易湯設(shè)計(jì)2014年總結(jié)

北京易湯建筑設(shè)計(jì)有限公司 2014年度年終總結(jié) 北京易湯建筑設(shè)計(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “易湯設(shè)計(jì) ”）在重慶箱根溫泉投資顧問有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “箱根溫泉 ”）董事長(zhǎng)王捷、總裁王永毅及北京西恩建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “西恩設(shè)計(jì) ”）的法人蔡進(jìn)的共同倡導(dǎo)下，于 2014年 5月 28日在北京市東城區(qū)正式注冊(cè)，上述兩個(gè)公司成為易湯設(shè)計(jì)的創(chuàng)始股東，箱根溫泉占有 51股份，西恩設(shè)計(jì)占有 49股份，法人為王永毅，總經(jīng)理為蔡進(jìn)。經(jīng)過銀行注資及稅務(wù)等手續(xù)的辦理，易湯設(shè)計(jì)于 2014年 7月 14日正式在稅務(wù)報(bào)到，并開始正式 營(yíng)業(yè)。 從開始注冊(cè)至今的半年時(shí)間里，易湯設(shè)計(jì)的北京及美國(guó)團(tuán)隊(duì)主要進(jìn)行的各項(xiàng)工作總結(jié)如下： 一、行政工作： 1. 召開第一次股東會(huì)議，確定公司章程； 2. 公司注冊(cè)前期名稱核定； 3. 完成辦理工商稅務(wù)注冊(cè)等相關(guān)事宜； 4. 完成工商稅務(wù)新開戶的報(bào)到手續(xù)； 5. 完成公司銀行賬戶的開戶及建立； 6. 完成公司社保賬戶開戶； 7. 箱根溫泉完成注資 51萬(wàn)元人民幣； 8. 延用西恩設(shè)計(jì)原租用的辦公場(chǎng)所，辦公室租房續(xù)約，繳納租金； 9. 公司日常辦公運(yùn)營(yíng)及維護(hù)事務(wù)。 二、人力資源工作： 1. 人力資源： a. 在公司成立之初項(xiàng)目不飽和的情況下，維持目前規(guī)模， 保持骨干力量的穩(wěn)定性，人員流失率為 0； b. 本著既保持成果高效高質(zhì)量又節(jié)約成本的原則，繼續(xù)延用西恩設(shè)計(jì)聘請(qǐng)外籍高級(jí)顧問參與重點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的方式； c. 在目前賬目不復(fù)雜的情況下，維持西恩設(shè)計(jì)原有的財(cái)務(wù)人員搭配模式，即外聘會(huì)計(jì)師顧問做帳、公司行政人員兼作出納的模式。 2. 員工培訓(xùn)： a. 溫泉專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)：本年度對(duì)設(shè)計(jì)部員工進(jìn)行了兩次外出考察培訓(xùn) 北京地區(qū)溫泉項(xiàng)目參觀考察，重慶地區(qū)溫泉項(xiàng)目考察學(xué)習(xí)及在箱根本部的工作培訓(xùn)。在這兩次學(xué)習(xí)考察中，設(shè)計(jì)部員工對(duì)溫泉產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品有了比較系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)和了解，在和箱根的同事們合作過程中提高了溫泉度 假產(chǎn)品的專項(xiàng)設(shè)計(jì)技能。 b. 設(shè)計(jì)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)：設(shè)計(jì)部員工利用項(xiàng)目空檔了解設(shè)計(jì)行業(yè)最新動(dòng)態(tài)，學(xué)習(xí)規(guī)范法規(guī)資料，自學(xué)、互學(xué)、研討，探索設(shè)計(jì)新方法，提高專業(yè)技術(shù)水平，在公司形成良好的學(xué)術(shù)氛圍。 c. 行政財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)：外聘會(huì)計(jì)顧問對(duì)公司行政人員進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)方面的培訓(xùn)。 三、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理工作 1. 首鋼天津?qū)毴?xiàng)目：多次參加 VICHY的匯報(bào)會(huì)議，對(duì)前期方案提出優(yōu)化建議。 2. 阿爾山金江溝溫泉小鎮(zhèn)項(xiàng)目：赴甲方所在地進(jìn)行商務(wù)洽談，擬定合同，與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)關(guān)系，協(xié)助商務(wù)談判。 3. 開封北大資源城溫泉小鎮(zhèn)項(xiàng)目：擬定合同，協(xié)助進(jìn)行商務(wù)談判，與相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)關(guān)系。 4. 其它零散項(xiàng)目（未有后續(xù)工作）的初次接觸及溝通會(huì)議。 5. 對(duì)云馬公司完成的箱根及易湯品牌形象設(shè)計(jì)提出意見和建議。 6. 在業(yè)界圈內(nèi)進(jìn)行溫泉品牌宣傳與推廣。 四、項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作： 1. 重慶蓮花湖溫泉開發(fā)項(xiàng)目 : 先后完成兩個(gè)不同設(shè)計(jì)范圍的概念規(guī)劃設(shè)計(jì)。 2. 麗江古鎮(zhèn)溫泉度假中心項(xiàng)目：為協(xié)助策劃團(tuán)隊(duì)的工作，完成 4個(gè)概念草案。 3. 開封北大資源城溫泉小鎮(zhèn)項(xiàng)目：完成策劃階段的總體概念規(guī)劃設(shè)計(jì)。 4. 貴州銅仁石阡溫泉小鎮(zhèn)項(xiàng)目：前期分析，并開始進(jìn)行概念規(guī)劃。 五、財(cái)務(wù)工作： 財(cái)務(wù)從 2014年 7月開始報(bào)稅，本年度至今未簽入正式合同， 目前營(yíng)業(yè)收入為零，因此未產(chǎn)生營(yíng)業(yè)稅及附加稅。本年度財(cái)務(wù)支出詳見附表 1。 2014年七月至十一月公司現(xiàn)金支出費(fèi)用明細(xì) 單位：元 月 份 項(xiàng) 目 七月 八月 九月 十月 十一月 備注 總計(jì) 員工工資 92625.4 54967（工資總 92225.8，由易湯和西恩兩個(gè)公司承擔(dān)，易湯放 54967 元，西恩發(fā)放37258.8 52967 （工資總92246.09，由易湯和西恩兩個(gè)公司承擔(dān)，易湯放52967 元，西恩發(fā)放39279.09 92246.09 按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，根據(jù)銀行對(duì)賬單做當(dāng)月工資，目前 11 月工資是12月發(fā)放 292805.49 開辦費(fèi) 962 962 員工培訓(xùn) 8626 2384 11010 辦公費(fèi) 507.1 394.9 188.6 1440.5 2531.1 餐費(fèi) 443.2 1509.1 1277 1404.84 4634.14 報(bào)銷 1690 1126 3887 1467 8170 通訊費(fèi) 740 350 2250 3340 員工福 利 1900 1900 稅控機(jī) 4910 4910 水費(fèi) 150 150 差旅費(fèi) 1980 1980 電費(fèi) 800 800 合計(jì) 9588 97649.7 65697 60649.6 99608.43 333192.73 2014年七月至十一月公司銀行賬目支出費(fèi)用明細(xì) 月 份 項(xiàng) 目 七月 八月 九月 十月 十一月 備注 總計(jì) 房租 14000 7 月付款（ 2014 年 7 月 10日 -2015年 1月 10日半年房租） 14000 U盾費(fèi) 320 320 機(jī)票 2990 11320 14310 手續(xù)費(fèi) 2 3 5 用友軟件 2300 2300 個(gè)稅 33 33 33 99 合計(jì) 14000 5612 11356 33 33 157034 分析報(bào)告： 2014年 7月 -11月產(chǎn)值為 0元，總計(jì)費(fèi)用支出： 490226.73元，其中現(xiàn)金支出： 333192.73元，銀行支出： 157034元，按照目前情況來(lái)看，員工工資占公司成本的最主要部分， 六、本年度綜合總結(jié)： 在 2014年下半年時(shí)間里，易湯設(shè)計(jì)雖然沒有正式合同及營(yíng)業(yè)收入，但經(jīng)過考察培訓(xùn)及項(xiàng)目策劃與設(shè)計(jì)的實(shí)戰(zhàn)合作，易湯設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)從普通設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)過渡到溫泉專項(xiàng)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)