商品混凝土攪拌站可行性研究報告

1 第 一 章 ： 總 論 一、項目名稱： 湘西自治州 “建強” 45萬 m3/二、可行性報告編制的依據(jù) 1、 申請設立攪拌站的申請書 及 鳳凰縣 領導及相關部門批示 。 2、 鳳凰縣 中長期基本建設投資計劃及國家、 湖南省 對商品混凝土的產業(yè)政策。 3、投資機會研究比選及 鳳凰縣 商品混凝土市場的調研與市場前景、市場份額分析。 4、在此可行性研究報告之前，已進行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究結果表明，設立攪拌站是一個良好的投資項目。 三、項目提出的理由和過程 1、商品混凝土近十年來在我國發(fā)展十分迅速，連年來投資商品混凝土攪拌站效益可觀，投資回報率大大超過了社會平均投資回報率。為了尋求最佳投資機會，我公司專門成立了籌備小組，認為投資攪拌站優(yōu)于其它投資主要在于： 投資回報率高，投資回收期短，市場風險小，市場前景好，可實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，商品混凝土屬國家和地方鼓勵發(fā)展行業(yè)，具有寬松的政府和市場環(huán)境。 2、從產業(yè)政策上，商品混凝土符合國家和 湘西自治州 技術政策和產業(yè)政策要求，符合保護環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的要求。 3、在建站可選區(qū)域方面，我們通過對商品混凝土推廣普及較好的城市進行分析比較認為： 湘西自治州鳳凰縣 自從開始參與 西部大開發(fā) 建設以來 ， 政府投資開發(fā)力度大，商品混凝土市場需求穩(wěn)步上升的空間大，商品混凝土 在 鳳凰縣 可持續(xù)發(fā)展的后勁強，能夠獲得良好的投資回報。 2 4、 在 鳳凰縣 設立攪拌站 ，從項目本身來講，能夠獲得良好的經(jīng)濟效益；從行業(yè)和國民經(jīng)濟評價來講，符合國家和地方產業(yè)政策，是一個良好的投資機會。 第 二 章 ： 市 場 調 查 與 研 究 一、國內商品混凝土現(xiàn)狀與國家產業(yè)政策 1、國內商品混凝土現(xiàn)狀 商品混凝土作為一門建材行業(yè)，近十幾年來得到了飛速發(fā)展，已在全國各大中城市及重點工程中普及使用。推廣應用商品混凝土已是建筑業(yè)生產方式的一項重要改革，是推動建筑產品工業(yè)化、 商品化，提高工程質量，縮短工程建設周期，改善城市環(huán)境的一項重要措施。商品混凝土在我國已有三十多年的生產歷史，特別是在近十幾年來，北京、江蘇、上海、廣東 等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)商品混凝土普及應用發(fā)展迅速，應用商品混凝土已占當?shù)厝炕炷劣昧康?60%以上。 北京、上海已占 70 80%。接近于工業(yè)發(fā)達國家使用水平。 根據(jù)全國混凝土協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自 1986年開始有記錄至 2012年，全國預拌混凝土產量一直呈現(xiàn)良好上升勢頭，且 17 年無逆轉。專家分析，全國預拌混凝土產量持續(xù)上升勢頭還將延續(xù) 10 15 年，也就是說穩(wěn)定上升勢頭持續(xù) 的時 間將長達 20 25年。 2、商品混凝土的產業(yè)政策 近幾年來，國家對發(fā)展預拌混凝土高度重視，出臺了一系列強有力的政策法規(guī)，為預拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。 2003年，國家商務部、公安部、建設部、交通部發(fā)布了關于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知，確定了 124個禁止現(xiàn)場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。各地政府 3 根據(jù)國家政策法規(guī)及本地實際情況，也紛紛出臺叻相關文件，大力鼓勵和支持預拌混凝土，大大促進了建設單位和施工單位使用預拌混凝土。 由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國家政策的支 持，商品混凝土行業(yè)是一個朝陽產業(yè)，經(jīng)濟效益可觀，行業(yè)平均純利潤可達 15% 20%，商品混凝土產業(yè)備受投資者青睞。 二、 鳳凰縣 商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀 1、 鳳凰縣 商品混凝土行業(yè)概況 鳳凰縣 預拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到 近幾 年 來真正意義上的商品混凝土才開始進入建材市場，鳳凰縣 商品混凝土行業(yè)總體水平還有待提高，與 正值大開發(fā)的鳳凰縣旅游名城 的地位還 很 不相稱，與其它發(fā)達 縣 市相比，還有很大的發(fā)展的空間。 三、 鳳凰縣 商品混凝土未來市場需求預測分析 1、市場分析 2010 年 湖南 現(xiàn)有攪 拌站 235 個，其中 鳳凰縣 攪拌站 1 個，實際產量 20 萬方，設備開工率大大的高于全國的和 安徽 全 省 攪拌站企業(yè)的平均開工率，很多時候在超負荷運轉。隨著離國家經(jīng)貿委發(fā)布的混凝土發(fā)展時間表所規(guī)定的時間的到來， 和 鳳凰縣 建筑市場的快速發(fā)展， 鳳凰縣 的混凝土發(fā)展速度將得到較大的提升， 湘西自治州委，州政府、將傾全州之力建設吉鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，鳳凰縣城的擴張對混凝土的需求急劇膨脹，商機無限， 在 鳳凰縣 建立攪拌站，是結合整體環(huán)境的發(fā)展趨勢的。 4 鳳凰縣 作為 吉鳳 經(jīng)濟 開發(fā) 區(qū)的重要經(jīng)濟 縣城 的地位，開發(fā)力度大，發(fā)展速度快，基本建設及基礎設施投資總量逐年增大。由此可見，鳳凰縣 預拌混凝土行業(yè)前景廣闊 。 2、 鳳凰縣 預拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件 吉鳳工業(yè) 經(jīng)濟區(qū) 開發(fā) 建設及鳳凰旅游開發(fā)建設 對促進 鳳凰縣 市預拌混凝土生產的發(fā)展，無疑將起到極大的促進作用，并且發(fā)展的速度必將大大加快 ，現(xiàn)有攪拌站的生產能力難以跟上發(fā)展的步伐，現(xiàn)有攪拌站的生產供應將經(jīng)受嚴峻的考驗。 目前市場狀況 是 攪拌站已到了供不應 求的局面，正在考慮擴大再生產 ， 混凝土貨款回收率在 100%。 四、產品目標市分析 1、商品混凝土產品目標市場現(xiàn)狀 目前 ， 鳳凰縣 1 家攪拌站的市場供應總量 10萬立 方 米，市場的需求量預計為 50 萬立方米 ，自 2010年初到目前， 鳳凰縣 商品混凝土市場一致呈現(xiàn)需求大于供應的局面，主城區(qū)供不應求、攪拌站供不應求，現(xiàn)有 家攪拌站做到了滿負荷運轉，攪拌站正在考慮通過技術改造擴大再生產 。 目前， 鳳凰縣 市場商品混凝土供應強度等級從 60，但主要以 凝土市場需求以普通商品混凝土為主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少。 現(xiàn)有 1家攪拌站基本都在以本站為中心 不足 5公里為市場輻射半徑，超出 5公里承接任務則運輸能力難以滿足要求?，F(xiàn)有攪拌站組織生產供應的能力、服務質量等雖經(jīng)攪拌站挖掘潛力，但仍 達不到市場的要求。 5 鳳凰縣 現(xiàn)有 的 一 家攪拌站自建站以來尚無一家出現(xiàn)虧損，平均利潤率超過 25%，從利潤指標水平上， 鳳凰縣 商品混凝土的利潤指標在湖南省 名列前茅。 2、目標市場開拓與市場份額分析 為了搶占先機，盡早搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報， 2012年我們應盡早申請在 鳳凰縣 設立攪拌站。 攪拌站建成后，計劃在投產半年內完成 20 萬立米混凝土，第一年完成 30開市場并迅速搶占市場，第二年上一個新臺階，完成 40 萬立米混凝土以上，貨款回收率 95%以上，產銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高，順利實現(xiàn)經(jīng)營目 標。 4、價格現(xiàn)狀與預測 近 年來， 鳳凰縣 商品混凝土的價格一直比較穩(wěn)定，這主要是因為商品混凝土市場需求逐年凝增，生產所需原材料的資源豐富，來源廣泛，引起價格波動的因素較少。 在未來的年頭內，商品混凝土的供需量會持續(xù)增加，在近十年內是商品混凝土的繁榮時期，加之 湘西自治州 建委對建站規(guī)模 ，數(shù)量 的控制，攪拌站不可能大 規(guī)模地 上馬，攪拌混凝土所需原材料價格也 不會有大的波動，因此商品混凝土價格會持續(xù)穩(wěn)定下去，攪拌站的獲利能力不會降低。 同時，回收混凝土貨款情況回收率都在 90%以上，商品混凝土供應的尾款都能及時回收，這主要是 市場行規(guī)及 自治州 建委 發(fā)揮了積極的作用。 5、市場競爭力分析 6 “知己知彼、百戰(zhàn)不殆”。有效地分析 鳳凰縣 現(xiàn)有攪拌站發(fā)展的現(xiàn)狀，并對他們今后的經(jīng)營狀況進行預測分析，有利于我們在投資時妥善地考慮選址地點，規(guī)模大小，經(jīng)營策略。 目前 鳳凰縣 商品混凝土存在著一種畸形現(xiàn)象：一方面是政府主管部門采取強而有力的措施強制使用商品混凝土；另一方面現(xiàn)有攪拌站無法滿足 鳳凰縣 迅速發(fā)展的城市建設對商品混凝土的需要。 導致 攪拌站無論大小，優(yōu)劣均能做到“不愁沒活做、就愁干不完”。 通過市場需求分析，可以看出，在未來十年內，市場需求量會顯著增加， 攪拌站都基本能維持現(xiàn)有的生產能力和獲利水平，市場競爭的加劇將在 10年以后。 將來，攪拌站的規(guī)模、設備的優(yōu)勢、管理、市場營銷、質保能力、服務將成為競爭的主要方面，這些也正是我們本次籌建攪拌站重點考慮的問題，我們的攪拌站的配置及管理上充分考慮到使攪拌站的綜合實力要強，抗風險能力要強，具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與較強的市場競爭力，相信我們本次攪拌站的配置是一流的設施，融合我們一流的管理，我們攪拌站必然具有較強的綜合競爭力 ，完善鳳凰縣 混凝土 市場 。 第 三 章 ： 攪 拌 站 原 材 料 供 應 及 其 它 資 源 分 析 一、原材料供應情況 1、 水泥 ： 鳳凰 縣 周邊 有年 產 120 萬 噸的金湘水泥廠 ，水泥價格基本穩(wěn)定，供應能力充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。 2、 砂： 攪拌混凝土用砂主要為砂（中砂、中粗砂） ，擬建攪拌站建站附近多砂巖，適合建大型砂場 ， 節(jié)省 運輸 成本 ，不會影響到攪拌站的正常生產。 7 3、 石子 ： 鳳凰縣 攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子， 鳳凰縣 石子廠較多 ，石子原材料運輸較為方便，石子供應完全能滿足市場需求。 從以上分析可以看出，生產混凝土的原材料組織供應難度不大，不會因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。 第 四 章 ： 建 站 規(guī) 模 與 產 品 方 案 一、建站用地規(guī)模 在考慮建站規(guī)模與產品方案時，充分考慮了場地的容量、場地的適應性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。 拌站場地規(guī)模應不小于 20 畝，將攪拌站的生產區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置。 質條件應良好，地基堅固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質結構，整個場地應不受雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響或增加成本。 樣攪拌站生產不受周邊環(huán)境的制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求限制，所有建筑物的高度不超過 三 層。 二、生產設備的規(guī)模 規(guī)模時綜合考慮了設備的適應性、設備的生產能力、設備生產能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜合成本最低。并對 湘西州 現(xiàn)有攪拌站的設備進行了比較的論證，既要在設備上比其它攪拌站有優(yōu)勢，保持在同行業(yè)內 10 年 內左右的時間不落后，同時又要使運行維護費用低，還有留有發(fā)展空間。 8 過綜合比選論證，攪拌樓宜配置 2 臺 120m3/h 攪拌設備，連體布置。按行業(yè)通用計算公式，以 1臺 120m3/劃每月設備檢修 ，實際有效工作日為 20 天，每工作日按 8小時計算，臺班工時利用系數(shù)值取 度效率系數(shù)值取 年生產能力： W 年 =120 8 20 12 1臺 =207360 1萬 臺班生產能力： W 臺 =210000/（ 20*12)* =210000/（ 20*12)*25班 取 W 臺 值為 525班 攪拌設備配置規(guī)模：配置 2臺 120m3/ 三、運輸設備的規(guī)模 在生產能力能夠滿足要求的前提下，誰的運輸能力強，誰就能搶占到更多的市場份額，就能提供更多、更優(yōu)質的服務，同時又充分考慮到與生產能力相匹配，既要使市場份額內運輸任務 的要求，同時又考慮了不能使設備閑置而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運輸設備的效率。 1、水平運輸設備， 水平運輸全部采用混凝土罐車運輸統(tǒng)一按 8定每輛罐車平均往返一個來回需要 50分鐘，每天有效工作時間為 10小時，臺班工時利用系數(shù)為 車完好率為 95%，不均稀系數(shù)為 需要配備的罐車數(shù)量為： 525/（ 8*60/50） *10*水平運輸設備配備 14輛 8 2、垂直運輸設備 9 垂直運輸設備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據(jù)商品 混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，配置一臺 37 米汽車泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽車泵的設計運輸能力為 60時，拖式混凝土泵設計運輸能力為 40時。汽車泵臺班有效工作時間為10 小時，設計運輸能力效率值為 班利用系數(shù)為 慮檢修，按完好率 90%計算，不均衡系數(shù)為 式混凝土泵臺班有效工作時間為 10 小時，設計運輸能力效率值為 班利用系數(shù)為 慮檢修，按完好率 90%計算 ,不均衡系數(shù)為 攪拌機臺班產量為 1000立方米。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量 為： 10000*40*10*運輸設備配置規(guī)模：配置 14 輛 8臺 37 米汽車泵， 4臺拖式混凝土泵。 四、產品方案 以銷售預拌混凝土為主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路邊石等附屬產品。根據(jù) 鳳凰縣 市場對商品混凝土強度等級的需求情況，先期以生產銷售普通混凝土為主。攪拌站生產主要生產混凝土強度等級為 重以市場需求量較大的 混凝土為技術攻克的主要對象，在這幾種產品上加大技 術投入力度，并在這幾種產品上大力降低成本，隨著市場需求的變化，逐步發(fā)展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高標號混凝土。 第 五 章 ： 建 站 選 址 一、 鳳凰縣 現(xiàn)有攪拌站數(shù)量 鳳凰縣 現(xiàn)有攪拌站 1 家 10 二、攪拌站的選址 攪拌站選址應遵循以下幾個原則： 1、運輸合理，靠近市場的選址原則 2、環(huán)境寬松，規(guī)模可擴的選址原則 3、場地使用費用及居民情況 初步選址： 鳳凰縣沱江鄉(xiāng) 根據(jù) 鳳凰縣城 發(fā)展總體規(guī)劃，混凝土攪拌站擬選址在位于 鳳凰縣沱江鄉(xiāng) 項目建設規(guī)模： 擬建商品混凝土攪拌站總占地面 1500 平方米，總建筑面積 2000 平方米，主要建設內容：用地、土建工程、設備機械及其他設施建設。 第 六 章 ： 設 備 方 案 和 工 程 方 案 一、攪拌設備方案 為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力，并有利于充分發(fā)揮機械自身的效率，結合市場份額及未來市場分析。在設備比選時充分比選了產品質量穩(wěn)定，價格優(yōu)惠，付款條件寬松，售后服務方便，運行維護方便且費用較低的情況來綜合考慮。 通過對各家設備技術資料的評選， 中聯(lián)重科 設備具有適應性強，檢修及配件方便，售后服務好。另外， 中聯(lián)重科 生產廠家在 長沙 ，便于聯(lián)系售后服務等優(yōu)點，經(jīng)初步評選擬選用 中聯(lián) 重科 的放入車庫設備。 攪拌設備建議選用 2 臺 臥軸攪拌機。 二、運輸設備方案 11 運輸設備方案按第四章運輸設備配置規(guī)模所述， 配置 14 輛 8臺 37米汽車泵， 3 臺拖式混凝土泵。 三、工程方案 1、總平面布置：根據(jù)攪拌站實際可利用場地和自然地貌和特征，將攪拌站的生產區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置，生產區(qū)域及生活區(qū)域全部用圍墻封閉圍護。 2、生活區(qū)域主要建筑物及構筑物：職工單身宿舍、 20套職工家屬宿舍、 食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。 3、生活區(qū)域主要建筑物及構筑物：現(xiàn)場辦公室、實驗室、 地磅房、機修車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產配套設施、料場、水池、冼車臺、廁所、變配電房、車場、水泵房、轉墻、大門等。 4、攪拌站總圖與環(huán)境布置：現(xiàn)場排水設三級沉淀池后排入排水明渠。供電由力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產區(qū)域現(xiàn)場設變配電房，將電力用電纜輸送到各用電地點。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路，與外部運輸?shù)缆废嘟印?5、建站進度計 劃：籌資到位后，先后開工生活區(qū)及生產區(qū)建設，整個攪拌站建設工期 6個月，即自建站之日起 6個月投入生產運行。 6、整個工程方案將設計成施工詳圖，并經(jīng)有關專家及股東審核后實施。 第 七 章 ： 運 輸 與 輔 助 工 程 一、布置運輸?shù)脑瓌t 1、攪拌站場內總圖運輸將按照短捷、流暢、連續(xù)、運輸便捷、安全，避 免過多倒車或錯車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布置。 12 2、場內外材料運輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連續(xù)的系統(tǒng)。 二、輔助工程 ： 攪拌站的輔助工程主要有變配電房、泵房、圍墻、水池及其它生產生活用土建設施，因土建設施在總投資中占比重較小。將在設備訂貨后統(tǒng)一布置，布置時將按面局合理、經(jīng)濟節(jié)約、滿足要求的原則另行設計出圖。 第 八 章 ： 節(jié) 能 與 環(huán) 保 評 價 一、節(jié)能 攪拌站的主要能源為水、電、氣。攪拌站設備方案及技術方案確定后 ，消耗的能源難以通過技術創(chuàng)新來實現(xiàn)，主要是通過加強管理、合理循環(huán)使用來實現(xiàn)。水、電、氣的具體管理辦法由 總經(jīng)理 制定并落實。 二、環(huán)保 環(huán)保是攪拌站建成驗收時必須檢查的一項內容，也是建設文明拌站的一項基本要求，攪拌站的環(huán)保達標主要是有效地控制粉塵、廢水、噪音、固體廢棄物。 1、粉塵控制： 攪拌站易產生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和料場。所選設備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進一步消除粉塵，增設活動彩鋼板作塵面，密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設兩外對稱水霧噴射管，防止粉塵擴散。料場的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位置，設置電控或 手動的噴霧裝置，控制粉塵的逸散，確保粉塵達標。 13 2、廢水處理： 在產生廢水的地方設排水溝，在排水溝終端設三級沉淀池，將固液分離，配置一臺自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使用，使整個生產區(qū)域的廢水實現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用，即達到環(huán)境排放標準。 3、噪音控制： 噪音主要來自設備，所選的設備經(jīng)配置優(yōu)化，設備自身的噪音較小，在使用過程中加強保養(yǎng)和檢修，即延長設備的使用壽命，又可降低噪音污染。根據(jù)實際情況也可設隔間墻、隔間帶。 4、固體廢棄物處理： 在生產及生活中產生的不可循環(huán)利用的廢棄物和生活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管 理、統(tǒng)一處理。 攪拌站周圍無學校，基本無居民，環(huán)保投入要求不高，投入費用不大。攪拌站將通過加強環(huán)保管理把攪拌站建成一個綠色環(huán)保型攪拌站。 第 九 章 ： 組 織 管 理 與 資 源 配 置 一、管理規(guī)劃 攪拌站的管理將嚴格按照有限公司的有關規(guī)定，設立股東會、 、事會等管理機構。在總結和吸收其它區(qū)域攪拌站先進管理經(jīng)理的基礎上，科學組織，嚴格規(guī)范各項管理。 在攪拌站管理上將實行拌站分離，單獨核算，充分提高資源配置的利用率和效率。 具體管理細則由 總經(jīng)理 另行制定。 二、攪拌站章程 由股東會商議決定。 三、管理制度及人力資源配置 14 管理制度由成立公司后的總經(jīng)理負責起草，經(jīng) 股東會 按議事規(guī)則通過后實施。 機構設置及人力資源配置由 股東會 負責擬定規(guī)劃。 第 十 章 ： 建 站 實 施 計 劃 一、現(xiàn)場準備 辦理建站用地的各項手續(xù)及施工準備工作。 二、技術準備 技術準備工作的主要內容是做現(xiàn)場總體平面規(guī)劃、總圖及管線布置、生 活區(qū)建構筑物布置、生產區(qū)域布置、生產區(qū)建構筑物布置、道路改造的現(xiàn)場 放樣等。攪拌站的建構筑物將以施工圖做詳細設計，技術工作將以圖紙為依據(jù)實施。 三、物資準備 組織實施建站所用的材料供應。 四、勞動力組織及管理 成立攪拌站建站項目部，由項目部 負責實施建站，先期由籌備組代表攪拌站全面協(xié)調管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項工作移交 股東會 ，經(jīng) 股東會 審議后，由 股東會 另行安排。 勞動力的組織由建站項目部負責組織，暫由籌備組代為審核把關， 股東會 成立后，移交 股東會 審核。 五、建設工期及進度安排 攪拌站建站進度計劃 15 工期 （天） 工程名稱 10 20 30 40 50 60 80 90 100 110 120 生活區(qū)土建工程 生產區(qū)域土建工程 設備采購、安裝、調試 場內總圖與道路 試運轉交付 計劃 2012 年 4 月 1 日開始三通一平， 2012 年 07 月 1 日前三通一平完成。 2012年 7月 01日正式開工建設， 2012年 11月 01日竣工 交付使用，保證工期的前 提是資金到位。 第 十 一 章 ： 投 資 預 算 一、投資組成及測算方法及依據(jù) 1、攪拌站投資的主要由以下部分組成 16 攪拌站所有投資由場地租賃費用、建筑及構筑物建造費用、設備及工器具構置費用及安裝費用、流動資金、開辦費、工程建設其它費用。因資金來源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資測算中只計算靜態(tài)投資，不計算無形資產、基本預備費、漲價預備費、建設期利息及其它動態(tài)投資。 2、投資費用測算的依據(jù) 次投資測算是在大量市場詢價的基礎上，結合攪拌站的建造工程量，依據(jù) 鳳凰縣 現(xiàn)行人工、材料、機械的價格作到得學合理計算，計算費用的量價有充分的依據(jù)，測算的偏差較小。 地購置費：場地購置按 鳳凰縣 同期市場價。 、構筑物建造費用：根據(jù)攪拌站總平面布置及各建筑物、構筑物的初步設計計算工程量，結合 鳳凰縣 預算定額及人工、材料、機械市場單價進行計價。 備、工器具購置費用及安裝費用：設備工器具是在廣泛市場詢價并邀請供應商競標報價的基礎上取價，價格真實合理。 動資金：流動資金按分項估算法，周轉次數(shù)按 2 個月計算，對風險因素進行了充分的計算考慮。 辦費：開辦費按前期攪拌站投入生產運營所必須的 辦公設施費用生產輔助生產設施費用。在以后生產中需逐步更新和逐步完善配備的設施費用未計。 程建設其它費用：工程建設其它費用按當?shù)卣块T、電力部門等現(xiàn)行政策性收費進行計算。 二、投資費用組成明細表 序 號 投資項 費用名稱 單 位 數(shù)量 合價 （萬元） 17 1 攪拌站場地 租用 年 畝 預估 ) 2 設備費及安裝費 混凝土 攪拌設備 套 2 400 (預估 ) 雙機 120型連體設備，秤量、輸送、電控、電控、氣路、水路、上料系統(tǒng)配套。 筒料倉 個 4 20(預估 ) 兩套共 8個料倉 裝載機 臺 3 80(預估 ) 實驗設備 套 1 100(預估 ) 混凝土罐車 臺 14 400 混凝土 汽車泵 臺 1 55 混凝土 輸送地泵 臺 1 65 3 建筑工程 攪拌站 建筑工程 200(預估 ) 土建費用： 100萬元 4 其它費用 攪拌站 流動資金 100 18 攪拌站 開辦費 20 用于購置必備的辦公設施 用電擴容 30 1000投資 1570 總投資估計 1570 萬元左右。 三、攪拌站總投資投入時間計劃 因攪拌站的建站工期較短，絕對工期 120天， 130天交付使用，因此投入資金計劃不必按月劃分，按一次性投資到位考慮。 第 十 二 章 ： 融 資 方 案 一、融資方式選擇 攪拌站屬新設法人，全部資金面向有志投資此項目者融資，即采用投資者直接投資的融資方式，選用此種融資方式有以下優(yōu)點： 1、攪拌站具有良好的市場前景和投資回報，投資者直接投資是攪拌站行業(yè)通常采用的融資方式，此種方式資金來源廣泛，出資可靠。 2、投資人直接投資融資成本低，股本結構合理，附加費用少，并能充分結合項目的 特點和投資者的意愿。 3、直接投資有利于投資者參與攪拌站的經(jīng)營管理，能夠把所有者和經(jīng)營進更緊密地結合在一起，經(jīng)營管理能夠更充分地體現(xiàn)投資者的意志。 二、融資方案 1、攪拌站采用慕集設立，注冊資本人民幣壹 仟萬元整（￥ 10000000 元），出資者自愿出資，每一位出資者均為攪拌站的股東，股東總數(shù)股 2人。 19 2、股份：攪拌站股份為等額股份，每股人民幣壹萬元整（￥ 10000元），總計 1000 股，均為普通股。股份慕集齊備，攪拌站登記注冊后，股份將以股權證的形式發(fā)放給出資者。 3、股份用途：慕集股份全部用于攪拌站投資，?？?專用。 4、入股方式：以資金人民幣（現(xiàn)金、支票、銀行匯票）方式出資，不吸收專利技術、無形資產、有價證券、質押資產、期票等其它出資方式，暫不吸收實物資產出資。 5、股份轉讓：股份轉讓的有關規(guī)定將由股東大會討論通過后在攪拌站章程中約定。 6、攪拌站 設股東 會 ，不設董事會，設執(zhí)行董事一名作為法定代表人，由股東 會選舉產生， 7、股份利潤分成：攪拌站每一年分配利潤一次，每一個會計年度終了后，按攪拌站章程有關規(guī)定經(jīng)審計后在三個月內公布利潤分配方案 。 第 十 三 章 ： 財 務 評 價 與 盈 利 能 力 分 析 一、評價指標 按財務評價的科學方法，在科學、客觀真實地選擇基礎參數(shù)的基礎上，主要評價攪拌站的投資利潤率，投資回收期、內部收益率、財務凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。 二、評價基礎數(shù)據(jù)的選取 按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運營期 15 年計算。 1、產量與銷售價格 A、產量： 20 如前所述，配置 2 臺 120m3/h 攪拌設備，攪拌機臺班生產能力 525班。按市場分析及市場份額預測，第一年產銷量為 40萬立方米，第二年至第三年為 40萬立方米 以上。 B、價格： 鳳凰縣 商品混凝土近兩年價格穩(wěn)定，評價指標計算時，按一般市 場價格取價，表 1年列為 鳳凰縣 近兩年來商品混凝土銷售價格。 表 1：商品混凝土銷售價格 序號 混凝土強度等級 銷售價格（元 / 備注 1 90 一般市場價 2 00 一般市場價 3 30 一般市場價 4 00 一般市場價 5 05 一般市場價 6 70 一般市場價 以強度等級選擇上，根據(jù) 鳳凰縣 市場行情，其中 市場總量的 45%， 5%，其它強度等級混凝土合計占 30%，財務評價中按此比例計算。 2、混凝土單方成本 表 2：商 品混凝土單方成本 序號 混凝土強度等級 銷售價格（元 / 備注 1 60 2 70 3 00 21 4 40 5 50 6 80 四、利潤分析 1、稅前單方利潤 根據(jù)以上計算，按固定成本不分混凝土強度等級平均分配，則各強度等級混凝土單方混凝土獲利如表 3（見下頁）： 按 鳳凰縣 現(xiàn)行商品混凝土市場需求狀況，其中 5%，其它強度等級混凝土合計占 30%（暫不生產 市場需求極少 ），則加權平均單方利潤為： 平均利潤 30 45% 55 25% 30% 120 36 / 3:常用混凝土配合比單價（元 / 序號 強度等級 混凝土單方價 市場銷售價 單方利潤 1 60 190 30 2 70 200 30 3 00 230 30 4 40 300 60 5 50 305 55 6 80 370 90 2、投資利潤率 A、年銷售收入 22 按攪拌站投入后產量達到正常年份計算， 即按年產量 40 萬立米方米計算，銷量中 總銷量的 45%， 總銷量 25%，其它強度等級混凝土合計占總銷量的 30%（暫不生產 市場需求極少），按靜態(tài)投資計算，則： 年銷售收入 400000 170 45% 200 25% 30%（ 160 240 250 280） /4 400000 50 400000 7848萬 元 B、每年應上交稅金 稅率按總銷售收入的 6%計算， 年應交稅金 7848萬 元 6% C、年投資利潤率： 年投資 利潤率（年產量單方平均利潤每年應上交稅） /總投資 （ 400000 30 470） /1570萬元 100%： 第 十 三 章 ： 分 險 分 析 一、風險因素識別與評估 對于貫穿于攪拌站運營期的整個過程的風險因素，對風險因素的全面識別及評估如下： 1、市場風險：從第二章市場調查與研究的結論可得出如下結論 A 從市場供求分析，未來十年內 鳳凰縣 商品混凝土的穩(wěn)步上升階段，商品混凝土供需是從供不應求逐步過渡到供求平衡，商品混凝土的年需求總量在未來 10年屬穩(wěn)步上升階段， 10 15年屬平穩(wěn)階段； 23 B、從產品競爭 力分析，商品混凝土年需求總量在未來 10年屬穩(wěn)步上升階段，競爭力不會進入白熱化， 10年以后市場競爭較 10年前有所加劇，但商品混凝土仍屬有利可圖行業(yè)； C、商品混凝土市場價格及原材料價格都不可能有較大的波動，從 宿州 市近幾年來的商品混凝土及其材料價格分析，價格一致平急。在進行財力評價時，已考慮了材料價格上漲、混凝土價格下跌這種最不利的因素。 2、資源風險 鳳凰縣 交通發(fā)達 ,生產商品混凝土的資源供應比較正常 ,供應會保持持續(xù)較好的局面。 3、技術風險 商品混凝土生產技術已非常成熟，市場對商品混凝土的技術要求發(fā)展緩慢， 在未來 15 年內，市場對商品混凝土的技術要求不可能飛速提高，攪拌站不必在短時期內投入大量的人力、財力開發(fā)混凝土新產品、新技術，現(xiàn)有的商品混凝土生產管理技術可靠、適用，能夠適應市場的發(fā)展要求，不存在技術風險。 4、建筑行業(yè)的風險 商品混凝土都在消耗在建筑產品上，因此建筑行業(yè)的興旺發(fā)達與我們息息相關， 鳳凰縣 基本建設的投資大，開發(fā)面廣，建筑業(yè)持續(xù)發(fā)展的后勁強，是商品混凝土發(fā)展的有利時機。 5、資金風險 鳳凰縣 的商品混凝土已渡過不規(guī)范階段，資金回收率連年來總體狀況不錯，攪拌站進入正常運營后，資金不會成為攪拌站營運的主 要因素。 6、政策風險 24 商品混凝土屬環(huán)保產業(yè)，符合社會發(fā)展的大環(huán)境、大趨勢，從國家到 鳳凰縣 政府都屬鼓勵發(fā)展行業(yè)。近年來，從建設部 ,湖南省政府 、湘西州先后出 臺若干政策推動商品混凝土的發(fā)展，為攪拌站創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，在未來的年頭內，政府部門會從政策上加大商品混凝土的應用力度。 7、外部協(xié)作風險及社會風險 鳳凰縣 社會環(huán)境穩(wěn)定，不會發(fā)生大的動蕩與變化，不會給攪拌站帶來意外的風險與損失。 因此，攪拌站的風險屬一般風險，對攪拌站的正常營運及獲利影響不