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文檔簡介
1、會館財務暫借款管理辦法 休閑會館財務暫借款管理方法 第一章總則 第一條為提高公司資金使用效益,削減資金占用,特制定本方法。 第二章管理范圍 第二條暫借款是指因特別用途的臨時性借款,包括: 1.差旅費借款; 2.零星購物借款; 3.其他臨時性借款。 第三章借款程序和標準 第三條對因公出差: 1.需借支差旅費時,應填寫請款單,注明預借金額; 2.經(jīng)各級主管審查、審核、簽批; 3.到財務部領款; 4.財務部以請款單為借款依據(jù)、報銷差旅費審核依據(jù)。 第四條對零星購物借款: 1.由選購部門作出書面選購計劃; 2.經(jīng)各級主管審查、審核、簽批; 3.到財務部領款; 4.財務部以選購請款單為借款依據(jù)。 第五條
2、一般零星購物借款限額為元(如2000元),駕駛員、選購主管可領取定額借款(備用金),定額標準由各部門經(jīng)理擬訂報總經(jīng)理批準。 第六條對個人臨時性借款: 1.一般不予借給,特別狀況經(jīng)批準可借給;有借款尚未還清者,一律不準再借。 2.借款人填寫借款單,注明個人用途。 3.經(jīng)各級主管簽批。 4.到財務部以請款單作為借款還款依據(jù)。 第七條個人借款一般不超過其2個月工資額,超過時須有公司擔保人。 第八條暫借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票支付,視不同狀況和公司財務規(guī)定確定。對經(jīng)常性借款人員,經(jīng)批準可辦理信用卡。 第九條暫借款還款、報銷期限: 1.對出差人員,在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費; 2.對領用備用支票、匯票結算的選購,使用后5天內(nèi)報銷; 3.對領用備用金的部門、個人、定期(不定期)報銷; 4.對個人借款,最長不超過2個月還款。 第十條借款人應按規(guī)定期限準時報銷或還款。 第四章監(jiān)督和懲罰 第十一條借款人應嚴格根據(jù)借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應按情節(jié)輕重追究責任。 第十二條財務部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者,發(fā)送報銷催辦單通知當事人;仍未改進者,扣除工資和采取其他措施。 第五章附則 第十三條本方法由財務部解釋、修
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