用友NCV應(yīng)用篇資金管理PPT課件

1、總體架構(gòu)支持客戶亮點(diǎn)概述亮點(diǎn)介紹第1頁/共20頁NCV6NCV6應(yīng)用創(chuàng)新集團(tuán)資金管理全面解決方案應(yīng)用創(chuàng)新集團(tuán)資金管理全面解決方案方案要點(diǎn)：提供資金組織(結(jié)算中心、財(cái)務(wù)資金部)的資金集中管理方案，并能滿足成員單位資金管理需 求，支持基于集團(tuán)的整體應(yīng)用。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、資金、財(cái)務(wù)的一體化。資金計(jì)劃全面解決方案企業(yè)集團(tuán)資金組織成員單位通用特性UAP銀企直聯(lián)財(cái)務(wù)核算全面預(yù)算供應(yīng)鏈人力資源OA門戶付款排程資金監(jiān)控?fù)?dān)保管理資金預(yù)測信用評級內(nèi)部授信內(nèi)部賬戶管理內(nèi)部結(jié)售匯結(jié)算手續(xù)費(fèi)資金結(jié)算資金調(diào)度內(nèi)部存款內(nèi)部貸款票據(jù)集中管理集中 回?fù)艽?工資現(xiàn)金 外匯資金上收資金下?lián)茏詣?手動活期 定期通知保證金自營 委托循環(huán)貸

2、款票據(jù)貼現(xiàn)集中調(diào)劑集中保管銀行票據(jù)池綜合授信結(jié)匯購匯銀行對賬證券投資國際結(jié)算（托收匯款）現(xiàn)金管理銀行存款銀行借款信用證管理貿(mào)易融資銀行賬戶管理空白票據(jù)管理商業(yè)匯票電子商業(yè)匯票保函管理多級資金組織多幣種數(shù)字簽名電子回單移動應(yīng)用多語言權(quán)限體系流程配置審批流預(yù)警平臺外部交換平臺二次開發(fā)平臺銀企直聯(lián)適配器銀企直聯(lián)轉(zhuǎn)賬支付余額查詢明細(xì)查詢資金歸集代發(fā)工資信用證業(yè)務(wù)紙票托管電票業(yè)務(wù)外匯支付結(jié)匯購匯第2頁/共20頁V6.0V6.0資金管理架構(gòu)資金管理架構(gòu)資金計(jì)劃付款排程企業(yè)集團(tuán)主要改動點(diǎn)：適配UAP6.0的多組織和新平臺；增加付款排程；現(xiàn)金管理易用性改進(jìn)。正式版內(nèi)容：單一企業(yè)的現(xiàn)金管理(即收付款、劃賬和銀行

3、對賬)、銀企直聯(lián)、商業(yè)匯票、資金計(jì)劃、付款排程、資金結(jié)算、資金調(diào)度、賬戶管理。版本規(guī)劃計(jì)劃：在V6.1版將規(guī)劃和發(fā)版含V5.7新增內(nèi)容的完整應(yīng)用。資金結(jié)算資金調(diào)度內(nèi)部存款內(nèi)部貸款票據(jù)集中管理資金組織現(xiàn)金管理 賬戶管理銀行借款資金監(jiān)控?fù)?dān)保管理基礎(chǔ)設(shè)置商業(yè)匯票銀行存款成員單位多級資金組織多幣種數(shù)字簽名多語言通用特性銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)轉(zhuǎn)賬支付余額查詢明細(xì)查詢資金歸集正式版，藍(lán)色字體表示，可以用于銷售、實(shí)施。圖例說明現(xiàn)金管理 規(guī)劃版，灰色背景表示，未發(fā)。資金監(jiān)控V6.0資金管理架構(gòu)第3頁/共20頁總體架構(gòu)支持客戶亮點(diǎn)概述亮點(diǎn)介紹第4頁/共20頁V6.0V6.0資金管理支持客戶資金管理支持客戶現(xiàn)金管理銀企

4、直聯(lián)商業(yè)匯票單一企業(yè)的應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)資金與財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈同步上線V6.0未進(jìn)行資金集中管理的企業(yè)集團(tuán)不適用結(jié)算中心內(nèi)部銀行V6.0支持客戶：同時上財(cái)務(wù)(供應(yīng)鏈)、資金的企業(yè)。滿足對成員企業(yè)的資金管理需求。具體支持內(nèi)容：企業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)金管理(即收付款、劃賬和銀行對賬)、銀企直聯(lián)、商業(yè)匯票 （單一企業(yè)）。單一企業(yè)收付款余額、交易明細(xì)查詢收付款、劃賬銀行對賬財(cái)務(wù)部方式資金集中管理上收、下?lián)埽ú挥?jì)息、無貸款）第5頁/共20頁總體架構(gòu)支持客戶亮點(diǎn)概述亮點(diǎn)介紹第6頁/共20頁NCV6NCV6應(yīng)用創(chuàng)新資金領(lǐng)域新特性應(yīng)用創(chuàng)新資金領(lǐng)域新特性資金計(jì)劃采用計(jì)劃預(yù)算平臺，格式靈活?？刂瀑Y金結(jié)算和資金調(diào)度、商業(yè)匯票資金調(diào)度支

5、持結(jié)算中心調(diào)度成員單位、財(cái)務(wù)部調(diào)度下屬單位、全局調(diào)度三種模式。自動上收金額可設(shè)置最小上收金額。銀企直聯(lián)網(wǎng)銀補(bǔ)錄優(yōu)化、多方案下載、人行聯(lián)行信息。資金結(jié)算設(shè)置代理結(jié)算賬戶、對員工付款支持委托結(jié)算中心支付、支持成員單位多頭開戶、跨結(jié)算中心付款內(nèi)轉(zhuǎn)的清算優(yōu)化、總賬與分戶賬的對賬?，F(xiàn)金管理銀企自動對賬、到賬通知優(yōu)化、多單位共用銀行賬戶、票據(jù)賬表區(qū)分應(yīng)收應(yīng)付、支持EXCEL導(dǎo)入。商業(yè)匯票期初和日常業(yè)務(wù)支持EXCEL文件導(dǎo)入、批量操作、買方付息票據(jù)貼現(xiàn)。與空白票據(jù)、資金結(jié)算集成。UAP6.0適配、多組織建模、銀行賬戶多幣種付款排程(新增模塊)第7頁/共20頁總體架構(gòu)支持客戶亮點(diǎn)概述亮點(diǎn)介紹第8頁/共20頁亮

6、點(diǎn)介紹付款排程(典型應(yīng)用場景及流程)對員工付款銀企自動對賬多級結(jié)算中心代理結(jié)算賬戶共用銀行賬戶資金計(jì)劃第9頁/共20頁NCV6NCV6應(yīng)用創(chuàng)新付款排程帶給企業(yè)價(jià)值應(yīng)用創(chuàng)新付款排程帶給企業(yè)價(jià)值付款申請和付款計(jì)劃在不同公司、不同崗位間，通過系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動流轉(zhuǎn)、審批，提高工作效率。將采購業(yè)務(wù)、付款申請、計(jì)劃編制、計(jì)劃匯總、計(jì)劃審批、資金下?lián)?、?jì)劃執(zhí)行在系統(tǒng)可批量自動完成，大幅提高工作效率。以合同、訂單、應(yīng)付賬款為依據(jù)，付款對象、金額、周期依據(jù)付款協(xié)議自動生成，避免手工編制付款計(jì)劃的人為錯誤和舞弊，降低合同違約率，提高供應(yīng)商滿意度。將企業(yè)的付款、資金下?lián)芗{入計(jì)劃管理，保證需審批才能執(zhí)行，確保付款業(yè)務(wù)的

7、規(guī)范性。保證成員單位的付款在審批范圍內(nèi)執(zhí)行，杜絕非法付款。付款申請?jiān)谙到y(tǒng)自動生成，系統(tǒng)自動記錄付款計(jì)劃結(jié)果，自動檢查往來款項(xiàng)，避免人為重復(fù)支付、遺漏支付、延期支付。通過付款計(jì)劃多維度匯總，統(tǒng)籌安排資金，防范資金缺口風(fēng)險(xiǎn)，保證支付。采購業(yè)務(wù)員系統(tǒng)計(jì)劃員出納讓資金計(jì)劃和業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，不再手工整理；讓辦理付款的業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員，業(yè)務(wù)單位、上級主管單位有序協(xié)同工作；讓每一筆付款都有根有據(jù)，不多付、不少付；合同金額：1000付款協(xié)議：預(yù)付 10%到貨 50%發(fā)票 40%本期付款要求：500資金安排：本期付300下期付200執(zhí)行付款300第10頁/共20頁V6V6付款排程業(yè)務(wù)流程及目標(biāo)用戶付款排程業(yè)務(wù)流

8、程及目標(biāo)用戶付款排程業(yè)務(wù)流程付款排程目標(biāo)用戶：（組織維度）單一企業(yè)的付款流程管理。(不需上級單位核準(zhǔn))。結(jié)算中心與成員單位共同管理付款流程。財(cái)務(wù)資金部管理下屬成員的付款流程。付款排程目標(biāo)用戶：（啟用模塊維度）已上線供應(yīng)鏈的用戶，與采購合同、訂單、應(yīng)付賬款集 成使用，自動生成付款申請。費(fèi)用類付款也可手工錄入。未上線供應(yīng)鏈，使用現(xiàn)金管理，支持手工錄入付款申請。成員單位成員單位上級主管單位成員單位業(yè)務(wù)部門計(jì)劃員資金計(jì)劃員結(jié)算中心或上級單位財(cái)務(wù)資金部資金計(jì)劃員會計(jì)付款崗未使用供應(yīng)鏈和應(yīng)付管理用戶、費(fèi)用類付款可跨組織審批超過計(jì)劃不許提交如參數(shù)配置成不需要上級主管位核準(zhǔn)，則忽略此步。是否是否采購合同采購訂

9、單推式生成根據(jù)協(xié)議生成應(yīng)付單手工錄入付款申請審批將申請?zhí)峤挥?jì)劃排程確定付款方式下?lián)?委托審批明細(xì)計(jì)劃匯總審批期間計(jì)劃將計(jì)劃提交上級核準(zhǔn)資金計(jì)劃期間匯總付款計(jì)劃付款計(jì)劃計(jì)劃核準(zhǔn)計(jì)劃審批需下?lián)苜Y金下?lián)芡瓿上聯(lián)軉畏纸獬捎?jì)劃執(zhí)行明細(xì)生成付款類單據(jù)需要核銷自動核銷應(yīng)付單完成付款結(jié)算單付款單計(jì)劃執(zhí)行明細(xì)第11頁/共20頁付款排程支持典型用戶流程付款排程支持典型用戶流程流程1：啟用供應(yīng)鏈的用戶，付款申請根據(jù)業(yè)務(wù)生成，需要專職資金計(jì)劃員對付款計(jì)劃進(jìn)行排程，確定支付期間。如果資金的集中管理采用收支兩條線總額下?lián)艿姆绞?，上級單位可根?jù)計(jì)劃，進(jìn)行資金下?lián)堋Ａ鞒?：對于付款業(yè)務(wù)量較少的企業(yè)，由主管領(lǐng)導(dǎo)直接審批付款申請

10、即可付款。不需要專職資金計(jì)劃員對付款計(jì)劃進(jìn)行排程。沒有合同、應(yīng)付賬款的付款申請也可手工錄入。流程4：未啟用供應(yīng)鏈時，付款申請可以全部手工錄入，經(jīng)審批后，直接生成付款結(jié)算單。流程3：未啟用供應(yīng)鏈時，付款申請可以全部手工錄入，經(jīng)排程生后，生成付款結(jié)算單。采購合同采購訂單付款結(jié)算單應(yīng)付單付款申請付款計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行明細(xì)下?lián)軉胃犊顔尾少徍贤少徲唵螒?yīng)付單付款申請付款結(jié)算單付款單付款申請付款計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行明細(xì)付款結(jié)算單下?lián)軉胃犊钌暾埜犊罱Y(jié)算單第12頁/共20頁對員工報(bào)銷采用委托付款對員工報(bào)銷采用委托付款的全流程支持的全流程支持資金結(jié)算現(xiàn)金管理應(yīng)付管理報(bào)銷管理銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)產(chǎn)品目標(biāo)：對員工的付款，包括從報(bào)銷管

11、理、現(xiàn)金管理、應(yīng)付管理發(fā)起，成員單位可以委托結(jié)算中心對外支付。應(yīng)用價(jià)值：滿足統(tǒng)收統(tǒng)支等資金嚴(yán)格集中管理的企業(yè)需求，實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一的支付管理。付款對象供應(yīng)商(單位/個體戶)、員工業(yè)務(wù)單據(jù)付款結(jié)算單付款對象供應(yīng)商(單位/個體戶)、員工業(yè)務(wù)單據(jù)付款單付款對象員工業(yè)務(wù)單據(jù)報(bào)銷單紅色字體，V6.0新增內(nèi)容商業(yè)銀行商業(yè)銀行現(xiàn)金管理報(bào)銷管理應(yīng)付管理圖例結(jié)算中心成員單位支持企業(yè)付款流程第13頁/共20頁自動化的銀企對賬自動化的銀企對賬對賬標(biāo)識碼對賬標(biāo)識碼付款單付款單收款單對賬標(biāo)識碼對賬標(biāo)識碼應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品目標(biāo)銀行存款對賬單 記賬記賬企業(yè)發(fā)起付款對賬標(biāo)識碼下載對賬單對賬標(biāo)識碼通過銀企直聯(lián)下載對賬單，根據(jù)標(biāo)識碼區(qū)分銀

12、行發(fā)起的業(yè)務(wù)，將銀行發(fā)起的未記賬交易生成業(yè)務(wù)單據(jù)。并根據(jù)標(biāo)識碼實(shí)現(xiàn)與銀行對賬單的自動勾兌。提高企業(yè)付款、收款業(yè)務(wù)處理的自動化，減輕財(cái)務(wù)人員的工作強(qiáng)度。準(zhǔn)確及時記錄企業(yè)賬務(wù)，準(zhǔn)確高效率地完成銀企對賬，控制風(fēng)險(xiǎn)。會計(jì)憑證0101根據(jù)標(biāo)識碼，系統(tǒng)自動識別企業(yè)發(fā)起業(yè)務(wù)，不重復(fù)記賬銀行發(fā)起業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動補(bǔ)充標(biāo)識碼，生成業(yè)務(wù)單據(jù)0202第14頁/共20頁多級結(jié)算中心業(yè)務(wù)的靈活高效支持多級結(jié)算中心業(yè)務(wù)的靈活高效支持目標(biāo)用戶：大型企業(yè)集團(tuán)設(shè)立多級結(jié)算中心，成員單位因分級管理和地理位置等多重原因，在2個以上的結(jié)算中心開戶，辦理業(yè)務(wù)。產(chǎn)品目標(biāo)：支持成員單位在多個結(jié)算中心開戶。成員單位委托結(jié)算中心對外付款，或內(nèi)部轉(zhuǎn)賬

13、，涉及跨多個結(jié)算中心，V6.0不再單獨(dú)清算，清算與業(yè)務(wù)同步完成。應(yīng)用價(jià)值：支持成員單位多頭開戶，滿足大型企業(yè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)管理要求?？缃Y(jié)算中心業(yè)務(wù)的優(yōu)化，簡化操作流程，提高系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)的效率。一級結(jié)算中心A1二級結(jié)算中心B2二級結(jié)算中心B1三級結(jié)算中心C1成員單位02三級結(jié)算中心C2成員單位01成員單位03成員單位04成員單位05成員單位06成員單位07第15頁/共20頁支持設(shè)置代理結(jié)算賬戶支持設(shè)置代理結(jié)算賬戶資金組織代理成員對外結(jié)算時，設(shè)定每個銀行賬戶代理結(jié)算的成員單位范圍。產(chǎn)品目標(biāo)對分工專業(yè)的結(jié)算中心，將收付款項(xiàng)依據(jù)發(fā)生的銀行賬戶清晰地對應(yīng)到相應(yīng)成員單位，易于對賬管理、查錯審計(jì)、及時記賬。應(yīng)用

14、價(jià)值03銀行存款賬戶02銀行存款賬戶01銀行存款賬戶成員單位01成員單位02成員單位030405.第16頁/共20頁全過程支持企業(yè)內(nèi)部多單位共用銀行賬戶全過程支持企業(yè)內(nèi)部多單位共用銀行賬戶應(yīng)用價(jià)值A(chǔ)公司銀行賬戶01A公司獨(dú)立核算單位1A公司獨(dú)立核算單位2A公司獨(dú)立核算單位3銀行存款日記賬銀行對賬單銀行存款余額調(diào)節(jié)表合并查詢賬戶完整記錄對賬公司設(shè)立多個內(nèi)部獨(dú)立核算單位，共用一個銀行賬戶。為簡化核算流程，各單位直接對銀行辦理。不采用開設(shè)內(nèi)部賬戶由總部統(tǒng)一辦理的方式。支持賬戶使用分配。按使用單位登記銀行存款日記賬。每個賬戶可指定一個單位進(jìn)行銀行對賬，編制一份存款余額調(diào)節(jié)表。對賬數(shù)據(jù)取自各單位的交易之和。滿足小型企業(yè)共用銀行賬戶的簡化管理模式。在賬務(wù)記錄和銀行對賬完整支持。目標(biāo)用戶產(chǎn)品目標(biāo)第17頁/共20頁格式靈活的資金計(jì)劃格式靈活的資金計(jì)劃應(yīng)用價(jià)值滿足多類企業(yè)、管理模式多樣化，資金計(jì)劃格式多樣的要求，實(shí)現(xiàn)由用戶自由定義。全面控制資金結(jié)算、資金調(diào)度、商業(yè)匯票、現(xiàn)金管理等。支持由全面預(yù)算分解(從全面預(yù)算取數(shù))，或受全面預(yù)算的現(xiàn)金流預(yù)算控制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算、資金計(jì)劃和結(jié)