植物提取液項目可行性報告范本參考(項目建議書).docx

泓域咨詢MACRO/ 植物提取液項目可行性報告植物提取液項目可行性報告規(guī)劃設(shè)計 / 投資分析 摘要說明該植物提取液項目計劃總投資19309.15萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15871.08萬元，占項目總投資的82.19%；流動資金3438.07萬元，占項目總投資的17.81%。達產(chǎn)年營業(yè)收入26741.00萬元，總成本費用21163.58萬元，稅金及附加323.34萬元，利潤總額5577.42萬元，利稅總額6670.06萬元，稅后凈利潤4183.07萬元，達產(chǎn)年納稅總額2487.00萬元；達產(chǎn)年投資利潤率28.88%，投資利稅率34.54%，投資回報率21.66%，全部投資回收期6.12年，提供就業(yè)職位529個。報告根據(jù)項目產(chǎn)品市場分析并結(jié)合項目承辦單位資金、技術(shù)和經(jīng)濟實力確定項目的生產(chǎn)綱領(lǐng)和建設(shè)規(guī)模；分析選擇項目的技術(shù)工藝并配置生產(chǎn)設(shè)備，同時，分析原輔材料消耗及供應(yīng)情況是否合理。概述、項目建設(shè)必要性分析、市場前景分析、項目規(guī)劃方案、項目選址規(guī)劃、工程設(shè)計、工藝技術(shù)、環(huán)境保護說明、生產(chǎn)安全保護、風(fēng)險防范措施、節(jié)能、實施安排方案、投資計劃方案、項目經(jīng)濟效益分析、綜合評價結(jié)論等。第一章 項目建設(shè)必要性分析一、項目建設(shè)背景1、制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。先進制造業(yè)是通過使用信息技術(shù)、先進制造設(shè)備和工藝、新材料技術(shù)以及新的商業(yè)模式改造現(xiàn)有或創(chuàng)新產(chǎn)品的企業(yè)集合，是一個國家或區(qū)域國際競爭力的集中體現(xiàn)，是工業(yè)化和現(xiàn)代化的主導(dǎo)力量，其特點是技術(shù)含量高、附加值高與產(chǎn)業(yè)帶動能力強，既包括經(jīng)過先進技術(shù)改造的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，又包括新興技術(shù)催生的新興產(chǎn)業(yè)。從國內(nèi)發(fā)展環(huán)境來看，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，傳統(tǒng)比較優(yōu)勢弱化，要素供給增長放緩，化解產(chǎn)能過剩任務(wù)艱巨，宏觀經(jīng)濟步入“新常態(tài)”。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，進入工業(yè)化中后期階段。城鎮(zhèn)化深度發(fā)展，區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展格局進一步優(yōu)化。2、在經(jīng)濟運行層面，我們面臨新老矛盾交織，周期性、結(jié)構(gòu)性問題疊加的雙重風(fēng)險。在當(dāng)前經(jīng)濟下行壓力加大的情況下，在宏觀調(diào)控上，推出調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險的政策措施要把握好節(jié)奏和力度。黨中央的堅強領(lǐng)導(dǎo)為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供根本保障。市場經(jīng)濟運行效果受不同國家的國情和文化等因素影響，但根本上還是取決于其制度駕馭能力。改革開放以來的實踐表明，我國成功駕馭和發(fā)展市場經(jīng)濟，取得了舉世矚目的成就，展現(xiàn)了社會主義市場經(jīng)濟體制的優(yōu)越性。其中，起根本性作用的是堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)。面對紛繁復(fù)雜的國內(nèi)外政治經(jīng)濟環(huán)境，尤其要堅持黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮黨總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用和掌舵領(lǐng)航作用。這不僅是我國社會主義市場經(jīng)濟體制最重要的特征，也是保證社會主義制度具有強大動員能力和高效執(zhí)行能力的重要基礎(chǔ)。同時，要處理好政府和市場的關(guān)系，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發(fā)揮政府作用。3、為推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)升級、提高產(chǎn)業(yè)競爭力，國家發(fā)改委頒布當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄，其中：項目產(chǎn)品制造名列其中，覆蓋擬建項目投產(chǎn)后的產(chǎn)品，因此，投資項目屬于當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；綜上所述，投資項目符合國家及地方相關(guān)行業(yè)的準(zhǔn)入規(guī)定。項目承辦單位已經(jīng)形成了廣闊的視野和集成外部技術(shù)的能力，在此基礎(chǔ)上公司成立了技術(shù)研發(fā)中心，開展集成創(chuàng)新，實現(xiàn)了相對項目產(chǎn)品設(shè)計、制造、工藝、檢驗、調(diào)試等服務(wù)流程，完成了項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化制造的各項準(zhǔn)備工作。二、必要性分析1、2019年上半年宏觀經(jīng)濟的短期下行壓力依然較大，特別是近期經(jīng)濟形勢出現(xiàn)的一些值得高度關(guān)注的新變化，可能意味著負(fù)向產(chǎn)出缺口開始擴大，宏觀政策需要再調(diào)整和再定位。正因如此，中央經(jīng)濟工作會議指出，宏觀政策要強化逆周期調(diào)節(jié)，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，穩(wěn)定總需求。積極的財政政策要加力提效，實施更大規(guī)模的減稅降費，穩(wěn)健的貨幣政策要松緊適度，保持流動性合理充裕。結(jié)構(gòu)性政策要強化體制機制建設(shè)，堅持向改革要動力，深化國資國企、財稅金融、土地、市場準(zhǔn)入、社會管理等領(lǐng)域改革。經(jīng)濟增速換擋，客觀上是由于經(jīng)濟發(fā)展的環(huán)境和條件發(fā)生了深刻改變，集中反映在市場需求約束增強和成本水平提高。這些變化正在推動中國經(jīng)濟從一個做得快、做得多向做得好、做得優(yōu)、做得省這樣一個新模式轉(zhuǎn)變，這就形成了市場根據(jù)新的標(biāo)準(zhǔn)重新選擇企業(yè)的活動。從企業(yè)來看，面對的市場競爭比過去激烈了，要取得訂單比過去變得不容易了，成本壓力也不斷加大了，企業(yè)必須努力從過去的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)向現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn)，必須從低水平、低成本擴張，轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型增長。這樣一個轉(zhuǎn)變對于企業(yè)來說難度是非常大的，必然會引起兼并重組和一些低水平生產(chǎn)能力的退出，進而會引起與之關(guān)聯(lián)的金融資產(chǎn)和債務(wù)鏈條的復(fù)雜調(diào)整。企業(yè)退出會約束就業(yè)和收入，進而約束消費需求；金融壞賬會影響到貸款能力，也會引起謹(jǐn)慎發(fā)放貸款心理的增強，進而約束投資需求。如果形成企業(yè)退出-就業(yè)壓力加大-金融壞賬增加-消費、投資需求收縮-企業(yè)訂單減少、退出企業(yè)增加的循環(huán)，則經(jīng)濟增長就會出現(xiàn)持續(xù)下行態(tài)勢。這表明轉(zhuǎn)型升級可能引起結(jié)構(gòu)性震蕩，產(chǎn)生經(jīng)濟下行壓力。此外房地產(chǎn)開始進入轉(zhuǎn)型調(diào)整期，引起了房地產(chǎn)投資增速下降，更為直接地形成了經(jīng)濟下行壓力。這些因素使經(jīng)濟增長持續(xù)存在下行壓力，轉(zhuǎn)型升級也面臨多方面風(fēng)險。2、總體來看，我市工業(yè)經(jīng)濟及優(yōu)勢工業(yè)發(fā)展中雖然存在諸多矛盾和問題，但“十三五”將仍是工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。以科學(xué)發(fā)展、富民強市為主題，以打造經(jīng)濟升級版為主線，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、加快培育經(jīng)濟增長新動力為主攻方向，以強化自主創(chuàng)新，加快技術(shù)改造，突出節(jié)能降耗，推進兩化融合為重點，改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相互促進、資源綜合利用與環(huán)境保護有機統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)體系,為全面建成小康社會提供首要支撐。從機遇看，我市面臨著科技革命和產(chǎn)業(yè)變革提供“彎道超車”的歷史機遇、多重國家戰(zhàn)略實施提供“動力轉(zhuǎn)換”的發(fā)展機遇以及國家科技城建設(shè)提供“直道加速”的政策機遇。3、目前，項目承辦單位建立了企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心，可以根據(jù)客戶的需求，研制、開發(fā)適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品，并已在材料和設(shè)備及制造工藝上取得新的突破，項目承辦單位已取得了豐碩的成果，公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)均已達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，同國際技術(shù)水平接軌；通過保持人才、技術(shù)、設(shè)備、研發(fā)能力、市場營銷、生產(chǎn)材料供應(yīng)等方面的優(yōu)勢，產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的經(jīng)營模式，無論是對項目承辦單位自身還是國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有深遠(yuǎn)的影響。undefined三、項目建設(shè)有利條件項目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運營優(yōu)良，財務(wù)管理制度健全且完善，企業(yè)的資金雄厚，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡(luò)，連年實現(xiàn)盈利，能夠為項目建設(shè)提供充足的計劃自籌資金。項目周邊市場存在著巨大的項目產(chǎn)品需求空間，與此同時，項目建設(shè)地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經(jīng)列入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設(shè)地發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。第二章 概述一、項目概況（一）項目名稱植物提取液項目（二）項目選址某新區(qū)（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積57755.53平方米（折合約86.59畝）。（四）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)57.09%，建筑容積率1.64，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.43%，固定資產(chǎn)投資強度183.29萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積57755.53平方米，建筑物基底占地面積32972.63平方米，總建筑面積94719.07平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程70758.37平方米，項目規(guī)劃綠化面積6087.60平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計169臺（套），設(shè)備購置費6868.79萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量415861.63千瓦時，折合51.11噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量27177.54立方米，折合2.32噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“植物提取液項目投資建設(shè)項目”，年用電量415861.63千瓦時，年總用水量27177.54立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）53.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量17.81噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率29.31%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資19309.15萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15871.08萬元，占項目總投資的82.19%；流動資金3438.07萬元，占項目總投資的17.81%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入26741.00萬元，總成本費用21163.58萬元，稅金及附加323.34萬元，利潤總額5577.42萬元，利稅總額6670.06萬元，稅后凈利潤4183.07萬元，達產(chǎn)年納稅總額2487.00萬元；達產(chǎn)年投資利潤率28.88%，投資利稅率34.54%，投資回報率21.66%，全部投資回收期6.12年，提供就業(yè)職位529個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。在技術(shù)交流談判同時，提前進行設(shè)計工作。對于制造周期長的設(shè)備，提前設(shè)計，提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。將整個項目分期、分段建設(shè)，進行項目分解、工期目標(biāo)分解，按項目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。選派組織能力強、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入本項目施工。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：植物提取液項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某新區(qū)及某新區(qū)植物提取液行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進某新區(qū)植物提取液產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“植物提取液項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位529個，達產(chǎn)年納稅總額2487.00萬元，可以促進某新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率28.88%，投資利稅率34.54%，全部投資回報率21.66%，全部投資回收期6.12年，固定資產(chǎn)投資回收期6.12年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動作用，創(chuàng)新融資機制，暢通投資項目融資渠道。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。第三章 投資單位說明一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx集團（二）公司簡介公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。公司堅持以科技創(chuàng)新為動力，建立了基礎(chǔ)設(shè)施較為先進的技術(shù)中心，建成了較為完善的科技創(chuàng)新體系。通過自主研發(fā)、技術(shù)合作和引進消化吸收等多種途徑，不斷推動產(chǎn)品技術(shù)升級。公司主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝居國內(nèi)領(lǐng)先水平，具有顯著的競爭優(yōu)勢。公司是強調(diào)項目開發(fā)、設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負(fù)債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新產(chǎn)品開拓市場，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競爭。強調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學(xué)科人員，包括科技獎勵政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經(jīng)濟效益和社會效益。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入16904.96萬元，同比增長17.41%（2507.05萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)植物提取液生產(chǎn)及銷售收入為14150.75萬元，占營業(yè)總收入的83.71%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3550.044733.394395.294226.2416904.962主營業(yè)務(wù)收入2971.663962.213679.203537.6914150.752.1植物提取液(A)980.651307.531214.131167.444669.752.2植物提取液(B)683.48911.31846.21813.673254.672.3植物提取液(C)505.18673.58625.46601.412405.632.4植物提取液(D)356.60475.47441.50424.521698.092.5植物提取液(E)237.73316.98294.34283.011132.062.6植物提取液(F)148.58198.11183.96176.88707.542.7植物提取液(.)59.4379.2473.5870.75283.013其他業(yè)務(wù)收入578.38771.18716.09688.552754.21根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額4172.03萬元，較去年同期相比增長751.60萬元，增長率21.97%；實現(xiàn)凈利潤3129.02萬元，較去年同期相比增長296.83萬元，增長率10.48%。第四章 市場前景分析一、建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2366.51億元，比上年增長7.97%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值189.32億元，增長9.48%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1467.24億元，增長11.98%第三產(chǎn)業(yè)增加值709.95億元，增長6.41%。一般公共預(yù)算收入229.51億元，同比增長11.86%，一般公共預(yù)算支出491.91億元，同比增長6.62%。國稅收入329.40億元，同比增長10.16%；地稅收入億元53.08，同比增長8.83%。居民消費價格上漲1.01%。其中，食品煙酒上漲0.69%，衣著上漲0.89%，居住上漲0.96%，生活用品及服務(wù)上漲0.64%，教育文化和娛樂上漲1.17%，醫(yī)療保健上漲0.95%，其他用品和服務(wù)上漲0.63%，交通和通信上漲1.02%。全部工業(yè)完成增加值1511.91億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1228.04億元，比上年增長6.15%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD（含植物提取液）等主導(dǎo)行業(yè)共完成工業(yè)增加值1127.49億元，增長8.47%。AA完成增加值441.52億元，增長11.15%；BB完成工業(yè)增加值338.61億元，增長6.53%；CC完成工業(yè)增加值241.05億元，增長11.31%；DD完成工業(yè)增加值89.93億元，增長11.63%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6369.37億元，比上年增長5.18%。實現(xiàn)利潤總額879.56億元，比上年增長8.41%。固定資產(chǎn)投資完成3855.95億元，比上年增長8.14%。其中，建設(shè)項目投資完成3393.24億元，增長10.71%；房地產(chǎn)開發(fā)投資完成462.71億元，增長11.12%。在固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資完成192.80億元，同比增長9.67%；第二產(chǎn)業(yè)投資完成2930.52億元，同比增長9.15%；第三產(chǎn)業(yè)投資完成732.63億元，增長9.45%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資1109.47億元，增長10.42%。民間投資3499.49億元，增長6.86%。城市基礎(chǔ)設(shè)施投資578.67億元，增長11.20%。重點項目1179個，完成投資2273.99億元，增長7.74%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1949.60億元，比上年增長8.08%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額951.95億元，增長8.17%；鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額481.33億元，增長5.90%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元316.20，增長11.78%。實際利用外資52665.62萬美元，同比增長56.30%。外貿(mào)進出口總值344.53億元，同比增長51.82%。其中，出口總值223.94億元，同比增長59.34%；進口總值120.59億元，同比增長54.82%。二、植物提取液行業(yè)市場分析目前，區(qū)域內(nèi)擁有各類植物提取液企業(yè)567家，規(guī)模以上企業(yè)27家，從業(yè)人員28350人。截至2017年底，區(qū)域內(nèi)植物提取液產(chǎn)值145131.85萬元，較2016年131638.87萬元增長10.25%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入71208.59萬元，較去年63049.93萬元同比增長12.94%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好，預(yù)計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.08億元，年均增長8.85%。預(yù)計區(qū)域內(nèi)植物提取液行業(yè)市場需求規(guī)模將達到219814.80萬元，利潤總額59504.11萬元，凈利潤24702.64萬元，納稅16629.49萬元，工業(yè)增加值69712.18萬元，產(chǎn)業(yè)貢獻率17.05%。第五章 項目選址規(guī)劃一、項目選址原則二、項目選址該項目選址位于某新區(qū)。園區(qū)鼓勵標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)。深入推進實施135工程，合理確定產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)總體布局、規(guī)模以及有關(guān)配套設(shè)施。緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)特性、行業(yè)特點、企業(yè)特征進行規(guī)劃建設(shè)，突出標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)的實用性。完善標(biāo)準(zhǔn)廠房集中區(qū)域內(nèi)道路、電力、通訊、給排水及污水處理等基礎(chǔ)配套設(shè)施，滿足入駐企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本需要。堅持誰投資、誰所有、誰受益的原則，鼓勵和引導(dǎo)各類企業(yè)、組織及自然人投資建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房。園區(qū)是省政府于1998年批準(zhǔn)成立。堅定制造業(yè)強市發(fā)展方向，加快推進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐，推進信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合。到2020年，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得明顯成效，先進制造業(yè)發(fā)展體系更加完善，成為國內(nèi)知名的制造業(yè)大市。全市規(guī)模以上制造業(yè)增加值達到1450億元，年均增長6.2%左右，擁有18家以上主營收入超百億元企業(yè)和3個500億產(chǎn)業(yè)集群。堅持完善創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)，大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新熱潮持續(xù)涌現(xiàn)。國家高新區(qū)堅持以人為本，持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境與氛圍，持續(xù)集聚創(chuàng)新要素與主體，持續(xù)提升創(chuàng)新效率與能力，在全國率先形成了“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的生動局面。三、建設(shè)條件分析項目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運營優(yōu)良，財務(wù)管理制度健全且完善，企業(yè)的資金雄厚，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡(luò)，連年實現(xiàn)盈利，能夠為項目建設(shè)提供充足的計劃自籌資金。項目周邊市場存在著巨大的項目產(chǎn)品需求空間，與此同時，項目建設(shè)地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經(jīng)列入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設(shè)地發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。四、用地控制指標(biāo)投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)辦公及生活用地所占比重7.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設(shè)地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。投資項目占地稅收產(chǎn)出率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)占地稅收產(chǎn)出率150.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設(shè)地確定的“占地稅收產(chǎn)出率150.00萬元/公頃”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)57.09%，建筑容積率1.64，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.43%，固定資產(chǎn)投資強度183.29萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程23311.6523311.6570758.3770758.376068.651.1主要生產(chǎn)車間13986.9913986.9942455.0242455.023762.561.2輔助生產(chǎn)車間7459.737459.7322642.6822642.681941.971.3其他生產(chǎn)車間1864.931864.934103.994103.99364.122倉儲工程4945.894945.8915574.4615574.46971.462.1成品貯存1236.471236.473893.613893.61242.872.2原料倉儲2571.862571.868098.728098.72505.162.3輔助材料倉庫1137.551137.553582.133582.13223.443供配電工程263.78263.78263.78263.7818.513.1供配電室263.78263.78263.78263.7818.514給排水工程303.35303.35303.35303.3516.564.1給排水303.35303.35303.35303.3516.565服務(wù)性工程3132.403132.403132.403132.40195.385.1辦公用房1621.081621.081621.081621.0893.515.2生活服務(wù)1511.321511.321511.321511.3285.176消防及環(huán)保工程883.67883.67883.67883.6762.016.1消防環(huán)保工程883.67883.67883.67883.6762.017項目總圖工程131.89131.89131.89131.89-77.347.1場地及道路硬化8383.571733.621733.627.2場區(qū)圍墻1733.628383.578383.577.3安全保衛(wèi)室131.89131.89131.89131.898綠化工程3711.76129.91合計32972.6394719.0794719.077385.14六、節(jié)約用地措施在項目建設(shè)過程中，項目承辦單位根據(jù)項目建設(shè)地的總體規(guī)劃以及項目建設(shè)地對投資項目地塊的控制性指標(biāo)，本著“經(jīng)濟適宜、綜合利用”的原則進行科學(xué)規(guī)劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。投資項目依托項目建設(shè)地已有生活設(shè)施、公共設(shè)施、交通運輸設(shè)施，建設(shè)區(qū)域少建非生產(chǎn)性設(shè)施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設(shè)投資。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設(shè)計原則達到工藝流程（經(jīng)營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）主要工程布置設(shè)計要求項目承辦單位項目建設(shè)場區(qū)道路網(wǎng)呈環(huán)形布置，方便生產(chǎn)、生活、運輸組織及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及彎道等均按國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范設(shè)計。項目承辦單位項目建設(shè)場區(qū)主干道寬度6.00米，次干道寬度3.00米，人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉(zhuǎn)彎半徑，一般需通行消防車的為12.00米，通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路類型為城市型。（三）綠化設(shè)計場區(qū)綠化設(shè)計要達到“營造嚴(yán)謹(jǐn)開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。場區(qū)綠化設(shè)計要達到“營造嚴(yán)謹(jǐn)開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。（四）輔助工程設(shè)計1、消防水源采用低壓制，同一時間內(nèi)按火災(zāi)一次考慮，室內(nèi)外均設(shè)環(huán)狀消防管網(wǎng)，室外消火栓間距不大于100.00米，消火栓距道路邊不大于2.00米。給水系統(tǒng)由項目建設(shè)地給水管網(wǎng)直供；場區(qū)給水網(wǎng)確定采用生產(chǎn)、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式，在場區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀，從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。2、投資項目廠房排水方案采用室內(nèi)懸吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統(tǒng)。undefined3、室外電源采用三相四線制380V/220V，室內(nèi)采用三相五線制，照明燈具電壓為220V；場內(nèi)動力、照明負(fù)荷按“類”用電負(fù)荷設(shè)計；自10KV電網(wǎng)引一路架空線作為主電源引入場內(nèi)10KV終端桿，經(jīng)避雷器保護后，以電纜方式引入場內(nèi)配電室。車間照明分為普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整個照明系統(tǒng)應(yīng)用最多的系統(tǒng)，根據(jù)不同廠房對照度的要求，對燈具按照“合理、美觀、有效、節(jié)能”的原則進行布置。高大空間的主體工程頂燈采用金屬鹵化物燈，車間沿生產(chǎn)線吊架上設(shè)置雙管熒光燈，檢測室采用熒光燈，車間局部采用節(jié)能燈，金屬鹵化物燈燈具為塊板式節(jié)能燈具，并帶電容補償，熒光燈采用高效反射燈具。4、場內(nèi)運輸系統(tǒng)的設(shè)計要注意物料支撐狀態(tài)的選擇，盡量做到物料不落地，使之有利于搬運；運輸線路的布置，應(yīng)盡量減少貨流與人流相交叉，以保證運輸?shù)陌踩?、車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式，其他廠房及辦公室采用燃?xì)廨椛洳膳问?。有空調(diào)要求的辦公室和生活間夏季設(shè)置空調(diào)，空調(diào)溫度范圍要求為26.00-28.00，空調(diào)設(shè)備采用分體式空調(diào)控制器。冬季室內(nèi)采暖要求計算溫度：各主體工程14.50-16.50，需采暖的庫房5.50-8.50，公用站房14.50，辦公室、生活間18.50，衛(wèi)生間15.50；采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水，由市政外網(wǎng)集中供應(yīng)，供水壓力為0.40Mpa。主體工程采用機械通風(fēng)方式進行通風(fēng)換氣；送風(fēng)系統(tǒng)利用空氣處理機組，空氣處理機組置于車間平臺上，室外空氣經(jīng)初、中效過濾后經(jīng)風(fēng)機及通風(fēng)管道送至車間各生產(chǎn)區(qū)，排風(fēng)系統(tǒng)可采用屋頂風(fēng)機和局部機械排風(fēng)系統(tǒng)，車間換氣次數(shù)為5.00次/小時。八、選址綜合評價項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。投資項目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達，技術(shù)人員與高等級工程技術(shù)人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運輸時間約在2.00小時之內(nèi)，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。第六章 工藝技術(shù)一、原輔材料采購及管理所需原料應(yīng)經(jīng)濟易得，就不同原料的投資、成本、生產(chǎn)效率進行比較，選擇最為適合、最經(jīng)濟的原料。undefined二、技術(shù)管理特點投資項目原材料采購和使用均由產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術(shù)（PDM）軟件支持，并且完整地與企業(yè)資源計劃（ERP）軟件結(jié)合起來，在相關(guān)行業(yè)實現(xiàn)較高程度的技術(shù)信息化管理。在項目產(chǎn)品制造過程中，根據(jù)客戶需要直接或間接將產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗要求轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，加強過程控制，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量的穩(wěn)定。項目承辦單位“倡導(dǎo)預(yù)防、健康安全、遵紀(jì)守法、持續(xù)和諧”的質(zhì)量方針，實現(xiàn)持續(xù)改進。三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案（一）工藝技術(shù)方案要求以生產(chǎn)項目產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以提高質(zhì)量為前提，在充分考慮經(jīng)濟條件以及生產(chǎn)過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎(chǔ)上，優(yōu)先選用安全可靠、技術(shù)先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產(chǎn)技術(shù)工藝。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)生產(chǎn)過程中，應(yīng)全面實施清潔生產(chǎn)，盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費，通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質(zhì)的使用和排放，在建筑材料、能源使用、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，鼓勵利用可再生資源和可重復(fù)利用資源。（二）項目技術(shù)優(yōu)勢分析投資項目采用國內(nèi)先進的產(chǎn)品技術(shù)，該技術(shù)具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術(shù)特性屬于技術(shù)密集型，該技術(shù)具備以下優(yōu)勢：投資項目采用國內(nèi)先進的產(chǎn)品技術(shù)，該技術(shù)具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術(shù)特性屬于技術(shù)密集型，該技術(shù)具備以下優(yōu)勢：四、設(shè)備選型方案項目承辦單位在選擇設(shè)備時，要著眼高起點、高水平、高質(zhì)量，最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要，努力提高產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的自動化程度，降低勞動強度提高勞動生產(chǎn)率，節(jié)約能源降低生產(chǎn)成本和檢測成本。項目承辦單位在選擇設(shè)備時，要著眼高起點、高水平、高質(zhì)量，最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要，努力提高產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的自動化程度，降低勞動強度提高勞動生產(chǎn)率，節(jié)約能源降低生產(chǎn)成本和檢測成本。以甄選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為原則；選擇設(shè)備交貨期應(yīng)滿足工程進度的需要，售后服務(wù)好、安裝調(diào)試及時、可靠并能及時提供備品備件的設(shè)備生產(chǎn)廠家，力求減少項目投資，最大限度地降低投資風(fēng)險；投資項目主要工藝設(shè)備及儀器基本上采用國產(chǎn)設(shè)備，選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備，企業(yè)管理科學(xué)達到國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備，預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計169臺（套），設(shè)備購置費6868.79萬元。第七章 投資計劃方案一、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資15871.08(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元7385.146868.79183.2915871.081.1工程費用萬元7385.146868.7918492.431.1.1建筑工程費用萬元7385.147385.1438.25%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6868.796868.7935.57%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1617.151617.158.38%1.2.1無形資產(chǎn)萬元907.25907.251.3預(yù)備費萬元709.90709.901.3.1基本預(yù)備費萬元376.33376.331.3.2漲價預(yù)備費萬元333.57333.572建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15871.0815871.08（二）流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金3438.07萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元18492.437333.0013494.1918492.4318492.4318492.431.1應(yīng)收賬款萬元5547.732496.484438.185547.735547.735547.731.2存貨萬元8321.593744.726657.278321.598321.598321.591.2.1原輔材料萬元2496.481123.411997.182496.482496.482496.481.2.2燃料動力萬元124.8256.1799.86124.82124.82124.821.2.3在產(chǎn)品萬元3827.931722.573062.353827.933827.933827.931.2.4產(chǎn)成品萬元1872.36842.561497.891872.361872.361872.361.3現(xiàn)金萬元4623.112080.403698.494623.114623.114623.112流動負(fù)債萬元15054.366774.4612043.4915054.3615054.3615054.362.1應(yīng)付賬款萬元15054.366774.4612043.4915054.3615054.3615054.363流動資金萬元3438.071547.132750.463438.073438.073438.074鋪底流動資金萬元1146.01515.71916.821146.011146.011146.01（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資19309.15萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15871.08萬元，占項目總投資的82.19%；流動資金3438.07萬元，占項目總投資的17.81%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資7385.14萬元，占項目總投資的38.25%；設(shè)備購置費6868.79萬元，占項目總投資的35.57%；其它投資1617.15萬元，占項目總投資的8.38%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=15871.08+3438.07=19309.15（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元19309.15121.66%121.66%100.00%2項目建設(shè)投資萬元15871.08100.00%100.00%82.19%2.1工程費用萬元14253.9389.81%89.81%73.82%2.1.1建筑工程費萬元7385.1446.53%46.53%38.25%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6868.7943.28%43.28%35.57%2.2工程建設(shè)其他費用萬元907.255.72%5.72%4.70%2.2.1無形資產(chǎn)萬元907.255.72%5.72%4.70%2.3預(yù)備費萬元709.904.47%4.47%3.68%2.3.1基本預(yù)備費萬元376.332.37%2.37%1.95%2.3.2漲價預(yù)備費萬元333.572.10%2.10%1.73%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15871.08100.00%100.00%82.19%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3438.0721.66%21.66%17.81%7鋪底流動資金萬元1146.027.22%7.22%5.94%二、資金籌措全部自籌。第八章 項目經(jīng)濟效益分析一、經(jīng)濟評價財務(wù)測算項目預(yù)計三年達產(chǎn)：第一年收入12033.45萬元，總成本1845.19萬元，利潤總額10188.26萬元，凈利潤272.56萬元，增值稅346.19萬元，稅金及附加7641.19萬元，所得稅2547.07萬元；第二年收入21392.80萬元，總成本2828.74萬元，利潤總額18564.06萬元，凈利潤13923.04萬元，增值稅615.44萬元，稅金及附加304.87萬元，所得稅4641.02萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，收入26741.00萬元，總成本21163.58萬元，利潤總額5577.42萬元，凈利潤4183.07萬元，增值稅769.30萬元，稅金及附加323.34萬元，所得稅1394.36萬元。（一）營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入26741.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=769.30萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元12033.4521392.8026741.0026741.0026741.001.1植物提取液萬元12033.4521392.8026741.0026741.0026741.002現(xiàn)價增加值萬元3850.706845.708557.128557.128557.123增值稅萬元346.19615.44769.30769.30769.303.1銷項稅額萬元4278.564278.564278.564278.564278.563.2進項稅額萬元1579.172807.413509.263509.263509.264城市維護建設(shè)稅萬元24.2343.0853.8553.8553.855教育費附加萬元10.3918.4623.0823.0823.086地方教育費附加萬元6.9212.3115.3915.3915.399土地使用稅萬元231.02231.02231.02231.02231.0210稅金及附加萬元272.56304.87323.34323.34323.34（三）綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用21163.58萬元?？偝杀举M用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元12769.355746.2110215.4812769.3512769.3512769.352外購燃料動力費萬元894.19402.39715.35894.19894.19894.193工資及福利費萬元2737.412737.412737.412737.412737.412737.414修理費萬元79.4135.7363.5379.4179.4179.415其它成本費用萬元3998.801799.463199.043998.803998.803998.805.1其他制造費用萬元1228.06552.63982.451228.061228.061228.065.2其他管理費用萬元895.81403.11716.65895.81895.81895.815.3其他銷售費用萬元939.24422.66751.39939.24939.24939.246經(jīng)營成本萬元20479.169215.6216383.3320479.1620479.1620479.167折舊費萬元661.74661.74661.74661.74661.74661.748攤銷費萬元22.6822.6822.6822.6822.6822.689利息支出萬元-10總成本費用萬元21163.5811405.6217615.2321163.58