海南XX實(shí)業(yè)有限公司股份制商業(yè)計(jì)劃書

1 海南 業(yè)有限公司 股份制商業(yè)計(jì)劃書 目 錄 本計(jì)劃書之目的 . 6 一、公司 概要 . 8 二、公司籌備情況 . .、市場(chǎng)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 . 15 四、公司設(shè)立方案 . 21 五、本公司產(chǎn)品方案和經(jīng)營(yíng)條件 . 24 六、市場(chǎng)營(yíng)銷策略 . 26 七、管理團(tuán)隊(duì)和組織架構(gòu) . 29 八、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) . 33 九、本公司上市計(jì)劃 . 40 十、風(fēng)險(xiǎn)提示及對(duì)策 . 43 十一、結(jié)束語 . 45 2 本 計(jì) 劃 書 之 目 的 本計(jì)劃書之 唯一目的是向有意投資本公司或參與本公司發(fā)起設(shè)立的特定投資人提供本公司的相關(guān)資訊，以使特定 投資人作出是否投資本公司或 參與本公司發(fā)起設(shè)立的決定。 本公司是在海南 下簡(jiǎn)稱 司）的基礎(chǔ)上，按公司法的規(guī)定，以整體改制的方式發(fā)起設(shè)立。本公司總股本為 5000 萬股。 X 公司的資產(chǎn)、負(fù)債出資，以經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的凈資產(chǎn)作價(jià)，認(rèn)購(gòu)本公司股份 3000 萬股，其他投資者以貨幣方式出資 ,認(rèn)購(gòu)本公司股份司的主要資產(chǎn)如下： 1 位于海南省儋州市番加省級(jí)森林經(jīng)營(yíng)所的棕櫚藤生物資產(chǎn)，面積 2330畝；位于海南省儋州市番加省級(jí)森林經(jīng)營(yíng)所的棕櫚藤生物資產(chǎn)，面積 1903畝，合計(jì) 4233 畝， 347020 株。該棕櫚藤資產(chǎn) 2005 年種植，目前處在采伐前的護(hù)育期。預(yù)計(jì) 2011年開始技術(shù)性采伐， 2012 年起，進(jìn)入正常采伐期，每二至三年輪采一次，可連續(xù)采伐 50 年。 2 位于海南省儋州市蘭洋鎮(zhèn)番打黎族苗族村苗一、苗二村檳榔生物資產(chǎn)，面積 495畝， 52136株。該檳榔資產(chǎn) 2007 年種植，目前處于采果前的護(hù)育期。預(yù)計(jì) 2013 年起開始采果。 3 位于海南省儋州市南豐鎮(zhèn)鸚哥嶺桉樹、松樹、馬占相思等生物資產(chǎn)，面積 2785 畝， 309135株。該生物資產(chǎn)于 1993 年種植。目前已處于采伐期。 3 4 位于海南省儋州市蘭洋鎮(zhèn)番打黎 族苗族村苗一、苗二村花梨生物資產(chǎn)181 畝， 9800 株， 2007 年種植；目前處于采伐前的護(hù)育期。 本公司資產(chǎn)主要由上述生物資產(chǎn)組成。本公司目前是海南最大的經(jīng)濟(jì)類林業(yè)生物資產(chǎn)種植企業(yè)。本公司尚有租賃的 畝空置林地可用于種植，在未來的三至五年內(nèi)，本公司計(jì)劃種植棕櫚藤 10000 畝，檳榔 100 畝、白木香（也即沉香） 1650 畝，使公司成為國(guó)內(nèi)最大的藤業(yè)種植和藤器及工藝品生產(chǎn)基地，國(guó)內(nèi)最大的天然香料供應(yīng)商和海南名貴黃花梨用材供應(yīng)商。 本公司中遠(yuǎn)期將在海南省建設(shè) 50 萬畝棕櫚藤，成為國(guó)內(nèi)乃至世界最大的藤資源供應(yīng)商。 本公司本次融資計(jì)劃以發(fā)行新股的方式融資 元，主要用于公司藤器制品廠的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。公司計(jì)劃在海南省?？谑袊?guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)一座年加工能力 1000 噸的藤器制品廠，目的在于完善公司藤產(chǎn)業(yè)鏈，使公司成為集藤資源開發(fā)，藤器制品設(shè)計(jì)、加工、銷售為一體的綜合性藤業(yè)企業(yè)，培育自主品牌，進(jìn)入藤制品高端市場(chǎng)，并在公司藤資源進(jìn)入采伐期和達(dá)到公開發(fā)行股票并上市條件時(shí)，向監(jiān)管部門申請(qǐng)公開發(fā)行股票，利用資本市場(chǎng)籌集資金，提高公司的藤資源種植和設(shè)計(jì)加工技術(shù)和裝備，使公司成為我國(guó)藤產(chǎn)業(yè)的行業(yè)龍頭企業(yè)。 本次融資完成后，公司將 形成年加工原藤 1000 噸的能力，投產(chǎn)后前三年的銷售收入分別為 1200 萬元、 2700 萬元和 3900 萬元，凈利潤(rùn) 元、元和 元。由于在未來三年內(nèi)，公司檳榔、沉香、黃花梨等仍處在采收前的護(hù)育期，故暫不考慮其收入，桉樹處于輪伐的間歇期，故也暫不計(jì)其收入。公司在第二年末完全達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市的條件。 本公司以上市為目標(biāo)的設(shè)立。公司設(shè)立后將根據(jù)創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票并上市的有關(guān)規(guī)定，在達(dá)到公開發(fā)行條件后，向證券監(jiān)管部門提出公開發(fā)行并 4 上市申請(qǐng)，以募集資金開發(fā)建設(shè)海南 50 萬畝棕櫚藤種植項(xiàng)目和 建設(shè)海南國(guó)際藤科技工業(yè)園項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)公司成為藤業(yè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。根據(jù) 30 倍的市盈率計(jì)算，本公司的發(fā)行價(jià)可達(dá)到每股 左右，將給投資者帶來豐厚的回報(bào)。 一 公 司 概 要 1司設(shè)立背景 1003 年 6月 5 日，中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布了關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定。決定明確指出： 加快推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。適應(yīng)生態(tài)建設(shè)和市場(chǎng)需求的變化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)重組，優(yōu)化資源配置，加快形成以森林資源培育為基礎(chǔ)、以精深加工為帶動(dòng)、以科技進(jìn)步為支撐的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。突出發(fā)展名特優(yōu)新經(jīng)濟(jì)林、生態(tài)旅游、竹藤花 卉、森林食品、珍貴樹種和藥材培植以及野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖等新興產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，培育新的林業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。進(jìn)一步完善林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度。這是調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面造林積極性，促進(jìn)林業(yè)更好更快發(fā)展的重要基礎(chǔ)。要依法嚴(yán)格保護(hù)林權(quán)所有者的財(cái)產(chǎn)權(quán)，維護(hù)其合法權(quán)益。對(duì)權(quán)屬明確并已核發(fā)林權(quán)證的，要切實(shí)維護(hù)林權(quán)證的法律效力；加強(qiáng)對(duì)林業(yè)發(fā)展的金融支持。林業(yè)經(jīng)營(yíng)者可依法以林木抵押申請(qǐng)銀行貸款。鼓勵(lì)林業(yè)企業(yè)上市融資。 從決定可以看出，本公司從事藤業(yè)及其它特色林業(yè)經(jīng)濟(jì)的種植和開發(fā)，完全符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，財(cái)產(chǎn)權(quán)受國(guó)家法律的保護(hù)，并得到國(guó)家金融方面的支 持，上市融資也受到國(guó)家政策的鼓勵(lì)和支持。因此，國(guó)家的林業(yè)宏觀政策有利于本公司的發(fā)展，這是本公司設(shè)立和上市的基本依據(jù)。 1公司擁有豐富的藤資源儲(chǔ)備，是公司未來取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和成為 5 行業(yè)龍頭地位的保證。我國(guó)是藤資源的需求大國(guó)，同時(shí)也是藤資源短缺的國(guó)家。我國(guó)目前每年藤資源需求量在 6萬噸以上，但國(guó)內(nèi)原藤供應(yīng)量?jī)H 5000口高達(dá) 95%。目前，國(guó)內(nèi)原藤資源主要依靠進(jìn)口解決。藤生長(zhǎng)于年氣溫在 19年積溫 5800年降水量 1200對(duì)濕度大于75%的天然林間。我 國(guó)主要生長(zhǎng)地在海南熱帶天然林和云南省小部分天然林。國(guó)際上，隨著天然林的砍伐，藤資源也急劇萎縮。目前，印度尼西亞、馬來西亞等主要產(chǎn)藤國(guó)也立法禁止原藤出口，國(guó)際市場(chǎng)上原藤供應(yīng)日趨緊張。另一方面，國(guó)際家俱等木制品市場(chǎng)日益關(guān)注原料對(duì)環(huán)境的影響，直接使用天然林木生產(chǎn)的制品受到環(huán)保立法的限制和消費(fèi)者的抵制，用藤制作的環(huán)境友好型產(chǎn)品將成為國(guó)際高端家俱、工藝市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。作為多年生的多用途植物資源，未來誰擁有資源，誰就擁有了競(jìng)爭(zhēng)力、控制市場(chǎng)和行業(yè)發(fā)展的能力。 原生藤主要是攀附于天然林生長(zhǎng)，屬林間植物。為保護(hù)藤原生資源，促 進(jìn)藤產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，目前，我國(guó)林業(yè)部門及國(guó)際竹藤組織已著手建立棕櫚藤種質(zhì)資源保護(hù)庫(kù)，并積極開發(fā)推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)，其中“棕櫚藤的研究”獲得 1996 年度國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。本公司是國(guó)內(nèi)較早采用國(guó)際先進(jìn)的棕櫚藤栽種技術(shù)的藤業(yè)專業(yè)化企業(yè)。隨著本公司種植規(guī)模的不斷擴(kuò)大，本公司成為國(guó)內(nèi)原藤最重要的供應(yīng)商，并對(duì)藤產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到關(guān)鍵的作用。由于資源優(yōu)勢(shì)具有相當(dāng)?shù)呐潘?，因此，本公司未來在中?guó)藤產(chǎn)業(yè)內(nèi)將保持持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 1公司的設(shè)立方式及主要資產(chǎn) 本公司在海南 業(yè)有限公司整體改制的基礎(chǔ)上，以發(fā)起 方式設(shè)立。 扣除負(fù)債后的凈資產(chǎn)為作價(jià)依據(jù)，折合為本公司的等額股份。 6 1海南 業(yè)有限公司成立于 10月 30日，由吳 冊(cè)資金 1000萬元，其中吳 資 800萬元，占公司注冊(cè)資本的 80%，陳 00 萬元，占公司注冊(cè)資本的 20%。 南省儋州市那大鎮(zhèn)先鋒路五街 10 號(hào)；法定代表人：吳 營(yíng)范圍：種植業(yè)、畜牧業(yè)、飼養(yǎng)業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)。 12007 年 6月 2 日， 司股權(quán)發(fā)生變動(dòng)。陳 和吳 0%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給馬桂琴。公司股東及持股比例變?yōu)閰?股 70%，馬桂琴持股 30%。 12002 年 3 月 8 日，吳 位于儋州市南豐鎮(zhèn)境內(nèi)鸚哥嶺加勒比松樹 204240 株、馬占相思 186480 株、剛果桉樹 310500 株以出資方式注入 司。 12005年 6月、 8 月 司以吳 233畝，其中位于于儋州市番加省級(jí)林業(yè)經(jīng)營(yíng)所母生嶺 2330畝， 223700株；涼灣嶺 1903 畝， 123320株。 12007 年 6月， 洋鎮(zhèn)番打黎族村苗一、苗二村種植名貴木材黃花梨 181 畝， 9800株； 2005 年 6 月在涼灣嶺種植黃花梨 20 畝，760 株。 12007年 6月， 95畝，52136 株。 12005 年 6月， 司以吳 名義在涼灣嶺投資種植白木香（沉香） 40 畝， 1520 株。 由于棕櫚藤為林間作物，不能獨(dú)立生長(zhǎng)，故除了少量土地由 司股東 7 購(gòu)買外，均為租賃使用。本公司設(shè)立后主要持有上述生物資產(chǎn)，相關(guān)土地使用權(quán)由原租賃人或土地使用權(quán)人以租賃條件轉(zhuǎn)租給本公司使用，租期均 為 50年。 1司的宗旨 本公司的宗旨為“誠(chéng)信、責(zé)任、科學(xué)、高效”。 1司發(fā)展目標(biāo) 本公司的發(fā)展目標(biāo)是：本公司將積極實(shí)施 50 萬畝棕櫚藤種植項(xiàng)目，使公司成為國(guó)內(nèi)最大的原藤資源供應(yīng)商；引進(jìn)國(guó)際一流生產(chǎn)工藝和設(shè)備，生產(chǎn)高端藤制品，成為國(guó)際市場(chǎng)上環(huán)境友好型家俱等日用品的主要供應(yīng)商，為發(fā)展海南生態(tài)林業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境作出貢獻(xiàn)。 1司發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)施步驟 1公司的發(fā)展戰(zhàn)略是，以資源優(yōu)勢(shì)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念和技術(shù)裝備實(shí)施藤資源的深加工，為國(guó)際市場(chǎng)提供高端環(huán)境友好型藤制品，獲得產(chǎn)業(yè)最大的附加值，以科技創(chuàng)新推動(dòng)藤產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司良性互動(dòng)的發(fā)展。 1加強(qiáng)現(xiàn)有棕櫚藤生產(chǎn)基地的管理，提高現(xiàn)有資源的成材率和生產(chǎn)能力，爭(zhēng)取每畝原藤的產(chǎn)量達(dá)到國(guó)際水平。 如果您也需要這樣的一份股份商業(yè)計(jì)劃書，我們團(tuán)隊(duì)可以幫您代寫出來，一周出搞邱邱：意義私企領(lǐng)久久起以起 1近期在公司已租賃但尚未使用的林地上再種植 10000 畝，使公司近期達(dá) 15000 畝的藤資源保有量。 1積極推動(dòng) 50 萬畝藤資源種植項(xiàng)目的前期工作，力爭(zhēng)在五年內(nèi)實(shí)施該項(xiàng)目，使公司擁有世界最大的藤資源生產(chǎn)基地， 奠定公司在藤產(chǎn)業(yè)內(nèi)的行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 1建設(shè)海南國(guó)際藤科技工業(yè)園。開展國(guó)際合作，加快棕櫚藤種植、 8 藤材加工、藤制品設(shè)計(jì)制造等方面的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新， 加強(qiáng) 技術(shù)培訓(xùn)，使海南成為國(guó)際藤產(chǎn)業(yè)新的種植、加工、貿(mào)易中心。 1本公司將和國(guó)內(nèi)林業(yè)科研機(jī)構(gòu)合作，積極參與藤產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。公司計(jì)劃參與“棕櫚藤水泥刨花板技術(shù)”，“十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目“棕櫚藤資源培育與高效利用關(guān)鍵技術(shù)研究和示范”以及“藤材材性與著色技術(shù)研究”等，以科技創(chuàng)新提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，并引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)公司“資源”和“科 技”的競(jìng)爭(zhēng)雙優(yōu)勢(shì)。 1戰(zhàn)略實(shí)施步驟 1 本公司設(shè)立后，將首選交通便利的海南省海口市國(guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)海南國(guó)際藤科技工業(yè)園。首期投資 元建設(shè)一座藤制品加工廠，年加工生產(chǎn)各類高檔藤制品家俱 15000套。 藤制品加工廠建成后，本公司將實(shí)現(xiàn)年藤制品銷售 1200萬元至 6800萬元，前三年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 元至 元，達(dá)到在國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市的條件。 2 公司向證券監(jiān)管部門申請(qǐng)公開發(fā)行股票并上市，從資本市場(chǎng)籌集資金用于棕櫚藤種植和加工技術(shù)的開發(fā)以及藤制品設(shè)計(jì)研究，和國(guó)外設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)合作，創(chuàng) 立國(guó)內(nèi)首家藤制品設(shè)計(jì)研究機(jī)構(gòu)，成為國(guó)際藤制品的時(shí)尚引領(lǐng)者。 3 建立國(guó)際最大的人工種植 50 萬畝棕櫚藤基地，成為國(guó)際棕櫚藤資源的主要供應(yīng)者。 4 大力發(fā)展檳榔、沉香、花梨、桉樹等高效熱帶生態(tài)經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)，形成以棕櫚藤產(chǎn)業(yè)為主的熱帶高效經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。 1司的目標(biāo)市場(chǎng) 1內(nèi)棕櫚藤原藤市場(chǎng)； 1美高端藤制品市場(chǎng)； 1內(nèi)藤制品市場(chǎng)； 9 1內(nèi)外藤工藝品市場(chǎng)； 1類藤材市場(chǎng)。 1理團(tuán)隊(duì) 本公司主發(fā)起人及其團(tuán)隊(duì)已經(jīng)從事林業(yè)種植近十年，并 聚集 了一批 行業(yè)精英，有長(zhǎng)期從事棕櫚藤種植和藤加工的經(jīng)驗(yàn)。目前，本公司共有高級(jí)管理人員7 名，其中包括一名國(guó)際竹藤組織的資深研究員和一名專業(yè)研究棕櫚藤的林業(yè)博士。本公司設(shè)立后，將擁有一個(gè)具有現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)和專業(yè)技能、熟悉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作 的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，確保本公司健康、快速的發(fā)展 。 1銷 策略 本公司藤制品的營(yíng)銷策略是通過各種宣傳媒介，建立公司在業(yè)界的知名度；以產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)為基礎(chǔ)建立企業(yè)品牌，以品牌占領(lǐng)市場(chǎng)。特別是公司將積極參加一年一度的中國(guó)國(guó)際商品交易會(huì)，向國(guó)際客商展示各類藤制品，并接受客商的訂單，為客戶提供個(gè)性化 的定制業(yè)務(wù)；公司將和國(guó)際竹藤組織等機(jī)構(gòu)在海南省舉辦大型的竹藤產(chǎn)業(yè)研討會(huì)和在海外設(shè)立營(yíng)銷窗口等方式推廣本公司的藤資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品，逐漸使海南成為國(guó)內(nèi)外藤產(chǎn)業(yè)的資源、加工和科研中心，奠定公司在藤產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)地位。 1 務(wù) 本公司創(chuàng)立后將按上市公司規(guī)范進(jìn)行財(cái)會(huì)運(yùn)作和管理，確保實(shí)現(xiàn)本計(jì)劃書的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，確保股東權(quán)益和回報(bào)。本公司設(shè)立后的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)見本計(jì)劃書第九部分。 1公司上市計(jì)劃 本公司計(jì)劃在 2011 年向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出在創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行上市申請(qǐng)。如果本公司在公開發(fā)行前，不發(fā)行新股，則根據(jù)有關(guān)法規(guī)， 本公司首次公開發(fā)行的最低股份數(shù)為 1600萬股。本公司擬首次發(fā)行 市前總股本為 7000 10 萬股（含本次融資 股）。預(yù)測(cè)發(fā)行價(jià)為每股人民幣 。上市后企業(yè)將取得后續(xù)發(fā)展資金，并為股東創(chuàng)造豐厚的投資回報(bào)。 二 公司籌備情況 2公司主發(fā)起人于 2008 年 4 月簽署了發(fā)起人協(xié)議， 司已進(jìn)入股份制改造。本公司正式進(jìn)入設(shè)立程序。 2公司主發(fā)起人于 2008 年 4 月成立了本公司籌備組，并聘請(qǐng)了相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行本公司設(shè)立方案設(shè)計(jì)、商業(yè)計(jì)劃書和其他創(chuàng)立本公司所需文件編制的前 期工作；對(duì)主發(fā)起人擬出資的非貨幣資產(chǎn)將根據(jù)聘請(qǐng)合格中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估。 2公司名稱“海南 展股份有限公司”，由海南 業(yè)有限公司更名而來，已經(jīng)海南省工商行政管理局預(yù)先核準(zhǔn)。 2前，一些特定投資者向本公司籌備組表達(dá)了投資意向。本公司籌備組與該等投資者進(jìn)行了初步溝通?；I備組將在本公司有關(guān)設(shè)立文件制作工作完 11 成后，向有投資本公司意向的特定投資者發(fā)出共同發(fā)起設(shè)立邀請(qǐng)，以上市為目標(biāo)，按擬上市公司的規(guī)范，共同發(fā)起設(shè)立本公司。 三 市場(chǎng)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 3場(chǎng)分析 3棕櫚藤是熱帶和南亞熱帶森林中的多用途植物資源，原藤是僅次于木材和竹材的重要林產(chǎn)品，具有很高的經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值。我國(guó)的棕櫚藤資源極其匱乏，加工企業(yè)所需的原材料 95%以上依賴進(jìn)口。隨著東南亞一些國(guó)家為保證本國(guó)藤資源的供應(yīng)而限制出口，如何增加國(guó)內(nèi)藤資源儲(chǔ)備和供應(yīng)，推動(dòng)藤產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，成為我國(guó)藤業(yè)界人士所面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。 棕櫚藤是棕櫚科藤類植物，藤莖是制作家俱及工藝品的理想材料。由于我國(guó)生產(chǎn)藤家俱的歷史悠久，且制品精美適用，產(chǎn)品暢銷國(guó)際市場(chǎng)。 3在我國(guó)，已有多種藤類植物被開發(fā)利用，其中白藤、黃 藤、厘藤等已經(jīng)栽培成功。 我國(guó)有藤類植物 3 屬 40 種，主要分布在南部和西南部的熱 12 帶和亞熱帶次生天然林中。我國(guó)天然森林中藤資源面積約有 30 萬公頃，年產(chǎn)野生藤 4000噸 5000 噸，最高年產(chǎn)量達(dá) 6500 噸。 在我國(guó)海南島和云南省部分地區(qū)是主要的棕櫚藤生長(zhǎng)分布區(qū)，與世界盛產(chǎn)棕櫚藤的國(guó)家，例如馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓相比，我國(guó)仍屬于少藤國(guó)家。 3目前，世界上棕櫚藤有 13 個(gè)屬。棕櫚藤?gòu)膩聿皇仟?dú)立生長(zhǎng)，有著極強(qiáng)的攀緣性，它總是和其他樹木相伴而生，因此，棕櫚藤常種植于天然林間，屬林間作物，不另占土地，種植棕櫚藤 可大大提高林地的利用效率和林業(yè)產(chǎn)出。棕櫚藤有著十分頑強(qiáng)的生命力，一些藤莖可以延伸達(dá)幾十米。由于人類對(duì)棕櫚藤的破壞性采收，加上生態(tài)環(huán)境的日益惡化，特別是天然林的減少，使棕櫚藤原藤資源日趨枯竭，一些珍稀品種瀕臨滅絕，為了保護(hù)棕櫚藤資源，促進(jìn)我國(guó)藤產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，我國(guó)林業(yè)部門以及國(guó)際竹藤組織已著手建立棕櫚藤種質(zhì)資源保護(hù)庫(kù)并積極推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)。國(guó)家熱林所“棕櫚藤的研究”獲得 1996 年國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，對(duì)我國(guó)人工栽培種植棕櫚藤起到了非常重要的作用。 棕櫚藤?gòu)脑苑N到采收需 7 年時(shí)間，正常年份產(chǎn)出期從第 8 年開始。經(jīng)營(yíng)期限可 42 年，一般每二至三年采收一次，每畝年平均可采原藤 350公斤。 3由于我國(guó)目前人工栽培棕櫚藤還沒有規(guī)?；俨慕^大部分采自海南和云南熱帶森林的野生藤，產(chǎn)量從 50 年代的 1 萬噸萎縮到目前的4000，而國(guó)內(nèi)藤制品業(yè)對(duì)原藤的需求保持在每年 6 萬噸以上。 2006 年，我國(guó)從國(guó)外進(jìn)口原藤超過 5 萬噸，約 95%以上的原藤需求通過進(jìn)口解決，隨著國(guó)際市場(chǎng)對(duì)原藤出口的限制和國(guó)際原藤資源的減少，原藤資源的緊張已成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。 13 作為我國(guó)最重要的原藤供應(yīng)基地，海南省在上世紀(jì) 60 至 70 年代 原藤產(chǎn)量達(dá)到 6500 噸，供應(yīng)著全國(guó)原藤需求的 80原藤曾對(duì)我省少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了十分重要的作用。目前，海南島和云南兩產(chǎn)區(qū)是全國(guó)原藤最重要的產(chǎn)地，總產(chǎn)量占全國(guó)的 90%以上，海南目前的商品藤主要以黃藤、白藤、大白藤、厘藤及杖藤為主，其中以厘藤最為珍貴，目前 市場(chǎng)上厘藤的價(jià)格在每噸 1 萬元左右，白藤為 8000 元，紅藤和大白藤為每噸 4000 元。 3我國(guó)藤業(yè)經(jīng)歷多年的發(fā)展，技術(shù)工藝水平不斷提高，藤制家具每年進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá) 2 億美元，并以每年 10的速度增長(zhǎng)。我國(guó)直接參與藤業(yè)生產(chǎn)的從業(yè)人員已超 過 15 萬人，藤業(yè)在促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要作用。目前，廣東省南海市、福建省安溪縣形成了全國(guó)最大的竹藤工藝品生產(chǎn)基地和商品貿(mào)易集散地。 目前國(guó)產(chǎn)原藤主要供應(yīng)產(chǎn)地小型藤器加工廠，大中型藤業(yè)公司所需原藤絕大部分依靠進(jìn)口，但是由于國(guó)際主要藤資源國(guó)采取保護(hù)政策，禁止原藤和半加工品出口，國(guó)際原藤市場(chǎng)供應(yīng)日益趨緊，根本無法滿足國(guó)內(nèi)藤加工業(yè)對(duì)原藤的需求，國(guó)際原藤價(jià)格日益走高，已影響到下游加工企業(yè)的生存。 在國(guó)際原藤資源供給日益趨緊的同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)藤制品的需求卻不斷增加。因?yàn)樘僦破穼儆诃h(huán)境友好型產(chǎn)品，深受歐美市場(chǎng)消費(fèi)者的 歡迎。世界最大的藤家俱進(jìn)口地區(qū)是歐洲，進(jìn)口額占全世界的 50%以上，其次是北美地區(qū)，并自 1998年以來保持了 高增長(zhǎng)率。隨著人們環(huán)保意識(shí)的不斷加強(qiáng)，對(duì)環(huán)境友好型產(chǎn)品的需求不斷增加，國(guó)際藤家俱、藤工藝品的貿(mào)易將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。 2003年，亞太地區(qū)藤產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達(dá) 15億美元。目前藤家俱年國(guó)際貿(mào)易額高達(dá)幾十億美元。 我國(guó)藤制品加工業(yè)歷史悠久，藤制品是我國(guó)的傳統(tǒng)出口創(chuàng)匯產(chǎn)品，藤產(chǎn)業(yè)在我國(guó)一些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。目前，廣東省南海市、福建省 14 安溪縣形成了全國(guó)最大的竹藤工藝品生產(chǎn)和貿(mào)易基地。我 國(guó)雖然在廣東、福建等地有一些藤制品廠，但大部分是小型企業(yè)，以手工為主，加工技術(shù)落后，產(chǎn)品的式樣和質(zhì)量離國(guó)際市場(chǎng)的需求尚有一段距離。因此，藤產(chǎn)業(yè)從消費(fèi)市場(chǎng)的角度講，是一個(gè)國(guó)際性的產(chǎn)業(yè)，雖然在我國(guó)是一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但是其產(chǎn)品的國(guó)際化程度很高，目前國(guó)內(nèi)藤家俱絕大部分供出口或供高等級(jí)賓館使用，隨著生態(tài)環(huán)境保護(hù)的提高，藤產(chǎn)業(yè)將在替代木質(zhì)制品中起到越來越重要的作用，藤產(chǎn)業(yè)的前景也將更加光明。 3公司的競(jìng)爭(zhēng)力分析 本公司未來在藤產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要集中在兩個(gè)方面，一是藤資源優(yōu)勢(shì)，二是藤制品科研設(shè)計(jì)技術(shù)。 3本公司利用國(guó)內(nèi)林業(yè)部門的科研成果，大力推廣人工栽培優(yōu)質(zhì)棕櫚藤，未來藤資源的產(chǎn)量將占國(guó)內(nèi)藤資源量的 70%以上，成為名副其實(shí)的資源壟斷型企業(yè)，并對(duì)國(guó)際藤資源市場(chǎng)定價(jià)產(chǎn)生重要影響。 1 獨(dú)特的熱帶氣候和種植條件使本公司藤資源優(yōu)勢(shì)具有排他性和獨(dú)占性。 棕櫚藤通常生長(zhǎng)在氣溫年平均溫度 19年積溫 5800年降水量 1200對(duì)濕度大于 75%的環(huán)境里。這樣的生長(zhǎng)環(huán)境是典型的熱帶亞熱帶氣候環(huán)境。在國(guó)際上，棕櫚藤主要生長(zhǎng)在東南亞各國(guó)，例如，馬來西亞、印尼、菲律賓、緬甸等國(guó)，我國(guó)則主要生長(zhǎng)于 海南島和云南少部分地區(qū)。因此，本公司在海南省建設(shè)大型棕櫚藤資源基地具有獨(dú)一無二的優(yōu)勢(shì)，是國(guó)內(nèi)其它地區(qū)所無法具備的，不存在資源上的競(jìng)爭(zhēng)者。 根據(jù)國(guó)際竹藤組織的有關(guān)資料，海南種植棕櫚藤具有氣候和土壤兩個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)。就氣候來說，海南和云南是適合棕櫚藤種植的兩大地區(qū)之一，其中海南為全島均可種植，云南主要分布在西雙版納少部分地區(qū)。其次，海南在土地方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。云南大部分宜藤林地已開發(fā)為糧田，適合開發(fā)為宜藤林 15 地的只有高山和陡坡，成片的大面積宜藤林地已很難找到。廣東、福建雖然是我國(guó)藤加工業(yè)的中心，但本身幾乎不產(chǎn)藤， 只有零星栽培，不成規(guī)模。在藤資源的層面上根本無法和海南競(jìng)爭(zhēng)。海南有天然林 公頃，其中有 400 多萬畝是低價(jià)值次生林。在這些次生林中有疏林 15萬公頃，灌木林 20萬公頃，采伐跡地 2 萬公頃，合計(jì)共有 335萬畝可以種藤，海南還有 470萬畝人工林，其中至少有 1/3的林地可以種藤。因此，海南是我國(guó)潛力最大的藤資源發(fā)展地區(qū)。 2 本公司在棕櫚藤種植方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，這是其它企業(yè)所無法競(jìng)爭(zhēng)的。 棕櫚藤?gòu)姆N植到采收需要 7年時(shí)間，企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)十分明顯，先種植先采收先占領(lǐng)市場(chǎng)，形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)上棕櫚藤是野生植物，人工栽 培的很少。隨著我國(guó)野生藤資源的日益枯竭和國(guó)際市場(chǎng)原藤需求量的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)林業(yè)科研機(jī)構(gòu)對(duì)棕櫚藤人工種植進(jìn)行了多年全面的研究，直至 90 年代中期才取得了相關(guān)成果，隨后在海南、云南等地推廣。本世紀(jì)初，棕櫚藤大多是農(nóng)戶在自留林地中間種，規(guī)模小，加上見效時(shí)間長(zhǎng)，農(nóng)民種植棕櫚藤的積極性不高。本公司是國(guó)內(nèi)第一家大規(guī)模，集中連片種植棕櫚藤的企業(yè)，公司向國(guó)有林場(chǎng)、林業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和農(nóng)村集體連片租賃林地使用權(quán) 50 年，用于種植棕櫚藤，現(xiàn)在已有 4233 畝林地達(dá)到 3 年生長(zhǎng)期，長(zhǎng)勢(shì)良好，僅這些棕櫚藤采割后，每年的原藤產(chǎn)量可達(dá) 1500 噸左右 ，占目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的 25%左右，對(duì)國(guó)內(nèi)原藤市場(chǎng)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。 3 本公司在人工棕櫚藤種植方面具有較大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。 我國(guó)熱林所自“八五”開始著手建立棕櫚藤種質(zhì)資源保護(hù)庫(kù)，并積極推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)， 1996 年“棕櫚藤的研究”獲得國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。之后我國(guó)開始在海南、廣西、廣東等省區(qū)開始推廣人工種植，但由于種植大多為以農(nóng)戶為單位的個(gè)體家庭種植，技術(shù)僅來自一些短期培訓(xùn)，并沒有專業(yè)的技術(shù) 16 服務(wù)和科學(xué)的護(hù)育管理。本公司聘請(qǐng)了國(guó)際竹藤組織的資深專家和國(guó)內(nèi)藤業(yè)研究領(lǐng)域的專家組成技術(shù)團(tuán)隊(duì)，從品種選育到栽培、護(hù)育管理均按 科學(xué)的程序和規(guī)范操作，以確保棕櫚藤栽種的成功和產(chǎn)量。 3依賴公司強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)，本公司將在藤制品加工設(shè)計(jì)方面實(shí)施高起點(diǎn)，高技術(shù)、高附加值的戰(zhàn)略，以取得藤制品上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本公司 50萬畝棕櫚藤資源基地建成后，每年將產(chǎn)原藤 噸左右。傳統(tǒng)的手工加工模式顯然已無法滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。本公司計(jì)劃在交通便利的?？谑薪?guó)際上第一個(gè)藤科技工業(yè)園，建立從培訓(xùn)、設(shè)計(jì)、加工到商品交易的大型綜合性藤產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，并進(jìn)入資本市場(chǎng)，為藤科技工業(yè)園的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持。 本公司計(jì)劃和歐美一流藤產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī) 構(gòu)合資設(shè)立國(guó)內(nèi)第一家專業(yè)藤制品設(shè)計(jì)研究院，建立國(guó)內(nèi)最大的棕櫚藤科研培訓(xùn)中心，裝備一流設(shè)備的藤加工制造中心，并投資建設(shè)國(guó)內(nèi)第一個(gè)棕櫚藤水泥刨花板項(xiàng)目，提高資源的綜合利用效率和經(jīng)濟(jì)效益。 3司的主要競(jìng)爭(zhēng)者分析 1 本公司在棕櫚藤資源方面目前尚無競(jìng)爭(zhēng)者出現(xiàn)。公司在規(guī)模和種植時(shí)間等方面均具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。隨著棕櫚藤產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的顯現(xiàn)，可能有一些行業(yè)外的投資者進(jìn)入本行業(yè)，但在短期內(nèi)，至少在 8 到 10 年時(shí)間內(nèi)不會(huì)和本公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。由于本公司地處海南棕櫚藤主要產(chǎn)區(qū)，對(duì)于本地農(nóng)戶種植的棕櫚藤，由于規(guī)模小，產(chǎn)量小不會(huì)和本公 司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。 2 公司在藤制品方面的競(jìng)爭(zhēng)者主要是廣東南海市的藤加工廠和福建安溪藤加工企業(yè)。本公司和這些企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的策略是：一是選擇產(chǎn)品高端化，差異化。本公司由于藤資源儲(chǔ)備豐富，將聯(lián)手歐美設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)開發(fā)符合國(guó)際高端市場(chǎng)需求的高檔藤家俱和藤制品、工藝品，提高產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；二是進(jìn)行 17 藤資源綜合利用開發(fā)，開發(fā)藤材材性與著色技術(shù)研究等，實(shí)施產(chǎn)品的多元化戰(zhàn)略；三是實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略，降低生產(chǎn)成本，實(shí)施成本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略；四是進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)，實(shí)施產(chǎn)融結(jié)合和并購(gòu)重組戰(zhàn)略，實(shí)施對(duì)行業(yè)的整合。 目前，國(guó)內(nèi)藤加工企業(yè)和本企業(yè)的相 比的最大劣勢(shì)在于由藤資源劣勢(shì)產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)大多為中小型企業(yè)，沒有穩(wěn)定的原藤供應(yīng)渠道，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)極大，這直接削弱了這些企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)上的投入和競(jìng)爭(zhēng)力，更談不上對(duì)資源的綜合利用了。因此，本公司在未來行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是十分明顯的，并將有能力改變目前我國(guó)藤產(chǎn)業(yè)的布局，使海南成為國(guó)際藤產(chǎn)業(yè)的資源中心、技術(shù)中心和交易中心。 四 公司設(shè)立方案 4本公司根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法的規(guī)定，由海南 業(yè)有限公司根據(jù)公司法的規(guī)定，整體改制，以發(fā)起方式設(shè)立。 4公司名稱：海南 限公司。 4經(jīng)營(yíng)范圍：林業(yè)種植，林產(chǎn)品加工、銷售，林業(yè)產(chǎn)品開發(fā)研究與培訓(xùn)，林產(chǎn)品交易市場(chǎng)開發(fā)，生態(tài)旅游，畜牧業(yè)。 4設(shè)立方式：由發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立。 4股本結(jié)構(gòu) 4總股本 5000 萬元；公司股份為普通股，每股面值人民幣 1元，折 18 合 5000 萬股。 4出資方式 4、 本公司主發(fā)起人吳 人以 司整體資本對(duì)本公司出資，以凈資產(chǎn)為作價(jià)依據(jù)，認(rèn)購(gòu)本公司股份。 司經(jīng)合格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)和合格的資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后確認(rèn)的凈 資產(chǎn)作為吳 購(gòu)本公司股份的對(duì)價(jià)。、擬認(rèn)購(gòu)本公司股份 3000 萬股，其中 2100 萬股，人萬股。 ，認(rèn)購(gòu)的股份以 4其他發(fā)起人以貨幣資金出資 根據(jù)本計(jì)劃書投資本公司的特定投資者均以貨幣資金出資。本公司擬向特定投資者發(fā)行股份 X 萬股，每股認(rèn)購(gòu)價(jià)人民幣 1元。 4特定投資者投資本公司須符合下列條件： 1 投資者為符合公司法有關(guān)股份有限公司股東規(guī)定的企業(yè)、自然人或其他經(jīng)濟(jì)組織； 2 外資投資者認(rèn)購(gòu)的股份不得達(dá)到或超過本公司總股本的 25%。 4股份結(jié)構(gòu) 本公司總股本為萬元，每股折合人民幣 1 元，共計(jì)萬股。 持有本公司萬股，占本公司總股本的 42%，馬 本公司總股本的 18%，其它投資者持有本公司萬股，占本公司總股本的 40%。 4本公司的資本結(jié)構(gòu) 本公司設(shè)立后，總股本 5000 萬元，其中貨幣資金 元，非貨幣資產(chǎn)3000萬元。本公司將在?？谑姓鞯?500 畝建設(shè)國(guó)際上第一個(gè)藤科技工業(yè)園區(qū)。根據(jù)海口市的工業(yè)用地價(jià)格，每畝按 12 萬計(jì)算，僅征地費(fèi)用就需 6000萬元， 19 因此，本公司設(shè)立后，將通過各種方式融資解決資金問題： 1 通過股 東融資解決土地征用。戰(zhàn)略投資者可通過債務(wù)融資或股權(quán)融資的方式向本公司提供資金，支持本公司藤科技工業(yè)園的建設(shè)。本公司首期融資要用于藤制品加工廠的建設(shè)和營(yíng)運(yùn)。藤工業(yè)園另外 土地在公司上市前完成征地，征地資金將向本次投資的戰(zhàn)略投資者以股權(quán)或債權(quán)融資的方式籌措。計(jì)劃籌措 元。投資者擁有藤科技工業(yè)園的開發(fā)權(quán)。 2 藤科技工業(yè)園后期建設(shè)利用本公司募集資金建設(shè)。本公司首次公開發(fā)行將募集 元左右，主要用于藤科技工業(yè)園的建設(shè)和 畝棕櫚藤種植基地的建設(shè)。 綜上所述，如果本公司以債務(wù)融資 的方式籌集資金用于藤科技工業(yè)園的土地使用權(quán)征用，則最高負(fù)債率將達(dá)到 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于規(guī)定的 70%的高限內(nèi)，不影響本公司的上市。 4本次融資中戰(zhàn)略投資者的退出方式 4本公司以上市為目標(biāo)設(shè)立，上市是公司投資者退出的首選方式。本公司設(shè)立后將從藤制品加工開始形成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。本公司未來的主要收入來自藤制品銷售，原藤在滿足公司自身需求的情況下用于銷售。目前，我國(guó)自產(chǎn)原藤 4000中 60%左右產(chǎn)自海南。本公司藤制品加工廠首期加工原藤不足 1000 噸，本省原藤完全能滿足本公司的需求。 根據(jù)計(jì)劃，本公司設(shè)立二年后完全能達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市的條件，公司將向證券監(jiān)管部門申請(qǐng)公開發(fā)行股票，投資者可通過股票市場(chǎng)減持退出。由于股票市場(chǎng)的高溢價(jià)，投資者將得到豐厚的回報(bào)。 4由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)各種風(fēng)險(xiǎn)，如果兩年后公司無法達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市的條件，公司將向戰(zhàn)略投資者以不低于 30%的溢價(jià)回購(gòu)股份或以公司未使用的土地使用權(quán)作為對(duì)價(jià)回購(gòu)股份。如果公司無力回購(gòu)戰(zhàn)略投資者所持股份，則由主 20 發(fā)起人向戰(zhàn)略投資者無償出售股份的方式將本公司控股股東讓與戰(zhàn)略投資者。相關(guān)約定由戰(zhàn)略投資者和公司簽訂 投資協(xié)議進(jìn)行約束。 五 本公司產(chǎn)品方案和經(jīng)營(yíng)條件 5本公司為藤資源和加工企業(yè)，公司的主要產(chǎn)品為原藤、藤材和各種藤制品。 5原藤 本公司已種植 4233畝棕櫚藤，預(yù)計(jì) 2011 年開始技術(shù)性采伐， 2012 年起進(jìn)入正常采收年份，平均每年采收原藤 1500 噸左右。公司首期種植的棕櫚藤將在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)自用。公司將在 2008 年種植 10000 畝（土地已租賃），預(yù)計(jì) 2016 年進(jìn)入正常采收，每年增采原藤 3500 噸，公司在滿足自用的情況下，將有 原藤供應(yīng)市場(chǎng)。公司上市后， 2011年，公司將發(fā)展 50 萬畝棕櫚藤 21 種植基地，每年 增采原藤 噸，除了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求外，還將出口。公司原藤年銷售收入最終將達(dá)到 10 億元的規(guī)模。 5藤材 本公司除了原藤資源外，還向市場(chǎng)供應(yīng)棕櫚藤水泥刨花板和各類棕櫚藤?gòu)?fù)合材料。 1 棕櫚藤水泥刨花板是利用棕櫚藤原料經(jīng)過逐級(jí)破碎、篩選得到的再生木片，是建筑用的優(yōu)質(zhì)材料。 2 棕櫚藤?gòu)?fù)合材料是指利用藤材重組制造技術(shù)、藤材與其他生物材料復(fù)合利用技術(shù)等制造的新型藤材，主要用于藤制品加工和建筑業(yè)。 5藤制品 本公司的藤制品包括各種高檔家俱、中檔家俱和藤工藝品。本公司將按國(guó)際市場(chǎng)需求進(jìn)行開發(fā)和生產(chǎn) 。本公司還將提供定制業(yè)務(wù)，為客戶提供個(gè)性化的產(chǎn)品制造，以滿足客戶的需求。 5本公司的經(jīng)營(yíng)條件 1 本公司已種植 4233 畝棕櫚藤，預(yù)計(jì)到 2011年開始技術(shù)采伐， 2012 年起進(jìn)入正常采收年份。公司發(fā)展藤產(chǎn)業(yè)具備了初步的條件。 2 本公司已通過租賃儲(chǔ)備了 10000畝宜藤林地，為公司進(jìn)一步擴(kuò)大藤資源奠定了基礎(chǔ)。 3 本公司 50 萬畝棕櫚藤種植項(xiàng)目已獲得中國(guó)工程院院士和國(guó)際竹藤組織資深專家的推薦，已進(jìn)入前期立項(xiàng)報(bào)備工作。 4 本公司已初步選定在交通便利的?？谑欣@城公路附近，海口國(guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)購(gòu)買 500 畝土 地使用權(quán)，用于海南國(guó)際藤科技工業(yè)園區(qū)的建設(shè)。 5本公司產(chǎn)品的工藝流程 1 原藤初加工：原藤采收 處理 干燥 砂光 入庫(kù) 22 2 藤條精加工：汽蒸 劈分 砂光和涂飾。 3 藤制品：手工編織為主。 5生產(chǎn)規(guī)模 1 本公司原藤生產(chǎn) 2012 年起，年產(chǎn)原藤 1500 噸； 2016 年起，年采原藤 5000 噸；公司最終原藤年采能力為 18 萬噸，成為世界最大的原藤生產(chǎn)企業(yè)和國(guó)際市場(chǎng)最大的原藤供應(yīng)商。 2 藤制品 2009年，公司生產(chǎn)藤制品家俱 ； 2010年生產(chǎn)藤制品家俱 5000套；2011家，生產(chǎn)藤家俱 8000套。上市后，公司將達(dá)到年產(chǎn)藤制品家俱 為國(guó)內(nèi)最大的藤制品生產(chǎn)商。 六 市場(chǎng)營(yíng)銷策略 6本公司作為國(guó)內(nèi)最大的原藤供應(yīng)商，將通過訂貨會(huì)等方式銷售原藤。由于國(guó)內(nèi)原藤供應(yīng)十分緊缺，因此，國(guó)內(nèi)原藤及藤材市場(chǎng)將在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)處于賣方市場(chǎng)，公司只要保證原藤的質(zhì)量，原藤市場(chǎng)營(yíng)銷相對(duì)簡(jiǎn)單。公司將市場(chǎng)營(yíng)銷的重點(diǎn)放在藤制品的營(yíng)銷上 。 6目前，國(guó)內(nèi)藤制品加工企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷模式為通過參加一年一度的中國(guó)出口商品交易會(huì)（俗稱廣交會(huì)），從 外商客戶處取得訂單，然后組織一個(gè)年度的生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)藤制品企業(yè)采用這種營(yíng)銷模式的根本原因一是企業(yè)規(guī)模小，年產(chǎn)量十分有限，不可能大規(guī)模、持續(xù)性的市場(chǎng)推廣，另一方面，原藤供應(yīng)不 23 足，限制了企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。由于歐美市場(chǎng)對(duì)藤制品的需求量十分巨大，外商一個(gè)訂單往往就可以供國(guó)內(nèi)藤制品加工廠生產(chǎn)一年。因此表面上，國(guó)內(nèi)藤制品市場(chǎng)的營(yíng)銷十分簡(jiǎn)單，企業(yè)的效益也十分可觀，但這是一種無奈的生存選擇。按照藤制品行業(yè)的市場(chǎng)需求和行業(yè)利潤(rùn)水平，在這個(gè)行業(yè)內(nèi)應(yīng)該誕生一些大型企業(yè)，但事實(shí)上在這個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)內(nèi)，從來就沒有誕生過巨型企業(yè)，這和木制品行業(yè) 完全不同，造成這種行業(yè)特征的根本原因是該行業(yè)資源供應(yīng)不足。一個(gè)小企業(yè)，一年消耗幾百噸藤還能在市場(chǎng)上買到，但是需要消耗幾萬噸呢，這絕對(duì)不是能通過國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或正規(guī)的外貿(mào)渠道所能解決的。但是本公司 50 萬畝棕櫚藤基地建成后，每年可提供原藤 18 萬噸，這相當(dāng)于目前國(guó)內(nèi)年產(chǎn)量的 30 倍。藤資源的充足使本公司將成為行業(yè)內(nèi)的龍頭巨型企業(yè)，僅原藤的銷售額就可高達(dá) 10 億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國(guó)內(nèi)現(xiàn)有藤加工企業(yè)的規(guī)模。在這樣的背景下，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有藤制品廠的營(yíng)銷模式根本不適合本公司，本公司需創(chuàng)新商業(yè)模式，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)外藤制品市場(chǎng)供給發(fā)生的深刻變化。 1 本公司采用主動(dòng)營(yíng)銷模式，參加歐美市場(chǎng)家俱工藝品展銷，通過國(guó)際竹藤組織等大力宣傳推廣本公司的環(huán)境友好型產(chǎn)品藤器、藤家俱等，大打環(huán)保牌，從根本上推動(dòng)藤制品的銷售。 2 本公司將采用產(chǎn)品創(chuàng)新，創(chuàng)造需求的戰(zhàn)略進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷。藤制品主要用于家俱、工藝品等，產(chǎn)品創(chuàng)新的空間十分巨大。傳統(tǒng)藤制品款式的市場(chǎng)需求已趨穩(wěn)定，因此，必須向市場(chǎng)提供新的產(chǎn)品來創(chuàng)造新的需求。本公司將和歐美一流家俱機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)，使公司的產(chǎn)品在式樣、花色、品種等方面引領(lǐng)國(guó)際時(shí)尚，以滿足消費(fèi)者的需求。 3 本公司采用走出去的戰(zhàn)略在歐美市場(chǎng)營(yíng)銷藤制品。 公司除了在?？趪?guó)際藤科技工業(yè)園內(nèi)舉辦各種展銷和開展藤制品交易外，還在歐洲、北美、中東等地設(shè)立銷售窗口，貼近國(guó)際藤制品主流消費(fèi)市場(chǎng)，開發(fā)國(guó)際客戶。 24 4 利用公司藤資源基地進(jìn)行環(huán)保促銷。本公司每年將在?？趪?guó)際藤科技工業(yè)園舉辦國(guó)際性大型研討會(huì)、商品展銷會(huì)、藤器產(chǎn)品發(fā)布會(huì)等，提高國(guó)際對(duì)公司環(huán)境友好型藤制品的認(rèn)同，提高公司在國(guó)際藤業(yè)界的知名度和影響力，推動(dòng)公司藤制品的市場(chǎng)營(yíng)銷。 6本公司的營(yíng)銷組織架構(gòu)如下： 市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)構(gòu)框架 總經(jīng)理 銷售總監(jiān) 海外發(fā)展部 物流運(yùn)輸部 國(guó)際藤材藤器交易中心 藤藝設(shè)計(jì)廣告中心 25 七 管理團(tuán)隊(duì)和組織架構(gòu) 7本公司設(shè)立后，管理團(tuán)隊(duì)由下列人員組成 1 吳 ， ，大專學(xué)歷，擬任本公司董事長(zhǎng)、法人代表 0 月起擔(dān)任 人代表。 85年至 88年曾攻讀工商管理專業(yè)，目前在讀 89年以來，先后擔(dān)任企業(yè)供銷科副科長(zhǎng)、廠辦公司經(jīng)理， 91 年創(chuàng)辦中外合資“深訓(xùn) 任董事長(zhǎng)， 10月創(chuàng)辦“海南 業(yè)有限公司”，擔(dān)任董事長(zhǎng)和法人代表至今，已有 10 多年林業(yè)種植經(jīng)驗(yàn)。 2006 年以來個(gè)人曾榮獲“海南省第二屆優(yōu)秀民營(yíng) 企業(yè)家”和“共和國(guó)驕子”稱號(hào)， 2007 年擔(dān)任“海南省民營(yíng)企業(yè)家協(xié)會(huì)”付會(huì)長(zhǎng)，單位榮獲海歐洲辦事處 中東辦事處 美國(guó)辦事處 26 南省“ 2004“中國(guó)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)企業(yè)”稱號(hào)。 2 陳 ， ，大專雙學(xué)歷，擬任本公司總經(jīng)理 2007年 6 月出任公司總經(jīng)理。 78 年至 84 年，先后取得“計(jì)算機(jī)軟件專科”和“管理工程?？啤彪p學(xué)歷。 88 年被評(píng)為經(jīng)濟(jì)師，同年擔(dān)任南京市消協(xié)第一屆理事。 92 年被授予南京市“優(yōu)秀經(jīng)濟(jì)師稱號(hào)”。自 86 年起，先后擔(dān)任企業(yè)經(jīng)銷處處長(zhǎng)、公司法人代表、執(zhí)行董事及總經(jīng)理，以及太陽能研究所總經(jīng)理等職。 3 李 ， ，博士學(xué)位，擬任本司公總工程師。 2007 年 6 月出任公司總工程師。 2003 年中國(guó)林科院博士研究生畢業(yè)，具有英語六級(jí)、植物拉丁語初級(jí)和日本語中級(jí)外語水平。先后發(fā)表了 28 篇有關(guān)“棕櫚藤”等林產(chǎn)品的國(guó)家級(jí)論文，參編著作有：世界竹藤棕櫚藤卷和 棕櫚藤卷。先后 26 次參加了國(guó)際和國(guó)內(nèi)竹藤林木產(chǎn)品研討會(huì)及培訓(xùn)。前后共承擔(dān)了 13 項(xiàng)國(guó)家林業(yè)局 948 項(xiàng)目、國(guó)家“十五、“十一五”科技攻關(guān)計(jì)劃和支撐項(xiàng)目等課題，取得了兩項(xiàng)國(guó)家林業(yè)局“十五”科技攻關(guān)計(jì)劃課題認(rèn)定成果。 4 李 ， ，大專學(xué)歷，擬任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 2007年 6 月出任 71年至今，先后擔(dān)任南京市玄武區(qū)商業(yè)局成本及主管會(huì)計(jì)，中外合資大淵國(guó)際集團(tuán)所屬家具公司中方財(cái)務(wù)經(jīng)理，中外合資先恒音像有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職。 5 馬 ， ，大專學(xué)歷，擬任本公司監(jiān)事會(huì)召集人 10 月起擔(dān)任 司監(jiān)事。 91 年在深圳中外合資企業(yè)任會(huì)計(jì)， 98年出任中外合資企業(yè)“新意服裝廠”總經(jīng)理。 6 竺肇華，男，擬任本公司首席顧問 2007 年 9 月起任 肇華先生為國(guó)際竹藤組織創(chuàng)始人之一（第一任副總干事），中國(guó)林業(yè)科學(xué)院研究員，博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任國(guó) 27 際竹藤組織（ 身資深研究員。 7 王耀連 ，男，擬任本公司專職顧問 2007 年 6 月起任 耀連先生原為海南省林業(yè)設(shè)計(jì)院副院長(zhǎng)，現(xiàn)為海南省森林資源監(jiān)測(cè)中心副主任。 7本公司治理結(jié)構(gòu) 本公司設(shè)立后，將根據(jù)公司法、證券法和首次公開發(fā)行管理辦法的規(guī)定，建立健全企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。本公司的治理結(jié)構(gòu)如下： 股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和 總經(jīng)理各自根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定履行職權(quán)。 7公司設(shè)立后內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 股東會(huì) 董事會(huì) 總經(jīng)理 監(jiān)事會(huì) 29 海南 股東大會(huì) 董事會(huì) 總經(jīng)理 行政總監(jiān) 辦公室 人力資源部 基地副總經(jīng)理 藤業(yè)種植部 林業(yè)種植部 銷售總監(jiān) 海外發(fā)展部 國(guó)際藤材藤器交易中心心 物流運(yùn)輸部 總 工 程 師 藤業(yè)研發(fā)中心心 藤材加工中心 質(zhì)檢部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 董事會(huì)秘書處 證券事務(wù)部 藤藝設(shè)計(jì)廣告中心 31 八 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 8公司未來財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于下列假設(shè)： 8藤業(yè) 市場(chǎng)和藤資源在本計(jì)劃書預(yù)測(cè)的期間內(nèi)不發(fā)生人力不可抗拒的嚴(yán)重影響本公司運(yùn)行的事件，致使本計(jì)劃中所作的預(yù)測(cè)與實(shí)際發(fā)生的事實(shí)嚴(yán)重不符； 如果您也需要這樣的一份股份商業(yè)計(jì)劃書，我們團(tuán) 隊(duì)可以幫您代寫出來，一周出搞邱邱：意義私企領(lǐng)久久起以起 8本公司設(shè)立后規(guī)范運(yùn)作，不發(fā)生足以對(duì)本公司業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的事件； 8本公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境保持相對(duì)穩(wěn)定，其發(fā)生的變化可以預(yù)計(jì)或可以采取措施以降低其不利影響。 8本計(jì)劃書所作財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于本公司的市場(chǎng)營(yíng)銷策略作出的，盡管本計(jì)劃書可預(yù)見的經(jīng)營(yíng)環(huán)境是穩(wěn)健的，但仍有其他因素可能對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。 8本公司經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及產(chǎn)生的其他費(fèi)用對(duì)本公司盈利產(chǎn)生的影響亦在本計(jì)劃書中給予適當(dāng)?shù)目紤]。 8本公司除了藤產(chǎn)品外，還種植了多種林業(yè)產(chǎn)品，例如檳榔、花梨、桉樹、白木香等。由于這些資源的收獲期離當(dāng)期較遠(yuǎn)，或由于其不屬于公司主營(yíng)產(chǎn)品，故在本商業(yè)計(jì)劃書中暫不予考慮，本商業(yè)計(jì)劃書僅討論棕櫚藤業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。這樣做既可使投資者對(duì)本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)有比較清晰的了解，也符合穩(wěn)健性原則。 8公司的投資概算和資金來源 8資概算 32 本公司設(shè)立后擬建一座最終年加工能力 1000 噸原藤，年產(chǎn) 15000套藤家俱的藤制品加工廠；在上市前，在?？谑袊?guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)征購(gòu) 450 畝土地用于海南國(guó)際藤科技工業(yè)園的 建設(shè)和種植 10000畝棕櫚藤。這些項(xiàng)目完成后，本公司將達(dá)到創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票的條件。公司后續(xù)項(xiàng)目的建設(shè)將使用公司上市募集資金。 8司藤加工廠投資概算 口市高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 算如下： （ 1）廠房： 5000 平米 800元 /平米 =400 萬 （