財(cái)務(wù)共享中心上線與并行方案v1 0

1、財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心上線與并行方案一、 主要事項(xiàng)系統(tǒng)初始化系統(tǒng)試運(yùn)行數(shù)據(jù)錄入雙系統(tǒng)并行二、時(shí)間2.1 初始化時(shí)間 2.2 試運(yùn)行時(shí)間 XX 月 XX 日前完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化與 XX 月報(bào)賬單錄入XX 月 XX 日開始報(bào)賬單與新系統(tǒng)憑證傳輸三、 人員與職責(zé)上線與試運(yùn)行期間，每個(gè)業(yè)務(wù)單元需指定 1 名初始化責(zé)任人和 1名專職報(bào)賬責(zé)任人(如果各單位組織多人同時(shí)入駐項(xiàng)目組報(bào)賬，由該專職報(bào)賬責(zé)任人序號(hào)模塊整理與確認(rèn)系統(tǒng)結(jié)束初始化備注1固資卡片方式2應(yīng)收輔助明細(xì)余額方式3應(yīng)付輔助明細(xì)余額方式4資金賬戶明細(xì)余額5費(fèi)用借款余額6預(yù)算預(yù)算余額8總賬余額，累計(jì)余額方式3.2 初始化責(zé)任人職責(zé)：XX 月 XX 日前抽調(diào)

2、入駐項(xiàng)目組；負(fù)責(zé)初始數(shù)據(jù)的整理與確認(rèn)，并按要求配合項(xiàng)目組進(jìn)行初始數(shù)據(jù)的錄入與導(dǎo)入;打印并攜帶 XXXX/XX/XX 本單位財(cái)務(wù)賬簿的往來末級(jí)科目余額表（含輔助賬余額）至項(xiàng)目組；打印并攜帶 XXXX/XX/XX 本單位銀行資金賬戶余額表至項(xiàng)目組； 打印并攜帶 XXXX/XX/XX 本單位個(gè)人借款余額表至項(xiàng)目組；打印并攜帶 201X 年本單位費(fèi)用預(yù)算表至項(xiàng)目組；報(bào)賬責(zé)任人職責(zé)3.3XXXX/XX/XX 前抽調(diào)入駐項(xiàng)目組;每周參與并承擔(dān)試運(yùn)行期試運(yùn)行工作的錄入與核對(duì)工作，后續(xù)作為共享服務(wù)中心關(guān)鍵用戶進(jìn)行知識(shí)的傳輸;負(fù)責(zé)解決本單位的共享基礎(chǔ)報(bào)賬事項(xiàng)；攜帶 XXXX/XX/XX 本單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)至項(xiàng)目組，

3、試運(yùn)行期間對(duì)本單位的不合理的核算憑證做調(diào)整決策。四、期初動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與錄入4.1 總賬科目期初數(shù)據(jù)總賬在期初4.2 固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)由于不影響整個(gè)共享系統(tǒng)，系統(tǒng)初始化處理；（1） 固資數(shù)據(jù)以卡片模式導(dǎo)入進(jìn)系統(tǒng)；（2） 固資數(shù)據(jù)和總賬對(duì)應(yīng)科目，固資、折舊、減值準(zhǔn)備科目需對(duì)應(yīng)上；（3） 啟用前必須嚴(yán)格檢查本年度增加或處理的固定資產(chǎn)；4.3 應(yīng)收管理期初數(shù)據(jù)應(yīng)收數(shù)據(jù)主要將明細(xì)余額全部以期初單據(jù)模式錄入；部分歷史余額不在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里錄入和體現(xiàn)；4.4 應(yīng)付管理期初數(shù)據(jù)應(yīng)付數(shù)據(jù)主要處理應(yīng)付往來數(shù)據(jù)，部分單位結(jié)算數(shù)據(jù)無法明細(xì)到具體的結(jié)算單，建議以余額方式錄入，但不同輔助項(xiàng)目的余額盡量做區(qū)分；以應(yīng)

4、付模塊的期初應(yīng)付單錄入。4.5 資金管理期初數(shù)據(jù)資金管理主要將各單位的銀行明細(xì)余額，以 XXXX/XX/XX 的各單位銀行對(duì)賬單為唯一數(shù)據(jù)依據(jù)。各單位將銀行余額與銀行科目余額在 XXXX/XX/XX 前全部調(diào)平，避免銀行余額調(diào)節(jié)表的出現(xiàn)；后續(xù)在共享模式下，盡可能的保持銀行賬與科目余額一致。存放在其他貨幣資金上的個(gè)人賬戶銀行存款，按正常銀行存款科目納入到資金系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理。歷史遺留的異?，F(xiàn)金或銀行賬戶數(shù)據(jù)，不納入資金管理系統(tǒng)。4.6 費(fèi)用管理期初數(shù)據(jù)（1） 費(fèi)用主要涉及到個(gè)人的借款余額，將截止 XXXX/XX/XX 的個(gè)人借款余額在新系統(tǒng)期初單據(jù)里錄入，核對(duì)無誤后關(guān)閉期初借款單數(shù)據(jù)；（2） 在

5、途報(bào)銷單需重新在新共享平臺(tái)發(fā)起，原報(bào)銷流程繼續(xù)流轉(zhuǎn)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部不再對(duì)原有在途單據(jù)進(jìn)行付款，需以新系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)為報(bào)銷付款依據(jù)。4.7 預(yù)算管理期初數(shù)據(jù)（1） 費(fèi)用預(yù)算和資金計(jì)劃分別是按月度來申報(bào)，不存在期初，全部以 XX 年初確定的預(yù)算數(shù)進(jìn)入系統(tǒng)；執(zhí)行數(shù)（2） 所有確定的系統(tǒng)預(yù)算數(shù)確認(rèn)無誤后，稽核，檢查后，進(jìn)行系統(tǒng)審批；五、新舊系統(tǒng)變化5.1 一線支付變更統(tǒng)一支付在資金賬戶沒有統(tǒng)一歸集或銷戶前，各業(yè)務(wù)單元資金支付保留原有模式；資金賬戶統(tǒng)一歸集或銷戶后，由共享中心統(tǒng)一執(zhí)行支付。5.2 影像掃描與憑證裝訂試運(yùn)行過程中，在報(bào)賬時(shí)，掃描原系統(tǒng)的記賬憑證，其他原始憑證由于已經(jīng)粘貼裝訂，不再進(jìn)行掃描上傳，

6、裝訂方式繼續(xù)維持原有方式不變；正式切換后，需按報(bào)賬掃描方案，粘貼掃描裝訂，具體參照影像掃描與裝訂方案。六、試運(yùn)行期間要求試運(yùn)行階段是整個(gè)共享服務(wù)中心最為核心的階段，該階段過程中，會(huì)產(chǎn)生各種各樣的問題，副食方和用友項(xiàng)目組需在前期做好宣導(dǎo)工作，做好充分的思想準(zhǔn)備，要求各單位財(cái)務(wù)部，總部財(cái)務(wù)部、預(yù)算、資金需安排專人進(jìn)行督導(dǎo)，每天進(jìn)行問題匯總、分析、討論、決策，為保證上線切換效果，具體要求如下：6.1 數(shù)據(jù)要求6.2 人員要求（1） 抽調(diào)人員攜帶本單位數(shù)據(jù)進(jìn)項(xiàng)目組進(jìn)行試運(yùn)行數(shù)據(jù)處理，日清日結(jié)， 每日新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致時(shí)，不得離場(chǎng)；（2） 攜帶本單位未處理完的原始業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)入項(xiàng)目組；（3）試運(yùn)行期攜帶由各單位交由報(bào)賬負(fù)責(zé)人管理；（4） 試運(yùn)行期報(bào)賬人員需對(duì)本單位業(yè)務(wù)非常熟練；（5） 試運(yùn)行期數(shù)據(jù)全部對(duì)賬無誤完畢后方可返回至原單位；6.3 具體階段事項(xiàng)七、問題反饋流程反饋流程反饋解決方案是報(bào)賬員歸檔記錄FAQ是否解決否更新一線責(zé)任人分析處理提交