金蝶標(biāo)準(zhǔn)版、迷你版自動轉(zhuǎn)賬憑證模板設(shè)置操作流程

會計實操文庫金蝶標(biāo)準(zhǔn)版、迷你版自動轉(zhuǎn)賬憑證模板設(shè)置操作流程自動轉(zhuǎn)賬功能用于自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數(shù)值的會計業(yè)務(wù)。（一）案例說明：普通的轉(zhuǎn)賬憑證打開自動轉(zhuǎn)賬界面，進行自動轉(zhuǎn)賬模板的新增

點擊〈增加〉按鈕，出現(xiàn)自動轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置窗口。

自動轉(zhuǎn)賬名稱：我們輸入“結(jié)轉(zhuǎn)制造費用”

轉(zhuǎn)賬期間：默認(rèn)為

1-12，表示每個期間都按照此設(shè)置進行自動轉(zhuǎn)賬，您也可以進行修改。

憑證字：用戶進行選擇，我們選擇為“記”。

摘要：同憑證輸入方式相同，我們手工輸入“結(jié)轉(zhuǎn)制造費用”

會計科目：同憑證輸入方式相同，F(xiàn)7

選擇或手工輸入，由于生產(chǎn)成本科目是轉(zhuǎn)入科目，這里提供了五種方式，根據(jù)自身需要進行選擇

轉(zhuǎn)入：是否屬于轉(zhuǎn)入科目。

按比例轉(zhuǎn)出余額：按該科目余額的比例轉(zhuǎn)出。

按比例轉(zhuǎn)出發(fā)生額：按該科目的發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。

按公式轉(zhuǎn)出：表示按本位幣金額公式轉(zhuǎn)出。

包含本期末過賬憑證：選擇“包含”和“不包含”二者之一。

轉(zhuǎn)出比例：將轉(zhuǎn)出內(nèi)容轉(zhuǎn)出的百分比。

本位幣金額公式：該條分錄的科目必須為最明細(xì)科目，如明細(xì)科目下設(shè)了核算項目，還必須輸入核算項目代碼，在輸入科目及核算項目后，還須錄入幣別。根據(jù)科目是否下設(shè)外幣及數(shù)量，可以錄入原幣取數(shù)公式、本位幣取數(shù)公式、數(shù)量取數(shù)公式。公式設(shè)置可以按F7

或點按工具條中“獲取”按鈕進入公式向?qū)лo助輸入，公式的語法與自定義報表完全相同，通過取數(shù)公式可取到賬上任意的數(shù)據(jù)。另外，在公式中還可錄入常數(shù)。（“本位幣金額公式”即“數(shù)據(jù)來源公式”）

保存：輸入完畢后，我們點擊〈保存〉按鈕即可。下圖為我們輸入好的自動轉(zhuǎn)賬憑證。

（二）案例說明：結(jié)轉(zhuǎn)成本

存貨科目：只能選擇數(shù)量金額輔助核算的一級科目，如庫存商品，選擇好科目后結(jié)轉(zhuǎn)本期成本窗口左側(cè)會自動列示存貨代碼、存貨名稱、期初數(shù)量、期初金額及本期收入情況。

發(fā)出數(shù)量：手工錄入或選擇錄入，允許為

0。

成本科目：手工錄入或選擇錄入，不允許使用輔助核算科目。

需要注意的是一個存貨科目只能結(jié)轉(zhuǎn)一次本期成本，如需修改，必須刪除已生成的結(jié)轉(zhuǎn)本期成本憑證后重新生成憑證。

自動轉(zhuǎn)賬憑證格式設(shè)置完畢之后，需要生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證時，就可以在這里生成記賬憑證了。（三）生成單張憑證選擇要生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證格式，然后單擊〈生成憑證〉按鈕，系統(tǒng)即根據(jù)您所設(shè)定的自動轉(zhuǎn)賬記賬憑證，生成所需的憑證。所生成的憑證與普通憑證一致，可以在憑證處理功能中進行修改，審核及刪除等項操作。生成完畢后，系統(tǒng)提示是否要保存生成的記賬憑證。選擇“是”系統(tǒng)保存記賬憑證。選擇“否”則不保存。

注意：生成憑證的過程需要選擇模板（雙擊進行選擇，出現(xiàn)*號方可生成）

（四）生成全部憑證

選擇〈全選〉按鈕然后再生成憑證，則系統(tǒng)將所設(shè)定的所有的自動轉(zhuǎn)賬憑證格式，按照從上到下的順序生成記賬憑證。如果要改變記賬憑證生成的順序可以用和來進行調(diào)整。

在開始生成憑證時，系統(tǒng)會向用戶提示是逐張確認(rèn)生成或一次性全部生成。如果用戶造擇逐張確認(rèn)生成憑證，要終止整個