PPSU項目立項申請書參考

1、PPSU項目立項申請書一、項目申報單位概況（一）項目單位名稱xxx科技公司（二）法定代表人萬xx（三）項目單位簡介在本著“質(zhì)量第一，信譽至上”的經(jīng)營宗旨，高瞻遠(yuǎn)矚的經(jīng)營方針，不斷創(chuàng)新，全面提升產(chǎn)品品牌特色及服務(wù)內(nèi)涵，強化公司形象，立志成為全國知名的產(chǎn)品供應(yīng)商。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)，形成了完整的內(nèi)控制度。公司是強調(diào)項目開發(fā)、設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財務(wù)制度。截止2017年底，

2、公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負(fù)債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。未來，公司計劃依靠自身實力，通過引入資本、技術(shù)和人才等擴大生產(chǎn)規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)?！弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向，持續(xù)加強新產(chǎn)品研發(fā)力度，實現(xiàn)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破，進一步夯實公司技術(shù)實力，全面推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，優(yōu)化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。公司堅守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)造價值，履行社會責(zé)任。

3、公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市。公司與國內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時俱進，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。（四）項目單位經(jīng)營情況上一年度，xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入17427.67萬元，同比增長15.86%（2385.58萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)PPSU生產(chǎn)及銷售收入為15985.64萬元，占營業(yè)總收入的91.73%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額3884.97萬

4、元，較去年同期相比增長479.88萬元，增長率14.09%；實現(xiàn)凈利潤2913.73萬元，較去年同期相比增長333.28萬元，增長率12.92%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3659.814879.754531.194356.9217427.672主營業(yè)務(wù)收入3356.984475.984156.273996.4115985.642.1PPSU(A)1107.801477.071371.571318.825275.262.2PPSU(B)772.111029.48955.94919.173676.702.3PPSU(C)570.69760.9270

5、6.57679.392717.562.4PPSU(D)402.84537.12498.75479.571918.282.5PPSU(E)268.56358.08332.50319.711278.852.6PPSU(F)167.85223.80207.81199.82799.282.7PPSU(.)67.1489.5283.1379.93319.713其他業(yè)務(wù)收入302.83403.77374.93360.511442.03上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元17427.67完成主營業(yè)務(wù)收入萬元15985.64主營業(yè)務(wù)收入占比91.73%營業(yè)收入增長率（同比）15.86%營業(yè)收入增長量

6、（同比）萬元2385.58利潤總額萬元3884.97利潤總額增長率14.09%利潤總額增長量萬元479.88凈利潤萬元2913.73凈利潤增長率12.92%凈利潤增長量萬元333.28投資利潤率37.55%投資回報率28.17%財務(wù)內(nèi)部收益率22.57%企業(yè)總資產(chǎn)萬元31686.00流動資產(chǎn)總額占比萬元38.37%流動資產(chǎn)總額萬元12157.39資產(chǎn)負(fù)債率28.70%（五）報告咨詢機構(gòu)xxx泓域咨詢機構(gòu)二、項目概況（一）項目名稱及承辦單位1、項目名稱：PPSU項目2、承辦單位：xxx科技公司（二）項目建設(shè)地點xx經(jīng)濟示范中心（三）項目提出的理由把振興工業(yè)作為加快發(fā)展的首要任務(wù)，以增量調(diào)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)

7、新促升級作為提振工業(yè)的根本途徑，落實新一輪東北老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略，實施哈爾濱市落實“中國制造2025”行動計劃，推進“互聯(lián)網(wǎng)+”制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，實施智能制造工程，打造“哈爾濱智造”品牌。加快發(fā)展食品、高端裝備制造、石化等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，培育壯大新一代信息技術(shù)、生物、新材料、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)，建設(shè)國家重要的現(xiàn)代制造業(yè)基地。到2020年，規(guī)上工業(yè)增加值超過1400億元，年均增長7%，規(guī)模以上工業(yè)全員勞動生產(chǎn)率年均提高10%左右。（一）加快發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)1、食品產(chǎn)業(yè)。依托優(yōu)質(zhì)高效生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品的資源優(yōu)勢，適應(yīng)消費升級新趨勢，以資源招產(chǎn)業(yè)，以市場招項目，重點發(fā)展功能食品、生物食品、綠色食品、營養(yǎng)食品和方便休閑食

8、品等，支持龍頭企業(yè)制定食品安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動傳統(tǒng)食品產(chǎn)業(yè)向綠色、有機、高附加值轉(zhuǎn)化，叫響“寒地黑土”食品品牌，建設(shè)國家重要的食品產(chǎn)業(yè)基地。到2020年，實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值3000億元。2、高端裝備制造業(yè)。堅持做大總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，采取升級技術(shù)、合資合作等方式做大增量、盤活存量、提升質(zhì)量。以“制造服務(wù)”的模式整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，鼓勵制造業(yè)企業(yè)從生產(chǎn)制造型向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變，推動高端裝備產(chǎn)業(yè)走出去。重點發(fā)展民用航空、汽車、新能源裝備、智能裝備制造、增材制造、海洋裝備、新型農(nóng)機等產(chǎn)業(yè)，到2020年，實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值1800億元。3、石化工業(yè)。依托中石油哈石化、藍(lán)星化工等重點企業(yè)，爭取國家增加原油指

9、標(biāo)，規(guī)劃和建設(shè)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，推動市區(qū)現(xiàn)有化工企業(yè)遷移、升級。重點發(fā)展千萬噸煉化或乙烯、CPP項目，謀劃向油、氣、烯烴等下游產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展高端精細(xì)化工產(chǎn)品。（二）培育壯大新興產(chǎn)業(yè)1、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。以哈經(jīng)開區(qū)、哈高新區(qū)和利民開發(fā)區(qū)為依托，重點推進物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合，培育發(fā)展電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)態(tài)。到2020年，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入600億元。2、生物產(chǎn)業(yè)。加快發(fā)展生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、生物制造等產(chǎn)業(yè)，推動生物產(chǎn)業(yè)向高端化、規(guī)?；?、國際化發(fā)展，培育區(qū)域特色生物產(chǎn)業(yè)集群。到2020年，實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值550億元。3、新材料產(chǎn)業(yè)。重點發(fā)展石墨及石墨烯、高性能金屬材

10、料、高性能纖維及復(fù)合材料、半導(dǎo)體照明材料、化工新材料等新材料，打造國內(nèi)一流、國際知名的新材料產(chǎn)業(yè)基地。到2020年，實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值400億元。4、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。重點發(fā)展節(jié)能環(huán)保技術(shù)與裝備、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)，鼓勵合同能源管理和節(jié)能咨詢、設(shè)計等服務(wù)在各個行業(yè)推廣應(yīng)用。引進建設(shè)哈爾濱國家環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)園、哈爾濱寒地節(jié)能產(chǎn)業(yè)示范園等園區(qū)，打造具有寒地特色的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)、裝備和產(chǎn)品品牌。到2020年，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入500億元。（三）實施智能制造工程發(fā)揮移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的先導(dǎo)作用，加快推進以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為核心的技術(shù)改造，促進生產(chǎn)手段向數(shù)字化、模擬化、智能

11、化轉(zhuǎn)化，生產(chǎn)方式向柔性、智能和精細(xì)化轉(zhuǎn)變。實施一批智能制造試點示范項目，分類開展流程制造、離散制造、智能裝備和產(chǎn)品、智能制造新業(yè)態(tài)新模式、智能化管理、智能服務(wù)等6方面試點示范。建設(shè)一批數(shù)字化車間和自動化生產(chǎn)線。組建全市智能制造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。（四）增強制造業(yè)發(fā)展支撐力實施基礎(chǔ)能力提升行動，建設(shè)“四基”產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，提高工業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域創(chuàng)新能力。實施綠色制造示范行動，建設(shè)綠色制造技術(shù)推廣平臺，推動工業(yè)綠色發(fā)展，提高資源綜合利用能力，完善綠色制造體系。實施質(zhì)量品牌提升行動，建設(shè)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)平臺，推廣先進質(zhì)量管理技術(shù)和辦法，建設(shè)質(zhì)量管理體系，實施品牌培育戰(zhàn)略。（四）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為PPSU，根

12、據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值19204.00萬元。采取靈活的定價辦法，項目承辦單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)原輔材料的價格、加工內(nèi)容、需求對象和市場動態(tài)原則，以盈利為目標(biāo)，經(jīng)過科學(xué)測算，確定項目產(chǎn)品銷售價格，為了迅速進入市場并保持競爭能力，項目產(chǎn)品一上市，可以采取靈活的價格策略，迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產(chǎn)品的美譽度。項目產(chǎn)品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，市場需要量是根據(jù)分析項目產(chǎn)品市場容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來進行預(yù)測；目前，我國各行業(yè)及各個領(lǐng)域?qū)椖慨a(chǎn)品需求量很大，由于此類產(chǎn)品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國外進口，商品市場需

13、求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場。（五）項目投資估算項目預(yù)計總投資13294.11萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10648.91萬元，占項目總投資的80.10%；流動資金2645.20萬元，占項目總投資的19.90%。（六）工藝技術(shù)投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內(nèi)；倉庫應(yīng)符合所存物品的存放條件、建立責(zé)任體系、保證存放安全；項目承辦單位建立健全ISO9000質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系和檢驗手段，確保項目所需物品存儲納入這一體系統(tǒng)一管理。項目所需原料來源應(yīng)穩(wěn)定可靠，建成后應(yīng)保證原料的質(zhì)量和連續(xù)供應(yīng)。根據(jù)投資項目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產(chǎn)品制造的要求，同時，加

14、強員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，按照工藝流程技術(shù)要求進行操作，提高產(chǎn)品合格率，努力追求項目產(chǎn)品的“零缺陷”，以關(guān)鍵生產(chǎn)工序為質(zhì)量控制點，確保投資項目產(chǎn)品質(zhì)量。（七）項目建設(shè)期限和進度項目建設(shè)周期12個月。該項目采取分期建設(shè)，目前項目實際完成投資10344.92萬元，占計劃投資的77.82%。其中：完成固定資產(chǎn)投資6467.55萬元，占總投資的62.52%；完成流動資金投資3877.37，占總投資的37.48%。（八）主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模該項目總征地面積36771.71平方米（折合約55.13畝），其中：凈用地面積36771.71平方米（紅線范圍折合約55.13畝）。項目規(guī)劃總建筑面積58099.3

15、0平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程40731.68平方米，計容建筑面積58099.30平方米；預(yù)計建筑工程投資4489.18萬元。項目計劃購置設(shè)備共計132臺（套），設(shè)備購置費4778.51萬元。（九）設(shè)備方案工藝裝備以專用設(shè)備為主，必須達(dá)到技術(shù)先進、性能可靠、性能價格比合理，使項目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量項目產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備；對生產(chǎn)設(shè)備進行合理配置，充分發(fā)揮各類設(shè)備的最佳技術(shù)水平；在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，力求經(jīng)濟合理；充分考慮設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)費用，以保證在生產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相同產(chǎn)品時，能夠保持最低的生產(chǎn)成本。項目承辦單位通過對相關(guān)工藝設(shè)備、檢測設(shè)備生產(chǎn)廠家的技術(shù)力量及信譽程度進行詳細(xì)的

16、了解，并通過現(xiàn)場參觀、技術(shù)交流等方式，對生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)進行較全面的對比和分析，在此基礎(chǔ)上，初步確定在交貨期、質(zhì)量保障、價格優(yōu)惠、售后服務(wù)及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備，預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計132臺（套），設(shè)備購置費4778.51萬元。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程19927.1619927.1640731.6840731.683461.951.1主要生產(chǎn)車間11956.3011956.3024439.0124439.012146.411.2輔

17、助生產(chǎn)車間6376.696376.6913034.1413034.141107.821.3其他生產(chǎn)車間1594.171594.172362.442362.44207.722倉儲工程4227.834227.8311288.9511288.95697.812.1成品貯存1056.961056.962822.242822.24174.452.2原料倉儲2198.472198.475870.255870.25362.862.3輔助材料倉庫972.40972.402596.462596.46160.503供配電工程225.48225.48225.48225.4815.683.1供配電室225.48225

18、.48225.48225.4815.684給排水工程259.31259.31259.31259.3114.034.1給排水259.31259.31259.31259.3114.035服務(wù)性工程2677.622677.622677.622677.62165.515.1辦公用房1527.271527.271527.271527.2780.635.2生活服務(wù)1150.351150.351150.351150.3590.396消防及環(huán)保工程755.37755.37755.37755.3752.536.1消防環(huán)保工程755.37755.37755.37755.3752.537項目總圖工程112.7411

19、2.74112.74112.74-19.287.1場地及道路硬化7074.851471.991471.997.2場區(qū)圍墻1471.997074.857074.857.3安全保衛(wèi)室112.74112.74112.74112.748綠化工程2884.42100.95合計28185.5258099.3058099.304489.18節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤100.601.1年用電量千瓦時804302.911.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤98.851.3年用水量立方米20453.841.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.752年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤39.123節(jié)能率22.51%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項

20、目單位指標(biāo)1完成投資萬元10344.921.1完成比例77.82%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6467.552.1完成比例62.52%3完成流動資金投資萬元3877.373.1完成比例37.48%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2581.2人均年工資萬元4.851.3年工資額萬元1416.192工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人572.2人均年工資萬元5.012.3年工資額萬元328.663企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人153.2人均年工資萬元6.473.3年工資額萬元102.084品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人304.2人均年工資萬元5.504.3年工資額萬元

21、167.105其他人員工資5.1平均人數(shù)人205.2人均年工資萬元7.245.3年工資額萬元107.496職工工資總額萬元2121.52固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4489.184778.51193.1610648.911.1工程費用萬元4489.184778.5114426.261.1.1建筑工程費用萬元4489.184489.1833.77%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4778.514778.5135.94%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1381.221381.2210.39%1.2.1無形資產(chǎn)萬元642.55642.55

22、1.3預(yù)備費萬元738.67738.671.3.1基本預(yù)備費萬元389.36389.361.3.2漲價預(yù)備費萬元349.31349.312建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10648.9110648.91流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元14426.266989.069638.8614426.2614426.2614426.261.1應(yīng)收賬款萬元4327.882596.733029.514327.884327.884327.881.2存貨萬元6491.823895.094544.276491.826491.826491.821.2.1原輔材料

23、萬元1947.551168.531363.281947.551947.551947.551.2.2燃料動力萬元97.3858.4368.1697.3897.3897.381.2.3在產(chǎn)品萬元2986.241791.742090.372986.242986.242986.241.2.4產(chǎn)成品萬元1460.66876.401022.461460.661460.661460.661.3現(xiàn)金萬元3606.572163.942524.603606.573606.573606.572流動負(fù)債萬元11781.067068.648246.7411781.0611781.0611781.062.1應(yīng)付賬款萬元1

24、1781.067068.648246.7411781.0611781.0611781.063流動資金萬元2645.201587.121851.642645.202645.202645.204鋪底流動資金萬元881.72529.04617.21881.72881.72881.72總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元13294.11124.84%124.84%100.00%2項目建設(shè)投資萬元10648.91100.00%100.00%80.10%2.1工程費用萬元9267.6987.03%87.03%69.71%2.1.1建筑工程費萬元4489.

25、1842.16%42.16%33.77%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4778.5144.87%44.87%35.94%2.2工程建設(shè)其他費用萬元642.556.03%6.03%4.83%2.2.1無形資產(chǎn)萬元642.556.03%6.03%4.83%2.3預(yù)備費萬元738.676.94%6.94%5.56%2.3.1基本預(yù)備費萬元389.363.66%3.66%2.93%2.3.2漲價預(yù)備費萬元349.313.28%3.28%2.63%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10648.91100.00%100.00%80.10%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2645.2024.84%24.

26、84%19.90%7鋪底流動資金萬元881.738.28%8.28%6.63%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元11522.4013442.8019204.0019204.0019204.001.1萬元11522.4013442.8019204.0019204.0019204.002現(xiàn)價增加值萬元3687.174301.706145.286145.286145.283增值稅萬元375.61438.21626.02626.02626.023.1銷項稅額萬元3072.643072.643072.643072.643072.643.2進項稅額萬元

27、1467.971712.632446.622446.622446.624城市維護建設(shè)稅萬元26.2930.6743.8243.8243.825教育費附加萬元11.2713.1518.7818.7818.786地方教育費附加萬元7.518.7612.5212.5212.529土地使用稅萬元147.09147.09147.09147.09147.0910稅金及附加萬元192.16199.67222.21222.21222.21折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4489.184489.18當(dāng)期折舊額3591.34179.57179.57179.5717

28、9.57179.57凈值897.844309.614130.053950.483770.913591.342機器設(shè)備原值4778.514778.51當(dāng)期折舊額3822.81254.85254.85254.85254.85254.85凈值4523.664268.804013.953759.093504.243建筑物及設(shè)備原值9267.69當(dāng)期折舊額7414.15434.42434.42434.42434.42434.42建筑物及設(shè)備凈值1853.548833.278398.857964.437530.017095.594無形資產(chǎn)原值642.55642.55當(dāng)期攤銷額642.5516.0616.0

29、616.0616.0616.06凈值626.49610.42594.36578.29562.235合計：折舊及攤銷8056.70450.48450.48450.48450.48450.48總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元10245.246147.147171.6710245.2410245.2410245.242外購燃料動力費萬元659.23395.54461.46659.23659.23659.233工資及福利費萬元2121.522121.522121.522121.522121.522121.524修理費萬元52.1331.2836

30、.4952.1352.1352.135其它成本費用萬元1136.74682.04795.721136.741136.741136.745.1其他制造費用萬元533.07319.84373.15533.07533.07533.075.2其他管理費用萬元258.05154.83180.63258.05258.05258.055.3其他銷售費用萬元338.58203.15237.01338.58338.58338.586經(jīng)營成本萬元14214.868528.929950.4014214.8614214.8614214.867折舊費萬元434.42434.42434.42434.42434.42434

31、.428攤銷費萬元16.0616.0616.0616.0616.0616.069利息支出萬元-10總成本費用萬元14665.349828.0011037.3414665.3414665.3414665.3410.1可變成本萬元12093.347256.008465.3412093.3412093.3412093.3410.2固定成本萬元2572.002572.002572.002572.002572.002572.0011盈虧平衡點58.33%58.33%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元19204.0011522.4013442.8019204.0019204.0019204.002稅金及附加萬元222.21192.16199.67222.21222.21222.213總成本費用萬元14665.349828.0