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1、.用友 U8 每個(gè)模塊的操作流程一、采購(gòu)管理(以下操作在采購(gòu)管理模塊中進(jìn)行)( 1)整體流程:錄入采購(gòu)入庫單(或者“采購(gòu)入庫單(紅字) ”),根據(jù)采購(gòu)入庫單生成采購(gòu)發(fā)票(或者紅字采購(gòu)發(fā)票) ,將采購(gòu)入庫單和采購(gòu)發(fā)票做采購(gòu)結(jié)算形成存貨的入庫成本,根據(jù)采購(gòu)發(fā)票做采購(gòu)付款和付款核銷,根據(jù)實(shí)際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬,最后月末結(jié)賬。( 2)采購(gòu)入庫單:點(diǎn)擊“采購(gòu)入庫單”進(jìn)入采購(gòu)入庫單界面,點(diǎn)擊增加選擇采購(gòu)入庫單(如果采購(gòu)?fù)素?,則選擇“采購(gòu)入庫單(紅字)”),根據(jù)實(shí)際情況錄入倉(cāng)庫、入庫類別、供貨單位、存貨等信息,最后保存。( 3)采購(gòu)發(fā)票:點(diǎn)擊“采購(gòu)發(fā)票”進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票界面,點(diǎn)擊增加選擇普通發(fā)票(如果采購(gòu)?fù)素?/p>
2、,則選擇“普通發(fā)票(紅字)”)錄入發(fā)票號(hào),然后選單(采購(gòu)入庫單),過濾選擇需要生成發(fā)票的入庫單,選擇確認(rèn)后生成采購(gòu)發(fā)票,保存后復(fù)核。( 4)采購(gòu)結(jié)算(過濾 -入庫 -發(fā)票 -結(jié)算):點(diǎn)擊“采購(gòu)結(jié)算”進(jìn)入結(jié)算界面,首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍,然后點(diǎn)擊入庫,選擇需要結(jié)算的入庫單后確認(rèn),再點(diǎn)擊發(fā)票,選擇和入庫單對(duì)應(yīng)的發(fā)票后確認(rèn),確認(rèn)本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后,點(diǎn)擊結(jié)算即可;重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。( 5)付款結(jié)算:點(diǎn)擊付款結(jié)算,進(jìn)入付款單界面,選擇本次付款的供應(yīng)商,然后點(diǎn)擊增加,錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存;然后點(diǎn)擊核銷,選擇自動(dòng),確認(rèn)核銷的金額后保存,完成
3、付款。( 6)供應(yīng)商往來轉(zhuǎn)賬(不常用,處理特殊情況)( 7)月末結(jié)賬:點(diǎn)擊月末結(jié)賬,利用月末結(jié)賬的月末檢測(cè)功能,檢查本月工作是否全部完成,若全部完成則點(diǎn)擊結(jié)賬,進(jìn)行下月操作。二、銷售管理(以下操作在銷售管理模塊中進(jìn)行)( 1)整體流程:錄入銷售發(fā)貨單(或退貨單) ,根據(jù)銷售發(fā)貨單(退貨單)生成(紅字)銷售發(fā)票, 根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷, 根據(jù)實(shí)際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬,最后月末結(jié)賬。( 2)銷售發(fā)貨單:點(diǎn)擊發(fā)貨單進(jìn)入發(fā)貨單填制界面,點(diǎn)擊增加選擇發(fā)貨單(如果銷售退貨,則選擇退貨單) ,錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運(yùn)方式、倉(cāng)庫、存貨、出貨.數(shù)量和金額合計(jì)等,保存并審核。( 3)銷售發(fā)票:點(diǎn)擊銷
4、售發(fā)票進(jìn)入銷售發(fā)票填制界面,點(diǎn)擊增加選擇普通發(fā)票(如果銷售退貨,則選擇“普通發(fā)票(紅字) ”),然后選單(發(fā)貨單) ,在彈出的界面選擇客戶后點(diǎn)擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單,確認(rèn)后將銷售發(fā)票保存并復(fù)核。( 4)收款結(jié)算:點(diǎn)擊收款結(jié)算進(jìn)入收款單界面,錄入本次收款的客戶,然后點(diǎn)擊增加,錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存;然后點(diǎn)擊核銷,選擇自動(dòng),確認(rèn)核銷的金額后保存,完成收款。( 5)客戶往來轉(zhuǎn)賬: (不常用,處理特殊情況)( 6)月末結(jié)賬:點(diǎn)擊月末結(jié)賬,利用月末結(jié)賬的月末檢測(cè)功能,檢查本月工作是否全部完成,若全部完成則點(diǎn)擊結(jié)賬,進(jìn)行下月操作。三、庫存管理(以下操作在庫存管理模塊中進(jìn)行)( 1)整
5、體流程:批量審核采購(gòu)入庫單,根據(jù)需要做庫存的盤點(diǎn)和倉(cāng)庫的調(diào)撥,根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單,審核盤點(diǎn)或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單,最后月末結(jié)賬。( 2)采購(gòu)入庫單審核:點(diǎn)擊采購(gòu)入庫單審核進(jìn)入審核界面,選擇批審,在彈出的界面先刷新,然后全選、確認(rèn)后即可完成全部采購(gòu)入庫單的審核。( 3)庫存調(diào)撥單:點(diǎn)擊庫存調(diào)撥單進(jìn)入調(diào)撥單界面,點(diǎn)擊增加,選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫、出入庫的類別、存貨等保存,電腦自動(dòng)生成其他出入庫單。( 4)銷售出庫單生成:點(diǎn)擊銷售出庫單生成 /審核進(jìn)入出庫單生成界面,點(diǎn)擊生成,在彈出的界面先刷新,然后依次點(diǎn)擊全選、確認(rèn)生成銷售出庫單;然后點(diǎn)擊批審,在彈出的界面先刷新,然后全選、確
6、認(rèn)后即可完成全部銷售出庫單的審核。( 5)庫存盤點(diǎn):點(diǎn)擊庫存盤點(diǎn)進(jìn)入盤點(diǎn)單界面,點(diǎn)擊增加,選擇盤點(diǎn)倉(cāng)庫,錄入出入庫類別,然后點(diǎn)擊盤庫,保存后打表,根根打表賬面數(shù)量到倉(cāng)庫實(shí)盤;根據(jù)實(shí)盤數(shù)量修改盤點(diǎn)后審核,電腦自動(dòng)生成其他出庫單( 6)月結(jié):全部業(yè)務(wù)完成后點(diǎn)擊結(jié)賬進(jìn)入下月工作。四、核算管理(以下操作在核算管理模塊中進(jìn)行)( 1)特殊單據(jù)記賬(調(diào)撥單) :點(diǎn)擊進(jìn)入特殊單據(jù)記賬,先點(diǎn)擊刷新,然后點(diǎn)擊全選、記賬即可。( 2)正常單據(jù)記賬:點(diǎn)擊進(jìn)入正常單據(jù)記賬,選擇倉(cāng)庫和單據(jù)類型確認(rèn),先刷新,.然后全選、記賬即可。( 3)暫估成本處理:點(diǎn)擊進(jìn)入暫估成本處理,選擇倉(cāng)庫后確認(rèn),然后點(diǎn)擊全選、暫估即可。( 4)
7、月末處理:點(diǎn)擊進(jìn)入月末處理界面,全選倉(cāng)庫后確定即可,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出入庫成本。( 5)購(gòu)銷單據(jù)制單(采購(gòu)入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單) :根據(jù)實(shí)際生成上述單據(jù),同類可以合成一張。( 6)供應(yīng)商往來制單(發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單)根據(jù)實(shí)際生成上述單據(jù),同類可以合成一張。( 7)客戶往來制單(發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單)根據(jù)實(shí)際生成上述單據(jù),同類可以合成一張。( 8)月結(jié):制單業(yè)務(wù)全部完成后點(diǎn)擊月末結(jié)賬進(jìn)入下月工作。五、固定資產(chǎn)(以下操作在固定資產(chǎn)模塊中進(jìn)行)( 1)整體流程:根據(jù)實(shí)際情況做當(dāng)月的資產(chǎn)增加、減少或者原值變動(dòng),然后計(jì)提折舊,生成憑證后月末結(jié)賬。( 2)原始
8、卡片(賬套初始化使用)( 3)資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)原值變動(dòng)( 4)計(jì)提折舊(每月)( 5)制單( 6)月結(jié)六、工資管理(以下操作在工資管理模塊中進(jìn)行)( 1)工資項(xiàng)目設(shè)置、人員( 2)工資變動(dòng):根據(jù)實(shí)際情況修改人員信息包括離職停發(fā)和新近員工,獎(jiǎng)金變動(dòng)等。( 3)工資單:工資匯總,打印工資發(fā)放簽名表和工資條。( 4)制單( 5)月結(jié)七、總賬(以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進(jìn)行).( 1)填制憑證:填制除業(yè)務(wù)外的憑證,如損益類的營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、提現(xiàn)等( 2)審核:換審核人(和制單不為同一個(gè)人)進(jìn)入系統(tǒng),進(jìn)行審核憑證。( 3)記賬(記賬后出報(bào)表) ,所有憑證審核記賬后,可以計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表,錄入賬套號(hào)和報(bào)表的日期,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。( 4)月結(jié):需要其它模塊全部結(jié)賬,總賬才可以月結(jié)。八、現(xiàn)金銀行(本模塊用來查
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