上海浦東新區(qū)凌河小學(xué)2016單位決算.doc

上海市浦東新區(qū)凌河小學(xué)2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區(qū)凌河小學(xué)概況一、 主要職責(zé) 本校由上海市浦東新區(qū)教育局舉辦，經(jīng)登記批準(zhǔn)，是具有法人資格的辦學(xué)機(jī)構(gòu)，是一所實(shí)施小學(xué)五年制教育的全日制教育機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)在于實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；小學(xué)學(xué)歷教育。始終把為每一個(gè)學(xué)生服務(wù)作為學(xué)校的根本任務(wù)，努力優(yōu)化學(xué)校環(huán)境，優(yōu)化學(xué)校課程體系，優(yōu)化教師的專業(yè)水平，為每一位學(xué)生的全面、健康、個(gè)性、可持續(xù)性發(fā)展，提供最好的教育教學(xué)條件。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)凌河小學(xué)設(shè)二個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、教導(dǎo)處。第二部分 上海市浦東新區(qū)凌河小學(xué)2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1,294.69一、一般公共服務(wù)支出0.00其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00二、外交支出0.00二、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00三、國(guó)防支出0.00三、事業(yè)收入0.00四、公共安全支出0.00四、經(jīng)營(yíng)收入0.00五、教育支出1,141.26五、附屬單位上繳收入0.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.00六、其他收入0.15七、文化體育與傳媒支出0.00 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出154.45九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.13 十、節(jié)能環(huán)保支出0.00 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00 十二、農(nóng)林水支出0.00 十三、交通運(yùn)輸支出0.00 十四、資源勘探信息等支出0.00 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00 十六、金融支出0.00 十七、援助其他地區(qū)支出0.00 十八、國(guó)土海洋氣象等支出0.00 十九、住房保障支出26.78 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00 二十一、其他支出0.00本年收入合計(jì)1,294.84本年支出合計(jì)1,361.63用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00結(jié)余分配0.15年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.89年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.95總計(jì)1,373.73總計(jì)1,373.732016年度收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)1,294.841,294.690.15205教育支出1,074.481,074.320.1520502普通教育1,067.931,067.770.152050202 小學(xué)教育1,067.931,067.770.1520509教育費(fèi)附加安排的支出6.556.550.002050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出6.556.550.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出154.45154.450.0020805行政事業(yè)單位離退休145.51145.510.002080502 事業(yè)單位離退休4.284.280.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出77.6177.610.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出63.6163.610.0020808撫恤8.948.940.002080801 死亡撫恤8.948.940.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.1339.130.0021005醫(yī)療保障39.1339.130.002100502 事業(yè)單位醫(yī)療39.1339.130.00221住房保障支出26.7826.780.0022102住房改革支出26.7826.780.002210201 住房公積金26.7826.780.002016年度支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)1,361.631,258.12205教育支出1,141.261,037.7520502普通教育1,123.091,037.752050202 小學(xué)教育1,123.091,037.7520509教育費(fèi)附加安排的支出18.180.002050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出18.180.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出154.45154.4520805行政事業(yè)單位離退休145.51145.512080502 事業(yè)單位離退休4.284.282080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出77.6177.612080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出63.6163.6120808撫恤8.948.942080801 死亡撫恤8.948.94210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.1339.1321005醫(yī)療保障39.1339.132100502 事業(yè)單位醫(yī)療39.1339.13221住房保障支出26.7826.7822102住房改革支出26.7826.782210201 住房公積金26.7826.782016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,294.69一、一般公共服務(wù)支出0.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00二、外交支出0.000.000.00三、國(guó)防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,141.261,141.260.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出154.45154.450.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.1339.130.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00十二、農(nóng)林水支出0.000.000.00十三、交通運(yùn)輸支出0.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.00十八、國(guó)土海洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出26.7826.780.00二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合計(jì)1,294.69本年支出合計(jì)1,361.631,361.630.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.89年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.9511.950.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款78.89 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00總計(jì)1,373.58總計(jì)1,373.581,373.580.002016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)205教育支出1,141.261,037.75103.5120502普通教育1,123.091,037.7585.332050202 小學(xué)教育1,123.091,037.7585.3320509教育費(fèi)附加安排的支出18.180.0018.182050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出18.180.0018.18208社會(huì)保障和就業(yè)支出154.45154.450.0020805行政事業(yè)單位離退休145.51145.510.002080502 事業(yè)單位離退休4.284.280.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出77.6177.610.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出63.6163.610.0020808撫恤8.948.940.002080801 死亡撫恤8.948.940.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.1339.130.0021005醫(yī)療保障39.1339.130.002100502 事業(yè)單位醫(yī)療39.1339.130.00221住房保障支出26.7826.780.0022102住房改革支出26.7826.780.002210201 住房公積金26.7826.780.00合計(jì)1,361.631,258.12103.512016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出851.80851.80-30101 基本工資132.64132.64-30102 津貼補(bǔ)貼21.9521.95-30103 獎(jiǎng)金54.1454.14-30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)54.6154.61-30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000.00-30107 績(jī)效工資427.85427.85-30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)77.6177.61-30109職業(yè)年金繳費(fèi)63.6163.61-30199 其他工資福利支出19.3819.38-302商品和服務(wù)支出273.88-273.8830201 辦公費(fèi)17.84-17.8430202 印刷費(fèi)16.36-16.3630203 咨詢費(fèi)1.00-1.0030204 手續(xù)費(fèi)0.06-0.0630205 水費(fèi)2.21-2.2130206 電費(fèi)5.40-5.4030207 郵電費(fèi)2.42-2.4230208 取暖費(fèi)0.00-0.0030209 物業(yè)管理費(fèi)97.46-97.4630211 差旅費(fèi)0.00-0.0030212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0.00-0.0030213 維修（護(hù)）費(fèi)42.98-42.9830214 租賃費(fèi)0.00-0.0030215 會(huì)議費(fèi)0.00-0.0030216 培訓(xùn)費(fèi)7.57-7.5730217 公務(wù)接待費(fèi)0.02-0.0230218 專用材料費(fèi)5.65-5.6530224 被裝購(gòu)置費(fèi)0.00-0.0030225 專用燃料費(fèi)0.00-0.0030226 勞務(wù)費(fèi)1.02-1.0230227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)20.77-20.7730228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.00-13.0030229 福利費(fèi)10.88-10.8830231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.38-1.3830239 其他交通費(fèi)用0.02-0.0230240 稅金及附加費(fèi)用0.00-0.0030299 其他商品和服務(wù)支出27.85-27.85303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.0493.04-30301 離休費(fèi)0.000.00-30302 退休費(fèi)0.000.00-30303 退職（役）費(fèi)0.000.00-30304 撫恤金8.948.94-30305 生活補(bǔ)助0.000.00-30307 醫(yī)療費(fèi)0.000.00-30308 助學(xué)金52.9752.97-30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.000.00-30311 住房公積金26.7826.78-30312 提租補(bǔ)貼0.000.00-30313 購(gòu)房補(bǔ)貼0.000.00-30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.714.71-310其他資本性支出39.03-39.0331002 辦公設(shè)備購(gòu)置6.81-6.8131003 專用設(shè)備購(gòu)置29.70-29.7031007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.00-0.0031013 公務(wù)用車購(gòu)置0.00-0.0031019 其他交通工具購(gòu)置0.00-0.0031099 其他資本性支出2.52-2.52合計(jì)1258.11945.20312.912016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.004.003.090.000.003.003.070.000.003.003.071.000.022016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東新區(qū)凌河小學(xué)2016年度單位決算情況說(shuō)明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說(shuō)明2016年度本單位收入總計(jì)為1,373.73萬(wàn)元、支出總計(jì)為1,373.73萬(wàn)元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加292.86萬(wàn)元。主要原因：是績(jī)效工資調(diào)增及補(bǔ)發(fā)、學(xué)生數(shù)增加、項(xiàng)目支出增加等。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說(shuō)明2016年度本單位收入合計(jì)1,294.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,294.69萬(wàn)元，占99.99%；其他收入0.15萬(wàn)元，占0.01%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說(shuō)明2016年度本單位支出合計(jì)1,361.63萬(wàn)元，其中：基本支出1,258.12萬(wàn)元，占92.40%；項(xiàng)目支出103.51萬(wàn)元，占7.60%。四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明本單位2016年度財(cái)政撥款收支總決算1,373.58萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加292.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.08%。主要原因：是績(jī)效工資調(diào)增及補(bǔ)發(fā)、學(xué)生數(shù)增加、項(xiàng)目支出增加等。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,361.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加282.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.20%。主要原因：是績(jī)效工資調(diào)增及補(bǔ)發(fā)、學(xué)生數(shù)增加、項(xiàng)目支出增加等。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,361.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出（類）1,141.26萬(wàn)元，占83.82%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,004.32萬(wàn)元，支出決算為1,361.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：教育經(jīng)費(fèi)撥款增加。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）1,123.09萬(wàn)元。主要用于：直接從事學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為836.12萬(wàn)元，支出決算為1,123.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：教育經(jīng)費(fèi)撥款增加。2、教育支出（類）普通教育（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）18.18萬(wàn)元。主要用于：體育設(shè)施對(duì)外開放、大隊(duì)部改建等專用經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算了。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）4.28萬(wàn)元。主要用于：退休人員經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為5.59萬(wàn)元，支出決算為4.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休福利費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)按規(guī)定使用，無(wú)法全部完成。4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）77.61萬(wàn)元。主要用于：在職人員養(yǎng)老金。年初預(yù)算為85.59萬(wàn)元，支出決算為77.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：有人員退休減少了。5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）63.61萬(wàn)元。主要用于：在職人員職業(yè)年金。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為63.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算。6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）8.94萬(wàn)元。主要用于：死亡教師撫恤金。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算。7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）39.13萬(wàn)元。主要用于：在職人員醫(yī)療金。年初預(yù)算為47.07萬(wàn)元，支出決算為39.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.13%。決算數(shù)小于于預(yù)算數(shù)的主要原因：有人員退休減少了8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）26.78萬(wàn)元。主要用于：在職人員公積金。年初預(yù)算為29.95萬(wàn)元，支出決算為26.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：有人員退休減少了。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,258.11萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)945.20萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)312.91萬(wàn)元?；局С鲋校?、工資福利支出851.80萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等.2、商品和服務(wù)支出273.88萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等.3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.40萬(wàn)元，主要用于：撫恤金、助學(xué)金、住房公積金等.4、其他資本性支出39.03萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等.七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為3.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.25%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(guó)（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的2%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)上級(jí)規(guī)定執(zhí)行招待費(fèi)用減少。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.57萬(wàn)元，降低15.57%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算持平0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.12萬(wàn)元，降低3.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.46萬(wàn)元，降低95.83%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車輛外出減少。公務(wù)接待費(fèi)支出增減少的主要原因是根據(jù)上級(jí)規(guī)定執(zhí)行招待費(fèi)用減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.07萬(wàn)元，占99.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.02萬(wàn)元，占0.65%。具體情況如下：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.07萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車購(gòu)置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.07萬(wàn)元。主要用于公務(wù)車維修，保險(xiǎn)，加油等。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)