ORACLE-EBS財(cái)務(wù)全模塊操作手冊(cè)中文版

ORACLEEBSFINANCE

用戶(hù)操作手冊(cè)

目錄

?第

一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹1

系統(tǒng)配置和安裝2

系統(tǒng)快捷鍵和通配符7

系統(tǒng)快捷鍵7

通配符7

?第

二章總帳管理8

帳務(wù)管理流程9

憑證維護(hù)10

憑證錄入10

提交憑證審批12

增加新的憑證12

憑證修改12

憑證引入14

憑證模板16

定義經(jīng)常性憑證16

生成經(jīng)常性憑證。18

定義成批分?jǐn)倯{證18

生成成批分?jǐn)倯{證：19

預(yù)算21

定義預(yù)算組織21

定義預(yù)算22

預(yù)算數(shù)據(jù)輸入22

預(yù)算與實(shí)際差異查詢(xún)24

外幣啟用、公司匯率維護(hù)與匯率重估25

定義新貨幣25

啟用系統(tǒng)原有幣種25

系統(tǒng)匯率維護(hù)26

匯率重估26

憑證的審核與過(guò)帳28

審核憑證憑證28

過(guò)帳28

會(huì)計(jì)科目維護(hù)30

用戶(hù)審批權(quán)限的設(shè)定32

設(shè)置上級(jí)主管32

設(shè)置審批權(quán)限32

報(bào)表定義與報(bào)表運(yùn)行33

報(bào)表定義33

匯總模板定義與帳戶(hù)查詢(xún)38

定義匯總模板38

科目余額查詢(xún)38

總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表40

?第

三章應(yīng)收管理42

應(yīng)收管理流程43

應(yīng)收款流程43

預(yù)收款流程43

客戶(hù)管理44

客戶(hù)錄入與維護(hù)44

客戶(hù)信息查詢(xún)49

合并客戶(hù)信息52

應(yīng)收發(fā)票的錄入54

手工輸入發(fā)票54

引入事務(wù)處理57

收款59

收款59

收款的帳務(wù)處理60

貸項(xiàng)事物處理62

貸項(xiàng)事務(wù)處理62

貸記已收款且已核銷(xiāo)的事務(wù)處理62

查詢(xún)或修改貸項(xiàng)通知單63

催款管理64

查詢(xún)帳戶(hù)信息64

催款信息登記64

應(yīng)收帳查詢(xún)66

查看事務(wù)處理66

應(yīng)收過(guò)帳67

應(yīng)收會(huì)計(jì)期維護(hù)68

應(yīng)收?qǐng)?bào)表69

?第

四章應(yīng)付70

應(yīng)付管理流程71

應(yīng)付款流程71

預(yù)付款流程71

供應(yīng)商管理72

供應(yīng)商信息維護(hù)72

供應(yīng)商信息修改73

供應(yīng)商合并73

供應(yīng)商信息查詢(xún)74

應(yīng)付發(fā)票75

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入75

預(yù)付款77

借、貸項(xiàng)通知單81

輸入采購(gòu)訂單匹配發(fā)票82

調(diào)整發(fā)票84

付款85

人工輸入支付85

從發(fā)票工作臺(tái)支付發(fā)票85

應(yīng)付帳查詢(xún)87

應(yīng)付帳過(guò)帳88

維護(hù)應(yīng)付會(huì)計(jì)期90

應(yīng)付報(bào)表91

?第

五章固定資產(chǎn)92

簡(jiǎn)要流程93

固定資產(chǎn)的增加94

快速增加資產(chǎn)94

新增資產(chǎn)95

固定資產(chǎn)信息調(diào)整97

固定資產(chǎn)報(bào)廢100

固定資產(chǎn)資本化102

固定資產(chǎn)過(guò)帳103

資產(chǎn)設(shè)置104

資產(chǎn)日歷104

資產(chǎn)類(lèi)別設(shè)置105

資產(chǎn)報(bào)廢類(lèi)型設(shè)置105

維護(hù)財(cái)產(chǎn)類(lèi)型105

資產(chǎn)查詢(xún)與報(bào)表107

資產(chǎn)查詢(xún)107

資產(chǎn)報(bào)表108

?第

六章現(xiàn)金管理109

簡(jiǎn)要流程110

自動(dòng)對(duì)帳流程110

現(xiàn)金預(yù)測(cè)流程110

銀行對(duì)帳111

自動(dòng)對(duì)帳111

手工對(duì)帳115

上期企業(yè)未達(dá)帳核對(duì)116

現(xiàn)金預(yù)測(cè)118

預(yù)測(cè)模板的建立118

預(yù)測(cè)的建立119

預(yù)測(cè)報(bào)表120

?第

七章ADI桌面集成系統(tǒng)122

ADI的安裝及配置123

ADI的安裝123

修改文件125

定義數(shù)據(jù)庫(kù)125

ADI與總帳的集成126

輸入日記帳126

輸入預(yù)算128

定義報(bào)表129

報(bào)表輸出131

分析報(bào)表133

ADI與資產(chǎn)的集成135

創(chuàng)建資產(chǎn)模板135

輸入資產(chǎn)135

加載數(shù)據(jù)136

第一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹

本章主要內(nèi)容:介紹如何登錄到Oracle電子商務(wù)套件中國(guó)特別

版系統(tǒng)中、Oracle特別版界面的介紹。

系統(tǒng)配置和安裝

配置hosts

在Windows目錄下查找Hosts,一般路徑是：

C:\WINNT\system32\drivers\etc\hostSo

按照文本格式打開(kāi)，在Hosts文件中添加登錄系統(tǒng)的配置信息。

如：

在Web頁(yè)面登錄系統(tǒng)

在Web頁(yè)面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。

輸入用戶(hù)名和口令，登錄系統(tǒng)。

客戶(hù)端程序安裝

只需在第一次登錄時(shí)安裝。選擇應(yīng)用中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目。

在IE中選擇：工具一internet選項(xiàng)：安全一＞受信任的站點(diǎn)

internet選項(xiàng)3兇

常規(guī)安全|隱私|內(nèi)容|連接|程序|高級(jí)|

請(qǐng)為不同區(qū)域的Web內(nèi)容指定安全設(shè)置Q）

事

Internet本地受限制的站

Intranet點(diǎn)

受信任的站點(diǎn)

止LE域包含您信任不會(huì)損害您的計(jì)站點(diǎn)(￡)...]

篁機(jī)或數(shù)據(jù)的網(wǎng)站.

提示

提

供最小

的安

全措施

和警告

運(yùn)行

示

提

下

載多

內(nèi)容

且無(wú)

大

幫

，

容

活

可

以行

有的

動(dòng)內(nèi)

竽

對(duì)

的

適

用絕

信任

站點(diǎn)

自定義級(jí)別（￡）..|

確定|取消

選擇站點(diǎn)：設(shè)置系統(tǒng)登錄站點(diǎn)

可信站點(diǎn)3兇

可以添加和刪除該區(qū)域的網(wǎng)站.該品中的所有網(wǎng)站都具

有該區(qū)域的安全1

將該網(wǎng)站添加到區(qū)域中①）：

添加魚(yú)）|

網(wǎng)站也）：

http：//shsun02.hanconsulting.com刪除?|

http：//goldened,cn.oracle.com

廠對(duì)該區(qū)域中的所有站點(diǎn)要求服務(wù)器蛉證（https：）⑤）

確定I取消

選擇安裝程序。

程序安裝完成后即可登錄到Oracle特別版中。

—

toiJlK?-EEW_GL

功能

日記帳:■入

物入日記帳

十個(gè)?！鲇帽盹@的列表

修

過(guò)

款

保tr

入

?導(dǎo)

義

?定

成

?生

劃

?計(jì)

動(dòng)

分

?自

用

轉(zhuǎn)

?

開(kāi)slwln

族

4處

Ea

小

自

tf味

未結(jié)

<OSC>

應(yīng)用系統(tǒng)界面元素介紹

標(biāo)識(shí)系統(tǒng)目前所在的環(huán)境

圜Oracle應(yīng)用產(chǎn)品-PROD-lalxi

文件⑥編君正）視圖⑨？件g電）工具①窗口幫助（卬ORACLe

-」Ra

項(xiàng)目

缺入笄維護(hù)項(xiàng)目

項(xiàng)十個(gè)常用表單的列表

K算

1.請(qǐng)求：提交

出

支

配

分

本

皆

項(xiàng)目

單

開(kāi)

布

日

項(xiàng)

淤

置

設(shè)

護(hù)

自

項(xiàng)

維

它

其

如

通

八

*

系統(tǒng)工具條常用項(xiàng)目:

國(guó)新增一條記錄

%數(shù)據(jù)查詢(xún)

O回到菜單界面

諼數(shù)據(jù)保存

錄，并非刪除記錄

除■啟用文件夾

菜單條項(xiàng)目的功能介紹:

寺展開(kāi)一級(jí)菜單

?合并一級(jí)菜單

展開(kāi)這一級(jí)菜單下的所有項(xiàng)目

獷I展開(kāi)所有菜單項(xiàng)目

-I合并所有菜單項(xiàng)目

窗口錄入內(nèi)容規(guī)則：

以下圖為例

背景為黃色的文本框?yàn)楸仨毺顚?xiě)內(nèi)容

背景為白色的文本框?yàn)榭蛇x填寫(xiě)內(nèi)容

背景為灰色的文本框?yàn)椴豢商顚?xiě)內(nèi)容

系統(tǒng)快捷鍵和通配符

系統(tǒng)快捷鍵

下列表格中是系統(tǒng)中的快捷鍵。在系統(tǒng)菜單的［幫助-鍵盤(pán)幫助］

中查詢(xún)。黑體字為常用的快捷鍵。

Ctrl+H幫助Shift+F7下一個(gè)主鍵

Ctrl+E編輯Shift+F8下一個(gè)記錄集

Shift+Ctri+E

Ctrl+P打印顯示錯(cuò)誤

Ctrl+B塊菜單F2列出標(biāo)簽頁(yè)

Ctrl+U更新記錄F4退出

Ctrl+S保存F5清除域

Ctrl+K顯示鍵F6清除記錄

Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊

Ctrl+Fll執(zhí)行查詢(xún)F8清除表格

Ctrl+F4返回Fil輸入查詢(xún)

Ctrl+L選擇下拉菜單FI2計(jì)算查詢(xún)

Shift+F5復(fù)制記錄Tab下一域

Shift+F6復(fù)制項(xiàng)Up向上讓一條記錄

Shift+PagelJp卜一塊PageUp向卜卷滾

Shift+PageDown下?塊Down向下'下一條記錄

PageDown

Shift+Tab上一域向下卷滾

通配符

在系統(tǒng)中的查找界面可用"％”對(duì)其進(jìn)行查找，輸入“％”將全部

歹ij出，如“2獷要查找2開(kāi)頭的數(shù)據(jù)、“％2獷包含2的數(shù)據(jù)。

第二章總帳管理

本章的主要內(nèi)容：總帳憑證的輸入、維護(hù)、查詢(xún)、引入、審核

及過(guò)帳；預(yù)算的定義與輸入；月末結(jié)帳與關(guān)帳；財(cái)務(wù)報(bào)表的定義

查詢(xún)；常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的查詢(xún)；科目的維護(hù)；外幣管理；匯總模板

的定義與應(yīng)用等。

帳務(wù)管理流程

憑證維護(hù)

主要介紹如何在總帳模塊中錄入憑證和修改憑證。

本操作適用于所有在總帳中直接處理憑證輸入及調(diào)整的業(yè)務(wù)。系

__________統(tǒng)中日記帳概念等同于憑證概念。

憑證錄入

路徑：憑證輸入'憑證輸入

選擇“新建批'

說(shuō)明：在一批下可以輸入多筆憑證。批組控制有助于查詢(xún)?cè)谕?/p>

批下的若干憑證。過(guò)帳時(shí)根據(jù)批名選擇過(guò)帳。

＞：-：?-??：■w加x

日記帳⑷其它以I（M）

輸入批組信息

批組：批名稱(chēng)。建議命名規(guī)則為：人名拼音縮寫(xiě)+年月日+流水號(hào)；

如不輸入，系統(tǒng)將自動(dòng)生成。系統(tǒng)自動(dòng)生成批名的命名規(guī)則為:

憑證名+年月R+時(shí)間

期間：批組內(nèi)的憑證所屬的會(huì)計(jì)期。

余額類(lèi)型：缺省為實(shí)際的，實(shí)際的是相對(duì)于預(yù)算而言的。系統(tǒng)缺省。不可修改。

說(shuō)明：批組憑證的摘要，可以缺省。

總額控制：憑證批中借方或貸方金額總數(shù)（建議不輸）

狀態(tài)：過(guò)帳狀態(tài)缺省為未過(guò)帳的，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動(dòng)了預(yù)

算，如啟用了則缺省為必需（Required）,審批缺省為要求（N\A）。

創(chuàng)建日期：錄入批組的錄入時(shí)的日期。

輸完如上內(nèi)容后選擇“日記帳”。輸入憑證信息

日記帳：憑證名稱(chēng)，可以自定義或由系統(tǒng)自動(dòng)生成。建議采用流

水號(hào)。

期間：憑證所在的會(huì)計(jì)期，與批組中的周期一致。

類(lèi)別：可通過(guò)值列表選擇記帳憑證的類(lèi)型，瞅省為“記帳憑

正

余額類(lèi)型；系統(tǒng)缺省。A；表示實(shí)際；B；表示預(yù)算

說(shuō)明：憑證摘要

總額控制：一張憑證中包括的總金額

有效日期：憑證的日期。若選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期缺省

為上一會(huì)計(jì)期的最后一天。

來(lái)源：人工。系統(tǒng)缺省提供，不用輸入。

單據(jù)編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)，不用輸入。

轉(zhuǎn)換：輸入幣種及外幣的匯率類(lèi)型。對(duì)于外幣，需要選擇匯

率日期及匯率類(lèi)型，建議用公司匯率。因?yàn)楣緟R率在

系統(tǒng)中統(tǒng)一定義，如果選擇用戶(hù)匯率，則可以手工定

義。

行：憑證行的編號(hào)，如10、20、30等。在輸入第一行后，

系統(tǒng)可以自動(dòng)編號(hào)。

帳戶(hù)：憑證行中的借貸科目。

借項(xiàng)'貸項(xiàng)：輸入憑證行的借貸方金額。對(duì)于外幣則錄入原幣金額,

系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)匯率值進(jìn)行換算。

憑證錄入完畢后，可在憑證頭處按“「犍，繼續(xù)輸入。單擊上方

的“存盤(pán)”按紐，或者“Ctrl+S”,可以保存記錄。

注：其他明細(xì)、更改貨幣、其他活動(dòng)為憑證修改的選項(xiàng)，在輸入

憑證時(shí)無(wú)須選擇。

提交憑證審批

在憑證輸入完成后，可將憑證提交審批。您所在的公司不需要在

系統(tǒng)中進(jìn)行審批。本步驟可以跳過(guò)。

在憑證批處選擇“其它活動(dòng)”，對(duì)“批進(jìn)行審批”

系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將憑證傳遞給審批人。

增加新的憑證

只有未過(guò)帳的手工憑證批中可以增加憑證。

路徑：憑證輸入'憑證輸入

以'批名'為條件查找此'批'，選"復(fù)孩龍”按紐，再選“日

記帳”報(bào)紙,進(jìn)入憑證錄入窗口，點(diǎn)上方的新道按鈕可以錄入

新的憑證。

注：不要宜推選“新建憑證”，系統(tǒng)會(huì)將新建的憑證存入自動(dòng)新

建的批中。

憑證修改

若憑證尚未過(guò)帳,可以直接在憑證上修改。

路徑：憑證輸入'憑證輸入

查詢(xún)憑證所在的批組，在該批中選擇要調(diào)整的憑證?；蛘咧苯釉?/p>

輸入憑證屏幕輸入查詢(xún)條件，并運(yùn)行，查詢(xún)出待修改憑證。

未過(guò)帳的憑證可做如下調(diào)整：修改憑證名稱(chēng)、期間、有效日期、

幣種、說(shuō)明、控制總額及明細(xì)行的刪除、添加更改帳戶(hù)、金額、

說(shuō)明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示。

更改憑證名稱(chēng)、有效日期、說(shuō)明、控制總額及明細(xì)行的帳戶(hù)、金

額、說(shuō)明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示：直接在其相應(yīng)處修改。

更改會(huì)計(jì)期：選擇其他活動(dòng)，選擇更改周期，輸入更改的會(huì)計(jì)期。

更改貨幣：選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。

刪除明細(xì)行：光標(biāo)處于待刪除行，直接點(diǎn)擊刪除按鈕。

添加明細(xì)行：光標(biāo)在明細(xì)行處按新增按鈕。

修改完畢點(diǎn)存盤(pán)按鈕。

若憑證已過(guò)帳,則可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃瓚{證沖回。沖回操作如

T：

路徑：憑證輸入'憑證輸入，查詢(xún)出該憑證（即點(diǎn)復(fù)核日記帳按

鈕），在參考段輸入說(shuō)明。

取消：選擇其他明細(xì)，選擇周期即沖回憑證所在的會(huì)計(jì)期，一

般為當(dāng)期。選擇方法，然后軟消憑證。

■開(kāi)匐。暮匕I笆Or“||善0>“*汕￡|。"疝I即加<.I叫M-Iyq0L1OQ3>129

系統(tǒng)運(yùn)行一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程名為取消憑證。進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系

統(tǒng)自動(dòng)生成一沖回憑證。憑證批組名規(guī)則為：“沖銷(xiāo)”+被取消的

憑證名稱(chēng)+取消時(shí)間+進(jìn)程號(hào)。同時(shí)原憑證的狀態(tài)變?yōu)槿∠摹?/p>

將該批過(guò)帳，則原憑證得以沖回。

憑證類(lèi)型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：

更改標(biāo)志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負(fù)變號(hào)。

轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方向改變。

憑證引入

主要介紹如何從總帳與上游模塊的接口表中引入憑證。

上游模塊在向總帳過(guò)帳后，當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)信息全部過(guò)到與

總帳的接口表中，總帳通過(guò)該操作從接口表中抓取會(huì)計(jì)信息。

除FA過(guò)帳時(shí)只能將憑證直接提交到總帳外，其他模塊在向總帳過(guò)

帳時(shí)既可將會(huì)計(jì)信息提交到接口表，也可直接提交到總帳。在會(huì)

計(jì)信息直接提交到總帳的情況下，無(wú)須對(duì)之進(jìn)行引入。本操作適

用于上游模塊僅將會(huì)計(jì)信息提交到接口表的情況。

路徑：憑證輸入'憑證導(dǎo)入'運(yùn)行yygyyygy52593

1、選擇會(huì)計(jì)信息來(lái)源的模塊。如應(yīng)付帳、應(yīng)收帳等。

2、選擇組標(biāo)識(shí)。AR、P0模塊在向總帳每過(guò)一次帳，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)

識(shí)號(hào)，總帳可以根據(jù)標(biāo)識(shí)號(hào)引入。其他模塊向總帳過(guò)帳沒(méi)有標(biāo)

識(shí)號(hào)時(shí)，可以根據(jù)口期范圍來(lái)引入。

3、選擇是否創(chuàng)建總結(jié)憑證。總結(jié)后，相同科目的余額會(huì)累計(jì)，沒(méi)

有明細(xì)。可根據(jù)需要選擇或不選擇此項(xiàng)。

4、選擇日期范圍。輸入需引入會(huì)計(jì)信息的起始和終止的總帳日

期?？値⒏鶕?jù)該總帳日期范圍來(lái)引入數(shù)據(jù)。

5、引入說(shuō)明彈性域。決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要引

入。因上游模塊的說(shuō)明彈性域尚未后用，故該操作無(wú)意義。

6、選擇“導(dǎo)入”。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證在

總帳中自動(dòng)生成。

各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特征的批名，并且一批下

的一筆大憑證都是來(lái)自于某一特定的業(yè)務(wù)，憑證名和批名有一定

規(guī)則。以下是舉例：

來(lái)

名

憑證

說(shuō)明

名

源批

）

（幣種

付款

款

程付

款（進(jìn)

應(yīng)付

批名）

（應(yīng)付

應(yīng)

號(hào)）

A（序

號(hào)）：

）

（幣種

發(fā)票

采購(gòu)

票

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)

付

）

（幣種

收據(jù)

商業(yè)

收款

）

（幣種

接收

雜項(xiàng)

收

雜項(xiàng)接

）

（幣種

發(fā)票

銷(xiāo)售

票

銷(xiāo)售發(fā)

單（幣

通知

貸項(xiàng)

知單

貸項(xiàng)通

應(yīng)

種）

理系

款管

應(yīng)收

號(hào)）

序列

收AR（

銷(xiāo)

知單核

貸項(xiàng)通

知單

貸項(xiàng)通

號(hào)）

序列

：A（

程號(hào)）

統(tǒng)（進(jìn)

核銷(xiāo)

）

（幣