委托代理記賬流水走賬收款協(xié)議書

第第頁委托代理記賬流水走賬收款協(xié)議書篇一：委托代理記賬協(xié)議書一、本著平等互利的原則本合同為代理記賬服務的協(xié)議商定書，委托方（以下簡稱甲方）受托方（以下簡稱乙方）甲方（委托方）：乙方（受托方）：二、雙方的責任及義務（一）甲方義務1.甲方對供應的會計資料的合法性、真實性、完整性承當責任。2.為保證乙方記賬、報稅工作的順利完成，甲方應于每月30日前將本月會計做賬所需完整，有效的原始票據(jù)及資料供應給乙方；3.甲方應保證移交給乙方的全部會計資料的合法性、真實性、完整性，假如甲方供應的會計資料不真實、不完整、不及時而引起的多納稅，少納稅，漏納稅，遲納稅及相關部門的懲罰，甲方負完全責任；4.甲方的經(jīng)營住址、開戶銀行、法人、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等發(fā)生更改，應及時將更改后的認真情況通知乙方，由于甲方更改未及時通知乙方延誤了正常報稅及相關工作，甲方負完全責任；5.甲方每月付給乙方基本酬勞元,按季收費。（二）乙方義務1.遵守國家統(tǒng)一的會計制度、會計準則、依法履行會計代理的職責。2.審核原始憑證填制記賬憑證登記會計賬簿。3.經(jīng)委托代理記賬單位簽名后，依照國家會計制度的規(guī)定向稅務部門定期供應申報的納稅資料及其他稅務資料。4.對知悉的商業(yè)秘密負有保密義務。二、本合同一式兩份，經(jīng)合同雙方簽署后生效，本合同有效期為年，從合同簽字之日起到年月日止，合同期滿時，雙方可以續(xù)簽合同。合同條款假如有更改由雙方協(xié)商。三、簽約雙方依照《中華人民共和國會計法》《會計基礎工作規(guī)范》《會計檔案管理方法》等法律法規(guī)的規(guī)定移交保管銷毀財務資料和檔案。四、依照《中華人民共和國合同法》承當違約責任，其他事項可以經(jīng)合同雙方協(xié)商確定。甲方（蓋章簽字）乙方（蓋章簽字）年月日年月日篇二：委托流水走賬協(xié)議甲方（委托方）：乙方（受托方）：甲、乙雙方本著共同發(fā)展，互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就流水走賬事宜達成如下協(xié)議：一、委托辦理事項1、乙方依照甲方的要求為甲方供應流水走賬的服務，甲方按商定供應需要走賬的銀行卡，甲方保證所供應的資料真實性，并供應申請人身份證復印件及本人簽名。2、甲方負責供應一切相關資料，委+托乙方找第三方辦理該業(yè)務（甲方必需保證所供應資料真實有效）。3、甲方必需搭配乙方工作的各項事宜，保證走賬成功，若因甲方的原因?qū)е率。曳礁挪回撠煛?、乙方為甲方供應當項服務（找第三方），甲方將向乙方支出元服務費，若因乙方原因?qū)е伦哔~失敗，乙方退還服務費。5、乙方受理甲方委托供應當項目服務（找第三方），至于甲方的用途與乙方無關。6、本協(xié)議自簽字之日起生效，甲、乙雙方如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲方（委托方）簽字：身份證號碼：電話：乙方（受托方）簽字：電話：日期：年月日篇三：委托收款協(xié)議書委托方：（簡稱“甲方”）身份證號：受托方：（簡稱“乙方”）住處：營業(yè)執(zhí)照注冊號：甲乙雙方依照誠實信用原則，依據(jù)《民法通則》和《合同法》及其它法律、法規(guī)的有關規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商就甲方委托乙方收款事宜達成以下條款，共同遵奉執(zhí)行：第一章委托事項第一條甲方委托乙方的事項為：委托催收欠款。1.甲方委托乙方采取合法手段及措施，妥當解決拖欠甲方萬元的債務問題，依法維護甲方的合法權(quán)益。2.委托期限為年月日至年月日，期限屆滿后甲方視情況是否延長委托期限。如委托期限屆滿，乙方因執(zhí)行委托事項全部的書面料子（如還款協(xié)議、分期付款協(xié)議等等）和證據(jù)料子要在3個工作日內(nèi)移交給甲方。如委托期限屆滿，甲方未與乙方再行簽訂委托收款延長期限協(xié)議，本協(xié)議到期后自行停止。3.乙方無權(quán)直接收取欠款人歸還給甲方的欠款，乙方追收的欠款必需由在甲乙雙方商定的委托期限內(nèi)將還款直接匯入甲方指定的下列賬號：賬戶名稱：賬號：開戶行：如乙方追收回的欠款為除現(xiàn)金或銀行匯款以外的資產(chǎn)，應在收到該資產(chǎn)的第一時間通知甲方，由甲方?jīng)Q議資產(chǎn)的處理方式。4.由甲方在收到款項時給欠款人開具收據(jù)。5.乙方不得將該委托事項進行轉(zhuǎn)委托。第二條甲方保證其委托乙方的收款事項不得違反家相關法律法規(guī)，不得侵害他人的合法權(quán)益；第三條乙方保證1.自本協(xié)議簽訂日起，在委托催要、收取欠款取得實質(zhì)性進展時應及時向甲方通報。2.對甲方委托的委托收款及在調(diào)查過程中知悉的甲方的商業(yè)秘密進行保密。3.乙方不得采取違法手段及措施催要借款，如采取違法手段及措施給自身以及他人造成損失或人身損害、資產(chǎn)損失或受第三人控告的，一切法律后果由乙方承當，均與甲方無關。4.乙方不得采取過激行為向欠款人催要欠款，由此造成的自身以及第三人人身損害及資產(chǎn)損失的，與甲方無關，一切后果由乙方承當。第二章費用及支出甲方按如下規(guī)定向乙方支出代理傭金：在本協(xié)議商定的期限內(nèi)，經(jīng)乙方催要，甲方應于收到欠款人將歸還的欠款匯入甲方指定收款賬號之日起五日內(nèi)向乙方支出代理傭金，傭金按甲方指定的收款賬號收到的欠款人還款金額的%支出。如甲方收到的欠款人歸還的除現(xiàn)金或銀行匯款以外的資產(chǎn)，甲方應在收到欠款人歸還的該項資產(chǎn)之日起50日內(nèi)按甲方與欠款人雙方商定認可的該資產(chǎn)所彌補的欠款金額的%支出給乙方傭金。如在本協(xié)議商定的期限屆滿時乙方未催收到任何款項，甲方無需向乙方支出任何費用，本協(xié)議自行停止。第三章合同生效及解除第一條本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。第二條如顯現(xiàn)下列情形時，甲方有權(quán)片面解除本協(xié)議：1.乙方采取違法手段及措施解決拖欠甲方萬元的債務問題，損害了甲方的合法權(quán)益。2.乙方違反其在第一章中第三條的保證與承諾，使本協(xié)議無法或難以連續(xù)履行；第四章違約條款第一條如任一方（“違約方”）違反本協(xié)議規(guī)定的義務，違約方應賠償守約方因此受到的全部損失，守約方除就其全部損失而獲得違約方賠償外，亦有權(quán)片面停止本協(xié)議。第二條甲方違反其在本協(xié)議第一章第二條中的保證與承諾，無權(quán)要求乙方退還傭金，并應承當乙方因此而受到的損失。第三條乙方違反其在本協(xié)議第一章第三條中的保證與承諾，乙方應向甲方退還傭金；并應承當甲方因此而受到的損失。第四條如乙方違反本協(xié)議第一章第一條的規(guī)定未將催收的欠款匯入甲方指定賬號而擅自收取的，除將催收的欠款全數(shù)歸還給甲方外，乙方還應向甲方支出已催收款項30%的違約金，而且從乙方擅自收取欠款人歸還甲方的欠款之日起直至乙方將其從欠款人處擅自收取的還款歸還給甲方之日止，每日另向甲方支出銀行同期貸款利率四倍的利息。第五條如乙方違反本協(xié)議第一章第一條的規(guī)定，將催收的除現(xiàn)金及銀行匯款以外的資產(chǎn)擅自處理、不通知甲方的，乙方除將處理收入歸還甲方外，還需要支出處理收入30%的違約金給甲方，而且從該資產(chǎn)由乙方擅自處理之日起直至乙方將處理收入歸還甲方之日止，每日另向甲方支出銀行同期貸款利率四倍的利息。第五章爭議解決假如甲乙雙方就本合同發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，協(xié)商不成應向甲方住處地人民法院提起訴訟。第六章其它第一條本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。第二條本協(xié)議附件為合同的有效構(gòu)成部分，具有同等法律效力。第三條本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。甲方（簽字）：_________乙方（蓋章）：法定代表人：簽訂時間：年月日篇2:銷售收款制度及流程西安中楷置業(yè)投資有限公司五星臻品項目銷售收款管理制度及流程1、業(yè)主購房繳款、簽訂合同時，銷售部事先告知財務部業(yè)主的交款方式（現(xiàn)金、存折或卡的銀行），以便財務部門做好收款準備。2、銷售部對要收取的預售房款要認真填制《客戶銷售交款明細表》，財務部核實此表并收款開具收據(jù)。3、所收現(xiàn)金必需于收款當日16:00前（周六、周日在當日15:00前）存入公司的指定賬戶，對于當日不能交存的現(xiàn)金必需交由出納管理。4、原則上不允許客戶退房或更改戶名，特殊情況應向總經(jīng)理匯報?？蛻敉朔客丝顣r，由銷售部認真填制《退款申請表》報財務部門布置退款計劃，退款時收回全部收據(jù)及合同，由出納加蓋“作廢”章后存檔。5、銷售部每日填制《銷售日報表》報送財務部門一份，財務部門依據(jù)銷售部報送的《銷售日報表》及收款收據(jù)核對房款情況，做到日結(jié)日清。6、財務嚴格管理收款收據(jù)，實行領用、核銷登記制度。西安中楷置業(yè)投資有限公司二零一二年四月十九日收款流程銷售部告知財務部客戶交款事項銷售部填寫《客戶銷售交款明細表》客戶POS機刷卡財務部門依據(jù)客戶實際繳納的房款開具收款收據(jù)交于業(yè)主銷售部每日編制《銷售日報表》報送財務部一份客戶交現(xiàn)金客戶需要轉(zhuǎn)賬POS機刷卡銷售收款管理制度之崗位職責及要求銷售收銀員職責：1、負責收取售樓款項，開具收款收據(jù)；2、負責將現(xiàn)金存入銀行，不得坐支現(xiàn)金；3、負責落實收取款項轉(zhuǎn)入賬戶名稱工作；4、每日編制《銷售日報表》,報表中必需備注款項存入賬戶名稱；5、負責登記銷售臺賬；6、負責與財務出納進行收款收據(jù)的交接。出納職責：1、負責與銷售收銀員對接收款事宜；2、負責與銀行聯(lián)系確認收取款項是否到賬；3、定期查詢各賬戶余額，每月月初到各個卡戶銀行打印流水賬單；4、依據(jù)各賬戶流水賬單與銷售收銀員逐筆核對，核對無誤后將相關票據(jù)與流水賬單合并裝訂成冊；5、出納從各卡賬戶取款，不得支取零星金額，必需大額整取，取款金額必需經(jīng)總經(jīng)理及財務主管同意認可；6、定期向總經(jīng)理報送賬戶余額。管理要求：1、現(xiàn)金收款必需保證準確及安全，全部現(xiàn)金收入必需經(jīng)點鈔復驗方可收下，送存銀行時若顯現(xiàn)假鈔必需由銷售收銀員負責賠償，為躲避此情況發(fā)生，大額現(xiàn)金經(jīng)部門領導同意，公司派車與客戶一同送存銀行。2、正常情況收銀員收取現(xiàn)金應及時存入指定銀行，如遇未能定時存入銀行情況，進行如下處理：當周六、日銷售部提前得知當日要收取大額現(xiàn)金，銷售部應立刻聯(lián)系公司出納進行收取，以保證未能及時存銀行顯現(xiàn)的資金安全問題。3、收款收據(jù)必需由專人保管（銷售收銀員），如遇收銀員不在必需進行交接，所收款項開具的收款收據(jù)收銀員落實金額并簽字，編制《銷售日報表》報送財務部。4、銷售收銀人員應妥當保管將收到的票據(jù)原件，以保證定期與出納核對進行交接工作。5、收款收據(jù)內(nèi)容必需填寫齊全，包含交款人姓名、樓號、付款方式等相關輔佑襄助信息。篇3:其他應收款管理制度其他應收款管理制度第一條其他應收款是指除應收票據(jù)、應收賬款和預付賬款以外的其他各種應收、應付款項。緊要包含：（一）應收的各種賠款、罰款。（二）應收出租包裝物的租金。（三）應向職工收取的各種墊付款項。（四）備用金（向單位各職能科室、車間等撥出的備用金）。（五）存出的保證金，如：租入包裝物支出的押金。（六）預付賬款轉(zhuǎn)入。（七）其他各種應收、暫付款項。第二條其他應收款業(yè)務緊要有兩個方面：一是對外發(fā)生的債權(quán)，二是發(fā)生在單位內(nèi)部的備用金借款和員工差旅費借款等。其中對外發(fā)生的債權(quán)掌控應比照應收賬款的掌控進行。發(fā)生在單位內(nèi)部的備用金借款掌控依據(jù)《現(xiàn)金管理制度》，本制度針對員工因公借款的管理，緊要包含差旅費借款、零星采購借款和其他臨時性借款。第三條建立健全其他應收款的管理責任制度（一）財務部門負責其他應收款的管理工作。（二）單位各部門凡涉及有其他應收款在賬的，部門負責人負有督促其定時歸還借款之責任。第四條管理原則事前掌控、事中監(jiān)管、事后清理。第五條借款支出方式借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票等方式予以支出，視不同情況和公司財務規(guī)定而定。第六條借款程序和標準（一）因公出差借款。員工因公需借支差旅費時，應填寫借款單，注明預借金額。2、經(jīng)部門負責人審查，財務部長審核、總會計師簽批。3、到財務部領款。4、財務部以借款單為依據(jù)辦理借款。5、員工出差回單位后7日內(nèi)，應持相關憑證到財務部辦理報銷手續(xù)。6、財務部結(jié)合借款單的內(nèi)容審核差旅費報銷憑證的真實性準確性，辦理差旅費的報銷并沖銷借款。（二）零星采購借款1、由相關部門做出書面采購計劃，注明需預借的金額。2、經(jīng)部門負責人和分管領導審查、財務部長審核、總會計師簽批。3、到財務部門領款。4、財務部門以借款單為借款依據(jù)辦理借款支出。5、零星采購業(yè)務完畢后5日內(nèi)，應持相關發(fā)票等憑證到財務部辦理報銷手續(xù)。6、財務部結(jié)合借款單的內(nèi)容審核采購發(fā)票報銷憑證的真實性、準確性，辦理報銷并沖銷借款。（三）其他臨時性借款1、個人臨時性借款一般不予辦理，特殊情況經(jīng)公司領導批準方可辦理，有借款尚未還清者，一律不準進行二次借款。2、借款人填寫借款單，注明借款用途。3、借款單需經(jīng)部門負責人和分管領導審查、財務部長審批、總會計師簽批。4財務部以借款單作為借款、還款的依據(jù)。5、個人借款的一般不得超出2個月的工資總額，超出時須有單位擔保人。第七條借款人應嚴格依照借款用途使用借款，不得挪作他用；否則，應視情節(jié)輕重追究責任第八條建立定期報賬制度（一）員工借款必需在業(yè)務發(fā)生后及時辦理報銷或還款手續(xù)。職工因公出差預借差旅費，必需在返回后7日內(nèi)報銷清賬，報銷后的余額應及時交回。對于領用支票、匯票結(jié)算的零星采購業(yè)務，應于使用后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，（二）員工其他借款原則上不應超出3個月。第九條逐筆清欠制度（一）無論何人、何事，在第二次借款前必需首先報清上一次借款，若上次借款尚未報賬，原則不能再借款。（二）財務部門應定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報銷者，發(fā)送《借款報銷（還款）催辦單》通知當事人，仍未執(zhí)行者，采取扣除工資和其他措施，特殊情況需報公司領導批準。第十條建立健全其他應收款年度清查制度。（一）每年年終時，要組織專人對其他應收款的占用情況進行清理，與債務人核對清楚，并取得對方欠證。對業(yè)務尚在進行中的借款，已開支的要報賬，尚未開支的要在還款后再重新辦理借款手續(xù)。做到債權(quán)明確，帳證、帳實相符。如不能取得欠證，應及時向領導匯報，查找原因，研究處理方法，寫出書面料子，歸入檔案。（二）財務部門每年末應對其他應收款進行賬齡分析，對賬齡1年以上的其他應收款項進行重點分析，并在年度財務分析報告中逐筆披露，列示產(chǎn)生原因，通知業(yè)務部門組織清理。（三）業(yè)務部門應估量各項應收款項的可回收性，估量可