)參見(jiàn)本客戶(hù)手冊(cè)第六章【查詢(xún)打印—透支查詢(xún)】；（4）該交易只能用于維護(hù)下級(jí)賬戶(hù)的內(nèi)部透支額度；（5）該交易如果需要審核，審核員審核通過(guò)后，方能生效。虛擬賬簿余額調(diào)整1）功能描述此交易用于調(diào)整同1結(jié)算賬戶(hù)下虛擬賬簿間的余額，對(duì)于隔日的余額調(diào)整，系統(tǒng)還會(huì)自動(dòng)調(diào)整虛擬賬簿的積數(shù)，并逐層更新匯總余額與積數(shù)，通過(guò)此交易能夠?qū)崿F(xiàn)虛擬賬簿之間余額的調(diào)整。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)：配置有操作權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員；雙用戶(hù)企業(yè)：企業(yè)經(jīng)辦員。3）操作流程

進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【參數(shù)維護(hù)】——【虛擬賬簿余額調(diào)整】菜單。選擇賬戶(hù)，下拉框選擇轉(zhuǎn)出方虛擬賬簿編號(hào)、轉(zhuǎn)入方虛擬賬簿編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)回顯虛擬賬簿名稱(chēng)），輸入需要調(diào)整的金額、原交易日期、摘要、附言等信息，點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)行操作注意事項(xiàng)：（1）該交易需要審核員審核通過(guò)后，方能生效；（2）虛擬賬簿余額調(diào)整是對(duì)同1個(gè)結(jié)算賬號(hào)下的虛擬賬簿之間進(jìn)行余額調(diào)整；（3）“原交易日期”請(qǐng)慎重輸入。如果您選擇的是當(dāng)前日期，則僅僅調(diào)整轉(zhuǎn)出方、轉(zhuǎn)入方的虛擬賬簿余額；如果您選擇的是某個(gè)歷史日期而不是當(dāng)前日期，則不僅調(diào)整轉(zhuǎn)出方、轉(zhuǎn)入方的虛擬賬簿余額，而且相應(yīng)調(diào)整虛擬賬簿的借方積數(shù)或貸方積數(shù)（根據(jù)歷史日期至當(dāng)前日期的天數(shù)調(diào)整），進(jìn)而影響其應(yīng)收利息或應(yīng)付利息。預(yù)算定支額度維護(hù)1）功能描述該交易用于維護(hù)下級(jí)企業(yè)賬戶(hù)在特定時(shí)間段內(nèi)的預(yù)算定支額度,分“集中式”和“分散式”兩種額度管理管控方式?！凹惺健庇勺罡呒?jí)企業(yè)維護(hù)所有下級(jí)帳戶(hù)額度,預(yù)算周期支持“0按季”、“1按月”、“2按旬”、“3按周”、“4不定期”五種方式；“分散式”每級(jí)只可以維護(hù)下1級(jí)帳戶(hù)額度，且只支持不定期維護(hù)方式。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)：配置有操作權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員；雙用戶(hù)企業(yè)：企業(yè)經(jīng)辦員。3）操作流程預(yù)算定支額度包括“新增”、“修改”、“批量維護(hù)”三支交易。新增:進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【參數(shù)維護(hù)】——【預(yù)算定支額度維護(hù)】菜單。在總分關(guān)系結(jié)構(gòu)樹(shù)中選擇客戶(hù)，在彈出的客戶(hù)帳號(hào)項(xiàng)下選擇“新增”，于彈出的預(yù)算定支額度維護(hù)對(duì)話框中選擇需新增維護(hù)的帳戶(hù),根據(jù)額度管理管控方式的不同分別選擇預(yù)算周期,輸入生效日期、失效日期、控制金額等信息（系統(tǒng)自動(dòng)回顯交易日期），點(diǎn)擊“確定”按鈕操作。修改:在總分關(guān)系結(jié)構(gòu)樹(shù)中選擇客戶(hù)，根據(jù)彈出的客戶(hù)帳號(hào)選擇“修改”，彈出預(yù)算定支額度維護(hù)對(duì)話框,選擇該帳戶(hù),點(diǎn)擊“修改”按鈕,分別對(duì)預(yù)算定支額度金額進(jìn)行修改。

修改:在總分關(guān)系結(jié)構(gòu)樹(shù)中選擇客戶(hù)，根據(jù)彈出的客戶(hù)帳號(hào)選擇“修改”，彈出預(yù)算定支額度維護(hù)對(duì)話框,選擇該帳戶(hù),點(diǎn)擊“修改”按鈕,分別對(duì)預(yù)算定支額度金額進(jìn)行修改。批量維護(hù):批量維護(hù):在總分關(guān)系結(jié)構(gòu)樹(shù)中選擇客戶(hù)，根據(jù)彈出的客戶(hù)帳號(hào)選擇“批量維護(hù)”，彈出批量維護(hù)對(duì)話框,點(diǎn)擊“導(dǎo)入模板文件”按鈕,選擇“文件下載”,后“保存”,對(duì)下載的文件進(jìn)行編輯后再對(duì)該文件進(jìn)行上傳。注意事項(xiàng)：（1）該交易的使用前提條件是，資金歸集關(guān)系中賬戶(hù)支控方式設(shè)定為“預(yù)算定支”；（2）該交易用于對(duì)下級(jí)企業(yè)支出戶(hù)在特定時(shí)間段內(nèi)的預(yù)算定支額度進(jìn)行維護(hù)；（3）“修改”只能修改額度,不能變動(dòng)起始和終止日期；如果需要變更日期，只能進(jìn)行“新增”。（4）如變更原有額度管理管控方式,需由額度管理管控的上級(jí)企業(yè)向其開(kāi)戶(hù)行提出修改申請(qǐng),由銀行端批量刪除客戶(hù)原有額度后重新建立新的額度管理管控方式；（5）該交易需要審核員審核通過(guò)后，方能生效?？蛻?hù)應(yīng)繳收入維護(hù)1）功能描述該交易用于維護(hù)本級(jí)賬戶(hù)的應(yīng)繳收入2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)：配置有操作權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員；雙用戶(hù)企業(yè)：企業(yè)經(jīng)辦員。3）操作流程（右圖）下拉框選擇功能選項(xiàng)、賬戶(hù)、虛擬賬薄；輸入應(yīng)繳收入起始日期、終止日期、金額，點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)行操作注意事項(xiàng)：（1）該交易用于維護(hù)本級(jí)賬號(hào)應(yīng)繳收入相關(guān)信息；（2）最高級(jí)別賬戶(hù)不用維護(hù)應(yīng)繳收入；（3）該交易如果需要審核，審核員審核通過(guò)后，方能生效。查詢(xún)打印結(jié)算賬戶(hù)查詢(xún)集團(tuán)客戶(hù)總分關(guān)系查詢(xún)1）功能描述此交易用于客戶(hù)查詢(xún)本級(jí)和下級(jí)企業(yè)賬戶(hù)的層級(jí)關(guān)系，以及賬戶(hù)余額、客戶(hù)經(jīng)理等信息。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)：管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員，以及配置有查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)經(jīng)辦員、業(yè)務(wù)審核員。雙用戶(hù)企業(yè)：企業(yè)經(jīng)辦員、企業(yè)審核員。3）操作流程進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【結(jié)算賬戶(hù)查詢(xún)】——【集團(tuán)客戶(hù)總分關(guān)系查詢(xún)】菜單，點(diǎn)擊層級(jí)結(jié)構(gòu)樹(shù)查看集團(tuán)客戶(hù)總分關(guān)系。點(diǎn)擊“查詢(xún)”，您可以查詢(xún)本級(jí)和下級(jí)公司的簽約賬戶(hù)信息。注意事項(xiàng)：（1）需要下級(jí)公司開(kāi)通現(xiàn)金管理管控服務(wù)，并且維護(hù)集團(tuán)總分關(guān)系；（2）在集團(tuán)總分關(guān)系中，上級(jí)公司是唯1的。（3）本交易支持?jǐn)?shù)據(jù)以Excel格式文件導(dǎo)出。結(jié)算賬戶(hù)簽約產(chǎn)品查詢(xún)1）功能描述此交易用于查詢(xún)本企業(yè)簽約現(xiàn)金管理管控的賬戶(hù)所開(kāi)通的產(chǎn)品信息。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)：管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員，以及配置有查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)經(jīng)辦員、業(yè)務(wù)審核員。雙用戶(hù)企業(yè)：企業(yè)經(jīng)辦員、企業(yè)審核員。3）操作流程點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【結(jié)算賬戶(hù)管理管控】——【結(jié)算賬戶(hù)簽約產(chǎn)品查詢(xún)】菜單。選擇需要查詢(xún)的賬號(hào)，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕注意事項(xiàng)：（1）結(jié)算賬號(hào)開(kāi)通現(xiàn)金管理管控服務(wù)，并簽約現(xiàn)金管理管控產(chǎn)品；（2）本交易可以導(dǎo)出Excel格式文件。虛擬賬簿查詢(xún)虛擬賬簿信息查詢(xún)1）功能描述此交易用于查詢(xún)某個(gè)結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)通的虛擬賬簿的詳細(xì)信息。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員、設(shè)定為有此查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員和業(yè)務(wù)復(fù)核員；雙用戶(hù)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)辦員和企業(yè)審核員。3）操作流程進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【虛擬賬簿查詢(xún)】——【虛擬賬簿信息查詢(xún)】菜單。下拉框選擇結(jié)算賬號(hào)，選擇虛擬賬簿（不選則查詢(xún)?nèi)浚┘捌浼?jí)別，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕點(diǎn)擊需查詢(xún)虛擬賬簿編號(hào)注意事項(xiàng)：如果您需要變更虛擬賬簿信息，請(qǐng)聯(lián)系開(kāi)戶(hù)行辦理手續(xù)。虛擬賬簿交易明細(xì)查詢(xún)1）功能描述此交易用于查詢(xún)某個(gè)結(jié)算賬戶(hù)的特定虛擬賬簿在1定時(shí)期內(nèi)的交易信息。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員、設(shè)定為有此查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員和業(yè)務(wù)復(fù)核員；雙用戶(hù)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)辦員和企業(yè)審核員。3）操作流程點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【虛擬賬簿查詢(xún)】——【虛擬賬簿明細(xì)查詢(xún)】菜單。選擇需要查詢(xún)的客戶(hù)及對(duì)應(yīng)賬戶(hù)，根據(jù)需要選擇虛擬賬簿、虛擬賬薄級(jí)別、借貸標(biāo)志，選輸起始日期、截止日期，不選、不輸則查詢(xún)?nèi)啃畔?，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕點(diǎn)擊需要查詢(xún)的某1虛擬賬簿編號(hào)，查詢(xún)此虛擬賬簿交易明細(xì)注意事項(xiàng)：（1）本交易用于查看某個(gè)結(jié)算賬戶(hù)下的虛擬賬簿發(fā)生的交易，如果您需要查看結(jié)算賬戶(hù)自身的交易明細(xì)，請(qǐng)選擇資金歸集查詢(xún)。（2）本交易支持?jǐn)?shù)據(jù)以Excel格式文件導(dǎo)出。虛擬賬簿計(jì)息清單查詢(xún)1）功能描述此交易用于查詢(xún)某個(gè)結(jié)算賬戶(hù)下的虛擬賬簿在1定時(shí)期內(nèi)的計(jì)息情況。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員、設(shè)定為有此查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員和業(yè)務(wù)復(fù)核員；雙用戶(hù)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)辦員和企業(yè)審核員。3）操作流程點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【虛擬賬簿查詢(xún)】——【虛擬賬簿計(jì)息清單查詢(xún)】菜單。選擇客戶(hù)及對(duì)應(yīng)結(jié)算賬戶(hù)，根據(jù)需要選擇虛擬賬簿及期級(jí)別、選輸計(jì)息起止日期，（不選、不輸則查詢(xún)?nèi)啃畔ⅲ?，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕點(diǎn)擊需查詢(xún)的虛擬賬簿編號(hào)，查看計(jì)息的詳細(xì)信息注意事項(xiàng)：如果您需要虛擬賬簿計(jì)息的利息回單，請(qǐng)聯(lián)系開(kāi)戶(hù)行索取。資金歸集查詢(xún)資金歸集信息查詢(xún)1）功能描述此交易用于查詢(xún)客戶(hù)賬號(hào)在銀行端簽約資金歸集產(chǎn)品的詳細(xì)信息，包括歸集類(lèi)型、歸集方式、支付標(biāo)志等。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員、設(shè)定為有此查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員和業(yè)務(wù)復(fù)核員；雙用戶(hù)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)辦員和企業(yè)審核員。3）操作流程進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【資金歸集查詢(xún)】——【資金歸集信息查詢(xún)】，在總分關(guān)系樹(shù)狀圖中選擇客戶(hù)。選擇需查詢(xún)的賬號(hào)，下拉菜單中選擇虛擬賬簿，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕選中記錄，點(diǎn)擊“詳細(xì)”，顯示詳細(xì)信息注意事項(xiàng)：（1）該交易只能查詢(xún)本級(jí)賬戶(hù)與上級(jí)賬戶(hù)之間的資金歸集關(guān)系，最高級(jí)賬戶(hù)進(jìn)行該交易，查詢(xún)信息為空；（2）如果查詢(xún)條件只選擇了賬號(hào)，則查詢(xún)?cè)撡~戶(hù)下建立的所有資金歸集關(guān)系的信息；（3）如果查詢(xún)條件同時(shí)輸入了賬號(hào)和虛擬賬簿編號(hào)，則查詢(xún)的是該虛擬賬簿與上級(jí)賬戶(hù)的對(duì)應(yīng)虛擬賬簿建立的資金歸集關(guān)系信息；（4）如果您需要修改資金歸集關(guān)系信息，請(qǐng)聯(lián)系開(kāi)戶(hù)行辦理現(xiàn)場(chǎng)變更手續(xù)。資金歸集交易明細(xì)查詢(xún)1）功能描述此交易用于查詢(xún)本企業(yè)賬戶(hù)與其上、下級(jí)賬戶(hù)間在1段時(shí)期內(nèi)發(fā)生的資金歸集交易明細(xì)，包括系統(tǒng)自動(dòng)歸集和手工歸集。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員、設(shè)定為有此查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員和業(yè)務(wù)復(fù)核員；雙用戶(hù)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)辦員和企業(yè)審核員。

3）操作流程點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【資金歸集查詢(xún)】——【資金歸集明細(xì)查詢(xún)】菜單。在總分關(guān)系樹(shù)狀圖中選擇需查詢(xún)的客戶(hù)，選擇借貸標(biāo)志，起始日期、終止日期為選輸項(xiàng)。點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕注意事項(xiàng)：（1）選擇“借”標(biāo)記時(shí)，能1次復(fù)選多個(gè)賬戶(hù)查詢(xún)其資金歸集交易明細(xì)；（2）選擇“貸”或者“借貸”標(biāo)記時(shí)，1次只限查詢(xún)單個(gè)賬戶(hù)的資金歸集交易明細(xì)。資金歸集余額查詢(xún)1）功能描述此交易用于查詢(xún)客戶(hù)下級(jí)賬戶(hù)向其歸集上存的金額以及本級(jí)賬戶(hù)向上級(jí)賬戶(hù)上存的金額。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員、設(shè)定為有此查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員和業(yè)務(wù)復(fù)核員；雙用戶(hù)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)辦員和企業(yè)審核員。3）操作流程點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【資金歸集查詢(xún)】——【資金歸集金額查詢(xún)】菜單。在總分關(guān)系樹(shù)狀圖中選擇需查詢(xún)的客戶(hù)，選擇賬號(hào)，選輸起止日期注意事項(xiàng)：本交易是按賬戶(hù)查詢(xún)下級(jí)資金歸集上存金額，如果需要按虛擬賬簿（資金種類(lèi)）查詢(xún)下級(jí)上存金額，請(qǐng)查看【資金歸集虛擬賬簿余額查詢(xún)】交易。

資金歸集虛擬賬簿余額查詢(xún)1）功能描述此交易用于查詢(xún)下級(jí)賬戶(hù)向本企業(yè)歸集上存的不同種類(lèi)資金數(shù)量，資金性質(zhì)根據(jù)虛擬賬簿區(qū)分。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員、設(shè)定為有此查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員和業(yè)務(wù)復(fù)核員；雙用戶(hù)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)辦員和企業(yè)審核員。3）操作流程（右圖）點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【資金歸集查詢(xún)】——【資金歸集虛擬賬簿金額查詢(xún)】菜單?？偡株P(guān)系樹(shù)狀圖中選擇需查詢(xún)的客戶(hù)，再選擇相應(yīng)賬戶(hù)，選擇起止日期和需要查詢(xún)的虛擬賬簿點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕注意事項(xiàng)：本交易是按虛擬賬簿（資金種類(lèi)）查詢(xún)下級(jí)歸集上存金額。預(yù)算定支額度查詢(xún)1）功能描述此交易用于查詢(xún)本企業(yè)賬號(hào)的預(yù)算定支額度的分配情況和使用情況。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員、設(shè)定為有此查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員和業(yè)務(wù)復(fù)核員；雙用戶(hù)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)辦員和企業(yè)審核員。3）操作流程點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【資金歸集查詢(xún)】——【預(yù)算定支額度查詢(xún)】菜單。總分關(guān)系樹(shù)狀圖中選擇需查詢(xún)的客戶(hù)，再選擇相應(yīng)賬戶(hù)，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕資金歸集內(nèi)部計(jì)息清單查詢(xún)1）功能描述此交易用于查詢(xún)客戶(hù)在1定時(shí)期內(nèi)因資金上存或下?lián)芊謩e產(chǎn)生的貸方利息、借方利息以及利息分配情況。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員、設(shè)定為有此查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員和業(yè)務(wù)復(fù)核員；雙用戶(hù)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)辦員和企業(yè)審核員。3）操作流程點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【資金歸集查詢(xún)】——【資金歸集內(nèi)部計(jì)息清單查詢(xún)】菜單。在總分關(guān)系樹(shù)狀圖中選擇需查詢(xún)的客戶(hù)，選擇賬號(hào)，選輸產(chǎn)品號(hào)和計(jì)息起止日期，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕應(yīng)繳實(shí)繳收入登記簿查詢(xún)功能描述此交易用于查詢(xún)客戶(hù)在1定時(shí)期內(nèi)本級(jí)及下級(jí)賬戶(hù)應(yīng)上繳金額、實(shí)繳金額的對(duì)比情況。2）使用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員、設(shè)定為有此查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員和業(yè)務(wù)復(fù)核員；雙用戶(hù)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)辦員和企業(yè)審核員。3）操作流程點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【資金歸集查詢(xún)】——【應(yīng)繳實(shí)繳收入登記簿查詢(xún)】菜單。在總分關(guān)系樹(shù)狀圖中選擇需查詢(xún)的客戶(hù)，選擇賬戶(hù)、虛擬賬簿、層級(jí)及日期，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕透支查詢(xún)賬戶(hù)開(kāi)通透支功能查詢(xún)1）功能描述此交易用于查詢(xún)客戶(hù)本級(jí)和下級(jí)企業(yè)賬戶(hù)透支功能開(kāi)通情況。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員、設(shè)定為有此查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員和業(yè)務(wù)復(fù)核員；雙用戶(hù)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)辦員和企業(yè)審核員。3）操作流程進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【透支查詢(xún)】——【賬戶(hù)開(kāi)通透支信息查詢(xún)】菜單。選擇客戶(hù)、賬戶(hù)，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕注意事項(xiàng)：通過(guò)層級(jí)結(jié)構(gòu)圖選擇要查詢(xún)的下級(jí)賬號(hào)，點(diǎn)擊查詢(xún)，系統(tǒng)反顯出以下信息：結(jié)算賬號(hào)、戶(hù)名、幣種、透支種類(lèi)、透支取現(xiàn)標(biāo)志、允許連續(xù)隔夜透支天數(shù)、隔夜透支利率、開(kāi)通透支日期；同時(shí)支持對(duì)已查詢(xún)的信息進(jìn)行導(dǎo)出。賬戶(hù)透支額度查詢(xún)1）功能描述此交易用于查詢(xún)客戶(hù)本級(jí)和下級(jí)企業(yè)賬戶(hù)授信額度情況。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員、設(shè)定為有此查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員和業(yè)務(wù)復(fù)核員；雙用戶(hù)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)辦員和企業(yè)審核員。3）操作流程進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【透支查詢(xún)】——【賬戶(hù)透支額度查詢(xún)】菜單。通過(guò)層級(jí)結(jié)構(gòu)圖選擇客戶(hù)，選擇賬戶(hù)，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕注意事項(xiàng)：通過(guò)層級(jí)結(jié)構(gòu)圖選擇要查詢(xún)的下級(jí)賬號(hào)，點(diǎn)擊查詢(xún)，系統(tǒng)反顯出以下信息：賬號(hào)、戶(hù)名、幣種、額度管理管控企業(yè)賬號(hào)、額度管理管控企業(yè)名稱(chēng)、可使用上級(jí)額度、已使用上級(jí)額度、核定可使用額度、自身已使用額度；同時(shí)支持對(duì)已查詢(xún)的信息進(jìn)行導(dǎo)出。賬戶(hù)授信額度使用明細(xì)查詢(xún)1）功能描述此交易用于查詢(xún)客戶(hù)本級(jí)和下級(jí)企業(yè)賬戶(hù)授信額度使用情況。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員、設(shè)定為有此查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員和業(yè)務(wù)復(fù)核員；雙用戶(hù)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)辦員和企業(yè)審核員。

3）操作流程進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【透支查詢(xún)】——【賬戶(hù)授信額度使用明細(xì)查詢(xún)】菜單。通過(guò)層級(jí)結(jié)構(gòu)圖選擇客戶(hù)，選擇賬戶(hù)，輸入起始日期、終止日期，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕注意事項(xiàng)：通過(guò)層級(jí)結(jié)構(gòu)圖選擇要查詢(xún)的下級(jí)賬號(hào)、錄入查詢(xún)的起止時(shí)間，點(diǎn)擊查詢(xún)，系統(tǒng)反顯出以下信息：賬號(hào)、戶(hù)名、幣種、交易日期、流水號(hào)、金額、支出\歸還額度；同時(shí)支持對(duì)已查詢(xún)的信息進(jìn)行導(dǎo)出。賬戶(hù)透支額度調(diào)整查詢(xún)1）功能描述此交易用于查詢(xún)客戶(hù)本級(jí)和下級(jí)企業(yè)賬戶(hù)授信額度調(diào)整情況。2）適用對(duì)象多用戶(hù)企業(yè)管理管控經(jīng)辦員、管理管控復(fù)核員、設(shè)定為有此查詢(xún)權(quán)限的業(yè)務(wù)操作員和業(yè)務(wù)復(fù)核員；雙用戶(hù)企業(yè)的企業(yè)經(jīng)辦員和企業(yè)審核員。3）操作流程進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【查詢(xún)管理管控】——【透支查詢(xún)】——【賬戶(hù)透支額度調(diào)整查詢(xún)】菜單。通過(guò)層級(jí)結(jié)構(gòu)圖選擇客戶(hù)，選擇賬戶(hù)，輸入日期，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕注意事項(xiàng)：通過(guò)層級(jí)結(jié)構(gòu)圖選擇要查詢(xún)的下級(jí)賬號(hào)、日期，選擇查詢(xún)，系統(tǒng)反顯出以下信息：賬號(hào)、幣種、戶(hù)名、調(diào)整前透支額度、調(diào)整后透支額度、調(diào)整日期、額度調(diào)整操作員；同時(shí)支持對(duì)已查詢(xún)的信息進(jìn)行導(dǎo)出。收費(fèi)查詢(xún)此交易用于查詢(xún)本企業(yè)所有簽約郵儲(chǔ)銀行集團(tuán)客戶(hù)現(xiàn)金管理管控業(yè)務(wù)的賬戶(hù)各項(xiàng)現(xiàn)金