掛牌公司2017年半年度報(bào)告內(nèi)容與格式模板(非銀支付)

1、附件7掛牌公司半年度報(bào)告內(nèi)容與格式模板（非銀支付）公 司標(biāo) 識(shí)證 券 簡(jiǎn)稱(chēng)NEEQ:證券代碼公 司 全 稱(chēng) （ 中 英 文 ）公 司 全 稱(chēng) （ 中 英 文 ）圖片（如有）半年度報(bào)告2017公 司 半年 度 大 事 記 圖 片 （如有）圖 片 （如有）事 件 描述事 件 描述注：本頁(yè)內(nèi)容原則上應(yīng)當(dāng)在一頁(yè)之內(nèi)完成。目 錄【聲明與提示】一、基本信息第一節(jié)公司概覽第二節(jié)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和關(guān)鍵指標(biāo)第三節(jié)管理層討論與分析二、非財(cái)務(wù)信息第四節(jié) 重要事項(xiàng)第五節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況第六節(jié) 董事、監(jiān)事、高管及核心員工情況三、財(cái)務(wù)信息第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表第八節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表附注聲明與提示【聲明】公司董事會(huì)及其董事、監(jiān)事會(huì)及其

2、監(jiān)事、公司高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。事項(xiàng)是或否是否存在董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)半年度報(bào)告內(nèi)容存在異議或無(wú)法保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整是否存在未出席董事會(huì)審議半年度報(bào)告的董事是否存在豁免披露事項(xiàng)是否審計(jì)（1）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)半年度報(bào)告內(nèi)容存在異議或無(wú)法保證的理由（如有）（2）列示未出席董事會(huì)的董事姓名及未出席的理由（如有）（3）豁免披露事項(xiàng)及理由（如有）【備查文件目錄】文件存放地點(diǎn)備查文件

3、12自動(dòng)添行第一節(jié)公司概覽一、公司信息公司中文全稱(chēng)英文名稱(chēng)及縮寫(xiě)證券簡(jiǎn)稱(chēng)證券代碼法定代表人注冊(cè)地址辦公地址主辦券商會(huì)計(jì)師事務(wù)所（如未聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所請(qǐng)?zhí)?“無(wú)”）二、聯(lián)系人董事會(huì)秘書(shū)或信息披露負(fù)責(zé)人電話(huà)傳真電子郵箱公司網(wǎng)址聯(lián)系地址及郵政編碼三、運(yùn)營(yíng)概況股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓場(chǎng)所全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌時(shí)間分層情況行業(yè)（證監(jiān)會(huì)規(guī)定的行業(yè)大類(lèi)）主要產(chǎn)品與服務(wù)項(xiàng)目普通股股票轉(zhuǎn)讓方式普通股總股本（股）控股股東實(shí)際控制人是否擁有高新技術(shù)企業(yè)資格公司擁有的專(zhuān)利數(shù)量公司擁有的“發(fā)明專(zhuān)利”數(shù)量四、自愿披露（如有）注：公司可以根據(jù)實(shí)際情況選擇與企業(yè)經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)、體現(xiàn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的信息進(jìn)行披露，如企業(yè)擁有的專(zhuān)利技術(shù)、

4、重要的合作伙伴、已完成的業(yè)務(wù)案例等。注：本節(jié)所有信息均應(yīng)填寫(xiě)披露日近期的信息，尤其注意普通股總股本。第二節(jié)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和關(guān)鍵指標(biāo)一、盈利能力單位：元本期上年同期增減比例營(yíng)業(yè)收入毛利率-歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算）-加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算）-基本每股收益（元/股）二、償債能力單位：元本期期末本期期初增減比例資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債總計(jì)歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）-資產(chǎn)負(fù)債率（合并）-流動(dòng)比率-利息

5、保障倍數(shù)-三、營(yíng)運(yùn)情況單位：元本期上年同期增減比例經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率-存貨周轉(zhuǎn)率-四、成長(zhǎng)情況本期上年同期增減比例總資產(chǎn)增長(zhǎng)率-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率-凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率-五、因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述情況（如有）科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）調(diào)整重述前調(diào)整重述后調(diào)整重述前調(diào)整重述后（自動(dòng)添行）六、自愿披露（如有）注：公司可以根據(jù)實(shí)際情況選擇與企業(yè)經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)、體現(xiàn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行披露，例如市場(chǎng)份額、客戶(hù)保持率、研發(fā)投入與當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比、新產(chǎn)品投資回報(bào)率等。自愿披露的指標(biāo)應(yīng)有助于投資者判斷企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，列示指標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明計(jì)算的方法及所用

6、數(shù)據(jù)的來(lái)源。第三節(jié)管理層討論與分析一、商業(yè)模式注：本公司是處于（細(xì)分行業(yè)） 的（定位，如開(kāi)發(fā)商、生產(chǎn)商、運(yùn)營(yíng)商、服務(wù)提供商等） ，擁有（關(guān)鍵資源，如專(zhuān)利技術(shù)、核心團(tuán)隊(duì)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)等），為（哪些客戶(hù)，如客戶(hù)類(lèi)型、客戶(hù)構(gòu)成等） 提供（產(chǎn)品特性或價(jià)值主張，如高科技、低成本、便利性等） 的 （產(chǎn)品、服務(wù)、業(yè)務(wù)等） 。公司通過(guò)（銷(xiāo)售渠道、營(yíng)銷(xiāo)模式，如直銷(xiāo)、分銷(xiāo)等） 開(kāi)拓業(yè)務(wù)，收入來(lái)源是(收入形式，如產(chǎn)品銷(xiāo)售、服務(wù)收費(fèi)、租賃收費(fèi)等) 。報(bào)告期內(nèi)，公司的商業(yè)模式較上年度在（哪些要素） 發(fā)生了較大的變化，變化的情況是（具體分析） 。報(bào)告期后至報(bào)告披露日，公司的商業(yè)模式在（哪些要素） 發(fā)生了較大的變化，變化的情況

7、是（具體分析） 。（注：以上描述請(qǐng)自行整理成有邏輯的兩段話(huà)，內(nèi)容不超過(guò)一頁(yè)。）二、經(jīng)營(yíng)情況注：報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果（如營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、凈利潤(rùn)）的實(shí)現(xiàn)、現(xiàn)金流量情況，相對(duì)于同期或上年度末的增長(zhǎng)（下降）情況，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（如有）在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況。（重點(diǎn)分析）結(jié)合行業(yè)波動(dòng)、商業(yè)模式、企業(yè)季節(jié)性、周期性特征，詳細(xì)分析經(jīng)營(yíng)情況變動(dòng)的原因。尤其應(yīng)說(shuō)明行業(yè)的發(fā)展情況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品或服務(wù)重大變化與調(diào)整、重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展、核心團(tuán)隊(duì)與關(guān)鍵技術(shù)的變化、供應(yīng)商和客戶(hù)的變化、銷(xiāo)售渠道變動(dòng)、成本結(jié)構(gòu)、收入模式變動(dòng)、季節(jié)性、周期性特征等對(duì)于經(jīng)營(yíng)的影響情況。非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)分析披露報(bào)告期內(nèi)主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)概

8、況、業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)狀況、所處的市場(chǎng)地位和核心競(jìng)爭(zhēng)力等，以及公司為應(yīng)對(duì)報(bào)告期內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)狀況的變化，對(duì)主要業(yè)務(wù)做出的重大調(diào)整。三、風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值注：結(jié)合上述描述，對(duì)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)或年度報(bào)告中披露的存續(xù)到報(bào)告期的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，回顧企業(yè)在報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理上遇到的困難，例如政策變動(dòng)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、客戶(hù)投訴、成本提高、人才流失及研發(fā)失敗等。分析報(bào)告期內(nèi)企業(yè)通過(guò)何種措施來(lái)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)與困難、為改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)做出的努力，例如股票發(fā)行、并購(gòu)重組、人才引進(jìn)、研究開(kāi)發(fā)以及公司治理改進(jìn)等，分析其對(duì)于提升企業(yè)價(jià)值的影響。（公司應(yīng)當(dāng)著重說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)與困難的變化之處、對(duì)經(jīng)營(yíng)情況的影響、企業(yè)為此做出的努力。）四、對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意

9、見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的說(shuō)明（如有）是否被出具“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告”：審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型：董事會(huì)就非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)的說(shuō)明：第四節(jié)重要事項(xiàng)一、重要事項(xiàng)索引事項(xiàng)是或否索引是否存在利潤(rùn)分配或公積金轉(zhuǎn)增股本的情況是否存在股票發(fā)行事項(xiàng)是否存在重大訴訟、仲裁事項(xiàng)是否存在對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)是否存在股東及其關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的情況是否存在日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是否存在偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是否存在經(jīng)股東大會(huì)審議過(guò)的收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外投資、企業(yè)合并事項(xiàng)是否存在股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)是否存在已披露的承諾事項(xiàng)是否存在資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的情況是否存在被調(diào)查處罰的事項(xiàng)是否存在公開(kāi)發(fā)行債券的事項(xiàng)二、重要事項(xiàng)詳情（如事

10、項(xiàng)存在選擇以下表格填列）（一）利潤(rùn)分配與公積金轉(zhuǎn)增股本的情況單位：元或股股利分配日期每10股派現(xiàn)數(shù)（含稅）每10股送股數(shù)每10股轉(zhuǎn)增數(shù)報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)分配或公積金轉(zhuǎn)增股本的執(zhí)行情況：注：披露相關(guān)議案審議情況、執(zhí)行情況；對(duì)于報(bào)告期內(nèi)存在已提出或已批準(zhǔn)但尚未實(shí)施的利潤(rùn)分配方案或公積金轉(zhuǎn)增股本方案的情況，請(qǐng)說(shuō)明未實(shí)施的原因。（二）報(bào)告期內(nèi)的普通股股票發(fā)行事項(xiàng)單位：元或股發(fā)行方案公告時(shí)間新增股票掛牌轉(zhuǎn)讓日期發(fā)行價(jià)格發(fā)行數(shù)量募集金額募集資金用途（請(qǐng)列示具體用途）（自動(dòng)添行）（三）重大訴訟、仲裁事項(xiàng)單位：元重大訴訟、仲裁事項(xiàng)涉及金額占期末凈資產(chǎn)比例是否結(jié)案臨時(shí)公告披露時(shí)間（自動(dòng)添行）總計(jì)-案件進(jìn)展情況、涉及金

11、額、是否形成預(yù)計(jì)負(fù)債，以及對(duì)公司未來(lái)的影響：（四）公司發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)：?jiǎn)挝唬涸獡?dān)保對(duì)象擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保類(lèi)型（保證、抵押、質(zhì)押）責(zé)任類(lèi)型（一般或者連帶）是否履行必要決策程序是否關(guān)聯(lián)擔(dān)保對(duì)象1對(duì)象2（自動(dòng)添行）總計(jì)-對(duì)外擔(dān)保分類(lèi)匯總：項(xiàng)目匯總余額公司對(duì)外提供擔(dān)保（包括公司、子公司的對(duì)外擔(dān)保，不含公司對(duì)子公司的擔(dān)保）公司及子公司為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額公司擔(dān)?？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50%（不含本數(shù)）部分的金額（五）股東及其關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的情況單位：元占用者占用形式（資金、資產(chǎn)、資源）占用性質(zhì)（借款、墊

12、支、其他）期初余額累計(jì)發(fā)生額期末余額是否歸還是否為掛牌前已清理事項(xiàng)12（自動(dòng)添行）合計(jì)占用原因、歸還及整改情況：注：發(fā)生控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方占用資金情形的，應(yīng)當(dāng)充分披露相關(guān)的決策程序，預(yù)計(jì)歸還方式及時(shí)間。（六）報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易情況單位：元日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)具體事項(xiàng)類(lèi)型預(yù)計(jì)金額發(fā)生金額1購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、動(dòng)力2銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品、提供或者接受勞務(wù)委托，委托或者受托銷(xiāo)售3投資（含共同投資、委托理財(cái)、委托貸款）4財(cái)務(wù)資助（掛牌公司接受的）5公司章程中約定適用于本公司的日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型6其他總計(jì)（七）報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)生的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易情況單位：元偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易內(nèi)容交易

13、金額是否履行必要決策程序關(guān)聯(lián)方1關(guān)聯(lián)方2（自動(dòng)添行）總計(jì)-偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的必要性、持續(xù)性以及對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響：（八）收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外投資、企業(yè)合并事項(xiàng)注：簡(jiǎn)要說(shuō)明事項(xiàng)的基本情況（交易對(duì)手、交易標(biāo)的、交易價(jià)格、投資金額、支付方式、回報(bào)情況）、信息披露情況以及重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況，分析該事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性及其他方面的影響；（九）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃在報(bào)告期的具體實(shí)施情況注：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的模式、激勵(lì)對(duì)象、激勵(lì)對(duì)象考核情況、實(shí)施情況、調(diào)整情況等；（十）承諾事項(xiàng)的履行情況注：掛牌公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或股東、實(shí)際控制人及其他信息披露義務(wù)人如存在本期或持續(xù)到本期末已披露的承諾，

14、應(yīng)當(dāng)披露承諾的履行情況；（十一）被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的資產(chǎn)情況單位：元資產(chǎn)權(quán)利受限類(lèi)型賬面價(jià)值占總資產(chǎn)的比例發(fā)生原因資產(chǎn)1資產(chǎn)2（自動(dòng)添行）累計(jì)值-注：權(quán)利受限類(lèi)型為查封、扣押、凍結(jié)、抵押、質(zhì)押。（十二）調(diào)查處罰事項(xiàng)注：簡(jiǎn)要說(shuō)明調(diào)查處罰事項(xiàng)，說(shuō)明被調(diào)查、處罰的對(duì)象、執(zhí)法部門(mén)，被調(diào)查處罰的原因以及結(jié)果；（十三）公開(kāi)發(fā)行債券事項(xiàng)注：公司債券補(bǔ)充事項(xiàng)（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)）第一條 公開(kāi)發(fā)行公司債券并在證券交易所、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)上市或轉(zhuǎn)讓的全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司披露半年度報(bào)告時(shí)，應(yīng)按本節(jié)要求披露公司債券有關(guān)情況，如半年度報(bào)告其他章節(jié)與本節(jié)要求披露的部分內(nèi)容相同的，公司可以建立相關(guān)查詢(xún)索引，避

15、免重復(fù)。 公司發(fā)行多只公司債券的，披露本節(jié)相關(guān)事項(xiàng)時(shí)應(yīng)指明與相關(guān)公司債券的對(duì)應(yīng)關(guān)系。第二條 公司應(yīng)列表披露所有公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)上市或轉(zhuǎn)讓?zhuān)以诎肽甓葓?bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券名稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)、代碼、發(fā)行日、到期日、債券余額、利率、還本付息方式，公司債券上市或轉(zhuǎn)讓的交易場(chǎng)所，投資者適當(dāng)性安排，報(bào)告期內(nèi)公司債券的付息兌付情況。 公司債券附發(fā)行人或投資者選擇權(quán)條款、可交換條款、提前償還條款等特殊條款的，應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)相關(guān)條款的觸發(fā)及執(zhí)行情況。第三條 公司應(yīng)披露債券受托管理人名稱(chēng)、辦公地址、聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà)；報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司債券進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名

16、稱(chēng)、辦公地址。 報(bào)告期內(nèi)公司聘請(qǐng)的債券受托管理人、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)生變更的，應(yīng)披露變更的原因、履行的程序、對(duì)投資者利益的影響等。第四條 公司應(yīng)披露公司債券募集資金使用情況及履行的程序、期末余額、募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)運(yùn)作情況，并說(shuō)明是否與募集說(shuō)明書(shū)承諾的用途、使用計(jì)劃及其他約定一致。 第五條 報(bào)告期內(nèi)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)公司及公司債券進(jìn)行定期和不定期跟蹤評(píng)級(jí)的，公司應(yīng)披露定期和不定期跟蹤評(píng)級(jí)情況，包括但不限于評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)報(bào)告出具的時(shí)間、評(píng)級(jí)結(jié)論及標(biāo)識(shí)所代表的含義等，并重點(diǎn)說(shuō)明與上一次評(píng)級(jí)結(jié)果的對(duì)比情況。如評(píng)級(jí)發(fā)生變化，公司還應(yīng)披露相關(guān)變化對(duì)投資者適當(dāng)性的影響。報(bào)告期內(nèi)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)因公司在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行其他債

17、券、債務(wù)融資工具對(duì)公司進(jìn)行主體評(píng)級(jí)的，應(yīng)披露是否存在評(píng)級(jí)差異情況。 第六條 報(bào)告期內(nèi)公司債券增信機(jī)制、償債計(jì)劃及其他償債保障措施發(fā)生變更的，應(yīng)參照公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第23號(hào)公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)第五節(jié)的有關(guān)規(guī)定披露增信機(jī)制、償債計(jì)劃及其他償債保障措施的相關(guān)情況，說(shuō)明變更原因，變更是否已取得有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，以及相關(guān)變更對(duì)債券持有人利益的影響。公司債券增信機(jī)制、償債計(jì)劃及其他償債保障措施未發(fā)生變更的，公司應(yīng)披露增信機(jī)制、償債計(jì)劃及其他償債保障措施在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況、變化情況，并說(shuō)明相關(guān)變化對(duì)債券持有人利益的影響：（一）提供保證擔(dān)保的，如保證人為法人或其他組織，應(yīng)披露保證人

18、報(bào)告期末的凈資產(chǎn)額、資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)收益率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（并注明相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)），保證人資信狀況、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額以及累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額占其凈資產(chǎn)的比例；如保證人為自然人，應(yīng)披露保證人資信狀況、代償能力、資產(chǎn)受限情況、對(duì)外擔(dān)保情況以及可能影響保證權(quán)利實(shí)現(xiàn)的其他信息；保證人為發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H控制人的，還應(yīng)披露保證人所擁有的除發(fā)行人股權(quán)外的其他主要資產(chǎn)，以及該部分資產(chǎn)的權(quán)利限制及是否存在后續(xù)權(quán)利限制安排。公司應(yīng)著重說(shuō)明保證人情況在本報(bào)告期的變化之處。（二）提供抵押或質(zhì)押擔(dān)保的，應(yīng)披露擔(dān)保物的價(jià)值（賬面價(jià)值和評(píng)估值，注明評(píng)估時(shí)點(diǎn)）變化情況，已經(jīng)擔(dān)保的債務(wù)總余額以及抵/

19、質(zhì)押順序，報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保物的評(píng)估、登記、保管等情況。（三）采用其他方式進(jìn)行增信的，應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)相關(guān)增信措施的變化情況等。（四）公司制定償債計(jì)劃或采取其他償債保障措施的，應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)相關(guān)計(jì)劃和措施的執(zhí)行情況，與募集說(shuō)明書(shū)的相關(guān)承諾是否一致等。 （五）公司設(shè)置專(zhuān)項(xiàng)償債賬戶(hù)的，應(yīng)披露該賬戶(hù)資金的提取情況，與募集說(shuō)明書(shū)的相關(guān)承諾是否一致等。 第七條 公司應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)債券持有人會(huì)議的召開(kāi)情況，包括召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、召開(kāi)原因、形成的決議等。 第八條 公司應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)債券受托管理人履行職責(zé)的情況。受托管理人在履行職責(zé)時(shí)可能存在的利益沖突情形的，應(yīng)披露采取的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范、解決機(jī)制。 第九條 公司應(yīng)當(dāng)采用數(shù)

20、據(jù)列表方式，提供報(bào)告期末和上年末（或報(bào)告期和上年相同期間）下列會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括但不限于：流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率、EBITDA利息保障倍數(shù)息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)/（計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出+資本化的利息支出）、貸款償還率（實(shí)際貸款償還額/應(yīng)償還貸款額）、利息償付率（實(shí)際支付利息/應(yīng)付利息）。若上述會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)同比變動(dòng)超過(guò)30%的，應(yīng)披露產(chǎn)生變化的主要原因。第十條 有逾期未償還債項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明其金額、未按期償還的原因、后續(xù)償還安排等情況。第十一條 公司發(fā)行其他債券和債務(wù)融資工具的，應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)對(duì)其他債券和債務(wù)融資工具的付息兌付情況。 第十二條 公司應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)獲得的銀行授信情況

21、、使用情況以及償還銀行貸款的情況（包括按時(shí)償還、展期及減免情況等）。 第十三條 公司應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)相關(guān)約定或承諾的情況，并分析相關(guān)情況對(duì)債券投資者利益的影響。 第十四條 公司應(yīng)當(dāng)披露報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的公司債券發(fā)行與交易管理辦法第四十五條列示的重大事項(xiàng)，說(shuō)明該事項(xiàng)的最新進(jìn)展以及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況和償債能力的影響。本條規(guī)定的相關(guān)重大事項(xiàng)，如已作為臨時(shí)報(bào)告在指定網(wǎng)站披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)變化的，僅需說(shuō)明信息披露指定網(wǎng)站的相關(guān)查詢(xún)索引及披露日期。 第十五條 公司債券的保證人為法人或其他組織的，應(yīng)披露保證人報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表（并注明是否經(jīng)審計(jì)），包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益（股東權(quán)

22、益）變動(dòng)表。 以上內(nèi)容可以進(jìn)行索引。第五節(jié)股本變動(dòng)及股東情況一、報(bào)告期期末普通股股本結(jié)構(gòu)單位：股股份性質(zhì)期初本期變動(dòng)期末數(shù)量比例數(shù)量比例無(wú)限售條件股份無(wú)限售股份總數(shù)其中：控股股東、實(shí)際控制人董事、監(jiān)事、高管核心員工有限售條件股份有限售股份總數(shù)其中：控股股東、實(shí)際控制人董事、監(jiān)事、高管核心員工總股本-普通股股東人數(shù)二、報(bào)告期期末普通股前十名股東情況單位：股序號(hào)股東名稱(chēng)期初持股數(shù)持股變動(dòng)期末持股數(shù)期末持股比例期末持有限售股份數(shù)量期末持有無(wú)限售股份數(shù)量12345678910合計(jì)-前十名股東間相互關(guān)系說(shuō)明：三、控股股東、實(shí)際控制人情況（一）控股股東情況若控股股東為法人的，應(yīng)當(dāng)披露名稱(chēng)、單位負(fù)責(zé)人或法定

23、代表人、成立日期、組織機(jī)構(gòu)代碼、注冊(cè)資本；若控股股東為自然人的，應(yīng)當(dāng)披露其姓名、國(guó)籍、學(xué)歷、是否取得其他國(guó)家或地區(qū)居留權(quán)、職業(yè)經(jīng)歷。說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)的變動(dòng)情況。（二）實(shí)際控制人情況若實(shí)際控制人為法人的，應(yīng)當(dāng)披露名稱(chēng)、單位負(fù)責(zé)人或法定代表人、成立日期、組織機(jī)構(gòu)代碼、注冊(cè)資本；若實(shí)際控制人為自然人的，應(yīng)當(dāng)披露其姓名、國(guó)籍、學(xué)歷、是否取得其他國(guó)家或地區(qū)居留權(quán)、職業(yè)經(jīng)歷。實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)披露到自然人、國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)，包括股東之間達(dá)成某種協(xié)議或安排的其他機(jī)構(gòu)或自然人，以及以信托方式形成實(shí)際控制的情況。說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)的變動(dòng)情況。（如控股股東與實(shí)際控制人一致，合并披露）四、存續(xù)至本期的優(yōu)先股股票相關(guān)情況（如有）（

24、一）基本情況單位：元或股證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)行價(jià)格發(fā)行數(shù)量募集金額票面股息率轉(zhuǎn)讓起始日轉(zhuǎn)讓終止日（自動(dòng)添行）（二）股東情況（不同批次分別列示，整張表格可復(fù)制自行添加）單位：股證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)股東人數(shù)序號(hào)股東名稱(chēng)期初持股數(shù)量期末持股數(shù)量期末持股比例12345678910（三）利潤(rùn)分配情況單位：元證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)本期股息率分配金額股息是否累積累積額是否參與剩余利潤(rùn)分配參與剩余分配金額（自動(dòng)添行）（四）回購(gòu)情況（如有）單位：元或股證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)回購(gòu)選擇權(quán)的行使主體回購(gòu)期間回購(gòu)數(shù)量回購(gòu)比例回購(gòu)資金總額（自動(dòng)添行）（五）轉(zhuǎn)換情況（如有）單位：元或股證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)轉(zhuǎn)股條件轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)換選擇權(quán)的行使主體轉(zhuǎn)換

25、形成的普通股數(shù)量（自動(dòng)添行）（六）表決權(quán)恢復(fù)情況（如有）單位：元或股證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股數(shù)量恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股比例有效期間（自動(dòng)添行）第六節(jié)董事、監(jiān)事、高管及核心員工情況一、基本情況姓名職務(wù)性別年齡學(xué)歷任期是否在公司領(lǐng)取薪酬（自動(dòng)添行）董事會(huì)人數(shù)：監(jiān)事會(huì)人數(shù)：高級(jí)管理人員人數(shù)：二、持股情況單位：股姓名職務(wù)期初持普通股股數(shù)數(shù)量變動(dòng)期末持普通股股數(shù)期末普通股持股比例期末持有股票期權(quán)數(shù)量（自動(dòng)添行）合計(jì)-三、變動(dòng)情況信息統(tǒng)計(jì)董事長(zhǎng)是否發(fā)生變動(dòng)總經(jīng)理是否發(fā)生變動(dòng)董事會(huì)秘書(shū)是否發(fā)生變動(dòng)財(cái)務(wù)總監(jiān)是否發(fā)生變動(dòng)姓名期初職務(wù)變動(dòng)類(lèi)型（新任、換屆、離任）期末職務(wù)簡(jiǎn)要變動(dòng)原因（自動(dòng)添行）四、員工數(shù)量期

26、初員工數(shù)量期末員工數(shù)量核心員工核心技術(shù)人員截止報(bào)告期末的員工人數(shù)核心員工變動(dòng)情況：注：核心員工變動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響及公司采取的應(yīng)對(duì)措施。第七節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表一、審計(jì)報(bào)告（如有）是否審計(jì)審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告編號(hào)審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)審計(jì)機(jī)構(gòu)地址審計(jì)報(bào)告日期注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名會(huì)計(jì)師事務(wù)所是否變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)服務(wù)年限審計(jì)報(bào)告正文：二、財(cái)務(wù)報(bào)表（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表單位：元項(xiàng)目附注期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)存貨劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期

27、的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買(mǎi)賣(mài)證券款代理承銷(xiāo)證券款劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債

28、合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股 永續(xù)債長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：股本其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)法定代表人：_ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：_ 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：_（二）母公司資產(chǎn)負(fù)債表單位：元項(xiàng)目附注期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨劃分為

29、持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債其

30、他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：股本其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)（三）合并利潤(rùn)表單位：元項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）其他收益三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“

31、”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益六、其他綜合收益的稅后凈額歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益

32、3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額6.其他歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益法定代表人：_ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：_ 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：_（四）母公司利潤(rùn)表單位：元項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益其他收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：

33、營(yíng)業(yè)外收入其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 6.其他 六、綜合收益總

34、額七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益（五）合并現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶(hù)貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠

35、付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收

36、投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額法定代表人：_ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：_ 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：_（六）母公司現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支