工程竣工決算管理制度

工程竣工決算管理制度第一章總則為加強工程竣工決算管理，確?？⒐Q算的準確性和合規(guī)性，提升工程項目的財務管理水平，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。工程竣工決算是對工程項目實施過程中發(fā)生的費用進行全面總結(jié)和核算的過程，是項目管理的重要組成部分。第二章目標1.確保工程竣工決算的準確、及時和合規(guī)，保障公司及相關利益方的合法權益。2.建立健全工程竣工決算的管理流程，提高決算工作的效率和透明度。3.強化對工程決算的監(jiān)督和審計，確保財務數(shù)據(jù)的真實可靠。第三章適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有工程項目的竣工決算管理，包括但不限于建筑工程、機電工程、安裝工程等各類工程項目。第四章管理規(guī)范4.1決算依據(jù)竣工決算應依據(jù)以下文件進行：工程合同變更洽商記錄施工圖紙及設計變更文件相關法律法規(guī)及行業(yè)標準4.2責任分工1.項目經(jīng)理：負責項目的全面管理，確保決算資料的完整性與真實性。2.財務部：負責決算的審核與匯總，提供必要的財務支持。3.審計部：負責對決算的合規(guī)性與合理性進行審計，提出改進建議。4.3決算流程1.資料收集：項目經(jīng)理應在工程竣工后，及時收集與決算相關的所有資料，包括合同、變更記錄、材料采購單、施工記錄等。2.決算編制：項目經(jīng)理根據(jù)收集的資料，編制決算報告，包括工程費用明細、變更費用、實際支付情況等。3.內(nèi)部審核：決算報告完成后，項目經(jīng)理應將報告提交至財務部進行審核，財務部需在5個工作日內(nèi)完成審核并提出意見。4.審計確認：財務部審核通過后，決算報告需提交審計部進行審計，審計部需在10個工作日內(nèi)完成審計。5.決算審批：經(jīng)審計合格的決算報告，需提交公司管理層審批，審批完成后形成正式的決算文件。4.4決算報告內(nèi)容決算報告應包括但不限于以下內(nèi)容：項目基本情況工程費用匯總變更費用匯總其他相關費用費用分析及總結(jié)第五章監(jiān)督機制5.1監(jiān)督職責1.財務部：負責對決算報告的審核與監(jiān)督，確保財務數(shù)據(jù)的真實性與合規(guī)性。2.審計部：獨立對決算進行審計，提出審計意見與改進建議。5.2信息報告1.每月定期向公司管理層報告決算進展情況，包括已完成的決算及待決算項目。2.對于重大決算問題，及時上報，確保管理層能夠采取有效措施。5.3記錄與反饋1.所有決算資料和審計意見應妥善保存，便于后續(xù)查閱和監(jiān)督。2.定期召開決算工作總結(jié)會議，聽取各部門反饋，持續(xù)改進決算管理流程。第六章附則1.本制度由財務部負責解釋與修訂，自發(fā)布之日起實施。2.本制度如與國家法律法規(guī)或行業(yè)標準相抵觸，以國家法律法規(guī)或行業(yè)標準為準。3.本制度的修訂需經(jīng)過公司管理層審批。第七章結(jié)語本制度的實施旨在規(guī)范工