潤滑油項目申請報告 (1)

1、潤滑油項目申請報告一、項目建設(shè)背景從國際環(huán)境看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命蓄勢待發(fā)，我國發(fā)展具有相對穩(wěn)定的外部環(huán)境。從國內(nèi)大勢看，我國已成為世界第二大經(jīng)濟體，經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，改革開放釋放出新的發(fā)展活力，為區(qū)域發(fā)展提供了更加有力支撐。從自身發(fā)展看，當(dāng)?shù)匕l(fā)展優(yōu)勢更加明顯、前景更加廣闊，轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的潛力巨大。同時，國際金融危機深層次影響依然存在，世界經(jīng)濟復(fù)蘇中的不穩(wěn)定不確定因素仍然很多；我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，面臨更加深刻的結(jié)構(gòu)調(diào)整，倒逼加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)從要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。區(qū)

2、域自身發(fā)展中還面臨著一些突出矛盾和困難，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡，科技、文化創(chuàng)新優(yōu)勢發(fā)揮不夠，城市文明程度和服務(wù)管理水平還不夠高，法治建設(shè)亟待加強。綜合分析判斷，發(fā)展仍然處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，既面臨艱巨任務(wù)，又有許多有利條件。必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化，準確把握區(qū)域發(fā)展的階段性特征，緊緊抓住和用好重大歷史機遇，繼續(xù)集中力量落實首都城市戰(zhàn)略定位、推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展，著力在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、增強動力、化解矛盾、補齊短板上取得更大成效，不斷開拓發(fā)展新境界。潤滑油市場的發(fā)展受到國家宏觀經(jīng)濟形勢以及交通運輸、機械設(shè)備等行業(yè)的發(fā)展影響。根據(jù)全球獨立潤滑油供應(yīng)商福斯集團(FUCHSPETROLUBSE

3、)、中國化工報等發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2008年全球潤滑油需求量為3600萬噸。受全球金融危機影響，2009年全球潤滑油需求量降至3220萬噸，2016年全球潤滑油需求量迅速恢復(fù)至3873萬噸。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2017年全球潤滑油的市場需求量將達4001萬噸，全球潤滑油的消費結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，車用潤滑油是潤滑油最主要的消費品種。由此可見，隨著世界經(jīng)濟和燃料油消費的穩(wěn)步增長,世界潤滑油消耗量基本保持穩(wěn)定。全球潤滑油的消費結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，車用潤滑油是潤滑油最主要的消費品種。2016年全球車用潤滑油需求量占總需求量一半以上，達到56%，工業(yè)潤滑油約占潤滑油總需求量的44%。潤滑油市場的發(fā)展和需求量的變化總是

4、隨各地區(qū)市場成熟情況和經(jīng)濟發(fā)展階段的不同而呈現(xiàn)不同特點，其中經(jīng)濟發(fā)達國家地區(qū)的潤滑油消費量遠高于經(jīng)濟落后國家地區(qū)。北美和歐洲是潤滑油的主要產(chǎn)地和消費地，但近年來全球的潤滑油行業(yè)產(chǎn)能及發(fā)展重心正在向以中國、印度為代表的亞太發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，以中國、印度為代表的亞太發(fā)展中國家市場成為全球潤滑油需求量增長最快的地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計,目前全球規(guī)模化的潤滑油生產(chǎn)企業(yè)約1000多家,然而超過半數(shù)的潤滑油市場由9家公司掌控:殼牌、埃克森美孚、雪佛龍、BP等跨國供應(yīng)商,道達爾和盧克石油公司等地區(qū)供應(yīng)商,以及中國石油和中國石化等國有石油公司。自2000年至2017年,殼牌銷售量超過埃克森美孚,成為世界最大的潤滑油公司。殼

5、牌得以獲得全球領(lǐng)先地位的重要原因為其在2006年收購了中國統(tǒng)一潤滑油,這使得其在亞洲和歐洲的部分國家,特別是中國和俄羅斯等國市場贏得了有機增長。目前,殼牌旗下潤滑油品牌包括喜力、勁霸、得利士、彭澤爾和統(tǒng)一等。美孚、殼牌、長城等世界最大的15家潤滑油生產(chǎn)商,占潤滑油廠商總數(shù)的1%,卻控制了超過60%的全球潤滑油銷量。潤滑油作為石油產(chǎn)品中的一大類品種，具有技術(shù)含量高，產(chǎn)品附加值較高的特點，一個國家潤滑油使用水平的高低直接反映了這個國家的經(jīng)濟發(fā)展程度和設(shè)備控制狀況及生產(chǎn)效率和環(huán)保意識的差異。由于環(huán)保和發(fā)動機技術(shù)進步的雙重原因，北美、西歐和日本等發(fā)達國家或地區(qū)生產(chǎn)商趨于減少成本和使用性能更好、質(zhì)量較高

6、的潤滑油，為減少潤滑油用量，他們都更趨向于采用天然氣合成油或以高度精制基礎(chǔ)油為配方的高質(zhì)量環(huán)保型潤滑油。從世界車用潤滑油的發(fā)展歷程來看，車用潤滑油的質(zhì)量是由低級向高級發(fā)展的，其發(fā)展主要是為了適應(yīng)汽車設(shè)計改進，道路狀況改善以及節(jié)能環(huán)保的社會要求。具體講，發(fā)動機技術(shù)的進步、延長發(fā)動機油換油期、降低對尾氣處理裝置及對排放影響、提高燃油經(jīng)濟性以及進一步嚴格的環(huán)保法規(guī)，都將繼續(xù)推動車用潤滑油質(zhì)量的發(fā)展。例如，隨著排放法規(guī)要求的不斷苛刻，美國自20世紀80年代末、90年代初以來，每4-5年推出一代新的柴油機油規(guī)格來滿足更為苛刻的排放要求。內(nèi)燃機油的升級換代不但反映了發(fā)動機技術(shù)的進步，反映了社會在節(jié)能、環(huán)保

7、等可持續(xù)發(fā)展方面所做的努力，而且還代表了各潤滑油公司的技術(shù)實力和品牌形象，因而內(nèi)燃機油的研究和發(fā)展在潤滑油行業(yè)最為矚目。二、項目及性質(zhì)（一）項目名稱潤滑油項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目。三、項目建設(shè)單位公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才

8、是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 四、項目建設(shè)原則1、深化改革，開放發(fā)展。加快重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的供給側(cè)改革，充分發(fā)揮市場對產(chǎn)業(yè)資源配置的決定性作用。探索建區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的體制機制，積極參與“一帶一路”建設(shè)，鼓勵企業(yè)“走出去”，發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟。2、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)

9、跨越式發(fā)展。3、因地制宜，示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H，充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標(biāo)準。制定合理技術(shù)路線，采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系，總結(jié)經(jīng)驗，開展多種示范。五、選址及建設(shè)規(guī)模（一）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx潤滑油的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積328448.55，其中：生產(chǎn)工程214501.64，倉儲工程57582.73，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施35242.55，公共工程21121.63。六、發(fā)展思路堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式為主題，由資本驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)向創(chuàng)新驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變；堅持以市場為導(dǎo)向、以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線的原則；大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)

10、集群，促進產(chǎn)業(yè)集聚化和分工專業(yè)化，形成大中小企業(yè)優(yōu)勢互補，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品鏈式發(fā)展；進一步完善產(chǎn)業(yè)布局，著力培育、壯大優(yōu)勢企業(yè)，提高生產(chǎn)集中度，培育品牌企業(yè)，全面提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的水平、質(zhì)量和效益。七、建設(shè)周期本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。八、項目投資方案（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資87591.71萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款51581.95萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息2527.52萬元。（三）流動資金流動資金是指項

11、目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為29215.60萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資119334.83萬元，其中：建設(shè)投資87591.71萬元，占項目總投資的73.40%；建設(shè)期利息2527.52萬元，占項目總投資的2.12%；流動資金29215

12、.60萬元，占項目總投資的24.48%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資119334.83萬元，其中申請銀行長期貸款51581.95萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析（一）經(jīng)濟效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：249300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：208451.32萬元。3、凈利潤（NP）：29830.31萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：6.46年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：17.59%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：15095.59萬元。十、投資建議(一)強化政策指導(dǎo)貫徹執(zhí)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，研究制定區(qū)域行業(yè)準入條件，嚴格設(shè)施區(qū)域制定的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，

13、加強產(chǎn)業(yè)政策與其他經(jīng)濟政策的系統(tǒng)配合，確保區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮國家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)方向。(二)著力推進簡政放權(quán)進一步深化制度改革，規(guī)范審批行為，減少、簡化、整合產(chǎn)業(yè)重大項目投資的前置審批及中介服務(wù)，降低企業(yè)的制度性交易成本；加強配套監(jiān)管體系建設(shè)，強化事中事后監(jiān)管。進一步簡化企業(yè)境外投資核準程序。運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息化手段，提升部門服務(wù)管理效能。認真落實各項政策，積極解決企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級和調(diào)整疏解過程中遇到的困難與問題。(三)落實任務(wù)分工將規(guī)劃確定的各項目標(biāo)任務(wù)分解落實到各地有關(guān)部門。各有關(guān)部門要結(jié)合任務(wù)分工制定工作方案，并把規(guī)劃目標(biāo)、任務(wù)、措施等納入本部門或本地區(qū)相關(guān)規(guī)劃。有關(guān)部門要協(xié)同推

14、進規(guī)劃任務(wù)，在重點領(lǐng)域建立工作協(xié)作機制，定期研究解決重大問題。(四)開展宣傳培訓(xùn)充分利用媒體，特別是新媒體（微信、微博等）廣泛宣傳產(chǎn)業(yè)政策。新聞媒體要積極宣傳與產(chǎn)業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)、政策措施、典型案例、先進經(jīng)驗，加強輿論監(jiān)督，營造良好氛圍。(五)強化人才支撐加強產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才的培養(yǎng)和引進，鼓勵國內(nèi)外優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)人才從事產(chǎn)業(yè)研究教學(xué)和創(chuàng)業(yè)工作。加強高校產(chǎn)業(yè)學(xué)科建設(shè)，支持與國內(nèi)外知名院校合作開展產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究，培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才。鼓勵產(chǎn)業(yè)園區(qū)、龍頭企業(yè)與高校共建人才實訓(xùn)基地，開展產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員在職培訓(xùn)。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材

15、料、燃料費0.00127183.53135662.43169578.04169578.04169578.04169578.04169578.04169578.042工資及福利費0.008151.198151.198151.198151.198151.198151.198151.198151.193修理費0.002859.122859.122859.122859.122859.122859.122859.122859.124其他費用0.0020575.4420575.4420575.4420575.4420575.4420575.4420575.4420575.444.1其他制造費用0.0019

16、10.311910.311910.311910.311910.311910.311910.311910.314.2其他管理費用0.001423.581423.581423.581423.581423.581423.581423.581423.584.3其他營業(yè)費用0.0017241.5517241.5517241.5517241.5517241.5517241.5517241.5517241.555經(jīng)營成本0.00158769.28167248.18201163.79201163.79201163.79201163.79201163.79201163.796折舊費0.004694.664694.664694.664694.664694.664694.664694.664694.667攤銷費0.0065.3565.3565.3565.3565.3565.3565.3565.358利息支出0.002527.522527.522527.522527.522527.522527