市藝美裝飾材料商行創(chuàng)業(yè)計劃書

0 市藝美裝飾材料商行創(chuàng)業(yè)計劃書 一、 企業(yè)概況 主要經(jīng)營范圍： 本地板，油漆 企業(yè)類型： 生產(chǎn)制造 零售 批發(fā) 服務 農(nóng)業(yè) 三、 市場評估 目標顧客描述： 中高等收入家庭，有新房需裝修者，商鋪、辦公樓 市場容量或本企業(yè)預計市場占有率： 隨著生活水平的提高，家居對木地板需求上升，石材下降，預計木地板市場占有率在 40% 1 市場容量的變化趨勢： 人們生活質(zhì)量在提高，要求標準在改變，理注重自然，時尚、品位、石材在家庭方面需求在降低，木地板，裝修在增加，市場潛大。 競爭對手的主要優(yōu)勢： 1名牌產(chǎn)品，知名度高，信譽度高 2形成一定的潛在顧客，賣名牌產(chǎn)品 3商店面大 ，裝修漂亮 4價位高，高檔群體消費 5品牌太多，競爭激烈 競爭對手的主要劣勢： 1價位高，高端消費，中低收入階層消費不起 2同價位的品牌，宣傳不夠 3坐等顧客的多，（當然也有通過朋友宣傳促銷） 4 5 本企業(yè)相對于競爭對手的主要優(yōu)勢： 2 1中檔價位，中等收入家庭可以承受 2該本地板榮獲中國保質(zhì)品牌 3質(zhì)量好，品 種多，花色全 4通過裝修工宣傳產(chǎn)品，售出有提成 5有電腦設計，買地板，免費設計 本企業(yè)相對于競爭對手的主要劣勢： 1品牌知名度不高，進入市場難度大 2資金不足，前期投入少 3沒錢作廣告 4今年竣工居住小區(qū)少，裝修少，市場偏冷 四、 市場營銷計劃 1 產(chǎn)品 產(chǎn)品或服務 主要特征 強化木地板 綠色環(huán)保，使用壽命長，穩(wěn)定性好，易保養(yǎng) 德國迪諾瓦涂料（外墻） 環(huán)保，憎水透氣性好，防紫外線高，立體感強 歐龍木器漆 無苯光澤度高，絲綢手感 金屬質(zhì)感強，時尚高雅，美觀大方 2 價格 產(chǎn)品或服務 成本價 銷售價 競爭對手的價格 木地板 60 8585諾瓦涂料 330 元 500 480龍木器漆 底漆 105 185 元 /桶 160 元 /桶 3 面漆 115 185 元 /桶 折扣銷售 賒帳銷售 3 地點 （ 1）選址細節(jié)： 地 址 面積（平方米） 租金或建筑成本 平頂山市河東路建材市場 56 2100 元 /月 西門北 100 米 （ 2）選者該地址的主要原因： 市內(nèi)最好建材市場，建立市場時間長，知名度高，緊鄰市區(qū)，交通便利，人流量大，出貨量高，材料全，品種鑫，人氣旺，使于銷售。 （ 3）銷售方式（選者一項并打）： 將把產(chǎn)品或服務銷售或提供給： 最終消費者 零售商 批發(fā)商 （ 4）選擇該銷售方式的原因： 入市場，了解不夠，直銷顧客，省去中間環(huán)節(jié)，降低成本，以價格和質(zhì)量取勝。 4 促銷： 人員推 銷 業(yè)務員 成本預測 200 元 /月 廣告 無 成本預測 4 公共關系 各種社會關系 成本預測 300 元 /月 營業(yè)推廣 店面營業(yè)員介紹 成本預測 350 元 /月 五、企業(yè)組織結構 企業(yè)將登記注冊成： 個體工商戶 有限責任公司 個人獨資企業(yè) 其他 合伙企業(yè) 擬議的企業(yè)名稱：平頂山市藝美裝飾材料商行 企業(yè)的員工（請附企業(yè)組織結構圖和員工工作描述書）： 職務 月薪 業(yè)主或經(jīng)理 業(yè)主 500 員工 營業(yè)員 1. 350 元 /月 營業(yè)員 2. 350 元 /月 企業(yè)將獲得的營業(yè)執(zhí)照、許可證： 類型 預計費用 個 體工商戶 0 企業(yè)的法律責任（保險、員工的薪酬、納稅）： 種類 預計費用 5 薪酬 700 元 /月 納稅 200 元 /月 合伙（合作）人與合伙（合作）協(xié)議： 內(nèi) 容 合伙人 條 款 出資方式 0 出資數(shù)額與限期 利潤分配和虧損分攤 經(jīng)營分工、權限和責任 合伙人個人負債的責任 協(xié)議變更和終止 其他條款 六、固定資產(chǎn) 1工具和設 備 根據(jù)預測的銷售量，假設達到 100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購買以下設備： 名 稱 數(shù) 量 單 價 總費用（元） 供應商名稱 地 址 電話或傳真 1 交通工具 6 根據(jù)交通及營銷活動的需要，擬購置以下交通工具： 名 稱 數(shù) 量 單 價 總費用（元） 供應商名稱 地 址 電話或傳真 3辦公家具和設備 辦公室需要以下設備： 名 稱 數(shù) 量 單 價 總費用（元） 電腦 1 6500 6500 玻璃桌 1 100 100 辦公桌 4 120 120 辦公椅 1 300 300 電線、電燈 16 300 300 滅火器 1 100 100 供應商名稱 地 址 電話或傳真 匯科電腦超市 市太陽城二樓電腦科技大世界 優(yōu)越路開源路家具市 場市開源路中段 4固定資產(chǎn)和折舊概要 7 項 目 價 值（元） 年折舊（元） 工具和設備 交通工具 辦公家具和設備 7420 1484 店鋪 4200 210 廠房 土地 合 計 七、流動資金（月） 1原材料和包裝 項 目 數(shù) 量 單 價 總費用（元） 木地板（樣品） 20 平方 15 元 /平方 300 油漆（樣品） 10 桶 供應商名稱 地 址 電話或傳真 上海橫林裝飾材料公司 上海市寶安公路 2948 59156691 8 2 其他經(jīng)營費用（不包 括折舊費和貸款利息） 項 目 費用（元） 備 注 業(yè)主的工資 500 雇員工資 2 350 租金 2100 營銷費用 100 公用事業(yè)費 80 維修費 30 保險費 登記注冊費 水電 其他 電話 合計 3510 八、銷售收入預測（ 12 個月） 銷售情況 月份 銷售 的產(chǎn)品或服務 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 （ 1） 木地板 銷售數(shù)量 60 100 150 220 290 370 450 540 600 670 750 800 4940 平均單價 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 月銷售額 4200 7000 10500 15400 20300 25900 31500 37800 42000 46900 52500 56000 350000 （ 2） 油漆 銷售數(shù)量 20 20 20 40 40 60 80 100 120 120 140 160 900 平均單價 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 月銷售額 3000 3000 3000 6000 6000 9000 12000 15000 18000 18000 21000 24000 138000 （ 3） 銷售數(shù)量 平均單價 月銷售額 （ 4） 銷售數(shù)量 平均單價 月銷售額 （ 5） 銷售數(shù)量 平均單價 月銷售額 （ 6） 銷售數(shù)量 平均單價 月銷售額 （ 7） 銷售數(shù)量 平均單價 月銷售額 （ 8） 銷售數(shù)量 平均單價 月銷售額 合 計 銷售總量 1 銷售總收入 7200 10000 13500 21400 26300 34900 43500 52800 60000 64900 73500 80000 488000 九、銷售和成本計劃 金額（元） 月份 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 銷售 含流轉稅銷售收入 7200 10000 13500 21400 26300 34900 43500 52800 60000 64900 73500 80000 488000 流轉稅（增值稅等） 銷售凈收入 7200 10000 13500 21400 26300 34900 43500 52800 60000 64900 73500 80000 488000 成 本 業(yè)主工資 500 500 500 500 500 600 600 600 600 800 800 800 員工工資 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 租金 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 營銷費用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 公用事業(yè)費 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 維修費 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 折舊費 貸款利息 保險費 登記注冊費 原材料（列出項目） （ 1）木地板 3000 5000 7500 11000 14500 18500 22500 27000 30000 33500 37500 40000 （ 2）油漆 2400 2400 2400 4800 4800 7200 9600 12000 14400 14400 16800 19200 （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） 總成本 8910 10910 13410 19310 22810 19310 35710 42610 48010 51710 58110 63010 利潤 稅費 企業(yè)所得稅 個人所得稅 其他 凈收入（稅后） 910 90 2090 3490 5590 7790 10190 11990 13190 15390 16990 12 十、現(xiàn)金流量計劃 金額（元） 月份 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 計 現(xiàn)金流入 月初現(xiàn)金 14000 2029 778 527 2276 5425 10674 18123 27972 39621 52470 67519 現(xiàn)金銷售收入 7200 10000 13500 21400 26300 34900 43500 52800 60000 76900 37500 80000 賒銷收入 貸款 其他現(xiàn)金流入 可支配現(xiàn)金（ A） 21200 12029 14278 21927 28576 40325 54174 70923 87972 104521 125970 147519 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金采購支出 （列出項目） （ 1）木地板 3000 5000 7500 11000 14500 18500 22500 27000 30000 33500 37500 40000 (2)油漆 2400 2400 2400 4800 4800 7200 9600 12000 14400 14400 16800 19200 (3) 賒購支出 業(yè)主工資 500 500 500 500 500 600 600 600 600 800 800 800 員工工資 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 租金 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 營銷費用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 公用事業(yè)費 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 維修費 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 貸款利息 償還貸款本金 折舊 141 141 141 141 141 14 141 141 141 141 141 14 登記注