T6企業(yè)管理年結(jié)流程

1、T6 企業(yè)管理軟件年結(jié),暢捷通信息技術(shù)股份有限公司 服務(wù)支持總部 2012年11月,T6 企業(yè)管理軟件年結(jié),此指南適用于T6各版本年結(jié),一、年結(jié)流程圖,二、年結(jié)前的準(zhǔn)備,2,1.應(yīng)收、應(yīng)付、成本、采購、銷售、庫存、核,算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié),2.工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月,末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié),3.總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對賬單兩清之后核,銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。,二、年結(jié)前的準(zhǔn)備,二、年結(jié)前的準(zhǔn)備,Admin身份登錄,三、年結(jié)的注意事項,三、年結(jié)的注意事項,1.,再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯后，您將

2、不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài),2.,在進(jìn)行2013年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對2012年度及其2013年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動。,3.,工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2012年的工資系統(tǒng)自動結(jié)賬,全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上 年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決， 避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。,結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。,業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。,結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了總賬填 寫憑證）。,如果檔案信息重復(fù)，可能會使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。 請檢查檔案是否重復(fù)。,如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是

3、引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份， 調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。,1.,2.,4.,三、年結(jié)的注意事項,3.,三、年結(jié)的注意事項,年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則,四、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬,操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬,四、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬,操作：年度賬建立確認(rèn)是,四、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬,操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間),四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),新年度,操作：賬套主管重新以新年度登錄,四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理,四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付,四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)工資,操

4、作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)選擇清零項目結(jié)束,四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)成本,操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)成本管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開始結(jié)束,四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行,操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)結(jié)束,四、年結(jié)具體操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬,操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看結(jié)轉(zhuǎn)報告 注：計算機(jī)時間必須為新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)賬。,五、年結(jié)后的對賬,年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： 總賬 工資 固定資產(chǎn) 應(yīng)收應(yīng)付 業(yè)務(wù) 成本,五、年結(jié)后的對賬總賬,操作

5、：總賬設(shè)置期初余額試算，進(jìn)行試算平衡的檢查,五、年結(jié)后的對賬總賬,試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來,工資,人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn),固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致,應(yīng)收應(yīng)付,新舊年度相同的賬表核對 業(yè)務(wù)余額表與業(yè)務(wù)明細(xì)賬核對，應(yīng)收應(yīng)付模塊賬表與總賬科目賬核對 如總賬也完成了結(jié)賬，可進(jìn)行與總賬對賬,五、年結(jié)后的對賬工資、固定資產(chǎn)和應(yīng)收應(yīng)付,1.期初采購發(fā)票 2.期初采購入庫單 3 .期初發(fā)貨單,1.期初發(fā)票 2 .期初應(yīng)付單 3 .票據(jù),1.庫存期初 2.庫存總

6、賬 3 .現(xiàn)存量 4 .庫存批次匯總表等數(shù)據(jù)是否與上年一致,1.總賬 2.收發(fā)存匯總表3.明細(xì)賬 4 .暫估材料余額表等數(shù)據(jù)是否與上年一致,1.期初發(fā)票 2.期初應(yīng)收單 3.票據(jù),應(yīng)收,應(yīng)付,采購、銷售,庫存,存貨核算,五、年結(jié)后的對賬供應(yīng)鏈,將2012年度中的余額表的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成為2013年度的期初數(shù)據(jù)。 在總賬期初余額中，所有科目都沒有累計借方和累計貸方的金額。 結(jié)轉(zhuǎn)方式：余額方式結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)。 下一年度的數(shù)據(jù)處理：在新建的年度賬之后，在新年度可以填憑證，但是不允許記賬。,總賬,將2012年度中工資管理的人員、部門及工資項目等基礎(chǔ)檔案結(jié)轉(zhuǎn)到2013年度。 在做工資結(jié)轉(zhuǎn)的時候如果沒有選擇

7、清零項，那么在下個年度的工資變動將會存在這些工資項目的數(shù)據(jù)。 下一年度的數(shù)據(jù)處理：必須要在做了工資年結(jié)之后，再在新年度中做數(shù)據(jù)。,工資,六、年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容,卡片管理：所有卡片都會直接顯示到下年中，不會有任何改變 變動單：原值增加、減少；部門轉(zhuǎn)移；使用年限調(diào)整；折舊方法調(diào)整；累計折舊調(diào)整；凈殘 值（率）調(diào)整 我的賬表：分析表；統(tǒng)計表；賬簿 下一年度數(shù)據(jù)處理：必須要在做了固定資產(chǎn)年結(jié)之后，再在新年度中做數(shù)據(jù),系統(tǒng)選項設(shè)置；成本項目檔案；成本中心產(chǎn)品對照表； 工時日報表；產(chǎn)品產(chǎn)量日報表；在產(chǎn)品盤點(diǎn)表；物料費(fèi)用分配表；人工費(fèi)用分配 表；制造費(fèi)用分配表；其他費(fèi)用分配表；產(chǎn)品成本計算單； 下一年度數(shù)據(jù)處理：必須要在其他模塊都結(jié)轉(zhuǎn)之后，才能取數(shù),固定資產(chǎn),成本管理,六、年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容,1.期初和發(fā)生的銷售發(fā)票； 2.期初和發(fā)生的其他應(yīng)收單； 3.期初和發(fā)生的收款單； 4.沒有承兌的匯票：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度 未審核：不允許12月的月末結(jié)轉(zhuǎn)； 已審核未核銷或部分核銷：結(jié)轉(zhuǎn)到 下一年度； 已審核并核銷完畢：不結(jié)轉(zhuǎn)到下一 年度,應(yīng)收款管理,1.期初和發(fā)生的采購發(fā)票； 2.期初和發(fā)生的其他應(yīng)付單； 3.