xx公司網(wǎng)紗項(xiàng)目立項(xiàng)申請書范文

1、網(wǎng)紗項(xiàng)目立項(xiàng)申請書一、項(xiàng)目申報(bào)單位概況（一）項(xiàng)目單位名稱xxx公司（二）法定代表人方xx（三）項(xiàng)目單位簡介順應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式增長。為此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級、提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實(shí)現(xiàn)“做實(shí)、做強(qiáng)、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。 公司經(jīng)過長時間的生產(chǎn)實(shí)踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊(duì)伍，操作技能經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗(yàn)，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)

2、和經(jīng)營人員，因此，項(xiàng)目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實(shí)施項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。公司認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)政策以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范的指導(dǎo)下，在各級政府的強(qiáng)力領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持下，將建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科學(xué)發(fā)展的永恒目標(biāo)和責(zé)無旁貸的社會責(zé)任；公司始終堅(jiān)持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針；以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點(diǎn)；以強(qiáng)化能源基礎(chǔ)管理、推進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施，緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術(shù)、節(jié)能工藝的應(yīng)

3、用與開發(fā)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細(xì)化管理、對標(biāo)挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標(biāo)考核為手段，全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想；在項(xiàng)目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，人人會節(jié)能”的節(jié)能理念，達(dá)到了以精細(xì)管理促節(jié)能，以精細(xì)操作降能耗的目的；為切實(shí)加快相關(guān)行業(yè)的技術(shù)改造，提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強(qiáng)了企業(yè)的市場競爭力，從而有力地促進(jìn)了項(xiàng)目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司將繼續(xù)堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎(chǔ)，繼續(xù)在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展，做大做強(qiáng)，不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，保持企業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位

4、和較快速發(fā)展勢頭。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市。公司與國內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時俱進(jìn)，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。（四）項(xiàng)目單位經(jīng)營情況上一年度，xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收

5、入5257.12萬元，同比增長21.99%（947.63萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)網(wǎng)紗生產(chǎn)及銷售收入為4227.14萬元，占營業(yè)總收入的80.41%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額1278.88萬元，較去年同期相比增長188.79萬元，增長率17.32%；實(shí)現(xiàn)凈利潤959.16萬元，較去年同期相比增長157.77萬元，增長率19.69%。上年度營收情況一覽表序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入1104.001471.991366.851314.285257.122主營業(yè)務(wù)收入887.701183.601099.061056.794227.142.1網(wǎng)紗(A)292.9439

6、0.59362.69348.741394.962.2網(wǎng)紗(B)204.17272.23252.78243.06972.242.3網(wǎng)紗(C)150.91201.21186.84179.65718.612.4網(wǎng)紗(D)106.52142.03131.89126.81507.262.5網(wǎng)紗(E)71.0294.6987.9284.54338.172.6網(wǎng)紗(F)44.3859.1854.9552.84211.362.7網(wǎng)紗(.)17.7523.6721.9821.1484.543其他業(yè)務(wù)收入216.30288.39267.79257.491029.98上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元5

7、257.12完成主營業(yè)務(wù)收入萬元4227.14主營業(yè)務(wù)收入占比80.41%營業(yè)收入增長率（同比）21.99%營業(yè)收入增長量（同比）萬元947.63利潤總額萬元1278.88利潤總額增長率17.32%利潤總額增長量萬元188.79凈利潤萬元959.16凈利潤增長率19.69%凈利潤增長量萬元157.77投資利潤率43.95%投資回報(bào)率32.96%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.41%企業(yè)總資產(chǎn)萬元7273.97流動資產(chǎn)總額占比萬元33.82%流動資產(chǎn)總額萬元2460.07資產(chǎn)負(fù)債率38.00%（五）報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)xxx泓域咨詢機(jī)構(gòu)二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱及承辦單位1、項(xiàng)目名稱：網(wǎng)紗項(xiàng)目2、承辦單位：xxx公

8、司（二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（三）項(xiàng)目提出的理由全市生產(chǎn)總值達(dá)9482.5億元，同比增長7.4%，增速珠三角第一。規(guī)上工業(yè)增加值達(dá)4465.3億元，增長8.5%，增速珠三角第一。固定資產(chǎn)投資達(dá)2128.4億元，增長17.5%，增速珠三角第二。社消零達(dá)3179.8億元，增長9.4%，增速珠三角第一。外貿(mào)進(jìn)出口達(dá)13801.7億元，增長2.8%，其中出口增長8.5%，增速珠三角第二。發(fā)展的協(xié)調(diào)性、匹配性進(jìn)一步提升。各項(xiàng)本外幣存、貸款余額分別突破1.6萬億元和1萬億元大關(guān)，成為全國第五個貸款余額突破萬億元的地級市，新增A股上市公司數(shù)量居全省地級市首位。28個鎮(zhèn)全部進(jìn)入全國400強(qiáng)。村

9、組集體純收入增速創(chuàng)十六年來新高。東莞首次躋身“中國綜合經(jīng)濟(jì)競爭力城市榜”前十強(qiáng)，外貿(mào)綜合競爭力連續(xù)三年位居全國第三，政商關(guān)系健康指數(shù)連續(xù)兩年排名全國第一。2020年是全面建成小康社會的決勝之年，是“十三五”的收官之年，做好各項(xiàng)工作意義重大，影響深遠(yuǎn)。2020年全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)為：今年要優(yōu)先穩(wěn)就業(yè)保民生，城鎮(zhèn)新增就業(yè)8.8萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3%左右，居民消費(fèi)價格漲幅控制在3.5%左右；R&D投入占比提高至2.8%；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和主要污染物排放量繼續(xù)下降，努力完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)。（四）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為網(wǎng)紗，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值6370.00

10、萬元。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標(biāo)，國家出臺并實(shí)施了加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列政策，對于相關(guān)行業(yè)來說，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤其是隨著我國國民經(jīng)濟(jì)逐漸融入全球經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場國際化，相應(yīng)企業(yè)將面對極具技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格局。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場需求是投資項(xiàng)目存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，市場需要量是根據(jù)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來進(jìn)行預(yù)測；目前，我國各行業(yè)及各個領(lǐng)域?qū)?xiàng)目產(chǎn)品需求量很大，由于此類產(chǎn)品具有市場需求多樣化、升級換

11、代快的特點(diǎn)，所以項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國外進(jìn)口，商品市場需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場。通過以上分析表明，項(xiàng)目承辦單位所生產(chǎn)的項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險較低，具有較強(qiáng)的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景良好，投資項(xiàng)目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，其市場可拓展的空間巨大，倍增效應(yīng)顯著，具有較強(qiáng)的市場競爭力和廣闊的市場空間。（五）項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3515.50萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2645.49萬元，占項(xiàng)目總投資的75.25%；流動資金870.01萬元，占項(xiàng)目總投資的24.75%。（六）工藝技術(shù)投資項(xiàng)目所需要

12、的原材料、輔助材料實(shí)行統(tǒng)一采購集中供應(yīng)，并根據(jù)所需原材料的質(zhì)量、價格、運(yùn)輸條件做到貨比三家。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，項(xiàng)目承辦單位物資采購部門根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要制定原材料采購計(jì)劃，掌握原材料的性能、特點(diǎn)，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，對項(xiàng)目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量，為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。在項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的“三同時”原則，注重環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項(xiàng)措施的貫徹落實(shí)。在工藝設(shè)備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設(shè)備，根據(jù)有利于環(huán)境保護(hù)的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護(hù)型設(shè)備，滿足項(xiàng)目所制訂的產(chǎn)品方案要求，優(yōu)選具有國際先進(jìn)水平的生

13、產(chǎn)、試驗(yàn)及配套等設(shè)備，充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平，選擇高效、合理的生產(chǎn)和物流方式。（七）項(xiàng)目建設(shè)期限和進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)周期12個月。該項(xiàng)目采取分期建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)際完成投資2909.88萬元，占計(jì)劃投資的82.77%。其中：完成固定資產(chǎn)投資2148.29萬元，占總投資的73.83%；完成流動資金投資761.59，占總投資的26.17%。（八）主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積10872.10平方米（折合約16.30畝），其中：凈用地面積10872.10平方米（紅線范圍折合約16.30畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積11089.54平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程7867.03平方米，計(jì)容建筑面積11089.

14、54平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資946.16萬元。項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)61臺（套），設(shè)備購置費(fèi)1406.94萬元。（九）設(shè)備方案以甄選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為原則；選擇設(shè)備交貨期應(yīng)滿足工程進(jìn)度的需要，售后服務(wù)好、安裝調(diào)試及時、可靠并能及時提供備品備件的設(shè)備生產(chǎn)廠家，力求減少項(xiàng)目投資，最大限度地降低投資風(fēng)險；投資項(xiàng)目主要工藝設(shè)備及儀器基本上采用國產(chǎn)設(shè)備，選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備，企業(yè)管理科學(xué)達(dá)到國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢測設(shè)備，預(yù)計(jì)購置安裝主要設(shè)備共計(jì)61臺（套），設(shè)備購置費(fèi)1406.94萬元。土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容

15、面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3893.253893.257867.037867.03738.341.1主要生產(chǎn)車間2335.952335.954720.224720.22457.771.2輔助生產(chǎn)車間1245.841245.842517.452517.45236.271.3其他生產(chǎn)車間311.46311.46456.29456.2944.302倉儲工程826.01826.012094.632094.63142.972.1成品貯存206.50206.50523.66523.6635.742.2原料倉儲429.53429.531089.211089.2174.342.3輔助材料倉庫189.9

16、8189.98481.76481.7632.883供配電工程44.0544.0544.0544.053.383.1供配電室44.0544.0544.0544.053.384給排水工程50.6650.6650.6650.663.034.1給排水50.6650.6650.6650.663.035服務(wù)性工程523.14523.14523.14523.1435.715.1辦公用房273.22273.22273.22273.2215.305.2生活服務(wù)249.92249.92249.92249.9219.966消防及環(huán)保工程147.58147.58147.58147.5811.336.1消防環(huán)保工程14

17、7.58147.58147.58147.5811.337項(xiàng)目總圖工程22.0322.0322.0322.03-11.477.1場地及道路硬化1399.85249.94249.947.2場區(qū)圍墻249.941399.851399.857.3安全保衛(wèi)室22.0322.0322.0322.038綠化工程653.5722.87合計(jì)5506.7211089.5411089.54946.16節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤56.311.1年用電量千瓦時454510.481.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤55.861.3年用水量立方米5285.991.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.452年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤18.

18、773節(jié)能率29.82%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元2909.881.1完成比例82.77%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2148.292.1完成比例73.83%3完成流動資金投資萬元761.593.1完成比例26.17%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人911.2人均年工資萬元5.061.3年工資額萬元436.772工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人202.2人均年工資萬元5.862.3年工資額萬元123.823企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人53.2人均年工資萬元7.633.3年工資額萬元31.424品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人114.2人

19、均年工資萬元5.334.3年工資額萬元56.085其他人員工資5.1平均人數(shù)人75.2人均年工資萬元7.415.3年工資額萬元40.276職工工資總額萬元688.36固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元946.161406.94162.302645.491.1工程費(fèi)用萬元946.161406.944062.531.1.1建筑工程費(fèi)用萬元946.16946.1626.91%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1406.941406.9440.02%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元292.39292.398.32%1.2.1無形資產(chǎn)萬元133.04

20、133.041.3預(yù)備費(fèi)萬元159.35159.351.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元92.6692.661.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元66.6966.692建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2645.492645.49流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元4062.532131.503510.994062.534062.534062.531.1應(yīng)收賬款萬元1218.76548.44975.011218.761218.761218.761.2存貨萬元1828.14822.661462.511828.141828.141828.141.2.1原輔材料萬元548.4

21、4246.80438.75548.44548.44548.441.2.2燃料動力萬元27.4212.3421.9427.4227.4227.421.2.3在產(chǎn)品萬元840.94378.42672.76840.94840.94840.941.2.4產(chǎn)成品萬元411.33185.10329.07411.33411.33411.331.3現(xiàn)金萬元1015.63457.03812.511015.631015.631015.632流動負(fù)債萬元3192.521436.632554.023192.523192.523192.522.1應(yīng)付賬款萬元3192.521436.632554.023192.52319

22、2.523192.523流動資金萬元870.01391.50696.01870.01870.01870.014鋪底流動資金萬元290.00130.50232.00290.00290.00290.00總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元3515.50132.89%132.89%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2645.49100.00%100.00%75.25%2.1工程費(fèi)用萬元2353.1088.95%88.95%66.94%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元946.1635.77%35.77%26.91%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1406.945

23、3.18%53.18%40.02%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元133.045.03%5.03%3.78%2.2.1無形資產(chǎn)萬元133.045.03%5.03%3.78%2.3預(yù)備費(fèi)萬元159.356.02%6.02%4.53%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元92.663.50%3.50%2.64%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元66.692.52%2.52%1.90%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2645.49100.00%100.00%75.25%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元870.0132.89%32.89%24.75%7鋪底流動資金萬元290.0010.96%10.96%8.25%營業(yè)收入稅金

24、及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元2866.505096.006370.006370.006370.001.1萬元2866.505096.006370.006370.006370.002現(xiàn)價增加值萬元917.281630.722038.402038.402038.403增值稅萬元87.18154.99193.74193.74193.743.1銷項(xiàng)稅額萬元1019.201019.201019.201019.201019.203.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元371.46660.37825.46825.46825.464城市維護(hù)建設(shè)稅萬元6.1010.8513.5613.

25、5613.565教育費(fèi)附加萬元2.624.655.815.815.816地方教育費(fèi)附加萬元1.743.103.873.873.879土地使用稅萬元43.4943.4943.4943.4943.4910稅金及附加萬元53.9562.0966.7466.7466.74折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值946.16946.16當(dāng)期折舊額756.9337.8537.8537.8537.8537.85凈值189.23908.31870.47832.62794.77756.932機(jī)器設(shè)備原值1406.941406.94當(dāng)期折舊額1125.5575.0475.

26、0475.0475.0475.04凈值1331.901256.871181.831106.791031.763建筑物及設(shè)備原值2353.10當(dāng)期折舊額1882.48112.88112.88112.88112.88112.88建筑物及設(shè)備凈值470.622240.222127.342014.461901.581788.704無形資產(chǎn)原值133.04133.04當(dāng)期攤銷額133.043.333.333.333.333.33凈值129.71126.39123.06119.74116.415合計(jì)：折舊及攤銷2015.52116.21116.21116.21116.21116.21總成本費(fèi)用估算一覽表序

27、號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元3441.441548.652753.153441.443441.443441.442外購燃料動力費(fèi)萬元240.83108.37192.66240.83240.83240.833工資及福利費(fèi)萬元688.36688.36688.36688.36688.36688.364修理費(fèi)萬元13.556.1010.8413.5513.5513.555其它成本費(fèi)用萬元465.02209.26372.02465.02465.02465.025.1其他制造費(fèi)用萬元173.3678.01138.69173.36173.36173.365.2其他管理

28、費(fèi)用萬元102.4946.1281.99102.49102.49102.495.3其他銷售費(fèi)用萬元229.81103.41183.85229.81229.81229.816經(jīng)營成本萬元4849.202182.143879.364849.204849.204849.207折舊費(fèi)萬元112.88112.88112.88112.88112.88112.888攤銷費(fèi)萬元3.333.333.333.333.333.339利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元4965.412676.954133.244965.414965.414965.4110.1可變成本萬元4160.841872.383328.674160

29、.844160.844160.8410.2固定成本萬元804.57804.57804.57804.57804.57804.5711盈虧平衡點(diǎn)50.66%50.66%利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6370.002866.505096.006370.006370.006370.002稅金及附加萬元66.7453.9562.0966.7466.7466.743總成本費(fèi)用萬元4965.412676.954133.244965.414965.414965.415增值稅萬元193.7487.18154.99193.74193.74193.746利潤總額萬元1404.59-6790