十九元經(jīng)典菜館商業(yè)計劃書

1 十九元經(jīng)典菜館商業(yè)計劃書 目錄 第一部分 公司基本情況 . 2 第二部分 公司管理層 . 2 第三部分 行業(yè)分析與市場預測 . 3 一、行業(yè)發(fā)展 現(xiàn)狀及趨勢 . 3 二、行業(yè)宏觀環(huán)境分析 . 3 三、行業(yè)競爭態(tài)勢分析 . 3 四、市場前景預測 . 4 第四部分 商業(yè)分析與融資說明 . 5 一、投資估算 . 5 二、費用估算 . 5 三、收入估算 . 6 四、融資計劃 . 6 五、還款計劃書 . 7 第五部分 財務分析 . 8 一、資金現(xiàn)金流量表 . 8 二 、 盈虧平衡分析 . 8 三、敏感性分析 . 9 第六部分 產(chǎn)品制造 . 10 一、特色拿手菜 . 10 二 、 酒水 . 11 第七部分 營銷策略 . 12 一、企業(yè)的微觀環(huán)境分析 . 12 二、目標市場營銷戰(zhàn)略 . 13 三、營銷組合策略 . 13 第八部分 風險控制 . 14 一 、 經(jīng)營風險 . 14 二 、 管理風險 . 14 三 、 財務風險 . 15 第九部分 項目進度表 . 16 2 第一部分 公司基本情況 公司名稱 ： 19 元經(jīng)典菜館 成立時間： 2014 年 6 月 6 日 公司性質(zhì)：有限責任公司 本公司是以經(jīng)營各種特色家常菜為主的，面向?qū)W生和普通民眾的民營飯館。各種菜式一律只要 19 元。主要有特色家常菜、涼菜、酒水等。本公司占地 2 畝。擁有新型的機器設備和裝置。本著便宜、方便學生和普通民眾為方向。 第二部分 公司管理層 公司管理層主要有店長、副店長、采購經(jīng)理、財務經(jīng)理、人事經(jīng)理、營銷經(jīng)理組成。店長主要負責飯店的日常經(jīng)營，重大事項的決定和審批。副店長負責協(xié)調(diào)各個部分的工作，協(xié)助店長做好公司的日常運營。采購經(jīng)理負責購買各種新鮮蔬菜 、肉類等。把關蔬菜肉類的質(zhì)量和原材料的正常供應。財務經(jīng)理負責公司各項財務類問題。整理相關財務信息，匯總利潤表，為相關決策提供依據(jù)。人事經(jīng)理負責招聘廚師、服務員、大堂經(jīng)理、收銀。做好崗位分析及預測，做好相關人員的選拔和培訓。營銷經(jīng)理負責擴大宣傳公司的形象和菜品。并制定相關的營銷策劃案。下表將明確給出公司的管理結(jié)構： 3 第三部分 行業(yè)分析與市場預測 一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 近年來，我國的餐飲業(yè)發(fā)展非常迅速，據(jù)有關方面的統(tǒng)計，餐飲業(yè)的增長率要比其它行業(yè)高出十個百分點以上?？梢哉f我國正迎來一個餐飲業(yè)大發(fā)展的時期，市 場潛力巨大，前景非常廣闊。但從另一個方面來看，餐飲需求又是復雜多變的，其消費口味和消費心理，都可能隨著社會環(huán)境的變化而變化。餐飲企業(yè)必須根據(jù)自身條件和環(huán)境條件的要求，看清餐飲市場的發(fā)展趨勢，選擇適當?shù)臓I銷方法，才有可能在激烈的市場競爭中獲得成功。 二、行業(yè)宏觀環(huán)境分析 2012 年以來，我國餐飲行業(yè)發(fā)展形勢嚴峻，一方面，經(jīng)營中的各項成本與費用增大，企業(yè)負擔加重。“四高一低”（房租價格高、人工費用高、能源價格高、原材料成本高、利潤越來越低）成為企業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的負擔，同時還要承擔食品安全、消費者投訴、媒體曝光的風險 。廣東、海南、湖南等地企業(yè)甚至出現(xiàn)因不堪重負而倒閉，或?qū)ν庹凶?、轉(zhuǎn)讓的情況。另一方面社會消費信心不足，市場疲軟。上半年我國餐飲業(yè)增速比去年同期回落 3 個百分點，成為除 2003 年因“非典”因素外新世紀以來的最低值，面臨的形勢依然復雜嚴峻。全國餐飲業(yè)平均增幅低于商務部預計的“十二五”期間 16%的增長率。餐飲業(yè)是有著廣闊天地的朝陽產(chǎn)業(yè)，是廣大民眾生活必需的行業(yè)。 三、行業(yè)競爭態(tài)勢分析 1、由單純的價格競爭、產(chǎn)品質(zhì)量的競爭，發(fā)展到產(chǎn)品與企業(yè)品牌的競爭，文化品位的競爭。在改革初期，餐飲企業(yè)之間主要是打價格戰(zhàn)，打品種、服 務、裝修戰(zhàn)；現(xiàn)在情況發(fā)生了變化，消費者用餐既要滿足生理需求，又要滿足心理需求，因此，越來越多的經(jīng)營者把注意力轉(zhuǎn)向打造自己的品牌，提高企業(yè)的文化品位。這是一種更高水平的競爭。 2、由單店競爭、單一業(yè)態(tài)競爭，發(fā)展到多業(yè)態(tài)、連鎖化、集團化、大規(guī)模的競爭。 3、由在本地發(fā)展走向外地發(fā)展，由小城市向大中城市發(fā)展，由東部沿海向 4 中西部地區(qū)發(fā)展；也有的是由大城市向中小城市延伸，由西部向東部延伸。幾年來涌現(xiàn)出的一批大的餐飲公司和連鎖企業(yè)，一個共同的特點是它們都尋求向外地擴張，立足和占據(jù)外地市場，甚至打進中心城市和國際性大都市 。如今，地域的概念已經(jīng)淡化，餐飲企業(yè)競爭的市場半徑大大延長。 4、中外餐飲企業(yè)競爭加劇。餐飲業(yè)是改革開放比較早的一個行業(yè)，外資特別是一些國際名牌企業(yè)不斷涌進中國餐飲市場，我國餐飲業(yè)一直面臨著國外餐飲業(yè)品牌的強大挑戰(zhàn)，與國外餐飲相比，國內(nèi)餐飲企業(yè)在硬件、軟件，尤其是在管理、服務方面的差距較大。加入 ，更多外資餐飲企業(yè)的進入加劇我國餐飲行業(yè)的競爭。國外餐飲企業(yè)進入中國，對我國餐飲經(jīng)營理念、服務質(zhì)量標準、文化氛圍、飲食結(jié)構、從業(yè)人員素質(zhì)要求等將產(chǎn)生深刻影響。而中國本土品牌餐飲走出去步伐較慢，競爭力不強。 四 、市場前景預測 餐飲經(jīng)營要敢于突破傳統(tǒng)模式，我們不妨打破常規(guī)，將用餐與其他活動結(jié)合起來，產(chǎn)生一種全新的服務理念，使美 食融多種文化形式于一體，結(jié)合娛樂、知識、健康、營養(yǎng)、信息、體育等多種手段，提高餐飲的參與性，觀賞性和娛 樂性，這樣不僅提高餐飲的經(jīng)營檔次，增加文化含量，而且可以增加餐廳的特色項目，營造獨特的餐飲氛圍，提高餐 飲的消費水準，擴大餐廳的社會影響，帶來良好的效益。 如背簍人家在全國第一個提出“鄉(xiāng)土口味、鄉(xiāng)土菜”概念，并把“鄉(xiāng)土菜”概念化、規(guī)范化、系統(tǒng)化。鄉(xiāng)土菜注重“ 生態(tài)、健康、營養(yǎng)”，不但但是口 味好。它從原料、制作、裝盤到餐廳裝修都有自己的理念和要求，不像誰都可以打個牌子就可以開的私家菜。隨著人們對健康、營養(yǎng)的要求越來越高，鄉(xiāng)土菜在未來幾年會越來越受歡迎。我公司生產(chǎn)的菜品以其價格低廉，統(tǒng)一配料，分別生產(chǎn)而成為一大經(jīng)營亮點，菜品以本地特色菜為主打，符合當?shù)厝丝谖?，必然會受到中低消費階層的青睞，市場前景廣闊。 5 第四部分 商業(yè)分析與融資說明 一、投資估算 投資由固定資產(chǎn)投資和流動資產(chǎn)墊支構成，投資估算是 15 萬元。 單 位 :萬元 項目 金額 固定資產(chǎn) 1 房屋租賃費用 5 廚具 1 桌椅 1 空調(diào) 1 冰箱 1 裝修 2 其他設施 1 流動資產(chǎn)墊支 3 食材 1 酒水 1 衛(wèi)生餐具 1 二、費用估算 費用由生產(chǎn)成本和期間費用構成，期間費用包括銷售費用、管理費用和財務費用，費用估算是 15 萬元。 單位：萬元 金額 備注 生產(chǎn)成本 6 原材料與輔助材料 料和輔助材料以及原料變動費用 6 水電費 費 元，電費 元 工人工資 折舊費 銷售費用 廣告費 保險費 差旅費 修理費 物料消耗 管理費用 公司經(jīng)費 1 辦公費 1 管理員差旅費 管理員工資 3 財務費用 利息支出 貸 20 萬元，年利率 12% 銀行手續(xù)費 三、收入估算 單位：萬元 銷售額 飯菜 30 酒水 20 合計 50 四、融資計劃 本公 司自籌資金 10 萬元，向中國工商銀行借貸 20 萬元。 7 五、還款計劃書 借款人：本公司 借款金額：人民幣 20 萬元，年利率 12% 借款期限： 2014 年 1 月至 2019 年 1 月 貸款人：中國工商銀行 經(jīng)借款人與貸款人友好協(xié)商確定，本借款人簽訂如下還款計劃： 單位：萬元 0 1 2 3 4 5 初始貸款 20 還款額 ￥ 息 ￥ 金 ￥ 8 第五部分 財務分析 一、資金現(xiàn)金流量表 單位：萬元 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 固定資產(chǎn) 12 流動性墊支 3 銷售收入 50 50 50 50 50 酒水類 20 20 20 20 20 炒菜類 30 30 30 30 30 經(jīng)營成本 30 30 30 30 30 折舊 得稅 現(xiàn) 金流量 資回收期 平均報酬率 116% 凈現(xiàn)值 內(nèi)部報酬率 98% 二 、 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點（ 析項目成本與收益的平衡關系的一種方法。各種不確定因素（如投資、成本、銷售量、產(chǎn)品價格、項目壽命期等）的變化會影響投資方案的經(jīng)濟效果，當這些因素的變化達到某一臨界值時，就會影響方案的取舍。盈虧平衡分析的目的就是找出這種臨界值，即盈虧平衡點(判斷投 資方案對不確定因素變化的承受能力，為決策提供依據(jù)。 9 （萬份）（）（）（）（30A C I F F三、敏感性分析 敏感性分析是指從定量分析的角度研究有關因素發(fā)生某種變化對某一個或一組關鍵指標影響程度的一種不確定分析技術。其實質(zhì)是通過逐一改變相關變量數(shù)值的方法來解釋關鍵指標受這些因素變動影響大小的規(guī)律。 單位：萬元 影響因素 變動范圍 凈現(xiàn)值 悲觀情況 正常情況 樂觀情況 悲觀因素 正常因素 客觀因素 初始投資 18 15 12 售收入 40 50 60 動成本 40 30 20 10 第六部分 產(chǎn)品制造 一 、 特色拿手菜 干鍋蝦的做法 準備工作： 1、 土豆削皮切片、大蔥切小段、大蒜頭拍碎或切片 2、 蝦去頭，剪掉蝦腳，從背上剖開到最后一節(jié)，去除蝦腸，加少許鹽腌 15分鐘左右（如為了形象，可剪掉蝦槍，蝦須后，挑出蝦腸，開蝦背即可。也可直接剝掉蝦頭，一來省去剪蝦槍，蝦須麻煩，二來蝦腸好清洗，三來好入味，四來鮮蝦喜亂跳，直接去頭，就老實了，五嘛少了蝦頭，不也省油省調(diào)料） 3、 干鍋香辣蝦的做法： 土 豆入鍋中，中火炕（煎）土豆 炒均勻 熟時盛入干鍋中 4、鍋不用洗，倒入少許油后，下入大蔥段，大蒜頭，干辣椒，花椒，炒出香味后，加入黃豆醬，老十媽豆豉醬，煸出紅油，出醬香味 5、倒入鮮蝦，炒至蝦變色，淋入 1 匙蒸魚豉油，翻炒均勻 6、將炒好的蝦盛在土豆上，撒上麻辣花生，加上芹菜段即可 (蝦極易熟，不用炒制太長時間，以免蝦炒的時間長，后面加熱后，肉質(zhì)老韌 ) 7、 加上麻辣花生，增加麻辣味，還更酥香 燴菜做法 主料：豬瘦肉、豆腐、粉條或白菜、土豆 配料：花生油、花 椒、姜片、大蔥、大料、醬油、鹽、水 做法： 腐、土豆切小塊，白菜切條，菜葉略大一點，置盤備用。 熟了之后，再放肉。 后放大料，花椒少放 ,加入醬油。 11 炒一會兒，加水，水正好淹沒土豆，旺火煮。 火燉一會兒。 約 5白菜放入鍋中。 約 5分。 涼菜： 涼拌苦瓜 1、把苦瓜切好后 放入涼水中漂一漂 2、把漂好的苦瓜在開水中拉一下?lián)瞥觥?3、把撈出的苦瓜在涼水中冰兩遍，在把苦瓜用手捏干。給苦瓜潑油放入鹽、雞精、少許醋即可。 涼拌海帶 1、把切好的海帶用開水拉熟，在水中倒入少許醋，這樣拉出的海帶不硬。 2、出鍋后把水控干，潑油調(diào)入鹽、雞精、調(diào)料粉等即可食用 二 、 酒水 （ 1）白酒。白酒是以谷物為原料的蒸餾酒，因酒度較高而又被稱為 “ 燒酒 ” 。其特點是無色透明、質(zhì)地純凈、醇香濃郁、味感豐富。 （ 2）黃酒。黃酒是中國生產(chǎn)的傳統(tǒng)酒類，是以糯米、大米（一般是粳米）、黍米等為原料的釀造酒，因其酒液顏色黃 亮而得名。其特點是醇厚幽香，味感諧和，越陳越香，營養(yǎng)豐富。 （ 3）果酒。果酒是以水果、果汁等為原料的釀造酒，大都以果實名稱命名，如葡萄酒、山楂酒、蘋果酒、荔枝酒等。其特點是色澤嬌艷，果香濃郁，酒香醇美，營養(yǎng)豐富。 （ 4）藥酒。藥酒是以成品酒（以白酒居多）為原料加入各種中草藥材浸泡而成的一種配制酒。藥酒是一種具有較高滋補、營養(yǎng)和藥用價值的酒精飲料。 （ 5）啤酒。啤酒是以大麥、啤酒花等為原料的釀造酒。其特點是具有顯著的麥芽和酒花清香，味道純正爽口營養(yǎng)價值較高，促進食欲，幫助消化 12 第七部分 營銷策略 一、企業(yè)的 微觀環(huán)境分析 1、優(yōu)勢分析 十九元經(jīng)典菜館以家常菜為主，適合大眾口味，由于其物美價廉，倍受普通消費者青睞。尤其是對于廣大的學生群體，他們沒有收入，經(jīng)濟比較拮據(jù)，十九元菜館就成了他們聚餐的理想之地。 2、劣勢分析 由于價格的限制，菜品有限，不能滿足顧客豐富的需求。另外，餐飲行業(yè)競爭激烈， 19元這個價位就決定了它的盈利模式是薄利多銷，并且飯菜的質(zhì)量由于成本原因只能定位在中低檔次，這在競爭對手面前就處于弱勢。 3、機會分析 十九元經(jīng)典菜館地處學校附近，在周遭來說屬于帶有高檔零點、宴請的功能。學生是特殊群體，潛意識 里正在價廉物美的餐廳用餐、價位低，只需清潔衛(wèi)生、味美實惠就會遭到泛博消費者承認，所以采取便餐、小吃、排檔套餐，快餐自助餐等形式是帶動學生消費的主流。 2、 威脅分析 市場經(jīng)濟無時無刻不存在競爭，有時競爭還是非常殘酷的。飯店要在激烈的競爭中獲勝，必須首先練好內(nèi)功，把企業(yè)內(nèi)部各方面的工作管理好、協(xié)調(diào)好，才能增強經(jīng)營實力，在變幻莫測的市場中立于不敗之地。要做到這一點，就要在培育和造就高素質(zhì)的員工隊伍以及樹立正確的經(jīng)營理念上很下工夫。 創(chuàng)新經(jīng)營思維社會越發(fā)展，市場越細分，飯店經(jīng)營越應該專業(yè)化。我國近年來飯 店產(chǎn)品雷同、千篇一律、百店一格的現(xiàn)象比較突出，致使飯店間競爭愈演愈烈，導致成本上升，效益下降。 消費者需求的多樣化，要求飯店產(chǎn)品也必須多元化。飯店硬件不能一味攀比豪華、氣派、大而全，而應該立足于在有限的投資中盡量設計出各自不同的風格、品味、氣氛和文化特色。飯店軟件也要在具備“老三化”（規(guī)范化、標準化、程序化）的基礎之上做到“新三化”（個性化、特色化、形象化）。飯店如果不去進行這種創(chuàng)新改造工作，就會被市場無情地淘汰 13 二、目標市場營銷戰(zhàn)略 1、市場細分 目標客戶以學生為主：學生的大都比較隨意，喜歡便捷式的就餐方 式，他們喜歡嘗試新鮮事物，熱衷于平價的消費。基本等同于 10 2、 目標市場選擇 學生群主要注重方便快捷，主要以面食，蓋飯，炒菜為主，輔以酒水，需求量好，是利潤的主要來源。 3、產(chǎn)品定位 學生是低中檔消費者，在這個細分市場內(nèi)產(chǎn)品要突出“方便快捷多樣性” ,“物美價廉 ” 的定位特點。 三、營銷組合策略 1、產(chǎn)品策略 產(chǎn)品：本企業(yè)主要擁有三大類產(chǎn)品：炒菜、主食以及酒水。主食是日常飲食，在 口味、品種上不斷創(chuàng)新，吸引學生；炒菜口感、質(zhì)量更好，同時也更健康，對學生生活有很強的吸引力。 2、價格策略 價格：在餐飲行業(yè)中，很難避免打價格戰(zhàn)，在這期間本店采取產(chǎn)品結(jié)構及價格策略。中低檔餐飲，適合學生群體。中端產(chǎn)品：吸引對質(zhì)量有要求的中端客戶，價格適中，是利潤的主要來源，顧客對價格敏感度一般；低端產(chǎn)品：規(guī)模經(jīng)濟效應，大幅度降低成本，采用平價策略，吸引追求低價的客戶，薄利多銷，價格敏感度高。 3、渠道策略 我們的店開在三里屯宿舍樓下，方便學生就餐。 4、促銷策略 利用單頁告知學生店里的基本情況，包括地理位置 、菜品、價位、優(yōu)惠活動等；利用廣告張貼，時刻提醒同學們本店的存在以及優(yōu)惠活動，引起目標顧客的注意；利用口碑營銷和內(nèi)部營銷，吸引和增加新顧客提高銷售額。 14 第八部分 風險控制 一、 經(jīng)營風險 1、市場風險 消費者的 需求的不確定性影響著 十九元菜館產(chǎn)品 的銷售風險、 材料 的供應商則影響著 十九元菜館的 采購風險、供應鏈上下游的產(chǎn)品質(zhì)量和供給周期問題、潛在的進入者、替代品生產(chǎn)者、互補品生產(chǎn)者等都對該行業(yè)構成威脅 。 防范和控制手段： 1） 發(fā)展 連鎖經(jīng)營或進行特許經(jīng)營 ，優(yōu)化市場結(jié)構，組建 連鎖經(jīng)營或特許經(jīng)營 可以減少 餐飲業(yè) 的無序競爭，實 現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，促進 十九元菜館 生產(chǎn)成本進一步下降 。 2）十九元菜館 與上下游 企業(yè) 之間的合作使專業(yè)化和分工程度提高，從而節(jié)約生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率； 3） 加大冷藏設備的更新和引進，以應對是市場的供過于求或供不應求的現(xiàn)象； 4） 增加花樣品種以增強在該行業(yè)中的市場競爭力 。 5）可以實行提前預定制度，即讓顧客提前一天預定座位，菜館可以根據(jù)預定的數(shù)量來適度訂購材料。 2、生產(chǎn)風險 有可能出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，即供應 菜和肉類 的商家提供劣質(zhì)的 產(chǎn)品 ， 在做菜過程由于衛(wèi)生、油鹽等過多或過少而導致 產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題 。 防范和 控制手段： 十九元菜館 應該嚴把質(zhì)量 關 ，從源頭做起，堅決抵制不合格品種的購買、定是檢查生產(chǎn) 產(chǎn)品衛(wèi)生 ，杜絕 出現(xiàn)衛(wèi)生問題危害顧客的健康。 二 、 管理風險 1、 員工不負責任 員工生產(chǎn)效率低、對 菜或服務的質(zhì)量 不負責任 。 15 控制和防范手段： 首先應該強化 十九元菜館里 每一位成員的風險管理意識，使相關得風險管理控制活動成為自發(fā)的選擇，這需要對員工進行必要的 相關 培訓，同時對各個崗位的權責進行劃分，建立相應的授權，檢查和逐級問責制度，確保其在授權范圍內(nèi)履行職能，同時設立完善的控制架構，制定各層級之間的控制程序，保證 相關規(guī)章制度能夠被有效執(zhí)行。 2、 員工跳槽 易出現(xiàn)員工跳槽現(xiàn)