新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

青島舜能機(jī)械有限公司 1 第一章 總論 目 概況 承擔(dān)單位 （ 1）項(xiàng)目名稱： 新型建工圓鋸生產(chǎn)線技術(shù)改造 項(xiàng)目 （ 2）項(xiàng)目承擔(dān)單位： 容 本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為： 新建生產(chǎn)車間、倉庫及輔助設(shè)施 12540平方米，購置新型建工圓鋸生產(chǎn)線一條，以及相關(guān)設(shè)備 94 余臺(tái)（套）。項(xiàng)目完成后，將形成年產(chǎn) 10000臺(tái)新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力 。 目建設(shè)期 本項(xiàng)目建設(shè)期 18 個(gè)月， 2011 年 1 月至 2012年 6 月 。 資規(guī)模及資金構(gòu)成 項(xiàng) 目總投資 2100 萬元 。 固定資產(chǎn)投資 1660 萬元，其中土建 備 流動(dòng)資金 440萬元 。 金來源 項(xiàng)目資金 全部 為企業(yè)自籌。 （ 1）經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后， 將形成年產(chǎn) 10000 臺(tái)新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力 ，實(shí)現(xiàn) 銷售收入 3200萬 元，利稅 662萬元。 青島舜能機(jī)械有限公司 2 （ 2）社會(huì)效益： 項(xiàng)目新增就業(yè) 100 人。 項(xiàng)目建成后可緩解社會(huì)就業(yè)壓力， 促進(jìn)相關(guān)行業(yè)和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。 辦單位概況 項(xiàng)目承辦單位： 青島 舜能機(jī)械 有限公司 單位性質(zhì)：有限責(zé)任公司 單位法定代表人： 劉玲 青 青島舜能機(jī)械有限公司成立于 2006年 10月，位于青島即墨省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，公司占地 55000 平方米，其中廠房 12000平方米，公司擁有先進(jìn)的沖壓鈑金設(shè)備、靜電噴涂流水線、裝配線，專業(yè)致力于高檔木工機(jī)械電動(dòng)工具的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，主導(dǎo)產(chǎn)品為圓鋸、劈木機(jī)和木工用袋式除塵器。公司在本地同行業(yè)內(nèi)率先通過了 公司自成立以來，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)健，資信狀況良好。截至 2010 年底，公司總資產(chǎn) 3858 萬元，其中固定資產(chǎn) 1902 萬元。 2010 年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 4248 萬元，利稅 803 萬元。公司擁有員工 150 余人，其中管理人員25人。 公司始終重視研發(fā)工作的開展和技術(shù)創(chuàng)新，自成立伊始就成立了技術(shù) 青島舜能機(jī)械有限公司 3 開發(fā)部。通過幾年的發(fā)展，該部現(xiàn)已擁有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷的科技人員28人，其中研究與試驗(yàn)發(fā)展人員 19 人，有力的支持了企業(yè)的快速發(fā)展壯大 。 本 項(xiàng)目完成后，將形成年產(chǎn) 10000臺(tái)新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力 ， 將 明顯 提升 企業(yè) 的技術(shù)水平和 行業(yè) 地位。同時(shí)可帶動(dòng)本地相關(guān)制造業(yè)和裝備業(yè)的發(fā)展；可解決安置大中專畢業(yè) 生和社會(huì)待業(yè)人員 100名，為社會(huì)的穩(wěn)定和諧 做出貢獻(xiàn) 。 制依據(jù)及范圍 以國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策為依 據(jù)，從 產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步以及 環(huán)境 保護(hù)等方面 出發(fā)，開展編制工作。 （ 1） 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 （ 2011年本） ； （ 2） 當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南 （ 2007年第 6 號(hào)） ； （ 3） 國家 節(jié)能和環(huán)保 產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 ； （ 4） 國家工信部、財(cái)政部 關(guān)于做好 2011 年中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知 （ 工信廳聯(lián)企業(yè) 201172 號(hào) ） （ 5） 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） ； （ 6） 建設(shè)單位提供的經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料 ； （ 7） 其他有關(guān)國家、省市政策和信息資料 。 本擬建項(xiàng)目的可行性研究范圍主要包括： 青島舜能機(jī)械有限公司 4 （ 1）項(xiàng)目 背景 和建設(shè)的必要性； （ 2）市場分析和建設(shè)規(guī)模； （ 3）建設(shè)條件和廠址選擇； （ 4）技術(shù)方案和工程建設(shè)方案； （ 5）環(huán)境保護(hù)、消防和節(jié)能； （ 6）實(shí)施進(jìn)度安排； （ 7）投資估算和效益分析； （ 8）研究結(jié)論和建議。 究 結(jié)論 和建議 本項(xiàng)目擬建于 青島即墨省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) ， 青島舜能機(jī)械有限公司 廠區(qū)內(nèi) 。 項(xiàng)目總投資 2100 萬 元， 形成年產(chǎn) 10000 臺(tái)新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力 ，實(shí)現(xiàn)銷售收入 3200 萬元， 利潤總額 662 萬元， 所得稅 165 萬元，稅后利潤 497 萬元。項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 態(tài)投資回收期 （含建設(shè)期 2 年 ）， 項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng) 。項(xiàng)目 新增就業(yè) 100人，促進(jìn)相關(guān)行業(yè)和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì) 社會(huì) 發(fā)展。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如 表 1 表 1 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目內(nèi)容 單位 指標(biāo) 備注 青島舜能機(jī)械有限公司 5 1 建設(shè)規(guī)模 （ 新型建工圓鋸 ） 臺(tái)套 10000 2 項(xiàng)目總投資 萬元 2100 其中：建設(shè)投資 萬元 1660 鋪底流動(dòng)資金 萬元 440 4 項(xiàng)目定員 人 120 5 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 6 銷售收入 萬元 3200 7 總成本 萬元 9 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 后 10 投資回收期 年 后 ， 含建設(shè)期 2 年 （ 1） 項(xiàng)目符合國家鼓勵(lì)小企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新提升 產(chǎn)品競爭力、 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的政策。符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄、符合國家 中小企業(yè)專項(xiàng)資金申報(bào)要求的國定資產(chǎn)建設(shè)類項(xiàng)目中的企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目之 采用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工 藝 的結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目 。符合 青島 市“ 7+5”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局中，“銷售有市場，企業(yè)有技術(shù)，有較好發(fā)展前景”的專精特新產(chǎn)品 。 （ 2）項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，投資結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案可靠， 項(xiàng)目管理系統(tǒng)健全。項(xiàng)目建成后正常年的 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 各項(xiàng) 指標(biāo) 均達(dá)到行業(yè)要求 ， 投資回收期短，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng) ， 財(cái)務(wù) 上是可行的。 （ 3） 項(xiàng)目具有較高的 經(jīng)濟(jì) 效益和社會(huì)效益， 建議政府有關(guān)部門給予重點(diǎn) 支持。 青島舜能機(jī)械有限公司 6 第二章 項(xiàng)目提出背景和建設(shè)必要性 目提出背景 木工機(jī)械制造業(yè)是為木材工業(yè)發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè) , 隨著我國經(jīng)濟(jì)的騰飛發(fā)展 ,基本建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò) 大，住房消費(fèi)快速增長，裝飾裝修業(yè)、地板制造業(yè)、家具制造業(yè)高熱運(yùn)行，市場對(duì)木工機(jī)械的要求也越來越高。木材工業(yè)廣闊的市場成為國外木工機(jī)械制造及經(jīng)銷商家發(fā)展的空間，青島舜能機(jī)械有限公司瞄準(zhǔn)市場，開發(fā)了以立式圓鋸機(jī)為主導(dǎo)的系列木工機(jī)械產(chǎn)品， 通過 技術(shù)改造為企業(yè)求發(fā)展。 在建筑工地等環(huán)境惡劣的工作場所 , 受條件限制普通圓鋸機(jī)無法使用。而專業(yè)型的鑄鐵臺(tái)鋸因起吊運(yùn)輸困難，也很難應(yīng)用到這些工作場所中。青島舜能機(jī)械生產(chǎn)的系列立式圓鋸機(jī)就是為解決這個(gè)困難而生產(chǎn)。它具有專業(yè)起吊裝置設(shè)計(jì) ,整體焊接的高強(qiáng)度機(jī)架，抗磕碰，抗腐蝕的鍍鋅板 , 專業(yè)設(shè)計(jì)的 7功率電機(jī)， 500片 ,專業(yè)剎車裝置，作業(yè)不受工作環(huán)境條件影響等優(yōu)勢(shì) ,是室外木材工業(yè)加工的技術(shù)裝備，廣泛適應(yīng)于林場、建筑工地等場地使用 , 低碳環(huán)保，節(jié)省人工，減少了能源消耗。展望我國木工機(jī)械行業(yè)的未來，發(fā)展前景廣闊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國有家具生產(chǎn)企業(yè) 5萬家，工業(yè)總產(chǎn)值 1400 億元；人造板生產(chǎn)企業(yè) 6000家。隨著這些企業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，以及新一輪技術(shù)改造的啟動(dòng)，對(duì)木工機(jī)械的需求將增加。農(nóng)民收入不斷增長，小城鎮(zhèn)建設(shè)逐步推進(jìn)，住房消費(fèi)將在今后一段時(shí)間內(nèi)快速增長，必將繼續(xù)推動(dòng)建筑裝修業(yè)、地板制造業(yè)、 家具制造業(yè)的快速發(fā) 青島舜能機(jī)械有限公司 7 展，這將為我國木工機(jī)械制造的發(fā)展提供廣闊的市場空間 。 青島 舜能機(jī)械 有限公司 利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)， 開發(fā)了以立式圓鋸機(jī)為主導(dǎo)的系列木工機(jī)械產(chǎn)品 ，提出本項(xiàng)目 。 設(shè)必要性 （ 1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策 項(xiàng)目符合國家鼓勵(lì)小企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新提升 產(chǎn)品競爭力、 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的政策。符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄、符合國家 中小企業(yè)專項(xiàng)資金申報(bào)要求的國定資產(chǎn)建設(shè)類的企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目之 采用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝 的結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目 。符合全市“ 7+5”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局中，“銷售有市場，企業(yè)有技術(shù)，有較好發(fā)展前景”的專精特新產(chǎn) 品 。 （ 2） 符合節(jié)能減排要求 建工 機(jī)械 是耗能大戶， 新型建工圓鋸可 提高電能的利用效率，不僅可減少電力消耗，同時(shí)可減輕電力污染 。 因此，本項(xiàng)目具有節(jié)能減排效果 。 （ 3）有利于企業(yè)自身發(fā)展 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后， 將形成年產(chǎn) 10000臺(tái)新型建工圓鋸的生產(chǎn)能力 ， 提升企業(yè)技術(shù)水平， 實(shí)現(xiàn)銷售收入 3200 萬元，利稅 827 萬元。 該項(xiàng)目的建設(shè)是公司發(fā)展的需要，項(xiàng)目投產(chǎn)后可以生產(chǎn)更多符合市場和客戶需求的安全、高效、快速、環(huán)保的木工機(jī)械產(chǎn)品，拓展企業(yè)利潤空間，可以大大提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。產(chǎn)品暢銷國際國內(nèi)市場，大大提高了企業(yè)和產(chǎn)品的知名度和 美譽(yù)度，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力，更好地應(yīng)對(duì) 市場和未來 挑戰(zhàn)。公 青島舜能機(jī)械有限公司 8 司正在積極創(chuàng)建圓鋸機(jī)械行業(yè)品牌企業(yè)，該項(xiàng)目的建設(shè)符合公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，可生產(chǎn)更尖端的產(chǎn)品，可為創(chuàng)建木工機(jī)械品牌企業(yè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 （ 4）有利于 行業(yè)技術(shù)和 地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 該項(xiàng)目技術(shù)填補(bǔ)青島市圓鋸機(jī)械行業(yè)場空白，為青島市木工機(jī)械行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)能級(jí)提升和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)起到一定的推動(dòng)作用。項(xiàng)目實(shí)施后，優(yōu)質(zhì)高端圓鋸機(jī)械的暢銷，可提高“青島制造”在市場 的 知名度。 項(xiàng)目新增就業(yè) 100人 ，可緩解社會(huì)就業(yè)壓力， 促進(jìn)相關(guān)行業(yè)和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。 青島舜能機(jī)械有限公司 9 第三章 市場需求分析 場分析 當(dāng)前，國內(nèi)木工機(jī)械市場已經(jīng)處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整的重大突破期，木工機(jī)械在質(zhì)量、造型、技術(shù)和市場運(yùn)做上取得突破，對(duì)行業(yè)發(fā)展是至關(guān)重要的。要取得產(chǎn)品在技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整上的突破，提高產(chǎn)品技術(shù)附加值 ,將提高產(chǎn)品技術(shù)附加值作為創(chuàng)新設(shè)計(jì)的目標(biāo)，避開市場的競爭，利用市場創(chuàng)新機(jī)制提高產(chǎn)品技術(shù)附加值 走世界作為企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)。在走向世界市場的同時(shí)注意和國外企業(yè)的聯(lián)合，使我們的企業(yè)和國外企業(yè)之間呈現(xiàn)互補(bǔ)形式，以使行業(yè)保 持可持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，以提高產(chǎn)品技術(shù)附加值作為贏利的根本。 通過對(duì)發(fā)達(dá)國家木工機(jī)械市場的價(jià)格和性能上分析，木工機(jī)械專業(yè)化生產(chǎn)是提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次、技術(shù)水平和生產(chǎn)效率的有效途徑。努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)是提高企業(yè)核心競爭力的重要手段。木工機(jī)械產(chǎn)品種類繁多，其生產(chǎn)專業(yè)化勢(shì)在必行。專業(yè)化生產(chǎn)有利于專業(yè)分工，從而集中優(yōu)勢(shì)，在市場經(jīng)濟(jì)中高效率、高質(zhì)量地生產(chǎn)木工機(jī)械產(chǎn)品；有利于營造良好市場環(huán)境，避免惡性競爭；有利于服務(wù)的個(gè)性化，適應(yīng)生產(chǎn)需求的不穩(wěn)定性，便于市場采購。 在建筑工地等環(huán)境惡劣的工作場所 , 受條件限制普通圓鋸機(jī)無法 使用。而專業(yè)型的鑄鐵臺(tái)鋸因起吊運(yùn)輸困難，也很難應(yīng)用到這些工作場所中。青島舜能機(jī)械生產(chǎn)的系列立式圓鋸機(jī)就是為解決這個(gè)困難而生產(chǎn)。它具有 青島舜能機(jī)械有限公司 10 專業(yè)起吊裝置設(shè)計(jì) ,整體焊接的高強(qiáng)度機(jī)架，抗磕碰，抗腐蝕的鍍鋅板 , 專業(yè)設(shè)計(jì)的 7功率電機(jī)， 500片 ,專業(yè)剎車裝置，作業(yè)不受工作環(huán)境條件影響等優(yōu)勢(shì) ,是室外木材工業(yè)加工的技術(shù)裝備，廣泛適應(yīng)于林場、建筑工地等場地使用 , 低碳環(huán)保，節(jié)省人工，減少了能源消耗。展望我國木工機(jī)械行業(yè)的未來，發(fā)展前景廣闊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國有家具生產(chǎn)企業(yè) 5萬家，工業(yè)總產(chǎn)值 1400 億元；人造板生產(chǎn)企業(yè) 6000家。隨著這些企業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，以及新一輪技術(shù)改造的啟動(dòng)，對(duì)木工機(jī)械的需求將增加。農(nóng)民收入不斷增長，小城鎮(zhèn)建設(shè)逐步推進(jìn)，住房消費(fèi)將在今后一段時(shí)間內(nèi)快速增長，必將繼續(xù)推動(dòng)建筑裝修業(yè)、地板制造業(yè)、家具制 造業(yè)的快速發(fā)展，這將為我國木工機(jī)械制造的發(fā)展提供廣闊的市場空間 。 勢(shì)分析 本 目前市場上的木工圓鋸機(jī)大多數(shù)產(chǎn)品片面追求多功能，方便靈活等感官賣點(diǎn)，而忽視了產(chǎn)品本身的實(shí)用性，耐用性等工具屬性。青島舜能機(jī)械有限公司在充分整合自身研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，大膽創(chuàng)新，利用自身占據(jù)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)開發(fā)出了這款新型建工專業(yè)圓 鋸機(jī)，該新型建工專業(yè)圓鋸機(jī)主要技術(shù) 優(yōu)勢(shì) 如下： 1、采用整體焊接的高強(qiáng)度鍍鋅鋼板機(jī)架，防撞擊耐腐蝕。目前國內(nèi)外已有的普通圓鋸機(jī)機(jī)架大多數(shù)是用螺栓、螺母等通用緊固件聯(lián)結(jié)起來的，整體強(qiáng)度較低，在長期使用后由于周期性外力作用，緊固件會(huì)出現(xiàn)正常的疲勞變形致使聯(lián)接失效，最終導(dǎo)致機(jī)架失去應(yīng)有的穩(wěn)定支撐和保護(hù)作 青島舜能機(jī)械有限公司 11 用，更有甚者由于機(jī)架發(fā)生聯(lián)接斷裂或破壞致使發(fā)生生產(chǎn)安全事故，危及生產(chǎn)作業(yè)人員的人身財(cái)產(chǎn)安全，而專業(yè)型鑄鐵臺(tái)鋸由于本身質(zhì)量較大，起吊和運(yùn)輸困難，通常無法應(yīng)用于普通建筑工地和地形復(fù)雜的專業(yè)林場等環(huán)境惡劣的工作場所，本專業(yè) 木工圓鋸的機(jī)架是由高強(qiáng)鍍鋅鋼板一體式電阻焊接而成，目前試驗(yàn)承重能力可達(dá) ，遠(yuǎn)高于組裝機(jī)架的 保證機(jī)架的組焊精度和提高抗疲勞應(yīng)變能力，公司對(duì)鋼板的下料、成型和焊接工藝、設(shè)備、檢測(cè)要求極高，目前下料工序主要采用高精度數(shù)控激光切割機(jī)、數(shù)控剪板機(jī)和數(shù)控沖床生產(chǎn)，板材成型工序則采用數(shù)控折彎成型機(jī)，為盡量節(jié)約成本部分簡單零件采用油壓機(jī)，焊接工序目前采用大電流電阻焊機(jī)（焊接厚度必須到達(dá)單層板厚度 3上），基與生產(chǎn)需要，公司計(jì)劃組建全自動(dòng)電阻焊生產(chǎn)線，這將極大地推目前國內(nèi)電阻焊接技術(shù)應(yīng)用的革 新，也是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、降低能耗、提高生產(chǎn)效率的重大舉措了。 一體式的重載焊接機(jī)架用有限的重量實(shí)現(xiàn)了最大程度度的穩(wěn)定性，同時(shí)合理的設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)解決了整機(jī)的運(yùn)輸問題，機(jī)架上預(yù)留了專門的起吊位置，各種起吊設(shè)備均可方便的將整機(jī)起吊，同時(shí)機(jī)架底部的橫向加強(qiáng)筋板與地面的合適高度也可以保證各種叉車將整機(jī)方便叉起。整體的高強(qiáng)度鍍鋅鋼板，保證機(jī)器在各種惡劣生產(chǎn)環(huán)境里不會(huì)輕易銹蝕，經(jīng)久耐用。 2、設(shè)計(jì)采用了橢圓型定子電機(jī)，在鋸片直徑一定的情況下能達(dá)到最大的切削高度。本專業(yè)建工用圓鋸機(jī)采用了創(chuàng)新設(shè)計(jì)的橢圓型定子電機(jī)，克服了要實(shí) 現(xiàn)大功率輸出電機(jī)直徑必定大，而電機(jī)直徑偏大必定影響直連 青島舜能機(jī)械有限公司 12 鋸片切割高度的缺陷。創(chuàng)新設(shè)計(jì)的電機(jī)最大輸出功率可達(dá) 7000W，能夠滿足所有現(xiàn)有使用的重載場合，符合最新的國家能耗標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能等級(jí)要求，該圓鋸機(jī)最大可安裝直徑 500鋸片，使用的橢圓型定子電機(jī)實(shí)現(xiàn)了最大切割高度接近 170果使用普通圓形定子電機(jī)，切割高度僅為 100項(xiàng)改進(jìn)大大提高了整機(jī)的切割能力，電機(jī)與機(jī)架直接連接固定，最大限度地避免了鋸片的軸向撓動(dòng)，保證了直徑 500內(nèi)，提高了切割穩(wěn)定性和精度。同時(shí)該電 機(jī)還佩備了專業(yè)電磁安全剎車系統(tǒng)，電機(jī)斷電 7 秒內(nèi)鋸片完成剎車停轉(zhuǎn)，符合 證了操作人員的人身安全。 3、不同于普通圓鋸機(jī)，本圓鋸機(jī)的延伸工作臺(tái)和物料擋板部分使用時(shí)無需專門組裝，可以方便的從待用位置調(diào)節(jié)到使用位置，節(jié)約了整機(jī)空間和操作時(shí)間，達(dá)到了空間的最有效利用和基本附屬功能的充分發(fā)揮。 綜上所述幾項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新要點(diǎn)屬處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，本新型建工專業(yè)圓鋸機(jī)研發(fā)成功以來已經(jīng)引起了國外多個(gè)客戶的關(guān)注，舜能機(jī)械將以不斷的技術(shù)創(chuàng)新和改 造提升企業(yè)競爭力，為盡快完成自身產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷努力 。 青島舜能機(jī)械有限公司 13 第 四 章 項(xiàng)目建設(shè) 方案 根據(jù)對(duì)市場的預(yù)測(cè)分析，并充分考慮公司發(fā)展需要，本項(xiàng)目 總投資2100萬元，年產(chǎn) 10000 臺(tái)新型建工圓鋸 ，實(shí)現(xiàn)銷售收入 3200 萬元 。 術(shù)工藝流程 項(xiàng)目技術(shù)工藝流程如圖 4 1、采用整體焊接的高強(qiáng)度鍍鋅鋼板固定架構(gòu)，整機(jī)穩(wěn)定牢固不變形 ,抗腐蝕。該圓鋸機(jī)的機(jī)身由高強(qiáng)鍍鋅鋼板一體式電阻焊接而成，目前試驗(yàn)承重能力可達(dá) . 公司利用自身先進(jìn)的鈑金加工設(shè)備和機(jī)械焊接設(shè)備 , 從采用大型高精度數(shù)控激光 切割設(shè)備進(jìn)行鋼板下料，再進(jìn)行數(shù)控沖，數(shù)控折彎 ,數(shù)控成型，從零部件的加工工藝上保證機(jī)架的組焊精度 , 焊接工藝采用目前大電流電阻焊機(jī)對(duì)焊成型?；谏a(chǎn)需要，公司計(jì)劃組建全自動(dòng)電阻焊生產(chǎn)線，這將極大地推目前國內(nèi)電阻焊接技術(shù)應(yīng)用的革新，也是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、降低能耗、提高生產(chǎn)效率的重大舉措。整套產(chǎn)品工藝設(shè)備、檢測(cè)要求嚴(yán)格，配備了國際先進(jìn)水平的軟、硬件設(shè)施，為此投入建設(shè)專業(yè)的研發(fā)中心和中試車間。 這種一體式的重載焊接機(jī)架用有限的重量實(shí)現(xiàn)了最大程度度的穩(wěn)定 青島舜能機(jī)械有限公司 14 性，應(yīng)用于建筑工地和地形復(fù)雜的專業(yè)林場等環(huán)境惡劣的工作場所，同時(shí)合理的設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)解決了整機(jī)的運(yùn)輸問題，機(jī)架上預(yù)留了專門的起吊位置，各種起吊設(shè)備均可方便的將整機(jī)起吊，機(jī)架底部的橫向加強(qiáng)筋板與地面的合適高度也可以保證各種叉車將整機(jī)方便叉起。整體的高強(qiáng)度鍍鋅鋼板，保證機(jī)器在各種惡劣生產(chǎn)環(huán)境里不會(huì)輕易銹蝕，經(jīng)久耐用。 2、設(shè)計(jì)采用了橢圓型定子電機(jī)，能達(dá)到鋸片最大直徑的切削高度。本專業(yè)建工用圓鋸機(jī)采用了創(chuàng)新設(shè)計(jì)的橢圓型定子電機(jī)，克服了要實(shí)現(xiàn)大功率輸出電機(jī)直徑必定大，而電機(jī)直徑偏大必定影響直連鋸片切割高度的缺陷。創(chuàng)新設(shè)計(jì)的電機(jī)最大輸出功率可達(dá) 7000W，能夠滿足所有現(xiàn)有使用的重載場 合，符合最新的國家能耗標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能等級(jí)要求，該圓鋸機(jī)最大可安裝直徑 500用的橢圓型定子電機(jī)實(shí)現(xiàn)了最大切割高度接近150果使用普通圓形定子電機(jī)，切割高度僅為 100右，此項(xiàng)改進(jìn)大大提高了整機(jī)的切割能力 大限度地避免了鋸片的軸向撓動(dòng)，保證了直徑 500鋸片端跳也能控制在 高了切割穩(wěn)定性和精度。同時(shí)該電機(jī)還佩備了專業(yè)電磁安全剎車系統(tǒng)，電機(jī)斷電 7 秒內(nèi)鋸片完成剎車停轉(zhuǎn)，符合 安全認(rèn)證要求，保證了操作人員的人身安全。 用設(shè)計(jì)和基本附屬功能的充分發(fā)揮 以方便的從待用位置調(diào)節(jié)到使用位置，隨意調(diào)節(jié)工作臺(tái)使用空間 ,節(jié)約了整機(jī)空間和操作時(shí)間，達(dá)到了的最空間有效利用 ,減少無效工作時(shí)間 ,提高工作效率。 青島舜能機(jī)械有限公司 15 綜上所述幾項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新要點(diǎn)屬處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，經(jīng)過深入廣泛的市場調(diào)研，這款新研發(fā)產(chǎn)品在操作性能上、安全防護(hù)及外觀在國際市場上更具競爭力。自研發(fā)成功以來已經(jīng)引起了國外多個(gè)客戶的關(guān)注，舜能機(jī)械將以不斷的技術(shù)創(chuàng)新和改造提升企業(yè)競爭力，盡快完成自身產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整 . 項(xiàng)目采用“研發(fā) 中試 產(chǎn)品化 產(chǎn)業(yè)化”，分階段循序漸進(jìn)、各環(huán)節(jié)并舉的技術(shù)路線 ,達(dá)到既可加速產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)進(jìn)程，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向 , 又能滿足市場需求的目的。 該項(xiàng)目計(jì)劃形成兩項(xiàng)實(shí)用新型專利，一項(xiàng)外觀專利 。 備方案 本項(xiàng)目 設(shè)備 投資 總值為 940余 萬元。主要有 數(shù)控激光切割機(jī)、數(shù)控剪板機(jī)、壓力機(jī) 100A、壓力機(jī) 160A、液壓機(jī)、焊接機(jī)器人、線切割、數(shù)控折彎機(jī)、沖床、磨床、配電設(shè)備 共 94臺(tái)套 。 詳見表 4 表 4 設(shè)備投入明細(xì)表 設(shè) 備 名 稱 規(guī)格 /型號(hào) 單位 數(shù)量 數(shù)控激光切割機(jī) 1 數(shù)控剪板機(jī) 000 臺(tái) 1 壓力機(jī) 3 壓力機(jī) 2 液壓機(jī) 1 焊接機(jī)器人 臺(tái) 3 線切割 臺(tái) 2 數(shù)控折彎機(jī) 臺(tái) 1 沖床 臺(tái) 5 磨床 臺(tái) 8 配電設(shè)備 套 2 液壓手拖車 臺(tái) 6 青島舜能機(jī)械有限公司 16 叉車 臺(tái) 5 折彎機(jī)床 臺(tái) 2 液壓剪板機(jī) 臺(tái) 2 電焊機(jī) 臺(tái) 5 萬能磨床 臺(tái) 2 彎管機(jī) 臺(tái) 1 單螺桿空壓機(jī) 臺(tái) 1 污水處理設(shè)備 套 1 模具 臺(tái) 40 設(shè)備合計(jì) 94 建工程 項(xiàng)目新建生產(chǎn)車間、倉庫及輔助設(shè)施 12540平方米 。詳見表 4 4 土建工程明細(xì)表 項(xiàng)目 名稱 單位 數(shù)量 車間 方米 5540 車間 方米 5000 倉 庫 平方米 2000 合 計(jì) 12540 用設(shè)施 配套條件 1、工程用水 即墨 市淡水資源豐富，地下水源多，是山東省及中國北方的富水區(qū) 。同時(shí)本項(xiàng)目用數(shù)量較少，因此 水源 足夠滿足本工程的需要。 2、 電力 即墨 市電力充足，可以滿足本項(xiàng)目的 用電需求。 青島舜能機(jī)械有限公司 17 3、 交通 項(xiàng)目擬建地 交通十分便利 ，形成貫通東西南北、干支相連的交通網(wǎng)絡(luò) 。 4、 通訊 即墨 市已建成完善的通訊網(wǎng)絡(luò)，通訊及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施能滿足本項(xiàng)目需要。 青島舜能機(jī)械有限公司 18 第 五 章 環(huán)境保護(hù) 和勞動(dòng)安全衛(wèi)生 （ 1） 中華人民共和國 清潔生產(chǎn)促進(jìn) 法 （ 2） 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（ （ 3） 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ （ 4） 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ （ 5） 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)（ （ 6） 大氣污染物綜合 排放標(biāo)準(zhǔn)（ （ 7） 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (境影響 分析 本項(xiàng)目場址周圍無污染源，本項(xiàng)目也不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生污染。 主要污染源分析 如下： 1、 施工期 廢水 ：施工中泄漏的工程用水，施工隊(duì)伍的生活污水。 空氣污染物：建筑施工引起的揚(yáng)塵，運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的汽車尾氣。 固體廢棄物：施工 過程中的建筑垃圾，以及施工人員產(chǎn)生的生活垃圾等。 2、運(yùn)營期 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生主要污染物： 固體廢棄物 、 廢水 、噪聲。 青島舜能機(jī)械有限公司 19 固體廢棄物：主要為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料等固體廢 棄物等。 廢水：主要是 生產(chǎn)過程清洗部件 、環(huán)境 時(shí)產(chǎn)生的廢水。項(xiàng)目 用水量較少， 約 4.5 m/天， 年 總用水量 1350 m。 噪聲 ： 項(xiàng)目噪聲主要來自于 機(jī)械切割 產(chǎn)生的噪聲，噪聲源強(qiáng)在 7096 )，且均設(shè)置在室內(nèi)。 1、施工期環(huán)境保護(hù)措施 施工期的污染防治措施是加強(qiáng)施工規(guī)范管理，盡量減少揚(yáng)塵；嚴(yán)格執(zhí)行 建筑施工場界噪聲限值 (定，減少噪聲污染；對(duì)施工期間產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾 運(yùn)送到指定地點(diǎn)和 分類回收處理。 2、營運(yùn)期環(huán)境保護(hù)措施 （ 1） 廢水 生產(chǎn) 廢水通過凈 化處理 排出 ， 近半 部分 回收利用。 生活廢水排放量為 1.5 m/d，為輕污染水。設(shè)計(jì)中生 活 污水先經(jīng)化糞池處理后，排至 開發(fā) 區(qū)市政排水管網(wǎng)。 （ 2）固體廢棄物 項(xiàng)目 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料等固廢，定期清理運(yùn)送至指定區(qū)域，委托 相關(guān)單位回收利用。 （ 3） 噪聲 對(duì)機(jī)械切割產(chǎn)生的噪聲 ，應(yīng)設(shè)置隔聲門窗，車間內(nèi)墻作吸聲處理等措 青島舜能機(jī)械有限公司 20 施。通過上述隔音等消聲措施后，廠界噪聲能夠達(dá)到國家現(xiàn)行的工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)標(biāo)準(zhǔn)要求。 動(dòng)安全衛(wèi)生 中華人民共和國勞動(dòng)法 工業(yè)企業(yè) 噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范 （ 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ 1、 人身安全保護(hù) 車間所有 切削機(jī)械和 傳動(dòng)設(shè)備外露部分設(shè)置安全防護(hù)罩，所有低于地平標(biāo)高的地坑均設(shè)置安全活動(dòng)蓋板或護(hù)欄。車間 主要 設(shè)備設(shè)有運(yùn)行音響訊號(hào)和自動(dòng)限位開關(guān)。 2、生產(chǎn)安全保護(hù) 電器安全及照明：電器設(shè)備裸露部分均加有防護(hù)罩，外殼均接地。車間照明 按工業(yè)企業(yè)照明標(biāo)準(zhǔn)（ 行設(shè)計(jì)，并設(shè)有安全照明和事故照明。 3、職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施 （ 1） 盡量采用技術(shù)先進(jìn)和安全可靠的設(shè)備， 并按國家有關(guān)規(guī)定在車間內(nèi)設(shè)置必要的安全衛(wèi)生設(shè)施； 青島舜能機(jī)械有限公司 21 （ 2） 在生產(chǎn)崗位設(shè)置事故柜和急救器材、急救用品； （ 3） 提高認(rèn)識(shí)，完善制度，嚴(yán)格檢查。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提高對(duì)突發(fā)性事故的警覺和認(rèn)識(shí)，做到警鐘長鳴。 建立健全的規(guī)章制度，設(shè)施配套完整，對(duì)安全和環(huán)保建立嚴(yán)格的防范措施； （ 4） 加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提高安全意識(shí) 。 對(duì)生產(chǎn)操作工必須進(jìn)行上崗前的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)， 考試合格，持證上崗， 嚴(yán)格管理，提高安全意識(shí)。操作人員不僅應(yīng)熟練掌握正常生產(chǎn)狀況下本崗位和相關(guān)崗位的操作程序和要求，而且應(yīng)熟練掌握應(yīng)急 操作程序和 要求。 4、工業(yè)衛(wèi)生措施 （ 1） 建筑 物設(shè)上下水及采暖系統(tǒng)，保證生活飲用水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2） 為創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境，在廠區(qū)設(shè)置一定的休息場地和綠化面積。 青島舜能機(jī)械有限公司 22 第 六 章 節(jié)能 和消防 （ 1）中華人民共和國節(jié)約能源法 （ 2） 國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定 (國發(fā) 2006 28 號(hào) ) （ 3）用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則 2006 （ 4） 設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則（ （ 5） 綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（ 50378 （ 6） 山東省節(jié) 約能源條例 （ 7） 建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 8） 建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 50033 9） 評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則 (本項(xiàng)目使用能源品種：電 、 水。 （ 1）水源：項(xiàng)目廠區(qū)所在地水源豐富，水質(zhì)好，完全可滿足本項(xiàng)目需要。 （ 2）電力： 即墨 市電力充足，可完全滿足項(xiàng)目的電力需求。 根據(jù)測(cè)算， 項(xiàng)目 能耗指標(biāo)見表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 估算 值 折算系數(shù) 能耗（噸標(biāo)準(zhǔn)煤） 1 電 萬度 20 青島舜能機(jī)械有限公司 23 2 水 噸 1800 綜合能耗 節(jié)能措施 節(jié)約能源是我國能源政策的重要組成部分，是我國的基本國策，本項(xiàng)目擬采用以下節(jié)能措施。 1、所有生產(chǎn)設(shè)備均選用國家要求和推薦的節(jié)能產(chǎn)品。 對(duì)用電量較大的設(shè)備安裝變頻裝置，節(jié)省電力消耗。 本裝置在電氣設(shè)備和材料選型時(shí)，盡量采用節(jié)能設(shè)備和耗電少的電器元件。 照明光源采用新型節(jié)能燈具，在滿足裝置照度及光色的條件下，減少燈具用量及燈具容量，達(dá)到節(jié)能目的。 2、建筑節(jié)能 屋面： 100 厚憎水膨脹珍珠巖塊保溫層； 外墻： 240 厚燒結(jié)空心磚，外做 40 厚聚苯顆粒保溫層； 門窗：外圍窗均為塑鋼單框中空玻璃。封陽臺(tái)采用雙玻望鋼窗。 3、節(jié)水措施 項(xiàng)目 生產(chǎn)用水 較少 。節(jié)水措施主要有： 制定用水計(jì)劃，做到合理用水。 提高生產(chǎn)廢水處理后回收利用率 ?？刂凭G化用水 ， 盡量不用自來水， 多使用井水 。 防 根據(jù)中華人民共和國消防條例實(shí)施細(xì)則，本項(xiàng)目消防實(shí)行“以防 青島舜能機(jī)械有限公司 24 為主，防消結(jié)合”的原則，配置必要的消防設(shè)施，確保消防工作安全可靠。 1、建筑物防火 （ 1） 廠房倉庫等建筑物按規(guī)范要求的疏散距離設(shè)疏散樓梯 間，并設(shè)置疏散指示和緊急照明。疏散樓梯間門、變配電所門采用乙級(jí)防火門。 （ 2） 建筑物根據(jù)規(guī)范要求的疏散通道長度設(shè)置直接對(duì)外的出口，所有安全通道、外門均保證留有足夠的凈寬。 （ 3） 建筑物內(nèi)部裝修盡量采用阻燃材料，木結(jié)構(gòu)均涂刷防火涂料。 2、電器防火 （ 1） 電氣、照明設(shè)備的安裝、線路敷設(shè)及竣工驗(yàn)收必須按照電氣裝置安全工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（ 要求施工。 （ 2） 消防報(bào)警、緊急照明、疏散指示燈均設(shè)蓄電池作為發(fā)生火災(zāi)后的備用電源，消防配電線路采用穿鋼管敷設(shè)，明露部分刷防火涂料。 （ 3） 所有電氣線路 應(yīng)定期進(jìn)行絕緣檢查，防止發(fā)生短路，引起火災(zāi)。 （ 4） 電氣裝置外殼、穿線管均與接地系統(tǒng)可靠連接。 （ 5） 消防聯(lián)動(dòng)動(dòng)力線路均采用耐火電纜。 青島舜能機(jī)械有限公司 25 第 七 章 勞動(dòng) 組織 定員 及項(xiàng)目管理 式 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 下設(shè)綜合 部 、市場營銷 部 、質(zhì)量 檢驗(yàn)部 、技術(shù) 部、生產(chǎn)部 和 財(cái)務(wù)部 。 具體組織形式見圖 7 圖 7企業(yè)生產(chǎn)組織 結(jié)構(gòu)圖 1、工作制度 本項(xiàng)目作業(yè)天數(shù)為 300 天，每天工作 8 小時(shí)。 2、勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目所需人員為 120 人。 其中 倉庫保管員 2 名，生產(chǎn)管理員 6 名，業(yè)務(wù)員、售后服務(wù) 15 名，技術(shù)員、工藝、維修人員 12 名，操作工人 85名 。 源和 培訓(xùn) 1、人員來源 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 質(zhì)檢部部 綜合部 營銷部 青島舜能機(jī)械有限公司 26 管理和技術(shù)人員 、 生產(chǎn)工人 少 部分通過廠內(nèi)解決， 大 部分 通過青島市人才市場及大中專畢業(yè)生見面會(huì)招聘解決。 2、人員培訓(xùn) 公司 人員 的培訓(xùn)是多層次、全方位的，包括 但不限于 ： 新員工入職培訓(xùn)； 生產(chǎn)操作、工藝技術(shù)、崗位技能 培訓(xùn)； 安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等 培訓(xùn)； 清潔生產(chǎn)、精益生產(chǎn)、 5S 管理 等 培訓(xùn)； 委外培訓(xùn)，派主管級(jí)等中高層學(xué)習(xí)專項(xiàng)培訓(xùn)等； 人員經(jīng)培訓(xùn)后，能熟練掌握各項(xiàng)技術(shù)要求 。 管理和技術(shù)人員一要掌握項(xiàng)目的工藝流程、工藝管理和技術(shù)條件，并能正確及時(shí)地處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問題 ；二要熟悉生產(chǎn)所需設(shè)備、儀器的工作原理和技術(shù)參數(shù)；三要了解產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法；四要具備處理突發(fā)性事件和安全事故的技術(shù)和能力 。 生產(chǎn)工人 培訓(xùn)后 要進(jìn)行嚴(yán)格考試，合格后 持證 方可上崗。 公司要 有計(jì)劃地招聘高層次人才，聘用離退休的 專家教授和專 業(yè) 技術(shù)工程師，用他們豐富的經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo) 生產(chǎn) ；每年都要招收一批優(yōu)秀高校畢業(yè)生，儲(chǔ)備技術(shù)力量，形成了一套完整的人才供應(yīng)體系。 目管理 公司成立了 項(xiàng)目 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理及相關(guān)技術(shù)人員組成。公司總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體負(fù)責(zé)、規(guī)劃 。 項(xiàng)目實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，實(shí)行分段實(shí) 青島舜能機(jī)械有限公司 27 施，進(jìn)行中間評(píng)估或檢查，實(shí)行滾動(dòng)調(diào)節(jié)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行全方位、全過程跟蹤動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中的困難問題，并積極協(xié)助協(xié)調(diào)解決；建立項(xiàng)目定期檢查制度，項(xiàng)目開始實(shí)施后，定期或不定期檢查項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，對(duì)不能達(dá)到預(yù)期進(jìn)度和目標(biāo)要求的，責(zé)令進(jìn)行整改。 各 專項(xiàng)技術(shù)人員具體分工負(fù)責(zé)，同時(shí)協(xié)同研究 推進(jìn) ，保證各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。 1、企業(yè)財(cái)務(wù)管理 。 項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理，做到?？顚Ｓ?，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。經(jīng)營財(cái)務(wù)管理建立健全財(cái)務(wù)管理制度，注意生產(chǎn)經(jīng)營過程中的三項(xiàng)資金管理，注意目標(biāo)成本的控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，爭取項(xiàng)目目標(biāo)效益最大化。 實(shí)施全面預(yù)算管理，提高資金使用效益。公司實(shí)行資金集中統(tǒng)一管理，實(shí)行統(tǒng)一帳戶、統(tǒng)一結(jié)算，提高資金使用效益。推行全面預(yù)算管理制度，保障企業(yè)資金有序流動(dòng)，對(duì)經(jīng)營各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施預(yù)算的編制、分析、考核制度。將預(yù)算作為企業(yè)內(nèi)部組織生 產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的法定依據(jù)，把資金的收支納入嚴(yán)格的預(yù)算管理程序之中。 強(qiáng)化現(xiàn)金流量的監(jiān)控與管理，公司明確現(xiàn)金流量在企業(yè)管理工作中的核心地位，加強(qiáng)現(xiàn)金流量分析預(yù)測(cè)，嚴(yán)格控制現(xiàn)金流入和流出，保證支付能力和償債能力。將現(xiàn)金流量管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，高度重視企業(yè)的支付風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)把現(xiàn)金流量的出入關(guān)口，對(duì)經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量進(jìn)行嚴(yán)格管理。嚴(yán)格限制預(yù)算的資金支出，實(shí)施大額資金的跟蹤監(jiān)控。 建立資金投入保障機(jī)制。項(xiàng)目或產(chǎn)品的開發(fā)嚴(yán)格遵循科學(xué)的投資決 青島舜能機(jī)械有限公司 28 策程序，在充分評(píng)估項(xiàng)目的收益能力和償債 能力的前提下，及時(shí)籌足資金。投資后加強(qiáng)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高資金的利用效率。 公司加強(qiáng)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的管理，利用資金時(shí)間價(jià)值，通過合理安排應(yīng)收、應(yīng)付款的收付時(shí)間，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)增值。 2、 銷售管理 。 銷售部設(shè)總監(jiān)一名，負(fù)責(zé)全面的銷售工作，總監(jiān)助理協(xié)助總監(jiān)，負(fù)責(zé)銷售方面有關(guān)銷售預(yù)測(cè)、計(jì)劃、運(yùn)輸?shù)热粘Ｊ挛?，整個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)分為出口和國內(nèi)，國內(nèi)分為北京、華北、華南、山東四個(gè)大區(qū)，每個(gè)大區(qū)設(shè)區(qū)域經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)各區(qū)的銷售情況匯報(bào)及預(yù)期銷售計(jì)劃和銷售策略的制定等事務(wù)，各大區(qū)經(jīng)理下設(shè)業(yè)務(wù)促銷人員數(shù)名，負(fù)責(zé) 用 戶 聯(lián)絡(luò)及新業(yè)務(wù)的拓展。 青島舜能機(jī)械有限公司 29 第 八 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 本 項(xiàng)目建設(shè)期 18 個(gè)月，從 2011 年 1 月至 2012 年 6 月。 計(jì)劃進(jìn)度安排 詳見表 8 表 8 項(xiàng)目 進(jìn)度 計(jì)劃表 序號(hào) 時(shí)間進(jìn)度 項(xiàng)目工作計(jì)劃 1 2011年 1月 項(xiàng)目籌劃準(zhǔn)備等前期工作 2 2011年 4月 廠房、辦公樓、倉庫等土建施工 3 2011年 10月 12月 設(shè)備考察、談判；部分急需設(shè)備購置、安裝調(diào)試 4 2012年 1月 2月 其余生產(chǎn)設(shè)備談判、購置、安裝調(diào)試 。 5 2012年 2月 人員招聘、培訓(xùn)合格；應(yīng)用試驗(yàn)和試生產(chǎn) ； 跟蹤用戶反饋情況 6 2012年 4月 改進(jìn)、完善， 項(xiàng)目全面試運(yùn)行 7 2012年 6月 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 青島舜能機(jī)械有限公司 30 第 九 章 投資 估算 和資金 籌措 資估算 1、 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）； 2、 青島市類似工程造價(jià)和相關(guān)材料預(yù)算價(jià)格 ； 3、參照?qǐng)?zhí)行國家、省、市有關(guān)政策和規(guī)定 ； 4、項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料 ； 動(dòng)資金估算 利用分項(xiàng)估算法， 本 項(xiàng)目 需流動(dòng)資金 920 萬元。 詳見表 12動(dòng)資金估算表。 表 9 流動(dòng)資金估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 正常年總金額 備 注 1 流動(dòng)資產(chǎn) 90 4 1280 收賬款 30 12 300 貨 800 材料 350 產(chǎn)品 4 90 50 成品 15 24 400 金 30 12 180 付帳款 30 12 2 流動(dòng)負(fù)債 60 60 350 付賬款 40 9 350 收賬款 30 12 0 3 流動(dòng)資金 920 青島舜能機(jī)械有限公司 31 本 項(xiàng) 目總投資 2100萬元 。 建設(shè) 投資 1660 萬元，其中土建 備 詳見表 9流動(dòng)資金 取為 440萬元 。 表 9 建設(shè) 投資明細(xì)表 土建投資明細(xì) 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) /元 總價(jià) /元 車間 方米 5540 450 2493000 車間 方米 5000 580 2900000 倉庫 平方米 2000 900 1800000 土建 合計(jì) 12540 7193000 設(shè)備投入明細(xì) 數(shù)控激光切割機(jī) 套 1 2200000 2200000 數(shù)控剪板機(jī) 臺(tái) 1 700000 700000 壓力機(jī) 100A 臺(tái) 3 350000 1050000 壓力機(jī) 160A 臺(tái) 2 400000 800000 液壓機(jī) 臺(tái) 1 850000 850000 焊接機(jī)器人 臺(tái) 3 200000 600000 線切割 臺(tái) 2 157000 314000 數(shù)控折彎機(jī) 臺(tái) 1 800000 800000 沖床 臺(tái) 5 30000 150000 磨床 臺(tái) 8 45000 360000 配電設(shè)備 2 116000 232000 液壓手拖車 6 3000 18000 叉車 5 68000 340000 折彎機(jī)床 2 66000 132000 液壓剪板機(jī) 2 86000 172000 電焊機(jī) 5 3200 16000 萬能磨床 2 58000 116000 彎管機(jī) 1 98000 98000 單螺桿空壓機(jī) 1 29000 29000 污水處理設(shè)備 1 90000 90000 模具 40 8500 340000 設(shè)備 合計(jì) 94 9407000 固定資產(chǎn)投資 累計(jì) 16600000 青島舜能機(jī)械有限公司 32 金 籌措 本 項(xiàng)目 資金 全部為企業(yè)自籌 。 力爭申請(qǐng)財(cái)政資金扶持。 青島舜能機(jī)械有限公司 33 第 十 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) （ 1）國家建設(shè)部發(fā)布的 建設(shè) 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） （ 2）國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)、政策 （ 3）項(xiàng)目的技術(shù)方案和投資 估 算結(jié)果 （ 4）產(chǎn)品增值稅稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 7%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅 的 3%計(jì)取，所得稅稅率 25%。 基準(zhǔn)收益率取 10%。 （ 5） 項(xiàng)目 建設(shè)期 18 個(gè)月，生產(chǎn)期 10 年。 因此，建設(shè)期 按 2 年 簡化計(jì)算。 投產(chǎn)第一年為達(dá)產(chǎn) 80%， 第二年達(dá)產(chǎn) 100%。 價(jià)范圍 評(píng)價(jià)以項(xiàng)目確定的建設(shè)規(guī)模為依據(jù)，以 新 建項(xiàng)目為評(píng)價(jià)主體，對(duì)其效益 費(fèi)用 進(jìn)行分析比較。 成本估算 該項(xiàng)目根據(jù)原材料、燃料動(dòng)力消耗、勞動(dòng)定員及工資和同類企業(yè)價(jià)格水平，采用生產(chǎn)要素法計(jì)算總成本。 該項(xiàng)目成本包括原材料及配套零部件采購、燃料及動(dòng)力消耗、人工費(fèi)、維修費(fèi)、管理費(fèi)、其他費(fèi)用和固定固定資產(chǎn)折舊等 。 （ 1）原材料 項(xiàng)目 原材物料 為 鋼材、 標(biāo)準(zhǔn) 件 等 。 經(jīng)估 算，原材料 年需費(fèi)用 1985萬元。 青島舜能機(jī)械有限公司 34 （ 2）燃料及動(dòng)力 本項(xiàng)目燃料動(dòng)力主要是電 、水 ，按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場價(jià)格估算 ，元 。 項(xiàng)目年耗電 20 萬度，年 需電 費(fèi)： 38萬元 項(xiàng)目年需水約 1800噸，年需水費(fèi)： 元 （ 3） 工資及福利費(fèi) 項(xiàng)目定員 120 人，按職工每人年工資及福利費(fèi) 2 萬元 計(jì)，合計(jì)職工年工資及福利費(fèi) 240 萬元。 （ 4）折舊及攤銷費(fèi) 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算， 各類固定資產(chǎn)折舊年限如下：建筑物 20 年 ， 機(jī)器設(shè)備 10 年 ， 采用直線法 平均攤銷，設(shè)建筑物和設(shè)備凈殘值率均為 5%。 詳見附表 1：“固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表”。 （ 5） 管理 費(fèi)用 項(xiàng)目