三角輪胎2021年二季度財務(wù)分析報告

1、三角輪胎2021年二季度財務(wù)分析報告1、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：本公司系根據(jù)山東省經(jīng)濟體制改革辦公室出具的關(guān)于同意設(shè)立三角輪胎股份有限 公司的函（魯體改函字20014號），由三角集團作為主要發(fā)起人與其他六家法人股東和丁 玉華先生等六位自然人股東共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司，設(shè)立時股本總額為24, 000萬股。2001年2月22日，本公司取得了山東省工商行政管理局核發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊 號為 3700001806625。主營業(yè)務(wù)：輪胎的研發(fā)、制造和銷售。經(jīng)營范圍：輪胎、橡膠制品、橡膠機械及儀器儀表、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）、尼龍簾 線、鋼絲簾線、輪胎原輔材料的研制、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)；

2、備案范圍進出口業(yè)務(wù)；化工工 程設(shè)計、安裝；機械設(shè)備及房屋租賃；倉儲（不含化學(xué)危險品）裝卸及物流服務(wù)；企業(yè)管理咨 詢服務(wù)；再生物資回收與批發(fā)（不含危險廢物及須經(jīng)許可的項目）。二、財務(wù)報表分析（-）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提 供勞務(wù) 收到的 現(xiàn)金（萬 元）143, 363. 06183, 440.51171,688. 53150,514. 58113, 881.29139, 947. 2625. 89%-21.85%收到的 稅費返 還（萬 元）7, 505. 76, 698.

3、 297, 520. 767,500.216, 593. 047, 066. 8613.84%12.05%收到其 他與經(jīng)1,467. 651,445. 73396. 741, 728. 72962. 651, 799. 5452.46%1.52%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比營活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）152, 336.41191,584. 53179, 606. 04159, 743. 51121,436. 98148,813. 6625. 44%-20.

4、49%購買商 品、接 受勞務(wù) 支付的 現(xiàn)金（萬 元）132, 457. 29153, 377. 5995, 882. 5687, 545. 2374,617.6289, 926. 3777.51%-13. 64%支付給 職工以 及為職 工支付 的現(xiàn)金 （萬元）14, 860. 1715, 143.215, 322. 5714,510.2112,591.611,915.8118.02%-1.87%支付的 各項稅 費（萬 元）10,435. 8413, 698. 3214,310. 2410, 575. 0711,389. 1312, 137.65-8.37%-23. 82%支付其 他與經(jīng) 營活動

5、 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）6, 348. 124, 466. 367, 305. 584, 936. 715, 073. 836, 995. 4925. 11%42. 13%經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）164, 101.42186, 685. 47132, 820. 95117, 567. 22103, 672. 18120, 975. 3258.29%-12. 10%經(jīng)營活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）-11,765. 024, 899. 0646, 785. 0842, 176. 2917, 764. 7927, 838. 33-166.23%-340.15%收回投 資收到

6、的現(xiàn)金 （萬元）101,400.088, 123.4160, 646.4123, 108.0335, 892. 5197, 111.0-69.81%15. 07%取得投 資收益3,031.681,225. 18874. 172, 196. 117,316. 023, 753. 84-58. 56%147. 45%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比收到的 現(xiàn)金（萬 元）投資活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）104, 431.6889, 348. 58161,522. 17125, 338. 66343,

7、208. 52200, 865. 44-69. 57%16.88%購建固 定資 產(chǎn)、無 形資產(chǎn) 和其他 長期資 產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 （萬元）4, 265. 321,886. 94821. 72511.92, 761.312, 048. 0754.47%126. 04%1投資支 付的現(xiàn) 金（萬1元）50,910.0153, 622. 64138, 420. 03251,206. 33361,381.4200, 653. 0-85. 91%-66. 86%投資活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）55, 175. 32155, 509. 58139, 241. 75251, 718. 22364, 142.

8、 71202, 701.07-84. 85%-64. 52%投資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）49, 256. 36-66, 161.022, 280. 42126, 379. 57-20, 934. 18-1,835.63-335.29%-174. 45%取得借 款收到 的現(xiàn)金 （萬元）35,011. 1940, 024. 0517, 781.3444,015.2795, 940. 0815,017. 39-63. 51%-12. 52%籌資活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）35,011. 1940, 024. 0517, 781.3444,015.895, 984. 8915, 0

9、72. 36-63. 52%-12. 52%償還債 務(wù)支付 的現(xiàn)金 （萬元）93, 688. 95181.0428, 285. 7921,997.8948,837.8111,373. 7691.84%51649.27%分配股 利、利 潤或償32, 754. 06677. 27704. 2328, 763. 6809. 82873. 683944.59%4736.17%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比付利息 支付的 現(xiàn)金（萬 元）籌資活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）126, 570. 24978. 8

10、229, 086. 7750, 781. 1249, 647. 6312,247.45154.94%12830. 92%籌資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）-91,559. 0539, 045. 23-11,305. 43-6, 765.3146, 337. 262,824.91-297.59%-334. 49%匯率變 動對現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物的影 響-970. 23217. 58-1,942. 79-3, 426. 9921.2898. 674677. 47%-545. 92%現(xiàn)金及 現(xiàn)金等 價物凈 增加額-55, 037. 93-21,999. 1255,817. 29-94,

11、395. 5843, 189. 0629, 726. 28-227. 43%150. 18%期初現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）155,819. 72177,818. 84123, 333. 04217, 728. 62174, 539. 56144,813. 27-10. 73%-12. 37%期末現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）102, 113. 27155,819. 72179, 150. 33123, 333. 04217, 728. 62174, 539. 56-53. 10%-34. 47%利潤分析：2021年二季度利潤總額為18211. 11萬元，與2020年二季度的35

12、029.41萬元相 比,增長-48. 01%；環(huán)比2021年一季度的22929. 32萬元相比,增長-20. 58%,利潤總額主要來 源于主營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提 供勞務(wù) 收到的 現(xiàn)金（萬 元）143, 363. 06183, 440. 51171,688. 53150, 514. 58113, 881.29139, 947. 2625. 89%-21. 85%收到的 稅費返 還（萬 元）7, 505. 76, 698. 297, 520. 767,

13、500. 216, 593. 047, 066. 8613.84%12.05%收到其 他與經(jīng) 營活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）1,467. 651,445. 73396. 741, 728. 72962. 651, 799. 5452.46%1.52%經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）152, 336.41191,584. 53179, 606. 04159, 743. 51121,436. 98148,813. 6625. 44%-20. 49%購買商 品、接 受勞務(wù) 支付的 現(xiàn)金（萬 元）132, 457. 29153, 377. 5995, 882. 5687, 545. 2374,61

14、7. 6289, 926. 3777.51%-13. 64%支付給 職工以 及為職 工支付 的現(xiàn)金 （萬元）14, 860. 1715, 143.215, 322. 5714,510.2112,591.611,915.8118.02%-1.87%支付的 各項稅 費（萬 元）10,435. 8413, 698. 3214,310. 2410, 575. 0711,389. 1312, 137.65-8.37%-23. 82%支付其 他與經(jīng)6, 348. 124, 466. 367, 305. 584, 936. 715, 073. 836, 995. 4925. 11%42.13%2021-06

15、-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比營活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）164, 101.42186, 685. 47132, 820. 95117, 567. 22103, 672. 18120, 975. 3258.29%-12. 10%經(jīng)營活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）-11,765. 024, 899. 0646, 785. 0842, 176. 2917, 764. 7927, 838. 33-166. 23%-340. 15%收回投 資收到 的現(xiàn)金 （萬元）101,

16、400.088, 123.4160, 646.41123, 108.0335, 892. 51197, 111.0-69.81%15. 07%取得投 資收益 收到的 現(xiàn)金（萬 元）3,031.681,225. 18874. 172, 196. 117, 316. 023, 753. 84-58. 56%147. 45%投資活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）104, 431.6889, 348. 58161,522. 17125, 338. 66343, 208. 52200, 865. 44-69. 57%16.88%購建固 定資 產(chǎn)、無 形資產(chǎn) 和其他 長期資 產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 （萬元）4, 2

17、65. 321,886. 94821. 72511.92, 761.312, 048. 0754.47%126. 04%投資支 付的現(xiàn) 金（萬 元）50,910.0153, 622. 64138, 420. 03251,206. 33361,381.4200, 653. 0-85. 91%-66. 86%投資活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬元）55,175.32155, 509. 58139, 241. 75251, 718. 22364, 142. 71202, 701.07-84.85%-64. 52%投資活49, 256. 36-66, 161.022, 280. 42-20, 934. 18

18、-1,835.63-335.29%-174.45%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）126, 379. 57取得借 款收到 的現(xiàn)金 （萬元）35,011. 1940, 024. 0517, 781.3444,015.2795, 940. 0815,017. 39-63. 51%-12. 52%籌資活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）35,011. 1940, 024. 0517,781.3444,015.895, 984. 8915, 072. 36-63. 52%-1

19、2. 52%償還債 務(wù)支付 的現(xiàn)金 （萬元）93, 688. 95181.0428, 285. 7921,997.8948,837.8111,373. 7691.84%51649. 27%分配股 利、利 潤或償 付利息 支付的 現(xiàn)金（萬 元）32, 754. 06677. 27704. 2328, 763. 6809. 82873. 683944.59%4736.17%籌資活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）126, 570. 24978. 8229, 086. 7750, 781. 1249, 647. 6312,247.45154.94%12830.92%籌資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬

20、 元）-91,559. 0539, 045. 23-11,305. 43-6, 765.3146, 337. 262,824.91-297.59%-334. 49%匯率變 動對現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物的影 響-970. 23217. 58-1,942. 79-3, 426. 9921.2898. 674677. 47%-545. 92%現(xiàn)金及 現(xiàn)金等 價物凈 增加額-55, 037. 93-21,999. 1255,817. 29-94, 395. 5843, 189. 0629, 726. 28-227. 43%150. 18%期初現(xiàn) 金及現(xiàn)155,819. 72177,818. 84123,

21、 333. 04217, 728. 62174, 539. 56144,813. 27-10. 73%-12. 37%2021-06-302021-03-312020-12-1 312020-09-302020-06-:302020-03-31同比環(huán)比金等價 物余額 （萬元）期末現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）102, 113. 27155,819. 72179, 150. 33123, 333. 04217, 728. 62174, 539. 56-53. 10%-34. 47%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為102113. 27萬元，與2020年二季度 的2177

22、28. 62萬元相比,增長-53. 1%；環(huán)比2021年一季度的155819. 72萬元相比，增長- 34. 47%0（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù).2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬 元）1125, 659. 73162, 118. 67185, 657. 85167, 658. 82229,212.91191,612.81-45. 18%-22. 49%交易性 金融資 產(chǎn)（萬元）8. 67101,353. 58155, 169. 36169, 662. 68233, 834. 83357,519

23、. 09100. 00%-99. 99%應(yīng)收票 據(jù)（萬 元）19,927. 1817,353.0118,819. 2817,621.0713,206. 038, 748. 3850. 89%14.83%應(yīng)收賬 款（萬 元）79,819. 0473, 589.6972, 937. 9267, 540. 0472,341.4759,717.9110. 34%8. 46%預(yù)付款 項（萬 元）1,539. 434, 967. 13625. 032, 239. 561,619. 681,010. 7-4. 95%-69. 01%其他應(yīng) 收款（萬元）471.31372. 21371.41541.76429

24、.16427. 229. 82%26. 63%存貨（萬元）125, 798. 68106, 555. 4987, 335. 884, 046.6193, 698. 84105,015. 8834. 26%18. 06%其他流 動資產(chǎn) （萬元）616,311.75586, 495. 78460, 558. 46440, 653. 49289, 157. 22143, 366. 55113.14%5. 08%流動資 產(chǎn)合計 （萬元）1,064, 110.411, 124, 106.911,064, 981.381,059, 929.41,019,019. 47926, 133. 034. 42%&

25、quot;.34%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比投資性 房地產(chǎn) （萬元）221.54226. 81232. 08237. 34242. 61247. 88-8.68%-2.32%固定資 產(chǎn)（萬， 元）477, 277. 89487, 924. 79498, 059. 88496, 270. 98506, 727. 82515, 588. 16-5.81%-2. 18%在建工 程（萬元）44,699.8244, 114.2342, 055. 4937, 111.3433,628. 1731,256.

26、 3332. 92%1.33%無形資 產(chǎn)（萬 元）43,719.5744, 098. 2244, 057. 4844, 243. 6944, 548. 2844, 830. 69-1.86%-0. 86%長期待 攤費用 （萬元）217. 43366. 62427. 72488. 82549.93610.15-60. 46%-40. 69%遞延所 得稅資 產(chǎn)（萬 元）7, 552. 277, 759. 677, 878. 57, 984. 788, 865. 268, 826. 67-14.81%-2. 67%非流動 資產(chǎn)合 計（萬元）590, 352. 65600, 047. 48600, 3

27、70. 59586, 702. 96594,928.06601,725. 88-0. 77%-1.62%資產(chǎn)總 計（萬 元）11, 654, 463. 061,724, 154. 391,665, 351.971,646, 632. 361,613, 947. 531,527, 858.92.51%-4. 04%短期借 款（萬 元）134, 495. 57195, 038. 59154, 254. 39153, 890. 12130, 936. 5670, 082. 862. 72%-31.04%應(yīng)付票 據(jù)（萬元）113, 436. 08100, 728. 4693, 993. 9589, 9

28、04. 6387, 030. 388, 049. 0430. 34%12.62%應(yīng)付賬 款（萬元）220, 073. 59227, 127. 29240, 420. 09240, 524. 3240, 384. 12232, 570. 58-8. 45%-3. 11%應(yīng)付職 工薪酬 （萬元）2,616. 122, 455. 522, 326. 562, 823. 942, 565. 452,454.911.97%6. 54%應(yīng)交稅 費（萬元）7, 391.83,519. 354, 118. 278, 654. 595, 789. 213,411.327. 68%110. 03%其他應(yīng) 付款 （

29、萬元）9, 332. 539, 777. 0210,801.2713,453.5112,881.2812,827. 15-27. 55%-4. 55%流動負 債合計 （萬元）501,057. 98552, 959. 06520, 025. 79538, 763. 2542, 436. 31457, 653. 19-7. 63%-9. 39%遞延所7, 599. 168, 171. 157,619. 117, 224. 447, 557. 597, 956. 070. 55%-7. 00%.2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30202

30、0-03-31同比環(huán)比得稅負 債（萬元）非流動 負債合 計（萬元）64,269.5665,705.0159, 225. 1246, 165.4846,711.8847, 228. 2837.59%-2. 18%負債合 計（萬元）565, 327. 55618, 664. 07579, 250. 9584, 928. 68589, 148. 19504, 881.47-4. 04%-8. 62%實收資 本（或 股本）（萬 元）80, 000. 080, 000. 080, 000. 080, 000. 080, 000. 080, 000. 00. 00%0. 00%資本公 積金 （萬元）522

31、, 507. 18522, 507. 18522, 507. 18522, 507. 18522, 507. 18522, 507. 180. 00%0. 00%專項儲 備（萬 元）48. 7448. 7448. 7447.546. 2645.025. 35%0. 00%盈余公 積金 （萬元）104,919. 42104,919. 42104, 892. 2892,841.0692,841.0692,841.0613.01%0. 00%未分配 利潤（萬元）380, 025. 52396,718. 25377, 139. 85364, 926. 26328, 843. 22327, 176. 3

32、515.56%-4.21%歸屬于 母公司 股東權(quán) 益合計 （萬元）1,089, 040. 721, 105, 404. 051,086, 009. 331,061,617. 891,024, 760. 641,022,943. 726. 27%-1.48%少數(shù)股 東權(quán)益 （萬元）94.886.2791.7485. 7838.733.71144.94%9.89%股東權(quán) 益合計 （萬元）1,089, 135. 521, 105, 490. 321,086, 101.071,061,703. 681,024, 799. 341, 022, 977. 43閂-1. 48%負債和 股東權(quán) 益合計1,65

33、4, 463. 061,724, 154. 391,665, 351.971,646, 632. 361,613, 947. 531,527,858.92.51%-4. 04%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為1654463. 06萬元，與2020年二季度的1613947. 53萬元 相比，增長2.51%；環(huán)比2021年一季度的1724154. 39萬元相比,增長-4.04%。負債分析：2021年二季度負債總計為565327. 55萬元，與2020年二季度的589148. 19萬元相 比，增長-4. 04%；環(huán)比2021年一季度的618664. 07萬元相比，增長-8.62%。(四) 財務(wù)指

34、標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0. 190. 240.30. 450. 370.2-0. 18|-0, 05扣除非經(jīng)常損 益后的凈利潤(萬元)10, 496. 6713,784. 1420, 624. 5931,818.6725, 160.4611,968.2214663.803287. 47經(jīng)營活動凈收 益(萬元).12,981. 1616, 168.8722, 871.2537,417.2429,710.3712,412.35-16729.213187.71價值變動

35、凈收 益(萬元).5, 347. 216, 117.314, 100. 134, 687. 374,871.314, 236. 95475. 90-770.10凈資產(chǎn)收益率roe(%)1.41.762.263. 462.91.57-1.50-0. 36凈資產(chǎn)收益率 (扣除非經(jīng)常損 益)(%)0. 961.261.923. 052. 461. 18-1.50-0. 30總資產(chǎn)凈利率roa(%)0.911. 141.472. 221.891.05-0. 98-0. 23銷售凈利率(%)6.88.5110. 4415. 3714. 478.81-7.67-l71銷售毛利率(%)17.6419. 84

36、19. 8330. 2928. 9622. 28-11.32-2. 20營業(yè)總成本/營業(yè)總收入(%)94. 2792.8890. 1684.0885.5193. 148. 761.39營業(yè)利潤/營業(yè) 總收入(%)8. 0310.1411.3118.0917.0910. 63-9.06-2. 11凈利潤/營業(yè)總 收入(%)6.88.5110. 4415. 3714.478.81-7.67-t71l營業(yè)費用/營業(yè) 總收入(%)4. 144. 191.315. 525. 115. 58-0. 97-0. 05管理費用/營業(yè) 總收入(%)2. 622. 532. 592. 262. 682.85-0. 060. 09財務(wù)費用/營業(yè) 總收入(%)0.00