財(cái)務(wù)核單的要領(lǐng)

1、精品 料推薦財(cái)務(wù)核單的具體工作要領(lǐng)1、前廳各部使用的單據(jù)，必須由主管到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取，并簽字認(rèn)可，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一計(jì)小單號(hào)做以登記， 主管將單據(jù)發(fā)放給服務(wù)員后，再做以詳細(xì)登記 ,記錄后報(bào)交財(cái)務(wù)部審核。2、前廳部每日使用的單據(jù)，由交接班前主管封單并排列小單號(hào)，核單人員須一一核對(duì)，不能出現(xiàn)斷號(hào)、空號(hào)、丟失，一式三份必須相符，當(dāng)日核對(duì)不完出現(xiàn)斷號(hào)的在次日得以核對(duì)。3、總臺(tái)上交的報(bào)表，必須根據(jù)上日記錄的帳單號(hào)進(jìn)行核對(duì)，如：上日帳單號(hào)為： 00110425，交接班后下一張須為： 00110526。結(jié)帳單號(hào)不能出現(xiàn)斷號(hào)，丟失的現(xiàn)象。4、每一張結(jié)帳單上的消費(fèi)金額必須與小單上體現(xiàn)的金額相符，如有不符， 即小單出現(xiàn)漏輸、

2、多輸或小單單價(jià)手寫錯(cuò)誤。因?yàn)榻Y(jié)帳單上的優(yōu)惠金額是可變的，核對(duì)時(shí)必須檢查優(yōu)惠的金額，（男賓用招待券的，每人優(yōu)惠 23 元，女賓用券的，優(yōu)惠為： 13 元。用 vip 卡的，男女賓一律只收成本 10 元。持金卡的，免門票的男賓優(yōu)惠38 元，女賓優(yōu)惠 28 元。其它消費(fèi)正常結(jié)算。 ）不優(yōu)惠處有不定金額的，要有當(dāng)班經(jīng)理的簽字。5、使用全免金卡的，每天要核對(duì)金卡的卡號(hào)與持卡者的簽字，1精品 料推薦財(cái)務(wù)核對(duì)無誤后方可升效。以防收銀用一張卡重復(fù)刷卡。6、核對(duì)結(jié)帳單上的客人簽字，看客人領(lǐng)招待券的數(shù)量與實(shí)際的消費(fèi)金額是否相符。是否有多領(lǐng)、少領(lǐng)、漏領(lǐng)后收銀自己仿客人的筆體寫上去的。 再核查收銀日?qǐng)?bào)表是所寫的是否與

3、結(jié)帳單上相符。同時(shí)，要檢查收銀日?qǐng)?bào)表（匯總報(bào)表）上的帳單號(hào)是否有丟失。7、檢查所有結(jié)帳單上的總收銀單，看一看手牌號(hào)是否私自改動(dòng)或買單后手寫改動(dòng)的， 檢查有無將正常消費(fèi)的客人的結(jié)算單并到持卡者的帳單上套取公司現(xiàn)金。8、核對(duì)各部報(bào)上來的報(bào)表，男、女更衣室的報(bào)表，檢查所記錄的手牌與總臺(tái)是否相符。 （如有不符，即總臺(tái)有發(fā)放手牌不做記錄的）9、各部門的商品報(bào)表，每日要進(jìn)行認(rèn)真的核對(duì)，核對(duì)時(shí)不能單一的檢查當(dāng)日的報(bào)表， 而是要根據(jù)前一天的報(bào)表進(jìn)行比較， 在月底時(shí)各部門的商品一定要進(jìn)行盤存， 尤其是吧臺(tái)。要核對(duì)本月的總出庫(kù)量和總銷售量， 根據(jù)上月的盤存數(shù)量， 匯總出當(dāng)月的數(shù)量，與實(shí)際的剩余數(shù)量是否相符。庫(kù)房的

4、盤存同樣如此。10、 每日核對(duì)特業(yè)的單據(jù)，核對(duì)的小單號(hào)要與電腦的核查內(nèi)容相符。準(zhǔn)確的做出當(dāng)日的報(bào)表，到月底時(shí)統(tǒng)一做出提成報(bào)表。2精品 料推薦（按摩 4：6 提成，技師領(lǐng)班提 5，每日每月扣其提成后總額的 5的免單，扣 100 元稅款，用餐者扣 50 元餐費(fèi)。按腳的 45提成，但做保健按摩的也是 4：6）11、 財(cái)務(wù)人員每日需核對(duì)總臺(tái)開出的發(fā)票 ,開出的發(fā)票數(shù)額要與實(shí)際消費(fèi)的結(jié)帳單上的數(shù)額相符。 不得由于檢查漏洞而有多開或少開的現(xiàn)象。12、每日電腦上的實(shí)收金額要與總臺(tái)上報(bào)的報(bào)表上的數(shù)額相符。發(fā)現(xiàn)不符時(shí)一定要與結(jié)帳單上的簽字一致。 每日檢查電腦操作上的退單，退單與服務(wù)員上交到財(cái)務(wù)的小單上的退單要相符，退單上必須要有主管人員的簽字，否則退單無效。13、 檢查當(dāng)日發(fā)出的票根，是否有當(dāng)日收回的，當(dāng)日收回有以下幾種情況： 1、當(dāng)日發(fā)給客人客人晚上又回來消費(fèi)的，用了當(dāng)日券。 2、有主管人員或內(nèi)部管理人員到總臺(tái)借取招待券的。3、有當(dāng)日經(jīng)理批準(zhǔn)的。 4、有當(dāng)時(shí)發(fā)給客人而客人當(dāng)時(shí)即用的，這種情況在通常是不允許的。 5、有當(dāng)班收銀作弊的用招待券套取公司現(xiàn)金的。14、財(cái)務(wù)