應收款管理系統(tǒng)設置ppt課件.pptx

1、應收款管理系統(tǒng),應收款管理系統(tǒng)的任務 應收款管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)企業(yè)與客戶之間業(yè)務往來賬款的核算與管理。在應收款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、費用單、其他應收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務及其他業(yè)務所形成的往來款項，處理應收款項的收回、壞賬及轉(zhuǎn)賬等情況，提供票據(jù)處理的功能，實現(xiàn)對應收款的管理。 主要功能 應收單據(jù)處理 收款單據(jù)處理 票據(jù)處理 轉(zhuǎn)賬處理 壞賬處理,應收款管理初始化,一、應用準備 以系統(tǒng)管理員身份，在系統(tǒng)管理中引入賬套。 以賬套主管身份登錄企業(yè)應用平臺，在“基礎設置”|“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”中啟用“應收款管理”系統(tǒng)，啟用日期為“2016年1月1日”。,應收款管理初始化,二、設置選項 應

2、收款核銷方式為“按單據(jù)”【核銷設置】 單據(jù)審核日期依據(jù)為“單據(jù)日期”【常規(guī)】 壞賬處理方式為“應收余額百分比法” 代墊費用類型為“其他應收單” 應收款核算類型為“詳細核算” 受控科目制單依據(jù)為“明細到客戶”，非受控科目制單方式為“匯總方式”；【憑證】 啟用客戶權(quán)限，按信用方式根據(jù)單據(jù)提前7天自動報警?！緳?quán)限】,應收款管理初始化,三、基礎設置 1、設置存貨分類和計量單位 （1）存貨分類,應收款管理初始化,三、基礎設置 1、設置存貨分類和計量單位 （2）計量單位,應收款管理初始化,三、基礎設置 2、設置存貨檔案,應收款管理初始化,四、增加結(jié)算方式及開戶銀行 增加以下結(jié)算方式： 6、商業(yè)承兌匯票 7

3、、銀行承兌匯票 設置開戶銀行為： 編碼：1；銀行賬號：；幣種：人民幣；開戶銀行：工行北京支行花園路辦事處；所屬銀行編碼：中國工商銀行。,應收款管理初始化,五、設置收發(fā)類別和銷售類型 退出“應收款系統(tǒng)”，啟用“銷售管理”模塊。 基礎檔案業(yè)務收發(fā)類別作如下設置：,銷售類型,收發(fā)類別,應收款管理初始化,六、單據(jù)編號設置 設置本單位“銷售專用發(fā)票”、“其他應收單”、“收款單”的編號允許手工修改。 指導：執(zhí)行“基礎設置”|“單據(jù)設置”|“單據(jù)編號設置”命令，打開“單據(jù)編號設置”對話框。,應收款管理初始化,七、設置科目（業(yè)務工作） 應收科目為“1122 應收賬款”，預收科目為“2203預收賬款” 銷售收入

4、科目為“6001主營業(yè)務收入” 應交增值稅科目為“應交稅費應交增值稅銷項稅額” 銷售退回科目為“6001主營業(yè)務收入” 銀行承兌科目為“1121應收票據(jù)”，商業(yè)承兌科目為“1121應收票據(jù)” 現(xiàn)金折扣科目為“6603財務費用” 票據(jù)利息科目為“6603財務費用” 票據(jù)費用科目為“6603財務費用” 收支費用科目為“6601銷售費用”。,應收款管理初始化,八、結(jié)算方式科目設置 設置初始設置結(jié)算方式科目設置。 現(xiàn)金結(jié)算：1001 現(xiàn)金支票結(jié)算：100201 轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算：100201 信匯：100201 電匯：100201,應收款管理初始化,九、壞賬準備設置 設置：提取比率為“0.5%”，壞賬準備

5、期初余額為“0”，壞賬準備科目為“1231壞賬準備”，壞賬準備對方科目為“660206 管理費用其他”。 指導：執(zhí)行“設置”|“初始設置”|“壞賬準備設置”命令，打開“壞賬準備設置”對話框。,應收款管理初始化,十、賬齡區(qū)間設置 在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設置”|“初始設置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設置”命令。 設置： 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設置總天數(shù)為10天、30天、60天、90天； 逾期賬齡區(qū)間設置總天數(shù)為30天、60天、90天、120天；,應收款管理初始化,十一、報警級別設置 在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設置”|“初始設置”命令，打開“初始設置”對話框。 在“初始設置”對話框中，單擊“報警級別設置”。 設置： A級時的總比率為10%，B級時20%，C級時30%，D級時40%，E級時50%，總比率在50%以上的為F級。,應收款管理初始化,十二、錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進行對賬,應收款管理初始化,十一、錄入期初