50萬噸新型合成環(huán)保車用（甲醇）汽油生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報告

項(xiàng)目名稱： 50 萬噸新型合成環(huán)保車用（甲醇）汽油生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位：（投資方） 項(xiàng)目技術(shù)依托：西安市尚華科技開發(fā)有限責(zé)任公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：邰增玉 劉志敏 可行性報告編制：邰增玉 劉志敏等 目 錄 一、總論 - -1 （一）項(xiàng)目概況 -1 （二）項(xiàng)目提出的背景和意義 -2 （三）可行性研究報告編制的依據(jù) -4 二、項(xiàng)目研發(fā)推廣的基本情況 -4 三、市場分析 -6 四、建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)工藝 -8 （一）建設(shè)規(guī)模 -8 （二）生產(chǎn)工藝 -8 （三）設(shè)備選型 -9 （四）產(chǎn)品質(zhì)量 -10 （五）原材料、輔料及動力消耗 -11 五、環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生 -12 （一）環(huán)境保護(hù) -12 （二）勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生 -13 六、項(xiàng)目組織管理與人員編制 -14 （一）建設(shè)期組織管理 -14 （二）企業(yè)經(jīng)營管理 -14 七、項(xiàng)目實(shí)施計劃 -16 八、投資估算和資金籌措 -16 （一）投資估算 -16 （二）資金使用和籌措 -17 （三）還款計劃 -17 九、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 -18 （一） 項(xiàng)目計算期 -18 （二）收益預(yù)測 -18 （三）財務(wù)分析 -18 （四）資金平衡分析 -18 （五）不確定性分析 -19 十、可行性研究結(jié)論 -19 十一、附件、附表 -21 （一）附 表 -21 （二）附件 -22 一、總 論 (一 ) 項(xiàng)目概況 新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油是西安市尚華科技開發(fā)有限責(zé)任公司按照國家能源發(fā)展方針和政策，獨(dú)立自主研究開發(fā)的新能源產(chǎn)品，屬于大比例甲醇（甲醇含量 20 60）類醇燃料；與 現(xiàn)行甲醇汽油不同的是，其不是單純依靠化學(xué)“添加劑”進(jìn)行“甲醇改性”，而是采用新型甲醇催化處理工藝和化學(xué)添加劑多重作用，使甲醇和各種合成組分充分改性、復(fù)配重整、反應(yīng)合成，從而很好地解決了國內(nèi)現(xiàn)行的不用改裝汽車的 M 系列甲醇汽油沒有能很好解決的使用甲醇比例低、動力不足和分層、高溫氣阻等缺陷，是一種新型高效的甲醇合成汽油。 目前，該新能源項(xiàng)目已經(jīng)工業(yè)化小試、中試，樣品理化指標(biāo)分析測試 (包括銅片腐蝕 )，臺架試驗(yàn) (包括動力性、經(jīng)濟(jì)性和排放特性測試 )，車輛路試 (包括動力性、穩(wěn)定性能測試 )，和較長時間的車輛實(shí)際試用 ；并完成了項(xiàng)目工程設(shè)計、產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制，從各方面完善了項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化推廣應(yīng)用的條件，使項(xiàng)目在技術(shù)、性能、安全、環(huán)保、生產(chǎn)成本各方面形成成熟可靠的工業(yè)化生產(chǎn)條件。 本項(xiàng)目擬利用該項(xiàng)替代能源新技術(shù)，建設(shè) 50 萬噸年生產(chǎn)規(guī)模的新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油。項(xiàng)目總投資 (固定資產(chǎn)總投資和流動鋪底資金總和 )共計11070.00 萬元。其中固定資產(chǎn)總投資 5070.00 萬元，流動鋪底資金 6000.00 萬元。固定資產(chǎn)總投資中機(jī)械設(shè)備費(fèi) 2413.50 萬元，占固定資產(chǎn)總投資的 47.60；土建工程費(fèi)用 607 80 萬元，占 11.99；安裝工程費(fèi)用 523.20 萬元，占 10.32；其它費(fèi)用 1525.50 萬元，占 27.11。 項(xiàng)目擬定建設(shè)期 4 個月，當(dāng)年建成投產(chǎn)，生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計規(guī)模 50，年生產(chǎn)尚華科技新型合成環(huán)保車用汽油 250000 噸，年銷售收入 130000.00 萬元，總成本 113235.51 萬元，利潤總額 16764.49 萬元，銷售稅金 4279.20 萬元，銷售利潤12485.29 萬元，上繳所得稅 4120.15 萬元，企業(yè)稅后利潤 8365.15 萬元。項(xiàng)目建成后第二年生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計規(guī)模 80，年生產(chǎn)尚華科技新型合成環(huán)保車用汽油400000 噸，年銷售收入 208000.00 萬元，總成本 178539.41 萬元，利潤總額 29460。59 萬元，銷售稅金 6846.72 萬元，銷售利潤 22613.87 萬元，上繳所得稅 7462.58萬元，企業(yè)稅后利潤 15151.30 萬元。項(xiàng)目第三年起達(dá)到設(shè)計規(guī)模，年生產(chǎn)尚華科技新型合成環(huán)保車用汽油 500000 噸，年銷售收入 260000.00 萬元，其中第 3 6年 (項(xiàng)目在前 5 年計攤銷費(fèi) )總成本為 222044.4l萬元，利潤總額 37955.59 萬元，銷售稅金 8558.40 萬元，銷售利潤 29397.20 萬元，上繳所得稅 9701.07 萬元，企業(yè) 稅后利潤 19696.12 萬元。第 7 11 年總成本為 221750.01 萬元，利潤總額 38249.99萬元，銷售稅金 8558.40 萬元，銷售利潤 29691.60 萬元，上繳所得稅 9798.23 萬元，企業(yè)稅后利潤 19893.37 萬元。 項(xiàng)目計劃經(jīng)營期 10 年，經(jīng)營期內(nèi)累計上繳銷售稅 88151.47 萬元；所得稅99378.15萬元；企業(yè)稅后利潤 201767.77萬元。項(xiàng)目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)為 1550.22；動態(tài)投資回收期 (含建設(shè)期 )1 年另 24 25 天 (1.07 年 )。 (二 ) 項(xiàng)目提出的背景和意義 (1) 隨著全球人口的增加和人民生活水平的不斷提高，世界范圍內(nèi)對能源的需求日趨強(qiáng)勁。而隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展，能源結(jié)構(gòu)也在不斷發(fā)生著變化，從工業(yè)大革命初期到工業(yè)快速發(fā)展的 20 世紀(jì)，尤其是 20 世紀(jì)中期石油化工的迅速發(fā)展，更加加快了能源工業(yè)發(fā)展的步伐。然而傳統(tǒng)能源，石油、天然氣資源日漸匱乏。據(jù)有關(guān)預(yù)測認(rèn)為世界剩余可開采的石油儲量，按目前水平僅能使用 40 年左右；美國能源部和世界能源理事會預(yù)測，全球石化類能源的可開采年限分別為石油 39年、天然氣 60 年、煤 211 年，而石油分布主要 在美國、加拿大、俄羅斯和中東地區(qū)。中國是石油資源相對貧乏的國家，專家測算中國石油穩(wěn)定供給不會超過 20年。所以尋求石油替代能源已成為未來世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵。而目前的油價飚升和預(yù)計 2020 年以后全球石油供給將更加緊張，使得能源問題更加成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。 (2) 中國能源探明儲量豐富，但是隨著人口增加、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，特別是重化工業(yè)和交通運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展，出現(xiàn)了能源供不應(yīng)求的狀態(tài)。自上世紀(jì) 80 年代以來，中國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，能源需求與日俱增。目前中國已成為世界上主要的能源生產(chǎn)和消費(fèi)大國之一。在整 個 20 世紀(jì) 90 年代中，中國石油消費(fèi)年均增長速度比石油生產(chǎn)年均增長速度高出 4.63 個百分點(diǎn)，在今后十多年內(nèi)，這種差額狀態(tài)還將繼續(xù)下去，中國的成品油需求量還將繼續(xù)迅速增長。預(yù)計 2020 年中國車輛保有量將達(dá)到 1.03 億輛 (其中 50是轎車 )，石油產(chǎn)品總需求量將達(dá)到 4.5 億噸。因此能源已成為制約中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要因素。突破能源瓶頸，破解發(fā)展難題，是中國“十一五”國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要任務(wù)。 (3) 在各種替代能源中，車用燃料是研究和開發(fā)的重點(diǎn)。車用燃料基本來自石油。在中國的石油消耗中，交通運(yùn)輸占到 50左右。進(jìn)入 2000 年以后，中國汽車市場進(jìn)入高速增長時期，近年增幅超過 30。 2003 年與上年同比，汽車產(chǎn)量增長 35.20，銷售量增長 34.21。特別是轎車，產(chǎn)量增幅達(dá) 84.7。據(jù)汽車 行業(yè)部門的預(yù)測，在未來 20 年中，中國的汽車擁有量將在 2000 年的基礎(chǔ)上翻兩番以上。中國于 1993 年成為石油凈進(jìn)口國，到 2003 年 10 年間中國石油需求量幾乎翻了一倍。 2004 年中國原油進(jìn)口量已達(dá) 1.23 億噸，石油的對外依存度超過40。目前中國原油對外依存度在 45左右，到 2020 年，這一比例還會提高。有關(guān)部門的粗略統(tǒng)計 ，在 2004 年一年內(nèi)，由于國際原油價格上漲原因，引起中國增加支付金額達(dá) 60 億到 80 億美元，相當(dāng)?shù)?2000 萬待業(yè)職工一年的低保費(fèi)用。國際貨幣基金組織預(yù)測，由于中國石油進(jìn)口持續(xù)大幅度增加，國際原油價格將穩(wěn)定攀升 100 美元以上。還有專家分析，發(fā)達(dá)國家將把石油價格不斷推升，作為壓制中國、印度等后發(fā)展國家的重要手段。隨著國際油價上漲，進(jìn)口石油的經(jīng)濟(jì)性和安全性都受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，尋找替代石油資源是迫在眉睫的一件大事。 (4) 國際油價持續(xù)走高，加快了中國啟動替代能源開發(fā)研究的步伐。 2005年底，中央領(lǐng)導(dǎo)作出一系列批示，要 求有關(guān)部門：對替代能源問題進(jìn)行科學(xué)論證，從總體上提出開發(fā)方向和重點(diǎn)；廣泛聽取意見，深入進(jìn)行科學(xué)論證；抓緊組織有關(guān)方面和專家進(jìn)行論證，提出發(fā)展替代能源的意見，并列入“十一五”規(guī)劃。按照中央領(lǐng)導(dǎo)的批示精神， 2006 年國家發(fā)改委下發(fā)改辦能源 2006916 號文件國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于開展替代能源研究工作的通知，成立了替代能源研究領(lǐng)導(dǎo)小組，正式啟動中國替代能源研究工作。此項(xiàng)研究由國家發(fā)改委牽頭，聯(lián)合國家能源辦、科技部、衛(wèi)生部、環(huán)保總局、國家林業(yè)局等部門并組織煤炭、化工、汽車等行業(yè)的 10 位權(quán)威專家。研究工作組 分成綜合組、標(biāo)準(zhǔn)組、技術(shù)組、環(huán)境衛(wèi)生組和經(jīng)濟(jì)評價組。以煤為基礎(chǔ)，多元化發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展醇醚燃料可能成為最近幾年替代能源發(fā)展的主要內(nèi)容。 (5) 陜西省是國家重點(diǎn)煤化工基地之一，在未來五年里，陜西省將投資 250億元，建設(shè)一批大型現(xiàn)代化礦井，全省煤炭產(chǎn)量每年以 10.4速度增長，到“十一五”末，全省煤炭產(chǎn)量將達(dá)到 2.5 億噸 (含神華在陜 5000 萬噸 )，使陜西省成為新世紀(jì)全國最重要的能源基地。同時煤化工也是陜西經(jīng)濟(jì)和工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)之一，因此陜西也是我國甲醇的主要產(chǎn)地。目前全省甲醇總產(chǎn)量已愈 300 萬噸；估計在 “十二五”計劃期間可達(dá) 2000 萬噸。 陜西在 5 年前就開始進(jìn)行甲醇燃料的開發(fā)研究，目前已成為國家發(fā)展煤基醇醚燃料的重點(diǎn)地區(qū)。 (三 ) 可行性研究報告編制的依據(jù) 1. 國家發(fā)改委發(fā)改辦能源 2006916 號文件國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于開 展替代能源研究工作的通知； 2. 西安市尚華科技開發(fā)有限責(zé)任公司新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油樣品檢測報告 (中國石油蘭州石油產(chǎn)品和潤滑劑檢測站檢測報告 LJBG2006-132、LJBG2006133，陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站、西 安市石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢測報告 No SY20062560、 No SY20062561，西安汽車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢測報告 No QCZJ06 018F、 No QCZJ2006-27N、 No QCZJ2006-28N)。 3 國家計委和建設(shè)部關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評估方法與參考的有關(guān)要求和評價體系。 二、項(xiàng)目研發(fā)推廣的基本情況 尚華科技新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油是民營科技型企業(yè)西安市尚華科技開發(fā)有限責(zé)任公司創(chuàng)建人邰增玉先生多年來不懈努力、獨(dú)立自主潛心研究開發(fā)而成的新能源產(chǎn)品。 邰 增玉，男，漢族， 1946 年 4 月 24 日生，大學(xué)本科文化。科研體制改革以來，先后受聘于上海華東理工大學(xué)、南京理工大學(xué)、天津南開大學(xué)生物化學(xué)研究所等作為客座教授、研究人員，與各校有關(guān)教授合作進(jìn)行科研工作。在完成和各校合作的科研項(xiàng)目外，邰先生個人獨(dú)立自主先后完成的科研項(xiàng)目還有煙煤燃盡催進(jìn)器、汽油助燃消煙劑、“化學(xué)合成汽油”、“化學(xué)合成柴油”、“化學(xué)合成天然氣”、“新型高性能動力蓄電池”、“液能發(fā)電電池”等。先后獲得的國家發(fā)明專利有：煙煤燃盡催進(jìn)器 ZL93230532.3、冰箱蓄冷器 ZL9357046.8、電冰箱凈化 除味器ZL95245039.9、汽油助燃消煙劑 1165520、香煙三元復(fù)合過濾嘴 ZL01240494.2、民用液體合成燃料 1229736A、鉛塑硅酸鈉電動車用蓄電池 ZL200520078872.6 等。其中“電冰箱凈化除味器”獲得“ 96 第四屆新優(yōu)技術(shù)及產(chǎn)品國際金獎”，“ 97 美國愛因斯坦國際發(fā)明博覽會金獎”等。 在尚華科技新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油研制中，邰先生在總結(jié)國內(nèi)外相關(guān)研究成果的基礎(chǔ)上，經(jīng)過反復(fù)研究、試驗(yàn)，自主創(chuàng)新，研制出其科學(xué)的加工制備技術(shù)。尚華科技新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油，是將經(jīng)新型 甲醇催化處理工藝催化改性的甲醇和基礎(chǔ)油與專用助劑進(jìn)行改性、復(fù)配重整、反應(yīng)合成制備而成。其合成制備基本在常溫常壓下進(jìn)行，化學(xué)反應(yīng)平和、穩(wěn)定、安全；加工制備容易，無三廢 (廢水、廢渣、廢氣 )排放，符合綠色環(huán)保清潔生產(chǎn)要求；且所用原材料來源廣泛，生產(chǎn)成本比較低廉；產(chǎn)品性能完全達(dá)到相應(yīng)標(biāo)號汽油標(biāo)準(zhǔn)，并具有良好的動力性、可靠的抗爆性和穩(wěn)定性、適當(dāng)?shù)恼羝麎汉驼舭l(fā)特性，及較好的潔凈性、 無腐蝕性等優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)試驗(yàn)檢測和各類型車輛實(shí)際試用表明，性能良好，具有容易起動、動力性能好，長期使用不產(chǎn)生積碳和膠質(zhì)，能減輕汽車的機(jī)械磨損等，深受司機(jī)和參加試驗(yàn)的人員的歡迎。權(quán)威機(jī)構(gòu)的實(shí)際檢測還表明，新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油用于汽車，其尾氣中一氧化碳、碳?xì)浠衔锏任廴疚镔|(zhì)排放量均低于國家標(biāo)準(zhǔn)，符合清潔燃料要求：而且使用該新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油無需改裝發(fā)動機(jī)，車輛可單一使用也可與傳統(tǒng)石油汽油以任意比例相互替代混合使用，組分中不含鉛 (四乙基鉛 )，生產(chǎn)和使用均無污染，有利于環(huán)境保護(hù)，易于推廣應(yīng)用。 在新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油研試中，邰先生傾其所有，費(fèi)盡心血，研試、完善、檢測、車輛試用，終于將大比例 (20 60 )不用改裝汽車使用的甲 醇合成汽油研試成功，并于 2005 年回到陜西聚集人才、組織團(tuán)隊(duì)，宣傳推廣其大比例不用改裝汽車使用的甲醇合成汽油。 尚華科技大比例不用改裝汽車使用的甲醇合成汽油的開發(fā)成功，很快受到陜西省領(lǐng)導(dǎo)和陜西省推廣使用甲醇汽油、柴油辦公室的關(guān)注，有關(guān)省領(lǐng)導(dǎo)親自接見邰先生了解產(chǎn)品開發(fā)情況，給予關(guān)心和支持。 2006 年，陜西省推廣使用甲醇汽油、柴油辦公室委托有關(guān)石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門以“車用無鉛汽油”、“新型合成環(huán)保汽油”為名，對尚華科技大比例甲醇合成汽油樣品進(jìn)行權(quán)威的全面分析檢測，確認(rèn)樣品性能達(dá)到相應(yīng)標(biāo)號汽油標(biāo)準(zhǔn)。 與此同時，西安市尚華科技開發(fā)有限責(zé)任公司工程技術(shù)人員在邰先生組織領(lǐng)導(dǎo)下加緊合成汽油工業(yè)化生產(chǎn)工藝研究、工業(yè)化小試、中試，樣品理化指標(biāo)分析測試 (包括銅片腐蝕 )，臺架試驗(yàn) (包括動力性、經(jīng)濟(jì)性和排放特性測試 )，車輛路試(包括動力性、穩(wěn)定性能測試 )，和車輛試用；并委托有關(guān)部級甲級工程設(shè)計院進(jìn)行項(xiàng)目工程設(shè)計；與陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站、西安交通大學(xué)等單位的專家教授合作，完成產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制，從各方面完善項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化推廣應(yīng)用的條件，使這一替代能源項(xiàng)目在技術(shù)、性能、安全、環(huán)保、生產(chǎn)成本各方面都達(dá)到領(lǐng)先水平，具 備成熟可靠的工業(yè)化生產(chǎn)條件。在陜西省文化廳、文化經(jīng)濟(jì)友好交流協(xié)會等也大力支持、宣傳、并搭橋牽線促進(jìn)推廣下，目前在陜西省內(nèi)外已有多家投資商對項(xiàng)目推廣極感興趣，先后聯(lián)系洽談合作建廠開發(fā)生產(chǎn)尚華科技新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油。 三、市場分析 當(dāng)今社會，人們在享受汽車帶來的便利的同時，也不得不忍受汽車工業(yè)發(fā)展 所造成的環(huán)境污染及其所帶來的能源壓力，在全球氣候變暖以及油價不斷高漲的背景下，尋找替代清潔能源已成為全球汽車工業(yè)發(fā)展所面臨的共同課題。 隨著全球人口的增加和人民生活水平的不斷提高，世界范圍內(nèi)對 能源的需求日趨強(qiáng)勁，傳統(tǒng)能源，石油、天然氣資源日漸匱乏。有關(guān)預(yù)測認(rèn)為世界剩余可開采的石油儲量，按目前水平僅能使用 40 年左右；美國能源部和世界能源理事會預(yù)測，全球石化類能源的可開采年限分別為石油 39 年、天然氣 60 年、煤 211 年，而石油分布主要在美國、加拿大、俄羅斯和中東地區(qū)。 中國能源探明儲量豐富，但是隨著人口增加、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，特別是重化工業(yè)和交通運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展，出現(xiàn)了能源供不應(yīng)求的狀態(tài)。自上世紀(jì)80 年代以來，中國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，能源需求與日俱增。目前中國已成為世界上主要的能源生產(chǎn)和消費(fèi) 大國之一。在整個 20 世紀(jì) 90 年代中，中國石油消費(fèi)年均增長速度比石油生產(chǎn)年均增長速度高出 4.63 個百分點(diǎn)，在今后十多年內(nèi)，這種差額狀態(tài)還將繼續(xù)下去，中國的成品油需求量將繼續(xù)迅速增長。據(jù)汽車行業(yè)部門的預(yù)測，在未來 20 年中，中國的汽車擁有量將在 2000 年的基礎(chǔ)上翻兩番以上。預(yù)計 2020 年中國車輛保有量將達(dá)到 1.03 億輛 (其中 50是轎車 )，石油產(chǎn)品總需求量將達(dá)到 4.5 億噸。因此能源已成為制約中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要因素。專家測算中國石油穩(wěn)定供給不會超過 20 年。在中國的石油消耗中，交通運(yùn)輸占到 50左右。車用燃料基本 來自石油。進(jìn)入 2000 年以后，中國汽車市場進(jìn)入高速增長時期，近年增幅超過 30。 2003 年與上年同比，汽車產(chǎn)量增長 35.20，銷售量增長 34.21。特別轎車，產(chǎn)量增幅達(dá) 84.7。中國于 1993 年成為石油凈進(jìn)口國，到 2003 年 10 年間中國石油需求量幾乎翻了一倍。 2004 年中國原油進(jìn)口量已達(dá) 1.23 億噸，石油的對外依存度超過 40。目前中國原油對外依存度在 45左右，到 2020 年，這一比例還會提高。據(jù)有關(guān)部門的粗略統(tǒng)計，在 2004 年一年內(nèi)，由于國際原油價格上漲原因，引起中國增加支付金額達(dá) 60 億到 80 億美元 ，相當(dāng)?shù)?2000 萬待業(yè)職工一年的低保費(fèi)用。國際貨幣基金組織預(yù)測，由于中國石油進(jìn)口持續(xù)大幅度增加，國際原油價格將穩(wěn)定攀升 100 美元以上。還有專家分析，發(fā)達(dá)國家將把石油價格不斷推升，作為壓制中國、印度等后發(fā)展國家的重要手段。隨著國際油價上漲，進(jìn)口石油的經(jīng)濟(jì)性和安全性都受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。 國際油價持續(xù)走高，目前的油價飚升和預(yù)計 2020 年以后全球石油供給將更加緊張，使得能源供給問題更加成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。西安市尚華科技開發(fā)有限責(zé)任公司成功研試開發(fā)的新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油，經(jīng)分析檢測和實(shí)際試用 證明具有以下良 好特性： 1、新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油性能完全達(dá)到相應(yīng)標(biāo)號汽油標(biāo)準(zhǔn)，可以單一或以不同比例與傳統(tǒng)汽油相互替代混合使用； 2、使用新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油不需要改造汽車發(fā)動機(jī)及基礎(chǔ)供油設(shè)施，使用極為方便、經(jīng)濟(jì)： 3、新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油辛烷值高，燃料動力增強(qiáng)，可以提高汽車運(yùn)行的動力性能； 4、新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油是一種清潔無污染的車用燃料油； 5、新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油制造技術(shù)成熟、原料及生產(chǎn)成本低廉， 設(shè)備費(fèi)用和建設(shè)投資少、建設(shè)周期短、經(jīng)濟(jì)效益顯著 、見效快。 因此本項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)生生產(chǎn)的新型合成環(huán)保車用（甲醇）汽車，必須具有強(qiáng)勁的市場競爭力。 四、建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)工藝 （一）建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目擬建規(guī)模為年產(chǎn) 50 萬噸西安市尚華科技開發(fā)有限責(zé)任公司自主研發(fā)的新型合成環(huán)保車用（甲醇）汽車。 （二）生產(chǎn)工藝 西安市尚華科技開發(fā)有限責(zé)任公司新型合成環(huán)保車用（甲醇）汽車基本生產(chǎn)工藝流程如下： 注 ：固體復(fù)合劑和液體復(fù)合劑是 化學(xué)合成車用無鉛汽油合成反應(yīng) 的核心助劑，由十多種原料組成， 由西安市尚華科技開發(fā)有限責(zé)任 公司專業(yè)制造，提供各生產(chǎn)工廠 應(yīng)用，確保質(zhì)量安全。 主 料 甲醇 分子篩改性柱 冷卻器 冷凝器 穩(wěn)定罐 輔料 A 配料 B 計量泵 計量槽 計量泵 計量槽 配料 C 固體復(fù)合劑 反應(yīng)制備釜 計量泵 母液基料 計 量 母液混配 計量混合 輔 料 C 液體復(fù)合劑 合成反 應(yīng)釜 循環(huán)輸送泵 批次貯藏 精密過濾器 A 液混配 B 液混配 AB 液混配 輔料 B 成品貯藏 輸送泵 （三）產(chǎn)品質(zhì)量 西安市尚華科技開發(fā)有限責(zé)任公司新型合成環(huán)保車用（甲醇）汽車樣品經(jīng)有關(guān)石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測部門從汽車的動力性能、經(jīng)濟(jì)性能、排放性能、點(diǎn)火特性等方面分析檢測，技術(shù)指標(biāo)都等或優(yōu)于傳統(tǒng)汽車。其中 50-50 和 65-35 新型合成環(huán)保車用（甲醇）汽車樣品主要技術(shù)指標(biāo)分析結(jié)果分別如以下的檢測報告： 陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 西安市石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 檢 驗(yàn) 報 告 Vo.SY20062560 共 2 頁 第 2 頁 項(xiàng) 目 質(zhì)量指標(biāo) 實(shí)測數(shù)據(jù) 試驗(yàn)方法 單項(xiàng)評定 抗爆性：研究法辛烷值 （ RON） 不小于 93 97.2 GB/T 5487-1995 合格 抗爆性：抗爆指數(shù)（ RON-MON） /2 不小于 88 92.5 GB/T 503-1995 合格 鐵含量 g/L 不大于 0.01 0.0073 SH/T 0712-2002 合格 錳含量 g/L 不大于 0.018 0.0084 SH/T 0711-2002 合格 餾程 ： 10%蒸發(fā)溫度 不高于 70 48.0 GB/T 6536-1997 合格 餾程 ： 50%蒸發(fā)溫度 不高于 120 62.5 GB/T 6536-1997 合格 餾程 ： 90%蒸發(fā)溫度 不高于 190 148.0 GB/T 6536-1997 合格 餾程 ： 終餾點(diǎn) 不高于 205 182.0 GB/T 6536-1997 合格 餾程 ： 殘留量 %（ V/V） 不大于 2 0.8 GB/T 6536-1997 合格 芳烴含量 %（ V/V） 不大于 40 26.5 GB/T 1132-2002 合格 烯烴含量 %（ V/V） 不大于 35 33.3 GB/T 1132-2002 合格 蒸氣壓從 9 月 16 日至 3 月 15 日 kpa 不大于 88 75.7 GB/T 8017-1987 合格 實(shí)際膠質(zhì) mg/100mL 不大于 5 5 GB/T8019-1987 合格 誘導(dǎo)期 min 不小于 480 695 GB/T 8018-1987 合格 機(jī)械雜質(zhì) 及水分 無 無 目測 合格 疏醇：博士試驗(yàn) 通過 通過 SH/T 0174-1992 合格 疏醇：硫醇疏含量 %（ m/m） 不大于 0.001 0.00040 GB/T 1792-1988 合格 銅片腐蝕（ 50 ,3h）級 不大于 1 la（淡橙色） GB/T 5096-1985（ 1991） 合格 水溶性酸或堿 無 無 GB/T 259-1988 合格 苯含量 %（ V/V） 不大于 2.5 SH/ 0713-2002 合格 陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 西安市石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 檢 驗(yàn) 報 告 Vo.SY20062560 共 2 頁 第 2 頁 項(xiàng) 目 質(zhì)量指標(biāo) 實(shí)測數(shù)據(jù) 試驗(yàn)方法 單項(xiàng)評定 抗爆性：研究法辛烷值 （ RON） 不小于 93 98.6 GB/T 5487-1995 合格 抗爆性 ： 抗爆指數(shù) （ RON-MON） /2 不小于 88 93.7 GB/T 503-1995 合格 鐵含量 g/L 不大于 0.01 0.0073 SH/T 0712-2002 合格 錳含量 g/L 不大于 0.018 0.0068 SH/T 0711-2002 合格 餾程 ： 10%蒸發(fā)溫度 不高于 70 46.5 GB/T 6536-1997 合格 餾程 ： 50%蒸發(fā)溫度 不高于 120 60.0 GB/T 6536-1997 合格 餾程 ： 90%蒸發(fā)溫度 不高于 190 146.5 GB/T 6536-1997 合格 餾程 ： 終餾點(diǎn) 不高于 205 182.5 GB/T 6536-1997 合格 餾程 ： 殘留量 %（ V/V） 不大于 2 0.6 GB/T 6536-1997 合格 芳烴含量 %（ V/V） 不大于 40 28.2 GB/T 1132-2002 合格 烯烴含量 %（ V/V） 不大于 35 34.9 GB/T 1132-2002 合格 蒸氣壓從 9 月 16 日至 3 月 15 日 kpa 不大于 88 77.6 GB/T 8017-1987 合格 實(shí)際膠質(zhì) mg/100mL 不大于 5 5 GB/T8019-1987 合格 誘導(dǎo)期 min 不小于 480 624 GB/T 8018-1987 合格 機(jī)械雜質(zhì)及水分 無 無 目測 合格 疏醇：博士試驗(yàn) 通過 通過 SH/T 0174-1992 合格 疏醇：硫醇疏含量 %（ m/m） 不大于 0.001 0.00032 GB/T 1792-1988 合格 銅片腐蝕（ 50 ,3h）級 不大于 1 la（淡橙色） GB/T 5096-1985（ 1991） 合格 水溶性酸或堿 無 無 GB/T 259-1988 合格 苯含量 %（ V/V） 不大于 2.5 SH/ 0713-2002 合格 （四）設(shè)備選型 項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備如表 2 1 表 2 1 項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備清單 序號 設(shè)備名稱 技術(shù)規(guī)格 數(shù)量（臺） 備注 1 原料貯罐 2 原料貯罐 3 穩(wěn)定罐 4 計量槽 5 改性催化柱 6 分子篩催化劑 7 冷凝器 8 冷卻分離器 冷卻塔 調(diào)制反應(yīng)釜 油精密過濾器 計量泵 計量泵 混配器 反應(yīng)均質(zhì)釜 油精密過濾器 成品油批次罐 油品輸送泵 油品輸送泵 成品油貯藏 合計 （五）原輔材料和動力消耗 1原料和輔料 項(xiàng)目每日消耗甲醇和基礎(chǔ)油等化工主料 2000T，輔料添加劑 1500kg。 2水、電動力 1）供排水 項(xiàng)目供水包括生產(chǎn)用水、消防用水和生活用水，生產(chǎn)用水主要是夏季高溫天氣對貯罐等進(jìn)行噴淋降溫用水（循環(huán)水），項(xiàng)目正常生產(chǎn)用水量不大，排水量也不大。 2）供電： 項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備總裝機(jī)容量約 720kw。生活用電總?cè)萘考s 50kw。 3)其他 項(xiàng)目采用氣動控制，需要配備空氣壓縮機(jī)和油氣回收用真空泵等；項(xiàng)目生產(chǎn)無需供熱。 3. 運(yùn)輸 項(xiàng)目平均每日運(yùn)入貨物總量約 2000 噸，運(yùn)出貨物總量也約 2000 噸。日平均運(yùn)入、運(yùn)出貨物總量約 4000 噸。 五、環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生 (一 ) 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目從本質(zhì)上說，基本上是清潔環(huán)保的。甲醇分子量 32，含氧量達(dá) 50，所要求的空燃比低，只有 6.4(汽油為 14.8)，空燃混合氣的熱值與汽油熱值接近(2656 2786)。甲醇燃料空燃比低，從空氣中所帶入的惰性氣體氮?dú)?量降低，空燃混合氣熱值較高，在很大程度上可以彌補(bǔ)了甲醇本身熱值低的缺點(diǎn)，提高其能效，降低替代比。而且甲醇的辛烷值高達(dá) 112，抗爆性好，不用抗爆劑相當(dāng)于 112號汽油，能提高發(fā)動機(jī)的動力性能，降低排放和能耗。甲醇燃料分子量小，燃燒速度快，燃燒更充分，因而提高了發(fā)動機(jī)中燃料能量轉(zhuǎn)化為動能的效率，替代比較燃料本身熱值的比例要低。因此，甲醇汽油的清潔環(huán)保，已是國內(nèi)外公認(rèn)的事實(shí)。國內(nèi)外有大量權(quán)威科學(xué)結(jié)論證實(shí)，汽油和醇類對生態(tài)的影響，用百分比衡量，汽油為 100，乙醇為 50，甲醇為 30。甲醇燃料的綜合致毒性也低于石油燃料。 甲醇意外泄漏對環(huán)境的影響小。在地上和水中比汽柴油易分散和降解。一些微生物與甲醇有很強(qiáng)的親和力，生物技術(shù)還利用微生物，以甲醇為原料生產(chǎn)甲醇蛋白。 國際能源機(jī)構(gòu) lEA 組織美國、加拿大、芬蘭等國，對不同燃料的汽車按同樣工況法進(jìn)行排放評估：石油類燃料排放最高。燃?xì)忸惾剂洗沃?，醇醚燃料較好。國內(nèi)有關(guān)分析資料也表明，在各種汽車燃料常規(guī)排放量比較中，甲醇燃料基本上可以達(dá)到歐 II 標(biāo)準(zhǔn) (山西 )。醇醚燃料具有顯著減排溫室氣體 C02 的作用，使用大比例甲醇燃料 (如 M58)，減排 C02 可達(dá) 32.71以上。全國醇醚燃料及醇醚 清潔汽車專業(yè)委員會副秘書長申同賀教授認(rèn)為，就目前北京城市空氣污染狀況而言，70以上廢氣來自汽車尾氣，甲醇燃料的高含氧量和低排放量正好可以解決汽車尾氣高污染問題；北京市政府辦公廳也于 2006 年從環(huán)境治理，實(shí)現(xiàn)“綠色奧運(yùn)”和解決石油緊缺的戰(zhàn)略高度做出在首都推廣使用清潔甲醇混合燃料試點(diǎn)工作的布局。 西安市尚華科技開發(fā)有限責(zé)任公司新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油生產(chǎn)過程采用清潔化生產(chǎn)工藝：是將經(jīng)新型甲醇催化處理工藝催化改性的甲醇和基礎(chǔ)油與專用助劑進(jìn)行改性、復(fù)配重整、反應(yīng)合成制備而成?；瘜W(xué)反應(yīng)平和、穩(wěn)定、安全，無三廢 (廢水、廢渣、廢氣 )排放，符合綠色環(huán)保清潔生產(chǎn)要求。因此，西安市尚 華科技開發(fā)有限責(zé)任公司的大比例新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目，只要嚴(yán)格按照國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的規(guī)范要求，及對石油化工生產(chǎn)企業(yè)的消防、安全、衛(wèi)生等的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行設(shè)計建設(shè)，并嚴(yán)格進(jìn)行生產(chǎn)和安全衛(wèi)生管理，項(xiàng)目的綠色環(huán)保清潔性是可以保證的。 但本項(xiàng)目采用的原料和生產(chǎn)的產(chǎn)品，均為易燃液體，有不同程度的揮發(fā)性，發(fā)生生產(chǎn)事故或者原料或產(chǎn)品過量揮發(fā)逸釋，都有可能產(chǎn)生環(huán)境污染。項(xiàng)目應(yīng)從選址、設(shè)計、建設(shè)和生產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行石油化工 和易燃液體化工產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的各種規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，消除事故隱患和配置設(shè)備、采取措施回收生產(chǎn)貯存設(shè)備和原料、成品裝卸設(shè)施可能揮發(fā)逸釋的“油氣”，確保項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營綠色、環(huán)保、清潔。 (二 ) 勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生 尚華科技新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油制備基本在常溫常壓下進(jìn)行，基本在常溫常壓下進(jìn)行，化學(xué)反應(yīng)平和、穩(wěn)定，與石油煉制過程比較，遠(yuǎn)為安全得多。 甲醇蒸氣點(diǎn)燃爆炸的濃度是汽油的 4 倍，與汽油比較是不易爆炸起火的，發(fā)生火災(zāi)爆炸的可能性遠(yuǎn)低于汽油。甲醇與汽油一樣，均具有中等毒性。如果人直接飲入一 定量甲醇 (以 幾毫升到十幾毫升計 )是會嚴(yán)重中毒的，呼吸道吸入等接觸，達(dá)到一定濃度和時間也會產(chǎn)生一定的中毒反應(yīng)。但是正常使用不會產(chǎn)生對人健康的危害，更不會產(chǎn)生公害。只有在有意識的危害行為或無知誤飲如假酒件等情況下才有可能發(fā)生甲醇對人的中毒事件。甲醇作為燃料應(yīng)用就和在工業(yè)生產(chǎn)過程大量作為原料或溶劑，在實(shí)驗(yàn)室作為試劑等一樣。其安全問題比傳統(tǒng)汽油是容易控制和防范的。 美國甲醇研究院對大規(guī)模使用甲醇造成的環(huán)境影響和人類身體健康的影響作了細(xì)致深入的調(diào)查研究，并發(fā)表了正式報告，認(rèn)為甲醇燃料和汽油相比，更易于生物降解。對環(huán)境 的污染要比汽油小得多。甲醇燃料汽車的尾氣排放指標(biāo)大大優(yōu)于汽柴油，致癌度很低，對環(huán)保十分有利。美國能源部 1991 年曾指出，甲醇對人體健康總的危害性要比汽油小。甲醇的蒸氣壓比汽油低，同樣條件下，汽油的蒸氣量是甲醇蒸氣量的 2-4 倍。甲醇蒸氣的密度較低，只略大于空氣的密度，易于擴(kuò)散流動，而汽油的蒸氣密度則是甲醇蒸氣密度的 2-5 倍，汽油蒸汽在空氣中，沿著地面流動分散，極易遇到明火點(diǎn)燃爆炸。此外，空氣中：甲醇燃料發(fā)生火災(zāi)爆炸的可能性遠(yuǎn)低于汽油。甲醇著火溫度高，發(fā)生火災(zāi)和造成人員傷亡的幾率也比汽油低。 美國能源部 公布的燃料相對危險度，包括毒性、弓 1 燒、引火等，汽油為 41柴油 34 甲醇為 28；對健康的影響程度汽油為 7，柴油為 6，甲醇為 5(范圍從 1100， 100 表示最大 )。中國衛(wèi)生部最近也確認(rèn)，甲醇油在毒性方面，和石油相當(dāng)。但本項(xiàng)目主要原料和產(chǎn)成品在生產(chǎn)、貯存上和石油汽油一樣，均為甲級火災(zāi)危險性物質(zhì)，主要原料和產(chǎn)品均為低毒性，對人體可能會有不同程度的毒副作用，項(xiàng)目應(yīng)在設(shè)計、建設(shè)、生產(chǎn)管理和原料、產(chǎn)品貯存銷售各環(huán)節(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全衛(wèi)生規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，使項(xiàng)目的設(shè)備設(shè)施等完全滿足“本質(zhì)安全型”的要求，加之嚴(yán)格科學(xué)的管理，從根本 上消除、杜絕不安全隱患；同時在生產(chǎn)經(jīng)營中要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)勞動安全和衛(wèi)生規(guī)定，確保生產(chǎn)經(jīng)營安全衛(wèi)生和生產(chǎn)者的安全和健康。 六、項(xiàng)目組織管理與人員編制 (一 ) 項(xiàng)目建設(shè)期管理 項(xiàng)目建設(shè)期擬設(shè)籌備機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)立項(xiàng)、設(shè)計和工程建設(shè)工作。籌備機(jī)構(gòu)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、基建負(fù)責(zé)人、工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)室和辦公室等組成。建設(shè)工地設(shè)監(jiān)理，嚴(yán)把工程質(zhì)量?；I備機(jī)構(gòu)各方面協(xié)調(diào)一致分工合作，搞好項(xiàng)目建設(shè)期的組織管理工作，使項(xiàng)目多快好省地順利建設(shè)。 (二 ) 企業(yè)經(jīng)營管理 企業(yè)管理應(yīng)采用有限責(zé)任公司現(xiàn)代化先進(jìn)的管理體制， 設(shè)董事會，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制管理。即由董事會聘任具有現(xiàn)代工商管理才能和化工生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)的人才為企業(yè)總經(jīng)理和副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全面工作?？偨?jīng)理和副總經(jīng)理按企業(yè)管理需要，堅持精兵簡政原則，組建精干、高效、先進(jìn)、實(shí)際的現(xiàn)代化企業(yè)的管理機(jī)構(gòu)，對企業(yè)實(shí)行全面管理。 1企業(yè)管理機(jī)構(gòu)和職能部門設(shè)置：企業(yè)機(jī)構(gòu)如圖 7-1。 圖 7 1 管理機(jī)構(gòu) 圖 2企業(yè)人員編制： 1）企業(yè)工作特點(diǎn)和勞動組織 本項(xiàng)目為甲級易燃化工品生產(chǎn)項(xiàng)目，為了加強(qiáng)生產(chǎn)安全，生產(chǎn)應(yīng)高度自動化董事會 董事長 總經(jīng)理 法律顧問 財務(wù)總監(jiān) 總工程師 辦公室主任 任 公司辦公室 公關(guān)接待 人勞文秘 文檔管理 公司內(nèi)勤 副總經(jīng)理 總會計師 財 務(wù) 部 會計出納 財務(wù)管理 融資管理 物資管理 銷售部 市場策劃開拓 市場銷售服務(wù) 市場信息 產(chǎn)品宣傳 產(chǎn)品信息反饋 財務(wù)部 物成會 資本計 管管出 理理納 生產(chǎn)部 檢生設(shè)生 驗(yàn)產(chǎn)備產(chǎn) 分管動車 析理力向 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)標(biāo)技研 量準(zhǔn)術(shù)究 管計管開 理量理發(fā) 采供部 物物 資料 管采 理供 生產(chǎn)車間一 生產(chǎn)車間二 三班制連續(xù)生產(chǎn)，才能在保證生產(chǎn)安全的同時，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)高質(zhì)量、低成本。因此，項(xiàng)目生產(chǎn)車間、動力車間等有關(guān)生產(chǎn)工人和輔助生產(chǎn)人員須實(shí)行三班制工作和輪休制。而管理機(jī)構(gòu)和其他無須三班制連續(xù)工作的崗位和部門，應(yīng)采取單班制（常白班）工作和值班制，以加強(qiáng)生產(chǎn)期間的各項(xiàng)服務(wù)和管理工作，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 2）人員編制： 企業(yè)人員編制人數(shù)和構(gòu)成如表 8 1。 表 8 1 人員編制構(gòu)成表 序號 人員構(gòu) 成 工作班次 合計 白 早 中 晚 輪休 1 管理人員 32 32 2 工藝技術(shù)和質(zhì)量管理 12 12 3 采購和銷售人員 18 18 4 服務(wù)人員 24 24 5 生產(chǎn)工人 18 18 18 10 64 6 化驗(yàn)維修防火保衛(wèi) 18 12 12 12 7 61 合計 104 30 30 30 17 211 3）人員選用和員工培訓(xùn)： 本項(xiàng)目為高危險化工品生產(chǎn)，機(jī)構(gòu)化、自動化程度高，對操作使用、維護(hù)保養(yǎng)和生產(chǎn)安全的技術(shù)要求和管理素質(zhì)要求較高，項(xiàng)目招收、 聘用人員要注意重視文化技術(shù)素質(zhì)、責(zé)任心和敬業(yè)精神，并要加強(qiáng)對各類人員的安全教育、技術(shù)和崗位培訓(xùn)。 七、項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計 正常情況下，項(xiàng)目建設(shè)期 4 個月，項(xiàng)目進(jìn)度安排由投資方根據(jù)企業(yè)具體情況計劃確定。 八、投資估算和資金籌措 （一）投資估算 1項(xiàng)目建設(shè)工程 項(xiàng)目公用工程和輔助設(shè)施要求如下： 1) 生產(chǎn)線設(shè)備電裝機(jī)容量： 720KW。 2)供水： 20 30m3 h(14 18， 0,3Mpa)。 3)壓縮空氣 (自控用 )： 300Nm3 h(0,6Mpa，無油，露點(diǎn) -40C)。 據(jù)此確定項(xiàng)目 建設(shè)工程詳見輔表 1 2 建 (構(gòu) )筑物一覽表。 2固定資產(chǎn)投資估算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算如輔表 1, 固定資產(chǎn)總投資為 5070,00 萬元。其中機(jī)械設(shè)備費(fèi) 2413,50 萬元，占固定資產(chǎn)總投資的 47,60；土建工程費(fèi)用 607,80 萬 元，占 11,99；安裝工程費(fèi)用 523,20 萬元，占 10,32；其它費(fèi)用 1525,50 萬元，占 27.11。 3流動資金估算 項(xiàng)目正常年份總成本測算為 222044,41 萬元，項(xiàng)目流動資金周轉(zhuǎn)期按 1 計，要流動資金 20000,00 萬元，流動鋪底資金 61000,00 萬元 (按流動資金的 30計 )。 4項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 (固定資產(chǎn)投資和流動鋪底資金總和 )共計 11070,00 萬元。 (二 ) 資金使用和籌措 項(xiàng)目資金使用和籌措如下： 1建設(shè)工程投資 項(xiàng)目建設(shè)工程投資擬以項(xiàng)目抵押在銀行貸 1 年期貸款 3500.00 萬元 (本報告技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析按固定資產(chǎn)投資 70采用銀行貸款進(jìn)行測算分析 )，貸款年利率為7,26；其余自籌。 2流動資金 項(xiàng)目流動資金采用銀行短期貸款，月利率 5.85。 (三 ) 還款計 劃 項(xiàng)目流動資金貸款按月付息，年終歸還本金；貸款利息計入生產(chǎn)成本。 項(xiàng)目建設(shè)工程貸款利用企業(yè)經(jīng)營收益 (稅后利潤和折舊費(fèi)、攤銷費(fèi) )償還貸款利息和本金。貸款償還期 (含建設(shè)期 )0,42 年 (見資金平衡表，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后 5 個多月內(nèi)可還清貸款本息 )。 九、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 (一 ) 項(xiàng)目計算期 項(xiàng)目建設(shè)期為 4 個月，當(dāng)年建成試產(chǎn)，試產(chǎn)期包括建設(shè)期為 2 年，第一年生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到設(shè)計能力 50，第二年達(dá)到 80，第三年起為達(dá)到設(shè)計規(guī)模的達(dá)產(chǎn)期。項(xiàng)目不計建設(shè)期的第一年，經(jīng)營期 10 年，項(xiàng)目計算期為 11 年。 (二 ) 收益預(yù)測 項(xiàng)目生產(chǎn)成本和費(fèi)用測算如輔表 2，分年收益 (利潤 )測算如表 l。項(xiàng)目當(dāng)年建成投產(chǎn)，生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計規(guī)模 50，年生產(chǎn)尚華新型合成環(huán)保車用汽油 250000噸，年銷售收入 130000.00 萬元，總成本 113235.51 萬元，利潤總額 16764.49 萬元，銷售稅金 4279.20 萬元，銷售利潤 12485.29 萬元，上繳所得稅 4120.15 萬元，企業(yè)稅后利潤 8365.15 萬元。項(xiàng)目建成后第二年生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計規(guī)模 80，年 生產(chǎn)尚華新型合成環(huán)保車用汽油 400000 噸，年銷售收入 208000.00 萬元，總成本178539.41 萬元，利潤總額 29460.59 萬元，銷售稅金 6846.72 萬元，銷售利潤22613.87 萬元，上繳所得稅 7462.58 萬元，企業(yè)稅后利潤 15151.30 萬元。項(xiàng)目第三年起達(dá)到設(shè)計規(guī)模，年生產(chǎn)尚華新型合成環(huán)保車用汽油 500000 噸，年銷售收入 260000.00 萬元，其中第 3 6 年 (項(xiàng)目在前 5 年計攤銷費(fèi) )總成本為 222044.41萬元，利潤總額 37955.59 萬元，銷售稅金 8558. 40 萬元，銷售利潤 29397.20 萬元，上繳所得稅 9701.07 萬元，企業(yè)稅后利潤 19696.12 萬元。第 7 11 年總成本為 221750.01 萬元，利潤總額 38249.99 萬元，銷售稅金 8558.40 萬元，銷售利潤29691.60 萬元，上繳所得稅 9798.23 萬元，企業(yè)稅后利潤 19893.37 萬元。 (三 ) 財務(wù)分析 項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量分析如表 2，項(xiàng)目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)為1550.22；動態(tài)投資回收期 (含建設(shè)期 )1 年另 24 25 天 (1.07 年 )。 (四 ) 資金平衡分析 資金平衡分析如表 3，以企業(yè)稅后收益償還建設(shè)工程投資貸款利息和本金，含建設(shè)期，項(xiàng)目用 0.42 年 (建成投產(chǎn)后 5 個多月 )內(nèi)可還清貸款本息。項(xiàng)目計算期內(nèi)企業(yè)累計積累盈余資金 132257.08 萬元。 1) 生產(chǎn)線設(shè)備電裝機(jī)容量： 720KW。 2)供水： 20 30m3 h(14 18， 0.3Mpa)。 3)壓縮空氣 (自控用 )： 300Nm3 h(0.6Mpa，無油，露點(diǎn) -40C)。 據(jù)此確定項(xiàng)目建設(shè)工程詳見輔表 1 2 建 (構(gòu) )筑物一覽表。 2固定資產(chǎn)投資估算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算如輔表 1. 固定資產(chǎn)總投資為 5070.00 萬元。其中機(jī)械設(shè)備費(fèi) 2413.50 萬元，占固定資產(chǎn)總投資的 47.60；土建工程費(fèi)用 607.80 萬元，占 11.99；安裝工程費(fèi)用 523.20 萬元，占 10.32；其它費(fèi)用 1525.50 萬元，占 27.11。 3流動資金估算 項(xiàng)目正常年份總成本測算為 222044.41 萬元，項(xiàng)目流動資金周轉(zhuǎn)期按 1 個月計，約需要流動資金 20000.00 萬元，流動鋪底資金 61000.00 萬元 (按流動資金的30計 )。 4項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 (固定資產(chǎn)投資和流動鋪底資金總和 )共計 11070.00 萬元。 (二 ) 資金使用 和籌措 項(xiàng)目資金使用和籌措如下： 1建設(shè)工程投資 項(xiàng)目建設(shè)工程投資擬以項(xiàng)目抵押在銀行貸 1 年期貸款 3500.00 萬元 (本報告技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析按固定資產(chǎn)投資 70采用銀行貸款進(jìn)行測算分析 )，貸款年利率為7.26；其余自籌。 2流動資金 項(xiàng)目流動資金采用銀行短期貸款，月利率 5.85。 (三 ) 還款計劃 項(xiàng)目流動資金貸款按月付息，年終歸還本金；貸款利息計入生產(chǎn)成本。 項(xiàng)目建設(shè)工程貸款利用企業(yè)經(jīng)營收益 (稅后利潤和折舊費(fèi)、攤銷費(fèi) )償還貸款利息和本金。貸款償還期 (含建 設(shè)期 )0.42 年 (見資金平衡表，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后 5 個多月內(nèi)可還清貸款本息 )。 (五 ) 不確定性分析 1敏感性分析 影響項(xiàng)目效益的因素較多，以銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)工程投資變化分析項(xiàng)目敏感性如下： (1)銷售收入減少 10，成本不變，項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析如敏感表 l，項(xiàng)目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)為 64.21，含建設(shè)期投資回收期為 3.08 年 (約 3 年另1 個月 )。 (2)成本增加 10，銷售收入不變，項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析如敏感表 2，項(xiàng)目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)為 109.95 ，含建設(shè)期投資回收期 2.23 年 (約 2 年 3個月 )。 (3)銷售收入減少 5，成本增加 5，項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析如敏感表 3，項(xiàng)目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)為 84.69，含建設(shè)期投資回收期為 2.57 年 (2 年另6 個多月 )。 (4)銷售收入和生產(chǎn)成本不變，建設(shè)工程投資增加 10，項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析如敏感表 4，項(xiàng)目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)為 1097.2696，含建設(shè)期投資回收期 1.095 年 (1 年另 1 個多月 )。 分析結(jié)果顯示，在各種敏感因素變化條件下，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都相當(dāng)高，說明項(xiàng)目利 潤空間較大，經(jīng)濟(jì)效益可靠，經(jīng)受風(fēng)險能力較強(qiáng)。在諸多影響因素中，銷 售收入對本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益影響較大，為本項(xiàng)目最敏感因素。 2風(fēng)險分析 項(xiàng)目分年盈虧平衡分析如盈虧表，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)，第一年為 24.73 (產(chǎn)銷量 61825 噸 )，第 2 年為 17.36 (產(chǎn)銷量 69440 噸 )；達(dá)產(chǎn)期，第 3 6 年為 14.44 產(chǎn)量 72200 噸 )，第 7 11 年為 13.50 (產(chǎn)量 67500 噸 )。即項(xiàng)目建成后，在正常年份，生產(chǎn)銷售量不到設(shè)計規(guī)模的 15，項(xiàng)目即可保本經(jīng) 營不虧損。盈虧平衡分析結(jié)果也說明項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)效益可靠，經(jīng)受風(fēng)險能力較強(qiáng)。 十、可行性研究結(jié)論 經(jīng)以上論證，可以得出以下主要結(jié)論： 1我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，能源需求與日俱增，能源已成為制約我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要因素。突破能源瓶頸，破解發(fā)展難題，是我國“十一五”國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要任務(wù)。而且，隨著國際油價上漲，進(jìn)口石油的經(jīng)濟(jì)性和安全性都受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，尋找替代石油資源，在我國是一件迫在眉睫的大事。因此，以煤為基礎(chǔ)，多元化發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展醇醚燃料被確定為我國最近幾年替代能源發(fā)展的主要內(nèi)容，本建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)生產(chǎn)西安市尚華科技開發(fā)有限責(zé)任公司研試開發(fā) 的新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油，產(chǎn)業(yè)方向是正確的。 2西安市尚華科技開發(fā)有限責(zé)任公司在長期實(shí)用技術(shù)開發(fā)研究的基礎(chǔ)上，利用資源豐富、廉價易得的甲醇和其它低值石化產(chǎn)品原料，成功開發(fā)了車用燃料油新產(chǎn)品 新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油。其技術(shù)按現(xiàn)階段的成熟工藝配方，可以穩(wěn)定可靠地開發(fā)生產(chǎn)相當(dāng)于 90 97汽油的車用燃料油。其配方科學(xué)、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理，具有實(shí)際推廣價值。 3。西安市尚華科技開發(fā)有限責(zé)任公司新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油開發(fā)項(xiàng)目，目前已經(jīng)過工業(yè)化小試、中試，樣品理化指標(biāo)分析測試 (包 括銅片腐蝕 )，臺架試驗(yàn) (包括動力性、經(jīng)濟(jì)性和排放特性測試 )，車輛路試 (包括動力性、穩(wěn)定性能測試 )，和汽車、摩托車長期車輛實(shí)際試用；并進(jìn)行了項(xiàng)目工廠設(shè)計和產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制，從各方面完善了項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化推廣應(yīng)用的條件，使項(xiàng)目在技術(shù)、性能、安全、環(huán)保、生產(chǎn)成本各方面形成成熟可靠的工業(yè)化生產(chǎn)條件。項(xiàng)目原料及生產(chǎn)成本低廉，設(shè)備費(fèi)用和建設(shè)投資少、建設(shè)周期短，項(xiàng)目市場競爭力強(qiáng)。 5西安市尚華科技開發(fā)有限責(zé)任公司研試開發(fā)的新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油生產(chǎn)加工過程無“三廢” (廢水、廢渣、廢氣 )排放，符合綠色環(huán)保清潔生產(chǎn)要求。其生產(chǎn)制備基本在常溫常壓下進(jìn)行，催化、改性、合成反應(yīng)平和、穩(wěn)定， 與石油煉制過程比較，遠(yuǎn)為安全。因此，作為新型能源，西安市尚華科技開發(fā)有限公司新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油開發(fā)生產(chǎn)不僅是可行的，而且是較石油煉制更為環(huán)保和安全衛(wèi)生的。所以在環(huán)境評價和安全衛(wèi)生評價方面，既要嚴(yán)格要求，又不應(yīng)盲目排斥，要以科學(xué)態(tài)度和平常心理對待這一極具發(fā)展?jié)摿Φ男履茉矗悠鋭莶豢蓳醯陌l(fā)展。 6本項(xiàng)目擬以工業(yè)化規(guī)模化生產(chǎn)尚華科技新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油，對我國煤基醇醚替代能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具有積極推動作用。工業(yè)化規(guī)?；a(chǎn)，有 利于行業(yè)管理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。甲醇汽油由于具有很大的成本優(yōu)勢和資源基礎(chǔ)，目前在國內(nèi)不少地區(qū)大量使用已成事實(shí)，但大多數(shù)使用是不公開或半公開的，其中技術(shù)不過關(guān)，產(chǎn)品質(zhì)量無保證的較多。更有不少所謂甲醇助溶劑廠抱著“撈一把”的心理經(jīng)營甲醇助溶劑產(chǎn)品，使國內(nèi)汽油和甲醇油市場更加混亂，也嚴(yán)重?fù)p害了消費(fèi)者的利益，敗壞了甲醇汽油的聲譽(yù)，使我國極具競爭優(yōu)勢的醇醚燃料遭遇著更多的發(fā)展阻力。因此，工業(yè)化規(guī)模化生產(chǎn)高質(zhì)量的清潔甲醇合成汽油，是我國新能源市場的迫切需要。 7技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析表明，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著且經(jīng)受風(fēng)險能力較強(qiáng)。陜 西作為我國主要煤氣生產(chǎn)基地，近年來甲醇生產(chǎn)發(fā)展很快，目前全省甲醇總產(chǎn)量已愈 300萬噸；估計在“十二五”計劃期間可達(dá) 2000 萬噸。如果以其 50產(chǎn)量用于新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油生產(chǎn)，按目前陜西甲醇產(chǎn)量，年生產(chǎn)新型合成環(huán)保車用(甲醇 )汽油可達(dá) 300 萬噸以上，年產(chǎn)值 150 億元以上，年創(chuàng)利稅 30 億元左右；“十二五”計劃期間年生產(chǎn)新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油可達(dá) 2000 萬噸以上，年產(chǎn)值1000 億元以上，年創(chuàng)利稅可達(dá) 200 億元左右。而如果將全省生產(chǎn)的甲醇用于生產(chǎn)新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油，目前年生產(chǎn)新型合成環(huán)保車 用 (甲醇 )汽油可達(dá) 600萬噸以上，年產(chǎn)值 300 億元以上，年創(chuàng)利稅 60 億元；“十二五”計劃期間年生產(chǎn)新型合成環(huán)保車用 (甲醇 )汽油可達(dá) 4000 萬噸以上，年產(chǎn)值 2000 多億元，年創(chuàng)利稅 400 億元。對于發(fā)展陜西經(jīng)濟(jì)，把陜西建成西部經(jīng)濟(jì)大省，將發(fā)揮一定的積極作用。 綜上所述，項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)方向正確，工藝技術(shù)成熟，原料資源可靠，市場前景廣闊，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著，建議有關(guān)各個方面大力支持，促進(jìn)項(xiàng)目盡快投資實(shí)施。 十一、 附表、附件 (一 )附表： 表 1分年損益表 表 2 財務(wù)現(xiàn)金流量表 表 3 資金平衡表 敏感表 1 銷售收入減少 10財務(wù)現(xiàn)金流量表 敏感表 2 生產(chǎn)成本增加 10財務(wù)現(xiàn)金流量表 敏感表 3 銷售收入減少 5生產(chǎn)成本增加 5財務(wù)現(xiàn)金流量表 敏感表 4 建設(shè)工程投資增加 10財務(wù)現(xiàn)金流量表 風(fēng)險表 盈虧平衡分析表 輔表 1 投資估算表 輔表 1 1 建 (構(gòu) )筑物一覽表 輔表 2 生產(chǎn)成本和費(fèi)用測算表 輔表 3 折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)估算表 (二 )附件： 1中國石油蘭州石油產(chǎn)品和潤滑劑檢測站檢測報告 LJBG2006 132 2 中國石油蘭州石油產(chǎn)品和潤滑劑檢測站檢測報告 LJBG2006 133 3陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站、西安市石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 檢測報告 No.SY20062560。 4陜西省石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站、西安市石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 檢測報告 No.SY20062561。 5西安汽車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢測報告 No.QCZJ06 018F。 6西安汽車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢測報告 No.QCZJ2006-27N。 7西安汽車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢測報告 No.QCZJ2006-28N。 表 1 分年損益表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 建設(shè)試產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 合計 第 1 年 第 2 年 第 3 6 年 第 7 11 年 1 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收 入 260000.00 416000.00 520000.00 520000.00 5356000.00 2 總成本費(fèi)用 225448.36 356009.76 443019.76 442525.16 4566162.96 其中：可變成本 212950.00 340720.00 425900.00 443019.76 固定成本 7923.36 7969.76 7969.76 7475.16 3 利潤總額（ 1-2） 34551.64 59990.24 76980.24 77474.84 789837.04 4 銷售稅金 8558.40 13693.43 17116.79 14002.71 148276.18 5 銷售利潤（ 1-2-4） 25993.25 46296.81 59863.45 63472.13 629104.52 6 所得稅 6498.31 11574.20 14965.86 15868.03 157276.13 7 稅后利潤（ 5-6） 19494.93 34722.61 44897.59 47604.10 471828.39 8 稅金總額（ 4+6） 15056.71 25267.63 32082.65 29870.74 305552.31 表 2 財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 試產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 合計 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 6 年 第 7 年 第 8 10 年 第 11 年 1 現(xiàn)金流入 1.1 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入 130000.00 208000.00 260000.00 260000.00 520000.00 260000.00 780000.00 260000.00 2678000.00 1.2 回收固定資產(chǎn)余值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 回收流動資金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.4 其他現(xiàn)金流入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流入小計（） 130000.00 208000.00 260000.00 260000.00 520000.00 260000.00 780000.00 260000.00 2678000.00 2 現(xiàn)金流出 2.1 建設(shè)投資 5070.00 5070.00 2.2 流動資金 10000.00 6000.00 4000.00 20000.00 2.3 經(jīng)營成本 111993.30 176706.33 220211.33 220211.33 440422.66 220211.33 660633.99 220211.33 2270601.60 流出小計 （ ） 127063.30 182706.33 224211.33 220211.33 440422.66 202211.33 660633.99 220211.33 2295671.60 3 稅前凈現(xiàn)金流量（ 1-2） 2936.70 25293.67 35788.67 39788.67 79577.34 39788.67 119366.01 60421.98 402961.71 4 所得稅 4120.15 7462.58 9701.07 9701.07 9701.07 9798.23 29394.69 9798.23 89677.09 5 稅后凈現(xiàn)金流量（ 3-5） 17831.09 26087.60 30087.60 69876.27 29990.44 89971.32 50623.75 313284.62 6 稅后累計凈現(xiàn)金流量 16647.64 42735.24 72822.84 142699.11 172689.55 262660.87 313284.62 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ 1550%） 1080.67 95.82 6.70 0.94 0.00 0.00 0.00 0.69 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ 1551%） 1080.02 95.71 6.69 0.43 0.00 0.00 0.00 計算指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率 得稅后 1550.22% 投資回收期： 所得稅后 1.066 年 （含建設(shè)期， 1 年另 2425 天） 表 3 資金平衡表 單位：萬元 序號 年份 項(xiàng)目 建設(shè)投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 合計 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 46 年 第 7 年 第 8 10 年 第 11 年 一 資金來源 1 所得稅后利潤 8365.15 15151.30 19696.12 19696.12 19893.37 19893.37 19893.37 201767.78 2 折舊費(fèi)和攤銷費(fèi) 590.87 590.87 590.87 296.47 296.47 296.47 4436.70 3 固定資產(chǎn)投資 5070.00 5070.00 4 流動資金 10000.00 6000.00 4000.00 20000.00 5 回收固定資產(chǎn)余值 633.31 633.31 來源小計 23435.15 21742.17 24286.99 20286.99 20189.84 20189.84 20823.15 231907.79 二 資金運(yùn)用 1 固定資產(chǎn)投 資 5070.00 5070.00 其中：長期貸款 3500.00 3500.00 2 流動資金 10000.00 6000.00 4000.00 20000.00 3 長期貸款償還 利息（年利率 7.26%） 127.05 127.05 本金 3500.00 3500.00 4 盈余資金 4738.10 21742.17 24286.99 20286.99 20189.84 20189.84 20823.15 132257.08 運(yùn)用小計 23435.15 21742.17 24286.99 20286.99 20189.84 20189.84 20823.15 150954.13 貸款償還期（含建設(shè)期，年） 0.42 年（建成投產(chǎn)后約 5 個月） 敏感表 1 銷售收入降低 10%財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 年份 項(xiàng)目 建設(shè)投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 合計 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 6 年 第 7 年 第 8 10年 第 11 年 1 現(xiàn)金流入 1.11 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入 117000.00 187200.00 234000.00 234000.00 468000.00 234000.00 702000.00 234000.00 2410200.00 1.2 回收固定資產(chǎn)余值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633.31 633.31 1.3 回收流動資金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 20000.00 1.4 其他現(xiàn)金流入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 流入小計（） 117000.00 187200.00 234000.00 234000.00 468000.00 234000.00 702000.00 254633.31 2430833.31 2 現(xiàn)金流出 2.1 建設(shè)投資 5070.00 5070.00 2.2 流動資金 10000.00 6000.00 4000.00 20000.00 2.3 經(jīng)營成本 111993.30 176706.33 220211.33 220211.33 440422.66 220211.33 660633.99 220211.33 2270601.60 流出小計（） 127063.30 182706.33 224211.33 220211.33 440422.66 220211.33 660633.99 220211.33 2295671.60 3 稅前凈現(xiàn)金流量（ 1-2） 4493.67 9788.67 13788.67 27577.34 13788.67 41366.01 34421.98 135161.71 4 所得稅 610.50 1847.14 2681.78 2681.78 5363.56 2778.93 8336.79 2778.93 27079.41 5 稅后凈現(xiàn)金流量（ 3-5） 2646.53 7106.89 11106.89 22213.78 11009.74 33029.22 31643.05 108082.30 6 稅后累計凈現(xiàn)金流量 10186.51 32400.29 43410.03 76439.25 108082.30 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ 64%） 1613.74 2642.36 25184.03 2471.59 565.87 683.72 224.82 46.33 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ 65%） 1603.96 2610.43 2472.52 2406.68 545.60 652.53 211.56 計算指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率 得稅后 64.21% 投資回收期： 所得稅后 3.08 年 （含建設(shè)期，約 3 年另 1 個月） 敏感表 2 生產(chǎn)成本增加 10%財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號