KIS專業(yè)版培訓(xùn)--業(yè)務(wù)篇

1、,歡迎您參加kis專業(yè)版培訓(xùn)課程！,賬套管理系統(tǒng)初始化財務(wù)篇業(yè)務(wù)篇,提綱,業(yè)務(wù)篇,業(yè)務(wù)流程,采購訂單,外購入庫,采購發(fā)票,紅字,紅字,鉤稽,采購管理,其他入庫,自制入庫,盤盈入庫,其他出庫,盤虧毀損,生產(chǎn)領(lǐng)料,銷售出庫,采購價格管理,采購?fù)素?調(diào)撥管理,組裝業(yè)務(wù),盤點,倉存管理,銷售管理,銷售發(fā)票,銷售訂單,銷售報價,銷售退貨,入庫核算,出庫核算,憑證處理,存貨核算,紅字,紅字,鉤稽,帳務(wù)處理,第一章采購管理,采購系統(tǒng)的功用：用以處理材料或商品的采購業(yè)務(wù)及全程跟蹤。具體包括：訂貨、入庫、結(jié)算。使用對象：采購人員、倉管人員、會計人員、主管人員,采購系統(tǒng),一、采購業(yè)務(wù)處理-流程圖,采購人員,倉管人

2、員,會計人員,新增采購訂單,審核人員,鉤稽,業(yè)務(wù)員,修改采購訂單,審核訂單,新增入庫單,修改入庫單,審核入庫單,會計人員,新增發(fā)票,修改發(fā)票,審核發(fā)票,入庫核算,憑證制作,采購系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),采購系統(tǒng),二、采購價格管理,案例：lg公司對機箱訂貨在100個以內(nèi)，報價為190元，100個以上，報價為170元，最高價格為210元。,操作步驟：選擇【采購管理】【采購價格資料】，按案例數(shù)據(jù)【新增】采購報價。單擊【限價】，完成限價設(shè)置。,采購系統(tǒng),三、采購業(yè)務(wù)處理-采購訂單,案例：1月5日與lg公司簽定采購合約，采購鼠標鍵盤50個，約定不含稅單價為50元。,操作步驟：以采購員張鐵的身份登錄kis專業(yè)版

3、，選擇【采購管理】【采購訂單】，按案例數(shù)據(jù)新增采購訂單。,采購系統(tǒng),三、采購業(yè)務(wù)處理-單據(jù)審核,案例：主管人員宋超審核所有采購類單據(jù)。,操作步驟：以采購訂單的審核為例進行講解。選擇【采購管理】【采購訂單序時簿】，在序時簿窗口，單擊【審核】即完成采購訂單的審核操作。,審核是業(yè)務(wù)系統(tǒng)非常重要的一環(huán)，通過審核操作，主管人員可以隨時監(jiān)控業(yè)務(wù)的開展狀況，同時也只有已審核的單據(jù)才可以被其他單據(jù)關(guān)聯(lián)。,采購系統(tǒng),三、采購業(yè)務(wù)處理-采購入庫,案例：1月6日收到lg公司送來的50個鼠標鍵盤，當日入原料庫。,操作步驟：以倉管員杜杰的身份登錄kis專業(yè)版，選擇【采購管理】【采購入庫】，按案例數(shù)據(jù)新增采購入庫單。,采

4、購系統(tǒng),三、采購業(yè)務(wù)處理-退庫,案例：1月9日因為質(zhì)量問題退回lg公司1個鼠標鍵盤。,操作步驟：退貨業(yè)務(wù)采用紅字入庫單處理。即進入采購入庫單后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。,采購系統(tǒng),三、采購業(yè)務(wù)處理-采購發(fā)票,案例：1月7日收到lg公司開出的增值稅發(fā)票，金額2500元，稅額425元。,操作步驟：以會計李林的身份登錄kis專業(yè)版，選擇【采購管理】【采購發(fā)票】，按案例數(shù)據(jù)新增采購發(fā)票。,采購系統(tǒng),三、采購業(yè)務(wù)處理-紅字發(fā)票,案例：1月10日收到lg公司開具的紅字采購發(fā)票，金額50元，稅額8.5元。,操作步驟：紅字發(fā)票的處理與退貨相類似。即進入采購發(fā)票后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。,采購

5、系統(tǒng),三、采購業(yè)務(wù)處理-鉤稽,案例：會計李林將所有采購發(fā)票與對應(yīng)的外購入庫單進行鉤稽。,操作步驟：以會計李林的身份登錄kis專業(yè)版，選擇【采購管理】【采購發(fā)票序時簿】進入序時簿，單擊【鉤稽】進入鉤稽窗口，選擇要鉤稽的采購發(fā)票和外購入庫單，單擊【鉤稽】，完成鉤稽操作。,如果只收到部分存貨，但發(fā)票對方全額開具時，發(fā)票數(shù)量大于外購入庫單數(shù)量，鉤稽前需要在發(fā)票序時簿先將該發(fā)票進行拆分處理。同樣，如果存貨全部入庫，但只收到部分采購發(fā)票，發(fā)票數(shù)量小于外購入庫單數(shù)量，鉤稽前需要在外購入庫單序時簿先將外購入庫單進行拆分處理。已經(jīng)鉤稽的發(fā)票可以通過反鉤稽取消鉤稽操作。,采購系統(tǒng),四、采購業(yè)務(wù)處理-報表查詢,案例

6、：供應(yīng)科張鐵需要按供應(yīng)商查詢1月份采購訂單的執(zhí)行情況。,操作步驟：供應(yīng)科張鐵登錄系統(tǒng)，選擇【采購管理】【采購訂單執(zhí)行情況匯總表】，按照案例要求修改過濾條件。,第二章銷售管理,銷售系統(tǒng)的功用：用以處理商品的銷售業(yè)務(wù)及全程跟蹤。具體包括：簽定合同、發(fā)貨、結(jié)算。使用對象：銷售人員、倉管人員、會計人員、主管人員,銷售人員,倉管人員,會計人員,新增銷售訂單,審核人員,鉤稽,業(yè)務(wù)員,修改銷售訂單,審核訂單,新增出庫單,修改出庫單,審核出庫單,會計人員,新增銷售發(fā)票,修改銷售發(fā)票,審核發(fā)票,出庫核算,憑證制作,銷售系統(tǒng),一、銷售業(yè)務(wù)處理-流程圖,銷售系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),銷售系統(tǒng),二、銷售報價管理,案例：太和

7、電腦公司訂購商用電腦，如果訂貨在10套以內(nèi)，報價為7000元，如果訂貨在11-50套內(nèi)，報價為6500元，如果訂貨在51套以上，報價為6000元。,操作步驟：銷售員孫濤登錄kis系統(tǒng)，選擇【銷售管理】【銷售報價】，按案例數(shù)據(jù)【新增】銷售報價。,銷售系統(tǒng),三、銷售業(yè)務(wù)處理-銷售訂單,案例：1月25日太和電腦公司訂購4套商用電腦，銷售價7000元。,操作步驟：銷售員孫濤登錄系統(tǒng)，選擇【銷售管理】【銷售訂單】，按案例數(shù)據(jù)新增銷售訂單。,銷售系統(tǒng),三、銷售業(yè)務(wù)處理-單據(jù)審核,案例：主管人員宋超審核所有銷售類單據(jù)。,操作步驟：以銷售訂單的審核為例進行講解。選擇【銷售管理】【銷售訂單序時簿】，在序時簿窗口

8、，單擊【審核】即完成銷售訂單的審核操作。,審核是業(yè)務(wù)系統(tǒng)非常重要的一環(huán)，通過審核操作，主管人員可以隨時監(jiān)控業(yè)務(wù)的開展狀況，同時也只有已審核的單據(jù)才可以被其他單據(jù)關(guān)聯(lián)。,銷售系統(tǒng),三、銷售業(yè)務(wù)處理-銷售出庫,案例：1月27日發(fā)貨給太和電腦公司，4套商用電腦。,操作步驟：以倉管員杜杰的身份登錄kis專業(yè)版，選擇【銷售管理】【銷售出庫】，按案例數(shù)據(jù)新增銷售出庫單。,銷售系統(tǒng),三、銷售業(yè)務(wù)處理-退貨,案例：1月28日因為質(zhì)量問題收到太和電腦公司退回的1套商用電腦。,操作步驟：退貨業(yè)務(wù)采用紅字銷售出庫單處理。即進入銷售出庫單后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。紅字銷售出庫單可以關(guān)聯(lián)藍字銷售出庫單等多種單

9、據(jù)類型，如果不關(guān)聯(lián)，直接錄入，則進行存貨出庫核算時，必須先在無單價單據(jù)序時簿中先確定紅字銷售出庫單的單價。,銷售系統(tǒng),三、銷售業(yè)務(wù)處理-銷售發(fā)票,案例：1月27日開出增值稅發(fā)票給太和電腦公司，數(shù)量4套，含稅單價7000元。,操作步驟：以會計李林的身份登錄kis專業(yè)版，選擇【銷售管理】【銷售發(fā)票】，按案例數(shù)據(jù)新增銷售發(fā)票。,銷售系統(tǒng),三、銷售業(yè)務(wù)處理-紅字發(fā)票,案例：1月28日開出紅字增值稅發(fā)票給太和電腦公司，數(shù)量1套，含稅單價7000元。,操作步驟：紅字發(fā)票的處理與退貨相類似。即進入銷售發(fā)票后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。,銷售系統(tǒng),三、銷售業(yè)務(wù)處理-鉤稽,案例：會計李林將所有銷售發(fā)票與對

10、應(yīng)的銷售出庫單進行鉤稽。,操作步驟：以會計李林的身份登錄kis專業(yè)版，選擇【銷售管理】【銷售發(fā)票序時簿】進入序時簿，單擊【鉤稽】進入鉤稽窗口，選擇要鉤稽的銷售發(fā)票和銷售出庫單，單擊【鉤稽】，完成鉤稽操作。,一張銷售發(fā)票可以與多張銷售出庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張銷售出庫單鉤稽，同樣，多張銷售發(fā)票可以與多張銷售出庫單鉤稽。如果只發(fā)出部分商品，但發(fā)票全額開給對方時，發(fā)票數(shù)量大于銷售出庫單數(shù)量，鉤稽前需要在發(fā)票序時簿先將該發(fā)票進行拆分處理。同樣，如果商品全部出庫，但只開出部分銷售發(fā)票，發(fā)票數(shù)量小于銷售出庫單數(shù)量，鉤稽前需要在銷售出庫單序時簿先將銷售出庫單進行拆分處理。已經(jīng)鉤稽的發(fā)票可以通過反鉤稽取

11、消鉤稽操作。,銷售系統(tǒng),四、銷售業(yè)務(wù)處理-委托代銷（特殊業(yè)務(wù)）,委托代銷的業(yè)務(wù)處理流程：簽訂委托代銷訂單-委托代銷商品出庫-根據(jù)結(jié)算清單開具代銷發(fā)票-發(fā)票與委托代銷出庫單鉤稽,銷售系統(tǒng),四、銷售業(yè)務(wù)處理-委托代銷（特殊業(yè)務(wù)）,操作步驟一：選擇【銷售管理】【銷售訂單】，新增委托代銷訂單。銷售方式選擇【委托代銷】。操作步驟二：選擇【銷售管理】【銷售出庫】，新增委托代銷出庫單。銷售方式必須選擇【委托代銷】。同此，新增代銷發(fā)票。最后進行發(fā)票鉤稽。,銷售系統(tǒng),五、銷售業(yè)務(wù)處理-報表查詢,案例：會計李林需要統(tǒng)計1月份的銷售收入情況。,操作步驟：選擇【銷售管理】【銷售收入統(tǒng)計表】，按照案例要求修改過濾條件。

12、,第三章倉存管理,倉存系統(tǒng)的功用：用以處理材料或商品的收發(fā)業(yè)務(wù)及盤點等特殊業(yè)務(wù)。具體包括：入庫、出庫、調(diào)撥、盤點等。使用對象：倉管人員、主管人員,倉存系統(tǒng),憑證管理,銷售訂單,出庫單據(jù),入庫單據(jù),庫存盤點,采購發(fā)票,銷售發(fā)票,鉤稽,鉤稽,庫存調(diào)撥,出入庫核算,憑證模板,憑證管理,銷售管理,倉存管理,存貨核算,帳務(wù)處理,一、倉庫業(yè)務(wù)處理-流程圖,采購管理,采購訂單,倉存系統(tǒng),二、倉存業(yè)務(wù)處理-產(chǎn)品入庫,案例：1月20日收到生產(chǎn)科送來的10套商用電腦，當日入成品庫。,操作步驟：選擇【倉存管理】【產(chǎn)品入庫】，新增產(chǎn)品入庫單。,注意要點：單位成本由“存貨核算”系統(tǒng)提供,倉存系統(tǒng),二、倉存業(yè)務(wù)處理-生產(chǎn)

13、領(lǐng)料,案例：1月20日張鐵領(lǐng)用5塊cpu，5片主板，5個鼠標鍵盤，5臺顯示器，5套機箱供生產(chǎn)科使用。,操作步驟：選擇【倉存管理】【生產(chǎn)領(lǐng)料】，新增領(lǐng)料單。,注意要點：不同倉庫的物料不能制作在同一張領(lǐng)料單上,倉存系統(tǒng),二、倉存業(yè)務(wù)處理-調(diào)撥,案例：1月20日發(fā)現(xiàn)商用電腦一套由于主板有問題，需要由成品庫調(diào)入原料庫進行拆分處理。,操作步驟：選擇【倉存管理】【調(diào)撥】，新增調(diào)撥單。,注意要點：-出倉與入倉-只作數(shù)量在倉庫間的變動-不計價處理,倉存系統(tǒng),三、倉存業(yè)務(wù)處理-盤點,盤點的具體流程：備份賬存數(shù)據(jù)打印盤點表錄入盤點數(shù)據(jù)編制盤點報告自動生成盤盈盤虧單據(jù)賬面數(shù)據(jù)調(diào)整,倉存系統(tǒng),三、倉存業(yè)務(wù)處理-盤點,

14、案例：企業(yè)于2005-1-31日進行倉庫盤點，發(fā)現(xiàn)實際庫存cpu比賬面多30個，主板比賬面少10個。,操作步驟一：選擇【倉存管理】【盤點】，單擊【新建】，新建一個盤點方案。操作步驟二：選擇盤點方案，單擊【盤點】打開，進入物料盤點表窗口。單擊文件菜單的【打印盤點表】選項，可以打印出空白物料盤點表供盤點人員現(xiàn)場盤存時使用。操作步驟三：錄入盤點數(shù)據(jù)。操作步驟四：單擊文件菜單中的【編制盤點報告】選項，生成物料盤點報告單。操作步驟五：單擊工具欄上的的【盤盈單】、【盤虧單】，相關(guān)單據(jù)。,倉存系統(tǒng),四、倉存業(yè)務(wù)處理-組裝業(yè)務(wù)（特殊業(yè)務(wù)）,組裝業(yè)務(wù)處理的具體流程：組裝件存貨項目設(shè)置-組裝件bom設(shè)置-組裝單錄

15、入-組裝單審核,倉存系統(tǒng),四、倉存業(yè)務(wù)處理-組裝業(yè)務(wù)（特殊業(yè)務(wù)）,操作步驟一：選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】【核算項目】，選擇【存貨】，新建一個組裝件。操作步驟二：選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】【組裝件bom】，進行組裝件bom設(shè)置。操作步驟三：選擇【倉存管理】【組裝單】，單擊新增組裝單。操作步驟四：選擇【數(shù)據(jù)】【審核】，單擊審核組裝單。,倉存系統(tǒng),五、倉存業(yè)務(wù)處理-報表查詢,案例：倉管杜杰需要查詢1月份所有物料的收發(fā)匯總數(shù)據(jù)。,操作步驟：選擇【倉存管理】【物料收發(fā)匯總表】，按照案例要求修改過濾條件。,第四章存貨核算,存貨核算的含義：指進銷存過程的財務(wù)處理。具體包括：入庫成本、出庫成本、制作記賬憑證。使用對象：財務(wù)人員、

16、主管人員,存貨核算系統(tǒng),一、存貨核算業(yè)務(wù)處理-流程圖,外購入庫單,采購發(fā)票,鉤稽,外購入庫核算,外購入庫單,估價入帳核算,發(fā)票未到,產(chǎn)品入庫單,自制入庫核算,其他入庫單,其他入庫核算,生成記帳憑證,生產(chǎn)領(lǐng)料,盤盈入庫等,無單價單據(jù)入庫核算,其他出庫,銷售出庫,銷售發(fā)票,鉤稽,出庫核算,帳務(wù)處理,存貨核算系統(tǒng),二、入庫核算-外購入庫核算,操作步驟一：選擇【存貨核算】【外購入庫核算】。操作步驟二：單擊【核算】，進行外購入庫核算。操作步驟二：核算成功后，系統(tǒng)將采購發(fā)票上的單價、金額返填到采購入庫單，保持采購成本一致性。選擇【對應(yīng)入庫單】，查詢?nèi)霂旌怂愕慕Y(jié)果。,存貨核算系統(tǒng),二、入庫核算-估價入帳核算

17、,操作步驟一：選擇【存貨核算】【估價入賬核算】。操作步驟二：選中需要錄入單價的單據(jù)，單擊【修改】。,存貨核算系統(tǒng),二、入庫核算-自制入庫核算,操作步驟一：選擇【存貨核算】【自制入庫核算】。操作步驟二：錄入核算的單價4500，系統(tǒng)自動計算出金額為45000。,存貨核算系統(tǒng),二、入庫核算-無單價單據(jù)入庫核算,操作步驟一：選擇【存貨核算】【無單價單據(jù)序時簿】。操作步驟二：選中要錄入單價的記錄（顏色加深），單擊【修改】。,存貨核算系統(tǒng),三、出庫核算,操作步驟：選擇【存貨核算】【存貨出庫核算】，按系統(tǒng)提示逐步完成。,注意要點：進行出庫成本核算前必須先確認入庫單是否已記帳先進行不確定單價核算和紅字出庫核算

18、，再結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出存貨成本先結(jié)轉(zhuǎn)原材料后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本,存貨核算系統(tǒng),四、憑證管理-模板制作,操作步驟一：選擇【存貨核算】【憑證模板】。操作步驟二：單擊【新增】操作步驟三：定義【摘要】操作步驟四：定義【核算項目】,存貨核算系統(tǒng),四、憑證管理-生成憑證,操作步驟一：選擇【存貨核算】【生成憑證】。操作步驟二：選擇采購發(fā)票，單擊工具條中的【重設(shè)】按鈕。操作步驟三：單擊工具條中的【生成憑證】按鈕,注意要點：生成憑證錯誤的常見原因主要有找不到科目，應(yīng)采取的措施是補錄科目或調(diào)整科目來源；科目不是最明細憑證借貸不平，一般是因為金額來源設(shè)置不正確；或單據(jù)上數(shù)據(jù)為零取不到核算項目，此時應(yīng)對科目進行調(diào)整；憑證不能保存，原因是業(yè)務(wù)系統(tǒng)當前會計期間小于賬務(wù)系統(tǒng)的當前會計期間。,存貨核算系統(tǒng),五、與總帳對帳,操作步驟一：選擇【存貨核算】【與總賬對賬】。,注意要點：倉存與總賬存在差異的原因很多，下面列出一些常見及主要的原因：1、在總賬系統(tǒng)直接錄入了存貨類