公司庫房管理規(guī)章制度完整

公司庫房管理規(guī)章制度說明：本制度適用于公司物資出入庫、存儲、保管、物流等方面的倉儲及物流管理工作。其目的是為了規(guī)范公司倉儲與物流管理工作流程及操作行為，提高倉儲、物流工作效率，為生產(chǎn)、客戶服務(wù)以及運(yùn)營管理提供有力支撐。目錄1、總則2、崗位分工及責(zé)任說明3、入庫流程及管理4、出庫流程及管理5、借還貨流程及管理6、換殘與報(bào)損處理7、庫存盤點(diǎn)8、貨款及相關(guān)費(fèi)用結(jié)算9、財(cái)產(chǎn)物資管理10、物流車輛管理911、環(huán)境衛(wèi)生及倉庫安全管理12、勞動人事關(guān)系管理13、考勤、紀(jì)律及獎懲制度14、附則1、總則1.1目的：規(guī)范公司倉儲與物流管理工作流程及操作行為，提高倉儲、物流工作效率，降低倉儲物流成本、加強(qiáng)倉儲物流工作質(zhì)量管理，為生產(chǎn)、客戶服務(wù)以及運(yùn)營管理提供有力支撐。1.2適用范圍：本制度用于公司物資出入庫、存儲、保管、物流等方面的倉儲及物流管理工作。2、崗位分工及責(zé)任說明倉庫主管：；全面負(fù)責(zé)倉庫各崗位管理、協(xié)調(diào)、考核；倉庫保管員：；負(fù)責(zé)貨物儲位安排，退貨清理，貨品管理。倉庫保管員：；負(fù)責(zé)派單調(diào)度、物流工作安排。倉庫統(tǒng)計(jì)員：；負(fù)責(zé)儲運(yùn)單據(jù)處理、出入庫復(fù)核、庫存明細(xì)帳、盤點(diǎn)報(bào)損、確保帳實(shí)相符。送貨員：；負(fù)責(zé)備貨、裝卸、送貨及簽單，主管安排的其他工作。司機(jī)：；負(fù)責(zé)送貨及車輛維護(hù)保養(yǎng)，裝卸輔助工作。3、入庫流程及管理3.1到貨準(zhǔn)備：采購部或者物流公司應(yīng)提前1個(gè)工作日通知庫管貨品到庫日期及預(yù)計(jì)到貨量，庫管及時(shí)整理調(diào)整貨位，準(zhǔn)備卸貨入庫。3.2驗(yàn)收入庫：庫管負(fù)責(zé)據(jù)實(shí)驗(yàn)收數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期、包裝情況等。并與物流單據(jù)或廠家發(fā)貨清單核對、簽收（簽收數(shù)量需大寫）。3.3入庫貨品殘損的處理：由物流公司直接賠付的，倉管按全數(shù)驗(yàn)收入庫。由公司開具直銷單出庫。如退回廠家的殘損，倉管需在廠家送貨單或物流公司貨運(yùn)單上注明數(shù)量（需大寫）規(guī)格和破損情況，并按實(shí)收數(shù)量簽收入庫。3.4代墊運(yùn)費(fèi)：代廠家墊付的運(yùn)費(fèi)由倉管支付，金額以廠家貨運(yùn)單上標(biāo)注金額確認(rèn)付款。由收款司機(jī)開具收據(jù)，并注明車輛牌照號、收款人和時(shí)間和金額（大寫）。所有代墊運(yùn)費(fèi)須經(jīng)銷管部核實(shí)確認(rèn)方可支付。3.5入庫貨品分次到貨：倉管需分次按實(shí)收確認(rèn)收貨數(shù)量，每次需開具入庫單，并在系統(tǒng)中生成入庫，如無相應(yīng)訂單及時(shí)通知銷管，再次生成采購入庫單。3.6其它入庫：對于直接收到貨品系統(tǒng)內(nèi)無訂單的，倉管據(jù)實(shí)驗(yàn)收，開具入庫單，并通知銷管后再做入庫審核。如有到貨數(shù)量大于訂單數(shù)量的，倉管應(yīng)具實(shí)收貨，開具入庫單，并與銷管聯(lián)系處理。3.7贈品入庫：指隨同正常到貨的搭贈，在庫間里生成入庫單（獲贈），此類單據(jù)由銷管在訂單生成時(shí)同時(shí)開具，待收到的贈品需倉管在入庫單(贈品)里確認(rèn)收貨。3.8退貨入庫：退品由貨運(yùn)人員帶回公司交由庫管驗(yàn)收入庫，庫管需與退單進(jìn)行核對。對于退品在途中的遺失由相關(guān)人員賠償。退貨隨時(shí)清潔整理，單獨(dú)擺放在退品區(qū)。由倉管在系統(tǒng)內(nèi)開具退貨入庫單。退貨入庫單原件上需標(biāo)注退品的生產(chǎn)日期及主要性狀。退品整理原則：需退回廠家的應(yīng)集中歸類擺放；無法再次銷售的需單獨(dú)存放并將數(shù)量清點(diǎn)后標(biāo)注在外箱上。能夠再次銷售的需清潔后并入正常品貨位。3.9促銷品到貨入庫：專人負(fù)責(zé)登記入庫并作出庫管理（系統(tǒng)員負(fù)責(zé)）。4、出庫流程及管理4.1發(fā)貨4.1.1禁止無單出庫。4.1.2倉管每日及時(shí)、完整地在系統(tǒng)內(nèi)打印出的紙質(zhì)送貨單據(jù)。每日送貨單據(jù)（自提單據(jù)除外）整理交至調(diào)度處。分銷或批發(fā)客戶單據(jù)如兩天內(nèi)未提或未送的終止，重新開單，倉管據(jù)實(shí)出庫并將回單帶回公司，不可再做二次發(fā)貨。4.1.3調(diào)度員安排路線后，庫管和送貨員據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行備貨，貨品由倉管和送貨員共同核對，并在出庫單上簽字。倉庫必須安排第三人作二次復(fù)檢清點(diǎn)數(shù)量，并將數(shù)量標(biāo)注清楚，保證出庫貨品的準(zhǔn)確性。禁止貨品未按單點(diǎn)驗(yàn)清楚就進(jìn)行裝車；禁止邊發(fā)貨邊裝車；禁止外來車輛進(jìn)入倉庫。4.1.4贈品出庫是指隨同正常銷售時(shí)贈出的商品。此類出庫由銷管開具銷售訂單時(shí)開出贈品。倉管據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量審核出庫。4.1.5發(fā)貨單據(jù)的修正：我方發(fā)貨單的數(shù)量修正需注明原因，因無貨劃單時(shí)需將此品種至金額全部劃線。由于車容量而減少發(fā)貨數(shù)量時(shí)不可將一種單品全部劃掉。修正數(shù)量需劃去原數(shù)量并在旁邊另行標(biāo)注實(shí)發(fā)數(shù)。不可自行調(diào)整發(fā)貨數(shù)量，如有特殊原因需調(diào)減數(shù)量時(shí)應(yīng)先與銷管或業(yè)務(wù)取得聯(lián)系。所有劃單產(chǎn)品必須有倉管簽字確認(rèn)，系統(tǒng)員按實(shí)際發(fā)貨品項(xiàng)、數(shù)量審核過賬。4.1.6其它事項(xiàng)：有特殊要求的發(fā)貨單據(jù)會有具體標(biāo)注，需倉管在發(fā)貨時(shí)進(jìn)行關(guān)注，如有問題需及時(shí)聯(lián)系銷管。4.2送貨4.2.1送貨員認(rèn)真仔細(xì)清點(diǎn)核對品項(xiàng)、數(shù)量，與倉管核對一致簽字，將簽好的發(fā)貨單的第一聯(lián)留倉庫，攜其它三聯(lián)和訂單等相關(guān)單據(jù)送貨。送貨完畢后取得有效驗(yàn)收單據(jù)并妥善保管，不可遺失毀損。4.2.2外部車輛或新到司機(jī)送貨時(shí)，跟車送貨人員出發(fā)前須將行駛路線、送貨地址告知司機(jī)；運(yùn)輸過程中注意運(yùn)行安全，并監(jiān)督司機(jī)行駛路線。4.2.3到達(dá)送貨地點(diǎn)后應(yīng)靈活應(yīng)對，盡量減少排隊(duì)等候時(shí)間，卸車時(shí)整齊擺放貨品以便掃碼，卸車完畢再次核對發(fā)貨訂單，檢查貨品包裝是否完好，如有破損或二次封箱的，必須清點(diǎn)數(shù)量、核對日期，以防被扣貨。4.2.4對于預(yù)約送貨的客戶，預(yù)約前及時(shí)與調(diào)度聯(lián)系，以便合理安排車輛，需在預(yù)約有效期內(nèi)及時(shí)送達(dá)，如有未能送達(dá)時(shí)應(yīng)及時(shí)與公司銷管取得聯(lián)系。4.3驗(yàn)收4.3．1送貨員與客戶方交割貨品時(shí)要再次復(fù)核數(shù)量品種，確保驗(yàn)收單與實(shí)收貨品相符。如因個(gè)人原因?qū)е买?yàn)收單據(jù)無效者，或少交漏交者與出庫單核對有誤者，由經(jīng)手人照價(jià)賠償。送貨員回倉庫時(shí)將送貨單據(jù)和驗(yàn)收單依次相應(yīng)放好，第一時(shí)間交系統(tǒng)員核對。凡收到的貨款須及時(shí)交到庫管處，不得私自動用。4.3.2如遇任何不收貨或麻煩事項(xiàng)必須與公司或業(yè)務(wù)人員取得聯(lián)系，未經(jīng)同意不得不完成送貨任務(wù)：客戶方因未約號、日期不好或數(shù)量等原因拒收?？蛻舴桨l(fā)現(xiàn)短少或收貨差異時(shí)。客戶方無法提供驗(yàn)收單據(jù)的。4.3．3未經(jīng)公司安排或同意不得在客戶方退貨，不得私自打欠條接收退貨；客戶方堅(jiān)持退貨的在聯(lián)系公司銷管許可后方可退貨。退貨時(shí)需核對規(guī)格數(shù)量。4.3.4送貨人員不得私自調(diào)整送貨客戶對象。4.4單據(jù)與貨物（退換貨、未收貨）交接4.4.1單據(jù)整理整齊，驗(yàn)收單與出庫單一致交給倉管。4.4.2未收貨物和退換貨，由送貨人交予庫管驗(yàn)收，需單品和數(shù)量逐一交接清楚，倉管劃單簽字確認(rèn)。4.4.3交接完后必須放回倉庫，整理歸位。5、借還貨流程及管理5.1借出和還出由銷售部門開具銷售訂單，倉庫憑銷售出庫單出庫，由客戶簽收返單至財(cái)務(wù)。5.2借入和還回由倉管驗(yàn)收入庫（開手工入庫單），并生成銷售退貨入庫單據(jù)，交至公司財(cái)務(wù)。5.3借入和還回時(shí)間的確定，由銷管出具業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單給倉管。5.4上述單據(jù)需打印出紙制單據(jù)，并由經(jīng)手人，收貨人，倉管簽字確認(rèn)。所有單據(jù)需有單價(jià)，禁止零金額出、入庫。5.5借入貨品須有借出單位的出庫憑證，不得私自打欠條或借條，到倉庫后倉管清點(diǎn)簽收，與入庫單一并交至公司財(cái)務(wù)部。5.6還出和借出貨的單據(jù)要簽寫完善，要有對方的辦理人簽字，身份證號和車牌號。6、換殘與報(bào)損處理6.1換殘6.1.1換殘流程同借還貨；倉管需核查其出廠日期，過期品不可換貨處理，由相關(guān)業(yè)務(wù)人員自購。6.1.2庫管憑單發(fā)出正常品。換入換出均需相關(guān)人員簽收注明時(shí)間。換回殘品待整理后，提請報(bào)損或返廠處理。6.2報(bào)損6.2．1需報(bào)損貨品的提報(bào)由倉管負(fù)責(zé)（報(bào)損出庫申請），由經(jīng)理批準(zhǔn)后自行銷毀。6.2．2報(bào)損程序理完畢后由倉管進(jìn)行出庫單審核確認(rèn)出庫。7、庫存盤點(diǎn)7.1庫管需對庫存商品每周進(jìn)行一次自盤，品種隨機(jī)抽取，與庫存明細(xì)帳核對并將盤點(diǎn)表上報(bào)公司財(cái)務(wù)。7.2財(cái)務(wù)每兩周進(jìn)行盤點(diǎn)。庫管需提前做好準(zhǔn)備工作，包括庫存明細(xì)帳的結(jié)帳、貨品貨位的整理。7.3庫管每周一提供庫存臨期品周報(bào)表。8、貨款及相關(guān)費(fèi)用結(jié)算8.1對于要求送貨并收款的單據(jù)，由倉庫負(fù)責(zé)人跟蹤貨款回籠，送貨時(shí)若因?qū)Ψ皆虿荒芗皶r(shí)付款，須及時(shí)與業(yè)務(wù)或公司聯(lián)系，取得同意后方可卸貨，否則拉回。收取支票需注意填開日期（有效日期十天）。所有貨款經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人集中交由出納處并取得收據(jù)備查。8.2送貨時(shí)如有退貨需拉回并扣減貨款的，貨運(yùn)人員必須先與公司銷管聯(lián)系經(jīng)同意后方可，不可擅自進(jìn)行處理。8.3銷售出退庫單貨單、采購?fù)巳霂靻?、出入庫單，均由倉管留存第一聯(lián)，其余聯(lián)次返單至財(cái)務(wù)部。對于作廢的單據(jù)需一式四聯(lián)注明原因帶回公司，財(cái)務(wù)留存，與當(dāng)月單據(jù)裝訂成冊。8.4車輛運(yùn)費(fèi)結(jié)算由倉管負(fù)責(zé)，本著節(jié)約的原則合理結(jié)算運(yùn)費(fèi)，結(jié)款人憑有效的聯(lián)絡(luò)單在倉庫助理處領(lǐng)款，并簽字確認(rèn)；倉庫主管或倉庫保管員應(yīng)定期與公司出納結(jié)算費(fèi)用；倉庫預(yù)支費(fèi)用須提前兩天申請。8.5費(fèi)用的發(fā)生必須由經(jīng)辦人、助理審核和主管審批方可報(bào)公司核銷。9、財(cái)產(chǎn)物資管理9.1任何人不得私藏私售、侵吞侵占公司貨物、促銷品、殘品及包裝物等。9.2遇有多裝和裝錯(cuò)的貨物以及所有退貨必須如數(shù)交接給庫管。9.3除庫管指定的貨物外，其它物品不允許私自動用。9.4以上情況違反者均按盜竊論處，扣除所有未發(fā)工資、賠償損失，情節(jié)嚴(yán)重者開除并移送公安機(jī)關(guān)處理。10、物流車輛管理10.1司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的保養(yǎng)與維修，需維修和保養(yǎng)車輛在取得倉庫主管批準(zhǔn)后去指定修理廠維修保養(yǎng)。10.2任何人在未取得公司同意前提下，不得私自動用公司車輛，不得在外私自拉貨。10.3車輛的保養(yǎng)與維修費(fèi)須每月及時(shí)結(jié)賬，并記錄好車輛保養(yǎng)與維修的情況。10.4車輛加油卡須設(shè)置密碼，專人負(fù)責(zé)，專車專用。10.5對侵害公司的車輛和油卡等資產(chǎn)的，由責(zé)任人按價(jià)賠償，公司有權(quán)進(jìn)一步追責(zé)。11、環(huán)境衛(wèi)生及倉庫安全管理11.1倉庫內(nèi)外每人兩天輪流值日打掃衛(wèi)生；公司為倉庫員工配備清掃設(shè)備，員工宿舍做到每日清掃，不得出現(xiàn)煙頭亂扔、餐具不潔、衣物亂放、臭氣沖天等不良現(xiàn)象。違者視情節(jié)罰款元/次。11.2員工應(yīng)注意防火、防盜、防水，做到倉庫安全，人人有責(zé)。11.3嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)和躺在宿舍床上吸煙，違者罰款元/次，情節(jié)嚴(yán)重者開除；員工相互監(jiān)督舉報(bào)，一經(jīng)查實(shí)，對舉報(bào)者獎勵罰款金額的50%。11.4除公司配備的用電設(shè)備外，其它大功率電器一律不得私自使用。11.5為保證員工個(gè)人安全，外出應(yīng)及時(shí)匯報(bào)個(gè)人去向及回歸時(shí)間，違者罰元/次。11.6如有員工之間或員工與公司外人員之間發(fā)生打架斗毆的情況，依據(jù)情節(jié)扣罰所有未發(fā)工資和開除處理。11.7不得長時(shí)間占用公司電話撥打私人電話或聲訊臺，否則除承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用外并罰款元/次。12、勞動人事關(guān)系管理12.1凡倉庫新員工到崗，須接受10-15天的崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：熟悉公司產(chǎn)品、倉庫基本要求、商超基本收貨要求、車輛行駛路線等內(nèi)容，并經(jīng)由老員工帶領(lǐng)送貨熟悉之后，方可獨(dú)立工作。12.2試用期人員離職須提前一周向公司提出申請，否則扣發(fā)當(dāng)月工資。12.3正式人員離職須提前一個(gè)月向公司提出申請，否則扣發(fā)當(dāng)月工資。12.4公司辭退試用期人員提前一周通知當(dāng)事人。12.5公司辭退正式人員須提前一月通知，因違紀(jì)開除者除外。12.6凡因個(gè)人工作失誤導(dǎo)致公司財(cái)物損壞或丟失，當(dāng)事人按成本價(jià)承擔(dān)賠償責(zé)任。12.7凡偷竊、變賣或以其他不正當(dāng)手段損失公司財(cái)物者，一律開除，扣發(fā)當(dāng)月工資，并處以損失財(cái)物成本價(jià)十倍賠償；情節(jié)嚴(yán)重者，報(bào)送公安機(jī)關(guān)處理。12.8凡打架斗毆者，一律開除，并扣發(fā)當(dāng)月工資。12.9禮貌送貨，熱情待客，不得與客戶爭吵打架，不得對來倉庫提貨的客戶置之不理和索要財(cái)物，影響公司聲譽(yù)，否則處以元罰款直至開除。12.10其他未提及到的相關(guān)勞動人事關(guān)系管理事項(xiàng)，以公司的人力資源管理制度或者《員工手冊》為準(zhǔn)。13、考勤、紀(jì)律及獎懲制度13.1每日早晨，發(fā)貨工作從7：30開始，15分鐘內(nèi)為遲到，遲到者罰款元/次，每月不得超過3次，超過3次罰款元/次。每日晚上，在最后的裝車任務(wù)完成并做好整理工作之后，所有人必須回到宿舍，違者罰款，嚴(yán)重者開除。13.2在晚間9：00后，如因個(gè)人需要外出或在外住宿的，須填寫請假單并經(jīng)主管批準(zhǔn)。所有外出或外宿人員應(yīng)注意安全，并對自己的安全及行為負(fù)責(zé)。13.3每人每周休息一天，具體根據(jù)工作需要，由調(diào)度或主管安排的時(shí)間內(nèi)輪流休息。公司在工資中體現(xiàn)日常不確定的工作時(shí)間或加班補(bǔ)貼，除此外未休人員可在今后調(diào)休或每天給予元的補(bǔ)助金。13.4到貨需全體人員共同參與卸車。13.5公司根據(jù)個(gè)人工作表現(xiàn)和工作年限，本著同工不同酬，獎勤罰懶的原則，對工作優(yōu)秀者給予工資、年終獎、晉升等方面的調(diào)整，對工作消極不服從管理或不符合公司要求者給予降薪或罰款甚至開除處理。對因個(gè)人工作原因給公司造成的損失，依據(jù)具體情況由責(zé)任人賠償部分或全部損失；對有積極表現(xiàn)挽回或減少公司損失的員工，公司將給予至元的獎勵并通報(bào)表揚(yáng)。13.6所有員工必須服從公司的工作安排，不得以任何理由推諉、拒絕或?qū)ぷ鲙в胁涣记榫w，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予警告、罰款處理，情節(jié)嚴(yán)重給予開除。13.7禁止私自接收經(jīng)銷商退貨；凡有不收貨或其它異常情況不得私自處理，須當(dāng)場通知公司或相關(guān)人員解決，不得擅自將貨拉回或私自解決；13.8發(fā)貨、裝貨、卸貨、交貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)有破箱，必須挑出，并核查數(shù)量后封好箱；每箱不