EMOSS系統(tǒng)流程圖樣例

1、1. CCS_EMOSS財務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程設(shè)計1.1. 公司業(yè)務(wù)1.1.1. 項目立項流程1.1.1.1. 流程圖 立項發(fā)起人市場部領(lǐng)導(dǎo)工程部領(lǐng)導(dǎo)發(fā)起人（制定編碼）流程結(jié)束同意同意不同意不同意1.1.2. 臨時項目處理1.1.2.1. 臨時項目建立流程圖臨時項目發(fā)起人流程結(jié)束部門領(lǐng)導(dǎo)不同意同意1.1.2.2. 臨時項目關(guān)閉流程圖流程發(fā)起人項目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理財務(wù)審核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程結(jié)束不同意同意同意1.1.2.3. 臨時項目轉(zhuǎn)正式項目流程圖同意部門領(lǐng)導(dǎo)人財務(wù)審核人大于或等于5萬元主管副總審批否是 制定項目編號流程發(fā)起人同意不同意同意結(jié)束不同意同意不同意大于

2、或等于10萬否是總經(jīng)理審批不同意1.1.2.4. 臨時項目轉(zhuǎn)其它項目流程圖經(jīng)辦人部門領(lǐng)導(dǎo)人財務(wù)審核人主管副總結(jié)束不同意不同意同意同意不同意同意1.1.3項目立項修改1.1.3.1流程圖流程發(fā)起人市場部領(lǐng)導(dǎo)工程部領(lǐng)導(dǎo)流程結(jié)束同意同意不同意不同意1.1.4預(yù)算調(diào)整流程1.1.4.1.流程圖流程發(fā)起人項目負(fù)責(zé)人部門領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審核人是否大于5000總經(jīng)理流程結(jié)束同意同意不同意不同意不同意同意不同意是否1.1.5項目開票1.1.5.1流程圖流程發(fā)起人部門領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審核人會計核算員同意不同意不同意同意流程結(jié)束1.1.6發(fā)票作廢1.1.6.1流程圖流程發(fā)起人部門領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審核會計核算員同意不同意不同意同意流程結(jié)束

3、1.1.7收款流程1.1.7.1流程圖流程發(fā)起人部門領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審核人同意不同意不同意同意流程結(jié)束1.1.8預(yù)收款流程1.1.8.1流程圖流程發(fā)起人部門領(lǐng)導(dǎo)人財務(wù)審核人同意不同意不同意同意流程結(jié)束1.1.9收入確認(rèn)流程1.1.9.1流程圖流程發(fā)起人項目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)是否大于5000總經(jīng)理財務(wù)審核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程結(jié)束是否1.2.0收入確認(rèn)調(diào)整流程1.2.0.1流程圖流程發(fā)起人項目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)是否大于5000總經(jīng)理財務(wù)審核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程結(jié)束是否1.2.1項目借款流程1.2.1.1流程圖流程發(fā)起人項目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)是否

4、大于5000總經(jīng)理財務(wù)審核人同意同意不同意不同意不同意流程結(jié)束是否大于500不同意是是否否同意1.2.2項目還款流程1.2.2.1流程圖流程發(fā)起人財務(wù)審核人流程結(jié)束不同意同意1.2.3網(wǎng)上報賬差旅費流程1.2.3.1流程圖流程發(fā)起人項目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)是否大于5000總經(jīng)理財務(wù)審核人同意同意不同意不同意不同意流程結(jié)束是否大于500不同意是是否否同意1.2.4網(wǎng)上報賬其他費1.2.4.1流程圖流程發(fā)起人項目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)是否大于5000總經(jīng)理財務(wù)審核人同意同意不同意不同意不同意流程結(jié)束是否大于500不同意是是否否同意同意1.2.5網(wǎng)上報賬材料費報帳1.2.5.1流程圖流程發(fā)起人

5、項目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)是否大于5000總經(jīng)理財務(wù)審核人同意同意不同意不同意不同意流程結(jié)束是否大于500不同意是是否否同意同意1.2.6網(wǎng)上報賬租賃費報帳1.2.6.1流程圖流程發(fā)起人項目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)是否大于5000總經(jīng)理財務(wù)審核人同意同意不同意不同意不同意流程結(jié)束是否大于500不同意是是否否同意1.2.7網(wǎng)上報賬車輛費報帳1.2.7.1流程圖流程發(fā)起人項目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)是否大于5000總經(jīng)理財務(wù)審核人同意同意不同意不同意不同意流程結(jié)束是否大于500不同意是是否否同意同意1.2.8網(wǎng)上報賬財務(wù)報帳1.2.8.1流程圖流程發(fā)起人財務(wù)審核人不同意同意流程結(jié)束1.2.9項目

6、分包流程1.2.9.1流程圖流程發(fā)起人項目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)是否總經(jīng)理審批總經(jīng)理財務(wù)審核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程結(jié)束否是1.3.0分包收票登記流程1.3.0.1流程圖流程發(fā)起人財務(wù)審核人流程結(jié)束不同意同意1.3.1付款流程1.3.1.1流程圖流程發(fā)起人項目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)是否總經(jīng)理審批總經(jīng)理財務(wù)審核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程結(jié)束否是1.3.2預(yù)付款流程1.3.2.1流程圖流程發(fā)起人項目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)是否總經(jīng)理審批總經(jīng)理財務(wù)審核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程結(jié)束否是1.3.3分包成本暫估流程1.3.3.1流程圖流程發(fā)起人財務(wù)審

7、核人流程結(jié)束不同意同意1.3.4內(nèi)部結(jié)算1.2.7.1流程圖流程發(fā)起人部門審核人流程結(jié)束不同意同意財務(wù)審核人不同意同意1.3.5正式項目關(guān)閉1.3.5.1流程圖流程發(fā)起人項目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理財務(wù)審核人同意同意不同意不同意同意不同意流程結(jié)束不同意同意同意不同意1.3.6客商管理審批流程 1.3.6.1流程圖流程發(fā)起人財務(wù)審核人流程結(jié)束同意不同意1.3.7差旅費導(dǎo)入流程 1.3.7.1流程圖流程發(fā)起人財務(wù)審核人流程結(jié)束同意不同意1.3.8其它費導(dǎo)入流程 1.3.8.1流程圖流程發(fā)起人財務(wù)審核人流程結(jié)束同意不同意1.3.9開票導(dǎo)入流程 1.3.9.1流程圖流程發(fā)起人財務(wù)審核人流程結(jié)束同意不同意1.4.0收票導(dǎo)入流程 1.4.0.1流程圖流程