SOVO公司經營計劃書.doc

公司名稱經營計劃書 機密 公公司司經經營營計計劃劃書書 所所屬屬 系系部部 ： 指指導導 教教 師師 ： 公公司司經經理理： 團團隊隊成成員員： 【 聯(lián)系人 】 【電話號碼】 【電子郵件】 【郵政編碼】 【地 址】 日期：日期： 年年 月月 日日 公司名稱經營計劃書 機密 i 團隊成員寄語團隊成員寄語 團隊文化團隊文化 公司名稱經營計劃書 機密 ii 目 錄 1.0 執(zhí)行摘要.1 1.1 公司概況 1 1.2 注冊資本、股東股份比例及權益 .2 1.3 產品/服務描述 .3 1.4 研究與開發(fā) .3 1.5 商業(yè)模式（盈利模式） .4 1.6 行業(yè)及市場 .4 1.7 投資與財務預測 .5 2.0 市場分析6 2.1 市場定位與目標客戶 .6 2.2 市場預測（市場占有率） 6 2.3 競爭分析 7 2.4 項目 swot 分析.8 3.0 營銷策略9 3.1 產品定價與銷售收入預測9 3.2 地點(渠道/選址)9 3.3 促銷/宣傳推廣.10 3.4 銷售人員的激勵機制.10 4.0 人員與組織機構11 4.1 組織機構.11 4.2 管理團隊.12 4.3 部門/崗位職責.13 4.4 員工持股情況及人事管理制度.14 5.0 投資與財務分析15 公司名稱經營計劃書 機密 iii 5.1 固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具15 5.2 原材料采購計劃.16 5.3 營業(yè)（成本）費用預測16 5.4 資金需求.17 6.0 風險分析與對策18 7.0 企業(yè)的愿景19 8.0 附錄.20 附表 1：經營第一年利潤表 .20 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表22 公司名稱經營計劃書 機密 1/22 1.0 執(zhí)行摘要 1.1 公司概況 公司名稱公司名稱 公司 公司類型公司類型 a類公司 b類公司 c類公司 其他_ （打選擇） （備注：a類公司是以計算機及其相關設備的開發(fā)項目、廣告設計制作項目及 陶瓷、玻璃制品的生產加工型項目等有較大額度收入的整體型項目為主要業(yè) 務領域的公司；b類公司是以零售項目及藝術品制作、攝影、翻譯等較零散的 服務型項目為主要業(yè)務領域的公司；c類公司是以參加創(chuàng)業(yè)中心領導組織的 省級以上競賽為主要業(yè)務領域的公司。） 注冊地址注冊地址及成及成 立時間立時間 備注：注冊地址為sovo樓，如a11、a12座具體房間號。 負責人詳細信負責人詳細信 息息 提綱：姓名、性別、年齡、籍貫、學歷、學位、畢業(yè)院校、政治面貌、聯(lián)系 方式、主要經歷等。 主要經營范圍主要經營范圍 公司名稱經營計劃書 機密 2/22 市場定位市場定位 1.2 注冊資本、股東股份比例及權益 提綱：介紹注冊資本及股東股份比例，并擬定出讓股份量、股東權利及股東退出方式。 公司名稱經營計劃書 機密 3/22 1.3 產品/服務描述 產品產品/ /服務介紹、服務介紹、 產品技術水平、產品技術水平、 產品的新穎性、產品的新穎性、 先進性和獨特性、先進性和獨特性、 產品的競爭優(yōu)勢產品的競爭優(yōu)勢 等等 1.4 研究與開發(fā) 提綱：介紹已有的技術成果及技術水平；研發(fā)隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況；已經投 入的研發(fā)經費及今后投入計劃；對研發(fā)人員的激勵機制等?？稍诒居媱潟詈蟾巾椖考夹g情況 的證明文件、申請人及合伙人身份證明材料及需要提交的項目有關其他材料。 公司名稱經營計劃書 機密 4/22 1.5 商業(yè)模式（盈利模式） 1.6 行業(yè)及市場 提綱：介紹行業(yè)歷史與前景、市場規(guī)模及增長趨勢、行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢及未來 3 年 市場銷售預測。 公司名稱經營計劃書 機密 5/22 1.7 投資與財務預測 單位：萬元 總投資額總投資額投資收益率（第一年）投資收益率（第一年） % 第二年第二年第三年第三年 第一年第一年 年增長率 % 年增長 率 % 預期凈利潤預期凈利潤 （稅后利潤）（稅后利潤） 投資收益率凈利潤總投資額100% 預期凈利潤第一年：見 8.1 附表 1； 備注備注 此表中“總投資額”項的金額以公式的形式引用到表 5.4 中“自有資金-金額”項 公司名稱經營計劃書 機密 6/22 2.0 市場分析 2.1 市場定位與目標客戶 目標客戶目標客戶 2.2 市場預測（市場占有率） 公司名稱經營計劃書 機密 7/22 2.3 競爭分析 公司名稱經營計劃書 機密 8/22 2.4 項目 swot 分析 優(yōu)優(yōu) 勢勢 （strengthsstrengths） 劣劣 勢勢 （weaknessesweaknesses） 機機 遇遇 (opportunities)(opportunities) 威威 脅脅 （threatsthreats） 公司名稱經營計劃書 機密 9/22 3.0 營銷策略 3.1 產品定價與銷售收入預測 單位：元 產品或服務產品或服務單位單位單位成本單位成本銷售單價銷售單價* * 同類產品市同類產品市 場零售單價場零售單價 月均銷售月均銷售 數(shù)量數(shù)量 月均銷售月均銷售 收入收入 產品一產品一人人 產品二產品二人人 產品三產品三人人 產品四產品四人人 合計合計 *月銷售增長率：_% 注 1：此表銷售收入預測可設定月增長率 注 2：銷售單價一欄，如果一年當中產品售價有變化，也可按照產品均價計算 3.2 地點(渠道/選址) 單位：元 經營地址經營地址面積面積費用或成本（元費用或成本（元/ /月）月） 選擇該地址選擇該地址 的主要原因的主要原因 銷售渠道銷售渠道面向最終消費者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇） 選擇該銷售方式選擇該銷售方式 的原因的原因 主要批發(fā)主要批發(fā)/ /零售零售 商情況商情況 注 1：本表中“費用或成本”的金額與“附表”中 1-12 月“管理（經營）費用場地租金”之和 應一致。 公司名稱經營計劃書 機密 10/22 3.3 促銷/宣傳推廣 單位：元/月 注 1：數(shù)據(jù)庫營銷是指通過手機短信、電子郵件，向數(shù)據(jù)庫中的客戶群發(fā)送促銷/推廣信息的營銷手 段。 注 2：此表中“推廣費用”金額應與“附表”中 1-12 月“銷售費用促銷/宣傳推廣”之和一致。 3.4 銷售人員的激勵機制 宣傳推廣費用占比宣傳推廣費用占比 % % 推廣費用 推廣方式推廣方式主要內容主要內容 廣告宣傳 會展推廣 公關活動 網絡推廣 優(yōu)惠活動 人員推銷 數(shù)據(jù)庫營銷 公司名稱經營計劃書 機密 11/22 4.0 人員與組織 機構 4.1 組織機構 公司名稱經營計劃書 機密 12/22 4.2 管理團隊 姓名姓名年齡年齡職務職務 最高學歷及最高學歷及 專業(yè)專業(yè) 主要工作經歷主要工作經歷 優(yōu)勢專長優(yōu)勢專長 請說明與經營項目相關的 經驗與專長 公司名稱經營計劃書 機密 13/22 4.3 部門/崗位職責 部門部門/ /崗位崗位負責人負責人職責職責 經理 經理助理 _部 _部 _部 _部 公司名稱經營計劃書 機密 14/22 4.4 員工持股情況及人事管理 制度 提綱：介紹員工持股情況、勞動合同、知識產權管理及人事計劃。 公司名稱經營計劃書 機密 15/22 5.0 投資與財務分析 5.1 固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具 項項 目目原值原值 月折舊率月折舊率 （）（） 月折舊金額月折舊金額備備 注注 生產工具和設備生產工具和設備1.67% 辦公家具辦公家具1.67% 電子設備電子設備2.78% 電腦、打印機、復印 機、傳真機、電話機 等 交通工具交通工具2.08%汽車 店鋪廠房店鋪廠房0.42%租房，此項空白 合合 計計 此表中“月折舊合計”項的金額以公式的形式引用到附表中 1-12 月“管 理（經營）費用設備及家具折舊”項; 折舊率參看根據(jù) 2009-06-23 頒布的 企業(yè)所得稅法實施條例備注備注 此表中“原值合計”項的金額以公式的形式引用到附表中 1 月“現(xiàn)金流 出固定資產”項 公司名稱經營計劃書 機密 16/22 5.2 原材料采購計劃 單位：元 5.3 營業(yè)（成本）費用預測 月銷售收入月銷售收入 原材料采購/進貨： 銷售提成（比例） % 營業(yè)稅金（5）： 可變成本可變成本/費用（月）費用（月） 可變成本/費用共計： 場地租金： 宣傳推廣費用： 人員固定薪酬： 辦公用品及耗材： 水、電、交通費： 設備折舊： 其他費用： 固定成本固定成本/費用（月）費用（月） 固定成本/費用共計： 原材料名稱原材料名稱數(shù)量數(shù)量單價（不超過產品成本價格）單價（不超過產品成本價格）成本成本 原材料一 原材料二 原材料三 原材料四 合計合計 備注 此表中“成本合計”項的金額以公式的形式引用到附表中 1-12 月“主營業(yè)務 成本原材料采購/進貨”項 公司名稱經營計劃書 機密 17/22 5.4 資金需求 單位：萬元 籌資渠道籌資渠道資金提供方資金提供方金額金額占投資總額比例占投資總額比例 自有資金股東 % % 私人拆借親屬、朋友 % % 銀行貸款 _ 銀行 % % 政府小額貸款政府部門 % % 總計 % % 備注 注 1：此表中“注冊資金金額”項的金額以公式的形式引用到表 1.6“總投資 額“中； 注 2：如自有資金大于注冊資金，此欄可以填寫所需的自有資金； 公司名稱經營計劃書 機密 18/22 6.0 風險分析與 對策 風險類別風險類別風險內容風險內容應對措施應對措施 財務風險 市場風險 管理風險 政策風險 公司名稱經營計劃書 機密 19/22 7.0 企業(yè)的愿景 公司名稱經營計劃書 機密 20/22 8.0 附錄 附表：經營第一年利潤表 單位 : 元 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月總計 平均售價 銷售數(shù)量產品一 月銷售額 平均售價 銷售數(shù)量產品二 月銷售額 平均售價 銷售數(shù)量產品三 月銷售額 平均售價 銷售數(shù)量產品四 月銷售額 一、主營業(yè)務收入 減：主營業(yè)務 成本原材料采購/進貨： 銷售費用銷售提成 促銷/宣傳推廣 減：管理費及 附加項目進款的 10 公司名稱經營計劃書 機密 21/22 減：營業(yè)費用場地租金 人員工資 辦公用品 水、電費 設備及家具折舊(%) 其他費用 二、營業(yè)利潤 減：所得稅（25） 三、凈利潤 平均售價：表 3.1 銷售單價；銷售數(shù)量：見表 3.1 月銷售數(shù)量；場地租金：見表 3.2；其他銷售費用：見表 3.3；設備折舊：見表 5.1；原材料采 購/進貨：見表 5.2； 注注 此表中“凈利