資產(chǎn)管理公版

資產(chǎn)管理流程編號：版號：頁碼：資產(chǎn)管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人資產(chǎn)管理規(guī)定1、目的將公司內各種財產(chǎn)的管理系統(tǒng)化、合理化記錄，明確責任。2、適用范圍******公司資產(chǎn)管理工作3、術語3.１資產(chǎn)3.3.３.２部門：指各職能部門4、管理職責4.1行政部負責資產(chǎn)管理制度的制訂和修訂，資產(chǎn)管理工作的指導和監(jiān)察，資產(chǎn)的協(xié)調、招標和采購。4.2財務部負責固定資產(chǎn)帳務處理、核算與支付、監(jiān)督。4.3行政部公司固定資產(chǎn)驗收、建立資產(chǎn)臺帳及盤點的全程管理部門。負責對本公司資產(chǎn)的保管和使用，對部門進行指導和監(jiān)督，負責資產(chǎn)的維修，負責各類資產(chǎn)統(tǒng)計報表的收集和上報。4.4部門負責所使用固定資產(chǎn)日常保養(yǎng)與保管、資產(chǎn)初盤及報修，接受行政部的監(jiān)督與管理。5、資產(chǎn)的分類與編號標準5.1資產(chǎn)分類及編碼標準分類編號資產(chǎn)類別資產(chǎn)范圍1辦公家具101桌辦公桌、會議桌、條桌、水晶桌等102椅職員椅、會議椅、沙發(fā)等103文件柜文件柜、四節(jié)柜等104更衣柜105推柜各類推柜、副臺106其他報刊架、貨架、保險柜、白板、打孔機、展示柜、機柜等2電子設備201電腦主機各電腦主機、服務器202顯示器CRT、液晶顯示器203筆記本電腦204打印機、復印機205通訊器材電話機、傳真機等206電腦外設掃描儀、UPS、modem、HUB、pos、VPN防火墻、交換機207移動存儲U盤、移動硬盤208視聽設備照相機、攝像機、投影儀、幕布、功放機、音箱、錄音筆等209家用電器設備空調、飲水機等210其他驗鈔器、三腳架、考勤鐘、激光筆等3軟件書籍301百度后臺302公司網(wǎng)站后臺303阿里巴巴后臺3045.2部門編碼部門編碼為三位，編碼第一位代表公司5.3編碼規(guī)則5.2□□□□□□□□為購入順序，3位阿拉伯數(shù)字，流水號資產(chǎn)類別碼公司代碼5.2.2流水號自0001開始至99995.2.3資產(chǎn)編號不得重復編制及使用6、資產(chǎn)的購置6.1申請部門應先與行政部查詢所要購買的資產(chǎn)在公司其它部門是否有閑置且能夠使用的同類資產(chǎn)，若查詢確認有可使用之閑置資產(chǎn)，則由行政部按依照資產(chǎn)調撥程序及流程的規(guī)定執(zhí)行。行政部在收到申購申請后兩個小時向申購部門反饋是否可以進行資產(chǎn)調撥。若無法調配，則按照資產(chǎn)申購流程進行資產(chǎn)申購。6.2申購部門填寫《資產(chǎn)申購單》，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、價格范圍等需求信息，經(jīng)部門主管報送行政部審核，行政部詢價后填寫審核意見并將詢價情況在一個工作日內以書面形式報請總經(jīng)理審批。6.3經(jīng)核準后送請采購單位依相關程序購置。6.4購置后的資產(chǎn)所包含的發(fā)票復印件、說明書等相關資料由行政部造冊并保管。7、資產(chǎn)的保管7.1行政部在資產(chǎn)驗收合格后，即時辦理入庫手續(xù)登記資產(chǎn)管理臺帳，編制資產(chǎn)編號，制作標簽對設備進行標識。處理時間為一小時。7.2行政部通知使用部門相關人員辦理領用手續(xù)，領用人填寫《資產(chǎn)領用單》，行政部就領用事項登記臺帳。7.3公司公用財產(chǎn)或財產(chǎn)使用部門難以區(qū)分者，以行政部為管理部門。7.4各部門應明確資產(chǎn)保管人，并建立《個人資產(chǎn)使用表》，在員工異動或資產(chǎn)處置時應及時辦理資產(chǎn)移交并在上注明，交由當事人簽名。7.5員工離職時，部門資產(chǎn)保管人監(jiān)督辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，對移交雙方的《個人資產(chǎn)使用表》及資產(chǎn)臺帳進行同步變更。移交不清或資產(chǎn)遺失的，則依資產(chǎn)價值由該部門資產(chǎn)保管人負責賠償。部門資產(chǎn)保管人發(fā)生異動時須做部門資產(chǎn)的全面盤點，并由行政部監(jiān)督辦理資產(chǎn)及相關相關資料（表單、設備說明書等）移交手續(xù)。8、資產(chǎn)的處置：8.1資產(chǎn)如需調撥、移動或移動使用場所，均須雙方資產(chǎn)保管人確認，由行政部制作《資產(chǎn)處置單》，雙方資產(chǎn)保管人簽字后方可調撥。移交雙方對各自《個人資產(chǎn)使用表》及資產(chǎn)臺帳進行同步變更行。轉移單一式三份，移交雙方及行政部各留存一份。月末各資產(chǎn)保管人向行政部匯總資產(chǎn)調撥清單，行政部整理后抄送財務部進行資產(chǎn)調整。8.2資產(chǎn)需送修時，填寫《資產(chǎn)處置單》，注明送修原因（造成故障的原因），由行政部統(tǒng)一安排維修事項。行政部確認人為或非人為，人為損壞，需承擔全部維修費用或損壞損失。8.3當資產(chǎn)因使用年限自然損壞無法修理或經(jīng)修理后不合經(jīng)濟原則，以及閑置，廢棄不再有使用價值者，資產(chǎn)保管人應及時向行政部報告，經(jīng)行政部確認后，填寫《資產(chǎn)處置單》，將資產(chǎn)交回行政部保管。8.4資產(chǎn)報廢前，使用部門應會同行政部門對設備進行檢查，資產(chǎn)保管單位填寫《資產(chǎn)報廢清單》，分項注明報廢原因，行政部審核，由總經(jīng)理批準后方可進行處置。審批后的資產(chǎn)報廢清單原件行政部存檔，并分別抄送財務部。資產(chǎn)處置后所得款項交財務部，不得私自處理。8.5當資產(chǎn)因遺失時，使用部門應及時并詳實填寫《資產(chǎn)處置單》的內容，向行政部提出，相關責任人承擔賠償責任。8.6資產(chǎn)處置完成后，行政部及財務部分別依據(jù)固定資產(chǎn)處置單，將相關清單目錄數(shù)據(jù)及帳務作調整登錄。8.7資產(chǎn)因各種情況需離開公司范圍時應填寫《資產(chǎn)借用表》，否則追究保管人及借用人責任。借用人應保證借出資產(chǎn)的完好，如丟失或損壞參照7.2、7.5條處理8.8涉及到各類資產(chǎn)處置均須對《個人資產(chǎn)使用表》、資產(chǎn)臺帳進行實時更正9、資產(chǎn)盤點9.1目的：加強資產(chǎn)的保管及使用管理，并確認賬面與實物的一致性。9.2盤點范圍：全公司所有資產(chǎn)。9.3盤點方式：9.3.1年定期盤點：每年69.3.2月度盤點9.3.29.4盤點程序9.4.1部門資產(chǎn)盤點時，應依實際盤點數(shù)量詳實填寫《資產(chǎn)盤點表9.4.2資產(chǎn)盤點完后，行政部形成資產(chǎn)盤點報告書，以作為日后各使用部門的9.5行政部隨時核查各使用部門之現(xiàn)有財產(chǎn)現(xiàn)狀及數(shù)量是否確實，有無管理不善情形以及無有效使用及閑置情形。如情形嚴重者應呈報公司并按相關規(guī)定處理。10、資產(chǎn)財務處理10.1行政部根據(jù)《資產(chǎn)處置單》每月于25日前將本月的資產(chǎn)領用、轉移情況匯總報至財務部11、相關文件及表單資產(chǎn)申購單申購部門申購日期申購項目申購原因行政意見詢價記錄品牌型號主要參數(shù)供應商單價備注會簽意見申購部門總經(jīng)理資產(chǎn)臺帳序號資產(chǎn)編號大類中類類別名稱品牌型號單位數(shù)量購入時間使用狀態(tài)使用部門責任人備注1234567891011121314資產(chǎn)借用登記表物品名稱借用人/日期借用用途預歸還日期行政審核歸還人/日期物品狀態(tài)行政審核備注個人資產(chǎn)使用表部門：姓名：資產(chǎn)領用與保管資產(chǎn)處置備注序號日期資產(chǎn)編號資產(chǎn)品名規(guī)格說明簽收處置日期處置單號處置內容經(jīng)手人12345678910資產(chǎn)處置單編號：資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱原保管部門原保管人現(xiàn)保管部門現(xiàn)保管人申請事宜口調撥口報廢口出售口送外維修口其他（請注明）申請原因經(jīng)辦審批意見行政部財務審批注：1.所有部門提交的表格僅需要遞送到行政部，由行政部統(tǒng)一交財務及總（副）經(jīng)理核決。2.審批意見：如果為轉移由原單位主管審批，如果送修或其他則由行政部門審批資產(chǎn)盤點表部門：盤點日期：資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號使用狀況備注在用閑置待修報廢IT-SF-001電腦√IT-SF-002電腦√IT-SF-003電腦√IT-SF-004電腦√IT-SF-005電腦√IT-SF-006電腦√IT-SF-007電腦√IT-SF-008電腦√DY-SF-001打印機epsonme1√DY-SF-002打印機830u√DY-SF-003打印機兄弟√FY-SF-001復印機√CZ-SF-001傳真機√CM-