年產(chǎn)2萬噸無毒高效增塑劑環(huán)氧大豆油生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研報告(DOC_85頁)

1 年產(chǎn) 2 萬噸無毒高效增塑劑環(huán)氧大豆油生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研報告 目 錄 1.1 概 述 . 7 1.1.1 項目名稱、主辦單位、企業(yè)性質(zhì)及法人 . 7 1.1.2 可行性研究報告編制的依據(jù)和原則 . 7 1.1.3 項目提出的背景、投資必要性和經(jīng)濟(jì)意義 . 8 1.1.4 研究范圍 . 11 1.2 研究結(jié)論 . 11 1.2.1 研究的簡要綜合結(jié)論 . 11 1.2.2 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) . 12 2 市場 分析 . 15 2.1 國內(nèi)、外市場情況預(yù)測 . 15 2.1.1 產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和用途 . 15 2.1.2 市場預(yù)測 . 16 2.2 產(chǎn)品價格分析 . 18 2.2.1 產(chǎn)品價格的穩(wěn)定性及變化趨勢預(yù)測 . 18 2.2.2 產(chǎn)品價格確定原則和意見 . 19 2.3 產(chǎn)品營銷策略 . 19 3 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 . 21 3.1 產(chǎn)品方案 . 21 3.1.1 產(chǎn)品方案確定原則 . 21 3.1.2 產(chǎn)品方案確定 . 21 3.2 生產(chǎn)規(guī)模 . 22 3.2.1 生產(chǎn)規(guī)模確定原則 . 22 3.2.2 生產(chǎn)規(guī)模確定 . 22 3.2.3 產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種、數(shù)量和質(zhì)量指標(biāo) . 22 2 4 工藝技術(shù)方案 . 23 4.1 工藝技術(shù)方案的選擇 . 23 4.1.1 工藝路線確定的原則和依據(jù) . 23 4.1.2 工藝比較 . 23 4.2 工藝流程和消耗定額 . 25 4.2.1 工藝流程 . 25 4.3 自控技術(shù)方案 . 26 4.3.1 自控水平和主要控制方案 . 26 4.3.2 儀表類型的選擇 . 26 4.3.3 主要關(guān)鍵儀表選擇 . 27 4.4 主要設(shè)備的選擇 . 27 4.4.1 設(shè)備選擇原則 . 27 4.4.2 項目主要設(shè)備 . 28 5 原輔材料及燃料的供應(yīng) . 30 5.1 主要原、輔材料 . 30 5.2 燃料及動力 . 30 6 建廠條件和廠址方案 . 31 6.1 建廠條件 . 31 6.1.1 廠址地理位置 . 31 6.1.2 地形地貌、地震裂度和水文地質(zhì)概況 . 31 6.1.3 氣候與氣象 . 32 6.1.4 社會環(huán)境 . 32 6.2 廠址方案 . 33 6.2.1 廠址方案 . 33 6.2.2 推薦廠址理由 . 33 7 公用工程和輔助設(shè)施方案 . 34 7.1 總圖運輸 . 34 7.1.1 總平面布置 . 34 7.1.2 工廠運輸 . 36 3 7.1.3 工廠防護(hù)設(shè)施 . 36 7.2 給排水 . 36 7.2.1 設(shè)計依據(jù) . 36 7.2.2 工廠給水 . 37 7.2.3 工廠排水 . 37 7.3 供 電 . 38 7.3.1 全廠供電 . 38 7.3.2 電 訊 . 40 7.4 采暖通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié) . 40 7.5.1 采 暖 . 40 7.5.2 通 風(fēng) . 40 7.5 土建工程 . 41 7.6.1 建筑設(shè)計依據(jù) . 41 7.6.2 土建設(shè)計說明 . 41 7.6.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)定 . 41 7.6.4 主要土建工程 . 42 8 節(jié) 能 . 44 9 環(huán)境保護(hù) . 46 9.1 廠址與環(huán)境現(xiàn)狀 . 46 9.1.1 廠址的地理位置和自然條件 . 46 9.1.2 廠址環(huán)境現(xiàn)狀與分析 . 47 9.2 執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn) . 48 9.3 建設(shè) 項目的主要污染源及污染物 . 48 9.3.1 廢水 . 48 9.3.2 廢氣 . 48 9.3.3 固體廢物 . 49 9.3.4 噪聲 . 49 9.4 “三廢 ”及噪聲的處理技術(shù)與措施 . 49 9.4.1 廢水處理 . 49 4 9.4.2 廢氣處理 . 49 9.4.3 固體廢物處理 . 49 9.4.4 噪聲防治 . 50 9.5 環(huán)境保護(hù)投資費用 . 50 10 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 . 51 10.1 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 . 51 10.1.1 設(shè)計依據(jù) . 51 10.1.2 建設(shè)項目生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 . 51 10.1.3 危險化學(xué)品特性 . 56 10.1.4 安全衛(wèi)生防護(hù)的措施 . 63 10.2 消 防 . 66 10.2.1 設(shè)計依據(jù) . 66 10.2.2 企業(yè)消防現(xiàn)狀 . 66 10.2.3 工程火災(zāi)危險性類別 . 66 10.2.4 消防設(shè)施和措施 . 66 10.3 勞動保護(hù)設(shè)施及消防費用 . 68 11 工廠組織和勞動定員 . 69 11.1 工廠體制及組織機(jī)構(gòu) . 69 11.2 生產(chǎn)班制和定員 . 69 11.2.1 企業(yè)工作制度 . 69 11.2.2 勞動定員和人員培訓(xùn) . 69 11.3 人員的來源和培訓(xùn) . 70 11.3.1 工人、技術(shù)人員和管理人員的來源 . 70 11.3.2 人員培訓(xùn)計劃 . 70 12 項目實施規(guī)劃 . 71 13 投資估算與資金籌措 . 72 13.1 投資估算 . 72 13.1.1 投資估算編制的依據(jù)和說明 . 72 13.1.2 固定資產(chǎn)投資估算 . 72 5 13.1.3 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算 . 73 13.1.4 流動資金估算 . 73 13.1.5 工程總投資 . 74 13.2 資金籌措 . 74 13.2.1 資金來源 . 74 13.2.2 投資計劃 . 74 14 財務(wù)和經(jīng)濟(jì)評價 . 76 14.1 產(chǎn)品成本和費用估算 . 76 14.1.1 成本與費用估算依據(jù)及說明 . 76 14.1.2 生產(chǎn)成本和費用估算 . 76 14.2 財務(wù)評價 . 77 14.2.1 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算 . 77 14.2.2 財務(wù)盈利能力分析 . 77 14.2.3 財務(wù)現(xiàn)金流量和資金來源運用分析 . 77 14.2.4 資產(chǎn)負(fù)債分析 . 78 14.2.5 不確定性分析 . 78 14.3 財務(wù)和經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論 . 80 15 風(fēng)險分析 . 82 15.1 主要風(fēng)險因素 . 82 15.1.1 經(jīng)營風(fēng)險 . 82 15.1.2 管理風(fēng)險 . 82 15.1.3 財務(wù)風(fēng)險 . 83 15.2 主要對策 . 83 15.2.1 經(jīng)營風(fēng)險之對策 . 83 15.2.2 管理風(fēng)險的對策 . 84 附表： 輔助報表 1 固定資產(chǎn)投資估算表 輔助報表 2 流動資金估算表 輔助報表 3 投資計劃與資金籌措表 6 輔助報表 4 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 輔助報表 5 原輔材料及燃料動力費用估算表 輔助報表 6 固定資產(chǎn) 折舊估算表 輔助報表 7 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 輔助報表 8 總成本費用估算表 基本報表 1 資金來源與運用表 基本報表 2 損益表 基本報表 3-1 現(xiàn)金流量表（全部投資） 基本報表 3-2 現(xiàn)金流量表（自有資金） 基本報表 4 資產(chǎn)負(fù)債表 附圖一： 項目地理位置圖 附圖二： 項目總平面布置圖 7 1 總 論 1.1 概 述 1.1.1 項目名稱、主辦單位、企業(yè)性質(zhì)及法人 項目名稱： 年產(chǎn) 2 萬噸無毒高效增塑劑環(huán)氧大豆油生產(chǎn)線建設(shè)項目 單位名稱： 公司 企業(yè)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 建設(shè)地點：江蘇省 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 法人代表：孫月柏 1.1.2 可行性研究報告編制的依據(jù)和原則 1.1.2.1 編制依據(jù) （ 1）技術(shù)服務(wù)合同書； （ 2） 有限公司 提供的有關(guān)裝置建設(shè)的基礎(chǔ)資料及建設(shè)要求。 1.1.2.2 編制原則 可行性研究的深度執(zhí)行原化學(xué)工業(yè)部化工建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定（修訂本）化計發(fā)（ 1997） 426 號文； 認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)方針政策和經(jīng)濟(jì)法規(guī)； 貫徹化工部計發(fā)（ 1994） 830 號文件精神，對技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行詳細(xì)論證； 設(shè)計上積 極采用先進(jìn)可靠的工藝技術(shù)，注意節(jié)能降耗，提高自動化水平，做到經(jīng)濟(jì)合理； 遵照原化工部提出的 “五化 ”設(shè)計原則，精心設(shè)計、合理布局，以節(jié)約投資和取得更大的效益； 重視環(huán)境保護(hù)，使生產(chǎn)項目達(dá)到環(huán)保要求。同時嚴(yán)格執(zhí)行國 8 家有關(guān)生產(chǎn)及工業(yè)衛(wèi)生的各項法律、法規(guī)，并做到環(huán)保 “三廢 ”治理措施與工程建設(shè) “三同時 ”； 重視施工設(shè)計工作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)。貫徹 “安全生產(chǎn)，預(yù)防為主 ”的方針，確保該工程投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保證職工的安全和健康。項目籌建和實施過程中企業(yè)應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行國家安監(jiān)總局第 8 號令的相關(guān)規(guī)定 ； 力求對技術(shù)成熟程度、市場需求預(yù)測、建設(shè)條件、經(jīng)濟(jì)效益和“三廢 ”治理等方面進(jìn)行全面的考察研究，對 有限公司 年產(chǎn) 2 萬噸無毒高效增塑劑環(huán)氧大豆油生產(chǎn)線建設(shè)項目的可行性做出比較科學(xué)正確的結(jié)論。 1.1.3 項目提出的背景、投資必要性和經(jīng)濟(jì)意義 1.1.3.1 企業(yè)概況 有限公司 座落在江蘇省 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，是一家新成立的 有限責(zé)任公司 。 該公司為振興 經(jīng)濟(jì)加快蘇北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐，積極響應(yīng) 縣委、縣政府招商引資的號召，在江蘇省 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)征地約 100 畝 ，擬投資 600 萬美元，新建年 產(chǎn) 2 萬噸無毒高效增塑劑 環(huán)氧大豆油生產(chǎn)線 建設(shè)項目。 1.1.3.2 項目背景及投資必要性 有限公司 成立于 2007 年。該公司投資主體 本品在常溫下為淺黃色粘稠油裝液體，是一種使用最廣泛的聚氯乙烯無毒增塑劑兼穩(wěn)定劑，它與 PVC 樹脂相溶性好，揮發(fā)性低，遷移性小，具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性，耐水和耐油性亦佳，可賦予制品良好的機(jī)械強(qiáng)度，耐候性及電性能。本品無毒，是國際認(rèn)可的可用于食品包裝的化工助劑。 9 本品既能吸收聚氯乙烯在分解時釋放的氯化氫，又能與 PVC 樹脂相溶，幾乎可以用于所有的聚氯乙烯制品，如各類食品包裝材料，醫(yī)用制品，薄膜，片 材，管材，冰箱密封條，人造革，地板革，塑料壁紙，電線電纜及其他日用塑料制品，還可用于特種油墨和液體復(fù)合穩(wěn)定劑。 在聚氯乙烯制品中添加環(huán)氧大豆油，可明顯改善制品的光熱穩(wěn)定性，在要求耐候性高的醫(yī)用薄膜中添加 5 份可大大延長使用壽命。本品與金屬穩(wěn)定性有顯著的協(xié)同效應(yīng)，與聚酯類增塑劑并用可減少聚酯類增塑劑的遷移，使用本品能適當(dāng)減少其它增塑劑，穩(wěn)定性及潤滑劑的使用，在聚氯乙烯制品使用環(huán)氧大豆油可以降低成本。也能提高制品的耐加工性，耐熱老化性，耐折性等物理性能。 隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)意識的增強(qiáng)，對塑料助劑也提出了更高的衛(wèi)生 要求，近年來對環(huán)氧大豆油新的應(yīng)用領(lǐng)域及新的環(huán)氧化技術(shù)成為研究的焦點。 環(huán)氧大豆油是在國外開發(fā)應(yīng)用較早的一種環(huán)氧增塑劑，在塑料，涂料工業(yè)，新型高分子材料，橡膠等工業(yè)領(lǐng)域有十分廣泛的應(yīng)用，且年用量持續(xù)增長，在美國其產(chǎn)量及消耗僅次于 DOP，占增塑劑消耗量第二位，并且是被美國食品藥物管理局（ FDA）批準(zhǔn)的唯一可以用于食品包裝塑料材料的增塑劑。為此，環(huán)氧大豆油越來越引起塑料加工業(yè)的關(guān)注。 在我國環(huán)氧類植物增塑劑起步晚，發(fā)展慢，主要以環(huán)氧大豆油為主，其他品種如環(huán)氧亞麻油，環(huán)氧棉子油等沒有得到很好的發(fā)展，目前國內(nèi)環(huán)氧大豆 油工業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模小而分散，沒有形成規(guī)模產(chǎn)量，自控水平低，且質(zhì)量普遍差，造成國內(nèi)環(huán)氧大豆油供不應(yīng)求的局面，更 10 加無法滿足日益增長的市場需求，有相當(dāng)部分需依賴進(jìn)口，而且國內(nèi)市場主增塑劑 DOP 價格高，而環(huán)氧大豆油作為增塑劑兼穩(wěn)定劑，能取代相當(dāng)部分的增塑劑兼穩(wěn)定劑降低成本，因此環(huán)氧大豆油正處于發(fā)展的好時機(jī)。 1.1.3.2 項目建設(shè)的有利條件 1、工藝先進(jìn)、成熟 有限公司 具有成熟的環(huán)氧大豆油生產(chǎn)工藝及技術(shù)。 且該公司與國內(nèi)多家高校、科研院所建立了 “產(chǎn)、學(xué)、研 ”聯(lián)合體，技術(shù)依托力量較強(qiáng)，可以確保項目的順利實施。 2、管 理優(yōu)勢 該公司重視企業(yè)管理，以高素質(zhì)的人才，先進(jìn)的管理理念和管理方法，對生產(chǎn)進(jìn)行全過程、全方位的控制；以高效運行的質(zhì)量管理體系和科學(xué)、可靠的安全保證措施，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。 3、市場穩(wěn)定、前景廣闊 該企業(yè)擁有一批化工行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)開發(fā)等方面的專業(yè)人才。企業(yè)具有強(qiáng)大的技術(shù)開發(fā)能力和企業(yè)管理經(jīng)驗，在產(chǎn)品的銷售方面擁有成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，能夠為客戶提供完善的服務(wù)，使公司的產(chǎn)品的市場占有率不斷的提高，競爭能力不斷增強(qiáng)，市場前景良好。 1.1.3.3 經(jīng)濟(jì)意義 本項目采用工藝及技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)領(lǐng)先，而且產(chǎn)品制造成本和產(chǎn)品售價具有較強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。 本項目建成后將形成年產(chǎn) 2 萬噸無毒高效增塑劑環(huán)氧大豆油的生產(chǎn)能力。項目投產(chǎn)后，平均每年可為公司增加利潤 1800.89 萬元，稅金 887.01 萬元。 11 1.1.4 研究范圍 1、依據(jù)國家宏觀調(diào)控政策，提出項目的建設(shè)背景及必要性； 2、通過對產(chǎn)品市場現(xiàn)狀和銷售前景的預(yù)測分析，研究市場發(fā)展趨勢并擬訂營銷戰(zhàn)略； 3、項目建設(shè)方案； 4、產(chǎn)品工藝技術(shù)方案； 5、項目所需資金、原材料、燃料來源及可靠性的分析； 6、公用工程的建設(shè)方案； 7、對項目建設(shè)所在地的地理位置，氣象、水文、地質(zhì) 、地形、交通運輸以及社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀等因素進(jìn)行綜合分析，提出廠址比較和選擇意見； 8、環(huán)境保護(hù)措施； 9、節(jié)能措施； 10、安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)措施； 11、生產(chǎn)組織、管理體制、勞動定員、人員培訓(xùn)； 12、編制投資估算，提出資金籌措辦法； 13、經(jīng)濟(jì)評價和風(fēng)險分析； 14、綜合結(jié)論與建議。 1.2 研究結(jié)論 1.2.1 研究的簡要綜合結(jié)論 （ 1）該項目產(chǎn)品用途廣泛，市場需求穩(wěn)定，并具有良好的市場潛力和利潤空間。同時項目建成后，可安置就業(yè)人員 120 多人，其社會效益亦十分顯著。 12 （ 2）依據(jù)市場分析和企業(yè)的具體情況 ，本項目產(chǎn)品有著良好的市場前景。通過綜合研究認(rèn)為，項目規(guī)模確定為年產(chǎn) 2 萬噸無毒高效增塑劑環(huán)氧大豆油，是合理的。 （ 3）該公司長期以來同原料供應(yīng)廠商的融洽關(guān)系和信譽(yù)，不僅可保證原料的供應(yīng)，而且可降低成本，規(guī)避風(fēng)險。 （ 4）經(jīng)財務(wù)經(jīng)濟(jì)分析，本工程有較好的投資還本能力和風(fēng)險承擔(dān)能力，經(jīng)濟(jì)效益較好。 （ 5）經(jīng)過可行性研究，我們認(rèn)為該項目符合國家的建設(shè)方針、產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，技術(shù)可靠，經(jīng)濟(jì)效益好，投資風(fēng)險不大，建議有關(guān)部門給予審批。 1.2.2 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項目報批總投資（固定資產(chǎn)投資總額 +鋪底流動資 金） 600 萬美元。項目總投資（固定資產(chǎn)投資總額 +流動資金） 833.33 萬美元，其中固定資產(chǎn)投資總額 500.00 萬美元；流動資金 333.33 萬美元（其中鋪底流動資金 100.00 萬美元）。項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為33.26%，投資回收期為 4.37 年，盈虧平衡點為 41.30%，其他指標(biāo)詳見表 1-2。 表 1-2 項目正常年主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 指標(biāo)值 備 注 1 產(chǎn)品方案 1.1 環(huán)氧大豆油 噸 /年 2 萬 無毒高效增塑劑 2 原輔材料 2.1 大豆油 噸 /年 2 萬 2.2 雙氧水 噸 /年 1 萬 2.3 甲酸 噸 /年 500 13 2.4 液堿 噸 /年 50 3 占地面積 平方米 66670 4 項目定員 人 120 4.1 管理及技術(shù)人員 人 30 4.2 生產(chǎn)操作人員 人 90 5 公用工程需求量 5.1 電 kWh/年 4 萬 年用量 5.2 水 噸 /年 3850 年用量 6 項目年運輸量 噸 /年 5.055 萬 6.1 運入 噸 /年 3.055 萬 6.2 運出 噸 /年 2.0 萬 7 報批項目總投資 萬美元 600 固定資產(chǎn)投資 +鋪底流動資金 7.1 固定資產(chǎn)投資總額 萬美元 500 7.2 鋪底流動資金 萬美元 100 8 項目總投資 萬美元 833.33 固定資產(chǎn)投資 +流動資金 8.1 流動資金 萬美元 333.33 9 資金來源 9.1 銀行貸款 萬元 0.0 其中：流動資金貸款 萬元 0.0 9.2 企業(yè)自籌 萬美元 833.33 10 年銷售收入 萬元 19000 11 銷售稅金及附加 萬元 216.03 12 年總成本費用 萬元 16009.19 13 利潤總額 萬元 2774.78 14 所得稅 萬元 915.68 15 稅后利潤 萬元 1859.10 14 16 投資利潤率 % 41.67 17 投資利稅率 % 44.92 18 資本金凈利潤率 % 27.92 1