鼎新ERP(TIPTOP6.0)教育訓練會計總帳.ppt

1、Tiptop 6.0 教 育 訓 練,鼎 新 電 腦 講師 劉 碧 琦,總帳會計 管理系統(tǒng),課程大綱,總帳會計與各系統(tǒng)關聯(lián)性 基本資料管理 異動碼管理與細項立沖 傳票處理 預算管理 成本分攤 部門管理 總帳報表及查詢 傳票調整處理及結帳流程,固定 資產,成本 會計,總帳會計,人事 薪資,應收 帳款,應付 帳款,票據 資金,總帳會計與各系統(tǒng)之關聯(lián),會計五要素,資產、負債、業(yè)主權益、收入及費用,性質: 帳戶表示實際有傳票異動。 結轉指本期損益之科目，為系統(tǒng) 結轉產生一張來源碼為”CE” 傳票所使用的科目。,agli102 科目維護作業(yè),欄位說明(一),資產損益別 資產負債(實帳戶)： 屬資產負債表

2、科目(資產、負債、業(yè)主權益) 損益(虛帳戶)： 屬損益表科目(費用、收益),agli102 科目維護作業(yè),欄位說明(二),正常餘額型態(tài): 借方資產、費用類科目 貸方負債、業(yè)主權益、收益類科目,agli102 科目維護作業(yè),欄位說明(三),統(tǒng)制明細別: 統(tǒng)制科目表示本科目之金額為明細帳 戶之合計。 明細科目隸屬一統(tǒng)制科目之下。 獨立科目若本科目沒有明細科目，請 設定為獨立科目。,agli102 科目維護作業(yè),欄位說明(四),異動碼管理釋例,於總帳中之應付帳款(211)科目無法得知金額來源及明細 資料 於agli102定義 異動碼順序 1 -廠商 (須輸入、要檢查) 異動碼順序 2 -發(fā)票編號(須

3、輸入、不檢查) 於agli109 定義 異動碼值為大眾 3. 於輸入傳票時該科目 異動碼一值為 大眾 (會檢查agli109的設定值) 異動碼二輸入發(fā)票號碼(但程式不會檢查其正確性),異動碼管理流程,科目異動碼維護agli109,科目別異動明細查詢aglq801,各異動別財務 報表列印,一般傳票維護aglt110(過帳後),單別性質： 一般傳票aglt110平時維護之傳票。 轉回傳票aglt120傳票更正或調整時使用。 應計傳票aglt170維護應計傳票。 應計調整系統(tǒng)在期末結帳時自動產生 應計傳票之調整傳票。 結轉傳票期末結帳時自動產生之CE傳票。 合併調整aglt001合併報表所使用之單別

4、。,agli108 傳票單別維護作業(yè),欄位說明(一),結轉性質- 本期損益 ( B / S ) 本期損益 ( I / S ) 累計盈虧,收入,費用,本期損益 ( I / S ),本期損益 ( B / S ),200,300,100,100,結帳過程( 月結 ),結帳過程( 年結 ),累計盈虧,100,200,300,100,100,( 結清所有帳戶 ),轉帳性質： 轉帳傳票單身必須打借貸方科目。 現收傳票又稱貸方傳票，單身只須打貸方科目。 現支傳票又稱借方傳票，單身只須打借方科目。 科目 當轉帳性質設為現收或現支傳票才須設定其對應科目。,agli108 傳票單別維護作業(yè),欄位說明(二),報表性

5、質-1.試算表 2.資產負債表 3.損益表 4.其他. 科目不可為統(tǒng)制科目 列印碼- 0 金額, 本行不印出但金額要作加總 1 金額, 正常印出 2 金額, 本行不為0才印出 3 底線, 本行印出金額底線 4 橫線, 本行印出整排橫線 5 金額, 本行要印出, 但金額不作加總 6 跳頁 本行印前跳頁 H 標題 本行列印標題或其它說明,agli116 報表格式設定維護作業(yè),欄位說明(一),正常餘額型態(tài) 控制正負號 報表名稱是否以報表結構名稱為列印( agls106 ) 合計階 1101 現金 1 $100 1102 應收票據 1 $200 1103 固定資產 1 $300 資產合計 2 $600

6、 4.利用序號-控制報表項次之排列 5.空行及空格之使用,欄位說明(二),agli116 報表格式設定維護作業(yè),日常傳票處理流程,交易發(fā)生,傳票整批過帳 aglp102,傳票資料建立 aglt110/t120/t130,月結作業(yè),借貸平衡,報表管理,aglt110 一般傳票維護作業(yè),作業(yè)說明,傳票類型：轉帳傳票、現收傳票、現支傳票,總號 ：為系統(tǒng)自動賦予，為了能達到傳票 序時序號、檢查傳票連號之用。 *在期末時透過aglp105做總號重排。,aglt110 一般傳票維護作業(yè),作業(yè)說明,來源碼 ：GL 一般傳票輸入(aglt110) RV 轉回傳票輸入(aglt120) AC 應計傳票輸入(ag

7、lt130) RA 應計調整 CE 系統(tǒng)產生的本期損益?zhèn)髌?AP 應付傳票輸入 AR 應收傳票輸入 FA 固定資產 LC 應付外購傳票 NM票據系統(tǒng) ,由其他系統(tǒng)拋轉而來的資料，在總帳系統(tǒng)不可修改， 若須修正，必須由各系統(tǒng)作拋轉還原，並在各系統(tǒng)的 分錄底稿修改無誤後再行拋轉,aglt110 一般傳票維護作業(yè),科目檢查,本科目不可為統(tǒng)制科目,本科目是否做部門管理,本科目是否做預算管理,本科目是否做專案管理,本科目異動碼是否須輸入,借貸金額是否平衡,前端系統(tǒng)在維護分錄底稿時，會透過s_chknpq這支程式檢查上述的動作,何謂轉回傳票?,借：水電費 1000 貸：現金 1000,當發(fā)現上述之傳票有錯

8、誤必須修正或調整時，可透過轉回傳票將上述傳票原還,借：現金 1000 貸：水電費 1000,當水電費發(fā)生時，我們會切以下的分錄,建立多套帳的處理流程,參數（一）設定agls105,帳別資料維護agli101,傳票維護aglt110,帳別傳票拋轉aglp800,傳票過帳aglp102,可按Y切換帳別,多套帳之單別規(guī)劃,拋轉結果(01)稅務帳的傳票與(00)管理帳的傳票資料與單號皆一致，只有單別不同。,aglp102 傳票過帳作業(yè),異動檔案,1.帳別參數檔(aaa_file):更新最近過帳日期。 2.分類帳檔(aea_file): 總分類帳(統(tǒng)制科目分類) aglq905 明細分類帳(明細科目分類

9、) aglq906 3.會計科目各期餘額檔(aah_file) aglq101 4.會計科目每日餘額檔(aas_file) aglq102 (當參數設定要拋轉每日餘額檔時才會拋),aglp102 傳票過帳作業(yè),異動檔案(續(xù)),5.當部門有做部門管理時: 部門科目餘額檔(aao_file) aglq501 6.當有做異動碼管理時： 異動碼異動查詢(aec_file) aglq801 異動碼沖帳餘額檔(aed_file) aglq803 7.當有做專案管理時： 專案別異動檔(aeg_file) aglq701 專案餘額檔(aef_file),預算作業(yè)流程,固定預算彙總aglp602,預算名稱維護a

10、gli601,部門預算維護agli502,科目預算維護agli602,一般傳票維護aglt110,部門財務 報表列印(aglr120),費用分攤概念,借 預付費用 $12,000 (一年期) 貸 銀行存款 $12,000 A部門 B部門 C部門 50% 30% 20% $500 $300 $200,借 管理費-A部門 $500 管理費-B部門 $300 管理費-C部門 $200 貸 預付費用 $1,000,費用分攤作業(yè)流程,固定金額分攤維護 agli710,固定比率分攤維護 agli720,變動比率分攤維護 agli730,分攤傳票產生作業(yè)aglp710,分攤類別維護agli700,例行傳票作

11、業(yè)流程,分攤傳票過帳作業(yè)aglp102,權責制 4/1 借：預付保費 12000 貸：應付費用 12000 4/30借：保險費 1000 貸：預付保費 1000 5/31借：保險費 1000 貸：預付保費 1000 6/30借：保險費 1000 貸：預付保費 1000,當繳交一年期保險費12000,要如何切分錄 ?,現金制 4/1 借：保險費 12000 貸：應付費用 12000 4/30借：預付保費11000 貸：保險費 11000 (aglt130應計傳票AC) 5/1 借：保險費 11000 貸：預付保費 11000 (aglp201產生應計調整RA) 5/30借：預付保險費 10000

12、 貸：保險費 10000,部門管理流程,列印族群維護agli113,部門層級維護agli112,部門資料aooi030,列印族群權限維護agli114,部門財務 報表列印,財務報表種類 試算表(aglr105) 資產負債表 (aglr190) 損益表(aglr190),日計帳(aglr501) 分類帳(aglr905/aglr906) 財務比率分析表 (aglr400),異常傳票調整流程（一）,轉回傳票aglt120,傳票過帳aglp102,異常傳票產生,傳票列印aglt120-O,審核,Y,N,例行傳票 作業(yè)流程,異常傳票調整流程（二）,已過帳傳票還原aglp109,傳票過帳aglp102,異常傳票產生,更改傳票aglt110,結帳作業(yè)流程,Start,分攤上月傳票aglp710,傳票過帳aglp102,例行傳票 作業(yè)流程,傳票過帳前檢查表 aglr901,傳票過帳後檢查表 aglr900,A,End,A,試算表aglr105,傳票總號重排aglp105,期末結轉作業(yè)aglp201,關帳作業(yè)aglp301,列印相關財務報表,何謂現金流量表,所謂現金流量表，乃以現金流入、流出的基礎，彙總說明企業(yè)在特定期間之營業(yè)、投資、及理財的活動，其主要目的在提供企業(yè)在特定期間現金收支之資訊，次要目的則在提供該期間之營業(yè)活動、投資