T6建立年度賬

1、用友T6年結專題各模塊結轉狀態(tài)檢查1、應收、應付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產模塊均期末處理并12月份月結2、 工資模塊完成當年業(yè)務，但12月份不需做月末處理，當工資 年度結轉后12月份自動完成月結3、 總賬模塊完成當年業(yè)務（銀行對賬單兩清之后核銷），等工資年度結轉后再做總賬12月份月結系統(tǒng)環(huán)境檢測1，首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進行 年度結轉。2,硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3，年結前打上相應版本最新補丁。4，內存要盡可能大，不然會影響效率（sql）。5,排除病毒等干擾因素。年結前，先做好帳套的備份，如圖：挪9視詔毎moo年結注意事項:1備份數據：備份數據是年結工作中重要的一環(huán)，它

2、可真正的保障您的數據安全，讓您在遇到問題的時候可以有 機會補救。系統(tǒng)管理員(admin )在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備 份數據無法引入2、建立年度賬注意點：(1) 、再次提醒您別忘了備份數據，否則在工資結轉岀錯后，您將不能恢復到數據的初始狀態(tài)(2) 、在進行2009年度賬的建立后，在結轉上年數據完成之前，建議不要對2008年度及其2009年 的基礎設置進行改動。(3) 、工資管理結轉完成后 2008年的工資系統(tǒng)自動結賬3、年度數據結轉注意點：(1) 、如果檔案信息重復，可能會使年度數據結轉失敗

3、。請檢查檔案是否重復。(2) 、如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。(3) 、業(yè)務系統(tǒng)(購銷存)的一些調整最好在結轉后進行。(4) 、結轉數據之前不要在新年度中做業(yè)務(除了填寫憑證)。(5) 、結轉總賬數據之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。(6) 、全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時 發(fā)現的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。4、年度數據調整原則(1) 對于準備刪除的各類檔案信息(包括科目的輔助核算)，應保證其相應的余額為0。(2) 對于期末有余額的各類檔案信息(包括科目的輔助核算)，可以在結轉年

4、度數據后在期初余 額進行調整，或做憑證進行調整。(3) 對于年度數據按明細結轉的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發(fā)生數據。(4) 建完新年度賬，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。(5) 在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改。(6) 如果需要在建立新年度賬之后、結轉數據之前，對基礎信息進行修改，那么一定要注意在進 行上年新增或調整基礎檔案的同時在新的年度賬中也進行相同增改。年結流程圖供冊陣固定資嚴工資網上銀行成本管理5 ?應收應彳寸II1總照結轉1開始建立年度賬建立年度賬年結流程結束16具體操作過程操作流程一：建立年度帳操作：以賬套主管的身份登錄

5、系統(tǒng)骨理，以理交年度賬操作流程二：建立年度帳操作：年度賬一建交一鋼認一是操作流程三：建立年度帳K系城官理）1操作：成功建立年度賬（此過程可能需幾分鐘時問）操作流程四：結轉數據掾作：叱套主置董新以新年廉畫議操作流程五：結轉供應鏈/生產管理超用友血-君愛蟲籃RP K羞旣它理msl| 至蟒 nu)| a( 1) ffi(yj 幫肋coTWJ曲叩遠行桃態(tài)鵝詹理磋年曲禹叨正常 1引入 曲出QD揀作員0C1tMkH dta展備翳忙皿DTTUJ應收應付昭林A) W定克產評I工療譽葩轉僅1網上帳行詰弗 韓暫曹結轉如VtoQl)” 14：操作： 年度帳-結轉上年戟據-供應鏈結轉/生產管理結轉-蹣開始-蹣定操作流

6、程六：結轉應收應付哆fflAttJErSSKP K至址養(yǎng)理(ee1) W 3； i(A)L/上俎1 ）轟皿）複函丈&務助on子磊統(tǒng)運行世老耳頌舌訝潘仝年廢葫齋記丄1正常仇）?iaq).detno!S庫齊嚴站蒔啕 工畫琶iff桔轉但） 區(qū)壽樂.奶域円世 PJ上橫行站乃如 膠蟲甘2 疋工WT.U .跆婕tTJTiW (XJI I I? IlM1卷善號11年度1 1!:1西朋1sooe-rtpoa is- 運行狀態(tài)ST統(tǒng)書王里血寶年度劈胳）匹常U）1引Ad) M 0.1 冋Lt怩行婦住址 威韋皆fF結射Q怦楞衲嚴書趣希種任】脛收應駅務agEAMDTTLP 20O&-Y： ：4 W 吉著莖蠶J . J

7、IIMSJTW 2旳齊冃斟Jtt估：啊看軒*:il撮作：年HTJK-結轉上年數揚-周定as產結轉-|認-開始結轉上年-JK-MA操作流程八：結轉工資Mfto itfi Serf itSMITSf 3忑同畫( 1、血;4出戟! ffffic.D MftOP誨行朋正常1引人BE喜暮年度itirS20094cmi j3):i操作：年度賬-結轉上年數摒-工iff笛理結轉-確認-血認-選擇満零項目 結束注意：結轉工資后總賬系統(tǒng)應做12月份月結.才能繼續(xù)進行年結注意：如黑選擇清零項，將可以指定其體的淸零的項目同工資月結操作流程九：結轉網上銀行蔣運行狀慮莖紜普理莎川茨06借儀空hkpK證廉號理JS收用時濟茁

8、) 霍宜圧尸錨詬坨 工脊曽購騎謀希料【CAWTT5】2004砧-闢1字霽當I更:護PP叨現圍W昭肋如0盤鶉上環(huán)方堀 |r惟套號年度掠作員| 001劉09dnxi引AQ . 堅岀(1)操作：年度帳一姑轉上年歎提一網上銀行姑轉一確認一姑束操作流程十：結賬成本管理珥 用衣if 廉曳庖蛇系址誓靈$叵岡1爭悻心 號握竝恬訴o) 史嚴廳yro幡林上郵禹需*上1張喜號1年度擦件員| 0012009demo皆響生嚴苕理曲斡馬上43【201狂墩篦堵黔到20購】號猶卽 )L$igj叩二J加耳即操作：年度雜-緒轉上年據-成本*理結轉 -確認-幵始-結束成孝它理絡將上孝區(qū))操作流程十一：結轉總賬C曲Rtt.生產著理0

9、01FWK行腳 曲曾臚1村VI 止 ifT孚雋知4*及屠砂 I證統(tǒng)韻沖,血啦連立嶺S(H)(fr托為訶BMtCutJTTO 2OO$-10-QK U 49 anIS#rWHld :I 械1MfftiSfik 啊 ASA.KW*W *4H i i-niffn*14聃謝十M：r I QO啊加 ETzs co毛冃玄et ! _ n(nLJ1t-fc子系境卓董罔年度引入赫員8?巨F 工際 SFtXItrate產島怖過ar”srtr sd* 陜蟲i ?e g g茸統(tǒng)管理燉J4fO 烏上椅La臨年曲毎建黔釗liopfl 年*tui 1-1m u o6r|期9nTtV廳譚匸F-m朗命T1131莊ff*r?P

10、T ffy1an on0TV0HlMM 0紅慕嘆円操作：年度帳一結轉上年數據一總賬系統(tǒng)結轉一選擇結轉方式一查看結轉扌艮告年結后對賬年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認 工作才算完成，大致需要核對的數據為：年度結轉的數據沒有問題，年度結轉的總賬總賬:固定資產應收應付操作；總賬一i“期初余額-試算，進行試算平衡的檢查期車紋斑選廿質對，砸認半緒眉的敞琢與 匕沏栢比足杏汨一砸絆r輕過申工 資： 人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉固定資產： 固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致應應采銷收： 期初發(fā)票、期初應收單、票據付： 期初發(fā)票、期初應付單、票據購： 期初采購發(fā)票、

11、期初采購入庫單售： 期初發(fā)貨單存： 庫存期初、現存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致存貨核算： 收發(fā)存匯總表、暫估材料余額表等是否與上年一致常見問題1、問：工資模塊為何 12 月份不能月結？答：工資模塊 12 月份不需做月末處理，當工資結轉后 12月份自動完成月結2、問：固定資產 12 月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦？ 答：批量制單中把相應的業(yè)務記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以 admin 身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗5、問：各模塊結

12、轉有先后順序之分嗎？ 答：供銷鏈、應收應付、固定資產、工資、網上銀行、成本模塊結轉不分先后，其它按年結流程圖執(zhí) 行6、問：對總賬進行年結的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結轉！”不能結轉 答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉7、問：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數據，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節(jié)表不符8、問：如果發(fā)現某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數據的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數據全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統(tǒng)預

13、置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬9、問：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改，等年度結轉完畢后， 再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續(xù)的“年度結轉”時出現錯誤提 示，或年度結轉后數據出現錯誤T6 年結注意事項一、基礎檔案年結前的注意事項：1 、已經使用的會計科目，要修改輔助核算，建議年度結轉以后在 2009年度中修改。否則修改起來 非常麻煩且工作量很大。2、如果 2009 年的年度賬已經建立好，請不要在2008年度中增加、刪除會計科目或者修改會計科目的輔助核算了，如果一定要修

14、改，需要同步修改新年度中的科目或刪除年度賬后重新建立。3 、在年結過程中會計科目結轉后系統(tǒng)會生成科目結轉報告，上面顯示結轉成功或失敗的科目數。如果結果列顯示 Y表示結轉成功，顯示 N表示結轉失敗。建議打印出這個結轉報告以便日后查詢。（建好年度帳后人為修改基礎科目，導致總賬系統(tǒng)結轉時出現的問題）年結后的注意事項：1 、在2009 年度帳中可以直接在新年度中修改科目的屬性， 或者增加刪除科目，但注意有余額的科 目刪除或修改后期初余額要重新錄入，務必保持期初試算平衡 !2 、如果要修改的科目已經使用，要修改科目的屬性，例 :修改科目的輔助核算，一定要取消以前月 份記賬，然后把該科目的憑證和期初余額刪

15、除，再修改，否則可能會導致對賬不平。二、總 賬1 、銀行對賬平衡后，核銷銀行賬操作。2 、會計科目設置了往來輔助核算，需要進行個人、客戶或供應商往來兩清操作。三、工資1 、在進行年度結轉的時候，選擇的清零項為下一年度中工資數據中，該工資項目所有人員的數值 均變?yōu)?0。2 、工資模塊年結之后，不能再對舊年度賬進行修改了，所以一定要在年結前進行賬套備份，這時 可將上一年度結轉前調出的人員進行刪除操作，對于有數據的人員也可以將數據全部清空后進行刪除工作3 、工資結轉后不能進行重復結轉，只能通過系統(tǒng)管理進行一次結轉。四、固定資產年結之后不能在軟件中實現反年結，需要從數據庫中修改幾張表或者是使用反年結工

16、具。五、成本管理1、12 月所有在產量的成本計算單都會結轉2、工時日報、產量日報、在產品盤點表、物料、人工、制造費用、其他費用分配表都要生單到相應 的表中，沒有參與成本計算的會結轉到下一年。3、 人工和制造費用通過工資模塊和總帳模塊取數分配，不支持多月累計分配， 請每月計算一次。4、待分配的共用材料，如果 12 月產量為 0 無法分配，會結轉到下一年進行分配。5、其他模塊年結后便可進行成本的年結。六、應收應付1 、在應收應付中不能填制新年度的應收應付單、收款付款單以及在新年度時間收到的票據。2 、從采購銷售傳遞過來的發(fā)票，可以進行審核，制單。七、采購管理 在新建年度賬后， 采購模塊未結轉之前，

17、 新年度賬中是不允許錄入任何數據的。 否則會在結轉時被 覆蓋。該部分業(yè)務可在上年年度賬中錄入，結轉時自動結轉到下年。八、銷售管理在新建年度賬后， 銷售模塊未結轉之前， 新年度賬中是不允許錄入任何數據的。 否則會在結轉時被 覆蓋。該部分業(yè)務可在上年年度賬中錄入，結轉時自動結轉到下年。九、庫存管理1、只有上年度 12 月會計月末結賬后，才能結轉上年度數據。2、只有在上一會計年度所有工作全部完成并準確無誤的前提下，才能進行【結轉上年】操作，否則 會造成結轉到本會計年度的數據不正確。3、只有上年度與本年度存貨編碼完全相同的存貨才能結轉，上年與新年度不對應的存貨編碼， 其數據將不結轉。其他相關的基礎檔案

18、也是同樣的道理。4、結轉上年后，轉入的數據為期初數據，用戶需進行期初數據審核。5、結轉上年后，庫存是期初記賬前的狀態(tài)，用戶可修改期初數據，期初數據審核后就不能修改了。十、存貨核算1、本模塊必須將日常業(yè)務處理完畢，并結12 月份的賬，才可以進行年度結轉。2、結轉上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細賬、發(fā)出商品明細賬中有數據，總賬、計價庫 沒有數據。用戶可在期初數據中看到結轉下來的期初數據，用戶可修改。期初記賬后不能修改。結轉期初 按照倉庫 +存貨+存貨科目進行結轉 , 該存貨上年若使用多個科目生成憑證則分別匯總結轉到下年。3、將存貨未記賬的采購入庫單、產成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫 單結轉到下一年度的收發(fā)記錄表中。4、分期收款發(fā)出商品業(yè)務： 如果分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單未結算完畢或已結算完畢但對應的銷售 發(fā)票還有未記賬的單據，則將發(fā)貨單及對應的銷售出庫單和發(fā)票結轉到下一年度?？稍诖尕浧诔踔胁?詢。5、跌價準備余