出納工作交接清單-20220609090359

出納工作交接清單20220609090359一、現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金日記賬：確?，F(xiàn)金日記賬的完整性，包括所有的現(xiàn)金收入和支出記錄。2.現(xiàn)金庫(kù)存：檢查現(xiàn)金庫(kù)存，確保與現(xiàn)金日記賬上的記錄相符。3.現(xiàn)金保險(xiǎn)箱：確認(rèn)現(xiàn)金保險(xiǎn)箱的安全，包括密碼和鑰匙的交接。二、銀行賬戶管理1.銀行賬戶信息：提供所有銀行賬戶的詳細(xì)信息，包括賬戶名稱、賬號(hào)、開(kāi)戶行等。2.銀行對(duì)賬單：確保所有銀行對(duì)賬單的完整性，包括所有的銀行交易記錄。3.銀行密碼和鑰匙：確認(rèn)銀行密碼和鑰匙的安全，包括密碼的更改和鑰匙的交接。三、票據(jù)管理1.發(fā)票：檢查所有已開(kāi)具的發(fā)票，確保其完整性。2.收據(jù)：檢查所有已收到的收據(jù)，確保其完整性。3.支票：檢查所有已簽發(fā)的支票，確保其完整性。四、會(huì)計(jì)憑證管理1.憑證裝訂：確保所有會(huì)計(jì)憑證的裝訂完整，包括所有的原始憑證和記賬憑證。2.憑證編號(hào)：確認(rèn)所有會(huì)計(jì)憑證的編號(hào)連續(xù)，無(wú)缺失。3.憑證審核：檢查所有會(huì)計(jì)憑證的審核情況，確保其準(zhǔn)確性。五、稅務(wù)管理1.稅務(wù)申報(bào)：確保所有稅務(wù)申報(bào)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.稅務(wù)發(fā)票：檢查所有稅務(wù)發(fā)票的完整性，包括所有的發(fā)票開(kāi)具和領(lǐng)用記錄。3.稅務(wù)審計(jì)：準(zhǔn)備所有稅務(wù)審計(jì)所需的資料，包括所有的會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表。六、其他事項(xiàng)1.工作交接報(bào)告：提供一份詳細(xì)的工作交接報(bào)告，包括所有的現(xiàn)金、銀行賬戶、票據(jù)、會(huì)計(jì)憑證和稅務(wù)管理的情況。2.工作交接會(huì)議：安排一次工作交接會(huì)議，確保所有的交接事項(xiàng)都得到妥善處理。3.工作交接責(zé)任：明確工作交接的責(zé)任人，確保所有的交接事項(xiàng)都得到有效執(zhí)行。出納工作交接清單20220609090359七、固定資產(chǎn)管理1.固定資產(chǎn)清單：確保固定資產(chǎn)清單的完整性，包括所有的固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)入日期、購(gòu)入價(jià)格等信息。2.固定資產(chǎn)折舊：檢查固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提情況，確保其準(zhǔn)確性。3.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：確認(rèn)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)的結(jié)果，確保其與固定資產(chǎn)清單相符。八、應(yīng)收賬款管理1.應(yīng)收賬款明細(xì)表：確保應(yīng)收賬款明細(xì)表的完整性，包括所有的客戶名稱、金額、賬齡等信息。2.應(yīng)收賬款催收：檢查應(yīng)收賬款催收的情況，確保其及時(shí)性和有效性。3.應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備：確認(rèn)應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提情況，確保其合理性。九、應(yīng)付賬款管理1.應(yīng)付賬款明細(xì)表：確保應(yīng)付賬款明細(xì)表的完整性，包括所有的供應(yīng)商名稱、金額、賬齡等信息。2.應(yīng)付賬款支付：檢查應(yīng)付賬款支付的情況，確保其及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.應(yīng)付賬款核對(duì)：確認(rèn)應(yīng)付賬款核對(duì)的結(jié)果，確保其與應(yīng)付賬款明細(xì)表相符。十、財(cái)務(wù)報(bào)表管理1.資產(chǎn)負(fù)債表：確保資產(chǎn)負(fù)債表的完整性，包括所有的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益信息。2.利潤(rùn)表：檢查利潤(rùn)表的編制情況，確保其準(zhǔn)確性。3.現(xiàn)金流量表：確認(rèn)現(xiàn)金流量表的編制情況，確保其準(zhǔn)確性。十一、其他財(cái)務(wù)事項(xiàng)1.財(cái)務(wù)審批流程：提供財(cái)務(wù)審批流程的詳細(xì)信息，包括所有的審批環(huán)節(jié)和責(zé)任人。2.財(cái)務(wù)制度：確認(rèn)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，確保其有效性和合理性。3.財(cái)務(wù)培訓(xùn)：安排一次財(cái)務(wù)培訓(xùn)，確保新接手的出納能夠熟悉所有的財(cái)務(wù)事項(xiàng)。1.工作交接報(bào)告：提供一份詳細(xì)的工作交接報(bào)告，包括所有的現(xiàn)金、銀行賬戶、票據(jù)、會(huì)計(jì)憑證、固定資產(chǎn)、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、財(cái)務(wù)報(bào)表和其他財(cái)務(wù)事項(xiàng)的情況。2.工作交接會(huì)議：安排一次工作交接會(huì)議，確保所有的交接事項(xiàng)都得到妥善處理。3.工作交接責(zé)任：明確工作交接的責(zé)任人，確保所有的交接事項(xiàng)都得到有效執(zhí)行。出納工作交接清單20220609090359十三、檔案管理1.財(cái)務(wù)檔案：確保所有財(cái)務(wù)檔案的完整性和安全性，包括所有的會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)資料等。2.合同檔案：檢查所有合同檔案的完整性，包括所有的合同簽訂、執(zhí)行和變更記錄。3.其他檔案：確認(rèn)其他檔案的完整性，包括所有的內(nèi)部管理制度、工作流程等。十四、信息系統(tǒng)管理1.財(cái)務(wù)軟件：提供財(cái)務(wù)軟件的使用指南，包括所有的操作步驟和注意事項(xiàng)。2.系統(tǒng)權(quán)限：確認(rèn)系統(tǒng)權(quán)限的分配情況，確保新接手的出納能夠正常使用財(cái)務(wù)軟件。3.數(shù)據(jù)備份：安排一次數(shù)據(jù)備份，確保所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性和安全性。十五、內(nèi)部審計(jì)與控制1.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告：檢查所有內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的完整性，包括所有的審計(jì)發(fā)現(xiàn)和建議。2.內(nèi)部控制制度：確認(rèn)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保其有效性和合理性。3.風(fēng)險(xiǎn)管理：提供風(fēng)險(xiǎn)管理的情況說(shuō)明，包括所有的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制措施。十六、員工培訓(xùn)與發(fā)展1.員工培訓(xùn)計(jì)劃：提供員工培訓(xùn)計(jì)劃的詳細(xì)信息，包括所有的培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間和地點(diǎn)。2.員工發(fā)展計(jì)劃：確認(rèn)員工發(fā)展計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保其有效性和合理性。3.員工績(jī)效評(píng)估：提供員工績(jī)效評(píng)估的詳細(xì)信息，包括所有的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和方法。十七、工作交接后續(xù)支持1.工作交接輔導(dǎo)：安排一次工作交接輔導(dǎo)，確保新接手的出納能夠快速適應(yīng)新的工作環(huán)境。2.工作交接問(wèn)題解決：提供工作交接問(wèn)題解決的支持，包括所有的技術(shù)咨詢和問(wèn)題解答。3.工作交接反饋：收集工作交接的反饋意見(jiàn)，包括所有的優(yōu)點(diǎn)和不足，以便不斷改進(jìn)。1.工作交接報(bào)告：提供一份詳細(xì)的工作交接報(bào)告，包括所有的現(xiàn)金、銀行賬戶、票據(jù)、會(huì)計(jì)憑證、固定資產(chǎn)、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、財(cái)務(wù)報(bào)表、檔案管理