4-NC財務系統(tǒng)固定資產操作手冊

1、1 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 NC 財務系統(tǒng)固定資產操作手冊 目目 錄錄 一、原始卡片管一、原始卡片管理理.3 1、原始卡片錄入.3 2、定位原始卡片.4 3、修改原始卡片.6 4、刪除原始卡片.6 5、復制原始卡片.7 二、日常卡片管二、日?？ㄆ芾砝?8 1、新增資產.8 2、資產減少.10 3、資產變動.11 三、固定資產日三、固定資產日常業(yè)務常業(yè)務.14 1、固定資產調撥.14 2、折舊計提.17 2、月末結賬.18 2 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 固定資產系統(tǒng)以卡片賬的形式反映資產的增加、減少、變動以及折舊，卡 片和折舊清單通過財務會計平臺生成會計憑證傳入總賬系統(tǒng)。

2、 一、原始卡片管一、原始卡片管理理 本系統(tǒng)原始卡片指卡片所記錄的資產的開始使用日期的月份早于其錄入系 統(tǒng)的月份。在使用固定資產系統(tǒng)進行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)， 保持歷史資料的連續(xù)性。 1 1、原始卡片錄、原始卡片錄入入 節(jié)點：【財務會計】-【固定資產】-【錄入原始卡片】 ，雙擊進入 進入原始卡片錄入界面，單擊【選擇類別】按鈕 系統(tǒng)彈出資產類別編碼名稱參照窗口，選定資產類別單擊【確認】 3 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 根據選定的資產類別顯示相應的卡片樣式，如下窗口： 卡片錄入時要先錄入主賬簿的固定資產卡片，然后可以切換賬簿頁簽錄入 報告賬簿的項目信息 .“業(yè)務信息業(yè)務信息(非

3、賬簿信息)”錄完后才可以切換至其他賬簿頁簽來錄入，各賬簿 卡片的“業(yè)務信息業(yè)務信息”是聯(lián)動的，必須相同， “財務信息財務信息(賬簿信息)”需要手工在各賬 簿逐一錄入，可以不同。 錄入完成，單擊“保存” ，進入瀏覽狀態(tài)，繼續(xù)單擊【增加】按鈕，可以新 增相同類別的下一張卡片： 4 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 2 2、定位原始卡、定位原始卡片片 在“原始卡片錄入”界面，單擊【定位卡片】按鈕。顯示如下窗口： 點擊按鈕，彈出卡片定位參照窗口： 選定卡片，單擊【確定】返回到卡片界面： 5 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 3 3、修改原始卡、修改原始卡片片 通過卡片定位功能，選擇需要的原始卡片。

4、單擊【修改】按鈕，可以對該 原始卡片的項目執(zhí)行修改操作。修改完成，單擊【保存】 。 6 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 注：原值、使用部門、管理部門、折舊承擔部注：原值、使用部門、管理部門、折舊承擔部門、使用狀況、累計折舊、凈殘門、使用狀況、累計折舊、凈殘 值（率）值（率） 、折舊方法、使用年限、資產類別等、折舊方法、使用年限、資產類別等項目在做過項目在做過一次月末結一次月末結賬后，只能賬后，只能 通過變通過變動單或評估動單或評估單調整，不能通過卡單調整，不能通過卡片修改功能片修改功能改變。改變。 4 4、刪除原始卡、刪除原始卡片片 通過卡片定位功能，選擇需要的原始卡片。 單擊【刪除】按鈕

5、，顯示如下窗口： 單擊【是】按鈕，確認刪除該卡片。 注：卡片作過一注：卡片作過一次月末結賬次月末結賬后不能刪除后不能刪除，只能通過資，只能通過資產減少來減產減少來減少卡片少卡片。 5 5、復制原始卡、復制原始卡片片 通過卡片定位功能，選擇需要的原始卡片。 7 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 單擊【復制】按鈕，彈出復制參照窗口： 輸入復制數量，單擊【確定】 ，完成復制操作。其中，單張復制后為編輯狀 態(tài)，可以修改，單擊保存按鈕可以保存復制的卡片；多張復制后，如果要 修改復制的卡片，請先點擊修改按鈕，修改后再保存。 注：當要錄入的注：當要錄入的卡片與已錄卡片與已錄入賬套內的入賬套內的卡片非常相卡

6、片非常相似的情況下似的情況下，可以通過，可以通過 卡卡片復制功能片復制功能復制一張完復制一張完全一樣的卡全一樣的卡片（卡片編號和片（卡片編號和資產編號除資產編號除外）外） 。在購入一。在購入一 批批相同或相近相同或相近的資產的情的資產的情況下，通過卡片復況下，通過卡片復制可節(jié)約工制可節(jié)約工作量。作量。 8 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 二、日?？ㄆ芏?、日?？ㄆ芾砝?1 1、新增資產、新增資產 固定資產增加業(yè)務流程針對購入固定資產。增加資產的方式可以是購入、 盤盈、捐贈、投資、評估轉入等各種方式。 節(jié)點：【財務會計】-【固定資產】-【新增資產】-【資產增加】 雙擊該節(jié)點，顯示“資產增加

7、”窗口： 9 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 單擊菜單項“選擇類別”按鈕，顯示如下窗口： 選擇將要新增的資產所屬類別，并單擊按鈕“確定” 。顯示如下窗口： 10 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 將新增資產的相關信息填入主卡片中，其中資產名稱、增加方式、使用部稱、增加方式、使用部 門、管理部門、使用狀況、使用年限、開始使用日門、管理部門、使用狀況、使用年限、開始使用日期、原幣原值為期、原幣原值為必輸項。確 認輸入無誤后，點擊菜單項“保存”將新增資產卡片保存。 2 2、資產減少、資產減少 固定資產減少業(yè)務針對處置固定資產的業(yè)務流程處理。企業(yè)減少資 產的方式可以是出售、盤虧、投資轉出、捐贈轉

8、出、報廢等各種方式。 節(jié)點：【財務會計】-【固定資產】-【卡片管理】-【資產減少】 11 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 雙擊該節(jié)點，顯示如下窗口： 點擊菜單項“增加” ，顯示如下窗口： 12 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 選擇查詢條件后，單擊按鈕“確定” ，顯示如下窗口： 如列表中有不需要清理的資產，選中該卡片，單擊菜單項“行操作-刪行” 將其中列表中刪除； 選中需要處理的資產，輸入相關的處理信息（包括申請理由、減少方式、 13 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 清理收入、清理費用、減少原因，其中清理收入、清理費用只做查詢用，不參 與計算） ； 點擊菜單項“保存” ，對所做的操作

9、進行保存。 3 3、資產變動、資產變動 節(jié)點：【財務會計】-【固定資產】-【卡片管理】-【資產變動】 雙擊該節(jié)點，顯示如下窗口： 14 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 單擊選擇模板，在下圖中選擇變動類型： 點擊 確定后進入變更界面，如下圖： 15 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 單擊增加后在下界面中選擇條件： 確定后進入以下： 16 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 在上界面中錄入申請理由、變動后使用部門、變動原因、變動后使用部門 等信息，然后保存。 變動單保存后需要進行審核，如下圖單擊執(zhí)行菜單下的審核按鈕完成審核 操作。 17 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 三、固定資產日三、

10、固定資產日常業(yè)務常業(yè)務 1 1、固定資產調、固定資產調撥撥 固定資產的調撥是指在固定資產在單位之間的轉移，與部門之間的轉移所 不同的地方在于，固定資產部門的變化在系統(tǒng)中通過資產變動處理，而固定資 產的調調撥則涉及到兩個單位，調出單位作資產減少，調入單位作資產增加。 節(jié)點：【財務會計】-【固定資產】-【資產調撥】-【資產調出】/【資產 調入】 1)、資產調出業(yè)、資產調出業(yè)務：務： 雙擊資產調出進入如下界面： 18 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 單擊“增加” ，在如下界面中錄入相關的信息： 如果調撥的資產有多個，你可以通過單擊“增行”來增加需要調出的資產。 以上信息錄入并“保存”后，還需要進

11、行“審核”和“確認”的操作。資產調 出后系統(tǒng)還提供了取消調出、棄審和刪除操作。 注：以上界面中調出原因、調入單位、卡片編碼調出原因、調入單位、卡片編碼(調出資產的調出資產的編碼編碼)、減少、減少 19 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 原因、調撥價格屬原因、調撥價格屬于必填項。 2)、資產調入業(yè)、資產調入業(yè)務：務： 在調入單位帳中雙擊資產調入結點，進入以下界面： 在進入到上述界面時就可以看到已經由系統(tǒng)自動傳遞過來的資產調入單，選中 此張單據，單擊修改，進入以下界面： 20 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 在上述界面中錄入增加方式、管理部門和使用部門、折舊方法、使用狀況 等信息，然后保存。

12、 注意：在錄入使用注意：在錄入使用部門時，界面如下圖部門時，界面如下圖，在下述界面，在下述界面中通過參照中通過參照選擇部門，選擇部門， 并在比例處并在比例處錄入所在比錄入所在比例。例。 資產單保存后還需要進行審核、資產調入等的操作。 注意：固定資產的注意：固定資產的調撥因為涉調撥因為涉及到兩個單及到兩個單位，因此在作此位，因此在作此項業(yè)務時需項業(yè)務時需要雙要雙 方單位方單位溝通好，否則如果調溝通好，否則如果調入單位不予入單位不予確認的話將確認的話將對調出單位對調出單位的業(yè)務造成的業(yè)務造成影響。影響。 2 2、折舊計提、折舊計提 每月末，會計人員都要通過如下操作完成折舊的計提。 節(jié)點：【財務會計】-【固定資產】-【折舊與攤銷】 21 浙江用友軟件有限公司 NC 實施部 雙擊該節(jié)點，顯示“折舊計提”窗口： 單擊“讀取數據” “后計提折舊”結點會變成黑色，然后再單擊計提折舊就 可以在折舊清單頁簽看到折舊計提后的數據。