出納兼行政崗位的工作職責(zé)（4篇）

出納兼行政崗位的工作職責(zé)出納兼行政崗位的工作職責(zé)涵蓋以下核心方面：一、財(cái)務(wù)管理1.負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)收支款項(xiàng)的精確管理，確保每一筆交易均被及時(shí)且準(zhǔn)確地記錄在會(huì)計(jì)憑證中，以保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的時(shí)效性與準(zhǔn)確性。2.負(fù)責(zé)對(duì)銀行存款、現(xiàn)金及票據(jù)等資金進(jìn)行嚴(yán)格的管理與核對(duì)，確保資金安全無(wú)虞。3.承擔(dān)發(fā)票開(kāi)具與票據(jù)收取的職責(zé)，并妥善完成相關(guān)記錄與報(bào)銷(xiāo)流程，確保每一筆費(fèi)用都能得到妥善處理。二、報(bào)銷(xiāo)與結(jié)算1.嚴(yán)格審核員工差旅費(fèi)用、付款申請(qǐng)表及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，確保其真實(shí)性與合規(guī)性。2.緊跟費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)與政策的最新動(dòng)態(tài)，確保報(bào)銷(xiāo)流程符合公司規(guī)定。3.及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提交相關(guān)報(bào)銷(xiāo)材料，保障費(fèi)用得以迅速且準(zhǔn)確地報(bào)銷(xiāo)。三、日常行政支持1.協(xié)助處理公司各類(lèi)行政事務(wù)，包括但不限于辦公用品的采購(gòu)、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與保養(yǎng)、以及場(chǎng)地管理等，確保公司運(yùn)營(yíng)環(huán)境的順暢與高效。2.負(fù)責(zé)員工考勤管理與請(qǐng)假審批工作，維護(hù)公司正常的工作秩序。3.協(xié)助組織會(huì)議并制定會(huì)議紀(jì)要，確保會(huì)議精神得到準(zhǔn)確傳達(dá)與落實(shí)。4.積極響應(yīng)員工在日常工作中遇到的問(wèn)題與需求，提供必要的支持與幫助。四、檔案管理1.負(fù)責(zé)公司各類(lèi)文件與檔案的整理、歸檔與管理工作，確保檔案的完整性與可追溯性。2.特別關(guān)注員工檔案、合同檔案及財(cái)務(wù)檔案等敏感信息的保密工作，確保公司機(jī)密不被泄露。五、與外部單位的聯(lián)系1.與銀行、稅務(wù)局等關(guān)鍵外部單位保持緊密的合作關(guān)系，確保公司財(cái)務(wù)與稅務(wù)事宜得到及時(shí)且妥善的處理。2.協(xié)助組織并參與公司的對(duì)外交流活動(dòng)，提升公司形象與影響力。六、團(tuán)隊(duì)合作1.與公司其他部門(mén)保持密切協(xié)作，共同推動(dòng)公司各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。2.積極參與公司組織的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提升自身專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)與綜合能力。出納兼行政崗位在公司的運(yùn)營(yíng)中扮演著至關(guān)重要的角色，其工作職責(zé)涵蓋了財(cái)務(wù)管理、報(bào)銷(xiāo)與結(jié)算、日常行政支持、檔案管理、與外部單位的聯(lián)系以及團(tuán)隊(duì)合作等多個(gè)方面，旨在確保公司的正常運(yùn)營(yíng)與持續(xù)發(fā)展。出納兼行政崗位的工作職責(zé)（二）出納兼行政崗位工作職責(zé)一、財(cái)務(wù)管理1.負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)收支款項(xiàng)的管理與統(tǒng)計(jì)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤與完整無(wú)缺。2.編制并維護(hù)公司財(cái)務(wù)報(bào)表，涵蓋現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表等關(guān)鍵財(cái)務(wù)文件，確保信息及時(shí)、準(zhǔn)確。3.管理公司資金運(yùn)作，包括日常資金調(diào)度及資金流出審批流程，保障資金安全及合理使用。4.監(jiān)督并審核各部門(mén)財(cái)務(wù)支出，確保其遵循公司財(cái)務(wù)政策及規(guī)定，維護(hù)公司財(cái)務(wù)紀(jì)律。5.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行預(yù)算編制與執(zhí)行控制，提供深度財(cái)務(wù)分析及決策支持，助力公司財(cái)務(wù)優(yōu)化。6.負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)收付工作，包括但不限于工資發(fā)放、供應(yīng)商結(jié)算等，確保資金流轉(zhuǎn)順暢。7.及時(shí)發(fā)現(xiàn)并妥善處理公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與糾紛，采取有效措施保護(hù)公司利益不受損害。二、票務(wù)管理1.全面負(fù)責(zé)公司票據(jù)管理工作，包括發(fā)票開(kāi)具、收集與歸檔，確保票據(jù)管理的規(guī)范性與有序性。2.審核并核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性與完整性，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的合法合規(guī)。3.監(jiān)督并協(xié)調(diào)各部門(mén)票據(jù)使用，包括票據(jù)開(kāi)具、登記與核銷(xiāo)等環(huán)節(jié)，提升票據(jù)使用效率。4.維護(hù)公司票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)更新并準(zhǔn)確記錄票據(jù)相關(guān)信息，為財(cái)務(wù)管理提供有力支持。5.協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行票據(jù)結(jié)算與對(duì)賬工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤，為公司決策提供可靠依據(jù)。三、行政事務(wù)管理1.負(fù)責(zé)公司辦公室日常運(yùn)營(yíng)與設(shè)施管理，定期巡查并維護(hù)辦公設(shè)備，確保其正常運(yùn)行。2.管理公司辦公用品與文具，實(shí)施定期庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)與補(bǔ)充策略，保障辦公需求得到滿(mǎn)足。3.協(xié)調(diào)并安排公司會(huì)議與活動(dòng)，包括場(chǎng)地預(yù)定、設(shè)備安裝及物資準(zhǔn)備等工作，確保活動(dòng)順利進(jìn)行。4.接待來(lái)訪客戶(hù)與供應(yīng)商，提供專(zhuān)業(yè)、周到的客戶(hù)服務(wù)與溝通橋梁，維護(hù)公司良好形象。5.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理行政文件，包括文件處理、歸檔等工作，確保文件安全與保密。6.處理公司行政支出與報(bào)銷(xiāo)事宜，如辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用等，確保費(fèi)用合理且合規(guī)。7.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行員工考勤與假期管理，維護(hù)公司正常運(yùn)作秩序。四、文件與資料管理1.負(fù)責(zé)公司文件歸檔與檔案管理工作，確保文件安全與完整，便于后續(xù)查閱與利用。2.收集并整理公司文件資料，確保文件格式規(guī)范且內(nèi)容清晰明了。3.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行文件復(fù)印與傳真工作，確保文件傳遞及時(shí)且準(zhǔn)確無(wú)誤。4.監(jiān)督并審核文件使用與傳遞過(guò)程，防止信息泄露與誤用現(xiàn)象發(fā)生。5.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行文件銷(xiāo)毀與處置工作，確保文件處理合規(guī)且環(huán)保。五、協(xié)助其他部門(mén)工作1.協(xié)助人力資源部門(mén)完成員工招聘與離職手續(xù)辦理工作，確保員工信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.為銷(xiāo)售部門(mén)提供客戶(hù)數(shù)據(jù)整理與分析支持服務(wù)，助力銷(xiāo)售業(yè)績(jī)提升。3.協(xié)助采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估與合作洽談工作，確保采購(gòu)流程順暢且高效。4.支持市場(chǎng)部門(mén)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)分析工作，提供有價(jià)值的市場(chǎng)信息與建議。5.配合研發(fā)部門(mén)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度并編制相關(guān)報(bào)告，促進(jìn)項(xiàng)目順利進(jìn)行并達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。六、提高工作效率與團(tuán)隊(duì)合作1.持續(xù)提升自身專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能水平，保持學(xué)習(xí)熱情與成長(zhǎng)動(dòng)力。2.積極參與團(tuán)隊(duì)討論與合作活動(dòng)，貢獻(xiàn)智慧與力量推動(dòng)團(tuán)隊(duì)發(fā)展。3.充分利用現(xiàn)代辦公軟件與工具提高工作效率與質(zhì)量水平。4.建立并維護(hù)良好的溝通與協(xié)作機(jī)制促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員間的相互支持與共同成長(zhǎng)。出納兼行政崗位的工作職責(zé)（三）出納兼行政崗位是一個(gè)綜合性的職位，需要擔(dān)負(fù)著多重責(zé)任。下面是出納兼行政崗位的工作職責(zé)范本：1.收支管理：負(fù)責(zé)公司日常的收支管理，包括資金的收集、支出、報(bào)銷(xiāo)等工作；定期核對(duì)銀行賬戶(hù)和現(xiàn)金余額，確保賬目的準(zhǔn)確性；制定并執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算和費(fèi)用控制政策，確保公司財(cái)務(wù)狀況的健康和穩(wěn)定；定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，提供給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行決策分析。2.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理：負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)憑證的錄入、審核和核對(duì)，確保憑證的準(zhǔn)確性和完整性；管理和維護(hù)財(cái)務(wù)文件和檔案，進(jìn)行分類(lèi)歸檔，便于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的查閱和審計(jì)；配合財(cái)務(wù)審計(jì)工作，提供必要的財(cái)務(wù)資料和相關(guān)文件；協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析和報(bào)表編制。3.支付管理：管理并保證公司的日常支付工作正常進(jìn)行，包括員工工資、供應(yīng)商款項(xiàng)等；確保支付的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，并保留相應(yīng)的支付記錄和憑證；負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行支付流程和政策，確保支付過(guò)程的規(guī)范性和合規(guī)性；跟進(jìn)未付賬款，解決付款問(wèn)題和糾紛，保障公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.報(bào)銷(xiāo)管理：負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)政策和流程的制定和執(zhí)行；審核和核對(duì)員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)等；確保報(bào)銷(xiāo)單的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，防止虛假報(bào)銷(xiāo)或多次報(bào)銷(xiāo)；及時(shí)處理員工報(bào)銷(xiāo)事宜，并及時(shí)發(fā)放報(bào)銷(xiāo)款。5.行政事務(wù)管理：協(xié)助處理企業(yè)行政事務(wù)，包括文件傳遞、會(huì)議安排和會(huì)議記錄等；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門(mén)間的日常工作，解決跨部門(mén)合作的問(wèn)題；協(xié)助辦理員工入職和離職手續(xù)，包括簽訂勞動(dòng)合同、發(fā)放工資和福利；負(fù)責(zé)辦公用品和設(shè)備的采購(gòu)和維護(hù)工作。6.文件管理：負(fù)責(zé)公司各類(lèi)文件的管理和存檔，包括合同、協(xié)議、審批單據(jù)等；組織、安排和管理公司的文件和資料，確保信息的及時(shí)和準(zhǔn)確性；協(xié)助各部門(mén)制定文件管理制度和流程，保證文件管理工作的規(guī)范性和高效性；指導(dǎo)和培訓(xùn)員工遵守文件管理規(guī)定和相應(yīng)的法律法規(guī)。7.公司形象維護(hù)：負(fù)責(zé)公司形象維護(hù)工作，包括公司對(duì)外形象宣傳和內(nèi)部形象建設(shè)；組織和安排公司活動(dòng)、慶典和會(huì)議等，提升公司形象和員工凝聚力；協(xié)調(diào)公司與合作伙伴的關(guān)系，維護(hù)公司的合作伙伴關(guān)系；管理公司宣傳資料和宣傳物品，保證宣傳活動(dòng)的順利進(jìn)行。出納兼行政崗位的工作職責(zé)（四）一、財(cái)務(wù)管控：1.執(zhí)行公司日常財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)，確保收支信息的精確及時(shí)記錄與核對(duì)；2.組織并監(jiān)督財(cái)務(wù)款項(xiàng)的收付，保障資金安全與有效運(yùn)用；3.編制并執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，合理控制與調(diào)度資金；4.參與構(gòu)建財(cái)務(wù)政策與管理機(jī)制，提出優(yōu)化建議；5.定期匯報(bào)公司財(cái)務(wù)狀況，為高層決策提供財(cái)務(wù)分析依據(jù)；6.協(xié)調(diào)內(nèi)外部財(cái)務(wù)審計(jì)，確保審計(jì)流程的順暢；7.對(duì)公司資金進(jìn)行分析評(píng)估，提出資金運(yùn)作的建議；8.協(xié)助上級(jí)執(zhí)行其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理工作。二、行政運(yùn)營(yíng)：1.負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)，涵蓋文件管理、檔案整理及信息流通；2.組織協(xié)調(diào)部門(mén)會(huì)議，記錄會(huì)議內(nèi)容并及時(shí)傳達(dá)；3.管理辦公用品采購(gòu)與使用，保證辦公設(shè)備正常運(yùn)行；4.負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的維護(hù)保養(yǎng)，確保安全與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；5.組織各類(lèi)活動(dòng)或會(huì)議，包括場(chǎng)地預(yù)訂、設(shè)備配置及材料準(zhǔn)備；6.管理公司合同，確保檔案的及時(shí)更新與有序；7.協(xié)助上級(jí)完成其他相關(guān)行政管理工作。三、文檔控制：1.實(shí)施內(nèi)外部文件的收集、整理、歸檔和管理工作，確保信息準(zhǔn)確完整；2.協(xié)調(diào)各部門(mén)文件編制，確保文件規(guī)范性和有效性；3.持續(xù)優(yōu)化文件管理流程和規(guī)定，提出改進(jìn)建議；4.協(xié)調(diào)外部合作伙伴的文件交流，處理相關(guān)問(wèn)題；5.安排文件的復(fù)制、掃描和傳遞，確保文件安全快速流轉(zhuǎn)；6.定期清理和歸檔文件，及時(shí)處理無(wú)效文件。四、信息流通：1.負(fù)責(zé)信息的收集、整理和傳遞，確保信息及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員；2.協(xié)調(diào)各部門(mén)信息報(bào)告，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；3.根據(jù)上級(jí)需求，編制各類(lèi)報(bào)告和資料，支持決策過(guò)程；4.協(xié)助會(huì)議籌備工作，包括文件準(zhǔn)備和會(huì)議室安排；5.管理公司線上平臺(tái)，如網(wǎng)站、公眾號(hào)的信息發(fā)布和更新。五、綜合協(xié)調(diào)：1.促進(jìn)部門(mén)間溝通，解決協(xié)作問(wèn)題，維護(hù)公司內(nèi)部和諧；2.及時(shí)處理內(nèi)部矛盾，確保公司穩(wěn)定運(yùn)行；3.協(xié)調(diào)組織公司活動(dòng)，確?；顒?dòng)的順利進(jìn)行和成功；4.協(xié)助上級(jí)完成其他