房地產(chǎn)公司西北區(qū)域財務資金部——流程管理手冊

1、一、西北地區(qū)的預算和評價項目和區(qū)域各部門區(qū)域財務地區(qū)總裁集團財務資金中心區(qū)域辦事處開始年度預算申報發(fā)起項目負責人項目年度績效評價時間表和執(zhí)行表區(qū)域辦事處負責人2天內(nèi)由各部門第一負責人簽字確認，向地區(qū)財務提交電子版、簽字版的年度預算。2天內(nèi)完成修改，項目第一負責人簽字確認，向地區(qū)財務提交電子版、簽字版的年度預算修訂計劃。發(fā)布績效評價結(jié)果區(qū)域財務負責人審查確認收到集團意見之日將集團反饋告知有關部門。 有關部門將在兩天內(nèi)向地區(qū)財務提交反饋簽名版。不一致當天修改完成，2天內(nèi)取得各有關部門共同簽署確認的預算申報當天取得各有關部門共同簽字確認的年度預算一致取得意見收到年度預算表后，兩天內(nèi)組織地區(qū)預算審查會

2、舉行需要沒有必要修正收到電子版的年度預算，兩天內(nèi)完成初審。批準，簽字確認批準，簽字確認批準，簽字確認綜合考慮，提出終審意見財務資金中心負責人財務資金中心成本管理部負責人財務資金中心成本管理部負責人通過按預算執(zhí)行不及格審查贊助和捐款用費用結(jié)算從業(yè)人員借入二、西北地區(qū)費用監(jiān)測類項目和區(qū)域各部門區(qū)域財務地區(qū)總裁集團中心由贊助和捐款用項目負責人發(fā)起項目負責人審查項目由部門負責人批準發(fā)起人以bpm開始流程項目財務干事2個工作日項目財務出納2個工作日限額以外限度內(nèi)項目費用會修訂2個工作日項目負責人或區(qū)域部門負責人雇員借用項目和地區(qū)發(fā)起人以bpm開始項目財務審計區(qū)域財務干事終審區(qū)域財務審計區(qū)域區(qū)域財務部負責

3、人2個工作日區(qū)域財務主管金額五十萬元區(qū)域財務主管金額五十萬元地區(qū)總裁終審批準失敗審查合格了否否是財務資金中心負責人會訂及稅務部負責人修訂資金計劃資金制度開發(fā)信用卡三、西北地區(qū)資金運營管理項目和區(qū)域各部門區(qū)域財務地區(qū)總裁集團中心項目財務資金專家項目負責人項目負責人簽字確認在資金修訂作者變更后，重新開始流程沒有經(jīng)理的同意得到總經(jīng)理的認可部門負責人簽字確認各部門擬定資金修訂計劃到每月十五日為止財務部根據(jù)資金修訂金額開展付款區(qū)域財務干事的審查得到總經(jīng)理的認可沒有經(jīng)理的同意統(tǒng)一審查總經(jīng)理的批準項目財務資金修訂計劃對接者地區(qū)財務部負責人的批準資金部相關人員根據(jù)“三收三枝”的管理辦法批準本月資金修訂計劃地區(qū)經(jīng)理的承認地區(qū)經(jīng)理的承認制定資金管理政策財務資金中心資金部負責人首任財務干事財務資金中心金融部負責人財務資金中心資金部負責人會訂制度修訂資金計劃開發(fā)信用卡四、西北地區(qū)會訂預算和稅務管理財務資金中心負責審批神奇寶貝財務資金中心會訂和稅務集團負責人會訂標準和財務管理制度會訂組有關人員制定財務資金中心會訂和會訂部會訂組負責人項目財務負責人區(qū)域財務修訂負責人項目財務帳戶內(nèi)容申請帳戶內(nèi)容申請帳戶管理系統(tǒng)的申請納稅申報財務系統(tǒng)帳戶申請會訂及稅務部稅務管理組批準稅務支部的承認區(qū)域經(jīng)理批準項