野菜章魚餅項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告（投資計(jì)劃方案）

1、野菜章魚餅項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景一年來，我們篤定高質(zhì)量發(fā)展不動搖，扎實(shí)踐行新發(fā)展理念，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全力做好“六穩(wěn)”工作，采取一系列打基礎(chǔ)、利長遠(yuǎn)，理舊賬、補(bǔ)短板，防風(fēng)險(xiǎn)、守底線的重大舉措，全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，社會保持和諧穩(wěn)定。初步預(yù)計(jì)，地區(qū)生產(chǎn)總值增長4.5%以上；一般公共預(yù)算收入增長14.4%；固定資產(chǎn)投資增長12%以上；新增就業(yè)首次突破50萬人，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率低于5.5%；居民人均可支配收入增長7%；居民消費(fèi)價(jià)格上漲2.7%；節(jié)能減排降碳完成年度目標(biāo)。今年是我市全面建成高質(zhì)量小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，任務(wù)十分艱巨。天津正處在負(fù)重前行、爬坡過坎、

2、滾石上山的緊要關(guān)頭，面臨的形勢依然嚴(yán)峻。我們既要正視困難迎接挑戰(zhàn)，更要保持定力增強(qiáng)信心。應(yīng)當(dāng)看到，京津冀協(xié)同發(fā)展重大國家戰(zhàn)略不斷為我市注入新動力，天津的區(qū)位優(yōu)勢和天津港戰(zhàn)略地位愈加凸顯，天津各方面優(yōu)勢正在日益彰顯。應(yīng)當(dāng)看到，天津經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新動能不斷成長，高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢正在形成并不斷鞏固。應(yīng)當(dāng)看到，我們已經(jīng)探索形成了一套新打法，拼質(zhì)量、拼效益、拼結(jié)構(gòu)、拼綠色度已成為全市上下的思想共識和行動自覺，目標(biāo)更加明確，路徑更加清晰，成效更加明顯。應(yīng)當(dāng)看到，隨著營商環(huán)境的改善，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)不斷優(yōu)化，各類要素加快聚集，市場活力持續(xù)釋放。應(yīng)當(dāng)看到，天津長期積累的突出問題和風(fēng)

3、險(xiǎn)得到有效控制和化解，取得了明顯的階段性成果，為進(jìn)一步解決問題、化解風(fēng)險(xiǎn)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長5%左右，一般公共預(yù)算收入保持增長，固定資產(chǎn)投資增長10%左右，新增就業(yè)50萬人左右，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右，居民人均可支配收入增速與經(jīng)濟(jì)增長同步，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅控制在3%左右，節(jié)能減排降碳指標(biāo)完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx集團(tuán)三、項(xiàng)目咨詢單位xxx泓域咨詢四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資14482.35(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動資金3288.00萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其

4、構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資17770.35萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14482.35萬元，占項(xiàng)目總投資的81.50%；流動資金3288.00萬元，占項(xiàng)目總投資的18.50%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資6446.53萬元，占項(xiàng)目總投資的36.28%；設(shè)備購置費(fèi)4087.64萬元，占項(xiàng)目總投資的23.00%；其它投資3948.18萬元，占項(xiàng)目總投資的22.22%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投資=14482.35+3288.00=17770.35（萬元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第

5、一年負(fù)荷55.00%,計(jì)劃收入12944.80萬元，總成本11448.41萬元，利潤總額5892.78萬元，凈利潤4419.59萬元，增值稅376.01萬元，稅金及附加252.34萬元，所得稅1473.19萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入16475.20萬元，總成本13825.46萬元，利潤總額8012.06萬元，凈利潤6009.04萬元，增值稅478.55萬元，稅金及附加264.65萬元，所得稅2003.02萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入23536.00萬元，總成本18579.57萬元，利潤總額4956.43萬元，凈利潤3717.32萬元，增值稅683.65萬元，稅金及附加28

6、9.26萬元，所得稅1239.11萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23536.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=683.65萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用18579.57萬元，其中：可變成本15847.03萬元，固定成本2732.54萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加289.26萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總

7、額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4956.43（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4956.4325.00%=1239.11（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4956.43（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4956.4325.00%=1239.11（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額4956.43萬元，繳納企業(yè)所得稅1239.11萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=4956.43-1239.11=37

8、17.32（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=27.89%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=33.37%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=20.92%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23536.00萬元，總成本費(fèi)用18579.57萬元，稅金及附加289.26萬元，利潤總額4956.43萬元，企業(yè)所得稅1239.11萬元，稅后凈利潤3717.32萬元，年納稅總額2212.02萬元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=6.28年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期6.28年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對較小

9、。八、綜合評價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率27.89%，投資利稅率33.37%，全部投資回報(bào)率20.92%，全部投資回收期6.28年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)工程中不可預(yù)見的因素很多，工期、質(zhì)量、成本、原材料供應(yīng)等會影響到項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；因此，在工程實(shí)施進(jìn)程中，要加強(qiáng)施工管理，實(shí)行工程監(jiān)理制、招投標(biāo)制等一系列措施，認(rèn)真落實(shí)建設(shè)資金計(jì)劃，確保項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議項(xiàng)目管理部門要強(qiáng)化項(xiàng)目管理的監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督體系，確保投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。對項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)設(shè)施要堅(jiān)持“三

10、同時(shí)”制度，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益同環(huán)境保護(hù)效益全面、同步發(fā)展。九、附表上年度營收情況一覽表序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入4039.295385.725001.024808.6819234.702主營業(yè)務(wù)收入3491.414655.214322.694156.4416625.752.1野菜章魚餅(A)1152.161536.221426.491371.625486.502.2野菜章魚餅(B)803.021070.70994.22955.983823.922.3野菜章魚餅(C)593.54791.39734.86706.592826.382.4野菜章魚餅(D)418

11、.97558.63518.72498.771995.092.5野菜章魚餅(E)279.31372.42345.82332.511330.062.6野菜章魚餅(F)174.57232.76216.13207.82831.292.7野菜章魚餅(.)69.8393.1086.4583.13332.513其他業(yè)務(wù)收入547.88730.51678.33652.242608.95上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元19234.70完成主營業(yè)務(wù)收入萬元16625.75主營業(yè)務(wù)收入占比86.44%營業(yè)收入增長率（同比）20.86%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3319.19利潤總額萬元4119.92利

12、潤總額增長率17.76%利潤總額增長量萬元621.39凈利潤萬元3089.94凈利潤增長率16.78%凈利潤增長量萬元444.03投資利潤率30.68%投資回報(bào)率23.01%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.73%企業(yè)總資產(chǎn)萬元44332.15流動資產(chǎn)總額占比萬元38.42%流動資產(chǎn)總額萬元17031.71資產(chǎn)負(fù)債率27.77%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米51805.8977.67畝1.1容積率1.461.2建筑系數(shù)58.36%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝186.461.4基底面積平方米30233.921.5總建筑面積平方米75636.601.6綠化面積平方米4856.89綠化率6.42

13、%2總投資萬元17770.352.1固定資產(chǎn)投資萬元14482.352.1.1土建工程投資萬元6446.532.1.1.1土建工程投資占比萬元36.28%2.1.2設(shè)備投資萬元4087.642.1.2.1設(shè)備投資占比23.00%2.1.3其它投資萬元3948.182.1.3.1其它投資占比22.22%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比81.50%2.2流動資金萬元3288.002.2.1流動資金占比18.50%3收入萬元23536.004總成本萬元18579.575利潤總額萬元4956.436凈利潤萬元3717.327所得稅萬元1.468增值稅萬元683.659稅金及附加萬元289.2610納稅總額萬

14、元2212.0211利稅總額萬元5929.3412投資利潤率27.89%13投資利稅率33.37%14投資回報(bào)率20.92%15回收期年6.2816設(shè)備數(shù)量臺（套）14517年用電量千瓦時(shí)829119.5418年用水量立方米14109.6019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤103.1120節(jié)能率29.50%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.4122員工數(shù)量人408區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元186631.14同期產(chǎn)值萬元160267.19同比增長16.45%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家783規(guī)上企業(yè)家49從業(yè)人數(shù)人39150前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元83036.01去年同期69492.02萬元。1、xxx（集團(tuán)）有限公司（

15、AAA）萬元20343.822、xxx集團(tuán)萬元18267.923、xxx科技發(fā)展公司萬元10794.684、xxx集團(tuán)萬元9133.965、xxx有限責(zé)任公司萬元5812.526、xxx投資公司萬元5397.347、xxx科技發(fā)展公司萬元415.188、xxx集團(tuán)萬元3404.489、xxx有限責(zé)任公司萬元3238.4010、xxx投資公司萬元2491.08區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元31818.261.1同期增加值萬元26717.831.2增長率19.09%2行業(yè)凈利潤萬元22895.452.12016年凈利潤萬元19199.542.2增長率19.25%3行業(yè)納

16、稅總額萬元39911.383.12016納稅總額萬元35013.053.2增長率13.99%42017完成投資萬元39594.864.12016行業(yè)投資萬元14.85%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值218649.03248464.81282346.382利潤總額71357.9581088.5892146.113凈利潤24075.4427358.4531089.154納稅總額13995.2615903.7018072.395工業(yè)增加值83719.8695136.20108109.326產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率7.00%11.00%12.64%7企業(yè)數(shù)量940114

17、71468土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程21375.3821375.3851111.8251111.824791.901.1主要生產(chǎn)車間12825.2312825.2330667.0930667.092970.981.2輔助生產(chǎn)車間6840.126840.1216355.7816355.781533.411.3其他生產(chǎn)車間1710.031710.032964.492964.49287.512倉儲工程4535.094535.0915941.1115941.111086.932.1成品貯存1133.771133.773985.2

18、83985.28271.732.2原料倉儲2358.252358.258289.388289.38565.202.3輔助材料倉庫1043.071043.073666.463666.46249.993供配電工程241.87241.87241.87241.8718.553.1供配電室241.87241.87241.87241.8718.554給排水工程278.15278.15278.15278.1516.594.1給排水278.15278.15278.15278.1516.595服務(wù)性工程2872.222872.222872.222872.22195.845.1辦公用房1247.171247.17

19、1247.171247.1783.215.2生活服務(wù)1625.051625.051625.051625.0596.876消防及環(huán)保工程810.27810.27810.27810.2762.156.1消防環(huán)保工程810.27810.27810.27810.2762.157項(xiàng)目總圖工程120.94120.94120.94120.94154.897.1場地及道路硬化7681.141794.411794.417.2場區(qū)圍墻1794.417681.147681.147.3安全保衛(wèi)室120.94120.94120.94120.948綠化工程3419.34119.68合計(jì)30233.9275636.6075

20、636.606446.53節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤103.111.1年用電量千瓦時(shí)829119.541.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤101.901.3年用水量立方米14109.601.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.212年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.413節(jié)能率29.50%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元13428.351.1完成比例75.57%2完成固定資產(chǎn)投資萬元8967.812.1完成比例66.78%3完成流動資金投資萬元4460.543.1完成比例33.22%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2771.2人均年工資萬元4.541.3年

21、工資額萬元1459.412工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人612.2人均年工資萬元5.292.3年工資額萬元326.063企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人163.2人均年工資萬元7.343.3年工資額萬元101.794品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人334.2人均年工資萬元5.264.3年工資額萬元174.715其他人員工資5.1平均人數(shù)人215.2人均年工資萬元7.655.3年工資額萬元135.806職工工資總額萬元2197.77固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元6446.534087.64186.4614482.351.1工程

22、費(fèi)用萬元6446.534087.6417024.011.1.1建筑工程費(fèi)用萬元6446.536446.5336.28%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4087.644087.6423.00%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3948.183948.1822.22%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2355.952355.951.3預(yù)備費(fèi)萬元1592.231592.231.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元832.53832.531.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元759.70759.702建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14482.3514482.35流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元1

23、7024.0110243.3210572.8317024.0117024.0117024.011.1應(yīng)收賬款萬元5107.202808.963575.045107.205107.205107.201.2存貨萬元7660.804213.445362.567660.807660.807660.801.2.1原輔材料萬元2298.241264.031608.772298.242298.242298.241.2.2燃料動力萬元114.9163.2080.44114.91114.91114.911.2.3在產(chǎn)品萬元3523.971938.182466.783523.973523.973523.971.2

24、.4產(chǎn)成品萬元1723.68948.021206.581723.681723.681723.681.3現(xiàn)金萬元4256.002340.802979.204256.004256.004256.002流動負(fù)債萬元13736.017554.819615.2113736.0113736.0113736.012.1應(yīng)付賬款萬元13736.017554.819615.2113736.0113736.0113736.013流動資金萬元3288.001808.402301.603288.003288.003288.004鋪底流動資金萬元1095.99602.80767.201095.991095.991095

25、.99總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元17770.35122.70%122.70%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元14482.35100.00%100.00%81.50%2.1工程費(fèi)用萬元10534.1772.74%72.74%59.28%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元6446.5344.51%44.51%36.28%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4087.6428.22%28.22%23.00%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2355.9516.27%16.27%13.26%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2355.9516.27%16.27%13.26%2

26、.3預(yù)備費(fèi)萬元1592.2310.99%10.99%8.96%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元832.535.75%5.75%4.68%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元759.705.25%5.25%4.28%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14482.35100.00%100.00%81.50%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元3288.0022.70%22.70%18.50%7鋪底流動資金萬元1096.007.57%7.57%6.17%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元12944.8016475.2023536.0023536.0023536.00

27、1.1萬元12944.8016475.2023536.0023536.0023536.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元4142.345272.067531.527531.527531.523增值稅萬元376.01478.55683.65683.65683.653.1銷項(xiàng)稅額萬元3765.763765.763765.763765.763765.763.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1695.162157.483082.113082.113082.114城市維護(hù)建設(shè)稅萬元26.3233.5047.8647.8647.865教育費(fèi)附加萬元11.2814.3620.5120.5120.516地方教育費(fèi)附加萬元7.529.5713

28、.6713.6713.679土地使用稅萬元207.22207.22207.22207.22207.2210稅金及附加萬元252.34264.65289.26289.26289.26折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值6446.536446.53當(dāng)期折舊額5157.22257.86257.86257.86257.86257.86凈值1289.316188.675930.815672.955415.095157.222機(jī)器設(shè)備原值4087.644087.64當(dāng)期折舊額3270.11218.01218.01218.01218.01218.01凈值3869

29、.633651.633433.623215.612997.603建筑物及設(shè)備原值10534.17當(dāng)期折舊額8427.34475.87475.87475.87475.87475.87建筑物及設(shè)備凈值2106.8310058.309582.439106.568630.698154.824無形資產(chǎn)原值2355.952355.95當(dāng)期攤銷額2355.9558.9058.9058.9058.9058.90凈值2297.052238.152179.252120.362061.465合計(jì)：折舊及攤銷10783.29534.77534.77534.77534.77534.77總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)

30、產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元12367.316802.028657.1212367.3112367.3112367.312外購燃料動力費(fèi)萬元1013.70557.54709.591013.701013.701013.703工資及福利費(fèi)萬元2197.772197.772197.772197.772197.772197.774修理費(fèi)萬元57.1031.4139.9757.1057.1057.105其它成本費(fèi)用萬元2408.921324.911686.242408.922408.922408.925.1其他制造費(fèi)用萬元609.19335.05426.43609.19609

31、.19609.195.2其他管理費(fèi)用萬元396.10217.86277.27396.10396.10396.105.3其他銷售費(fèi)用萬元1096.25602.94767.381096.251096.251096.256經(jīng)營成本萬元18044.809924.6412631.3618044.8018044.8018044.807折舊費(fèi)萬元475.87475.87475.87475.87475.87475.878攤銷費(fèi)萬元58.9058.9058.9058.9058.9058.909利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元18579.5711448.4113825.4618579.5718579.5718579.5710.1可變成本萬元15847.038715.8711092.9215847.0315847.0315847.0310.2固定成本萬元2732.542732.542732.542732.542732.542732.5411盈虧平衡點(diǎn)48.86%48.86%利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元23536.0012944.8016475.2023536.0023536.0023536.002稅金及附加萬元289.26252.34264.65289.26289.26289.2