管理規(guī)劃草案.doc

北京九星國(guó)際礦業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司企業(yè)管理規(guī)劃草案1. 規(guī)范化管理 組織機(jī)構(gòu)、部門描述、崗位職責(zé)、工作流程、規(guī)章制度等 2. 人力資源管理 績(jī)效管理、薪酬激勵(lì)、任職資格、人才招聘、企業(yè)培訓(xùn)等 企業(yè)管理 3. 財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)預(yù)算、成本費(fèi)用、企業(yè)信用、投資決策等 五大系統(tǒng) 4. 市場(chǎng)營(yíng)銷管理 市場(chǎng)分析、營(yíng)銷策略、營(yíng)銷組織與團(tuán)隊(duì)、客戶管理、價(jià)值鏈分析等 5發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 公司的戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略、信息分析、資源配置、核心競(jìng)爭(zhēng)力等按照董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的意見，依托我公司發(fā)展的實(shí)際情況，現(xiàn)從規(guī)范化管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷管理、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)我公司企業(yè)管理初擬一份規(guī)劃草案，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)審議。由于水平有限，不當(dāng)?shù)牡胤秸?qǐng)大家批評(píng)指正。 一、 規(guī)范化管理草案1. 企業(yè)文化制度和管理制度的建設(shè)草案我公司企業(yè)文化制度建設(shè)的核心構(gòu)想：通過沉淀我公司的企業(yè)發(fā)展史，對(duì)企業(yè)的價(jià)值觀和經(jīng)營(yíng)理念進(jìn)行系統(tǒng)梳理，將培育智慧型企業(yè)、人才型企業(yè)、規(guī)范化企業(yè)以精神財(cái)富的形式植入企業(yè)員工的心里，形成對(duì)企業(yè)員工有感召力和凝聚力的文化氛圍。主要從兩方面著手：a) 著眼學(xué)習(xí)力，增強(qiáng)創(chuàng)新力，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)：當(dāng)代企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，說到底是人才的競(jìng)爭(zhēng)，是人才的學(xué)習(xí)力的競(jìng)爭(zhēng)。所謂學(xué)習(xí)力就是一個(gè)人、一個(gè)企業(yè)或一個(gè)組織學(xué)習(xí)的動(dòng)力、毅力和能力的綜合體現(xiàn)。學(xué)習(xí)力貫穿于企業(yè)管理的始終，是企業(yè)獲得生存與發(fā)展的基本條件。我們緊緊圍繞“三要素”提高學(xué)習(xí)力，針對(duì)工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)增強(qiáng)創(chuàng)新力，實(shí)實(shí)在在從組織保證、措施落實(shí)、載體創(chuàng)新等方面抓好學(xué)習(xí)型企業(yè)的建設(shè)，為做大做強(qiáng)企業(yè)打好基礎(chǔ)。b) 著手執(zhí)行力，形成凝聚力，打造獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力：樹根理論為學(xué)習(xí)企業(yè)尋求不斷進(jìn)步，超越自我，獲得充足資源，提供了新型管理平臺(tái)。有許多企業(yè)不乏經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、人力資源管理、運(yùn)營(yíng)管理等各種新型經(jīng)濟(jì)理論中學(xué)到了多種方法和技巧，但很少關(guān)注他們之間的相互聯(lián)系和結(jié)合，而將人員、戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)三個(gè)流程結(jié)合起來，正是執(zhí)行力的精髓所在。執(zhí)行力要求快速行動(dòng)，簡(jiǎn)潔明快。在快速發(fā)展與變化的世界里，速度已經(jīng)起主導(dǎo)作用。速度就是一切，快慢決定成敗，為此，我們?cè)趧?chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)的同時(shí)，以執(zhí)行力的提高來打造企業(yè)的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力，從而為企業(yè)的長(zhǎng)久生存和成功抓好關(guān)鍵。為了促進(jìn)九星集團(tuán)的企業(yè)文化建設(shè)工作健康有序發(fā)展，鼓舞和激勵(lì)公司員工，特制定本制度。本制度對(duì)集團(tuán)企業(yè)文化管理的內(nèi)容與實(shí)施做出規(guī)定，是九星集團(tuán)開展企業(yè)文化工作的依據(jù)。本制度適用于集團(tuán)總部及下屬子公司的企業(yè)文化管理工作。如下：1) 企業(yè)文化管理機(jī)構(gòu)：a) 集團(tuán)企業(yè)文化組織機(jī)構(gòu)設(shè)集團(tuán)文化建設(shè)小組。小組由集團(tuán)總經(jīng)理任組長(zhǎng)、集團(tuán)辦公室主任任副組長(zhǎng)，成員由公司下屬各單位、部門負(fù)責(zé)人組成。工作辦公室設(shè)在集團(tuán)總辦公室。各子公司成立相應(yīng)的綜合管理辦公室，并設(shè)立綜合管理的專項(xiàng)負(fù)責(zé)人。b) 集團(tuán)綜合管理辦公室的職責(zé)是審定企業(yè)文化建設(shè)整體方案，審定企業(yè)文化建設(shè)的近期目標(biāo)和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃；策劃企業(yè)文化建設(shè)的整體方案以及推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)各個(gè)階段的相關(guān)工作。各基層單位綜合管理辦公室及專責(zé)人的職責(zé)是推進(jìn)企業(yè)文化理念的具體落實(shí)和信息反饋工作。c) 綜合管理部是公司企業(yè)文化建設(shè)的管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、審核、指導(dǎo)其他各單位、部門的企業(yè)文化建設(shè)管理工作。其主要職責(zé)為:1) 制定公司企業(yè)文化管理制度；2) 制定公司企業(yè)文化發(fā)展規(guī)劃；3) 制定公司企業(yè)文化年度工作計(jì)劃；4) 制定公司對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行；5) 組織進(jìn)行對(duì)公司企業(yè)文化重要議題的相關(guān)研究；6) 開展公司對(duì)內(nèi)對(duì)外企業(yè)文化宣傳，組織公司企業(yè)文化活動(dòng)；7) 公司企業(yè)文化培訓(xùn)的組織、考核、管理、培訓(xùn)效果評(píng)估；8) 審核對(duì)外宣傳內(nèi)容，指導(dǎo)各單位、部門開展企業(yè)文化活動(dòng)。d) 公司將企業(yè)文化建設(shè)情況納入各單位、各部門的績(jī)效考核范疇，各單位、各部門負(fù)責(zé)人為本單位、本部門企業(yè)文化建設(shè)的責(zé)任人，并設(shè)立企業(yè)文化專職或兼職管理人員，其具體職責(zé)為:1) 制定建設(shè)計(jì)劃，協(xié)助企業(yè)文化在本單位、本部門的建設(shè)、推廣、宣傳。2) 協(xié)助綜合管理部落實(shí)文化建設(shè)工作，合理安排，保證員工參加公司組織的各項(xiàng)企業(yè)文化活動(dòng)時(shí)間。2) 企業(yè)文化理念管理：a) 公司企業(yè)文化理念是指：公司的企業(yè)愿景、企業(yè)使命、核心價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)哲學(xué)、管理思想等企業(yè)文化核心內(nèi)容。b) 公司綜合管理部是公司企業(yè)文化理念管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，綜合管理部應(yīng)充分調(diào)研國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)文化，總結(jié)大通的經(jīng)驗(yàn)和特點(diǎn)，研究制訂符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的企業(yè)文化核心理念。c) 綜合管理部在開展企業(yè)文化工作中，應(yīng)深入實(shí)際調(diào)研分析，了解員工的思想動(dòng)態(tài)，分析公司所處產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，廣泛聽取各單位、各部門的意見和建議，提煉公司企業(yè)文化的核心思想，使公司的企業(yè)文化理念能夠切合企業(yè)實(shí)際，對(duì)公司的發(fā)展起到重要的推動(dòng)作用。d) 各單位、各部門應(yīng)為公司綜合管理部的工作提供充分支持和密切配合，積極提供建議和意見。e) 公司企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)公司企業(yè)文化理念進(jìn)行審議和確定;企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審議確定的公司企業(yè)文化理念將作為公司企業(yè)文化工作開展的依據(jù)。3) 企業(yè)文化制度管理：a) 公司企業(yè)文化制度是公司企業(yè)文化理念的表達(dá)和規(guī)范，必須與企業(yè)文化理念保持一致。b) 公司的企業(yè)文化制度系統(tǒng)涵蓋下述三個(gè)領(lǐng)域：1) 企業(yè)文化核心理念規(guī)范。該制度對(duì)企業(yè)文化核心理念進(jìn)行設(shè)計(jì)，是企業(yè)思想文化塑造的基礎(chǔ)；2) 企業(yè)員工行為規(guī)范。該制度對(duì)企業(yè)員工行為規(guī)范進(jìn)行了設(shè)計(jì)，是企業(yè)行為文化塑造的基礎(chǔ)；3) 企業(yè)風(fēng)俗文化制度。該制度在對(duì)內(nèi)工作上，對(duì)企業(yè)教育培訓(xùn)、禮儀儀式、服飾、體態(tài)語言、工作場(chǎng)所相關(guān)規(guī)范做出規(guī)定;在對(duì)外工作上，對(duì)企業(yè)營(yíng)銷觀念、服務(wù)規(guī)范、公共關(guān)系、銀企關(guān)系、公益活動(dòng)、文化傳統(tǒng)做出規(guī)定，是企業(yè)風(fēng)俗文化塑造的基礎(chǔ)。c) 綜合管理辦公室是公司企業(yè)文化制度的編制和監(jiān)督機(jī)構(gòu)。相應(yīng)管理制度經(jīng)公司企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審批生效后，綜合管理辦公室負(fù)責(zé)推動(dòng)落實(shí)。4) 企業(yè)文化器物管理：a) 企業(yè)文化器物是公司企業(yè)文化的外在表現(xiàn)形式。通過對(duì)相關(guān)器物的設(shè)計(jì)，可以直觀、生動(dòng)地表現(xiàn)公司企業(yè)文化的核心思想。b) 企業(yè)文化器物系統(tǒng)包括如下內(nèi)容：1) 企業(yè)象征圖案；2) 企業(yè)宣傳標(biāo)語；3) 企業(yè)吉祥物；4) 企業(yè)之歌；5) 企業(yè)容貌。c) 企業(yè)文化器物系統(tǒng)應(yīng)用范圍包括：1) 辦公用品、事務(wù)用品；2) 企業(yè)證照、文件類；3) 交通運(yùn)輸工具類；4) 指示、標(biāo)識(shí)類；5) 廣告展示陳列類；6) 商品及包裝類；7) 服飾類；8) 公司出版物；9) 公司禮品；10) 公司網(wǎng)頁(yè)；11) 其他。d) 綜合管理部辦公室是公司企業(yè)文化器物的設(shè)計(jì)管理機(jī)構(gòu)，綜合管理辦公室在充分聽取相關(guān)意見后，組織設(shè)計(jì)單位對(duì)企業(yè)文化器物進(jìn)行設(shè)計(jì)。各項(xiàng)設(shè)計(jì)經(jīng)公司企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審議認(rèn)可，綜合管理辦公室負(fù)責(zé)推動(dòng)落實(shí)。5) 企業(yè)文化實(shí)施管理：a) 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)推動(dòng)公司企業(yè)文化的實(shí)施，組織開展公司對(duì)內(nèi)企業(yè)文化宣傳工作。b) 各單位、各部門在開展對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作時(shí)，必須充分考慮到公司企業(yè)文化的要求，不得違反公司企業(yè)文化相關(guān)規(guī)定。綜合管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門宣傳工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。c) 各單位在開展對(duì)外宣傳時(shí)，必須將宣傳內(nèi)容上報(bào)集團(tuán)企業(yè)文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，并會(huì)同集團(tuán)及子公司的綜合管理辦公室開展工作。d) 綜合管理辦公室應(yīng)協(xié)助各單位做好企業(yè)形象推廣工作和企業(yè)標(biāo)志標(biāo)識(shí)使用規(guī)范的檢查工作。e) 為更好地培育、塑造公司企業(yè)文化，綜合管理辦公室應(yīng)組織開展豐富多彩的企業(yè)文化活動(dòng)。f) 各單位、各部門可以提議開展企業(yè)文化活動(dòng)，由綜合管理辦公室研究并提案，集團(tuán)企業(yè)文化建設(shè)小組審批后，綜合管理辦公室組織開展活動(dòng)，或協(xié)助分公司開展活動(dòng)。c) 企業(yè)管理制度大綱：為加強(qiáng)集團(tuán)整體的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特?cái)M訂九星集團(tuán)的企業(yè)管理制度大綱。如下：1) 公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。2) 公司倡導(dǎo)樹立員工的主人翁精神思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。3) 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的業(yè)務(wù)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。4) 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)。5) 努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。6) 公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。7) 公司為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；8) 公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；9) 公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。10) 公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。11) 員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。12) 建立集團(tuán)及分公司的保密制度。為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；人事決策中的秘密事項(xiàng)；專有技術(shù)；客戶信息、合作渠道和重要的合同、單據(jù)；公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)；產(chǎn)品的具體材料成分，特殊制作工藝，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；13) 員工守則：遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。14) 財(cái)務(wù)管理制度：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)的具體情況，擬定本制度。a) 財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大集團(tuán)的總體經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。b) 出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。c) 財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。d) 財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向集團(tuán)總經(jīng)理報(bào)告。e) 財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。f) 財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例、會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。g) 記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。h) 一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。i) 公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：1. 房屋及其他建筑物；2. 機(jī)器設(shè)備；3. 電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）；4. 運(yùn)輸工具；5. 其他設(shè)備。 j) 各類固定資產(chǎn)折舊年限為： 1. 房屋及建筑物35年； 2. 機(jī)器設(shè)備10年； 3. 電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年； 4. 其他設(shè)備5年。 k) 固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。l) 購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。 m) 固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次，對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。n) 財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。 o) 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。p) 銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。 q) 銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。 r) 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。 s) 根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。 t) 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 u) 因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。 v) 嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。 w) 領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。x) 正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。y) 未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個(gè)人擔(dān)保貸款。z) 嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。15) 辦公用具、用品購(gòu)置與管理制度：a) 所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。b) 所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號(hào)，經(jīng)常檢查核對(duì)。c) 個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。d) 按照上級(jí)主管部門的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。e) 積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動(dòng)，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化。f) 配合董事長(zhǎng)及總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。g) 自覺接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作 。16) 合同管理制度：為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)合同法及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬訂本制度。a) 公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。b) 合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。c) 合同談判須由董事長(zhǎng)及總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。d) 簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。e) 簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。f) 簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。g) 合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。h) 合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。i) 簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。j) 任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。k) 合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。l) 合同審批權(quán)限如下：1. 一般情況下合同由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理審批。2. 下列合同由董事長(zhǎng)審批：標(biāo)的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。3. 標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批。m) 合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點(diǎn)是：1. 合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。2. 合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。3. 合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。 n) 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。o) 合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。p) 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。q) 董事長(zhǎng)、集團(tuán)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。r) 在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。s) 對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。t) 變更、解除合同，必須符合合同法的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。u) 變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。v) 變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。w) 變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。x) 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。y) 以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。z) 合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按合同法等有關(guān)法規(guī)和本制度規(guī)定妥善處理。aa) 合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。bb) 處理合同糾紛的原則是： 1. 堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。 2. 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。 3. 因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。cc) 在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)溝通，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。dd) 合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。ee) 凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料： 1. 合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等； 2. 送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證； 3. 貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目； 4. 產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；5. 有關(guān)方違約的證據(jù)材料； 6. 其他與處理糾紛有關(guān)的材料。ff) 對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。gg) 對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。hh) 對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。ii) 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。jj) 在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。kk) 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。ll) 本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。mm) 本公司合同管理具體是： 1. 公司由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室；2. 副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)合同；3. 各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。nn) 公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。oo) 辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下： 1. 建立合同檔案； 2. 建立合同管理臺(tái)帳； 3. 填寫“合同情況月報(bào)表”。 17) 公司管理制度之工程發(fā)包制度：為加強(qiáng)工程發(fā)包管理，確保工程質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬定本制度。 a) 工程勘察、設(shè)計(jì)、施工依法實(shí)行招標(biāo)發(fā)包，擇優(yōu)選擇承包單位，公司可以對(duì)建筑面積500平方米或工程造價(jià)20萬元以內(nèi)的工程直接發(fā)包。 b) 建設(shè)工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。c) 承包單位不得轉(zhuǎn)包工程業(yè)務(wù)，可以獨(dú)立組織施工的單項(xiàng)工程不得肢解發(fā)包。d) 主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項(xiàng)工程如需分包，必須經(jīng)公司批準(zhǔn)擇優(yōu)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應(yīng)當(dāng)一致；不一致的，以總包合同為準(zhǔn)。e) 建設(shè)工程必須發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的施工單位，應(yīng)避免承包方以低于成本的價(jià)格競(jìng)標(biāo)，不得任意壓縮合理工期。f) 凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標(biāo)。18) 工程材料設(shè)備采購(gòu)管理制度：為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬定本制度：a) 項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門，具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成。b) 對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購(gòu)，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。c) 對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。d) 對(duì)工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。e) 工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。f) 供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。g) 項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行 監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。19) 辦公室管理制度：為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事，擬訂本制度。a) 董事長(zhǎng)和總經(jīng)理及相關(guān)的公司文件由辦公室擬稿。b) 業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。c) 屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。d) 已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號(hào)后，按文印規(guī)定處理。文件由擬稿人校對(duì)，審核后方能復(fù)印、蓋章。e) 董事長(zhǎng)及總經(jīng)理的相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。f) 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。g) 外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。h) 文件閱辦部門或個(gè)人，對(duì)有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。i) 所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。j) 打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。k) 文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚。l) 文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。m) 嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。n) 公司領(lǐng)導(dǎo)及未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫資金使用審批表，報(bào)總經(jīng)理審批后購(gòu)置。實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門所需購(gòu)置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫(kù)手續(xù)，明確金額。需購(gòu)置的，由部門負(fù)責(zé)人填寫資金使用審批表，報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室購(gòu)置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理。o) 辦公用品購(gòu)置后，須持總經(jīng)理審批的資金使用審批表和購(gòu)貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫(kù)手續(xù)。未辦理出入庫(kù)手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。p) 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。q) 辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。r) 所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。s) 公司各部門電話費(fèi)均按月包干使用。若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的，從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計(jì)到本部門下月話費(fèi)中使用。20) 檔案管理制度：a) 嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密安全。b) 各部門應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。c) 各部門應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。d) 各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級(jí)來文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。e) 各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由工程部負(fù)責(zé)歸檔。f) 各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由辦公室實(shí)行電腦化管理。g) 各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國(guó)土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)部、項(xiàng)目技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。 h) 歸檔資料必須符合下列要求： 1. 文件材料齊全完整； 2. 根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；3. 根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。i) 檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。j) 由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。k) 加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。21) 保密制度：為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。a) 全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。b) 公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)： 1. 公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)； 2. 人事決策中的秘密事項(xiàng)； 3. 專有技術(shù)； 4. 招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件； 5. 重要的合同、客戶和合作渠道； 6. 公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)； 7. 董事長(zhǎng)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。c) 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。d) 公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。e) 記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。f) 對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。g) 檔案室、辦公電腦等機(jī)要區(qū)域，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。h) 辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。22) 安全保衛(wèi)制度：為維護(hù)正常的工作秩序，確保財(cái)產(chǎn)安全，擬訂本制度。a) 安全保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制?？偨?jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責(zé)任人，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實(shí)提上議事日程，進(jìn)行研究、部署，對(duì)本公司的安全保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。 b) 成立以總經(jīng)理任組長(zhǎng)、辦公室主任任副組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期檢查安全保衛(wèi)工作。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取措施解決。c) 根據(jù)實(shí)際需要，辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作，切實(shí)負(fù)起安全保衛(wèi)責(zé)任。d) 落實(shí)防火措施，重要場(chǎng)所設(shè)置的消防栓，不得用作他用，專人應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規(guī)定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。e) 抓好安全用電： 1. 電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時(shí)更換； 2. 嚴(yán)禁擅自私接電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公場(chǎng)所使用電爐；3. 會(huì)議中心、配電房等重地，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進(jìn)入。f) 落實(shí)防盜措施：1. 財(cái)務(wù)室要安裝防盜門窗和自動(dòng)報(bào)警器，下班時(shí)要接通報(bào)警器的電源； 2. 重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗，辦公房間無人時(shí)要關(guān)好門窗和電燈； 3. 公司財(cái)物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好； 4. 車輛停放時(shí)應(yīng)采取必要的防盜措施。 g) 安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)人要有高度的責(zé)任感，經(jīng)常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)消除隱患。因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。h) 全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。23) 車輛管理制度 ：a) 公司一切車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請(qǐng)，說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車（除董事長(zhǎng)及總經(jīng)理外）。b) 車輛使用按先上級(jí)、后下級(jí)；先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外，單獨(dú)一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。c) 外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。d) 車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管，駕駛員定期輪換制度。車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司制定地點(diǎn)，并采取必要的防盜措施。e) 車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 f) 車輛用油由辦公室統(tǒng)一處理登記。g) 辦公室建立車輛的用油臺(tái)帳，每月核算一次。h) 駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油。i) 車輛在外加油須經(jīng)集團(tuán)辦公室審批，否則不予報(bào)銷。j) 駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈(zèng)送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。k) 辦公室應(yīng)按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。l) 違規(guī)與事故處理 1. 下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)： 1) 無照駕駛； 2) 未經(jīng)許可將車借予他人使用； 3) 違反交通規(guī)則引起的交通肇事； 4) 違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。 2. 意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 24) 衛(wèi)生管理制度：為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，擬定本制度。a) 衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會(huì)議室、微機(jī)室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場(chǎng)所及其設(shè)施的衛(wèi)生。b) 衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻璃、窗臺(tái)、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。c) 衛(wèi)生清理實(shí)行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。d) 責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查評(píng)比。 e) 各部門要認(rèn)真對(duì)待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評(píng)比工作，積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響公司的整體評(píng)分。f) 衛(wèi)生檢查評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入年終評(píng)先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。25) 工作過失責(zé)任追究辦法：a) 為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實(shí)施管理與服務(wù)，防止工作過失行為發(fā)生，制定本辦法。b) 本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。c) 工作過失責(zé)任追究，堅(jiān)持實(shí)事求是、有錯(cuò)必究，懲處與責(zé)任相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。d) 工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過程中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過失責(zé)任： 1. 對(duì)符合規(guī)定條件的申請(qǐng)應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可的； 2. 不予受理、許可不告知理由的； 3. 無規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作程序?qū)嵤┰S可的； 4. 超越權(quán)限實(shí)施許可的； 5. 對(duì)涉及不同部門的許可，不及時(shí)主動(dòng)協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項(xiàng)完成后不移交或拖延移交其他部門的； 6. 無正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的； 7. 對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的； 8. 缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的； 9. 在履行職責(zé)過程中，造成工作失誤的； 10. 其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。e) 工作過失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。f) 承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，負(fù)直接責(zé)任。承辦人弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。g) 雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見實(shí)施具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。h) 承辦人提出方案或意見有錯(cuò)誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任，審核人負(fù)間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。i) 審核人不采納或改變承辦人正確意見，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任。審核人不報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任。j) 批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。 k) 未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準(zhǔn)人直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。l) 集體研究、認(rèn)定導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，集體共同承擔(dān)責(zé)任，持正確意見者不承擔(dān)責(zé)任。m) 兩人以上故意或者過失，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，按個(gè)人所起的作用確定責(zé)任。n) 對(duì)工作過失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作如下處理： 1. 情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育或書面告誡，并處以罰款的處理： 1) 所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對(duì)象投訴情況屬實(shí)的，每出現(xiàn)一次罰款50元。 2) 缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的，每出現(xiàn)一次罰款50元。 3) 對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款100元。 4) 因工作失誤或其他原因受到上級(jí)部門通報(bào)批評(píng)的，每出現(xiàn)一次罰款50元。 5) 無正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰款50元。 6) 私自進(jìn)行有償咨詢或服務(wù)，違規(guī)收取押金、保證金和其他費(fèi)用的，出現(xiàn)1次罰款50元，收繳違規(guī)收取的費(fèi)用。 7) 超越規(guī)定權(quán)限實(shí)施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現(xiàn)1次罰款50元。 8) 房屋保修等售后服務(wù)工作，無正當(dāng)理由，在安排時(shí)間內(nèi)無結(jié)果的，出現(xiàn)1次罰款50元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實(shí)的，每出現(xiàn)1次罰款100元。 9) 辦理建設(shè)手續(xù)或現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作，無正當(dāng)理由，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的，出現(xiàn)1次罰款100元。 10) 施工中監(jiān)理人員應(yīng)該現(xiàn)場(chǎng)旁站而未進(jìn)行旁站，駐工地代表未進(jìn)行督促檢查和處理的，出現(xiàn)1次罰款100元。 11) 施工單位施工過程中未按要求進(jìn)行施工，駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。 12) 監(jiān)理資料、現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)技術(shù)資料簽證、整理不及時(shí)，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現(xiàn)1次罰款100元。 13) 施工前甲方應(yīng)對(duì)地下管線等作書面技術(shù)交底，未做書面交底或交底有錯(cuò)誤的，出現(xiàn)1次罰款50元。造成事故的，除按有關(guān)規(guī)定處理外，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 14) 商品房銷售核算房屋預(yù)售面積大于或小于3%，使用戶投訴或上訪的，一律按商品房銷售管理辦法，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切責(zé)任，賠償所有損失。 15) 房款結(jié)算有誤的，一律由相關(guān)責(zé)任人賠償差價(jià)損失。 16) 商品房出現(xiàn)重復(fù)銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入，引起客戶爭(zhēng)議的，出現(xiàn)1次扣罰責(zé)任人全年工資的10%。 17) 辦理按揭貸款時(shí)，如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款，影響公司業(yè)務(wù)運(yùn)行的，所貸款額不記入銷售業(yè)績(jī)，視情節(jié)輕重扣發(fā)責(zé)任人部分效益工資及其他。 18) 未按照規(guī)定保管會(huì)計(jì)資料致使會(huì)計(jì)資料毀損、滅失的，出現(xiàn)1次罰款100元。構(gòu)成犯罪的，追究法律責(zé)任。 19) 未嚴(yán)格審核會(huì)計(jì)原始資料，對(duì)不合規(guī)定的會(huì)計(jì)原始資料報(bào)銷入帳并造成損失的，由責(zé)任人承擔(dān)10%的損失。 20) 嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用范圍，保管好現(xiàn)金，造成現(xiàn)金損失的，由責(zé)任人全部承擔(dān)賠償責(zé)任。 21) 對(duì)來文、來電、來函，未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當(dāng)理由未按規(guī)定時(shí)限報(bào)送批辦的，出現(xiàn)1次罰款50元。22) 未嚴(yán)格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定，致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現(xiàn)1次罰款50元，并有當(dāng)事人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)救措施。情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。 23) 未按規(guī)定使用公章，導(dǎo)致后果發(fā)生的，出現(xiàn)1次罰款50元。造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 24) 未按規(guī)定檢查、維護(hù)、使用會(huì)議中心燈光音響設(shè)備，在會(huì)議期間造成設(shè)備運(yùn)行不良的，每出現(xiàn)1次，罰款50元。造成嚴(yán)重后果的，視情節(jié)扣發(fā)責(zé)任人部分年終獎(jiǎng)金。 25) 因關(guān)門、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責(zé)任人等價(jià)賠償責(zé)任。 26) 未按衛(wèi)生管理制度進(jìn)行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的，出現(xiàn)1次，所在部門人員各罰款50元。27) 情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)