日內(nèi)短線交易規(guī)則講解

1、 日內(nèi)交易規(guī)則日內(nèi)交易規(guī)則 長(zhǎng)城偉業(yè)長(zhǎng)城偉業(yè) 石家莊營(yíng)業(yè)部石家莊營(yíng)業(yè)部 郭郭 琳琳 G. W. Futures 短線交易模式短線交易模式 期貨短線交易是期貨投資中最充滿生機(jī)的樂園，也 是許多具有良好操作技巧但交易心態(tài)交易心態(tài)沒有過關(guān)的初 涉者之覆滅地。 短線交易技巧要求:過硬的交易心態(tài)和執(zhí)行力！一名 成功的短線客在交易心理、資金控制、方向判斷、 技術(shù)分析、應(yīng)變能力等諸多方面所具備的綜合素質(zhì) 是在不同類型選手中最全面的。如果短線過關(guān)，那 么把相應(yīng)的技術(shù)加以精簡(jiǎn)推廣至其他時(shí)間周期的交 易當(dāng)中去，做好期貨交易的難度就大大降低了。 G. W. Futures 日內(nèi)交易優(yōu)勢(shì)日內(nèi)交易優(yōu)勢(shì) 為何選擇日內(nèi)交易

2、模式: 、適合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知高的客戶 、保護(hù)實(shí)盤投資者 、積累豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) 、捕捉當(dāng)日品種機(jī)會(huì) 、資金基本處于主動(dòng)攻擊狀態(tài) 、提高資金使用率 、是一種長(zhǎng)期穩(wěn)定贏利模式. G. W. Futures 日內(nèi)交易優(yōu)勢(shì)日內(nèi)交易優(yōu)勢(shì) 日內(nèi)交易的必備素質(zhì): 一：日內(nèi)交易不留隔夜倉 二：順大勢(shì)、逆小勢(shì) 三：堅(jiān)持賺錢交易模式，反復(fù)做 四：歷史圖表的經(jīng)驗(yàn)積累 五：重倉出擊 六：嚴(yán)格止損止贏不拖虧損單， 杜絕被動(dòng)隔夜 七：連續(xù)交易！跟隨交易！重在執(zhí)行！ 八：建立自己的盈利操做模式 G. W. Futures 短線交易模式短線交易模式 一、一、 短線交易類型與主要方法：短線交易類型與主要方法： 1 1、日內(nèi)單向性為主

3、的交易：、日內(nèi)單向性為主的交易： 雖然這種交易方式的許多入場(chǎng)點(diǎn)都在看起來“逆市”的位置， 卻改變不了“順勢(shì)交易”的實(shí)質(zhì)。這種交易方式必須有個(gè)“預(yù) 先”的趨勢(shì)判斷的前提，如前提錯(cuò)誤，就不可能有好的表現(xiàn)。 這種交易方式對(duì)日內(nèi)無趨勢(shì)的振蕩行情，適應(yīng)能力不好。容易 出現(xiàn)主觀操作錯(cuò)誤 G. W. Futures 短線交易模式短線交易模式 2 2、日內(nèi)（雙向）波段交易者：、日內(nèi)（雙向）波段交易者： 這種方式的基礎(chǔ)與日內(nèi)單向交易類似，但如果水平不到，卻 更容易虧損，而且比上一種類型更加容易失去操作的方向感 ，陷入“左右挨耳光”的局面。 G. W. Futures 短線交易模式短線交易模式 3 3、炒單交易者

4、。、炒單交易者。 它是一種“利用市場(chǎng)小慣性進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)獲利”的類型。說它 “無風(fēng)險(xiǎn)”，是指在對(duì)市場(chǎng)的盤感和操作能力達(dá)到一定程度 后，在市場(chǎng)小慣性的基礎(chǔ)上，迅速出入能夠獲得危險(xiǎn)性極小 的利潤(rùn)。適合盤感比較好或者市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富而又能放松自己 進(jìn)行交易的人 G. W. Futures 短線交易模式短線交易模式 4 4、幾種炒單手法、幾種炒單手法 1）順勢(shì)而為炒單法：即以趨勢(shì)為原則，根據(jù)盤面的動(dòng)態(tài)反 映， 抓取每天價(jià)格波動(dòng)里的波紋式的極小差價(jià)，進(jìn)行順勢(shì) 短線而主動(dòng)買賣的炒作行為。 2）盤感炒單法：以趨勢(shì)性炒作為主流，以逆趨勢(shì)炒作為輔 ，主要依據(jù)盤面的動(dòng)態(tài)反映，抓取每天價(jià)格波動(dòng)里的波紋式 漲跌里的極小差價(jià)，

5、進(jìn)行順勢(shì)主動(dòng)買賣和被動(dòng)抓取回調(diào)或反 彈的炒作行為。 3）套利炒單法：這是一種鮮為人見的炒單手法，炒作時(shí)必 須是同一市場(chǎng)同一品種。在漲勢(shì)當(dāng)中，選擇強(qiáng)勢(shì)月份合約買 入，同時(shí)選擇弱勢(shì)月份合約等交易額賣出，以此實(shí)現(xiàn)獲利的 目的。做空則反之。 G. W. Futures 短線交易模式短線交易模式 4）逆勢(shì)炒單法：這種炒單手法有些怪異，通常很難為人接 受，也是一種鮮見的炒單手法。即在漲勢(shì)中抓取每天階段性 波紋式的價(jià)格回探的炒單手法；跌勢(shì)，則反之。這種炒單手 法難度很大，容易失手 日內(nèi)交易需要一定的市場(chǎng)環(huán)境：交投活躍。 品種選擇是關(guān)鍵 就日內(nèi)交易來講，開盤半小時(shí)內(nèi)及9:30以后兩個(gè)階段，操盤 手要做到在兩種

6、不同的盤感之間順利切換，要求心態(tài)極其穩(wěn) 定。 G. W. Futures 短線交易模式短線交易模式 二、二、 建立對(duì)短線交易的正確信念：建立對(duì)短線交易的正確信念： 1、永遠(yuǎn)按照交易信號(hào)操作 2、順勢(shì)交易 3、市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)是測(cè)不準(zhǔn)的，不要強(qiáng)求執(zhí)行開倉。 4、資金管理 5、跟蹤止損及止贏 結(jié)果：幾乎天天都有贏利的境界，即使不順虧損也在承受范圍 。 G. W. Futures 短線交易規(guī)則短線交易規(guī)則 三、短線交易的規(guī)則三、短線交易的規(guī)則 量比價(jià)先行量比價(jià)先行, ,順勢(shì)而為：順勢(shì)而為： G. W. Futures G. W. Futures G. W. Futures 短線交易的規(guī)則短線交易的規(guī)則 日內(nèi)

7、交易重視趨勢(shì)，要順勢(shì)交易，原因是要盡量挖掘“高勝 率和風(fēng)險(xiǎn)收益潛質(zhì)”。做日內(nèi)交易非常激烈，所以要適合自己 的性格，要有很強(qiáng)的自控力，出手要求果斷迅速，短線交易是 自我個(gè)性的體現(xiàn)，部分人可能不適合做日內(nèi)交易，特別是猶柔 寡斷的性格，內(nèi)向型的人是做不好短線交易的，雖然這不是絕 對(duì)的，但思想開放、積極進(jìn)取、銳意創(chuàng)新、喜愛挑戰(zhàn)和堅(jiān)韌不 跋的個(gè)性則天生具有短線成功的傾向。 G. W. Futures 短線交易的規(guī)則短線交易的規(guī)則 早盤與收市盤前30分鐘往往是盤面最為活躍 的時(shí)候，當(dāng)期價(jià)走低后形成u、w 等形態(tài)，之 后創(chuàng)出開盤新高，可立即順勢(shì)開倉，止損跟 進(jìn) 另外一種情況：當(dāng)國(guó)內(nèi)升勢(shì)明顯，受外盤影 響被迫

8、低開，之后很快創(chuàng)出昨日收盤新高， 可立即開倉。 G. W. Futures G. W. Futures G. W. Futures G. W. Futures 四、認(rèn)識(shí)短線的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題四、認(rèn)識(shí)短線的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題 時(shí)間結(jié)構(gòu)不同（分筆、秒周期、1分鐘、3分鐘、5分鐘、15 分鐘、30分鐘、60分鐘、日線、周線），到底用哪個(gè)時(shí)間結(jié) 構(gòu)好？ 建議：日內(nèi)短線根據(jù)不同的品種波動(dòng)特性和交易者自身的特 點(diǎn)，選擇分筆至5分鐘均可。對(duì)即日交易，仁者見仁，智者 見智，不同時(shí)間結(jié)構(gòu)的交易沒有好壞之分，適合自己就行。 G. W. Futures 認(rèn)識(shí)短線的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題認(rèn)識(shí)短線的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題 G. W. Futures

9、 認(rèn)識(shí)短線的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題認(rèn)識(shí)短線的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題 G. W. Futures 認(rèn)識(shí)短線的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題認(rèn)識(shí)短線的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題 G. W. Futures 短線操盤技巧短線操盤技巧 G. W. Futures 短線操盤技巧短線操盤技巧 G. W. Futures 短線操盤技巧短線操盤技巧 G. W. Futures 短線操盤技巧短線操盤技巧 G. W. Futures 短線操盤技巧短線操盤技巧 G. W. Futures 短線操盤技巧短線操盤技巧 價(jià)格遠(yuǎn)離均線 價(jià)格遠(yuǎn)離均線做空 G. W. Futures 五、讀懂復(fù)雜的市場(chǎng)語言五、讀懂復(fù)雜的市場(chǎng)語言 復(fù)雜的市場(chǎng)語言，它是恐懼和貪婪的真實(shí)鏡 像。盤口

10、的分筆交易和跳動(dòng)量無時(shí)無刻都在與 您對(duì)話交流，如果你覺得盤口混亂根本不能把 握，原因在你自己，而不在市場(chǎng)本身，沒有悟 到的東西，當(dāng)然也不能理解了。 G. W. Futures G. W. Futures 讀懂復(fù)雜的市場(chǎng)語言讀懂復(fù)雜的市場(chǎng)語言 G. W. Futures 交易是復(fù)雜的心理活動(dòng)！ G. W. Futures 交易是復(fù)雜的心理活動(dòng)！ G. W. Futures 交易是復(fù)雜的心理活動(dòng)！ G. W. Futures G. W. Futures 六、優(yōu)秀短炒選手的感悟：六、優(yōu)秀短炒選手的感悟： 華爾街有個(gè)說法：“你如果能在市場(chǎng)熬十年，你應(yīng)能不斷賺到 錢；你如果熬二十年，你的經(jīng)驗(yàn)將極有借鑒的

11、價(jià)值；如果熬了 三十年，那么你定然是極其富有的人。” 下面是一些優(yōu)秀交易員的感悟，交易方法沒有完美，最好的交 易技術(shù)也經(jīng)常會(huì)虧錢的！關(guān)鍵是堅(jiān)守自己的交易技術(shù)！要信任 它！找到適合自己的技術(shù)交易模型，就要始終訓(xùn)練自己堅(jiān)守這 個(gè)交易模型！只要堅(jiān)持執(zhí)行，你就會(huì)看到利潤(rùn)！不要懷疑它 ！尊重它就會(huì)不斷贏利！ G. W. Futures G. W. Futures 盤感 什么叫盤感呢？就是你一眼看上去，對(duì)盤面走勢(shì)的一種直覺 。它是一種從觀察盤面即時(shí)走勢(shì)時(shí)，在心理上所做出的第一 反應(yīng)。 要做好短線，則直覺的效果，功不可沒。 炒短線意外的虧損是不可避免的，不跟盤子賭氣，感覺不對(duì) 的單子盡快做好砍的準(zhǔn)備，不要等真的不對(duì)時(shí)再砍，那樣會(huì) 誤事，小虧致大虧做到“小我”、“無我”心態(tài)炒短線 基本不看技術(shù)指標(biāo)，心態(tài)一定要平和，不能情緒化，慢盤炒 來回，快盤一般只做一個(gè)方向。 G. W. Futures 七、總結(jié)七、總結(jié)理性交易要考慮的三方面因素理性交易要考慮的三方面因素 第一：風(fēng)險(xiǎn)控制（小虧）第一：風(fēng)險(xiǎn)控制（小虧） 第二：風(fēng)險(xiǎn)第二：風(fēng)險(xiǎn)/ /收益潛質(zhì)（大贏）和勝率。收益潛質(zhì)（大贏）和勝率。 第三：訓(xùn)練執(zhí)行規(guī)則的能力和習(xí)慣。第三：訓(xùn)練執(zhí)行規(guī)則的能力和習(xí)慣。 G. W. Futures 日內(nèi)交易習(xí)慣 八、日內(nèi)交易習(xí)慣：愿與大家共勉 、開倉、加倉、止損、止贏要求果斷迅速 、跟蹤止損及止贏的處理.(盡量結(jié)束虧損）