600575 蕪湖港年報摘要

1、蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司 2011 年年度報告摘要 蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司 2011 年年度報告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé) 任。 本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于 。投資者欲了解 詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司年度財務(wù)報告已經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所(北京)有限公司審計并被出具了標(biāo)準(zhǔn)無保 留意見的審計報告。 1.4 公司負(fù)責(zé)人孔祥喜、主管會計工作負(fù)責(zé)人呂覺人及會計機(jī)構(gòu)

2、負(fù)責(zé)人（會計主管人員）凌 烈新聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 股票代碼 上市交易所 2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 蕪湖港 600575 上海證券交易所 證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 牛占奎 安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā) 區(qū)朱家橋外貿(mào)碼頭0553-5840510 niu_zhan_ 姚虎 安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā) 區(qū)朱家橋外貿(mào)碼頭0553-5840085 3 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要 3.1 主要會計數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 2011 年2010 年本

3、年比上年2009 年 1 蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司 2011 年年度報告摘要 增減（%） 營業(yè)總收入 營業(yè)利潤 利潤總額 歸屬于上市公司股 東的凈利潤 30,055,409,337.52 460,183,932.64 468,948,517.93 331,140,214.21 4,049,558,504.73 23,872,382.86 33,761,836.59 19,116,020.11 642.19 1,827.68 1,288.99 1,632.27 125,888,281.78 3,916,663.26 3,698,359.09 3,564,255.94 歸屬于上市公司股 東的扣除非經(jīng)

4、常性322,746,338.659,727,836.323,217.763,727,912.07 損益的凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈額 1,633,261,025.7625,447,288.956,318.216,067,837.78 本年末比上 2011 年末2010 年末年末增減2009 年末 （%） 資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 歸屬于上市公司股 東的所有者權(quán)益 總股本 16,527,978,745.16 13,684,365,008.32 2,843,613,736.84 1,046,805,170.00 9,735,529,311.94 7,224,035,781.40 2,511,49

5、3,530.54 523,402,585.00 69.77 89.43 13.22 100.00 845,589,542.31 314,650,653.23 530,938,889.08 355,800,000.00 3.2 主要財務(wù)指標(biāo) 2011 年2010 年 本年比上年增減 （%） 2009 年 基本每股收益（元股） 稀釋每股收益（元股） 用最新股本計算的每股收益（元/ 股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收 益（元股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈 資產(chǎn)收益率（%） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 （元股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) （元股） 資產(chǎn)負(fù)債

6、率（%） 0.32 0.32 不適用 0.31 12.38 12.07 1.56 2011 年 末 2.72 82.80 0.03 0.03 不適用 0.01 2.73 1.39 0.05 2010 年 末 4.80 74.20 966.67 966.67 不適用 3,000.00 增加 9.65 個百分點(diǎn) 增加 10.68 個百分點(diǎn) 3,020.00 本年末比上年末增 減（%） -43.33 增加 8.60 個百分點(diǎn) 0.01 0.01 不適用 0.01 0.67 0.69 0.02 2009 年 末 1.49 37.21 3.3 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 2 蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司

7、2011 年年度報告摘要 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損 益 2011 年金額 -9,568,394.31 2010 年金額 6,685,863.93 2009 年金額 -406,493.45 計入當(dāng)期損益的政 府補(bǔ)助，但與公司正 常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相 關(guān)，符合國家政策規(guī) 定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定 額或定量持續(xù)享受 的政府補(bǔ)助除外 同一控制下企業(yè)合 并產(chǎn)生的子公司期 初至合并日的當(dāng)期 凈損益 受托經(jīng)營取得的托 管費(fèi)收入 除上述各項之外的 4,174,304.52 1,000,000.00 2,075,477.03 24,930.74 其他營業(yè)外收入和14,257,579.74

8、1,128,112.77188,189.28 支出 少數(shù)股東權(quán)益影響 額 -287.95 所得稅影響額 合計 -1,469,614.39 8,393,875.56 -501,269.94 9,388,183.79 54,935.99 -138,725.39 4 股東持股情況和控制框圖 4.1 前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表 單位：股 2011 年末股東總數(shù) 20,816 戶 本年度報告公布日前一個 月末股東總數(shù) 21,292 戶 前 10 名股東持股情況 股東名稱 淮南礦業(yè)(集團(tuán)) 有限責(zé)任公司 股東性質(zhì) 國有法人 持股比 例(%) 32.02 持股總數(shù) 335,205

9、,170 持有有限售 條件股份數(shù) 量 335,205,170 質(zhì)押或凍結(jié)的股 份數(shù)量 無 蕪湖港口有限責(zé) 任公司 赫洪興 張健 全國社?；鹆?零一組合 境內(nèi)非國 有法人 未知 未知 未知 30.08 3.15 2.87 2.43 314,888,808 32,934,656 29,996,282 25,454,130 凍結(jié) 未知 未知 未知 47,000,000 3 蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司 2011 年年度報告摘要 中國人壽保險股 份有限公司分 紅個人分紅 未知1.2713,275,046未知 005lfh002 滬 柯德君 全國社保基金一 零九組合 未知 未知 1.01 0.77 10,5

10、68,720 8,107,707 未知 未知 中國工商銀行 易方達(dá)價值精選 股票型證券投資 未知0.485,000,073未知 基金 神華期貨經(jīng)紀(jì)有 限公司 未知0.434,520,000未知 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 蕪湖港口有限責(zé)任公司 赫洪興 張健 全國社保基金六零一組合 中國人壽保 險股份有限 公 司分紅個人分紅 005lfh002 滬 柯德君 全國社?；鹨涣憔沤M合 中國工商銀 行易方達(dá) 價 值精選股票 型證券投資 基 金 神華期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 費(fèi)杰 持有無限售條件股份數(shù) 量 314,888,808 32,934,656 29,996,282 25,454,130

11、 13,275,046 10,568,720 8,107,707 5,000,073 4,520,000 3,693,830 股份種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 上述股東關(guān) 聯(lián)關(guān)系或一 致 行動的說明 公司未知上述除第一大股東以外的其他股東之間是否存在 關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谏鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦 法規(guī)定的一致行動人。 4.2 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 4 蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司 2011 年年度報告摘要 5 董事會報告 5.1 管理層討論與分析概要 1、報

12、告期內(nèi)公司經(jīng)營情況回顧 2011 年，是蕪湖港依托戰(zhàn)略重組邁向轉(zhuǎn)型發(fā)展的起步之年。一年來，公司上下在董事會的 領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞 創(chuàng)新 發(fā)展 和諧的工作主題，確立了建設(shè)大型現(xiàn)代綜合物流企業(yè)的發(fā)展方 向，加快發(fā)展方式和經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變，奠定了公司大物流發(fā)展格局的基礎(chǔ)；以系統(tǒng)的理念創(chuàng)新 和實(shí)踐創(chuàng)新，推動從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)到全局的科學(xué)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)體制轉(zhuǎn)軌、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、模式轉(zhuǎn)換；以 服務(wù)社會，回報股東，造福員工的企業(yè)宗旨為引領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)了人員的磨合、資源的整合和文 化的融合，創(chuàng)造了和諧的內(nèi)外部環(huán)境。公司內(nèi)部資源配置得到優(yōu)化，發(fā)展模式清晰，盈利能 力顯著增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績的平穩(wěn)較快增長，維護(hù)了廣大投資者的利益，企業(yè)的素質(zhì)和內(nèi)涵發(fā)

13、生了深刻變化，實(shí)現(xiàn)了十二五良好開局。 （1）業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。報告期內(nèi)，公司港口裝卸、鐵路運(yùn)輸、商貿(mào) 物流三大業(yè)務(wù)板塊收入增長穩(wěn)定。實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入 300.55 億元，同比增長 642.19%，其中 港口業(yè)務(wù)收入 1.61 億元，同比增長 17.25%；鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入 8.96 億元，同比增長 509.44%； 商貿(mào)物流業(yè)務(wù)收入 289.79 億元，同比增長 670.09%。營業(yè)利潤 4.60 億元，同比增長 1827.68%； 歸屬母公司所有者的凈利潤 3.31 億元，較 2010 年增長 16 倍；每股收益由上年 0.05 元增長 到 0.32 元；每股凈資產(chǎn) 2.72

14、 元。各子、分公司生產(chǎn)經(jīng)營亮點(diǎn)頻現(xiàn)。注入的鐵運(yùn)公司和物 流公司保持了穩(wěn)定的盈利性和良好的成長性，兌現(xiàn)了重組時的業(yè)績承諾。鐵運(yùn)公司努力提高 運(yùn)輸效率，超額完成年度利潤計劃，保證了企業(yè)利潤的穩(wěn)定。物流公司與朱家橋外貿(mào)碼頭實(shí) 現(xiàn)整合，拓展經(jīng)營規(guī)模，著力構(gòu)建區(qū)域生產(chǎn)資料流通體系，市場占有率和區(qū)域影響力進(jìn)一步 提高。裕溪口分公司在全力保障煤炭儲備基地建設(shè)的同時，煤運(yùn)生產(chǎn)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。國集 分公司加強(qiáng)生產(chǎn)組織，大力開拓集裝箱市場，各項指標(biāo)完成情況均創(chuàng)歷史最好水平。 （2）規(guī)劃發(fā)展與項目建設(shè)有序推進(jìn)。按照推進(jìn)蕪湖港十二五發(fā)展規(guī)劃實(shí)施。裕溪口煤炭 儲配中心項目煤碼頭改擴(kuò)建工程完成了卸車系統(tǒng)、裝船系統(tǒng)等主體工

15、程建設(shè)，與煤炭儲配系 統(tǒng)完成重載聯(lián)動試車。朱家橋外貿(mào)碼頭二期工程開始了拆遷工作，項目備案等各項專項審批 工作有序開展。合肥外貿(mào)綜合碼頭項目克服困難，積極開展前期工作。煤炭交易市場硬件設(shè) 施、運(yùn)營流程設(shè)計、銀企對接等工作已基本完成。海進(jìn)江煤炭換裝點(diǎn)合作項目取得積極進(jìn)展， 已進(jìn)入資產(chǎn)評估、方案設(shè)計等前期準(zhǔn)備工作階段。更新改造項目加快推進(jìn)。2011 年完成更 新改造投入約 1.7 億元。對朱家橋外貿(mào)碼頭進(jìn)行結(jié)構(gòu)強(qiáng)補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)了碼頭裝卸能力升級。建成 5 蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司 2011 年年度報告摘要 了總面積 2.6 萬平方米、一次性堆存能力 12 萬噸的朱家橋 1#鋼材庫，并投入使用。擴(kuò)建了 集裝箱

16、臨時堆場。鐵運(yùn)公司 6 個車站擴(kuò)能改造全面鋪開。 （3）進(jìn)行系統(tǒng)、合理、規(guī)范的內(nèi)部整合，加快企業(yè)管理轉(zhuǎn)型。 進(jìn)行了內(nèi)部業(yè)務(wù)整合。本著集中高效、便于管理的原則，撤銷原朱家橋分公司，整體并入淮 礦物流公司；撤銷原拖輪分公司，整體并入裕溪口分公司；注銷了蕪湖港口錨地公司；將持 有江西海濟(jì)租賃公司 49% 的股權(quán)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓。為使子公司名稱更加系統(tǒng)化，將淮南礦業(yè)集 團(tuán)鐵路運(yùn)輸有限責(zé)任公司名稱變更為淮礦鐵路運(yùn)輸有限責(zé)任公司。 完成了職能定位、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置三定工作，合理界定了公司機(jī)關(guān)和子、分公司管理 權(quán)責(zé)和管理層次。機(jī)關(guān)主要職能是制定制度，銜接政府、市場，服務(wù)監(jiān)管，二級單位是安全、 生產(chǎn)經(jīng)營的責(zé)任主體

17、。建立了競爭擇優(yōu)的用人機(jī)制。實(shí)施了人才激勵機(jī)制。 （4）安全形勢保持平穩(wěn)。強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任管理，簽訂了子、分公司安全目標(biāo)管理責(zé)任書， 嚴(yán)格考核。杜絕了一般 b 類及以上鐵路交通責(zé)任事故、重大非死亡事故、重傷以上生產(chǎn)性 責(zé)任事故。 （5）在完成董事會下達(dá)經(jīng)營目標(biāo)的前提下，實(shí)現(xiàn)了年初確定的員工工資增長目標(biāo)。 2011 年，公司躋身安徽省企業(yè) 100 強(qiáng)排行榜前 20 名，成為省內(nèi)規(guī)模最大的物流企業(yè)，成為 蕪湖市繼海螺、奇瑞、美的之后第四大產(chǎn)值企業(yè)。 獲得了省委、省政府授予的第九屆安徽 省文明單位，省經(jīng)信委、質(zhì)量管理協(xié)會授予的2011 年安徽省質(zhì)量獎，市發(fā)改委、市物流 行業(yè)協(xié)會授予的蕪湖優(yōu)秀物流企業(yè)

18、，市港航管理局授予的年度港口安全生產(chǎn)工作先進(jìn)單 位等榮譽(yù)稱號。公司全資子公司淮礦現(xiàn)代物流有限公司被評為全國 aaa 級物流信用企業(yè) ，并入列首批 30 家全國創(chuàng)新管理物流企業(yè)。 2、對公司未來發(fā)展的展望 （1）公司面臨的機(jī)遇 一是物流行業(yè)仍然處在重要的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期。從政策層面看，皖江開發(fā)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、長江 水運(yùn)、物流業(yè)發(fā)展等政策環(huán)境持續(xù)向好。國務(wù)院去年進(jìn)一步出臺關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展 政策措施的意見，從稅收、土地等九個方面切實(shí)為物流業(yè)減負(fù)；進(jìn)入 2012 年以來，,財政 部、國家稅務(wù)總局、安徽省等相繼出臺關(guān)于物流企業(yè)大宗商品倉儲設(shè)施用地城鎮(zhèn)土地使用 稅政策的通知等有關(guān)財稅政策，明確了對物流業(yè)及

19、從事物流業(yè)的港口碼頭用地等給予稅收 優(yōu)惠等政策。 二是從區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境看，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)和區(qū)域外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為蕪湖港發(fā)展創(chuàng) 造了廣闊空間。蕪湖市把物流產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)支持的五大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)之一。公司發(fā)展得到了各 級政府的高度重視和支持，市政府明確提出舉全市之力支持蕪湖港發(fā)展。 三是從公司自身條件看。得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢及暢通的集疏運(yùn)通道是港口發(fā)展的重要基礎(chǔ)； 重組為企業(yè)拓展了各方面的資源，控股股東淮南礦業(yè)的煤炭資源、資金和品牌支持優(yōu)勢；較 為成熟的商貿(mào)物流、煤炭鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作方式和經(jīng)驗(yàn)，不斷提升的物流規(guī)模優(yōu)勢和市場資 源配置能力，企業(yè)總體實(shí)力顯著增強(qiáng)，為發(fā)展現(xiàn)代物流奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。 四是隨

20、著制約港口發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施條件得到全面改善、裝備水平及員工隊伍整體素質(zhì)的提 高、融資條件的優(yōu)化和服務(wù)品牌的效力，將使公司綜合競爭實(shí)力得到進(jìn)一步提升。 （2）主要困難和壓力 一是新的一年，國際經(jīng)濟(jì)形勢總體上仍將嚴(yán)峻復(fù)雜，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不穩(wěn)定性和不確定 性上升；外需減弱出口下降，家電、汽車、鋼鐵、煤炭等大宗商品需求存在不確定性，國內(nèi) 經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期放緩，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難加重，經(jīng)濟(jì)景氣度受到抑制，保持平穩(wěn)較快發(fā)展將面 臨較大壓力。 二是按照公司十二五規(guī)劃所制定的發(fā)展戰(zhàn)略，未來 5 年內(nèi)，三大主營業(yè)務(wù)的規(guī)模將繼續(xù)呈 現(xiàn)快速增長態(tài)勢，使得公司的綜合管理難度加大。 6 蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司 2011 年

21、年度報告摘要 三是國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策偏緊，公司的融資成本和財務(wù)費(fèi)用帶來一定壓力。公司內(nèi)部員工收入 增長、生產(chǎn)性裝備投入、財務(wù)費(fèi)用成本增加，給完成全年任務(wù)帶來了一定的難度。 四是隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，物流園區(qū)、港口內(nèi)大批基礎(chǔ)設(shè)施將陸續(xù)開始建設(shè)。一般 情況下，基礎(chǔ)設(shè)施的的建設(shè)周期較長，無法在短期內(nèi)迅速產(chǎn)生效益。同時，物流園區(qū)建成后， 業(yè)務(wù)模式有可能發(fā)生變化，需要大量的人力、物力開拓市場，并對物流園區(qū)進(jìn)行全方位的現(xiàn) 代化管理，這些都需要公司投入資金，從而進(jìn)一步拉長項目的回收期。 （3）公司近期發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 2011 年，公司確立了重組后的發(fā)展戰(zhàn)略：大物流，大服務(wù)，大效益，制定了蕪湖港十

22、二五 發(fā)展規(guī)劃，明確了公司的發(fā)展方向：按照裝備一流、管理一流、效益一流的要求，把蕪 湖港打造成具有多種功能的大型現(xiàn)代綜合物流企業(yè)。提出了公司十二五發(fā)展目標(biāo)：到十 二五末，公司資產(chǎn)總量達(dá) 300 億元以上；年貨物吞吐量 7000 萬噸，集裝箱 150 萬 teu， 煤炭鐵運(yùn)量 5000 萬噸；投資規(guī)模 140 億元；實(shí)現(xiàn)稅收 20 億元；產(chǎn)值突破 500 億元，打造一 個交易額達(dá)千億元規(guī)模的物流園區(qū)。確定了公司的發(fā)展重點(diǎn)：就是以港口為戰(zhàn)略支撐平臺， 構(gòu)建煤炭物流、大宗生產(chǎn)資料商貿(mào)物流、集裝箱物流三大物流體系。 煤炭物流。以煤炭儲配中心為基礎(chǔ)，建設(shè)煤炭換裝點(diǎn)，銜接煤炭生產(chǎn)企業(yè)和用戶，連接鐵路、 水

23、路、公路，形成集煤炭儲備、精配、中轉(zhuǎn)、交易為一體的煤炭物流綜合服務(wù)體系。 大宗生產(chǎn)資料商貿(mào)物流。立足區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，沿長江黃金水道拓展空間布局，推進(jìn)制造 業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展，發(fā)揮港口產(chǎn)業(yè)積聚功能，建設(shè)前港后園大物流基地，構(gòu)建以大宗生 產(chǎn)資料為主的商貿(mào)物流體系。 集裝箱物流。形成以蕪湖港為中心的區(qū)域性集裝箱集散基地。 (4）新年度工作計劃 基于以上對公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢的分析，對公司所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)的清醒認(rèn)識，公司董 事會制定如下 2012 年發(fā)展規(guī)劃： 2012 年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)： 完成發(fā)展項目建設(shè)目標(biāo)。全年實(shí)現(xiàn)總收入 311 億元，利潤總額 5.26 億元，凈利潤 3.65 億元。 員工收

24、入水平保持適度、結(jié)構(gòu)性增長。杜絕生產(chǎn)性死亡責(zé)任事故，杜絕一般 b 類及以上鐵 路交通責(zé)任事故、重大非死亡事故。 嚴(yán)格經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核，加強(qiáng)成本控制，確保全年經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 增強(qiáng)效益意識，提高創(chuàng)收盈利能力。新的一年，公司上下要牢固樹立以效益為中心的管理思 想，各子、分公司要充分挖掘內(nèi)部潛力，創(chuàng)新經(jīng)營手段，積極開拓市場，努力擴(kuò)大利潤增長 點(diǎn)。鐵運(yùn)公司作為公司目前主要的盈利支撐點(diǎn)，在業(yè)務(wù)量和價格相對固定的情況下，要加強(qiáng) 成本控制，加大內(nèi)部挖潛，確保完成既定效益目標(biāo)。物流公司目前處在拓展市場、優(yōu)化布局 階段，需要通過發(fā)展業(yè)務(wù)規(guī)模來占領(lǐng)市場、擴(kuò)大效益來源。同時，也要切實(shí)降低運(yùn)行成本， 提高業(yè)務(wù)利潤率，努

25、力增加經(jīng)濟(jì)效益。裕溪口分公司要優(yōu)化整合內(nèi)部資源，煤碼頭原有系統(tǒng) 和新建的配煤中心集成管理，統(tǒng)籌安排，無縫銜接，充分發(fā)揮綜合生產(chǎn)能力，積極開拓新的 市場和業(yè)務(wù)。集裝箱分公司要積極應(yīng)對市場變化，繼續(xù)鞏固江南市場，加大拓展江北市場。 積極發(fā)展貨物配送、相關(guān)代理等集裝箱現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)，拓展利潤增長空間。 完善績效考核機(jī)制，嚴(yán)格經(jīng)營目標(biāo)考核。要建立經(jīng)營目標(biāo)考核體系，對二級單位領(lǐng)導(dǎo)班子的 經(jīng)營業(yè)績、市場開拓能力、經(jīng)營風(fēng)險防范、安全服務(wù)質(zhì)量等總體工作狀況進(jìn)行考核。實(shí)行工 效掛鉤，按定員核定工資，工資總額的 50%作為與經(jīng)營目標(biāo)掛鉤的工資基數(shù)，與利潤、產(chǎn) 量掛鉤考核，通過業(yè)績的增長、效益的增長獲得收入的提高。

26、推進(jìn)全面預(yù)算管理，加強(qiáng)各項成本控制。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán) 肅性，把預(yù)算執(zhí)行結(jié)果作為業(yè)績考核的重要依據(jù)。要通過合理規(guī)劃和調(diào)控融資結(jié)構(gòu)，控制融 資成本。加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的成本控制，嚴(yán)格各類消耗的量化考核。完善工程三控制考核辦 7 蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司 2011 年年度報告摘要 法。減少工程建設(shè)中的丟失浪費(fèi)。嚴(yán)格各項費(fèi)用管理，方方面面的支出都要精打細(xì)算。 認(rèn)真落實(shí)十二五發(fā)展規(guī)劃，加快推進(jìn)三大物流體系構(gòu)建 煤炭物流。抓緊做好裕溪口煤炭儲配中心和煤碼頭改擴(kuò)建工程后續(xù)項目收尾和運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試工 作，確保生產(chǎn)建設(shè)工程 6 月底整體完工，生活輔助區(qū)主體工程 12 月底完成。同時，要積極 籌劃

27、好建成后的業(yè)務(wù)拓展和運(yùn)營管理工作。鎮(zhèn)江港合作項目，4 月底完成合作協(xié)議簽訂，加 快推進(jìn)項目實(shí)施。煤炭交易市場，上半年與政府及金融、航運(yùn)等有關(guān)部門對接到位，完善煤 檢中心功能，確保正式營運(yùn)。鐵路設(shè)施維護(hù)，8 月底前完成謝橋站電氣化改造和 6 個站點(diǎn)擴(kuò) 能改造。 大宗生產(chǎn)資料商貿(mào)物流。朱家橋外貿(mào)碼頭二期工程，要加快與政府銜接，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵性突破， 努力做好前期工作，在凈地交付后一個月內(nèi)全面開工。根據(jù)二期建設(shè)情況，擇機(jī)建設(shè)物流總 部經(jīng)濟(jì)區(qū)和大宗生產(chǎn)資料交易市場，遷入淮礦物流總部并吸引商戶入駐，加大上下游市場開 拓，盡快建成安徽省第一個千億元物流園區(qū)。 集裝箱物流。合肥外貿(mào)綜合碼頭項目，要緊盯岸線批復(fù)關(guān)鍵

28、環(huán)節(jié)，盡快取得岸線批文。集裝 箱碼頭一期后續(xù)工程，要盡快協(xié)調(diào)解決相關(guān)企業(yè)搬遷、土地使用權(quán)等問題，力爭年內(nèi)開工建 設(shè)。 全面落實(shí)健康、前瞻、集成、精細(xì)管理理念，深入推進(jìn)企業(yè)管理轉(zhuǎn)型 加快企業(yè)管理制度體系建設(shè)。要把制度建設(shè)作為今年的一項重要任務(wù)，推進(jìn)企業(yè)管理流程再 造。上半年，要在工程項目、生產(chǎn)安全、人力資源、財務(wù)、資產(chǎn)、行政辦公及紀(jì)檢監(jiān)察等方 面修改或制定相關(guān)管理制度。今年還要全面實(shí)施上市公司內(nèi)部控制規(guī)范，2012 年半年度報 告披露的同時，試行披露內(nèi)部控制自我評價報告。 全面開展資產(chǎn)清查工作。資產(chǎn)清查重點(diǎn)要解決好三個方面的問題。一是公司固定資產(chǎn)現(xiàn)狀， 二是公司應(yīng)收賬款情況，三是對外投資情況。

29、完善基本工資制度。出臺公司員工基本工資制度、中層管理人員年薪制辦法，體現(xiàn)效率優(yōu) 先、兼顧公平的原則。員工基本工資制度實(shí)行崗位績效工資制，績效與激勵相結(jié)合。堅持 適度增長、結(jié)構(gòu)性增長。公司中層管理人員推行崗位管理，按照崗位責(zé)任、風(fēng)險、管理難度 確定相應(yīng)年薪基數(shù)，同級不同薪，根據(jù)年度績效考核情況相應(yīng)增減浮動。 完善企業(yè)用工機(jī)制。要按照控總量、調(diào)結(jié)構(gòu)、提素質(zhì)的總體原則，采取存量調(diào)劑，增量調(diào) 控方法控制人力資源成本。一要控制總量。二要拓寬用工方式。三要優(yōu)化崗位設(shè)置。四要挖 掘人力資源潛力。五要建立內(nèi)部待崗機(jī)制。 夯實(shí)企業(yè)安全管理基礎(chǔ)。全面貫徹落實(shí)公司安全一號文。積極推進(jìn)安全三基工作，抓基 礎(chǔ)、抓基層、抓基本功，要長期堅持，不斷深化。 加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)。一是堅持德才兼?zhèn)?、以德為先，重品德、重作風(fēng)、重業(yè)績、重公認(rèn)的選 人用人標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格管理人員選拔任用程序。二是培養(yǎng)黨政兼優(yōu)的復(fù)合型人才，建立后備人才 隊伍庫和培養(yǎng)使用計劃。三是繼續(xù)做好高校畢業(yè)生的引進(jìn)和培養(yǎng)。加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)和高技能操 作型人才隊伍建設(shè)。組織做好職業(yè)技能等級鑒定等工作。 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。全面推行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任制，著力構(gòu)建黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任體 系。出臺三重一大決策制度，建立中層管理人員廉潔從業(yè)談話、述職述廉、個人重大事項