廠接待工作管理制度HR貓貓.doc

1、XX 廠接待工作管理制度 -HR 貓貓 1 XX 廠接待工作管理制度 第一條業(yè)務招待費、招待煙、廣告品的使用范圍：主要用 于促進企業(yè)產(chǎn)品銷售工作，促進企業(yè)技術創(chuàng)新、技術改造工作，促進企業(yè) “兩個文明”建設。 第二條業(yè)務招待費的控制范圍：控制在企業(yè)遵循有關財務管理制度的計提 辦法提取的范圍。企業(yè)堅持每半年一次向職代會報告業(yè)務招待費使用情況。招 待煙、廣告品的有關使用情況實行民主監(jiān)督，經(jīng)財務、審計、監(jiān)察等部門審 核。 第三條業(yè)務招待費、招待煙、廣告品的管理部門：企業(yè)授權廠辦公室管理 業(yè)務招待費、招待煙、廣告品的使用，制訂嚴格的審批管理制度，對業(yè)務招待 費的使用進行必要的分析、監(jiān)控。財務科、審計科、

2、監(jiān)察科至少每季一次對廠 部及各部門業(yè)務招待費、招待煙、廣告品的使用進行審核。 第四條業(yè)務招待費的管理程序： 1、每年年末，由廠辦對本年業(yè)務招待費的使用進行詳細分析，根據(jù)各部門 業(yè)務接待量的大小提出第二年業(yè)務招待費使用計劃，廠領導有關部門聽取匯報 后對第二年業(yè)務招待費使用計劃進行審定。 2、廠辦根據(jù)廠領導審定結(jié)果，對各部門全年計劃進行指標劃分，并予以下 發(fā)。 3、各部門對廠部下達計劃制訂內(nèi)部嚴格的審批管理制度，并按來賓的人數(shù) 及重要程度在廠部接待標準范圍內(nèi)自行接待。 4、各部門應指定專人將每一筆接待業(yè)務進行詳細登記，以備領導審批及有 關部門審核。在登記時須注明接待時間、接待對象、來賓人數(shù)、消費金

3、 額、消費酒店、消費項目、經(jīng)辦人、審批部門領導。及時進行電腦錄入，向廠 辦管理子系統(tǒng)提交。 （見附表一 ） 5、各部門將上月消費清單電腦錄入完畢（在每月10 日前必須完成上月消 費結(jié)帳，逾期廠辦不予授理），并按規(guī)定格式進行打印，由經(jīng)辦人、部門一把 手、分管廠領導簽字，在每月 10 日前統(tǒng)一匯總到廠辦指定接待員處審核登記， 再由廠辦進行全月匯總打出規(guī)范的表格。經(jīng)廠辦主任簽字后提交廠辦分管廠領 導審批，再交還各部門在財務科報銷。 6、廠辦將每月各部門業(yè)務招待費使用情況在內(nèi)部網(wǎng)上公布。 7、部門遇計劃指標已消費 75% ，但時間尚未到 9 個月時，需向廠辦、分 管廠領導提交業(yè)務招待費使用分析報告，廠

4、辦在內(nèi)部網(wǎng)上予以預警；遇計劃指 標已消費 90% ，但時間尚未到 11 個月時，由部門向廠辦、分管廠領導提交業(yè) 務招待費使用情況報告并提出增補計劃指標。廠辦組織有關部門對該部門使用 情況進行嚴格審核后，向廠長建議應增補的計劃數(shù)，廠長審批后予以增補計劃 指標。廠辦對未經(jīng)審批的超標準接待現(xiàn)象及超過包干額的部門予以全廠通報。 第五條部門業(yè)務招待費的控制標準： 1、一般安排在指定酒店（本廠金葉酒店及閩西賓館）消費。在指定酒店消 費由廠辦開具簽單授權單（見附件二），在部門包干定額內(nèi)列支。 對以現(xiàn)金發(fā)票形式支付的消費，各部門應嚴格把關，并進行逐筆登記。 2、每批來賓原則上僅安排 1 2 次宴請，其余安排自

5、助餐或工作餐（每人 控制在 2030 元）。宴請標準控制在每個來賓 200 元以內(nèi)或總額 1000 元以內(nèi) （含酒水、飲料）。一般來賓原則上不安排除用餐以外的消費，超標準接待的 來賓事 先須征得本部門分管廠領導同意，對一次性開支在 3000 元以上的消費另 須經(jīng)廠長或書記審批。 第六條招待煙、廣告品的領用管理：一般來賓予以安排每人 10 支裝紅七匹 狼一條、白七匹狼或混合型七匹狼、薄荷型七匹狼一條、 20 元以下的廣告品雨 傘一支或精品打火機一個、撲克牌一條（此標準由廠辦根據(jù)實際情況安排）。 以上由經(jīng)辦人、部門領導簽字、分管廠領導審批后在廠辦領用。特殊來賓由分 管廠領導另行審批。一次性接待超過

6、價值 1000 元以上的招待煙或 500 元以上 的廣告品領用的，經(jīng)分管廠領導審批后另經(jīng)廠長或書記審批。（以上審批單見 附件三，產(chǎn)品促銷、團體或會議接待按第七條辦理）。我廠控股多種經(jīng)營各公 司的招待煙領用由多經(jīng)辦按年度提報年度計劃，經(jīng)廠長審批后在每季第 1 個月 10 日前領用下季度招待煙，但各公司需建立內(nèi)部臺帳以備有關部門審核 （2002 年度各公司招待煙包干定額見附件一 ）。各部門不得跨部門分管廠領導審批，遇 本部門分管廠領導出差或不在家時，可向廠辦填寫借用單（見附件四），如屬 特殊來賓，由分管廠領導電話通知廠辦予以借用。 第七條產(chǎn)品促銷活動、團體及會議接待的管理：事先須由經(jīng)辦部門領導擬

7、定接待計劃，做好費用預算和招待煙、廣告品使用計劃，報廠辦、分管廠領導 批準，重大促銷活動、重要團體、會議須另報廠長或書記批準。促銷活動、接 待結(jié)束后須于 5 日內(nèi)及時結(jié)帳、登記，對預算外開支須進行必要的說明報廠辦 主任、分管廠領導備案。具體報銷程序參照第四條。 第八條駐外辦事處的接待管理：駐外辦事處的費用、招待煙、廣告品實行 報帳制，對一次性接待超過 5000 元的消費須事先征得廠辦主任及廠長同意。 由經(jīng)辦人對每筆接待費進行逐筆登記，每月 10 日前將上月業(yè)務招待費匯總到廠 辦管理員登記，經(jīng)廠辦主任簽字后報廠長審批。駐云霄辦事處的業(yè)務接待 費、樣品煙、廣告品實行包干，由廠辦及有關部門進行全年指

8、標核定。登記、 審批、報銷程序同上。 第九條銷售部門在外地的消費管理： 1000 元以下的接待須征得業(yè)務部經(jīng)理 同意，一次性消費 1000 元以上 5000 元以下的必須事先征得銷售副廠長同意， 對一次性消費超過 5000 元的由分管銷售副廠長征得廠長同意。每筆接待應及 時報給本部門負責接待管理人員進行登記。審批程序參照第四條執(zhí)行。 第十條廠部接待范圍界定 (1)屬廠領導出面宴請接待的客人； (2)廠領導指定由廠辦為主接待的來廠檢查、考察的團體、會議客人。 第十一條廠辦駕駛員協(xié)助接待客人在路途用餐的管理：凡屬廠部客人事先 須征得廠辦主任或分管接待副主任同意方可報銷，凡屬部門接待客人又須在途 中用餐時，發(fā)票由所屬部門予以報銷。 第十二條本制度系企業(yè)廉政制度建設的重要組成部份。各部門需如實申報 有關接待對象、人數(shù)、消費項目，如據(jù)查有弄虛作假行為，將予以全廠通報。 部門領導是否嚴格遵循本制度作為對中干考核的一項重要內(nèi)容。 第十三條本制度經(jīng) 2002 年元月 14 日廠務擴大會議討論通過，從二 00 年二月一日起實施 (2002 年 1 月份各部門業(yè)務招待費使用計入本部門年度包干 額)，凡以往與本制度相沖突的以本制度為準。