倉庫日常工作及物資保管規(guī)定倉庫管理制度與流程

1、倉庫存貨管理制度為規(guī)范公司的倉庫存貨管理，加強成本核算與控制，促進公司物流順暢流通，加速資金周轉并提高經濟效益，根據本公司的實際情況，結合倉庫管理的要求和目標，特制訂本倉庫管理流程和制度。 以下是倉庫管理基本職能圖：入庫管理 入庫包括外采物質（包括外采原材料、耗材、輔助材料、工具等物質）入庫和生產成品入庫。（-）外采物質入庫流程及相關規(guī)定外采物質（包括外采原材料、耗材、輔助材料、工具等物質）入庫流程圖采購部接貨，并提供相應檢驗單據質量報檢單（材料按請購單內容填制）倉庫“按單點數”，盤點實物，確定實際到廠物質數量及規(guī)格型號品質“按單檢質”，檢驗質量，判斷物質是否合格，是否是要求規(guī)格型號倉庫、品質

2、部相互核對檢驗結果，確定合格與不合格物質數量采購部提供采購部提供不合格物質倉庫在入庫單上填寫是物質數量并簽字，品質部簽質檢欄，單據生效，憑此入庫采購部退回供應商不合格產品，并及時地重新采購，以滿足生產需求合格物質送貨單/入庫單外采入庫流程說明：外采物質到廠后，采購部負責接貨并及時提供對應送貨單（供應商）或入庫單和質量報檢單（按請購單填寫），分別交由倉庫、品質部檢驗；倉庫接到報檢單據后及時、仔細地盤點物質數量，認真核對實物和單據，以準確確定實際到廠物質數量及規(guī)格型號；品質部接到品質報檢單后及時按照質檢標準和請購內容認真檢驗，以確定物質是否合格，是否是生產所需型號規(guī)格；雙方各自點檢后，相互提供點檢

3、結果并認真核對，共同確定合格、不合格的物質種類及其數量；然后倉庫在（采購部填制）入庫單上簽字確認外采物質實收數量，品質部在質檢欄簽字認可，入庫單生效，以此作為入庫的憑證；最后采購部把經品質和倉庫同時簽字確定的入庫單一聯(lián)交由倉庫作入庫，一聯(lián)交給財務部核算，一聯(lián)自留存底，到此入庫結束。采購入庫必要條件：1. 物質名稱、規(guī)格型號、數量、單據清晰、完整，缺一不可2. 有相應部門檢驗外采物質入庫相關規(guī)定：1.堅持嚴格檢驗，不合格物質不得入庫。外采入庫物質主要包括采購部采購的原材料、耗材等物質，倉庫負責點驗數量，品質部負責檢驗質量，以保證物質保質保量入庫；2.采購入庫手續(xù)只能由采購部辦理。如其他部門經批準

4、臨時采購的入庫手續(xù)需由采購部代辦，禁止作業(yè)部自己操辦采購入庫業(yè)務；生產機器零部件由于其特殊性，可由其自己采購并到倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫點驗數量。3.經品質部和倉庫同時簽字認可、填制規(guī)范的入庫單是產品入庫的唯一依據。手續(xù)不齊全或單據填制不規(guī)范的，倉庫可以拒絕入庫，簽字不全的，倉庫不得入庫。采購部按送貨單內容填制的連續(xù)編號入庫單一式三聯(lián)，分別為存根聯(lián)（倉庫聯(lián)）、會計聯(lián)、供貨單位聯(lián)（采購代收）；入庫單填寫必須及時、準確、完整，所有聯(lián)次字跡清楚，手續(xù)齊全，原則上不得涂改，如確實需要改動，嚴格按正規(guī)的方法處理，并在涂改處簽名；必須填明供應商名稱、貨物名稱、規(guī)格、數量，經倉管員簽字后，將會計聯(lián)連同送貨單一

5、并交財務入帳。（注：不同供應商、相同供應商不同批次不得開具同一張入庫單；每天的入庫單必須于當日交財務）4.入庫單與質量報檢單性質與功能完全不同，必須嚴格區(qū)分，不能合二為一。入庫單只能由采購部按送貨單內容填制，質量報檢單必須根據請購單內容請購單填制，不得合二為一。5.未入庫物質不得領用。尚未辦妥入庫手續(xù)的物質，除出廠長特許外，員工未辦手續(xù)不得以任何理由領用，違者重罰。（二）成品入庫流程及相關規(guī)定產品入庫流程圖A業(yè)務部根據市場需求和倉庫提供的庫存情況，制定生產計劃單B生產部根據生產計劃單向倉庫領料生產合格品質部對照計劃，按產品質量檢驗標準進行檢驗打包，填寫產品規(guī)格標簽，并填制入庫表倉庫盤點數量并在

6、入庫表簽字，產品入庫，資料入檔不合格可以銷售的由主管填寫入庫單作為計劃外成品入庫A說明：倉庫應及時向業(yè)務部反應庫存情況，特別是滯料、滯銷品，業(yè)務部應據此調整銷售和生產計劃倉庫根據生產計劃規(guī)劃庫存區(qū)域，并告知生產部如何存放。B說明：生產部根據生產計劃單填制生產材料表由倉庫檢查庫存，庫存不足應及時制表由采購部采購。材料可整領，也可分批領返工成品入庫流程說明：產品完工后，按完工產品情況填制成品入庫明細表作為入庫單，準確、規(guī)范地填入完工產品名稱、型號規(guī)格、入庫數量；成品入庫明細表一式三聯(lián)，一聯(lián)生產部保管，一聯(lián)倉庫保管，一聯(lián)財務保管；品質部應實時對照成品入庫明細表和計劃單，按照產品質量檢驗標準進行嚴格檢

7、驗；質檢不合格產品，生產部返工重做，質檢合格合格產品，品質部在檢驗欄簽字認可；然后生產部將品質簽字的入庫單提交倉庫，倉庫盤點實物并在產品上標準計劃編號后在入庫單上簽字，入庫單生效，最后，生產部將入庫單存根聯(lián)聯(lián)交倉庫入庫，財務聯(lián)交財務上賬，供貨聯(lián)部門自留存底，入庫完成。產品入庫相關規(guī)定1.產品由各生產部辦理，并全程負責直到倉庫順利入庫。根據我司現狀，成品基本是每生產一個入庫一個，我們要求各組長必須安排入庫人把成品整齊堆放在指定位置。各生產部負有本部門產品入庫責任直到產品順利入庫，品質部負責檢驗產品質量，確認報檢是否產品合格、是否是符合生產計劃要求，并按計劃要求打包、做標記、貼標簽，倉庫負責點檢數

8、量，按編號入庫并合理擺放。2.經品質部和倉庫同時簽字認可、填制規(guī)范的入庫單是產品入庫的唯一依據。手續(xù)不齊全或單據填制不規(guī)范的，倉庫可以拒絕入庫，簽字不全的，倉庫不得入庫。入庫單必須準確填入完工產品名稱、規(guī)格型號、產品數量和對應計劃編號，單面整潔、字跡工整、不得涂改，并且入庫單必須連續(xù)完整，不得缺失，如有缺失，財務部追究相關人出庫管理（一）產品出庫流程及相關規(guī)定產品出庫流程：業(yè)務部向財務部提交客戶訂單，財務部下達出庫通知否，回饋給業(yè)務部，由業(yè)務部追加生產或向客戶協(xié)調倉庫查看出庫產品是否已經入庫，是否與實際入庫情況相符是，倉庫安排裝卸工據單發(fā)貨，并把實際銷售單一聯(lián)自存，一聯(lián)給會計，一聯(lián)給業(yè)務部（業(yè)

9、務部可自留或復印后給客戶）產品銷售出庫流程說明：財務部接到業(yè)務部提交的客戶訂單后，責令倉庫查看對應產品是否已經入庫，若入庫則倉庫根據實際入庫情況判斷出庫產品與計劃入庫產品是否一致，是否可以出庫，符合出庫條件的簽字確定并做好相應的出庫準備；倉庫安排裝卸工據單發(fā)貨，并把實際銷售單一聯(lián)自存，一聯(lián)給會計，一聯(lián)給業(yè)務部（業(yè)務部可自留或復印后給客戶）產品銷售出庫的相關規(guī)定：通知（可在業(yè)務部提交的客戶訂單上簽字）才能出庫。沒有財務部通知，倉庫不準發(fā)貨，特別嚴禁個人在未辦理任何手續(xù)下私自發(fā)貨，如遇這種情況作偷盜處理。2.符合出庫條件的產品應及時辦理出庫手續(xù)，及時發(fā)貨，不得無故延長拖拉，耽誤發(fā)貨時間。倉庫負有監(jiān)

10、督發(fā)貨責任，業(yè)務部有督促發(fā)貨責任。（二）倉庫材料領用相關規(guī)定：倉庫領料時間的規(guī)定：1.倉庫發(fā)料時間：上午：8：00-11：00 下午：1：30-4：302.倉庫嚴格執(zhí)行發(fā)料時間，其他時間倉庫只辦理出入庫手續(xù)，原則上不發(fā)料；如遇生產緊急需求，應由需求人向下料員申請，下料員填制領料單并經所屬生產主管簽字批準后到倉庫領料，倉庫按單發(fā)料。原材料領料流程和規(guī)定：生產部根據生產計劃單分解成倉庫領料電子清單業(yè)務部向生產主管提交生產計劃表生產部應預算生產時間，并安排專人領料，由于車間空間限制，原則上要求每天領取當天原料，特殊情況需填領料單并由主管簽名后方可領料倉庫根據領料清單發(fā)料生產部在保證產品質量的基礎上，

11、節(jié)約用料。生產完成，生產部查點剩料，如可作為下次生產原料，則留用，并報倉庫檢收；不可則打包好送倉庫入庫1、 留用的數量應在下批領料清單中體現2、 剩料數量可從領料的最后一天扣除，并以此入帳倉庫統(tǒng)計領料表，并據實際情況按時入帳領料規(guī)定： 下料人憑生產計劃單下料，禁止“無單下料”，違者通報批評，并罰款50元/次。 各作業(yè)部長根據生產計劃單分解成倉庫領料清單，簽字確定后下達到倉庫，倉庫據此發(fā)料 各作業(yè)部長指派領料員（領料員一般為實際操作下料員，至少是該生產線工人）領料，領料員對自己簽字的領料單負責，保證與實際下料情況相符 財務部與倉庫有權利和責任對下料員下料情況進行監(jiān)督和檢查，對領料單據和事件情況不

12、相符的視情節(jié)輕重給予每次不少于50員罰款 下料員領料時，報領料生產計劃單和領料名稱，倉庫嚴格按照對應領料清單發(fā)貨，沒有生產計劃單或相關領料清單，倉庫概不發(fā)貨 領料員必須根據生產需要提前領料，倉庫應及時發(fā)料，否則誰延誤將追究誰的責任 領料領料必須經過倉庫批準，嚴禁私自取料，違者按盜料論處。耗材及工具領用規(guī)定：所有工具及20元以上耗材領用記個人工具賬，由個人負責保管；辭職時須向倉庫移交清楚，否則從個人當月工作中扣除；、貴重工具和耗材除廠長特批外，只能借用，不能領用。.以舊換新原則。因生產正常損壞的鉆花、絲錐、鉆頭等消耗用品，需憑壞舊物品到倉庫申請換同種型號新物品，倉庫憑檢查損壞程度，確定無法繼續(xù)使

13、用后發(fā)料，不再重復計入個人工具賬.工廠量具由倉庫委托品質部統(tǒng)一管理和領用。財務部和倉庫對品質部量具管理有核查、監(jiān)督的權利和責任，品質部對所有量具負直接責任，并有權管理、監(jiān)督工人量具領用情況所有工具及耗材的領用都必須簽名登記倉庫日常工作及保管的相關規(guī)定（一）倉庫日常業(yè)務管理規(guī)定1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。2、必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄

14、入，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與實物中的數據進行核對，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查，并做到賬、物、卡三者一致。4、日常生產中，倉庫根據生產計劃需求檢查庫存，不足的應報采購部采購；各作業(yè)部專用零部件、原材料由各作業(yè)部根據庫存量和下月生產計劃確定采購量，報財務部及總經理批準后采購；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各作業(yè)部，各作業(yè)部對本部的各類不良存貨每月必須提出處理意見，并報廠長及總經理及時進行處理。5 、各類材料的發(fā)出，必

15、須遵巡“先進先出”的原則。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用原材料必須由下料員統(tǒng)一領??；在生產現場使用時，發(fā)現有部分原材料不質量等不合格，由品質部確認后，退回倉庫，倉庫管理人員必須對不合格原材料貼紅色不合格原材料標示牌，以后不得再發(fā)回現場。6. 倉庫必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表。（二）材料的保管要求1 、根據不同類別、形狀、特點、用途分別擺放；保管要做到“三清”(材料清、數量清、規(guī)格清)、“二齊”(擺放整齊、庫容整齊)、“四定位”擺放(按區(qū)、按排、按架、按位定位)；品種及規(guī)格相同的材料必須擺放在一起；

16、另外，在倉庫顯著位置安設材料存放標志，以便及時快捷查找材料。 2、保管材料應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混，按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥，存放不當應及時改進。 3、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫人員離開，要鎖好門。倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并定期對倉管人員安全知識培訓和消防演練4、領用材料時一定要先開領料單，經審批后由倉庫管理員發(fā)貨，任何人不得擅自領用，否則按盜用原材料加以處置。如因倉庫管理不善導致材料短缺，將追究相關倉庫管理人員責任.5、堅決杜絕質量不合格原材料入庫，嚴格執(zhí)行

17、“先進先出”的原則，不定期的對庫存原材料進行清理，嚴禁盲目請購造成材料積壓，對因存放時間過長而影響質量的材料要及時申請?zhí)幚?。倉庫盤點相關規(guī)定（一）盤點時間：每月月未進行月末盤點；年終時對工廠所有存貨全面總清查（盤點）。（二）盤點人員：每月盤點由車間管理人員協(xié)同倉庫和會計進行有計劃的、逐步的盤點，必要時財務資產部組織相關部門進行全面盤點；年終盤點由財務資產部會同其他部門人員組織實物盤點，具體人員包括工廠會計、作業(yè)部部長、倉庫管理人員。 （三）盤點內容：倉庫庫存存貨、車間已領未用存貨、車間待加工在產品、已完工尚未辦理入庫產成品、次品及廢品等。（四） 盤點前，相應管理人員要完成存貨明細賬的登記工作，

18、存貨要擺放整齊、集中、分類，并置標示牌，盤點用具要預先準備妥當；車間管理人員要完成生產統(tǒng)計臺帳的登記工作，并結出庫存數，整理好相關盤點對象。 （五） 盤點時編制“盤點明細表”，“盤點明細表”分為“原材料盤點明細表”、“產成品盤點明細表”、“在產品盤點明細表”、“廢次品盤點明細表”等，“盤點明細表”應按類別、品種填列該品種的倉庫賬面數、會計賬面數、實物數等，按實際盤點的數量填列盤點數，“盤點明細表”要各盤點人員及相應管理人員簽字確認。（六）年終盤點所有員工個人工具賬，并在年假前全部回收入倉庫。（七） 盤盈、盤虧的處理1盤點時發(fā)現有盤盈或盤虧的情況，應對相關存貨重新核實，確保盤點準確無誤。2庫存物資清查盤點中發(fā)現的問題和差錯（盤盈、盤虧），應及時查明原因，劃分責任，并進行相應處理：