中央空調(diào)供應(yīng)商培訓(xùn)—ISP財務(wù)結(jié)算.ppt

1、供應(yīng)商培訓(xùn)ISP財務(wù)結(jié)算,中央空調(diào)順德工廠財務(wù)部,目錄,一、業(yè)務(wù)流程 二、重點關(guān)注事項及要求 三、業(yè)務(wù)操作指引,1、未結(jié)算數(shù)量對賬（應(yīng)計負債）：供應(yīng)商提交對賬單系統(tǒng)自動審核供應(yīng)商確認供應(yīng)商蓋章上傳掃描件美的方確認 2、往來對賬：維護對賬員供應(yīng)商提交對賬單美的方進行審核供應(yīng)商確認供應(yīng)商蓋章上傳掃描件美的方確認 3、供應(yīng)商自助開票： （1）（開票易開票）更新價格供應(yīng)商查詢可開票數(shù)據(jù)勾選開票數(shù)據(jù)創(chuàng)建ISP發(fā)票系統(tǒng)自動審核供應(yīng)商導(dǎo)入開票易開票易開票成功后自動回寫ISP供應(yīng)商將發(fā)票原件送達美的美的方審核導(dǎo)入ERP （2）（手工開票）更新價格供應(yīng)商查詢可開票數(shù)據(jù)勾選開票數(shù)據(jù)創(chuàng)建ISP發(fā)票系統(tǒng)自動審核供應(yīng)商

2、手工開票開票后在ISP手工錄入稅控發(fā)票號及開票日期供應(yīng)商將發(fā)票原件送達美的美的方審核導(dǎo)入ERP,一、業(yè)務(wù)流程財務(wù)結(jié)算流程：對賬-開票,二、重點關(guān)注事項及要求,1、開票前必須完成的對賬：未結(jié)算數(shù)量（應(yīng)計負債）對賬、應(yīng)付往來對賬 2、不需提供紙質(zhì)對賬單，改為上傳對賬單(附件最大3M，掃描后如文檔太大，用QQ截圖),（一）對賬重點注意事項,1、開票前必須更新價格，每天更新一次即可 2、罰扣款及價差按不含稅金額進行低開發(fā)票，系統(tǒng)自動設(shè)定優(yōu)先匹配罰扣款及退貨數(shù)據(jù) 3、一張ISP發(fā)票必須對應(yīng)一張真實的稅控發(fā)票 4、按美的方要求時間內(nèi)開票（定價后兩個月內(nèi)開票），超期系統(tǒng)將自動產(chǎn)生2%罰扣款 5、每月截止29

3、日后，不允許開票（當月28號-次月4號不收發(fā)票） 6、超出12個月的接收退貨明細不允許對賬和開票結(jié)算,（二）開票重點注意事項,二、重點關(guān)注事項及要求,1、付款計劃必須在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)（兩個自然日） 2、貼息協(xié)議必須及時確認并將原件回傳美的方 3、付款規(guī)則： （1）預(yù)付款/質(zhì)保金/材料調(diào)讓未開票/委外材料未開票用應(yīng)計負債和未到期款扣除，不足扣除時用到期款扣除； （2）其他應(yīng)扣賬款都在到期款中扣除 （3）到期可付款為調(diào)整后的到期款小于零則為零，否則為調(diào)整后到期款金額,（三）付款重點注意事項,二、重點關(guān)注事項及要求,付款規(guī)則調(diào)整： 1、付款條件：發(fā)票入賬15天后為到期 2、送貨到開票不設(shè)限制，所有供

4、應(yīng)商當月送貨均可當月開票 貼息、提前付款等發(fā)布 每月兩次發(fā)布貼現(xiàn)信息，正常情況分別為8-9日、21-22日期間發(fā)布，供應(yīng)商可在ISP平臺確認是否有貼息需求 其他事項 一家供應(yīng)商財司開票張數(shù)原則上控制在5張內(nèi)，特殊可單獨說明,（四）付款計劃調(diào)整說明,三、業(yè)務(wù)操作指引,（一）未結(jié)算數(shù)據(jù)對賬（應(yīng)計負債對賬）,路徑：ISP門戶-對賬管理-未結(jié)算數(shù)量對賬 第一步：提交對賬單 （1）點擊“創(chuàng)建對賬單”按鈕進入應(yīng)計負債對賬創(chuàng)建界面：,（2）確認買方，點擊查找，查找未結(jié)數(shù)量的明細數(shù)據(jù)，然后創(chuàng)建對賬數(shù)據(jù)。月度對賬的供應(yīng)商，截止日期自動帶出最近關(guān)閉的應(yīng)付周期的最后一天，如非月度對賬的供應(yīng)商則可對賬到當前日期，并可

5、修改實際要對賬的日期。,（3）創(chuàng)建對賬數(shù)據(jù)后，點擊保存則保存當前的對賬數(shù)據(jù)，狀態(tài)變成“新建”，當前狀態(tài)的數(shù)據(jù)可刪除。,（4）點擊“發(fā)送”，則狀態(tài)變?yōu)椤耙寻l(fā)送”狀態(tài)，當前狀態(tài)的數(shù)據(jù)不可刪除,第二步：系統(tǒng)自動審核 系統(tǒng)設(shè)置不需要美的方審核，點擊確認，狀態(tài)為“供應(yīng)商確認”狀態(tài)。,第三步：供方確認蓋章上傳掃描件 （1）狀態(tài)變?yōu)椤肮?yīng)商已確認”后，此時可打印匯總或者明細對賬函，并上傳對賬函,（2）對賬函匯總及明細的格式如下：,第四步：美的方確認 美的方確認對賬函后，狀態(tài)變?yōu)椤巴瓿伞?，即完成對賬，此時不能上傳附件。,（二）應(yīng)付往來對賬,第一步：對賬員維護 路徑：ISP門戶-對賬管理-對賬員維護 注意：只有

6、先維護對帳員信息，系統(tǒng)才允許錄入對帳單信息 （1）打開對賬員維護界面，可看到對賬員信息是否維護,第二步：提交往來對賬單 路徑：ISP門戶-對賬管理-往來對賬單錄入 （1）創(chuàng)建往來對賬單 打開對賬單錄入界面，選擇買方，點擊“新增對賬單”,從下拉列表選擇需要對賬的單位，點擊“確定”,（2）錄入對賬基礎(chǔ)信息 “開始月份”與“截止月份”可手工錄入也可點擊選擇。首次創(chuàng)建對賬單，期初金額需要手工錄入，之后創(chuàng)建對賬單 “期初金額”系統(tǒng)會自動取上次結(jié)賬的截止金額，不可修改。,（3）點擊“新增對賬單行”，錄入對帳單明細。 日期、類別、摘要為必填項；日期按“2015-11-16”格式填寫； 類別包括收款、開發(fā)票、

7、其他；收款類別：必須錄入貸方金額，開發(fā)票類別：必須錄入借方金額（如開紅字發(fā)票錄入借方負數(shù)），其他類別：必須錄入貸方金額。,錄入對賬單行信息后點擊保存-提交對賬單，對賬單狀態(tài)變?yōu)椤耙寻l(fā)送”，此時不可更改或刪除對賬單。,第三步：美的方審核,美的方審核對賬單后，系統(tǒng)狀態(tài)變?yōu)椤懊赖囊褜徍恕保藭r不能更改或刪除對賬單,第四步：供方確認 點擊“詳細”，可查看美的方調(diào)節(jié)明細，并點擊“確認對賬單”，此時對賬單狀態(tài)為“供方已確認”,第五步：蓋章上傳掃描件 （1）供方確認后，可打印對賬函并蓋章,（2）打印往來對賬單并蓋章,（3）上傳對賬函,第六步：美的方確認 美的方確認對賬單后，狀態(tài)為“完成”，即完成應(yīng)付往來對賬

8、,（三）ISP自助開票,第一步：更新價格，每天開票前必須更新價格 （1）路徑:ISP-財務(wù)管理-供應(yīng)商自助開票-更新價格,（2）選擇買方-提交，顯示提交價格更新請求成功后，半小時后可開票,第二步：供應(yīng)商自助開票-創(chuàng)建ISP發(fā)票 （1）路徑:ISP-財務(wù)管理-供應(yīng)商自助開票-創(chuàng)建ISP發(fā)票,（2）選擇買方，需要開票的供應(yīng)商地點，系統(tǒng)默認ISP發(fā)票類型“正常開票”及人民幣，幣種可以根據(jù)供應(yīng)商的訂單幣種進行選擇，點擊下一步,顯示出需要開票的數(shù)據(jù),勾選開票，點擊創(chuàng)建,（3）創(chuàng)建ISP發(fā)票后，發(fā)票狀態(tài)為“擬定”，查看明細或修改備注可以點擊ISP發(fā)票號進入,提交后狀態(tài)為已審核,第三步：稅控機發(fā)票號錄入 （

9、1）路徑:ISP-財務(wù)管理-供應(yīng)商自助開票-創(chuàng)建稅控發(fā)票 手工開出紙質(zhì)發(fā)票后進入稅控發(fā)票號錄入界面，點擊創(chuàng)建稅控發(fā)票,（2）選擇買方和地點，點擊查詢，可以查到需要手工開票的ISP發(fā)票，點擊選擇后確定,（3）進入創(chuàng)建稅控發(fā)票界面，錄入稅控發(fā)票號，如果開票金額、開票日期跟系統(tǒng)有差異，可以進行手工修改，點擊保存,（4）保存后稅控機發(fā)票狀態(tài)為創(chuàng)建，可以進行修改，如果確認無誤可以點擊提交,（5）確認后，發(fā)票狀態(tài)為“已提交”,（1）點擊“匯總”，可打印開票匯總,第四步：打印開票信息,（2）點擊“明細”，可打印開票明細,打印開票信息后蓋財務(wù)章連同發(fā)票一起送達美的方,（四）付款計劃查詢,路徑：ISP門戶-財務(wù)管理-付款計劃查詢,第一步：選擇買方，點擊查找,第二步：確認是否貼息、提前付款 選擇是否貼息和是否提前付款，點擊“提交”,注：供應(yīng)商在ISP平臺上可以查詢到付款計劃的信息，如果需要貼息或提前支付可以點擊確認后提交，目前設(shè)定供應(yīng)商必須在兩個自然日內(nèi)確認，當供應(yīng)商提交后或者超出兩個自然日未確認的不能再提交。,路徑：ISP門戶-財務(wù)管理-扣款信息查詢,第一步：選擇買方