用友u8總賬、報(bào)表、固定資產(chǎn)、薪資練習(xí)

1、1 / 31 文檔可自由編輯 工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)模擬案例工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)模擬案例 1基本檔案設(shè)置案例基本檔案設(shè)置案例 目的與要求目的與要求: : 掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ) 檔案的設(shè)置。 上機(jī)案例內(nèi)容：上機(jī)案例內(nèi)容： 1.1核算體系的建立核算體系的建立 1 1、啟動(dòng)系統(tǒng)管理、啟動(dòng)系統(tǒng)管理 操作方法：以“Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。 2 2、增設(shè)三位操作員：（、增設(shè)三位操作員：（ 權(quán)限權(quán)限 用戶用戶 ） 101 李方 102 宋明蘭 103 王小平 3 3、建立賬套信息：（、建立賬套信息：（ 賬套賬套 建立建立 ） 1、賬套信息：賬套號(hào) 111，輸入賬套名稱

2、，啟用日期為 2007 年 1 月。 2、單位信息：?jiǎn)挝幻Q為“祥宇電腦公司”,單位簡(jiǎn)稱為“祥宇電 腦” ，稅號(hào)為 3102256437218 3、核算類型： 企業(yè)類型為“工業(yè)” 2 / 31 文檔可自由編輯 行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目” 科目預(yù)置語言為“中文簡(jiǎn)體” 賬套主管選“李方” “按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目” 4、基礎(chǔ)信息：存貨不分類、客戶及供應(yīng)商均分類，沒有外幣核算。 5、編碼方案: A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為 222 B 部門編碼的方案為 22 C 結(jié)算方式的編碼方案為 2 D 其他編碼項(xiàng)目保持不變 說明說明: :設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核

3、算, ,統(tǒng)計(jì)和管理統(tǒng)計(jì)和管理 打下基礎(chǔ)。打下基礎(chǔ)。 6、數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置. 說明說明: :設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確 7、系統(tǒng)啟用 4 4、分配操作員權(quán)限：（、分配操作員權(quán)限：（ 權(quán)限權(quán)限權(quán)限權(quán)限 ） 操作員宋明蘭：會(huì)計(jì) 操作員王小平：出納 5 5、各系統(tǒng)的啟用、各系統(tǒng)的啟用 核算體系建立后直接啟用產(chǎn)品；或者啟動(dòng)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，以賬套 主管 001 李方身份進(jìn)行注冊(cè)后啟用產(chǎn)品。 3 / 31 文檔可自由編輯 啟用“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為 2007-01-01。 6、帳套備份帳套備份 （了解手工備份、自動(dòng)備份）（了解手工備份、自動(dòng)備份） 1.2定義各

4、項(xiàng)基礎(chǔ)檔案定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案 可通過企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中的“設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案” ，來增設(shè)下列檔案。 （一）定義部門檔案：（基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員部門檔案） 部門編 碼 部門名 稱 部門編 碼 部門名 稱 部門編 碼 部門名 稱 01 生產(chǎn)部 02 采購部 03 管理部 0101 生產(chǎn)一 部 0201 采購一 部 0301 財(cái)務(wù)部 0102 生產(chǎn)二 部 0202 采購二 部 04 倉儲(chǔ)部 （二）定義人員檔案：（基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員人員檔案） 部門編 碼 部門名 稱 人員 人員類 別 性 別 是 否 業(yè) 務(wù) 員 4 / 31 文檔可自由編輯 0201 采購一 部 200 01 倪雪 在職人 員 女是 0201 采購

5、一 部 200 02 王向 在職人 員 男是 0301 財(cái)務(wù)部 300 01 宋明蘭 在職人 員 女是 04 倉儲(chǔ)部 400 01 肖遙 在職人 員 男是 （三）定義客戶分類：（基礎(chǔ)檔案客商信息客戶分類） 分類編 碼 分類名稱 01 批發(fā) 02 零售 03 代銷 04 專柜 （四）定義客戶檔案：（基礎(chǔ)檔案客商信息客戶檔案） 客戶編 碼 客戶簡(jiǎn)稱所屬分 類 稅 號(hào)開戶銀行賬號(hào) 0001 華宏公司批發(fā) 31000315 4 工行 112 0002 昌新貿(mào)易公批發(fā) 31010877 中行 567 5 / 31 文檔可自由編輯 司 7 0003 精益公司專柜 31500012 3 建行 158 000

6、4 利氏公司代銷 31545245 3 招行 763 （五）定義供應(yīng)商分類：（基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商分類） 分類編碼分類名稱 01 原料供應(yīng)商 02 成品供應(yīng)商 03 委外供應(yīng)商 04 其他 （六）定義供應(yīng)商檔案：（基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案） 供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)屬性 YDGS 益達(dá)公司原料供應(yīng)商 313546844 貨物 XHGS 興華公司成品供應(yīng)商 310821385 貨物 JCGS 建昌公司成品供應(yīng)商 314825705 貨物 FMSH 泛美商行委外供應(yīng)商 318478228 委外 ADGS 艾德公司其他 310488008 服務(wù) （七）定義憑證類別（基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類別）

7、 6 / 31 文檔可自由編輯 定義憑證類別為“記賬憑證” （八）定義結(jié)算方式：（基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式） 編碼名稱 01 現(xiàn)金結(jié)算 02 支票結(jié)算 03 匯票結(jié)算 2總賬上機(jī)案例總賬上機(jī)案例 目的與要求目的與要求: : 掌握企業(yè)在進(jìn)行財(cái)務(wù)日常業(yè)務(wù)處理時(shí)，如何進(jìn)行基本的日常財(cái)務(wù) 核算、查詢和期末處理。 2.1基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置 進(jìn)入設(shè)置頁簽： （1）在“基礎(chǔ)檔案設(shè)置會(huì)計(jì)科目”菜單中增加或修改會(huì) 計(jì)科目如下： 參見書 74 頁 科目 編碼 科目名 稱 外幣 /單 位 輔助賬 類型 方 向 科目 編碼 科目名稱 輔助 賬 類型 方 向 1001 現(xiàn)金 指定科 目借4105制造費(fèi)用 借 7

8、/ 31 文檔可自由編輯 1002 銀行存 款 指定科 目借 4105 01 工資 部門 核算 借 10020 1 工行 存款 指定科 目借 4105 02 福利費(fèi) 部門 核算 借 10020 2 中行 存款 指定科 目借 4105 03 電話費(fèi) 部門 核算 借 1131 應(yīng)收賬 款 客戶往 來借 4105 04 折舊費(fèi) 部門 核算 借 1133 其他應(yīng) 收款 個(gè)人往 來借 4105 05 辦公費(fèi) 部門 核算 借 1243 庫存商 品 借 4105 99 其他 借 12430 1 硬盤個(gè) 借5101主營業(yè)務(wù)收入 貸 12430 2 電腦 (P3) 臺(tái) 借 5101 01 硬盤 貸 12430

9、3 電腦 (P4) 臺(tái) 借 5101 02 電腦(P3) 貸 1301 待攤費(fèi) 用 借 5101 03 電腦(P4)貸 13010 1 報(bào)刊費(fèi)借5401主營業(yè)務(wù)成本 借 8 / 31 文檔可自由編輯 2121 應(yīng)付賬 款 供應(yīng)商 往來貸 5401 01 硬盤借 4101 生產(chǎn)成 本 借 5401 02 電腦(P3) 借 41010 1 直接 材料 項(xiàng)目核 算借 5401 03 電腦(P4) 借 41010 2 直接 人工 項(xiàng)目核 算借5502管理費(fèi)用 借 41010 3 制造 費(fèi)用借 5502 01 工資 部門 核算 借 5502 02 福利費(fèi) 部門 核算 借 5502 03 電話費(fèi) 部門 核

10、算 借 5502 04 折舊費(fèi) 部門 核算 借 5502 05 辦公費(fèi) 部門 核算 借 5502 99 其他 借 1）在“基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目編輯指定科目”菜單中 設(shè)置“1001”為“現(xiàn)金總賬科目” ， “1002”為“銀行存款總賬科 9 / 31 文檔可自由編輯 目” 2）在“基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目編輯成批復(fù)制”菜單中 將“制造費(fèi)用”科目下的明細(xì)科目及輔助核算復(fù)制到“管理費(fèi)用” 科目下；將“庫存商品”科目下的明細(xì)科目復(fù)制到“主營業(yè)務(wù)收 入” “主營業(yè)務(wù)成本”科目下。 3）在“基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄”菜單中設(shè)置項(xiàng)目目錄如下 A、 增加項(xiàng)目大類（點(diǎn)擊增加按鈕）：大類名稱：“生產(chǎn)成本” ， 選擇“普通

11、項(xiàng)目” ，項(xiàng)目級(jí)次：12，項(xiàng)目結(jié)構(gòu)為默認(rèn)值。 B 選擇核算科目：410101、410102 并點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕， C、 項(xiàng)目分類：1 自行開發(fā)項(xiàng)目 2. 委托開發(fā)項(xiàng)目 D、 項(xiàng)目目錄(在維護(hù)中錄入) 101 P3 電腦產(chǎn)品 自行開發(fā)項(xiàng)目 102 P4 電腦產(chǎn)品 自行開發(fā)項(xiàng)目 201 PX 電腦產(chǎn)品 委托開發(fā)項(xiàng)目 【輸出帳套備份輸出帳套備份 01】01】 2.2總賬設(shè)置總賬設(shè)置 進(jìn)入業(yè)務(wù)頁簽： 1、選項(xiàng)中的參數(shù)修改 在“總賬設(shè)置選項(xiàng)憑證”頁簽中選中“制單序時(shí)控制” 、 “可以使用應(yīng)收應(yīng)付受控科目” 、 “自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)” “憑證編 號(hào)方式-系統(tǒng)編號(hào)”參數(shù)。 在“總賬設(shè)置選項(xiàng)權(quán)限” 頁簽中選中“

12、出納憑證必 10 / 31 文檔可自由編輯 須經(jīng)由出納簽字” 。 “賬簿” “憑證打印” “預(yù)算控制” “會(huì)計(jì)日歷” “其他”頁簽均 按系統(tǒng)默認(rèn)值。 2、在“總賬設(shè)置期初余額”菜單中錄入總賬會(huì)計(jì)科目及輔助 核算的期初余額 （1）錄入會(huì)計(jì)科目余額 科目編 碼 科目名稱 外 幣 / 單 位 方 向 期初余 額 科目 編碼 科目名稱 外 幣 / 單 位 方 向 期初余 額 1001 現(xiàn)金 借 6775.7 0 21710 5 應(yīng)交資源稅 貸 1002 銀行存款 借 159488 .89 21710 6 應(yīng)交所得稅 貸 100201 工行存款 借 159488 .89 21710 7 應(yīng)交土地增 值稅

13、 貸 1131 應(yīng)收賬款 借 157600 .002331 專項(xiàng)應(yīng)付款 貸 1133 其他應(yīng)收款 借 3800.0 02341 遞延稅款 貸 11 / 31 文檔可自由編輯 1141 壞賬準(zhǔn)備 貸788.003101 實(shí)收資本 （或股本） 貸 1500000 .00 1211 原材料 借 186894 .97 31110 2 接受捐贈(zèng)非 現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn) 備 貸 1243 庫存商品借 199976 .00 31110 7 其他資本 公積 貸 124301硬盤 借 87976. 003121 盈余公積 貸 數(shù)量借 3142.0 0 31210 1 法定盈余 公積 貸 124302電腦（P3） 借 11

14、2000 .00 31210 2 任意盈余 公積 貸 數(shù)量借 32.00 31210 3 法定公益 金 貸 1301 待攤費(fèi)用 借642.00 31210 6 利潤歸還 投資 貸 130101報(bào)刊費(fèi) 借642.00 3131 本年利潤 貸 1401 長期股權(quán)投 資 借 3141 利潤分配 貸 - 120922. 31 140101 股票投資 借 31410 其他轉(zhuǎn)入 貸 12 / 31 文檔可自由編輯 1 140102 其他股權(quán) 投資 借 31410 2 提取法定盈 余公積 貸 1402 長期債權(quán)投 資 借 31410 3 提取法定 公益金 貸 1501 固定資產(chǎn) 借 126068 0.00

15、31411 1 轉(zhuǎn)作資本 （或股本） 的普通股股 利 貸 1502 累計(jì)折舊 貸 197584 .84 31411 5 未分配利 潤 貸 - 120922. 31 1801 無形資產(chǎn) 借 58500. 004101 生產(chǎn)成本 借 17165.7 4 2101 短期借款 貸 200000 .00 41010 1 直接材料 借 155.00 2121 應(yīng)付賬款 貸 276850 .00 41010 2 直接人工 借 15000.0 0 2153 應(yīng)付福利費(fèi) 貸 10222. 77 41010 3 制造費(fèi)用 借 2010.74 2171 應(yīng)交稅金 貸 - 13000.5203 補(bǔ)貼收入 貸 13 /

16、 31 文檔可自由編輯 00 217102 未交增值 稅 貸 - 13000. 005301 營業(yè)外收入 貸 （2）錄入 1131 應(yīng)收賬款明細(xì)余額表 日期憑證 號(hào) 客戶單位名稱摘要方 向 金額 2006- 11-13 華宏公司銷售商品借 99600.00 2006- 12-06 昌新貿(mào)易公司銷售商品借 58000.00 （3）錄入 119101 其他應(yīng)收款個(gè)人明細(xì)余額表 日期憑證 號(hào) 部門職員摘要方 向 金額 2006- 12-27 采購一部倪雪出差借 款 借 3800.00 （4）錄入 2121 應(yīng)付賬款明細(xì)余額表 日期憑證 號(hào) 供應(yīng)商單位名稱摘要方 向 金額 14 / 31 文檔可自由編

17、輯 2006- 12-07 興華公司購買商品貸 176850.0 0 2006- 12-29 泛美商行購買商品貸 100000.0 0 （5）項(xiàng)目目錄期初都是項(xiàng)目 101 軟件產(chǎn)品的余額 注：期余額錄入時(shí)，白色的界面直接錄入會(huì)計(jì)科目的數(shù)據(jù)；灰色 的界面不需錄入會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)，是自動(dòng)計(jì)算的；淡黃色的界面需 雙擊錄入相應(yīng)輔助核算會(huì)計(jì)科目的明細(xì)余額。余額錄入完成后， 請(qǐng)?jiān)囁闫胶?，?duì)賬。 【輸出帳套 02】 2.3總賬日常操作總賬日常操作 1 1、填制憑證、填制憑證 （“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬總賬 憑證憑證 填制憑證填制憑證”） 1 月 4 日提取現(xiàn)金 10000 元 借：現(xiàn)金 10000.00 貸：銀

18、行存款工行存款 10000.00 1 月 5 日采購一部倪雪報(bào)銷差旅費(fèi) 3600 元，交還現(xiàn)金 200 元 借：管理費(fèi)用差旅費(fèi) (采購一部) 3600.00 現(xiàn)金 200.00 貸：其他應(yīng)收款（倪雪） 3800.00 15 / 31 文檔可自由編輯 1 月 7 日業(yè)務(wù)一部支付業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1200 元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)：205 借：管理費(fèi)用其他 1200.00 貸：銀行存款工行存款 1200.00 1 月 13 日，收到華宏公司轉(zhuǎn)賬支票 1 張，面值 99600，用以歸 還貨款 借：銀行存款工行存款 99600.00 貸：應(yīng)收賬款（華宏公司） 99600.00 1 月 14 日，歸還欠泛美商行部分貨款

19、 100000 元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào) 為 201 借：應(yīng)付賬款（泛美商行） 100000.00 貸：銀行存款工行存款 100000.00 1 月 16 日，向利氏公司售出電腦（P3）25 臺(tái)，單價(jià) 4220 元， 貨稅款尚未收到（適用稅率 13%） 借：應(yīng)收賬款（利氏公司） 105500.00 貸：主營業(yè)務(wù)收入電腦（P3） 91785.00 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 13715.00 16 / 31 文檔可自由編輯 1 月 19 日，市場(chǎng)部宋佳從艾德公司購入硬盤 100 個(gè)，單價(jià) 133 元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收庫（適用稅率 13%） 借：庫存商品硬盤 13300.00 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅

20、1729.00 貨：應(yīng)付賬款（艾德公司） 15029.00 1 月 20 日收到宏達(dá)集團(tuán)投資資金 82750 元 借：銀行存款中行存款 82750.00 貸：實(shí)收資金（或股本） 82750.00 (9)該公司管理部門固定每月底報(bào)銷電話費(fèi)用，故統(tǒng)一報(bào)銷憑證中都 為管理費(fèi)用但明細(xì)分屬不同部門，以輔助項(xiàng)快速錄入方式填制該憑 證。倉儲(chǔ)部：500，生產(chǎn)一部：900，采購一部：700，財(cái)務(wù)部:900. 貸方為現(xiàn)金。摘要為費(fèi)用報(bào)銷。 參見書 115 頁 （10）需對(duì)庫存商品科目進(jìn)行管理，但科目本身信息有限，現(xiàn)準(zhǔn)備 使用科目備查簿以增強(qiáng)查詢管理。 參見書 105 頁 新增一科目備查簿（設(shè)置基礎(chǔ)檔案其它自定義表

21、結(jié)構(gòu)） ， 增加“設(shè)備名稱” “規(guī)格” 兩文本項(xiàng)目， “單價(jià)”數(shù)字項(xiàng)目， “到貨日期”日期項(xiàng)。指定庫存商 品為備查科目。 17 / 31 文檔可自由編輯 1 月 15 日，收到設(shè)備一臺(tái)入庫，填制憑證（不通過應(yīng)付系統(tǒng)） 借：庫存商品 25000 貸：銀行存款 25000，登記備查簿。 設(shè)備名 稱 規(guī)格單價(jià)到貨日 期 THY 機(jī) 床 50T25000 2007 11 例例 2 2 查詢相應(yīng)備查資料。 (11)刪除 10 號(hào)憑證，整理憑證斷號(hào) (12) 先將（3）號(hào)憑證生成常用憑證后，再刪除（3）號(hào)憑證，不 整理憑證斷號(hào)，將憑證編號(hào)方式改為手工編號(hào)后，再用調(diào)用常用憑 證功能生成（3）號(hào)憑證。 2 2

22、、科目匯總、科目匯總 3 3、出納簽字、出納簽字 出納簽字同時(shí)補(bǔ)填 1 號(hào)憑證的結(jié)算方式：現(xiàn)金支票，票號(hào)： XJ2000 4 4、審核憑證、審核憑證 憑證審核和取消審核（注：憑證審核人與制單人不能相同） 5 5、記賬、記賬 將上述所有憑證進(jìn)行記賬操作 18 / 31 文檔可自由編輯 2.4總賬查詢操作總賬查詢操作 查詢下列賬簿: A 現(xiàn)金日記賬 B、銀行日記賬（人民幣、外幣） C、總賬 D、余額表 E、明細(xì)賬 F、輔助賬（客戶往來、供應(yīng)商往來、個(gè)人往來、部門、項(xiàng)目） 2.5總賬期末操作總賬期末操作 1 1、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬： 1）自定義：2007 年 1 月 31 日，計(jì)提短期借款利 息，

23、按短期借款期末余額的 0.2%進(jìn)行計(jì)提當(dāng)月借款利息；（自定義 轉(zhuǎn)賬定義，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核、記賬） 借： 財(cái)務(wù)費(fèi)用 400 貸：預(yù)提費(fèi)用 400 2）用自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本方法生成如下憑證：（結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，轉(zhuǎn)賬 生成憑證，再把該憑證審核、記賬） 結(jié)轉(zhuǎn)成本，本月共銷售電腦(P3)25 臺(tái)，成本為 3500 元/臺(tái)。 借：主營業(yè)務(wù)成本電腦(P3) 87500.00 貸：庫存商品電腦(P3) 19 / 31 文檔可自由編輯 87500.00 3）期間損益：2007 年 1 月 31 日，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（期間損益定義， 轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核、記賬） 2 2、對(duì)賬、對(duì)賬 4 4、月末結(jié)賬、月

24、末結(jié)賬 結(jié)賬后，發(fā)現(xiàn)第三號(hào)憑證貨款金額錯(cuò)誤，應(yīng)改為： 借：管理費(fèi)用其他 1500.00 貸：銀行存款工行存款 1500.00 5 5、擬操作、擬操作 取消結(jié)帳取消記帳取消審核取消出納簽字修 改憑證 3UFOUFO 報(bào)表案例報(bào)表案例 （1）根據(jù)總賬資料生成“資產(chǎn)負(fù)債表”及“利潤表” 。 做“資產(chǎn)負(fù)債表”的審核公式及舍位平衡公式。 (2)做一張自定義報(bào)表，格式如下： 管理費(fèi)用明細(xì)表管理費(fèi)用明細(xì)表 單位名稱：祥宇電腦公司 2007 年 1 月 單位：元 項(xiàng) 目管理費(fèi) 用 折舊費(fèi)電話費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)其他 20 / 31 文檔可自由編輯 財(cái)務(wù)部 采購部 生產(chǎn)部 合計(jì) 制表人： 4薪資管理案例薪資管理案例

25、薪資系統(tǒng)啟用薪資系統(tǒng)啟用 進(jìn)入“設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用啟用薪資管理系統(tǒng)” (1)(1) 啟用工資啟用工資 進(jìn)入“業(yè)務(wù)人力資源薪資管理” 選擇多類別、核算計(jì)件工資、扣稅、銀行代發(fā) (2)(2) 工資類別工資類別 建立兩個(gè)工資類別: 管理人員類別，所屬部門為所有部門，啟用時(shí)期為“2007 年 1 月 1 日” 生產(chǎn)人員類別，所屬部門為生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部.啟用時(shí)期為 “2007 年 1 月 1 日” (3)(3) 基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案 1）進(jìn)入“設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員”菜單中錄入部門檔案： （已經(jīng)在基礎(chǔ)檔案設(shè)置中錄入，現(xiàn)在不需再錄入） ，但是若單獨(dú)啟用 工資系統(tǒng)需要在此錄入部門檔案 21 / 31 文檔可自

26、由編輯 2）進(jìn)入“設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員”菜單中錄入人員檔案： （已經(jīng)在基礎(chǔ)檔案設(shè)置中錄入，現(xiàn)在不需再錄入） ，但是若單獨(dú)啟用 工資系統(tǒng)需要在此錄入人員檔案 3）進(jìn)入“薪資管理設(shè)置銀行名稱設(shè)置”菜單下修改代發(fā)銀行 名稱：“工商銀行” ，銀行賬號(hào)定長、為 6 位； 4）進(jìn)入“薪資管理設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置”菜單中錄入工資項(xiàng)目 如下：參見書 10 頁 工資項(xiàng)目類型長度小數(shù)點(diǎn)增減及其它 基本工資數(shù)字 102 增項(xiàng) 崗位工資數(shù)字 102 增項(xiàng) 計(jì)件工資數(shù)字 102 增項(xiàng) 津貼數(shù)字 102 增項(xiàng) 住房補(bǔ)貼數(shù)字 82 增項(xiàng) 交補(bǔ)數(shù)字 82 增項(xiàng) 加班工資數(shù)字 82 增項(xiàng) 應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字 102 增項(xiàng) 病假天數(shù)數(shù)字

27、3 其它 病假扣款數(shù)字 82 減項(xiàng) 事假天數(shù)數(shù)字 3 其它 事假扣款數(shù)字 82 減項(xiàng) 22 / 31 文檔可自由編輯 扣公積金數(shù)字 82 減項(xiàng) 扣款合計(jì)數(shù)字 82 減項(xiàng) 扣稅基礎(chǔ)數(shù)字 82 其它 實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字 102 增項(xiàng) (4)(4) 進(jìn)入管理人員類別進(jìn)入管理人員類別 1）設(shè)置人員檔案 2）進(jìn)入“薪資管理工資類別打開工資類別”菜單選擇“管理 人員工資類別”后： 在“系統(tǒng)菜單設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置”菜單中設(shè)置工資項(xiàng)目及公 式定義如下： 工資項(xiàng)目：選擇所有工資項(xiàng)目 公式定義：扣稅基礎(chǔ)基本工資崗位工資津貼住房補(bǔ)貼+ 加班工資 病假扣款病假天數(shù)*5 事假扣款事 假天數(shù)*15 (5)(5) 進(jìn)入生產(chǎn)人員類別

28、進(jìn)入生產(chǎn)人員類別 1）設(shè)置人員檔案 2）進(jìn)入“薪資管理工資類別打開工資類別”菜單選擇“生產(chǎn) 人員工資類別”后在“系統(tǒng)菜單設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置”菜單中 設(shè)置工資項(xiàng)目及公式定義如下： 工資項(xiàng)目：選擇所有工資項(xiàng)目 23 / 31 文檔可自由編輯 公式定義：扣稅基礎(chǔ)基本工資崗位工資津貼住房補(bǔ)貼+ 加班工資+計(jì)件工資 病假扣款病假天數(shù)*5 事假扣款 事假天數(shù)*15 3）進(jìn)入“薪資管理設(shè)置計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置”菜單中進(jìn)行計(jì)件 工資標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置： （1）點(diǎn)擊增加按鈕，例如新增一個(gè)計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)：軟件開 發(fā) （2）雙擊相應(yīng)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的啟用欄，使呈符號(hào)，表示啟用該 項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。不啟用產(chǎn)品結(jié)構(gòu)父項(xiàng)、工序，只啟用軟件開發(fā)、 一個(gè)計(jì)件標(biāo)

29、準(zhǔn)。 （因?yàn)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工序來源于成本管理系統(tǒng)） 。 （3）選擇軟件開發(fā)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，點(diǎn)擊檔案按鈕，進(jìn)入檔案設(shè) 置窗口，顯示當(dāng)前計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容，可增加新的 檔案內(nèi)容為：01 系統(tǒng)分析員 02 程序員 4） “系統(tǒng)菜單設(shè)置計(jì)件工資方案設(shè)置”菜單中進(jìn)行計(jì)件工資 方案設(shè)置： 方案編 號(hào)方案名稱軟件開發(fā)計(jì)件單價(jià)停 用 1 一級(jí)分析員系統(tǒng)分析員 20.000000 24 / 31 文檔可自由編輯 2 二級(jí)分析員系統(tǒng)分析員 15.000000 3 一級(jí)程序員程序員 10.000000 4 二級(jí)程序員程序員 8.000000 注：兩個(gè)部門的工資方案設(shè)置相同。 (6)(6) 人員工資數(shù)據(jù)錄入（進(jìn)入具體工資類

30、別）人員工資數(shù)據(jù)錄入（進(jìn)入具體工資類別） 在“系統(tǒng)菜單工資類別打開工資類別”菜單選擇“管理人 員工資類別”后， 在“系統(tǒng)菜單業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)”中錄入管理人員類工資 表如下： 姓名 基本 工資 崗位 工資 津 貼 住 房 補(bǔ) 貼 交 補(bǔ) 病 假 天 數(shù) 事 假 天 數(shù) 扣公 積金 吳紅 梅 150028032 0 158304236.8 0 李明 180029032 0 195304239.2 0 倪雪 320029532 0 19530439.8 0 李飛 900 30239.0 25 / 31 文檔可自由編輯 0 雷磊 460029532 0 1953068.2 0 何亮 8103018.5

31、 0 李方 420029532 0 1953096.2 0 宋明 蘭 390029532 0 1953069.2 0 注：其它未列出工資項(xiàng)目為自動(dòng)計(jì)算出來，無需輸入。 在“系統(tǒng)菜單工資類別打開工資類別”菜單選擇“生產(chǎn)人 員工資類別”后， 在“系統(tǒng)菜單業(yè)務(wù)處理計(jì)件工資統(tǒng)計(jì)”中錄入生產(chǎn)人員類 計(jì)件工資如下： 人員編 號(hào) 人員 名稱日 期 方 案 編 號(hào) 方案名 稱 計(jì)件 單價(jià)數(shù) 量計(jì)件工資 03001 王齊 2003-01- 313 一級(jí) 10.00 20.00200.00 03002 羅梁 2003-01-4 二級(jí) 8.0025.00200.00 26 / 31 文檔可自由編輯 31 03003

32、 董小 輝 2003-01- 313 一級(jí) 10.00 15.00150.00 合 計(jì) 90.00790.00 在“系統(tǒng)菜單業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)”中錄入生產(chǎn)人員類工資 表如下： 姓 名 基本 工資 崗 位 工 資 計(jì) 件 工 資 津 貼 住 房 補(bǔ) 貼 交 補(bǔ) 病 假 天 數(shù) 事 假 天 數(shù) 扣 公 積 金 王 齊 180020020010 0 5030168 羅 梁 120010020010 0 5030250 董 小 輝 150020015010 0 5030168 注：其它未列出工資項(xiàng)目為自動(dòng)計(jì)算出來，無需輸入。 (7) 計(jì)算個(gè)人所得稅：（進(jìn)入具體類別） 參見書 35 頁 1）在“系統(tǒng)菜單業(yè)

33、務(wù)處理扣繳所得稅”菜單中，將第一 個(gè)對(duì)話框內(nèi)的對(duì)應(yīng)工資項(xiàng)目修改為“扣稅基數(shù)” ， 2）在“個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表”界面中的稅率菜單下的基數(shù)修 27 / 31 文檔可自由編輯 改為 1600 3）計(jì)算個(gè)人所得稅，然后到“工資變動(dòng)”中重新計(jì)算工資項(xiàng)目 (8)(8) 查詢銀行代發(fā)（進(jìn)入具體類別）查詢銀行代發(fā)（進(jìn)入具體類別） (9)(9) 查詢工資報(bào)表：（進(jìn)入具體類別）查詢工資報(bào)表：（進(jìn)入具體類別） 查詢工資表及工資條 (10)(10) 匯總工資類別匯總工資類別 1）關(guān)閉所有工資類別后,在“系統(tǒng)菜單維護(hù)工資類別匯 總”菜單中,選擇“管理人員” 、 “生產(chǎn)人員”兩種工資類型匯總 生成匯總工資類別。 2）打

34、開“匯總工資類別”在“系統(tǒng)菜單業(yè)務(wù)處理工資分 攤”菜單下，在按應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)的 14%計(jì)提福利費(fèi)，進(jìn)行工資分?jǐn)偅?并生成相關(guān)憑證如下： 工資分?jǐn)倯{證：借： 生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用工資 貸：應(yīng)付工資 計(jì)提福利費(fèi)憑證：借：生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸：應(yīng)付福利費(fèi) (11)(11) 月末處理月末處理 （進(jìn)入某個(gè)工資類別）（進(jìn)入某個(gè)工資類別） 結(jié)賬，將“病假天數(shù)” 、 “事假天數(shù)” 、 “病假扣款” 、 “事假扣款” 、 “計(jì)件工資”設(shè)為清零項(xiàng)。 28 / 31 文檔可自由編輯 注意：相關(guān)會(huì)計(jì)科目的部門核算要到總賬中去設(shè)置。 (12)(12) 取消結(jié)帳取消結(jié)帳 （關(guān)閉工資類別）（關(guān)閉工資類別） 下月反結(jié)本月帳 5固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)案例案例 固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用 進(jìn)入“設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)” 一、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)：一、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)： 主要折舊方法平均年限法一； 折舊分配周期為 1 個(gè)月； 資產(chǎn)類別編碼長度：2-1-1-2； 自動(dòng)編號(hào)(類別編號(hào)+序號(hào)，序號(hào)長度 3 位)； 與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬科目 1501 固定資產(chǎn) 1502 累計(jì)折舊； 對(duì)賬不平可以結(jié)賬。 二、基礎(chǔ)設(shè)置：二、基礎(chǔ)設(shè)置： 1、選項(xiàng)修改： 在“業(yè)務(wù)業(yè)簽設(shè)置選項(xiàng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口”菜單中選 中“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單” 、 “月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)